证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-047 上海艾融软件股份有限公司 关于对控股子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、本次减资概述 公司根据发展规划和实际需要，对上海艾融数据科技有限公司（简称"艾融 数据"）、上海宜签网络科技有限公司（简称"宜签网络"）、上海艾融电子信息有 限公司（简称"艾融电子"）、上海砾阳软件有限公司（简称"砾阳软件"）四家 控股子公司进行减资。本次减资以四家控股子公司的全体股东同比例减资方式进 行。 减资完成后，艾融数据的注册资本将由 1,500 万元减少至 200 万元，宜签网 络的注册资本将由 1,000 万元减少至 200 万元，艾融电子的注册资本将由 3,200 万元减少至 200 万元，砾阳软件的注册资本将由 2,000 万元减少至 1, ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-045 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席柳红芳女士 等制度规定有关要求，公司监事会对公司 2024 年第一季度报告进行了审核 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日召开，以现场和通讯方式进行[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 发出会议通知时间为2024年4月19日，方式为书面[2] - 会议由董事长张岩主持[2] 议案表决 - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》全票通过[5] - 《关于对控股子公司减资的议案》全票通过[7] 子公司减资 - 艾融数据、宜签网络、艾融电子注册资本减至200万元[6] - 砾阳软件注册资本减至1000万元[6]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 2024年3月31日资产总计930,334,355.24元，较上年期末增长0.22%[4] - 2024年3月31日货币资金66,255,559.08元，较上年期末下降70.72%[4] - 2024年3月31日应收账款292,877,980.22元，较上年期末增长46.81%[4] - 2024年3月31日货币资金为66,255,559.08元，2023年12月31日为226,308,053.18元[15] - 2024年3月31日应收账款为292,877,980.22元，2023年12月31日为199,498,561.35元[15] - 2024年3月31日存货为15,880,764.27元，2023年12月31日为11,857,099.86元[15] - 2024年3月31日固定资产为46,411,670.89元，2023年12月31日为47,409,585.05元[15] - 2024年3月31日资产总计930,334,355.24元，2023年12月31日为928,321,534.22元[16] - 2024年资产总计953,616,631.67元，较之前的931,971,947.14元增长约2.32%[18] - 2024年固定资产为46,216,467.99元，较之前的47,159,254.26元下降约1.99%[18] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 2024年1 - 3月营业收入135,807,848.71元，较上年同期增长6.87%[4] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润11,503,855.89元，较上年同期增长74.18%[4] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润11,365,864.46元，较上年同期增长244.52%[4] - 2024年1 - 3月销售费用2,382,295.25元，较上年同期下降42.43%[5] - 2024年1 - 3月投资收益2,187,300.81元，较上年同期增长726.91%[5] - 2024年一季度营业总收入135,807,848.71元，较2023年同期的127,072,469.84元增长约6.87%[19] - 2024年一季度营业总成本124,092,268.75元，较2023年同期的119,813,704.05元增长约3.57%[19] - 2024年一季度营业利润11,655,006.93元，较2023年同期的6,481,528.24元增长约79.82%[20] - 2024年一季度利润总额11,663,949.79元，较2023年同期的6,232,044.62元增长约87.16%[20] - 2024年一季度净利润11,990,526.16元，较2023年同期的7,255,588.70元增长约65.26%[20] - 2024年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2023年为0.03元/股[21] - 2024年1 - 3月营业收入128,553,430.08元，2023年同期为103,468,129.20元[21] - 2024年1 - 3月营业利润11,798,658.95元，2023年同期为1,944,069.71元[21] - 2024年1 - 3月净利润12,202,036.99元，2023年同期为2,700,015.68元[21] - 2024年1 - 3月利息费用3,301,858.14元，2023年同期为1,908,894.37元[21] 财务数据关键指标变化 - 股份相关 - 无限售股份总数由期初117,553,889股增至期末120,930,071股，比例从55.88%升至57.48%[6] - 有限售股份总数由期初92,815,411股减至期末89,439,229股，比例从44.12%降至42.52%[6] 财务数据关键指标变化 - 股东持股相关 - 吴臻期末持股51,367,973股，持股比例24.42%[8] - 张岩期末持股33,392,982股，持股比例15.87%[8] - 孟庆有期末持股25,681,690股，持股比例12.21%[8] - 上海乾韫企业管理合伙企业（有限合伙）期末持股21,043,475股，持股比例10.00%[8] 财务数据关键指标变化 - 诉讼与担保相关 - 报告期内公司作为原告/申请人诉讼累计金额82,000元，占期末净资产比例0.02%；作为被告/被申请人累计金额128,000元，占比0.03%；合计210,000元，占比0.05%[11] - 公司为上海砾阳软件有限公司担保金额7,300,000元，担保余额为0[11] - 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0[11] - 直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额为0[11] - 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额为0[11] 财务数据关键指标变化 - 股权激励与回购相关 - 公司于2021年6月28日审议通过股权激励计划相关议案[11] - 2021年拟向84名激励对象授予85.8万份限制性股票[12] - 2022年为59名激励对象办理解除限售，数量207,300股，占总股本0.0983% [12] - 2022年回购注销11名离职激励对象持有的106,500股限制性股票[12] - 2023年为49名激励对象办理解除限售，数量227,250股，占总股本0.10% [12] - 2023年回购注销10名离职激励对象持有的223,200股限制性股票[13] - 2022年拟回购股份数量不少于510,000股，不超过1,000,000股，占总股本0.36%-0.71% [13] - 调整后回购股份价格上限为15.19元/股，预计剩余回购资金总额区间为713.93万 - 1,458.24万[13] - 截至2022年5月31日，回购40,000股，占总股本0.0284%，占拟回购总数量上限4.00%，支付467,054.74元[13] - 2022年6月1日至12月31日，回购543,100股，占最新总股本0.2578%，占拟回购总数量上限54.31%，支付3,841,489.65元[13] - 截至2024年3月31日，公司回购股份202,100股，占总股本0.10%，占预计回购总数量上限40.42%，已支付总金额2,200,765.82元，占拟回购资金总额上限33.65%[14] - 19日，公司累计回购股份634,650股，占总股本0.3012%，占拟回购总数量上限63.4650%，已支付总金额4,647,136.70元，占拟回购资金总额上限30.8791%[14] - 公司拟回购股份数量不少于250,000股，不超过500,000股，占目前总股本比例为0.12%-0.24%[14] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2024年3月31日短期借款为440,375,133.33元，2023年12月31日为437,477,110.42元[16] - 2024年3月31日应付账款为1,210,992.18元，2023年12月31日为2,426,575.49元[16] - 2024年负债合计589,295,772.44元，较之前的577,784,025.75元增长约2.00%[19] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计364,320,859.23元，较之前的354,187,921.39元增长约2.86%[19] - 2024年短期借款为437,373,583.33元，较之前的430,169,861.11元增长约1.67%[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 91,997,775.00元，2023年同期为 - 95,831,563.15元[22] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 65,208,824.55元，2023年同期为9,801,429.81元[23] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,748,894.55元，2023年同期为29,745,559.78元[23] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 159,955,494.10元，2023年同期为 - 56,284,573.56元[23] - 2024年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为64,248,729.44元，2023年同期为212,437,971.84元[23] - 经营活动现金流出小计为1.4017414262亿美元，上年同期为1.3087303851亿美元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7902.717601万美元，上年同期为 -6303.998242万美元[24] - 投资活动现金流入小计为3.5025842861亿美元，上年同期为4026.966691万美元[24] - 投资活动现金流出小计为4.1546725316亿美元，上年同期为3046.823710万美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -6520.882455万美元，上年同期为980.142981万美元[24] - 筹资活动现金流入小计为8500万美元，上年同期为5000万美元[24] - 筹资活动现金流出小计为8338.853622万美元，上年同期为2241.021244万美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为161.146378万美元，上年同期为2758.978756万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.4262453678亿美元，上年同期为 -2564.876505万美元[24] - 期末现金及现金等价物余额为6046.105094万美元，上年同期为1.9358832440亿美元[24]

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-036 上海艾融软件股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为回报公司股东，与股东共享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章 程》的相关规定，公司拟以未分配利润对股东进行 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 112,652,565.45 元，母公司未分配利润为 76,746,000.68 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 210,369,300 股，根据扣除 回购专户 1,478,500 股后的 208,890,800 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 31,333,620.00 元。 公司将以权益分派实施 ...

上海艾融软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人谭毓安于 2023 年 2 月 3 日担任上海艾融软件股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事。2023 年度任期内，我严格按照《公司法》、《证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规、规范 性文件的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将本人在 2023 年度任期内履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-025 2023 年度任期内，我出席董事会 6 次，列席年度股东大会 1 次、临时股东 大会 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-033 上海艾融软件股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3 页 231231 上海艾融软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕6-160 号 上海艾融软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海艾融软件股份有限公司（以下简称艾融软件公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的艾融软件公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供艾融软件公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为艾融软件公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-026 上海艾融软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人朱以林于 2023 年 2 月 3 日担任上海艾融软件股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事。2023 年度任期内，我严格按照《公司法》、《证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规、规范 性文件的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将本人在 2023 年度任期内履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况 1、出席董事会专门委员会会议情况 ...

231231 上海艾融软件股份有限公司 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 页 | | | | 四、附件……………………………………………………………第 88—91 页 （一）本所营业执照复印件 ……………… ...