证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-081 上海艾融软件股份有限公司 二、 股权结构变动情况 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 89,082,979 | 42.35% | 89,082,979 | 42.46% | | 2.无限售条件股份 | 119,807,821 | 56.95% | 119,807,821 | 57.11% | | （不含回购专户股份） | | | | | | 3.回购专户股份 | 1,478,500 | 0.70% | 896,750 | 0.43% | | ——用于股权激励或员 | 1,478,500 | 0.70% | 896,750 | 0.43% | | 工持股计划等 | | | | | | ——用于转换上市公司 | | | | | | 发行的可转换为股票的 | 0 | 0% | 0 | 0% | | 公司债券 | | | | | | ——用于上市公司为维 护公司价值及股东权益 ...

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会召集人为董事会[3] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3][4] 会议方式与时间 - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[6] - 现场会议于2024年9月10日13：00召开[7] - 网络投票时间为2024年9月9日15:00 - 2024年9月10日15:00[7] 股权与登记 - 股权登记日为2024年9月6日，普通股股东有权出席[9][10] - 自然人股东登记持本人身份证、股东账户卡[12] - 登记时间为2024年9月10日上午9:30 - 11:00[13] 其他信息 - 会议地点为上海市浦东新区陆家嘴环路958号403室[11] - 审议《关于2024年半年度权益分派预案的议案》[11][12] - 会议联系电话021 - 68816719等[14]

会议信息 - 董事会会议于2024年8月22日以现场和通讯方式召开[2] - 公司定于2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会[7] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要议案表决全票通过，无需提交股东大会[5] - 2024年半年度权益分派预案议案表决全票通过，尚需提交股东大会[6] - 提请召开2024年第二次临时股东大会议案表决全票通过，无需提交[8]

会议信息 - 监事会会议于2024年8月22日召开，8月12日发出通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》表决同意3票，无需提交股东大会[5] - 《关于2024年半年度权益分派预案的议案》表决同意3票，尚需提交股东大会[6][7]

公司基本信息 - 公司成立于2009年3月24日，注册资本10万元，2014年2月18日整体变更为股份有限公司，现注册资本210,369,300元[105] - 公司行业分类为信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业 (I65)-软件开发（ I651 ）-软件开发 (I6510)[12] - 公司股票于2021年11月15日在北京证券交易所上市，股票代码830799[105] - 公司普通股总股本为210369300股，优先股总股本为0股[13] - 公司控股股东为（张岩、吴臻），实际控制人为（张岩、吴臻），一致行动人为（乾韫企业）[13] 公司资质与合作 - 2024年4月，公司与星闪联盟签署产业合作意向书，获华为开发者联盟生态市场服务商等资质认证[2] - 2024年4月，公司取得“基于数字孪生技术的音频视频的同步方法及装置”发明专利授权[3] - 截至2024年6月底，公司拥有软件技术发明专利24项，在申请数量14项，计算机软件著作权401项[24] - 公司是上海市软件企业、科技小巨人企业和国家高新技术企业，通过CMMI5、TMMI3等多项认证[24] - 公司五款自主研发产品通过华为鲲鹏技术认证，包括I2BAP艾融新一代集成生物认证平台V2.0、V4.0等[28] - 截至2024年6月底，公司已有1149人次通过鸿蒙开发资质认证[28][29] - 公司服务客户覆盖中国20家系统重要性银行中的15家[23] - 公司服务的系统重要性银行客户覆盖国内20家中的15家，资产过万亿的银行客户覆盖国内33家中的22家[27] 公司重大事项 - 2024年6月，公司实施2023年度权益分派，派发现金31333620元[3] - 2024年6月，公司董事会、监事会审议通过收购北京信立合创信息技术有限公司的议案[3] - 公司以1.1亿元收购北京信立合创信息技术有限公司100%股权，2024年7月11日支付第一期股权转让款5610万元，占总收购价款51% [14] - 公司注销部分股权激励计划限制性股票和库存股后，股本由210,369,300股变更为209,780,050股，股份总额由210,369,300股变为209,787,550股，另有7500股限制性股票注销手续正在办理 [14][15] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入274,686,953.98元，上年同期297,943,010.88元，增减比例-7.81% [16] - 本期归属于上市公司股东的净利润20,838,531.75元，上年同期23,579,558.11元，增减比例-11.62% [16] - 本期资产总计912,564,287.96元，上年期末928,321,534.22元，增减比例-1.70% [17] - 本期负债总计529,329,513.31元，上年期末533,083,088.02元，增减比例-0.70% [17] - 本期经营活动产生的现金流量净额-134,654,124.05元，上年同期-92,443,997.78元，增减比例-45.66% [18] - 本期总资产增长率-1.70%，上年同期13.56%；营业收入增长率-7.81%，上年同期17.79%；净利润增长率-18.97%，上年同期52.51% [20] - 非经常性损益合计544,847.62元，非经常性损益净额377,440.48元 [21] - 报告期内公司营业收入27468.70万元，同比下降7.81%[29] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为2083.85万元，同比下降11.62%[29] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2046.11万元，同比略增0.23%[29] - 本期期末总资产为912,564,287.96元，较上年期末下降1.70%[35] - 本期期末货币资金为28,480,171.06元，占总资产3.12%，较上年期末下降87.42%[35] - 本期期末应收票据为176,426.40元，占总资产0.02%，较上年期末增长100.00%[35] - 本期期末应收账款为336,629,452.14元，占总资产36.89%，较上年期末增长68.74%[35] - 本期期末存货为20,866,774.57元，占总资产2.29%，较上年期末增长75.99%[35] - 本期期末固定资产为45,355,458.11元，占总资产4.97%，较上年期末下降4.33%[35] - 本期期末无形资产为3,646,411.00元，占总资产0.40%，较上年期末下降18.48%[35] - 本期期末短期借款为406,296,334.40元，占总资产44.52%，较上年期末下降7.13%[35] - 本期期末长期借款为44,074,930.90元，占总资产4.83%，较上年期末增长951.75%[35] - 本期期末其他应付款为27,468,795.45元，占总资产3.01%，较上年期末增长30.49%[35] - 公司本期营业收入274,686,953.98元，较上年同期下降7.81%，营业成本184,464,466.23元，较上年同期下降7.47%，毛利率32.85% [38] - 财务费用本期5,940,568.46元，较上年同期增长356.64%，因银行贷款增加致利息支出增加 [38][39] - 投资收益本期5,741,388.62元，较上年同期增长1,816.64%，因购买3.5亿定期及定制化存款 [38][40] - 其他收益本期883,879.11元，较上年同期下降78.99%，因收到政府补助减少 [38][40] - 经营活动产生的现金流量净额为 -134,654,124.05元，较上年同期下降45.66%，因营业收入下降及销售回款下降 [46][48] - 投资活动产生的现金流量净额为 -30,442,793.40元，较上年同期下降176.58%，因购买定期和定制化存款增加 [46][48] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -32,792,764.67元，较上年同期下降147.07%，因偿还银行贷款增加 [47][48] - 2024年6月30日货币资金28,480,171.06元，较2023年12月31日的226,308,053.18元减少[79] - 2024年6月30日应收账款336,629,452.14元，较2023年12月31日的199,498,561.35元增加[79] - 2024年6月30日存货20,866,774.57元，较2023年12月31日的11,857,099.86元增加[79] - 2024年6月30日其他流动资产350,272,548.14元，较2023年12月31日的313,574,432.74元增加[79] - 2024年6月30日流动资产合计741,832,015.93元，较2023年12月31日的756,412,093.55元减少[79] - 公司2024年6月30日资产总计912,564,287.96元，较2023年12月31日的928,321,534.22元减少1.7%[80] - 2024年6月30日流动负债合计484,539,672.64元，较2023年12月31日的521,496,170.83元减少7.1%[80] - 2024年6月30日非流动负债合计44,789,840.67元，较2023年12月31日的11,586,917.19元增加286.6%[81] - 2024年6月30日负债合计529,329,513.31元，较2023年12月31日的533,083,088.02元减少0.7%[81] - 2024年6月30日所有者权益合计383,234,774.65元，较2023年12月31日的395,238,446.20元减少3.0%[81] - 母公司2024年6月30日资产总计886,348,840.38元，较2023年12月31日的931,971,947.14元减少4.9%[83] - 母公司2024年6月30日流动资产合计699,768,268.59元，较2023年12月31日的744,175,754.84元减少6.0%[83] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计186,580,571.79元，较2023年12月31日的187,796,192.30元减少0.7%[83] - 母公司2024年6月30日短期借款393,292,112.50元，较2023年12月31日的430,169,861.11元减少8.6%[83] - 母公司2024年6月30日应收账款299,079,825.29元，较2023年12月31日的164,476,774.24元增加81.8%[83] - 2024年1-6月营业总收入274,686,953.98元，2023年同期为297,943,010.88元，同比下降约7.8%[85] - 2024年1-6月营业总成本254,366,764.40元，2023年同期为269,035,861.14元，同比下降约5.4%[85] - 2024年1-6月营业利润19,460,212.23元，2023年同期为26,026,759.21元，同比下降约25.2%[85] - 2024年净利润21,788,992.79元，2023年为26,889,254.32元，同比下降约19%[86] - 2024年少数股东损益950,461.04元，2023年为3,309,696.21元，同比下降约71.3%[86] - 2024年归属于母公司所有者的净利润20,838,531.75元，2023年为23,579,558.11元，同比下降约11.6%[86] - 2024年综合收益总额21,788,992.79元，2023年为26,889,254.32元，同比下降约19%[86] - 2024年基本每股收益0.10元/股，2023年为0.11元/股，同比下降约9.1%[87] - 2024年流动负债合计474,336,620.42元，2023年为566,821,660.56元，同比下降约16.3%[84] - 2024年负债和所有者权益合计886,348,840.38元，2023年为931,971,947.14元，同比下降约4.9%[84] - 2024年1-6月营业收入260,604,285.67元，2023年同期为248,649,002.35元[88] - 2024年1-6月营业利润46,030,075.60元，2023年同期为12,681,405.24元[88] - 2024年1-6月净利润47,334,570.74元，2023年同期为14,174,765.27元[89] - 2024年1-6月经营活动现金流入小计150,359,455.45元，2023年同期为193,628,393.46元[91] - 2024年1-6月经营活动现金流出小计285,013,579.50元，2023年同期为286,072,391.24元[91] - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为 -134,654,124.05元，2023年同期为 -92,443,997.78元[91] - 2024年1-6月投资活动现金流入小计743,748,900.27元，2023年同期为70,310,500.24元[91] - 2024年1-6月投资活动现金流出小计774,191,693.67元，2023年同期为30,558,138.77元[91] - 2024年1-6月筹资活动现金流入小计265,845,000.00元，2023年同期为168,300,

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-074 上海艾融软件股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 注册资本：人民币 1000 万元 一、 基本情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 月 28 日召开第四 届董事会第九次会议，审议通过了《关于收购北京信立合创信息技术有限公司 100%股 权的议案》，同意以 11,000 万元的价格收购北京信立合创信息技术有限公司（以下简称 "北京信立合创"）100%股权。详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第九会议决议公告》（公 告编号：2024-055）、《上海艾融软件股份有限公司购买资产的公告》（公告编号： 2024-057）。 二、 工商变更登记情况 上海艾融软件股份有限公司的全资子公司北京信立合创因被公司收购进行工商变 更登记。2024 年 8 月 19 日，北京 ...

股东减持 - 股东孟庆有拟减持不超6000000股，比例不超2.8521%[3] - 孟庆有持股25681690股，比例12.2079%[4] - 拟3个月内大宗交易减持，可能超公司股份总数1%[3][5] - 减持计划实施有不确定性，不导致控制权变更[7][8] - 本次减持股东无北交所规定不得减持情形[6] - 大宗交易受让方6个月内不得减持受让股份[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月8日13:00召开，网络投票时间为8月7 - 8日15:00[9] - 现场和网络出席股东合计11名，代表有表决权股份数122,014,157股，占比58.4105%[10] 议案表决情况 - 议案一、二、三同意股数均为121,943,657股，占比99.9422%[15][19][21] - 议案一、二、三反对股数均为70,500股，占比0.0578%[15][19][21] - 中小投资者表决中同意股数占比97.8287%，反对股数占比2.1713%[17]

股票回购注销 - 拟回购注销2名离职激励对象7500股限制性股票[2] - 拟注销581750股已回购未授出股票[3] 股本与注册资本变更 - 回购注销后股本由210369300股变为209780050股[4] - 回购注销后注册资本由210369300元变为209780050元[4] 债权申报 - 2024年8月12日公告减资，债权人45日内可申报[4] - 申报时间为2024年8月13日 - 9月27日工作日[5] - 申报地址为上海浦东新区陆家嘴环路958号403室[5] - 联系人王涛，电话021 - 68816719，传真021 - 68816717[5]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会于8月8日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东11人，持股122,014,157股，占比58.4105%[3] - 通过网络投票股东8人，持股46,690,579股，占比22.3517%[3] 股份处理 - 拟回购注销2名激励对象持有的7,500股限制性股票[5] - 拟注销581,750股已回购股份并减少总股本[7] 议案表决 - 《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案的议案》同意股数121,943,657股，占比99.9422%[5] - 《关于注销部分已回购股份的议案》同意股数121,943,657股，占比99.9422%[8] - 《关于提请授权办理注销已回购股份并减资相关事宜的议案》同意股数121,943,657股，占比99.9422%[11] - 中小股东对《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案的议案》同意比例97.8287%[12]