证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-062 上海艾融软件股份有限公司 关于公司股权激励计划第三个解除限售期解限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2024 年 7 月 19 日召开，会议审议通过了《关于公司股权激励计划第三个解 除限售期解限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《上海艾融软件 股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件以及《上海艾融软件股份有限公司 股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的有关规定，公司股 权激励计划第三个解除限售期解限售条件已成就，现将有关事项说明如下： 一、 本激励计划已履行的相关审批程序 7、2021 年 9 月 9 日，公司披露《上海艾融软件股份有限公司股 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-063 上海艾融软件股份有限公司 关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第四 届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分 股权激励计划限制性股票方案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《上海艾融软件股份有限公司股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）之 "第十二章 公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行"之"二、激 励对象个人情况发生变化的处理"的规定："激励对象因自愿辞职、被公司辞退、被 公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票不得解除限售，由公司按照规定回购。"鉴于公 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-061 上海艾融软件股份有限公司监事会 关于第四届监事会第十次会议相关事项的审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》、及《上海艾融软件股份有限公司股权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）等相关规定，公司监事会对第四届监事会第 十次会议议案的相关事项进行了审核，发表审核意见如下： 一、《关于公司股权激励计划第三个解除限售期解限售条件成就的议案》的 审核意见 经审查，公司及激励对象未发生《激励计划（草案）》所列示的负面情形， 解除限售条件满足公司层面业绩考核和个人层面绩效考核要求。满足解除限售条 件的激励对象主体资格合法、有效。审议程序符合有关法律、法规的相关规定， 不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，公司监事会认为：公司股权激励计划第三个 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-060 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席柳红芳女士 （一）审议通过《关于公司股权激励计划第三个解除限售期解限售条件成就的议 案》 1.议案内容： 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《上海 ...

报告公司投资评级 艾融软件公司首次被银河证券给予"推荐"评级。[6][47] 报告的核心观点 1. 艾融软件是一家向金融行业客户提供人工智能、虚拟现实等信创解决方案的新型高科技企业。[3] 2. 公司技术开发业务持续增长,2023年营收达6.06亿元,同比小幅增长0.07%,归母净利润为0.70亿元,同比增长36.78%。[4] 3. 公司将深耕智能领域,受益于金融科技行业的发展,未来发展趋势稳定。[5][43] 公司投资价值分析 1. 公司专注于金融数字化转型,创新推动智能化发展,多元化产品覆盖金融IT各领域。[16][17] 2. 公司客户以大型银行为主,全国20家系统重要性银行中的15家为公司客户。[21] 3. 公司研发能力强劲,拥有90%的技术工程师,315项计算机软件著作权,19项软件技术发明专利。[31][32]

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-058 上海艾融软件股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 基本情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届 董事会第九次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》。具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对控 股子公司减资的公告》（公告编号：2024-047）。 二、 工商变更登记情况 上海艾融软件股份有限公司的控股子公司上海艾融数据科技有限公司（以下简称 "艾融数据"）因经营需要进行注册资本变更。2024 年 7 月 18 日，艾融数据相关工商 变更登记已完成，并取得上海市崇明区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关信息 如下： 统一社会信用代码：91310115MA1K3HX50Y 名称：上海艾融数据科技有限公司 法定代表人：杨光润 ...

投资评级 - 报告给予艾融软件"增持"评级,维持原有评级 [2] 报告的核心观点 - 公司拟以1.1亿元收购北京信立合创100%股权,外延并购再下一城 [4] - 北京信立合创已形成软件与应用研发、终端设计两大产业板块,在中国人民银行及国内商业银行征信业务等领域积累较深,同时在商用量子加密通讯领域的软硬件产品有先发优势,收购有利于艾融软件进一步丰富完善应用产品矩阵,实现前后台业务融合,提升公司对现有客户整体服务解决方案的系统性、延伸性和覆盖面,提升对现有客户的服务深度和广度 [5] - 本次收购完成后,北京信立合创将纳入公司合并报表范围,预计2024-2026年度调整后净利润累计不低于3,806.5万元,有望增厚公司业绩 [5] 财务摘要 - 公司2022-2026年营业收入分别为606/606/800/1,041/1,298百万元,同比增长43.8%/0.1%/32.0%/30.1%/24.7% [6] - 公司2022-2026年归母净利润分别为52/70/91/115/140百万元,同比增长2.3%/36.8%/28.9%/27.1%/21.3% [6] - 公司2022-2026年毛利率分别为31.3%/33.2%/33.3%/33.5%/33.3%,净利率分别为8.5%/11.6%/11.3%/11.1%/10.8% [6] - 公司2022-2026年ROE分别为14.7%/19.4%/20.4%/22.2%/22.3% [6] - 公司2022-2026年EPS分别为0.24/0.33/0.43/0.55/0.67元 [6] - 公司2022-2026年P/E分别为38.8/28.4/22.0/17.3/14.3倍 [6]

报告公司投资评级 报告给予艾融软件"买入"评级。[16] 报告的核心观点 收购优质资产增厚业绩，打开增长空间 1) 收购信立合创100%股权,将产品线延伸至征信自助机终端、数据资产管理等,拓宽客户至中国人民银行分中心等金融机构。[2] 2) 信立合创是北京市"专精特新"中小企业、北京市高新技术企业,主要服务于中国人民银行征信中心、中国人民银行分中心、商业银行及非银行等金融机构,具有优质的资产质量。[2] 3) 此次收购采取现金1.1亿元全资收购,彰显公司管理层的发展信心和稳健作风,预计将增厚公司年化净利润1150-1400万元,约占公司2023年净利润的16%-20%。[3] 4) 公司历史收购案例成功,对收购的子公司管理能力优秀,此次交易设置了分五期现金支付的条款,提升股东信心。[4] 提升公司综合实力，协同效应值得期待 1) 地域上,信立合创为北京中关村科技园区管理委员会认定的中关村高新技术企业,有望进一步增强实力,拓展在华北市场的优势。[6] 2) 产品结构上,信立合创的优势业务能力主要集中在征信细分领域和金融信创领域,与公司现有主要业务形成较好的互补,有助于提升公司对现有客户的服务深度和广度。[7][13] 3) 行业布局上,信立合创在融资担保、融资租赁、村镇银行、农业担保公司也有一定的市场积累,有利于填补公司在非银金融机构客户方面的不足。[14] 4) 客户结构上,信立合创深耕的中国人民银行及下属机构、中国银行、民生银行等体系,有望加速公司的市场开拓。[15] 盈利预测与投资评级 1) 公司管理层通过并购抵御外部订单的进展风险,并仍有望于年内斩获新增大订单。[16] 2) 我们略调整公司2024-2026年归母净利润预测分别为1.02/1.31/1.61亿元,按2024年6月28日收盘价,对应动态PE分别为20/15/12倍,维持"买入"评级。[16]

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-057 上海艾融软件股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公 司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超 过五千万元人民币； （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民 币。" （一）基本情况 基于公司经营发展、拓展业务规模等需要的考虑，公司拟以人民币 11,000 万元的价格收购北京信立合创信息技术有限公司（以下简称"目标公司" ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-056 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 基准日进行评估后的评估值人民币 11,200.00 万元为基础并经各方协商确定，目 标公司的转让价格最终确定为人民币 11,000.00 万元。本次交易完成后，目标公 司将成为公司的全资子公司。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等规定 的重大资产重组。 为保证公司本次购买资产的顺利进行，充分体现公平、公正的交易原则，切 实保障全体股东权益，公司与交易对方签署《关于北京信立合创信息技术有限公 司之股权转让协议》。 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《购买资产的公告》（公告编号：2024-057）。 2.议案表决结果：同意 3 票 ...