公司基本信息 - 公司1997年8月19日在四川工商局注册成立，1997年10月7日和2009年7月27日分别在联交所和上交所挂牌上市，证券代码分别为00107及601107[17] - 公司控股股东为蜀道投资集团有限责任公司[13] - 公司主要股东为招商局公路网络科技控股股份有限公司[10] - 公司主要股东为蜀道集团和招商公路公司，与股东在人员、资产等方面完全分离[122] - 公司A股于上交所上市，每股面值人民币1.00元；H股于联交所主板上市，每股面值人民币1.00元[10][12] - 公司A股在上海证券交易所上市，代码601107；H股在香港联合交易所有限公司上市，代码00107[15] - 公司选定信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》[16] - 公司董事长为罗祖义，总经理为游志明[158] 股东大会相关信息 - 公司拟于2025年5月22日召开2024年年度股东大会[10] - 2025年6月12日名列公司H股股东名册的股东有权获派2024年度末期股息（若获股东大会批准）[12] - 公司平等对待所有股东，确保股东权利，股东大会通知、授权及审议等符合相关程序[121] - 公司按年度分配可供分配利润，必要时进行中期利润分配[124] - 公司利润分配形式包括现金、股票等，现金分红优先[126] - 公司进行股票分红需股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步[127] - 公司现金分红比例不低于当期母公司可供股东分配利润的30%，不同发展阶段有差异化政策[128] - 公司在每一会计年度结束6个月内进行利润分配，股东大会决议后2个月内完成股利派发[129] - 单独或合并持有公司10%及以上股份的股东可要求召集临时股东大会[130] - 年度股东大会提前至少20个营业日发通知，临时股东大会提前至少10个营业日或15日发通知[132] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[132] - 2024年公司共召开6次股东大会，第一次临时股东大会于2月1日召开，所有议案均审议通过[133] - 2024年第二次临时股东大会于4月9日召开，审议通过三年（2023 - 2025年）股东回报规划等议案[134] - 2023年年度股东大会于2024年5月23日召开，审议通过二〇二三年度利润分配及股息派发方案等议案[134] - 2024年第三次临时股东大会于9月3日召开，审议通过董事会授出一般性授权以发行股份等议案[136] - 2024年第四次临时股东大会于11月20日召开，审议通过杨少军先生和毛渝茸女士董事酬金等议案[136] - 2024年第五次临时股东大会于11月29日召开，审议通过为全资子公司银团贷款提供差额补足等议案[137] 公司业务相关信息 - 公司主要业务为投资、建设、运营和管理省内部分高速公路项目，绿色能源投资业务以及沿线资源综合开发[17] - 公司运营的道路项目包括机场高速、城北出口高速等多条高速公路[5] - 公司拥有众多分公司、附属公司及所投资的主要企业，如机场高速公司、城北公司等[7] - 公司涉及的项目类型有BOT项目、BT项目、PPP项目等[10][12] - 集团主要业务为投资、建设、运营和管理省内部分高速公路项目，绿色能源投资业务以及沿线资源综合开发，本年度无重大变动[195] - 成渝高速概约长度226公里，1997年10月7日开始收费经营[196] - 成雅高速概约长度144.1公里，2000年1月1日开始收费经营[196] - 成仁高速概约长度106.613公里，2012年9月18日开始收费经营[196] - 成乐高速概约长度86.4公里，2000年1月1日开始收费经营[196] - 城北出口高速概约长度10.35公里，1998年12月21日开始收费经营[196] - 遂西高速概约长度67.644公里，2016年10月9日开始收费经营[196] - 遂广高速概约长度102.941公里，2016年10月9日开始收费经营[196] - 二绕西高速概约长度114.26公里，2016年2月16日开始收费经营[196] 公司组织架构相关信息 - 公司董事会辖下设有审核委员会、提名委员会等多个委员会[10][12][13] - 截至报告日期，董事会现有12名成员，为公司第八届董事会[140] - 董事任期由2022年11月18日或获选之日起计为期3年或至第八届董事会任期结束[140] - 第八届董事会中独立非执行董事共4人，占董事总人数三分之一以上[140] - 董事会下设4个委员会协助履行职责，保留最终决策权[139] - 管理层对董事会负责，执行董事会决议、管理日常经营活动[139] - 本年度公司董事会共举行会议18次，每季度举行一次定期会议，有需要时召开临时会议[143] - 董事任期三年，任期届满后须重新提交股东大会审议委任事宜，可连选连任[144] - 2024年度全体董事均参与阅读专业材料、参加集中培训和出席会议等持续专业发展活动[147] - 2024年度罗祖义应参加董事会15次，亲自出席15次，出席股东大会5/5次；游志明应参加董事会18次，亲自出席18次，出席股东大会6/6次等（其他董事情况详见表格）[150] - 2024年公司召开董事会会议18次，均为现场结合通讯方式召开[151] - 2024年度独立董事对董事会决议事项未提异议，也未提议召开董事会会议[151] - 公司董事、监事（职工代表监事除外）及高级管理人员薪酬根据相关政策、公司经营等因素厘定[152] - 公司已委任足够数目的独立非执行董事，现任独立非执行董事均符合相关规定[154] - 公司采纳不低于《标准守则》标准的行为守则，董事均遵守证券交易相关规定[155] - 公司本年度为董事、监事和高级管理人员购买了履职责任保险[156] - 董事会设立了4个委员会，协助履行职责及促进有效运作[159] - 2024年1月1日至2024年12月31日期间，审核委员会主任委员步丹璐出席8/8次会议，战略委员会主任委员罗祖义出席1/1次会议，提名委员会主任委员余海宗出席4/4次会议，薪酬与考核委员会主任委员姜涛出席2/2次会议[161] - 公司于2004年11月成立审核委员会[162] - 2024年度审核委员会共召开8次会议，2025年1月1日至截止报告日期召开了2次会议[164] - 审核委员会审阅了2023年度财务报表、2024年半年度未经审核之财务报表（按香港和中国会计准则）、2024年第一季度和第三季度未经审核之财务报表（按中国会计准则），并向董事会提出批准建议[164] - 审核委员会认为公司已建立较完善内部控制体系且不断优化，《2024年度内部控制自我评价报告》全面客观反映情况[166] - 审核委员会认为集团2024年度财务报表能真实准确反映经营成果和财务状况，建议董事会批准[167] - 战略委员会同意公司通过发行股份及支付现金方式收购湖北荆宜高速85%股权并提请董事会审议[173] - 提名委员会职责包括制订和检讨董事会成员多元化政策等[174] - 公司董事会成员多元化按多范畴甄选，本年度检讨《董事会提名委员会实施细则》等[176] - 截至2024年12月31日公司有3名女性董事，董事会将维持女性席位[176] - 集团所有雇员中男性、女性比例分别为49.74%、50.26%，高级管理人员中分别为67.02%、32.98%[176] - 截至2024年12月31日，监事会由5名成员组成，为公司成立以来第八届监事会，监事任期从2022年11月18日或当选之日起算[178] - 本年度监事会共召开会议13次，所有监事皆出席各会议[179] - 公司于2012年3月成立薪酬与考核委员会，本年度该委员会审阅选举董事服务合约并提交薪酬建议获批准，还监督检讨薪酬制度执行情况，考核评估执行董事及管理层2024年度经营绩效等情况[177] 公司运营管理整合信息 - 2024年10月23日公司董事会同意对成渝分及遂广遂西2家公司进行经营管理资源片区化整合，10月24日成渝分公司更名运营管理一分公司[19] - 2025年1月24日公司董事会同意对成仁分公司及蓉城二绕公司进行经营管理资源片区化整合，3月10日成仁分公司更名运营管理二分公司[22] - 2025年1月24日公司董事会同意对成雅分公司、成乐运营分公司及成邛雅公司进行经营管理资源片区化整合，3月20日成雅分公司更名运营管理三分公司[22] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，集团辖下高速公路通车总里程约900公里，收费总里程约858公里，天邛高速里程约42公里暂未收费，在建乐扩容高速公路里程约136.1公里（含原成乐高速里程86.4公里）[17] - 截至2024年12月31日，公司总资产约为人民币61,032,031千元，净资产约为人民币19,495,626千元[17] - 截至2024年12月31日，公司总股本数为3,058,060,000股，包括895,320,000股H股及2,162,740,000股A股[17] - 2024年度公司归属拥有者应占溢利约1449447千元，同比增加约21.72%[25] - 2024年度基本每股收益约0.474元，2023年约0.389元[25] - 董事会建议派2024年度末期现金股息每股0.29元，合共约886837千元，占本年度按中国会计准则计算的可供股东分配利润的65.13%，占合并报表中归属拥有者应占溢利的60.79%[25] - 公司高速公路通车里程突破900公里[29] - 2024年运营充换电站289座，同比增长超50%，全年为332.5万辆次电车提供充电服务，充换电业务收入首破1亿元[32] - 2024年全省完成公路水路投资2680亿元，“十四五”以来公路水路建设投资突破1万亿元[28] - 沪港两地股价分别增长24%、58%以上，阶段性解决A股股价长期破净问题[33] - 2024年公司实现收入净额约10247400千元，同比下降约11.51%[46] - 2024年归属公司所有者应占溢利约1449447千元，同比增长21.72%[46] - 2024年基本每股收益约0.474元，2023年约0.389元[46] - 截至2024年12月31日，公司总资产约61032031千元，资产净值约19495626千元[46] - 2024年公司收入为102.474亿元，2023年为115.80867亿元，同比下降约11.51%[66] - 2024年公司除税前盈利为18.70434亿元，2023年为15.69308亿元，同比增长约19.2%[66] - 2024年公司所有者应占盈利为14.49447亿元，2023年为11.90814亿元，同比增长约21.72%[66] - 2024年公司所有者应占每股盈利为0.474元，2023年为0.389元，同比增长约21.85%[66] - 2024年公司资产总额为610.32031亿元，2023年为576.40787亿元，同比增长约5.88%[67] - 2024年公司负债总额为415.36405亿元，2023年为409.67506亿元，同比增长约1.4%[67] - 成乐高速扩容建设工程项目调整后建设里程为136.1公里，估算总投资为251.5亿元，截至2024年12月31日累计完成投资约135.72亿元[63] - 天邛高速公路BOT项目总长约42公里，估算总投资约为86.85亿元，截至2024年12月31日累计完成投资约68.91亿元[64] - 集团本年度收入净额为102.474亿元，较上年减少11.51%[68] - 集团本年度经营费用为78.00424亿元，较上年减少16.78%[72] - 集团本年度融资成本为14.04608亿元，较上年增加1.48%[74] - 集团本年度所得税费用为3.30909亿元，较2023年增加约9.38%[75] - 集团本年度溢利为15.39525亿元，较上年增加21.53%[76] - 2024年末集团非流动资产为569.08074亿元，较2023年末增加23.86142亿元[79] - 2024年末集团流动资产为4123957千元，较2023年末增加32.23%[82] - 2024年末集团流动负债为5423755千元，较2023年末减少14.15%[83] - 2024年末集团非流动负债为36112650千元，较2023年末增加4.22%[84] - 2024年末集团权益为19495626千元，较2023年末增加16.93%[85] - 2024年末集团资产总额为61032031千元，负债总额为41536405千元，负债资本比率为68.06%（2023年为71.07%）[86] - 2024年末集团现金及现金等价物为2957256千元，较2023年末增加约974426千元[87] - 2024年集团经营活动现金净流入为987951千元（2023年为净流出1275827千元），较上年增加2263778千元[89] - 2024年集团投资活动现金净流出172

公司基本信息 - 公司全称为乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司，于2021年1月29日在中国成立，股份于联交所主板上市[7] - 公司股份代号为2291，发布2024年度报告[1] - 公司上市日期为2022年11月8日，股份代號为2291[25] - 公司股份于2022年11月8日在联交所主板上市[10] - 乐普医疗于深圳证券交易所创业板上市，证券代码为300003[10] - 安徽玛格特于2016年11月22日在中国成立，为乐普医疗的间接非全资附属公司[5] - Lepu India于2016年4月30日在印度注册成立，为乐普医疗的全资附属公司[8] - 委托产品相关资产转让协议于2021年1月由上海形状记忆合金材料与乐普医疗签订[7] - 报告期为截至2024年12月31日止年度[11] - 股份每股面值为人民币1.00元[13] - 公司核数师为立信会计师事务所（特殊普通合伙），法律顾分别为威爾遜•桑西尼•古奇•羅沙迪律師事務所和北京市海问律师事务所[25] - 公司主要往来银行有上海银行、招商银行、中国工商银行、宁波银行[25] 股东大会信息 - 2024年股东周年大会将于2025年5月22日（星期四）举行或其任何续会[5] 公司管理层变动 - 陈娟女士为公司执行董事兼董事长[17] - 张玉新女士于2024年3月1日重新指定为非执行董事[17] - 朱冠福先生于2024年12月9日获委任为非执行董事[17] - 郑国瑞先生于2024年12月9日辞任非执行董事[17] - 郑俊伟先生于2024年7月26日获委任为独立非执行董事[17] - 刘道志先生于2024年7月26日辞任独立非执行董事[17] 财务报告准则及章程修订 - 2024年4月8日董事会批准将境外财务报告披露准则由国际财务报告准则变更为中国企业会计准则[29] - 2024年5月23日公司股东大会批准对《公司章程》的相应修订[29] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入从3.266亿元增长44.4%至4.716亿元[26] - 2024年公司毛利从2.891亿元增长46.7%至4.24亿元[26] - 2024年公司研发费用从6210万元下降6.6%至5800万元[26] - 2024年公司归属母公司股东净利润从1.514亿元增长62.2%至2.456亿元[26] - 董事会建议2024年末期股息为每股0.62元（含税），2023年为每股0.57元（含税）[26] - 2024年公司实现营业收入4.716亿元，同比增长44.4%[31][33] - 2024年归属母公司股东的净利润达2.456亿元，同比增长62.2%[31][33] - 2024年经营活动现金流净额2.225亿元，同比增长35.5%[31][33] - 截至2024年末，集团总资产突破20.83亿元，净资产达19.97亿元[31][33] - 2024年公司实现收入4.716亿元，同比增长44.4%[57][58] - 2024年公司归属母公司股东净利润2.456亿元，同比增长62.2%[57][58] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额2.225亿元，同比增长35.5%[57][58] - 截至2024年12月31日，集团总资产20.83亿元，较年初增长4.8%[57][58] - 截至2024年12月31日，集团净资产19.97亿元，较年初增长3.7%[57][58] - 公司营业收入从2023年的3.266亿元增长44.4%至2024年的4.716亿元[101][102] - 公司营业成本从2023年的3750万元增长26.9%至2024年的4760万元[115] - 公司营业成本从2023年的3750万元增长26.9%至2024年的4760万元[117] - 毛利从2023年的2.891亿元增长46.7%至2024年的4.24亿元[127][130] - 税金及附加从2023年的470万元增长18.5%至2024年的560万元[128][131] - 公司管理费用从2023年的4210万元减少15.4%至2024年的3560万元[135] - 公司研发费用从2023年的6210万元减少6.6%至2024年的5800万元[137][139] - 公司财务费用从2023年的 - 870万元减少175.3%至2024年的 - 2390万元[138][140] - 公司信用减值损失从2023年的 - 600万元变为2024年的700万元[141][144] - 公司所得税费用从2023年的2170万元增长87.1%至2024年的4050万元[142][145] - 公司净利润从2023年的1.514亿元增长62.2%至2024年的2.456亿元[143][146] - 公司现金及现金等价物总额从2023年的12.12亿元减少7.5%至2024年的11.213亿元[149][152] - 公司净流动资产从2023年的13.565亿元减少1.7%至2024年的13.33亿元[154] - 截至2023年及2024年12月31日，公司无借款未偿还结余或未动用银行融资[150][153] - 2024年公司无重大收购、处置及重大投资[155] - 公司资本支出从2023年的约8670万元降至2024年的约8540万元，降幅1.5%[158][163] - 公司流动资产净额从2023年的13.565亿元降至2024年的13.33亿元，降幅1.7%[159] - 公司资本承诺从2023年的约20万元增至2024年的约1920万元[165][170] - 截至2024年12月31日，公司无重大收购、处置、投资及资产质押，也无重大或有负债[160][161][166][171] - 公司租赁负债从2023年的959773.15元增至2024年的1513992.96元[176] - 公司2024年流动比率为16.8倍，2023年为23.9倍；2024年资产负债率为4.1%，2023年为3.0%[176] 营业成本构成变化 - 原材料及耗材成本2023年为1460万元，2024年为1450万元，基本保持稳定[118][119][123] - 人工费用从2023年的1090万元增长39.7%至2024年的1520万元[118][120][123] - 无形资产摊销从2023年的740万元增长69.1%至2024年的1260万元[118][121][123] - 物业、厂房及设备折旧2023年为200万元，2024年为210万元，基本稳定[118][122][123] - 运输成本从2023年的120万元增长12.3%至2024年的140万元[118][122][124] - 公用事业及办公开支2023年和2024年均为100万元，基本稳定[126][129] - 其他成本分别占2023年和2024年主营业务成本的1.0%及1.7%[126][129] 各条业务线数据关键指标变化 - 先天性心脏病封堵器产品收入从2023年的2.302亿元增长6.8%至2024年的2.459亿元，占比从70.4%降至52.2%[103][106][108] - 通路类产品收入从2023年的6650万元增长22.1%至2024年的8130万元，占比从20.4%降至17.2%[103][107][109] - 卵圆孔未闭及左心耳封堵器产品收入从2023年的2900万元增长396.6%至2024年的1.439亿元，占比从8.9%升至30.5%[103][110][112] - 其他产品收入从2023年的90万元降至2024年的60万元，占比从0.3%降至0.1%[103][111][113] 业务线收入增长原因 - 先天性心脏病封堵器产品收入增长得益于原有产品稳健销售和新产品商业化[106][108] - 通路类产品收入增长归因于封堵器产品销量增加和新产品获证[107][109] 公司荣誉 - 2024年公司荣获国家技术发明奖二等奖、中国专利金奖、中国技术市场金桥奖一等奖等荣誉[36][39] 公司产品情况 - 过去一年7项新产品获批上市[35][38] - 公司在传统金属医疗器械方面有超20年行业经验[44][46] - 截至年报日期，公司有29款已上市封堵器、心脏瓣膜及配件产品[45][46] - 截至年报日期，公司有4款注册审评及注册准备中产品[45][46] - 截至年报日期，公司有28款处于不同研发阶段的在研产品[45][46] - 房间隔缺损封堵器中MemoPart®（双铆、单铆）、MemoCarna®氧化膜单铆、MemoSorb®生物可降解等产品已商业化，部分产品处于CE注册审评中[47] - 室间隔缺损封堵器中MemoPart®（双铆、单铆）、MemoCarna®氧化膜单铆、MemoSorb®全降解封堵器系统已商业化，MemoCarna®氧化膜单铆获CE证书，部分产品处于海外临床启动准备阶段[47] - 动脉导管未闭封堵器中MemoPart®（双铆、单铆）、MemoCarna®氧化膜产品已商业化，MemoCarna®氧化膜产品处于CE注册审评中，MemoSorb®生物可降解产品处于临床准备阶段[49][50] - 卵圆孔未闭封堵器中MemoPart®（双铆/单铆）、MemoSorb®生物可降解产品已商业化，MemoSorb®氧化膜、NeoSorb®生物可吸收产品处于大规模临床阶段[49][50] - 左心耳封堵器中MemoLefort®系统已商业化，Bio - Lefort®生物可降解产品处于大规模临床阶段[49][50] - 主动脉瓣产品中ScienCrown®经导管植入式主动脉瓣系统已商业化，部分产品处于CE动物实验、动物实验或设计阶段[49][50] - 二尖瓣产品中MemoChord®经心尖二尖瓣修复系统处于FIM阶段，MemoClip - A®处于大规模临床阶段，MemoClip - F®处于临床准备阶段，经导管二尖瓣置换术系统处于动物实验阶段[49][50] - 心房穿刺及手术辅助设备中RF - Lance®射频穿刺设备等多种产品已商业化，血栓保护设备处于临床准备阶段[53] - 心房穿刺及手术辅助设备中StarCross®一次性输送鞘处于注册材料准备阶段，血管闭合装置系统处于大规模临床阶段[53] - 心房穿刺及手术辅助设备中超级硬导丝处于NMPA注册审评中，介入导丝、可降解左心耳输送系统处于注册材料准备阶段[53] - 年报日期，集团拥有11款已商业化的先天性心脏病封堵器产品[60][62] - 2024年8月14日，第四代MemoSorb®生物可降解房间隔缺损封堵器产品取得国家药监局医疗器械注册证[60][62] - 第一代LAA封堵器和PFO封堵器产品分别于2020年和2012年成功商业化[63] - 2023年9月，第二代MemoSorb®生物可降解PFO封堵器产品获批上市，报告期内销售收入占公司总收入近三分之一[64] - Bio - Lefort®生物可降解LAA封堵器产品完成临床前型式检验和动物试验阶段，进入多中心临床试验入组阶段[64] - 第一代左心耳封堵器和卵圆孔未闭封堵器产品分别于2020年及2012年成功商业化[65] - 第二代MemoSorb®生物可降解卵圆孔未闭封堵器于2023年9月获批上市，报告期内销售收入接近总收入的三分之一[65] - Bio - Lefort®生物可降解左心耳封堵器在研产品已进入多中心临床试验入组阶段[65] - 主动脉夹层破口封堵器和栓塞用封堵器均完成型式检验、动物实验，近期将进入临床试验阶段[67][68] - ScienCrown®于2024年12月取得国家药监局的注册批准[69][70] - 用于单纯主动脉瓣返流患者的经导管主动脉瓣膜系统计划于2025年底开展临床试验[69][70] - 经心尖二尖瓣夹系统计划于2025年上半年向国家药监局递交注册申请[69][70] - 经导管二尖瓣夹系统即将开展临床试验[69][70] - 自主研发的TMVR系统即将进入型式检验阶段[69][70] - RF - Lance®射频穿刺仪和RF - Lance®一次性射频房间隔穿刺针分别于2024年4月和7月在国内获批上市[77][80] - 截至年报日期，集团拥有九款已商业化的封堵器相关手术配套产品，圈套器II代产品于2023年下半年取得注册证并上市销售[78][80] - 公司拥有七款瓣膜手术相关配件，主动脉瓣膜球囊扩张导管于2024年底获国家药监局注册批准，超硬导丝2024年第4季度提交注册申请，预计2025年4季度获批上市，血管闭合器装置系统完成动物实验和型检并进入临床试验阶段[79][80] 公司业务发展战略 - 公司将继续探索和开发新技术，专注结构性心脏病核心技术及产品开发，丰富产品组合[83][85] - 公司将在设计理念、材料、结构设计、生产工艺等方面推进技术，强化产品创新性、功能性及可靠性[83][85] - 公司认为生物可降解技术应用于产品后将推动医疗器械产业转型和升级，利于把握市场机遇[83][85] - 在先天性心脏病介入治疗器械领域

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为499,505千元人民币，较2023年的383,463千元人民币增长约29.99%[11] - 2024年公司毛利为253,759千元人民币，较2023年的183,253千元人民币增长约38.47%[11] - 2024年公司除税前溢利为213,809千元人民币，较2023年的146,257千元人民币增长约46.20%[11] - 2024年母公司拥有人应占溢利为104,760千元人民币，较2023年的65,025千元人民币增长约61.11%[11] - 2024年公司非流动资产为567,751千元人民币，较2023年的581,707千元人民币下降约2.40%[12] - 2024年公司流动资产为687,391千元人民币，较2023年的636,194千元人民币增长约8.05%[12] - 截至2024年和2023年12月31日止年度，集团收入分别约为4.99505亿元和3.83463亿元，增加约30.3%[22] - 截至2024年和2023年12月31日止年度，集团净溢利分别约为1.46608亿元和0.94939亿元，增加约54.4%[22] - 2024年集团收入约为4.99505亿元，较去年增加约30.3%，因平均售价上升约24.4%且销量上升4.7%[27] - 2024年集团净溢利约为1.46608亿元，较上年度增加约54.4%[28] - 2024年母公司普通股权持有人应占每股基本及摊薄盈利约为5.24分，较去年增加约21.8%[30] - 2024年公司收入约4.99505亿元，较2023年的3.83463亿元增加约30.3%，因平均售价上升约24.4%且销售量增加4.7%[41] - 2024年销售成本约2.45746亿元，较2023年的2.0021亿元增加约22.7%，因折旧开支等因素增加[44] - 2024年毛利约2.53759亿元，较2023年的1.83253亿元增加约38.5%；毛利率为约50.8%，较2023年的47.8%上升约3.0%[45] - 2024年其他收入及收益约1970.3万元，较2023年的985.1万元增加约100.0%，因利息收入增加[46] - 2024年行政开支约5549.7万元，较2023年的4323.9万元增加约28.3%，因上市后行政开支等增加[47] - 2024年其他开支约169.9万元，较2023年的1.7万元增加约168.2万元，因资源税应缴罚款增加[48] - 2024年融资成本约245.7万元，较2023年的317万元减少约22.5%，因银行贷款偿还利息开支减少[49] - 2024年所得税开支约6720.1万元，较2023年的5131.8万元增加约1588.3万元，因除税前利润增加；实际税率约31.4%，2023年约35.1%[50] - 2024年母公司拥有人应占溢利约1.0476亿元，较2023年的约6502.5万元增加约61.1%，因销量增加[51] - 2024年12月31日公司营运资金净额为5.48015亿元；现金及现金等价物增至约6.39599亿元，2023年为约5.8684亿元[52][53] - 2024年12月31日公司可供分派储备约为人民币520,391,000元，2023年约为人民币525,411,000元[116] 公司业务线数据关键指标变化 - 2024年公司矿石开采总量为1,989.3千吨，较2023年的1,830.7千吨增长约8.67%[13] - 2024年公司黄金产量为904.3千克（28,872.0盎司），较2023年的882.3千克（28,366.4盎司）增长约2.50%[13] - 2024年公司黄金销量为913.3千克（29,363.3盎司），较2023年的872.3千克（28,043.6盎司）增长约4.70%[13] - 2024年选矿厂黄金回收率为94.52%，较2023年的94.46%略有提升[13] - 2024年集团黄金总产量（冶炼后）约为904.3千克，较去年增加约2.5%[26] 公司收购与投资相关 - 2024年11月25日公司宣布以8190万元收购牟金矿业52%股权，2025年2月24日完成收购[21] - 2024年11月25日，公司相关方订立股份购买及增资协议，代价为人民币81,900,000元，完成后公司将持有牟金52%股权，交易于2025年2月21日完成[142] - 2023年12月22日公司上市获所得款项净额约2.183亿港元，至2024年12月31日已动用约6500万港元[69] - 截至2024年12月31日，矿山基础设施建设已动用3250万港元，占所得款项净额20.4%[70] - 截至2024年12月31日，选择性收购金矿资产扩张业务已动用1190万港元，占所得款项净额67.6%[70] - 全球发售所得款项净额约为2.183亿港元[72] - 2024年12月31日，尚未动用的所得款项净额存放于香港持牌银行[72] - 2025年2月完成收购牟金，相关分配的余下所得款项净额用于清偿代价等[72] 公司勘探相关 - 2024年完成23个钻孔，费用约为542.4万元[29] - 2024年12月，勘探工程完成23个探孔，为未来资源利用提供数据基础[68] - 勘探项目于2024年12月完成，项目保证金于2025年2月结清[72] 公司股息相关 - 2024年8月30日公司宣派及派付约5900万元中期股息[31] - 公司截至2024年12月31日止年度不建议向股东派付末期股息[98] 公司人员相关 - 邵绪新博士62岁，2022年3月调任为公司执行董事等[73] - MACKIE James Thomas先生57岁，2022年3月调任为公司执行董事[74] - 卢卓光先生62岁，2022年3月调任为公司执行董事等[77] - 陈绍惠先生67岁，2022年3月调任为执行董事，2025年2月辞任董事[78] - 陈立北先生59岁，2024年6月获委任为公司非执行董事[79] - 2023年11月，MALAIHOLLO Jeffrey Francis A博士、陈毅奋先生、曾鸣博士、刘莉小姐获委任为公司独立非执行董事[80][82][83][84] - 陈毅奋先生自2019年1月起担任世纪联合控股有限公司（股份代號：1959.HK）之联席公司秘书[82] - 陈毅奋先生自2020年7月起担任立德教育股份有限公司（股份代號：1449.HK）之独立非执行董事[82] - 陈毅奋先生自2022年1月起担任首都金融控股有限公司（股份代號：8239.HK）之独立非执行董事[82] - 陈毅奋先生自2022年5月起担任中国宝沙发展控股有限公司（股份代號：1069.HK）之公司秘书、授权代表兼传票代收人[82] - 刘莉小姐自2023年9月起担任长青热能科技（中山）有限公司之首席运营官[84] - 黄勇先生自2020年8月起一直担任公司矿业运营主管[86] - 周书锋先生于2016年6月1日加入烟台中嘉，2021年5月晋升为烟台中嘉董事会主席及法定代表人、总经理[88] 公司购股计划相关 - 购股计划于2023年11月30日获有条件采纳，有效至2033年11月30日[104] - 根据购股计划及其他购股计划可能授出购股涉及股份数目上限为2亿股，不超首次买卖时已发行股份总数10%[107] - 截至授予日期12个月内，购股计划授予每名参与者最高股份数不超授予日期公司已发行股本1%[108] - 授予董事、行政总裁、主要股东或其联系人购股，须事先获独立非执行董事批准[108] - 授予主要股东、独立非执行董事或其联系人购股，12个月内超公司已发行股本0.1%，须股东大会批准[108] - 董事会有权在购股计划采纳日起十年内向合资格参与者提出要约[109] - 购股计划有效期至采纳日期后满十年公司营业结束，之后不再发行购股[109] - 自采纳购股计划起，回顾年内公司未根据购股计划向他人授出购股，上市日至2024年12月31日无购股获行使、注销或失效，2024年12月31日无尚未行使的购股[110] 公司客户与供应商相关 - 截至2024年12月31日止年度，集团来自最大客户的总收益占集团总收益的100%[117] - 截至2024年12月31日止年度，集团来自五大供应商及分包商的采购总额分别占集团采购总额的约58.8%及21.4%[117] - 截至2024年12月31日止年度，集团来自最大供应商及分包商的采购额分别占集团采购总额的约34.5%及12.1%[117] 公司员工相关 - 2024年12月31日公司共有员工506人，本年度员工总培训时数为2,508小时[126] - 2024年12月31日公司雇员中约86%为男性，约14%为女性[179] 公司证券相关 - 截至2024年12月31日止年度，公司未发行任何可换股证券、购股、认股证或类似权利[112] - 截至2024年12月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[113] 公司董事相关 - 每位执行董事及独立非执行董事与公司订立的服务合约任期均为三年[122] - 截至2024年12月31日，执行董事Mackie James Thomas先生持有相联法团Majestic Gold Corp.620,000股股份，占比0.06%；非执行董事陈立北先生持有公司18,180,000股股份，占比0.91%[131] - 截至2024年12月31日，主要股东Majestic Gold Corp.持有公司1,410,000,000股股份，占比70.50%；东方金业（香港）有限公司持有公司198,000,000股股份，占比9.90%[133] - 截至2024年12月31日止年度，公司无董事或其配偶、未成年子女获授予购买公司股份或债券的权利，也无行使该等权利的情况[134] - 截至2024年12月31日止年度，公司订立的关联方交易无构成须披露的关连交易或持续关连交易，无相关交易须遵守申报、公告或独立股东批准规定[136] - 公司与Majestic Gold Corp.于2023年11月30日订立不竞争契据，独立非执行董事认为Majestic Gold Corp.已遵守有关承诺[138] - 截至2024年12月31日止年度，公司无订立或存有与业务有关的管理及行政合约[139] - 截至2024年12月31日，公司无重大投资或资本资产的未来计划[141] - 本年度董事会由八名成员组成，包括四名执行董事、一名非执行董事及四名独立非执行董事，一名执行董事于2025年2月6日辞任[160] - 各执行董事服务合约自上市或委任日期起为期三年[161] - 各独立非执行董事委任函自上市日期起为期三年[162] - 截至2024年12月31日止年度，邵绪新参加董事会会议4次、提名委员会会议1次、股东周年大会1次[163] - 截至2024年12月31日止年度，Mackie James Thomas参加董事会会议4次、股东周年大会1次[163] - 截至2024年12月31日止年度，卢卓光参加董事会会议4次、股东周年大会1次[163] - 截至2024年12月31日止年度，本年度未召开薪酬委员会会议[167] - 定期董事会会议通告需在会议举行前最少14天送达所有董事，会议文件至少提前三天送交[168] - 2024年12月31日，董事会由四名独立非执行董事组成，约占董事会总人数44.4%[172] - 全体董事须最少每三年轮值退任一次，新董事须在获委任后首届股东周年大会上由股东重选[173] - 截至2024年12月31日止年度，全体董事参与持续专业发展以提高知识和技能[174] - 2024年12月31日止年度，公司主席与行政总裁角色未区分，由邵绪新博士兼任[176] - 公司已采纳董事会多元化政策，考虑多方面多元化[178] - 年报日期，董事会八名董事中一名独立非执行董事为女性[178] - 公司重视性别多元化，将继续保持最少有一名女性董事[178] - 董事会及提名委员会将识别潜在继任人渠道，集团实行招聘及晋升政策[178] - 公司未来委任董事会成员时继续提倡性别多元化，但无特定目标或时间表[178] 公司委员会相关 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团本年度经审核综合财务报表和全年业绩[146][147][148] - 审核委员会职权范围于2023年11月30日被采纳，由三名独立非执行董事组成[184] - 截至2024年12月3

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益为104,991千港元，2023年为94,709千港元[14] - 2024年除税前亏损为9,514千港元，2023年为2,546千港元[14] - 2024年公司拥有人应占年内全面亏损总额为9,682千港元，2023年为2,449千港元[14] - 2024年非流动资产为11,929千港元，2023年为11,640千港元[15] - 2024年流动资产为32,943千港元，2023年为47,113千港元[15] - 2024年资产总值为44,872千港元，2023年为58,753千港元[15] - 2024年权益总额为23,990千港元，2023年为33,672千港元[15] - 2024年负债总额为20,882千港元，2023年为25,081千港元[15] - 2024年流动资产净值为13,526千港元，2023年为24,286千港元[15] - 2024年总资产减流动负债为25,455千港元，2023年为35,926千港元[15] - 公司收益从2023年约9470万港元增加约1030万港元至2024年约1.05亿港元[21] - 公司销售成本从2023年约8140万港元增加约1050万港元至2024年约9190万港元[22] - 2023年和2024年公司毛利分别约为1330万港元和1310万港元，2024年毛利率约为12.5%[23] - 2023年和2024年公司其他收入及收益均稳定在约80万港元[24] - 公司行政开支从2023年约1450万港元增加至2024年约1890万港元[25] - 公司营运开支从2023年约90万港元增加至2024年约220万港元[26] - 2024年公司确认投资物业公平值变动负数约30万港元[27] - 公司减值亏损从2023年约150万港元增加至2024年约160万港元[29] - 2024年公司就物业、厂房及设备确认减值亏损约40万港元[30] - 公司年度亏损从2023年约250万港元大幅增加约700万港元至2024年约950万港元[33] - 2024年12月31日银行结余总额约为590万港元，较2023年12月31日的930万港元减少[45] - 2024年12月31日借款及租赁负债总额约为230万港元，较2023年12月31日的约340万港元减少[45] - 2024年12月31日已质押到期日为三个月以上银行存款金额约为270万港元，与2023年12月31日持平[45] - 2024年12月31日已抵押公平值约为180万港元的物业，较2023年12月31日的约230万港元减少[46] - 2024年12月31日银行借款固定年利率介乎2.75%至3.38%，2023年12月31日为年利率3.38%[48] - 2024年12月31日集团可供使用租赁的租赁负债年利率介乎4.3%至8.0%，与2023年12月31日持平[48] - 2024年12月31日集团的资产负债比率约为9.4%，较2023年12月31日的约10.0%下降[49] - 2024年12月31日集团之资本承担约为420万港元，较2023年12月31日的约80万港元增加[51] - 截至2024年12月31日按公平值计入损益的金融资产年末公平值为52.5万港元，占集团资产总值的1.2%[54] - 截至2023年12月31日按公平值计入损益的金融资产年终公平值为2500.3万港元[55] - 截至2024年12月31日止年度，集团投资物业租金收入约6.1万港元[58] - 2024年12月31日，澳门巴黎街68号停车位年末公平值92.2万港元，占集团总资产2.05%；澳门圣德伦街463号皇朝广场停车位年末公平值175万港元，占集团总资产3.90%；总计年末公平值267.2万港元，占集团总资产5.95%[58] - 2024年12月31日，集团并无重大或然负债（2023年12月31日：零）[61] - 截至2024年12月31日止年度，集团并无订立任何对冲交易，亦无任何外汇合约、利率或货币掉期、其他金融衍生工具或任何用作对冲的金融工具[62] 公司上市所得款项使用情况 - 公司上市所得款项净额约为3930万港元[35] - 截至2024年12月31日，已动用所得款项净额3695.4万港元，未动用234.2万港元[35] - 公司正物色合适的酒店运营商进行合作，未动用所得款项净额预计2025年12月31日前动用[35][38] 公司业务发展计划 - 截至年报日期，公司已购置19辆新车用于点对点击跨境交通服务及澳门汽车租赁服务[38] - 公司计划与演出及活动举办方合作，赞助明星艺人演出活动，但受市场需求和疫情发展影响[38] - 公司计划将旅游业务扩展至中国内地及香港，正在寻找旅游商机[38] 公司面临的风险 - 公司面临疫情导致旅游限制、难以找到合适酒店运营商、把握业务时机困难、消费行为改变和竞争激烈等风险[39][40] - 公司收益主要来自澳门，易受政策和经济环境变动影响，还面临客户付款、供应商合作、客房销售等风险[44] 公司人员相关情况 - 2024年12月31日，集团共有84名雇员（2023年：88名雇员）[70] - 截至2024年12月31日止年度，集团的员工成本（包括董事酬金）约为1950万港元（2023年：约1280万港元）[70] - 截至2024年12月31日止年度的董事酬金约为460万港元（2023年：约220万港元），其中包括独立非执行董事酬金合共约20万港元（2023年：约20万港元）[70] - 截至2024年12月31日，集团共有员工84人，男性员工约占65.5%，女性员工约占34.5%[128] 公司董事相关信息 - 蔡伟振38岁，2014年起运营管理集团，2022年辞任，2023年重新获任执行董事、董事会主席兼行政总裁[75] - 邹舒尔35岁，2017年9月加入集团，2020年10月起任首席运营总监，2022年4月6日至2023年5月19日任董事会主席兼行政总裁，后调任首席运营总监[76] - 苏兆基55岁，2019年9月3日获任独立非执行董事，在澳门法律领域有20年经验，2025年2月被认可为粤港澳大湾区的调解员[79][80] - 施力涛45岁，2019年9月3日获任独立非执行董事，2004年7月毕业于英国赫特福德大学获市场营销学士学位，2020年4月毕业于白金汉郡新大学获国际工商管理硕士学位[81][84] - 胡宗明52岁，2019年9月3日获任独立非执行董事[85] - 蔡伟振于2007年6月至2009年10月从事物业投资，2009年10月至2019年2月在澳门经营一家餐饮店[76] - 邹舒尔2013年7月毕业于澳门大学获法律学士学位，2014年1月至2017年8月在澳门廉政公署工作[77] - 苏兆基于2001年3月及2016年9月毕业于澳门大学法律专业，获学士及硕士学位[81] - 施力涛2005年1月至12月任澳门第四届东亚运动会组委会助理技术员，2006年1月至2007年12月任澳门第二届亚洲室内运动会组委会技术员[82] - 施力涛2008年1月至12月任葡语系奥林匹克委员会总会技术员，2009年1月至2015年6月就职于澳门旅游局[82] 公司企业管治情况 - 公司截至2024年12月31日止年度在所有重大方面均已遵守企业管治守则，惟偏离第二部第C.2.1段[89] - 全体董事确认在2024年全年遵守有关董事证券交易的标准守则及操守准则，公司未发现不合规之处[91] - 截至报告日期，董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成[93] - 董事会遵守GEM上市规则第5.05(1)条至少有3名独立非执行董事，且独立非执行董事占董事会成员人数至少三分之一[95] - 2024年12月31日，概无独立非执行董事于董事会任职超9年[96] - 各执行董事与公司订立的服务协议初步固定期限为3年，期满自动续期1年[98] - 独立非执行董事与公司订立的委任函初步固定任期自上市日期起为1年，期满自动续期1年[98] - 截至2024年12月31日止年度，董事会召开4次会议，各董事出席率均为100%[99] - 2024年股东周年大会于5月10日举行，各董事出席率均为100%[99] - 董事会设立审核、薪酬和提名三个委员会，书面职权范围登载于联交所及公司网站[101] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会召开3次会议，成员出席率均为100%[102] - 审核委员会建议续聘国卫为公司核数师，待股东于应届股东周年大会批准[102] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议，成员出席率均为100%[105] - 薪酬委员会批准董事薪酬及补偿待遇维持不变，批准支付绩效花红建议[105] - 截至2024年12月31日止年度，年薪0 - 100万港元的高级管理层人数为0[107] - 公司董事薪酬由固定薪金或袍金及可变部分组成，以可比公司薪酬为基准[109] - 公司董事薪酬政策旨在提供公平且具市场竞争力的待遇[109] - 截至2024年12月31日止年度，提名委员会举行1次会议，各成员出席率100%[111] - 各执行董事与公司订立的服务协议初步固定任期为三年，可自动续期一年[115] - 各独立非执行董事与公司订立的委任函初步固定任期为一年，可自动续期一年[115] - 当时三分之一的董事（或最接近但不少于三分之一的人数）须轮值退任，每名董事最少每三年轮值退任一次[116] - 董事会致力确保委任最少三名独立非执行董事，且人数至少占董事会成员的三分之一[117] - 提名委员会须每年评估所有独立非执行董事的独立性[119] - 董事薪酬每年检讨并须由股东批准[110] - 公司于2019年9月3日设立提名委员会[111] - 股东提名董事须在指定期间向公司秘书提交相关文件[121] - 董事会已就确保独立性机制的执行情况进行年度检讨，认为机制已充分执行[120] - 截至2024年12月31日，董事会有一名女性成员，目前董事会女性成员不得少于一名，未来五年内可进一步增加[125] - 截至2024年12月31日，公司有三名独立非执行董事，占董事会成员至少三分之一，其中至少一名具有合适专业资格或会计或相关财务管理专长[126] - 公司已采纳符合企业管治守则第二部第F.1.1条的股息政策，将不时检讨，无保证特定期间建议或宣派股息[129] - 董事会决定是否宣派股息及厘定金额时，需考虑经营及财务业绩等多项因素[130] - 公司派付股息须遵守开曼群岛公司法及细则限制，末期股息须经股东周年大会普通决议案批准[130] - 截至2024年12月31日，董事已检阅有关企业管治及规定的阅读资料[131] - 执行董事蔡伟振先生、邹舒尔女士，独立非执行董事胡忠明先生、苏兆基先生、施力涛先生均符合持续专业发展规定[132] - 各控股股东在截至2024年12月31日年度遵守不竞争契据承诺，独立非执行董事确认合规[133] - 董事会将至少每年检讨董事会多元化政策执行情况，并就变动提建议[125] 公司核数师及相关费用情况 - 截至2024年12月31日止年度，国卫（包括其联属人士）向集团提供审核服务酬金为600千港元，非审核服务酬金为0千港元[141] 公司秘书相关情况 - 吴成坚先生43岁，于2019年2月18日获委任为公司的公司秘书[142] - 截至2024年12月31日止年度，吴先生根据GEM上市规则第5.15条规定至少参加十五小时相关专业培训[143] 公司治理职能相关情况 - 董事会负责领导及控制公司，监督集团业务、策略决策及业绩等职能[136] - 董事会负责检讨集团风险管理及内部控制系统之成效，已进行年度检讨并信纳其充分有效[137] - 审核委员会协助董事会履行在集团财务、营运等方面的监督及企业角色[137] - 管理层负责设计、实施及监察风险管理及内部控制系统，并向董事会及审核委员会提供报告[137] 公司信息披露及股东沟通情况 - 公司采纳公开并及时向股东及投资大众披露相关资料的政策，维持高水平透明度[146] - 公司股东周年大会及其他股东大会是与股东主要沟通平台，相关通告等将在指定时间内于联交所网站和公司网站刊登并邮寄给股东[150] - 截至2024年12月31日止年度，公司章程文件及其他企业传讯资料无重大变动[153] - 一名或多名持有公司实缴股本不少于十分之一且有权在股东大会上投票的股东，可书面要求董事会召开股东特别大会，会议须在提呈要求后两个月内召开[155] - 股东可通过邮寄至香港尖沙咀东麼地道67号半岛中心5楼506室或致电(853)2885 5

公司上市及股本情况 - 公司1999年6月30日首次公开发行约14.31亿股H股并在港交所上市，2005年2月3日发行7.65亿股A股并在上交所上市[6] - 2009 - 2015年公司多次完成A股非公开发行，分别为7.5亿股、6亿股、11.5亿股、约10.56亿股[6] - 2014年7月30日完成配售约2.86亿股H股并在港交所上市[6] - 2021年9月28日完成非公开发行约688.16万股A股及14,701,590张可转债并在上交所上市[6] - 2023年6月1日14,701,590张可转债转换成3.58亿股A股并在上交所上市[6] - 公司现有总股本10,227,561,133股，其中A股8,510,327,533股，约占83.21%；H股1,717,233,600股，约占16.79%[6] - 2024年4月，公司总股本由9893709553股变更为10227561133股，注册资本变更为人民币10227561133元[125] 集团装机容量情况 - 集团已投入运行的控股发电企业共46家，控股装机容量为59,818.62兆瓦，包括燃煤46,750兆瓦、燃气10,603.43兆瓦、水力2,459兆瓦[5] - 邹县发电厂装机容量2,575兆瓦，公司拥有权益100%[7] - 莱州公司装机容量4,000兆瓦，公司拥有权益75%[7] - 湖北公司装机容量为6855.6兆瓦，拥有权益82.56%[9] - 六安公司装机容量为1320兆瓦，拥有权益95%[9] - 宿州公司装机容量为1260兆瓦，拥有权益97%[9] - 芜湖公司装机容量为2320兆瓦，拥有权益65%[9] - 裕华公司装机容量为600兆瓦，拥有权益20.80%[9] - 鹿华公司装机容量为661兆瓦，拥有权益18.74%[9] - 新乡公司装机容量为1320兆瓦，拥有权益20.53%[9] - 漯河公司装机容量为660兆瓦，拥有权益79.11%[9] - 渠东公司装机容量为660兆瓦，拥有权益100%[9] - 广安公司装机容量为2400兆瓦，拥有权益80%[9] - 截至报告日，公司控股装机容量为59818.62兆瓦[18][24] - 2024年全年投产电源项目1508.84兆瓦，皆为燃气发电机组[18] - 集团已获核准及在建机组计划新增装机容量合计9321.4兆瓦，其中包含多个不同类型机组项目[29] 公司股权结构情况 - 中国华电集团有限公司持有45.34亿股A股，占比44.33%；间接持有8586.2万股H股，占比0.84%[15] - 截至2024年12月31日，中国华电持有A股4,534,199,224股，占已发行股份总数44.33%，占A股总数53.28%；持有H股85,862,000股，占已发行股份总数0.84%，占H股总数5.00%[102] - 截至2024年12月31日，山东发展投资控股集团有限公司持有A股664,865,346股，占已发行股份总数6.50%，占A股总数7.81%[102] - 截至2024年12月31日，Pacific Asset Management Co., Ltd.持有H股120,550,000股，占已发行股份总数1.18%，占H股总数7.02%[102] 财务数据关键指标变化 - 2024年集团营业额约1123.92亿元，较2023年减少约3.42%[17][25][61] - 2024年归属公司权益持有人的本年度收益约56.70亿元，基本每股盈利约0.459元[17][26] - 2024年完成发电量222.63百万兆瓦时，较上年同期下降约0.52%；上网电量208.45百万兆瓦时，较上年同期下降约0.52%[17][24] - 2024年供热量完成1.76亿吉焦，较上年同期增长约2.14%[17] - 2024年末资产负债率为61.03%[17] - 2023年度派息总额约15.34亿元，2024年中期派息总额约8.18亿元，建议2024年末期派息总额约13.30亿元[20] - 2024年集团营业盈利约66.22亿元，较2023年增加约25.21亿元[26] - 2024年集团经营费用约为1057.70亿元，较2023年度减少约5.79%[62] - 2024年集团投资收益约为2.44亿元，较2023年度增加约2.26亿元[63] - 2024年集团其他收入约为17.26亿元，较2023年度增加约49.53%[64] - 2024年集团其他收益净额约为2.08亿元，较2023年度减少约51.92%[65] - 2024年集团财务费用约为32.75亿元，较2023年度减少约10.91%[66] - 2024年集团所得税约为19.83亿元，较2023年度增加约10.09亿元[68] - 2024年末集团总借款金额约为921.07亿元，负债占资产比率约为61.03%[70] - 2024年末集团预计负债余额约为1.53亿元[72] - 2024年集团经营活动现金流入净额约为128.90亿元，投资活动现金流出净额约为77.11亿元，融资活动现金流出净额约为47.28亿元[73] - 公司建议派发2024年中期现金股息，每股0.08元（含税），以10,227,561,133股为基数，总额约818,204.89千元（含税）[78] - 公司建议派发2024年全年现金股息，每股0.21元（含税），其中末期股息每股0.13元（含税），以10,227,561,133股为基数，总额约1,329,582.95千元（含税）[78] - 若派息股权登记日前公司股本总数因常规能源资产重组变化，末期股息每股0.13元（含税）不变，派发现金股利金额相应调整[79] - 若利润分配预案通过，公司预期现金股息于2025年8月30日或之前派付[79] 市场预测与集团计划 - 预计2025年全国全社会用电量10.4万亿千瓦时，同比增长6%左右[30] - 预计2025年全国新增发电装机规模有望超4.5亿千瓦，年底全国发电装机容量有望超38亿千瓦，同比增长14%左右[30] - 2025年集团预计完成发电量约2100亿千瓦时[34] - 2025年集团计划投入约人民币120亿元用于电源项目建设等[34] - 2025年集团坚持稳中求进，加快打造强而大的一流能源上市公司[33] - 2025年集团深化价值创造，提升经营质效水平[35] - 2025年集团强化真抓实干，夯实安全运营根基[36] - 2025年集团注重投资质量，推进绿色低碳发展[37] - 2025年集团加强规范运作，巩固提升华电品牌形象[38] 集团面临风险与应对措施 - 集团经营面临电力市场、煤炭市场和环保风险[39][41][42] - 电力市场化推进使煤电机组市场份额缩减，老旧机组面临电量、电价双降风险[39] - 国内煤炭产能释放受限，进口煤对平抑内贸煤价作用减弱，煤电业务成本管控难度加大[41] - 全国碳配额分配收紧，煤电企业碳履约成本可能显著增加，环保费用支出面临上升压力[42] - 集团将加快煤电机组“三改联动”和技术升级，提升灵活调节能力与负荷支撑能力[39] - 集团将深化长协合同作用，加强与优质大矿合作，优化采购结构[41] - 集团将加快煤电低碳化改造，推进绿氨掺烧、碳捕集等技术研究，降低碳排放强度[42] 公司人员情况 - 截至2024年12月31日，集团正式员工总人数为25,093[6] - 董事长刘雷在电力企业管理、产业金融、资本运营等方面有28年工作经验[43] - 副董事长陈斌在电力企业管理、法律、资本运作等方面有28年工作经验[43] - 非执行董事赵伟在企业管理、电力运营、战略投资等领域有30年以上工作经验[44] - 截至报告日，陈斌当选公司副董事长[57] - 截至报告日，王晓渤任山东绿色能源投资有限公司专职外部董事，不再担任山东发展投资控股集团有限公司首席资本运营专家等职[57] - 截至报告日，王跃生任辽宁成大股份有限公司、浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事[57] - 截至报告日，沈翎不再担任北京当升材料科技股份有限公司独立董事[57] - 截至报告日，刘书君任山东发展投资控股集团有限公司调研员，不再担任其财务部资深经理[57] - 截至报告日，秦介海不再担任公司副总经理[58] - 唐晓平在电力生产等方面有28年工作经验[54] - 祝月光在经营管理等方面有22年工作经验[56] - 丰镇平、李兴春、刘书君、马敬安、秦介海、李堪雨、高明成在相关领域有30年以上工作经验[48][49][52][53][55][56] - 公司有多位独立非执行董事、监事及高级管理层人员，分别具备不同专业背景和任职经历[48][49][50][52][53][54][55][56] - 戴军于2025年1月14日辞任原董事长、原执行董事[106] - 刘雷于2025年1月14日当选为执行董事和董事长[106] - 陈斌于2024年12月20日当选为副董事长[106] - 秦介海于2024年2月23日辞任副总经理，于2024年3月12日辞任总法律顾问[108] - 武曰杰于2024年10月11日辞任副总经理[108] - 李堪雨于2025年1月14日获聘任为副总经理[108] - 祝月光于2024年8月1日获聘任为副总经理[108] - 高明成于2024年3月26日获聘任为总法律顾问[108] - 2024年2月29日，张志强、李强德因退休辞任非执行董事等职务，3月26日生效[118] - 2024年3月26日，选举赵伟、曾庆华担任非执行董事，聘任高明成担任总法律顾问[118][122] - 2024年8月1日，祝月光获聘任为副总经理，赵冰因工作调整辞任副董事长等职务，9月5日生效[119][120] - 2024年9月5日，选举朱鹏担任非执行董事、副董事长及战略委员会委员[118][119] - 2024年12月18日戴军因退休辞任董事长等职务，2025年1月14日生效[138] - 2025年1月14日公司召开第一次临时股东大会，选举刘雷为执行董事；同日董事会会议选举其为董事长及战略委员会主任委员[137][138] - 2025年1月14日董事会会议聘任李堪雨为副总经理[140] 股息派发及税率情况 - 沪股通投资者股息红利由公司通过中国结算上海分公司派发，公司按10%税率代扣所得税[85] - 港股通个人投资者和证券投资基金股息红利，公司按20%税率代扣个人所得税，企业投资者自行申报缴纳[87] - 深港通个人投资者和证券投资基金股息，公司按20%税率代扣个人所得税，企业投资者自行申报缴纳[89] 环保与人力资源管理情况 - 2024年公司强化环保技改过程管控，完善环保监控平台建设，加强环保实时在线监督[92] - 截至报告日，公司102台燃煤发电机组全部达到超低排放要求[93] - 公司秉持人才理念，完善人力资源管理制度，保障员工权益，加强人才培养[94] - 集团2024年度退休计划和企业年金供款约4.12亿元，退休计划供款额为员工薪金总额的16%[95] - 集团2024年度职工医疗保险政策与2023年度一致，执行该保险对业务营运和财务状况无重大影响[96] 客户与供货商情况 - 2024年最大客户为国网山东省电力公司，销售金额占本年度销售总额约28.90%，五大客户合计销售金额占比约58.77%[99][100] - 2024年最大供货商为中国华电集团有限公司燃料分公司，采购金额占本年度采购总额约11.51%，五大供货商合计采购金额占比约34.09%[99] 公司交易与协议情况 - 2024年8月1日，公司拟收购华电江苏能源80%股权、上海华电福新能源51%股权等多项资产[127] - 拟向不超35名特定投资者发行新A股，募集配套资金总额不超3428.0百万元，发行数量不超总股本30%[129][130] - 2024年10月30日，确定购买目标资产I、标的资产II及目标资产III的最终对价分别为3428.3百万元、1900.6百万元及1997.7百万元[129] - 目标资产II及目标资产III的对价分别增加不超250.0百万元及190.0百万元[129] - 本次交易构成公司主要交易和关连交易，须遵守相关规定[130] - 交易前中国华电直接及间接持有45.17%公司已发行总股本，含45.34亿股A股和8586.2万股H股；交易后将持有48.59%经发行对价股份增加的已发行股份总数，含52.13亿股A股和8586.2万股H股[131] - 2024年11月27日公司举行第四次临时股东大会，相关决议案通过；11月26日香港证监会授出清洗豁免[131] - 湖北公司类REITs项目中，湖北公司认缴出资约7.94亿元，持有约20%有限合伙份额，能销公司认缴出资约0.01亿元[133]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入3884694千元，2023年为2885964千元，同比增长约34.6%[8] - 2024年公司年内利润及全面收益总额881329千元，2023年为663470千元，同比增长约32.8%[8] - 2024年公司股利1000000千元，2023年为250000千元，同比增长300%[8] - 2024年公司资产总值4473469千元，2023年为2094568千元，同比增长约113.6%[8] - 2024年公司权益回报率为34.9%，2023年为49.5%[8] - 公司总收入从2023年的28.86亿元增至2024年的38.847亿元，增长34.6%[14] - 公司净利润从2023年的6.635亿元增至2024年的8.813亿元，增长32.8%[14] - 2024年公司收入为人民币3884.7百万元，较2023年的人民币2886.0百万元增加34.6%[107] - 2024年产品销售收入为人民币3733.0百万元，较2023年的人民币2781.9百万元增加34.2%[107] - 2024年化妆艺术培训及相关销售收入为人民币151.7百万元，较2023年的人民币104.1百万元增长45.8%[107] - 2024年线下渠道产品销售收入为人民币1948.7百万元，较2023年的人民币1602.1百万元增长21.6%[110] - 2024年线上渠道产品销售收入为人民币1784.3百万元，较2023年的人民币1179.8百万元增加51.2%[110] - 2024年彩妆产品销售收入为人民币2304.071百万元，占比59.3%；2023年为人民币1622.185百万元，占比56.2%[106] - 2024年护肤品产品销售收入为人民币1428.908百万元，占比36.8%；2023年为人民币1159.707百万元，占比40.2%[106] - 2024年境内产品销售收入3731124千元，占比99.9%，境外为1855千元，占比0.1%；2023年境内为2781892千元，占比100%，境外为0[111] - 2024年新增境外产品销售收入1.8百万元，因新增境外分销商[112] - 销售成本从2023年的437.7百万元增加38.7%至2024年的607.2百万元，物流及运输费用增长56.5%[115] - 毛利从2023年的2448.2百万元增加33.9%至2024年的3277.5百万元，毛利率基本平稳[119] - 其他收入及收益2023年为46.6百万元，2024年为68.4百万元，因政府补助增加[120] - 销售及分销开支2024年为1904.1百万元，较2023年的1412.4百万元增加34.8%，占比增长0.1个百分点[121] - 行政开支从2023年的192.1百万元增长39.4%至2024年的267.8百万元[122] - 金融资产减值亏损拨回净额2023年为1.0百万元，2024年为3.4百万元[123] - 年内利润2023年为663.5百万元，2024年为881.3百万元[127] - 经调整年内利润2024年为924471千元，2023年为664183千元[130] - 2024年经营活动所得现金净额约为人民币96860万元，2023年为人民币69970万元[131] - 截至2024年12月31日，集团有现金及现金等价物约人民币279650万元及银行借款约人民币32000万元；2023年12月31日，有现金及现金等价物约人民币113790万元及银行借款零元[131] - 截至2024年及2023年12月31日，集团的资产负债率分别为21.7%及26.1%[131] - 2024年12月31日及2023年12月31日，集团的流动比率分别为3.6倍及3.2倍[131] - 截至2024年及2023年12月31日，集团的净资产负债率分别为27.7%及35.3%[131] - 2023年现金及现金等价物增加净额为25000万元，2024年为165170万元[133] - 2024年资本开支总计人民币61590.7万元，2023年为人民币8615.9万元[136] - 截至2024年12月31日，集团受限制现金人民币4800万元用作银行贷款保证金[138] - 2025年1月4日超额配股权悉數行使，涉及11763500股H股股份，占发售股份总数约15%，每股价格29.80港元；1月8日收取额外所得款项净额约33650万港元（折合人民币31110.5万元）[141] - 董事会建议于2025年7月8日派发现金末期股息每股0.72元（含税），共计3.5293亿元（含税）[193] 公司业务布局与规模 - 截至2024年12月31日，公司品牌专柜遍布全国120多个城市，包括378个自营专柜及31个经销商专柜[10] - 截至2024年12月31日，公司专柜配备超2800名专业美妆顾问[10] - 公司在全国创办了九所化妆艺术机构[52] - 截至2024年12月31日，品牌专柜遍布全国120多个城市，含378个自营专柜和31个经销商专柜[71] - 截至2024年12月31日，全国专柜配备超2800名美妆顾问[71] 公司产品相关情况 - 2024年度公司共升级及开发超100个单品，产品组合涵盖两个类别共400多个单品[10] - 截至2024年12月31日，产品组合涵盖两个类别共400多个单品[25] - 2024年光感无痕粉膏系列零售额超4亿元，奢华鱼子面膜零售额超8亿元[25] - 2024年彩妆销量12979.5千件，平均售价177.5元/件；护肤销量4577.6千件，平均售价312.2元/件[26] - 2023年彩妆销量9718.8千件，平均售价166.9元/件；护肤销量3598.1千件，平均售价322.3元/件[26] - 2024年产品总销量17557.1千件，平均售价212.6元/件；2023年总销量13316.9千件，平均售价208.9元/件[26] - 公司旗下有MAOGEPING和至爱终生两大美妆品牌[24] - MAOGEPING于2000年推出，是公司旗舰品牌[24] - 至爱终生于2008年推出，针对大众市场[25] - 光影塑颜高光粉膏已上市逾十年，截至报告日期为第四代产品[28] - “气蕴东方”系列已升级到第五代，是与故宫文创携手打造[40] - 截至2024年12月31日，奢华鱼子面膜实现零售额超8亿元[47] - 公司产品组合涵盖护肤品，包括面霜、眼部护理、面膜、精华液和洁面乳等[47] - 2024年度，公司就MAOGEPING及挚爱终生共开发和升级超100个新单品[62] - 2024年与故宫的联名系列已推出到第五期[81] - 公司产品开发以彩妆和护肤为双核，优化产品并开发新品类，2025年1月已推出香水系列[94][96] - 截至2024年12月31日，公司产品组合包括两个品牌的400多个单品[189] 公司上市相关情况 - 2024年公司成功在香港联合交易所主板上市[9] - 公司于2024年12月10日通过全球发售在联交所主板上市，首次发行H股78423400股，发售价29.80港元[188] - 2025年1月8日因行使超额配股权发行11763500股H股，全球发售发行H股面值总额为人民币45093450元[188] - 全球发售募集所得款项净额约为2523.76百万港元，每股H股价格净额约为27.98港元[188] 公司市场合作与推广 - 公司2024年加强与丝芙兰合作，首次将产品推向香港市场并获良好反馈，还与抖音联手打造节目《香迹》进行文化与品牌出海[14] - 2024年6月举办“国之光耀巴黎”新品发布会暨荣耀启程盛典，与中国国家队联名发布产品[81] - 2024年毛戈平美妆在巴黎奥运会期间入驻“中国之家”[81] - 2024年发起“美承东方”文化IP项目，参与中法文化交流论坛[82] - 2024年8月与抖音合作的纪实类节目《香迹》上线[82] - 2024年12月抖音、天猫多平台跨年活动引爆新年期间4亿+社媒平台破圈曝光[83] 行业市场规模情况 - 按零售额计算，中国美妆行业市场规模由2018年的4026亿元增长至2023年的5798亿元，复合年增长率为7.6%，预计2023 - 2028年以8.6%的复合年增长率增长至8763亿元[16] - 按零售额计算，中国高端美妆品牌市场规模由2018年的1334亿元增长至2023年的1942亿元，复合年增长率为7.8%，预计2023 - 2028年以9.9%的复合年增长率增长至3110亿元[17] - 美妆产品线下渠道零售额由2018年的2353亿元增长至2023年的2641亿元，复合年增长率为2.3%，预计2023 - 2028年以5.5%的复合年增长率增长至3446亿元；线上渠道零售额由2018年的1673亿元增长至2023年的3158亿元，复合年增长率为13.5%，预计2023 - 2028年以11.0%的增速增长至5317亿元[18] - 2024年中国化妆品市场交易总额为10738.22亿元，同比增长2.8%[21] - 2024年中国化妆品品牌交易额占比为55.2%，同比增加2.9个百分点[21] - 2024年交易额1亿元以上的品牌共819个，较2023年新增73个，其中534个品牌保持正增长，占比超65%[21] - 2024年新增备案产品及有效期内产品总数达201.2万个，新原料备案注册数量达90个，均创历史新高[21] 公司培训业务情况 - 截至2024年12月31日，公司培训机构有226名培训人员，2024年九所培训机构共招收学员超6000人，同比2023年度增长20.4%[52] - 公司提供从基本化妆技巧到先进美学理念的多类培训课程[52] 公司产品开发团队情况 - 截至2024年12月31日，公司产品开发团队由57名员工组成，其中82.5%持有学士或以上学位，团队成员平均工作经验超13年[53] - 公司产品开发团队由艺术委员会和核心研发团队组成，与ODM供货商合作开发产品[53] 公司产品设计与开发流程 - 公司选择优质原料并采用先进配方技术开发产品，满足亚洲人皮肤类型及审美标准消费者需求[54] - 公司将光影元素及中国传统文化元素融入产品设计，创造出有视觉吸引力及文化属性的产品系列[54] - 公司开发出专业化妆技术，能开发出性能良好、多功能性和易用性的产品[54] - 产品设计和开发流程通常耗时六至八个月，部分限量版产品需十至十二个月[57] - 公司当前产品设计和发展路径是委托ODM供货商开展工作并提供整体方向指导[57] - 公司产品设计及开发流程涵盖新产品项目启动、同类产品分析、产品设计与开发、产品测试、抽样测试、量产等步骤[58][59][61][62] 公司采购与生产情况 - 公司主要采购彩妆及护肤品原材料、包装材料及外购成品[63] - 公司选择可靠的ODM/OEM供货商负责产品生产，保留对产品属性等的决定权[64] - 2024年，公司委聘八家ODM/OEM供货商生产主要产品[65] - 公司不依赖单一ODM/OEM供货商生产核心产品，市场有充足替代供货商[65] - 杭州生产基地预计2026年年中投入运营，设计年产能约为1540万件[66] 公司会员情况 - 截至2023年12月31日和2024年12月31日，线上及线下会员忠诚度计划的注册会员总数分别约为1030万人及1510万人[87] - 公司总体复购率从2023年的26.8%上升到2024年的30.9%，其中线上渠道从22.0%升至27.5%，线下渠道从32.8%升至34.9%[87][88] - 公司建立线上及线下会员忠诚度计划，线上会员体系有不同VIP等级，积分可共享，线下体系支持线下专柜或绑定微信公众号注册[86][87] 公司发展战略 - 公司计划扩大线下销售渠道覆盖，在已有业务城市开店并向周边渗透，升级百货商店专柜[92] - 公司线上扩张重点是建设自有官方网店和拓宽第三方电商平台覆盖，加强线上营销活动[93] - 公司品牌发展战略以完善现有品牌为中心，孵化新高端品牌，探索投资和收购机会[97] - 公司计划在全球提升市场地位，实施海外扩张战略[98] - 公司计划战略性进军海外市场，采用建设百货商店专柜及网店双渠道方式，还将探索战略投资及收购机会[99] - 杭州研发中心预计2026年底完工并开始营运，公司无计划使用全球发售所得款项净额建造该中心[103] - 公司计划升级及扩建现有化妆艺术培训设施，扩大培训计划

09677 年度報告 2024 目錄 重要提示 2 釋義 3 公司資料 5 會計數據及財務指標概要 7 董事長致辭 9 第一節 管理層討論及分析 11 第二節 環境與社會責任 70 第三節 股本變動及股東資料 74 第四節 董事、監事、高級管理層及僱員 80 第五節 企業管治報告 98 第六節 董事會報告 122 第七節 監事會報告 132 第八節 重要事項 136 第九節 獨立核數師報告 139 第十節 合併財務報表及合併財務報表附註 148 第十一節 未經審計的補充財務資料 277 機構一覽表 287 重要提示 2 威海銀行股份有限公司 二零二四年度報告 1. 本行董事會、監事會及董事、監事、高級管理層保證本報告所載數據不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺 漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2. 本行第九屆董事會第三次會議於2025年3月28日召開，經會議審議，有效表決，一致通過了2024年度報告（「本報 告」）。會議應出席董事15名，親自出席董事15名。本行部分監事列席了本次會議。 3. 本集團按照中國企業會計準則所編製的2024年年度財務報告已由中興華會計師事務所（特殊普 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） 股份代號：01626 年 報 JIA YAO HOLDINGS LIMITED 嘉耀控股有限公司 Annual Report 年報 2024 嘉耀控股有限公司 2024年年報 目錄 | 財務概要 | 2 | | --- | --- | | 公司資料 | 3 | | 主席報告書 | 4 | | 管理層討論及分析 | 6 | | 董事及高級管理人員履歷 | 15 | | 企業管治報告 | 18 | | 環境、社會及管治報告 | 31 | | 董事會報告 | 44 | | 獨立核數師報告 | 53 | | 綜合全面收益表 | 59 | | 綜合資產負債表 | 61 | | 綜合權益變動表 | 63 | | 綜合現金流量表 | 64 | | 綜合財務報表附註 | 66 | | 五年財務摘要 | 122 | 財務概要 嘉耀控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此欣然公佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」） 截至二零二四年十二月三十一日止年度（「本年度」）之年度業績，連同二零二三年同期之比較數字。 附註： 龔進軍先生 王平先生 郭瑋女士 公司秘書 嘉耀控股有限公司 ...

本年報採用環保紙張印製 目錄 | 公司概況 | 2 | | --- | --- | | 公司資料 | 3 | | 主席報告 | 4 | | 管理層討論及分析 | 7 | | 董事及高級管理人員履歷詳情 | 19 | | 董事會報告 | 22 | | 企業管治報告 | 33 | | 環境、社會及管治報告 | 46 | | 獨立核數師報告 | 77 | | 綜合損益及其他全面收益表 | 84 | | 綜合財務狀況表 | 85 | | 綜合權益變動表 | 87 | | 綜合現金流量表 | 88 | | 綜合財務報表附註 | 90 | | 本集團財務概要 | 170 | | 釋義 | 171 | 1 腦洞科技有限公司 2024年報 溫馨提示： 此JOB內 本集團自行生產的產品主要用於其客戶（主要為韓國及中國知名消費類電子品牌的OEM/ODM生產商）生產 的消費類及工業便攜式電子產品，如移動電話、顯示器、LED電視、便攜式電子設備及電源設備。 本集團在提供優質產品、增值解決方案配套服務及工程解決方案服務以及全面客戶服務的可靠性及能力方 面所享有的良好聲譽，乃為其增長的重要推動力。藉助我們技術先進的生產線及雄厚的技術專長 ...

ACCELERATED GROWTH INTERNATIONAL EXECUTION 我們建立一個名為AGILE的五年計劃，所謂AGILE就是：「促進增長，國際視野」。 根基穩固建構未來 追求卓越營運乃聯康的重中之重。我們將繼續致力改善並發展本公司現有基建，讓 穩固的根基為我們帶來強勁增長前景。 使命 聯康生物科技集團專注於為全中國病患者帶來創新和高素質的醫療保健方案，並且 負責任地經營，為我們的股東帶來持續增長的價值。 願景 聯康生物科技集團銳意成為全球領先的生物製藥公司，專注於透過創新及開展戰略 合作滿足中國醫療保健市場的需求。 致力成為全球醫藥公司為中國患者引進優質醫療道路上的首選伙伴。 目錄 2 公司簡介 4 主要財務摘要 7 主席報告 12 管理層討論及分析 33 董事及高級管理層簡介 37 企業管治報告 53 董事會報告 73 獨立核數師報告 78 綜合損益及其他全面收益表 79 綜合財務狀況表 81 綜合權益變動表 82 綜合現金流量表 84 綜合財務報表附註 165 五年財務摘要 166 公司資料 聯康致力 透過創新療程 改善患者的 生活質素 聯康生物科技集團有限公司 2 我們對質量的承諾 聯 ...