财务状况 - MV Oil Trust在2023年底的现金及现金等价物为1,263,932美元[183] - MV Oil Trust的总资产在2023年底为5,456,085美元[183] - MV Oil Trust的每股分配在2023年为1.46美元[183] - MV Oil Trust的净利润利息投资累计摊销为46,191,522美元[183] - MV Oil Trust的总资产在2022年底为6,883,554美元[183] - MV Oil Trust的每股分配在2022年为2.22美元[183] - MV Oil Trust的净利润利息收入在2022年为27,204,590美元[183] - MV Oil Trust的总资产在2021年底为10,583,308美元[183] - 2021年、2022年和2023年，未来现金流量的标准化衡量值分别为4526.2万美元、6921.2万美元和3575.1万美元[doc id='205'] - 2021年、2022年和2023年，原油、天然气和天然气液体的平均价格分别为每桶62.06美元、89.17美元和73.72美元、每千立方英尺2.91美元、6.10美元和2.41美元、每桶21.23美元、37.47美元和31.29美元[doc id='206'] 资金运作 - MV Oil Trust在2023年的可分配收入为16,790,000美元[183] - 公司在2023年第一季度建立了大约1.265百万美元的现金储备，用于支付未来已知、预期或有条件的费用或负债[197] - MV合作伙伴向受托人提供了180万美元的信用证，以保护信托免受未来费用支付不足的风险[200] - 公司在2024年第一季度向持有信托单位的信托受益人支付了534.75万美元，每个信托单位为0.465美元，这包括MV合作伙伴从2023年10月1日至12月31日收取的净生产收益[201] 其他信息 - 2023年，管理服务费总额为116,874美元，每年增加4%[doc id='217'] - MV Oil Trust在2024年3月20日由THE BANK OF NEW YORK MELLON TRUST COMPANY, N.A.作为受托人签署报告[225] - MV Oil Trust没有首席执行官、首席财务官、董事会或类似职能人员[225] - MV Oil Trust的报告中未提供关于主要执行官、主要财务官、董事会或类似职能人员的签名[225]

财务数据关键指标变化 - 净利润权益收入 - 2023年和2022年第三季度净利润权益收入分别为3939158美元和8674430美元，前九个月分别为13514958美元和19001716美元[8] - 截至2023年9月30日的季度，信托净利润利息收入从2022年同期的867.443万美元降至393.9158万美元，减少473.5272万美元[40] - 截至2023年9月30日的九个月，信托净利润利息收入从2022年同期的1900.1716万美元降至1351.4958万美元，减少548.6758万美元[43] 财务数据关键指标变化 - 可分配收入 - 2023年和2022年第三季度可分配收入分别为3737500美元和8050000美元，前九个月分别为12420000美元和17652500美元[8] 财务数据关键指标变化 - 每信托单位分配额 - 2023年和2022年9月30日每信托单位分配额分别为0.325美元和0.700美元，前九个月分别为1.080美元和1.535美元[8] - 2023年第一至四季度信托单位分配金额分别为471.5万美元（每股0.410美元）、396.75万美元（每股0.345美元）、373.75万美元（每股0.325美元）、437万美元（每股0.380美元）[31][32][33][38] - 2022年第一至三季度信托单位分配金额分别为471.5万美元（每股0.410美元）、488.75万美元（每股0.425美元）、805万美元（每股0.700美元）[34][35][36] 财务数据关键指标变化 - 现金及总资产 - 2023年9月30日和2022年12月31日现金及现金等价物分别为1412663美元和1036214美元，总资产分别为6014418美元和6883554美元[10] 财务数据关键指标变化 - 信托本金期末余额 - 2023年和2022年第三季度信托本金期末余额均为6014418美元和7177416美元，前九个月相同[12] 财务数据关键指标变化 - 预留余额 - MV Partners可随时预留高达100万美元用于未来资本支出，2023年和2022年9月30日预留余额均为100万美元[27] 财务数据关键指标变化 - 现金储备 - 受托人自2022年第一季度开始预留部分收益，目标126.5万美元现金储备于2023年4月全额备齐[30] - 目标126.5万美元现金储备已于2023年4月25日全额注资，MV Partners为受托人提供了180万美元的信用证[37][48] - 截至2023年9月30日，受托人持有141.2663万美元作为储备金；MV Partners持有100万美元作为资本储备[46][50] 业务线数据关键指标变化 - 油气售价 - 2023年4月1日至6月30日，原油和天然气平均售价分别为每桶70.33美元和每千立方英尺3.58美元；2022年同期分别为每桶102.67美元和每千立方英尺5.00美元[41] - 2022年10月1日至2023年6月30日，原油和天然气平均售价分别为每桶74.72美元和每千立方英尺5.22美元；2021年10月1日至2022年6月30日分别为每桶84.43美元和每千立方英尺4.77美元[44] 业务线数据关键指标变化 - 油气产量 - 2023年4月1日至6月30日，油气总产量为123919桶油当量；2022年同期为126474桶油当量[42] - 2022年10月1日至2023年6月30日，油气总产量为367721桶油当量；2021年10月1日至2022年6月30日为370908桶油当量[45] 信托相关规定 - 净利润权益代表有权获得基础资产生产净收益的80%，将于2026年6月30日或生产并销售1440万桶油当量后终止[16] - 截至2023年9月30日，信托累计收到相当于1120万桶油当量生产销售净收益的80%付款[16] - 信托无需缴纳联邦或州所得税[29] 报告相关信息 - 截至2023年9月30日的季度，公司财务报告内部控制无重大变化[57] - 公司风险因素与之前在10 - K表格第一部分对项目1A的回复中披露的相比无重大变化[59] - 本季度报告提交了编号31的2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第302条认证和编号32的第906条认证作为附件[61] - 报告签署日期为2023年11月9日[64]

流通在外受益权益单位情况 - 截至2023年8月10日，MV Oil Trust流通在外的受益权益单位为1150万个[2] 财务关键指标对比（净利润权益收入、可分配收入、每信托单位分配额等） - 2023年和2022年Q2净利润权益收入分别为438.95万美元和524.26万美元，H1分别为957.58万美元和1032.73万美元[3] - 2023年和2022年Q2可分配收入分别为396.75万美元和488.75万美元，H1分别为868.25万美元和960.25万美元[3] - 2023年和2022年Q2每信托单位分配额分别为0.345美元和0.425美元，H1分别为0.755美元和0.835美元[3] - 截至2023年6月30日季度，公司净利润利息收入从524.2605万美元降至438.9499万美元，减少85.3106万美元[19] - 截至2023年6月30日半年，公司净利润利息收入从1032.7285万美元降至957.58万美元，减少75.1485万美元[21] 资产与信托本金情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为637.62万美元和688.36万美元[3] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，信托本金分别为637.62万美元和688.36万美元[3] 净利润权益相关情况 - 净利润权益代表有权获得基础资产净收益的80%，该权益将于2026年6月30日或生产并销售1440万桶油当量时终止[4] - 截至2023年6月30日，信托自成立以来累计收到相当于1100万桶油当量生产销售净收益的80%付款[4] - 净利润权益于2007年1月24日按MV Partners的历史成本记录为5038.37万美元[10] MV Partners款项及储备情况 - 2023年和2022年Q2及H1，MV Partners未对信托扣留或释放任何款项，储备余额均为100万美元[11] - MV Partners为受托人提供180万美元信用证，以保障公司支付未来费用[16][23] - 截至2023年6月30日，MV Partners持有100万美元作为资本储备[23] 公司税务情况 - 公司为特拉华州法定信托，无需缴纳联邦或州所得税[14] 储备建立与分配情况 - 2022年第一季度开始，受托人每季度预留部分收益，目标是建立约126.5万美元现金储备，该储备于2023年4月全额注资[15] - 2023年第一、二、三季度的季度分配分别为471.5万美元（0.410美元/信托单位）、396.75万美元（0.345美元/信托单位）、373.75万美元（0.325美元/信托单位）[15][17] - 2023年第二季度分配时，受托人预留26.354万美元后，目标储备全额注资[15] - 截至2023年6月30日，受托人持有135.4675万美元作为储备[23] 原油和天然气平均售价情况 - 2023年1 - 3月，原油和天然气平均售价分别为73.03美元/桶和5.04美元/千立方英尺；2022年同期分别为77.53美元/桶和5.31美元/千立方英尺[20] 报告相关声明与情况 - 本10 - Q表格包含前瞻性陈述，但无法保证这些预期会实现[24] - 信托是较小报告公司，无需提供市场风险相关信息[24] - 截至报告期末，信托的披露控制和程序有效[24] - 2023年第二季度，信托的财务报告内部控制无重大变化[24] - 风险因素与之前在10 - K表格第一部分对项目1A的回复中披露的相比无重大变化[25] - 本季度报告提交了根据2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第302条和第906条的认证文件[26] - 报告于2023年8月10日签署[27]

流通在外受益权益单位情况 - 截至2023年5月11日，MV Oil Trust流通在外的受益权益单位为1150万个[2] 可分配收入及分配额情况 - 2023年和2022年第一季度可分配收入均为471.5万美元，每信托单位分配额均为0.41美元[3] - 2023年第一季度分配金额为471.5万美元，即每个信托单位0.410美元；第二季度分配金额为396.75万美元，即每个信托单位0.345美元[14][16] 现金及现金等价物情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为117.5012万美元和103.6214万美元[3] 信托资产总额情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，信托资产总额分别为659.7502万美元和688.3554万美元[3] 净利润权益收入情况 - 2023年第一季度和2022年第一季度，净利润权益收入分别为518.6301万美元和508.4681万美元[3] - 截至2023年3月31日，信托从净利润权益获得的收入从2022年同期的508.4681万美元增加10.162万美元至518.6301万美元[18] 净利润权益相关规定及历史情况 - 净利润权益代表信托有权获得基础资产净收益的80%，该权益将于2026年6月30日或基础资产累计生产并销售1440万桶油当量时终止[4] - 截至2023年3月31日，信托自成立以来累计收到基础资产生产销售1360万桶油当量（相当于信托净利润权益的1090万桶油当量）的80%净收益付款[4] - 净利润权益于2007年1月24日按MV Partners的历史成本记录，金额为5038.3675万美元[8] 扣除费用后收入情况 - 2023年和2022年第一季度，扣除直接运营费用和租赁设备及开发成本后的收入分别为648.2877万美元和635.5851万美元[8] 资本预留情况 - MV Partners可随时预留最多100万美元用于未来资本支出，2023年3月31日和2022年该预留余额均为100万美元[9] - MV Partners可随时设立总计最高达100万美元的资本储备，截至2023年3月31日，MV Partners持有100万美元作为资本储备[21] 现金储备扣留情况 - 截至2023年3月31日，受托人已为建立现金储备从可分配收益中扣留总计100.146万美元；截至2023年5月11日，已扣留足额的126.5万美元目标现金储备[14][16] - 2023年第一季度和2022年第一季度，受托人分别从可分配净收益中扣留26.3541万美元和10.5417万美元用于建立现金储备；2023年第二季度，受托人扣留26.3540万美元[14][16] 信用证情况 - MV Partners为受托人提供了金额为180万美元的信用证，以保护信托免受现金不足支付未来费用的风险[15][20] 油气售价及产量情况 - 2022年10月1日至12月31日，原油平均售价为每桶80.66美元，天然气平均售价为每千立方英尺6.85美元；2021年10月1日至12月31日，原油平均售价为每桶72.66美元，天然气平均售价为每千立方英尺4.15美元[18] - 2022年10月1日至12月31日，与净利润权益相关的油气总产量为12.5425万桶油当量；2021年10月1日至12月31日，为12.8824万桶油当量[18] 储备金持有情况 - 截至2023年3月31日，受托人持有117.5万美元作为储备金[19] 借款情况 - 2023年第一季度和2022年第一季度，信托均未发生借款情况[15][19]

净利润权益收入变化 - 2022年净利润权益收入为2720万美元，2021年为1210万美元[146] - 2020 - 2022年来自净利润权益的收入分别为6790443美元、12078886美元、27204590美元；可分配收入分别为5635000美元、11327500美元、25530000美元[163] - 2020 - 2022年扣除相关成本前净利润权益收入分别为6790443美元、12078886美元、27204590美元[172] 受托人预留费用情况 - 2022年和2021年受托人分别预留170万美元和80万美元用于未来信托费用[146] - 截至2023年3月16日，受托人从可分配收益中预留1001460美元用于建立现金储备[152] - 受托人计划建立约126.5万美元现金储备用于支付信托未来费用，截至2022年12月31日已从可分配收益中扣留737,919美元[179][183] - 2023年1月25日分配时，受托人从分配中扣留263,541美元用于建立126.5万美元现金储备[185] 信托费用相关 - 2022年和2021年信托一般及行政费用分别为94万美元和96万美元[147] - 2020 - 2022年向MV Partners支付的行政服务年费分别为103,901美元、108,057美元和112,379美元，每年增长4%[180] - 2020 - 2022年向受托人支付的年费均为15万美元，受托人向特拉华州受托人支付的年费分别为2,750美元、2,750美元和2,760美元[181] - 2022年行政服务协议年费为11.2379万美元，且每年增长4%[200] - 2021 - 2022年Grant Thornton LLP审计费用分别为22.575万美元和23.7771万美元[203] 可分配收入及分配额变化 - 2022年可分配收入为2550万美元，即每股2.220美元；2021年为1130万美元，即每股0.985美元[148] - 2020 - 2022年每信托单位分配额分别为0.490美元、0.985美元、2.220美元[163] - 2023年第一季度信托单位分配额为471.5万美元，即每股0.410美元[184] 油气售价变化 - 2022年原油平均售价为每桶87.86美元，2021年为每桶51.97美元；2022年天然气平均售价为每千立方英尺5.21美元，2021年为每千立方英尺2.22美元[150] - 2020 - 2022年石油平均月初价格分别为每桶35.02美元、62.06美元和89.17美元，天然气分别为每千立方英尺1.64美元、2.91美元和6.10美元，NGL分别为每桶12.62美元、21.23美元和37.47美元[190] 油气产量变化 - 2021年10月1日至2022年9月30日，80%净利润权益对应的油气总产量为501342桶油当量；2020年10月1日至2021年9月30日为524864桶油当量[150] - 2020 - 2022年与物业生产相关的储量净减少分别为523,031桶油当量、520,289桶油当量和497,942桶油当量[188] - 2020 - 2022年因开发计划变化导致的储量净变化分别为减少112,464桶油当量、减少4,313桶油当量和增加1,442桶油当量[188] - 2020 - 2022年因商品价格变化导致的储量净变化分别为减少570,844桶油当量、增加682,276桶油当量和增加96,047桶油当量[188] 储备金及现金储备情况 - 截至2022年12月31日，受托人持有298295美元储备金，加上此前126.5万美元现金储备中的737919美元[152] 借款情况 - 2021年和2022年信托均未进行借款[152] 资本支出预计 - MV Partners预计2026年12月31日结束的四年内，相关物业资本支出约为130万美元[153] 资产及本金变化 - 2022年末现金及现金等价物为1036214美元，2021年末为297146美元；2022年末总资产为6883554美元，2021年末为7909468美元[163] - 2020 - 2022年末信托本金分别为10583308美元、7909468美元、6883554美元[163] 净利润权益终止条件 - 净利润权益将于2026年6月30日或底层资产生产并销售1440万桶油当量（信托80%净利润权益对应1150万桶油当量）两者较晚发生时终止；截至2022年12月31日，信托已收到对应1350万桶油当量生产销售的80%净利润权益款项（对应信托净利润权益为1080万桶油当量）[164] MV Purchasing购买比例 - 2020 - 2022年MV Purchasing分别购买底层资产生产并销售产品的73%、73%、74%[174] 净利润权益成本记录 - 净利润权益按2007年1月24日MV Partners的历史成本记录，为50383675美元[172] MV Partners预留余额 - MV Partners可随时为未来勘探、开发、维护或运营支出预留最多1000000美元，2020 - 2022年末预留余额均为1000000美元[172] 会计基础 - 信托采用修正现金制会计基础报告净利润权益收入和费用支出[167] 信用证情况 - MV Partners为受托人提供180万美元信用证，以保障信托有足够现金支付未来费用[183] 储量净现金流变化 - 2020 - 2022年经贴现的未来净现金流标准化衡量值分别为12,821,162美元、45,261,966美元和69,211,827美元[188] - 2020 - 2022年末标准化计量的已探明油气储量未来净现金流折现值分别为1.2821162亿美元、4.5261966亿美元和6.9211827亿美元[189] 受托人补偿 - 2020 - 2022年受托人每年从信托获得15万美元补偿[195] 信托单位持有情况 - 截至2023年3月16日，MV Energy, LLC持有287.5万个信托单位，占比25.0%；VAP - I, LLC持有143.75万个，占比12.5%；Robert J. Raymond持有101.6114万个，占比8.8%[196] 净收益及相关变化 - 2020 - 2022年净收益分别为 - 679.0443万美元、 - 1207.8886万美元和 - 2720.4589万美元[189] - 2020 - 2022年价格和生产成本净变化分别为 - 2976.779万美元、2801.7592万美元和3998.7484万美元[189] - 2020 - 2022年估计未来开发成本变化分别为138.5798万美元、 - 28.9926万美元和 - 12.4022万美元[189] - 2020 - 2022年发生的开发成本分别为28.4万美元、100.26万美元和45.45万美元[189] 报告相关信息 - 报告签署日期为2023年3月16日[209] - 报告由纽约银行梅隆信托公司作为受托人代表MV Oil Trust签署，签字人为Elaina C. Rodgers [209] - MV Oil Trust无首席执行官、首席财务官、董事会或履行类似职能的人员[209]

净利润权益收入变化 - 2022年和2021年第三季度净利润权益收入分别为867.443万美元和367.5902万美元，九个月分别为1900.1716万美元和762.5028万美元[8] - 截至2022年9月30日季度，信托来自净利润权益的收入从2021年同期的367.5902万美元增至867.4430万美元，增幅499.8528万美元[41] - 截至2022年9月30日九个月，信托来自净利润权益的收入从2021年同期的762.5028万美元增至1900.1716万美元，增幅1137.6688万美元[44] 可分配收入变化 - 2022年和2021年第三季度可分配收入分别为805万美元和345万美元，九个月分别为1765.25万美元和713万美元[8] 每信托单位分配变化 - 2022年和2021年9月30日每信托单位分配分别为0.7美元和0.3美元，九个月分别为1.535美元和0.62美元[8] - 2022年第一、二、三、四季度信托分配金额分别为471.5万、488.75万、805万和787.75万美元，对应每信托单位分配0.410、0.425、0.700和0.685美元[32][33][34][39] - 2021年第一、二、三季度信托分配金额分别为126.5万、241.5万和345万美元，对应每信托单位分配0.110、0.210和0.300美元[35][36][37] 现金及总资产情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日现金及现金等价物分别为88.8257万美元和29.7146万美元，总资产分别为717.7416万美元和790.9468万美元[10] 信托本金期末余额情况 - 2022年和2021年第三季度信托本金期末余额均为717.7416万美元和833.7997万美元，九个月相同[12] 净利润权益说明 - 净利润权益代表有权获得基础财产生产净收益的80%，将于2026年6月30日或生产并销售1440万桶油当量后终止[16] - 截至2022年9月30日，信托累计收到相当于1070万桶油当量生产销售净收益的80%付款[16] MV Partners预留余额情况 - MV Partners可随时预留最多100万美元用于未来资本支出，2022年和2021年9月30日预留余额均为100万美元[26] 信托税务情况 - 信托不缴纳联邦或州所得税[30] 现金储备计划 - 受托人计划建立约126.5万美元现金储备用于支付未来费用或负债[31] 原油和天然气售价及产量销量变化 - 2022年4月1日至6月30日，原油和天然气平均售价分别为102.67美元/桶和5.00美元/千立方英尺，2021年同期分别为58.47美元/桶和2.36美元/千立方英尺[42] - 2022年4月1日至6月30日，油气总产量销量为126474桶油当量，2021年同期为133086桶油当量[43] - 2021年10月1日至2022年6月30日，原油和天然气平均售价分别为84.43美元/桶和4.77美元/千立方英尺，2020年10月1日至2021年6月30日分别为47.15美元/桶和2.05美元/千立方英尺[45] - 2021年10月1日至2022年6月30日，油气总产量销量为370908桶油当量，2020年10月1日至2021年6月30日为392242桶油当量[46] 储备金持有情况 - 截至2022年9月30日，受托人持有储备金88.8257万美元，MV Partners持有资本储备金100万美元[47][51] - 截至2022年11月10日，受托人已从可分配收益中扣留73.7919万美元用于建立现金储备[49] 财务报告内部控制情况 - 截至2022年9月30日的季度，公司财务报告内部控制无重大变化[58] 风险因素情况 - 公司风险因素与之前在10 - K表第一部分对项目1A的回复中披露的相比无重大变化[60] 报告展品情况 - 本10 - Q季度报告提交的展品包括31号（2002年萨班斯 - 奥克斯利法案第302条认证）和32号（2002年萨班斯 - 奥克斯利法案第906条认证）[62] 报告签署日期 - 报告签署日期为2022年11月10日[65]

可分配收入变化 - 2022年Q2可分配收入为488.75万美元，2021年同期为241.5万美元；2022年上半年可分配收入为960.25万美元，2021年同期为368万美元[8] - 截至2022年6月30日的季度，信托从净利润权益获得的收入从2021年同期的262.2374万美元增至524.2605万美元，可分配收入从241.5万美元增至488.75万美元[36] - 截至2022年6月30日的六个月，信托从净利润权益获得的收入从2021年同期的394.9126万美元增至1032.7285万美元，可分配收入从368万美元增至960.25万美元[39] 每信托单位分配变化 - 2022年6月30日，每信托单位分配0.425美元，2021年同期为0.21美元；2022年上半年每信托单位分配0.835美元，2021年同期为0.32美元[8] - 2022年第一季度分配471.5万美元，每信托单位0.41美元；第二季度分配488.75万美元，每信托单位0.425美元[29][30] - 2021年第一季度分配金额为126.5万美元，即每个信托单位0.110美元，于2021年1月25日支付[31] - 2021年第二季度分配金额为241.5万美元，即每个信托单位0.210美元，于2021年4月23日支付[32] - 2022年第三季度分配金额为805万美元，即每个信托单位0.700美元，于2022年7月25日支付，受托人从可分配净收益中扣留421,668美元用于建立现金储备[34] 现金及现金等价物与总资产变化 - 2022年6月30日，现金及现金等价物为46.1481万美元，2021年12月31日为29.7146万美元[10] - 2022年6月30日，总资产为720.1818万美元，2021年12月31日为790.9468万美元[10] 净利润权益收入变化 - 2022年Q2净利润权益收入为524.2605万美元，2021年同期为262.2374万美元；2022年上半年净利润权益收入为1032.7285万美元，2021年同期为394.9126万美元[8][12] 信托净利润权益相关情况 - 截至2022年6月30日，信托累计收到相当于1050万桶油当量的净利润权益80%的净收益款项[16] - 信托净利润权益为80%，将于2026年6月30日或累计生产销售1440万桶油当量（信托净利润权益对应1150万桶油当量）后终止[15][16] 会计方法与税务情况 - 信托使用修正现金制会计方法，净利润权益摊销按产量单位法记录，不减少可分配收入[20] - 信托无需缴纳联邦或州所得税[27] 油气售价与产量销量情况 - 2022年1月1日至3月31日，原油平均售价为每桶77.53美元，天然气平均售价为每千立方英尺5.31美元；2021年同期分别为每桶47.51美元和每千立方英尺2.18美元[37] - 2022年1月1日至3月31日，与净利润权益相关的油气总产量销量为115,610桶油当量；2021年同期为125,757桶油当量[38] 现金储备情况 - 截至2022年6月30日，受托人持有46.1481万美元作为储备金，截至2022年8月9日，受托人共扣留63.2502万美元用于建立现金储备[42][44] - MV Partners可随时设立最高100万美元的资本储备，截至2022年6月30日，MV Partners持有100万美元作为资本储备[32][46] 信用证情况 - MV Partners为受托人提供了金额为180万美元的信用证，以保护信托免受现金不足支付未来费用的风险[33][43] 财务报告内部控制情况 - 2022年第二季度，公司财务报告内部控制无重大影响变化[53] 风险因素情况 - 公司风险因素与之前在10 - K表第一部分对项目1A的回复中披露的相比无重大变化[55] 报告附件情况 - 本季度报告提交的附件包括根据2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第302条的认证（附件31）和第906条的认证（附件32）[57] 报告签署情况 - 报告由纽约银行梅隆信托公司作为受托人代表公司签署，日期为2022年8月9日[60]

可分配收入变化 - 2022年第一季度可分配收入为471.5万美元，2021年同期为126.5万美元[7] - 2022年第一季度现金分配为471.5万美元，2021年同期为126.5万美元[11] - 2022年第一季度可分配收入为471.5万美元，较2021年同期的126.5万美元增加了345万美元[34] 每信托单位分配变化 - 2022年3月31日每信托单位分配0.410美元，2021年同期为0.110美元[7] - 2022年第二次季度分配为488.75万美元，每信托单位0.425美元[32] 现金及现金等价物变化 - 2022年3月31日现金及现金等价物为33.5206万美元，2021年12月31日为29.7146万美元[9] 信托资产净值变化 - 2022年3月31日信托资产净值为748.7964万美元，2021年12月31日为790.9468万美元[9] 净利润利息收入变化 - 2022年第一季度净利润利息收入为508.4681万美元，2021年同期为132.6752万美元[7][11][25] - 2022年第一季度信托净利润利息收入从2021年同期的132.6752万美元增至508.4681万美元，增加了375.7919万美元[34] 生产销售净利润付款情况 - 截至2022年3月31日，信托自成立以来累计收到相当于1040万桶油当量生产销售净利润80%的付款[15] 现金储备计划 - 受托人计划从2022年第一季度开始建立约126.5万美元现金储备[28] - 受托人计划逐步建立约126.5万美元的现金储备，截至2022年3月31日已预留10.5417万美元[39] 信用证保障 - MV Partners为信托提供180万美元信用证以支付未来费用[31] - MV Partners为信托提供了180万美元的信用证，以保障信托有足够现金支付未来费用[38] 油气售价及产量变化 - 2021年10月1日至12月31日，原油平均售价为72.66美元/桶，天然气平均售价为4.15美元/千立方英尺；2020年同期，原油平均售价为35.54美元/桶，天然气平均售价为1.58美元/千立方英尺[35] - 2021年10月1日至12月31日，油气总产量为12.8824万桶油当量；2020年同期为13.3399万桶油当量[36] 储备金持有情况 - 截至2022年3月31日，受托人持有33.52万美元作为未来费用储备金[37] - 截至2022年3月31日，MV Partners持有100万美元作为资本储备金[41] 披露控制和程序情况 - 截至报告期末，信托的披露控制和程序有效[46] 财务报告内部控制情况 - 2022年第一季度，信托的财务报告内部控制没有发生重大变化[48]

公司总资产与信托本金情况 - 2021年末和2020年末公司总资产分别为7,909,468美元和10,583,308美元，信托本金分别为7,909,468美元和10,583,308美元[294] 可分配收入与每信托单位分配额情况 - 2019 - 2021年可分配收入分别为12,075,000美元、5,635,000美元和11,327,500美元，每信托单位分配额分别为1.050美元、0.490美元和0.985美元[296] 净利润权益收入情况 - 2019 - 2021年净利润权益收入分别为12,994,052美元、6,790,443美元和12,078,886美元[296][298][313] - 净利润权益按80%计算，2019 - 2021年超额收入乘以80%后分别为12,994,052美元、6,790,443美元和12,078,886美元[313] 信托费用情况 - 2019 - 2021年信托费用分别为973,187美元、852,608美元和958,811美元[296][298] 净利润权益摊销情况 - 2019 - 2021年净利润权益摊销分别为2,164,590美元、2,207,113美元和2,466,415美元[298] 累计收益款项情况 - 截至2021年12月31日，公司累计收到相当于1030万桶油当量生产销售的80%净收益款项[303] 基础资产生产产品购买情况 - 2019 - 2021年MV Purchasing分别购买了75%、73%和73%的基础资产生产产品[314] 会计方法与分配依据情况 - 公司使用修正现金制会计方法，该方法与美国公认会计原则不同，但季度分配基于净现金收入[306][307] 净利润权益记录情况 - 公司净利润权益于2007年1月24日按MV Partners历史成本记录，金额为50,383,675美元[312] MV Partners预留余额情况 - MV Partners可随时为未来勘探、开发、维护或运营支出预留至多100万美元，2019 - 2021年末预留余额均为100万美元[315][319] MV Partners储备释放与重建情况 - 2020年第三季度无季度分配，MV Partners从储备中释放440,532美元弥补赤字，第四季度重新建立储备[319] 行政服务年费情况 - 与MV Partners的行政服务年费2019 - 2021年分别为99,904美元、103,901美元和108,057美元，每年增长4%[320] 受托人费用情况 - 与受托人年度费用2019 - 2021年每年均为15万美元，受托人向特拉华受托人支付年费2500美元[321] MV Partners信用证情况 - MV Partners向受托人提供180万美元信用证，以保障信托支付未来费用[323] 受托人储备金计划情况 - 受托人计划从2022年第一季度起建立储备金，目标约126.5万美元[324] 2022年第一季度分配情况 - 2022年第一季度分配471.5万美元，每单位0.410美元，受托人扣留105,417美元用于储备金[325] 石油、天然气、NGL总储量情况 - 2019年末石油、天然气、NGL总储量（Boe）为3,010,773桶，2020年末为1,804,434桶，2021年末为1,962,108桶[331] 已开发储量情况 - 2019年末已开发储量（Boe）为2,702,451桶，2020年末为1,644,886桶，2021年末为1,875,491桶[331] 未开发储量情况 - 2018年末未开发储量为458,794桶，2019年末为308,322桶[331] - 2020年末已探明未开发储量为159548桶油当量，2021年末为86617桶油当量[334] 新增已探明未开发储量情况 - 2020年新增已探明未开发储量8186桶油当量，2021年为9981桶油当量[334] 储量净减少情况 - 2019 - 2021年因物业生产导致的储量净减少分别为577163、523031、520289桶油当量[334][335][336] 未来现金流入情况 - 2019 - 2021年未来现金流入分别为1.53422338亿美元、6310.7344万美元、1.21119425亿美元[339] 未来净现金流量情况 - 2019 - 2021年未来净现金流量分别为6301.2298万美元、1596.2613万美元、5463.8953万美元[339] 标准化折现未来净现金流情况 - 2019 - 2021年标准化折现未来净现金流分别为4839.9122万美元、1282.1162万美元、4526.1966万美元[339] 油价情况 - 2019 - 2021年油价分别为每桶51.14美元、35.02美元、62.06美元[341] 天然气价格情况 - 2019 - 2021年天然气价格分别为每百万立方英尺2.12美元、1.64美元、2.91美元[341] 天然气液体价格情况 - 2019 - 2021年天然气液体价格分别为每桶25.51美元、12.62美元、21.23美元[341] 标准化折现未来净现金流变化情况 - 2019 - 2021年因价格和生产成本净变化导致的标准化折现未来净现金流变化分别为 - 2493.085万美元、 - 2976.779万美元、2801.7592万美元[340]

净利润权益收入与可分配收入变化 - 2021年和2020年9月30日止三个月，净利润权益收入分别为3,675,902美元和0美元；九个月分别为7,625,028美元和5,648,151美元[8] - 2021年和2020年9月30日止三个月，可分配收入分别为3,450,000美元和0美元；九个月分别为7,130,000美元和4,542,500美元[8] - 2021年和2020年9月30日止三个月，净利润权益收入前的收益（亏损）分别为3,675,902美元和 - 440,532美元；九个月分别为7,625,028美元和5,207,619美元[26] - 截至2021年9月30日季度，信托净利润利息收入从-44.0532万美元增至367.5902万美元，可分配收入从0增至345万美元[42] - 截至2021年9月30日九个月，信托净利润利息收入从520.7619万美元增至762.5028万美元，可分配收入从454.25万美元增至713万美元[45] 每信托单位分配额变化 - 2021年和2020年9月30日，每信托单位分配额分别为0.300美元和0美元；九个月分别为0.620美元和0.395美元[8] - 2021年第一至四季度信托单位季度分配金额分别为126.5万美元（0.110美元/单位）、241.5万美元（0.210美元/单位）、345万美元（0.300美元/单位）、419.75万美元（0.365美元/单位）[31][32][33][39] - 2020年第一、二季度信托单位季度分配金额分别为218.5万美元（0.190美元/单位）、235.75万美元（0.205美元/单位），第三季度无分配[34][36][37] 现金及现金等价物与总资产变化 - 2021年9月30日和2020年12月31日，现金及现金等价物分别为252,564美元和504,571美元；总资产分别为8,337,997美元和10,583,308美元[10] 信托本金期末余额变化 - 2021年和2020年9月30日止三个月，信托本金期末余额分别为8,337,997美元和11,390,839美元；九个月相同[12] 净利润权益相关说明 - 净利润权益代表有权获得基础财产生产净收益的80%，将于2026年6月30日或生产并销售1440万桶油当量后终止[16] - 截至2021年9月30日，信托自成立以来累计收到相当于1020万桶油当量生产净收益的80%付款[16] MV Partners未来资本支出储备余额变化 - 2021年9月30日和2020年9月30日，MV Partners未来资本支出储备余额分别为1,000,000美元和559,468美元[27] 信托税务情况 - 信托为特拉华州法定信托，无需缴纳联邦或州所得税[29] 原油和天然气价格与产量销量变化 - 2020年1月2日至4月28日，WTI原油现货价格从61.18美元/桶降至12.34美元/桶[41] - 2021年4 - 6月，原油和天然气平均售价分别为58.47美元/桶和2.36美元/千立方英尺；2020年4 - 6月分别为22.39美元/桶和1.14美元/千立方英尺[43] - 2021年4 - 6月，油气总产量销量为13.3086万桶油当量；2020年4 - 6月为11.852万桶油当量[44] - 2020年10月1日至2021年6月30日，原油和天然气平均售价分别为47.15美元/桶和2.05美元/千立方英尺；2019年10月1日至2020年6月30日分别为43.10美元/桶和1.50美元/千立方英尺[46] - 2020年10月1日至2021年6月30日，油气总产量销量为39.2242万桶油当量；2019年10月1日至2020年6月30日为40.9789万桶油当量[47] 储备金持有情况 - 截至2021年9月30日，受托人持有储备金25.3万美元，MV Partners持有资本储备金100万美元[48][53] 公司控制与程序情况 - 截至报告期末，公司披露控制与程序有效[58] 公司财务报告内部控制情况 - 2021年第三季度，公司财务报告内部控制无重大变化[60] 风险因素情况 - 风险因素与之前在10 - K表第一部分对项目1A的回复中披露的相比无重大变化[63] 报告认证情况 - 本季度报告提交了编号31的2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第302条认证和编号32的第906条认证作为附件[65] 报告签署日期 - 报告签署日期为2021年11月12日[68]