文章核心观点 - 格罗斯律师事务所通知ModivCare公司股东参与集体诉讼，指控被告虚假陈述致公司现金流恶化、EBITDA受影响、流动性不足等，鼓励特定时期购股股东联系，3月31日为申请首席原告截止日期 [1][2] 分组1：集体诉讼相关信息 - 鼓励在2022年11月3日至2024年9月15日购买ModivCare公司股票的股东联系律所，申请首席原告非参与赔偿必要条件 [1] - 指控被告虚假陈述和隐瞒，特定合同致公司自由现金流恶化，合同重新谈判和定价调整影响调整后EBITDA，公司流动性不足，被告对公司业务等积极表述具误导性或无合理依据 [1] - 集体诉讼截止日期为2025年3月31日，股东应尽快注册，注册后将加入投资组合监控软件获取案件进展，参与无成本和义务 [2] 分组2：律所相关信息 - 格罗斯律师事务所是全国知名集体诉讼律所，使命是保护因欺诈等受损投资者权益，确保公司负责任经营和良好企业公民行为，为因公司虚假陈述等受损投资者追偿 [3] 分组3：联系方式 - 律所地址为纽约西38街15号12楼，邮箱为[email protected]，电话为(646) 453 - 8903 [4]

文章核心观点 法鲁奇&法鲁奇律师事务所正调查针对莫迪维医疗公司的潜在索赔 提醒投资者2025年3月31日截止日期以争取在联邦证券集体诉讼中担任首席原告角色 鼓励损失超5万美元的投资者联系讨论法律权利 [1][2] 律所信息 - 法鲁奇&法鲁奇是一家领先的全国性证券律师事务所 在纽约、宾夕法尼亚、加利福尼亚和佐治亚设有办事处 自1995年成立以来已为投资者追回数亿美元 [3] 诉讼相关 - 投诉称公司及其高管违反联邦证券法 包括合同重新谈判和定价调整影响调整后EBITDA、公司流动性不足、对公司业务等的积极声明具有误导性或缺乏合理依据 导致原告和其他集体成员遭受重大损失 [4] - 法院指定的首席原告是在集体寻求的救济中拥有最大经济利益、能代表集体成员的投资者 任何集体成员可申请担任首席原告 也可选择不作为 不影响分享赔偿 [6] 股价影响 - 随着莫迪维医疗业务真相披露 股价大幅下跌 如2024年9月16日公司将2024年调整后EBITDA指引范围从1.85 - 1.95亿美元下调至1.7 - 1.8亿美元 股价从9月13日的每股14.12美元跌至9月16日的每股12.72美元 跌幅近10% [5] 联系方式 - 鼓励损失超5万美元的投资者联系法鲁奇&法鲁奇合伙人乔希·威尔逊讨论法律权利 电话877 - 247 - 4292或212 - 983 - 9330（分机1310） [1] - 鼓励有莫迪维医疗公司行为相关信息的人联系该律所 可访问www.faruqilaw.com/MODV了解更多集体诉讼信息 [7]

文章核心观点 - 格罗斯律师事务所通知ModivCare公司股东参与集体诉讼，指控被告虚假陈述致公司现金流恶化及股价问题，鼓励特定时期购股股东联系，介绍诉讼相关时间、步骤及律所情况 [1][2][3] 分组1：诉讼通知 - 鼓励在2022年11月3日至2024年9月15日购买ModivCare公司股票的股东联系律所，参与可能的首席原告任命，不任命也可参与赔偿 [1] - 集体诉讼注册截止日期为2025年3月31日，股东可通过指定链接注册信息 [2] 分组2：指控内容 - 被告虚假陈述或隐瞒，特定合同致公司自由现金流恶化，合同重新谈判和定价调整影响调整后EBITDA，公司流动性不足，被告对公司业务等积极表述具误导性或无合理依据 [1] 分组3：后续步骤 - 注册为符合条件股东后，将被纳入投资组合监控软件，获取案件进展更新，申请成为首席原告截止日期为2025年3月31日，参与案件无成本和义务 [2] 分组4：律所介绍 - 格罗斯律师事务所是全国知名集体诉讼律所，使命是保护因欺诈等受损投资者权益，确保公司负责任经营，为因公司虚假陈述等受损投资者追偿 [3] 分组5：律所联系方式 - 律所地址为纽约西38街15号12楼，邮箱为[email protected]，电话为(646) 453 - 8903 [4]

文章核心观点 - 律所Levi & Korsinsky就ModivCare公司证券欺诈提起集体诉讼，为受影响投资者追讨损失 [1] 案件详情 - 被告虚假陈述或隐瞒ModivCare非紧急医疗运输（NEMT）业务某些合同致公司自由现金流恶化 [2] - 合同重新谈判和定价调整对公司调整后EBITDA产生负面影响 [2] - 公司流动性不足 [2] - 被告对公司业务、运营和前景的积极陈述具误导性或缺乏合理依据 [2] 后续安排 - 相关时间段内受损投资者需在2025年3月31日前申请成为首席原告，不担任也可参与赔偿分配 [3] - 集体成员获赔偿无需支付额外费用，参与无成本和义务 [3] 律所优势 - 过去20年Levi & Korsinsky为股东争取数亿美元赔偿，擅长复杂证券诉讼 [4] - 律所连续7年入选ISS证券集体诉讼服务机构美国前50强 [4] 联系方式 - 律所Levi & Korsinsky信息：地址为纽约市白厅街33号17楼，电话(212) 363 - 7500等 [5] - 可通过https://zlk.com/pslra - 1/modivcare - inc - lawsuit - submission - form?prid = 135206&wire = 4获取更多信息 [1] - 可联系律师Joseph E. Levi，邮箱[email protected] [1][5]

文章核心观点 Robbins LLP提醒ModivCare公司股东，已代表在2022年11月3日至2024年9月15日期间购买该公司证券的人士和实体提起集体诉讼，指控公司在业务前景方面误导投资者，股东可参与诉讼或选择不作为 [1][2][3] 分组1：诉讼基本信息 - 集体诉讼代表在2022年11月3日至2024年9月15日期间购买ModivCare公司证券的人士和实体提起 [1] - ModivCare公司为公共和私人付款人及其成员提供一系列综合支持性护理解决方案 [1] 分组2：指控内容 - 被告未披露ModivCare非紧急医疗运输（NEMT）部门某些合同导致公司自由现金流恶化 [2] - 合同重新谈判和定价调整对公司调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）产生负面影响 [2] - 公司流动性不足 [2] - 被告关于公司业务、运营和前景的积极声明具有重大误导性或缺乏合理依据，真相披露后公司股价下跌使投资者受损 [2] 分组3：后续行动 - 想担任集体诉讼首席原告的股东须在2025年3月31日前向法院提交文件，首席原告代表其他集体成员指导诉讼 [3] - 不参与诉讼也有资格获得赔偿，不采取行动可作为缺席集体成员 [3] 分组4：律所信息 - Robbins LLP自2002年以来致力于帮助股东挽回损失、改善公司治理结构并追究公司高管不当行为责任 [4] - 所有代理均按风险代理收费，股东无需支付费用或开支 [4]

文章核心观点 - 格罗斯律师事务所通知ModivCare公司股东参与集体诉讼，指控被告虚假陈述致公司现金流恶化及股价问题，鼓励股东联系律所，介绍相关流程和律所情况 [1][2][3] 集体诉讼相关信息 - 鼓励在2022年11月3日至2024年9月15日购买ModivCare公司股票的股东联系律所，申请首席原告任命并非参与赔偿必要条件 [1] - 指控被告虚假陈述和隐瞒，特定合同致公司自由现金流恶化，合同重新谈判和定价调整影响调整后EBITDA，公司流动性不足，被告对公司业务等积极陈述具误导性或无合理依据 [1] - 集体诉讼注册截止日期为2025年3月31日，股东注册后将加入投资组合监控软件获取案件进展，申请首席原告截止日期为2025年3月31日，参与案件无成本和义务 [2] 律所相关信息 - 格罗斯律师事务所是全国知名集体诉讼律所，使命是保护因欺诈等受损投资者权利，确保公司履行责任商业行为和良好企业公民义务，为因公司虚假陈述等受损投资者寻求赔偿 [3] 律所联系方式 - 律所地址为纽约西38街15号12楼，邮箱为[email protected]，电话为(646) 453-8903 [4]

财务数据和关键指标变化 - 2024年全年营收27.9亿美元，略有增长超1%；综合调整后EBITDA为1.611亿美元，下降约20%，主要受医疗补助重新确定、净NEMT业务发展活动、合同和利用率组合、PCS和监测调整后EBITDA降低以及产品、技术和创新投资等因素影响，部分被净运营成本效率3500万美元抵消 [61][62] - 2024年第四季度总营收7.028亿美元，与2023年第四季度持平；综合净亏损2350万美元，调整后净收入270万美元，每股0.19美元；调整后EBITDA为4040万美元，占收入的5.7% [63] - 第四季度自由现金流2470万美元，由经营活动提供的净现金3000万美元和资本支出530万美元组成；年末净合同应收款为9520万美元，高于上一季度的6310万美元和去年的2650万美元；2024年净营运资金因合同应收款和合同应付款减少6870万美元 [70][71] 各条业务线数据和关键指标变化 NEMT业务 - 占总收入的70%，2024年第四季度营收4.95亿美元，同比和环比基本持平；平均月会员数2940万，同比下降约11%，但出行量同比增长8.5%，环比增长1.3%，利用率为10.8%，同比增加192个基点，环比增加37个基点 [64] - 每趟出行收入环比下降约1%；毛利率环比下降16个基点至11.2%；总成本节约举措使每趟出行总服务费用环比降低约1%；采购服务费用每趟环比下降1%，同比下降4.3%至40.42美元；工资和其他费用每趟保持在创纪录的低水平，比上一年低18% [65][66][67] - 调整后EBITDA为2760万美元，调整后EBITDA利润率环比下降64个基点至5.6%；全年医疗补助重新确定导致约400万会员流失和2800万美元调整后EBITDA损失 [67] 个人护理服务业务 - 占总收入的27%，2024年第四季度营收1.866亿美元，同比增长3%，环比下降1%，主要受每小时收入增长3.5%推动，总小时数略有下降0.5%；调整后EBITDA为1750万美元，占收入的9.4%，其中包括州质量激励付款，预计2025年不会以类似水平再次出现 [68][69] 远程患者监测业务 - 占总收入的3%，但占调整后EBITDA的16%；2024年第四季度营收1920万美元，环比下降约1%，主要由于MA会员流失；调整后EBITDA为680万美元，利润率为35% [69] 各个市场数据和关键指标变化 - NEMT业务总潜在市场超过60亿美元，2025年初MCO年收入基础为10亿美元，已确定的活跃业务管道年度合同价值超过3亿美元；州级NEMT业务潜在市场为20亿美元，公司目前占据39%，即7800万美元 [31][33] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2025年优先事项包括继续加强非紧急医疗运输（NEMT）、个人护理和监测的技术平台，执行战略财务举措并剥离平台以确保资本结构支持长期增长和价值创造 [12] - 公司已采取措施加强资本状况，获得现有债务持有人和股东支持，确保7500万美元定期贷款和3000万美元新第二留置权票据（需3月13日股东批准），为运营改进和战略优先事项提供财务灵活性 [14] - 公司已任命首席转型官Chad Sandler，以及Alec Cunningham和David Mounts Gonzales为董事会成员，以推动战略执行和长期成功 [15] - 公司成立战略替代委员会，启动剥离流程，监测平台处于最先进的剥离阶段，个人护理服务和NEMT平台以及对Matrix Medical的股权投资也具有潜在价值 [22][23][24] - NEMT业务将继续执行转型市场战略，加强客户关系，提供高科技和高接触解决方案，提高会员满意度并降低成本；优先将合同模式转变为服务收费结构，缩短结算时间，减少利用率风险，并纳入基于绩效的激励措施 [27][43][44] - 个人护理服务业务从分散模式过渡到集中混合模式，为2025年及以后的稳定和持续增长奠定基础 [47] - 远程患者监测业务在2024年进行战略投资和整合，推出新的慢性病监测和虚拟护理管理服务，与三家全国性管理式医疗计划达成合作，预计将在推出市场和其他市场迅速扩张 [50][51][53] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2024年对于专注于医疗补助和医疗保险优势的支付服务公司是艰难的一年，行业面临医疗补助重新确定、医疗利用率增加和MA报销削减等前所未有的干扰，影响公司业绩和营运资金，但公司已成功应对挑战，建立了坚实基础 [7][8][9] - 公司有信心执行战略，预计NEMT业务合同损失将被新业务部分抵消，PCS业务预计有机小时数适度增长，监测业务预计因医疗补助LTSS转诊量和临床项目增长而实现适度增长 [57][73][74] 其他重要信息 - 公司在电话会议中会进行前瞻性陈述，涉及风险和不确定性，相关信息包含在新闻稿和向SEC提交的文件中；还将讨论非GAAP财务指标，定义和对账信息包含在新闻稿和8 - K表格中 [3][4] - 电话会议结束约一小时后可在公司网站获取重播 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 若医疗补助预算收紧，NEMT业务的服务收费合同会受何影响 - 个人护理和监测业务的主要服务对象为长期服务和支持（LTSS）成员，预计不会受到削减影响；NEMT业务存在一定风险，但预计减少的成员多为健康且不太使用NEMT服务的人群 [78][79] - 公司在重新协商合同时会考虑成员组合和相关人群，进行重新承保；目前全风险合同占比不到20%，正在协商重置，且合同中有重新定价条款，预计合同结构能应对压力，确保经济状况重置 [79][80][81] 问题2: 请更新出售流程的情况 - 公司已为出售做好准备，特别是监测和PCS平台；监测平台已开始相关流程，与第三方进行了深入讨论，市场需求强劲，公司将耐心推进以确保获得合适价值，并会每季度更新进展 [83][84] 问题3: 请告知NEMT和监测业务年末及目前的会员数量，以及MA客户是否有变化 - NEMT业务的MA会员数量显著减少，2024年占比16%，目前不到10%，但公司有重建MA平台的业务管道，预计2025年将回升 [89][90] - 监测业务在PERS市场中，竞争对手更集中于MA业务，部分业务流失，但公司的一个合作伙伴仍认可其价值，目前占比约20%，预计今年会降至10%左右，公司可通过LTSS服务业务和新合同创新来应对 [90][91][92] 问题4: NEMT业务第四季度数据能否作为第一季度的参考 - 不能，第一季度数据会低于第四季度，第四季度MA会员占比16%，第一季度将低于10% [94][95] 问题5: 请更新Matrix的运营情况 - Matrix管理团队建立了良好的技术和流程，但与许多受MA影响的医疗服务公司一样面临挑战，2025年最大客户受影响较大；公司将支持管理团队，优先确保资产恢复增长，目前出售不是优先事项，会按季度更新情况 [97][98][99] 问题6: PCS业务第四季度有机小时数为负，是需求问题还是供应问题，2025年应如何看待 - 第四季度PCS小时数有一定的组合变化；PCS小时数同比增长与市场一致，预计2025年将继续；公司期望宾夕法尼亚州报销率在未来12个月内提高，这对EBITDA很关键；公司已建立独特平台，未来可能会考虑资产货币化 [102][103][104] 问题7: NEMT业务最大的州合同RFP的时间安排以及合同结构是否会改变 - 预计合同结构不会改变，公司与该客户合作多年，关系良好，有信心续约；定价方面，由于重新确定后需要调整以符合经济状况，预计未来几个月会进行调整；RFP预计很快会到来，公司会及时更新进展 [109][110][111] 问题8: 2025年自由现金流的节奏是否有变化 - 与之前的说法一致，上半年可能有资金使用，下半年恢复正自由现金流；公司对合同情况有信心，向服务收费合同的转变以及共享风险合同的结算将减少过去的波动性；合同应收款和应付款方面，预计2025年将从合同应收款中获得约30%的收益；资本支出计划略高于以往，约3000万美元，以投资平台特别是NEMT业务 [113][114][117] 问题9: 2024年NEMT业务3500万美元的节省与之前目标的对比以及2025年的剩余目标 - 2024年的3500万美元节省符合预期，来自运输费用和自动化方面；进入2025年，预计有800 - 1000万美元的持续节省，且随着进一步行动还会有更多成本节约 [121][122] 问题10: 目前25%的收入转向服务收费合同是截至本季度还是全年，2025 - 2026年从共享风险向服务收费合同的过渡应如何看待 - 计划将25%的收入转换为服务收费合同，这一转换在第一季度完成；公司认为这是谨慎的做法，有助于营运资金管理；转换将带来合同应收款的收益，增加资金流入 [124][125][126] 问题11: 如何看待NEMT业务的同比利润率变化 - 由于未提供2025年指导，考虑到业务损失、新业务增加和成本控制等因素，预计2025年利润率相对平稳；预计到2026年，NEMT业务利润率将恢复到历史水平，即EBITDA的10 - 12%或8 - 10% [129][130]

ModivCare (MODV) came out with quarterly earnings of $0.19 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of a loss of $0.10 per share. This compares to earnings of $1.29 per share a year ago. These figures are adjusted for non-recurring items.This quarterly report represents an earnings surprise of 290%. A quarter ago, it was expected that this provider of government-sponsored social services would post earnings of $0.59 per share when it actually produced earnings of $0.45, delivering a surprise of -23.7 ...

非紧急医疗运输（NEMT）业务板块收入与客户情况 - 2024年非紧急医疗运输（NEMT）业务板块收入100%来自与州医疗补助机构和管理式医疗组织（MCO）的合同，2024 - 2022年该板块分别约10.9%、11.2%、10.9%的收入来自单一州医疗补助机构，2024 - 2022年前四大客户合计分别约占该板块收入的22.4%、19.8%、19.8%[64][65] 个人护理服务（PCS）业务板块人员与服务情况 - 截至2024年12月31日，个人护理服务（PCS）业务板块约有18300名训练有素的护理人员，平均服务约20700名患者，每年提供约2820万小时的患者护理服务[66] 个人护理服务（PCS）业务板块收入与客户情况 - 2024年PCS业务板块约96.7%的收入来自与州医疗补助机构和MCO的合同，2024 - 2022年该板块分别约12.5%、11.3%、12.0%的收入来自单一州医疗补助机构，2024 - 2023年前四大客户合计分别约占该板块收入的33.5%、32.2%、29.6%[71] 监控业务板块服务情况 - 2024年监控业务板块服务约247000名成员，全年有数百万人际互动[70][71] 监控业务板块技术平台情况 - 监控业务板块的设备无关技术平台与超30家制造商签约，集成超200种设备[76] 个人护理服务（PCS）业务板块试点项目 - 公司PCS业务板块试点CareConnect调度优化应用和Caribou Rewards员工认可计划[71] 非紧急医疗运输（NEMT）业务板块技术与流程 - 公司NEMT业务依赖高度集成的技术和业务流程平台，已在所有呼叫中心实施现代云语音响应自动呼叫分配和劳动力管理系统[69] 公司业务法律风险 - 公司业务受美国联邦、州和地方法律、法规和机构指导约束，违反相关法律可能导致民事和刑事损害及处罚等后果[74][78] - 若公司被认定违反《虚假索赔法》，需向政府支付大笔款项，还可能被排除在联邦医疗保健计划之外[83] - 公司业务需接受政府当局或其承包商及付款方的定期调查，若发现缺陷，可能面临罚款、暂停新客户准入、排除在项目之外、吊销执照或合同终止等不利行动[101] - 机构和第三方商业付款方会对公司的索赔进行预支付或后支付医疗审查或其他审计，若不符合规定，可能导致付款调整、罚款或合同审查/不续签[102] - 公司可能被视为HIPAA规则下的“业务关联方”，不遵守HIPAA要求可能面临刑事和更高的民事处罚[90] - 违反《加州消费者隐私法》可能导致罚款，数据泄露可能引发受影响个人的私人诉讼[91] - 若公司安排违反反回扣法规或适用州法律，公司和客户将面临民事和刑事处罚，相关合同可能无法强制执行[96] - 公司某些服务可能属于《斯塔克法》规定的“指定医疗服务”，未来监管变化可能使更多服务受该法限制[99] - 公司与护士从业者的合作以及MSO - PC模式可能涉及公司行医和费用分摊法律问题，若违规可能导致业务调整、成本增加、处罚等[104][107] 公司业务季节性与营收现金流情况 - 公司NEMT、PCS和监控业务板块虽有季节性业务波动，但季度营业收入和现金流无重大波动[69][71][76] 公司企业及其他业务板块情况 - 公司企业及其他业务板块支持战略目标和业务增长，包括对Matrix Medical Network的非控股权益及2023年一季度的创新投资[72] 违规处罚金额规定 - HITECH规定违规的最高处罚金额为150万美元[89] 公共卫生紧急状态结束影响 - 2023年5月11日，美国卫生与公众服务部宣布结束COVID - 19公共卫生紧急状态，后续监管要求的撤销和修改将增加医疗服务提供商法律和运营职责的不确定性[110] 公司人员分布情况 - 截至2024年12月31日，公司约有23,675名团队成员，其中约3,400人服务于非紧急医疗运输（NEMT）、公司及其他部门，约19,900人服务于个人护理服务（PCS）部门，约375人服务于监测部门；PCS部门约2,500名护理人员在纽约加入工会[122] 公司短期借款情况 - 2024年12月31日，公司循环信贷安排和定期贷款安排的短期借款未偿还金额合计2.743亿美元，循环信贷安排下未偿还信用证金额为5,560万美元[421] - 假设2024年12月31日的短期借款金额在整个财年保持不变，且利率提高1个百分点，将对公司税前收益产生约270万美元的负面影响[421] 公司增量定期贷款安排情况 - 2025年1月9日，公司签订增量定期贷款安排，到期日为2026年1月10日[422] - 截至2024年12月31日，增量定期贷款的利息按基于担保隔夜融资利率（SOFR）的基准利率加上7.50%的适用利差计算，通常按季度后付[422] 公司可持续发展报告情况 - 2023年《可持续发展报告》是公司第二次发布该报告，公司将继续每年编制该报告[125] 加州气候相关法案影响 - 2023年10月7日，加州颁布三项气候相关法案，年收入10亿美元及以上的公司需从2026年起披露范围1和范围2温室气体排放，2027年起披露范围3排放；年收入5亿美元及以上的公司需在2026年1月1日前发布双年度报告披露气候相关财务风险及缓解措施；自2024年1月1日起，进行特定声明或购买碳抵消的公司需披露相关信息[115][116] 个人护理服务（PCS）部门救济款项情况 - 公司PCS部门收到《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES Act）提供者救济基金（PRF）和《美国救援计划法案》（ARPA）州和地方财政恢复基金（SLFRF）的救济款项，需遵守相关报告要求[114] 公司员工福利情况 - 公司提供包括健康与福利、带薪休假、员工援助、有竞争力的薪酬、广泛的奖金计划、养老金和退休储蓄计划等福利[119] 公司员工职业发展情况 - 公司为团队成员提供职业发展计划、指导计划、内部学习机会和领导力发展计划等工具，以促进个人和职业发展[120][121]

信贷协议违约与豁免 - 公司因未能遵守信贷协议第6.12(c)条款，导致2024年12月31日财季的违约事件持续发生[3] - 公司获得循环贷款人的同意，豁免了此次违约事件[3] 信贷协议修订与新增贷款 - 公司新增了5.97375亿美元的增量定期贷款，使信贷协议下的总定期贷款金额达到5.97375亿美元[5] - 公司签署了第五次修订的信贷协议，修订后的协议自2025年1月9日起生效[49] - 修订后的信贷协议和所有相关贷款文件将继续保持完全效力，并得到公司及其子公司的确认和批准[28][49] 信贷协议条款与条件 - 公司需在2025年2月15日之前完成所有存款账户的控制协议，以满足行政代理的要求[24] - 公司需支付与此次修正案相关的合理费用和开支，包括律师费和咨询费[19] - 公司需在修正案生效前提供符合要求的应收账款分析报告[10] - 公司需在修正案生效前提供符合要求的借款请求[12] - 公司需在修正案生效前提供符合要求的法律意见书[13] - 公司需在修正案生效前提供符合要求的财务证明文件[14] - 公司需在修正案生效前提供符合要求的首席转型官任命文件[20] - 修订后的信贷协议受纽约州法律管辖[37] - 修订后的信贷协议允许电子签名，具有与手写签名相同的法律效力[39] - 修订后的信贷协议中的释放条款在协议终止后仍然有效[36] 公司及其子公司的承诺与豁免 - 公司及其子公司无条件释放并免除所有与信贷协议相关的索赔，包括已知和未知的索赔[30][34] - 公司及其子公司承诺不会对任何被释放方提起诉讼，违反此承诺将承担相关法律费用和成本[31] - 公司及其子公司确认在修订生效后，没有任何违约事件发生[26] - 公司及其子公司确认在修订生效后，没有任何未披露的负债或索赔[34] - 公司及其子公司明确放弃加利福尼亚州民法第1542条的权利，该条款通常允许债权人保留未知的索赔权利[35] 信贷协议的具体条款 - 信贷协议中包含了关于贷款分类、借款请求、利息选举、还款和摊销等详细条款[84] - 协议中规定了财务报告、合规性、税务支付、保险维护等积极承诺[85] - 协议中包含了关于债务、留置权、基本变更、投资和贷款等负面承诺[86] - 协议中详细列出了违约事件及其补救措施[87] - 协议中规定了行政代理的授权、责任限制、继任行政代理等条款[88] - 协议中包含了关于通知、豁免、修正、费用、责任限制、赔偿等杂项条款[89] - 协议中规定了借款人担保的条款[90] 循环信贷与定期贷款 - 2027年循环信贷承诺总额为7000万美元[95] - 2028年循环信贷承诺总额为2.55亿美元[102] - 2027年替代货币子限额为1615万美元[93] - 2028年替代货币子限额为5885万美元[98] - 2027年循环信贷可用期从生效日期开始，至2027年到期日或2027年循环信贷承诺终止日期中较早者结束[94] - 2028年循环信贷可用期从生效日期开始，至2028年到期日或2028年循环信贷承诺终止日期中较早者结束[100] - 2027年循环信贷风险敞口包括2027年循环贷款、信用证敞口和Swingline敞口的未偿还本金总额[96] - 2028年循环信贷风险敞口包括2028年循环贷款、信用证敞口和Swingline敞口的未偿还本金总额[103] - 2027年循环贷款由2027年循环贷款人根据第2.01(a)条发放[97] - 2028年循环贷款由2028年循环贷款人根据第2.01(b)条发放[105] - 替代货币信用证的限额为7500万美元[120] - 第5号修正案增量定期贷款承诺总额为7500万美元[125] - 第5号修正案增量定期贷款的利率为7.50%（Term Benchmark Loans）和6.50%（ABR Loans）[132] - 第5号修正案生效后，循环贷款的利率为4.25%（Term Benchmark Spread for Revolving Loans）和3.25%（ABR Spread for Revolving Loans）[134] - 第5号修正案抵押账户将从2025年1月10日起受到封锁账户控制协议的约束[123] - 第5号修正案增量定期贷款到期日与“到期日”定义中的日期一致[127] - 第5号修正案增量定期贷款承诺的适用百分比根据贷款人的承诺金额和总承诺金额计算[129] - 第5号修正案增量定期贷款的利率增加I为0.50%，如果2025年3月31日前未完成次级资本融资[136] - 第5号修正案增量定期贷款的利率增加I将以资本化利息的形式支付[136] - 第5号修正案增量定期贷款的利率增加I适用于初始定期贷款、第5号修正案增量定期贷款和循环贷款[136] - 适用利率增加II为0.50%，前提是在2025年6月30日之前（或由相关贷款人同意的更晚日期）未完成初级资本融资[137] 其他信贷协议相关条款 - 可用性定义为总循环承诺减去循环贷款和Swingline贷款的未偿还本金以及未偿还的信用证支付金额[147] - 批准的预算最初为初始预算，之后为借款人提交并经相关贷款人批准的13周预算[139] - 基准替换调整包括由行政代理和借款人选择的利差调整或计算方法，以替换当前基准[159] - 基准替换日期为基准过渡事件发生的最早日期，包括基准管理员永久停止提供所有可用期限的情况[161] - 基准过渡事件包括基准管理员宣布将永久停止提供所有可用期限的基准[164] - 基准不可用期间为基准替换日期发生至基准替换完成的时间段[167] - 受益所有权认证要求提供关于受益所有权或控制的认证[168] - ModivCare Inc. 是借款人，注册于美国特拉华州[171] - 2027年到期贷款和2028年到期贷款在2027年到期日前被视为同一类别[174] - 中央银行利率调整根据英镑、欧元或其他替代货币的利率差异计算[184] - 控制权变更定义为任何个人或集团直接或间接持有公司35%以上有投票权的股权[187] - 法律变更包括任何法律、法规或条约的采纳、生效或解释变化[188] - 抵押品包括所有受抵押文件覆盖的财产，但不包括排除资产[193] - 承诺包括循环贷款承诺和定期贷款承诺，具体金额在修订第35号生效日期的附表2.01A中列出[195] - 通信包括通过电子平台分发的任何通知、要求、信息或文件[199] - 连接所得税是指基于净收入或特许经营税或分支机构利润税的其他连接税[200]