财务数据和关键指标变化 - 2024年第二季度收入为50万美元,与第一季度持平,但较去年同期下降60万美元 [21] - 2024年第二季度营业费用为650万美元,较2023年同期减少150万美元,但较上一季度增加50万美元,其中包括50万美元的合同亏损费用 [22] - 2024年第二季度净亏损为540万美元,较2023年同期减少2600万美元,但较上一季度增加490万美元,主要是由于2023年第四季度有2900万美元的认股权公允价值变动收益,而2024年第二季度为440万美元 [23] - 2024年第二季度调整后净亏损为890万美元,较上一季度的740万美元和去年同期的680万美元有所增加 [23] - 2024年第二季度末现金余额为810万美元,较2023年末的70万美元大幅增加,主要得益于1月份获得1330万美元的融资以及第二季度通过ATM融资9.5亿美元 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第二季度收入主要来自与最大的南美深水运营商的合作 [21] - 公司正在测试Aquanaut Mark 2无人潜航器,并计划在8月份将其部署到墨西哥湾开展油气设施检查工作 [15-17] - 公司正在与一家ROV公司合作,将公司的toolKITT软件部署到ROV上,这将成为公司未来的重要收入来源 [49-51] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司计划在墨西哥湾和南美地区交替部署Aquanaut无人潜航器,以利用不同地区的季节性差异,最大化设备利用率 [43-44] - 南美地区的日租金较高,但利润率与墨西哥湾类似 [43] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在积极拓展国防业务,正在就一个潜在的国防合同进行谈判,但尚未最终确定 [56-57] - 公司认为toolKITT软件将成为未来公司的核心,因为其具有更高的毛利率和更快的交付能力 [49-51] - 公司正在努力满足NASDAQ的持续上市标准,包括完成了7月22日的36:1的反向拆股,并正在与NASDAQ就市值要求进行沟通 [11-12][36-38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司的技术、团队和未来发展前景表示乐观,认为公司正处于一个重要的转折点 [59-62] - 管理层表示公司正在积极拓展商业和国防业务,并将在适当时候发布相关进展 [8][56-57] 其他重要信息 - 公司原任总法律顾问Nick Bigney将于本周离职,由John Simington接任 [27-31][32-33] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Unidentified Analyst 提问** 公司目前的市值和流通股数是多少 [35-38] **Nicholas Bigney 回答** 公司完全摊薄后的市值在4000-5000万美元之间,正在与纳斯达克就持续上市标准进行沟通 [36-38] 问题2 **Unidentified Analyst 提问** Aquanaut无人潜航器的日租金是多少,收入模式是怎样的 [39-44] **John Gibson 回答** Aquanaut的日租金在2.5-7.5万美元之间,包括船只费用、消耗品等,公司预计每年可工作200天左右 [40-44] 问题3 **Unidentified Analyst 提问** 公司的toolKITT软件的收入前景如何 [48-52] **John Gibson 和 Jason Close 回答** toolKITT软件是公司的核心,毛利率较高,公司正在与多家油气公司和ROV公司进行合作,未来将成为公司重要的收入来源 [49-52]

财务表现 - 第二季度收入为50.17万美元，同比下降55.5%，环比增长8.1%[8] - 第二季度总费用为650.53万美元，同比减少18.7%，环比增加8.3%[9] - 第二季度净亏损为540万美元，每股亏损2.75美元[10] - 第二季度调整后净亏损为900万美元[11] - 第二季度管理费用为322.73万美元，同比减少41.1%[12] - 公司在2024年上半年实现净亏损4,959,708美元[44] - 公司在2024年上半年调整后归属于普通股东的净亏损为16,352,067美元[45] - 公司在2023年上半年实现净利润6,534,775美元[44] 现金流 - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为812.29万美元[13][14] 业务进展 - 公司成功完成了巴西最大海上生产商的第一阶段项目，该阶段已开具发票并收款[2] - 公司正计划在今年第三季度向海底资产提供受监督的自主功能[2] - 公司的旗舰车辆Aquanaut Mark 2正在接受佛罗里达大西洋大学的开放水域测试[3][6][7] - 公司第一代车辆正在进行深水电子升级改造，完成后将送往佛罗里达大西洋大学进行新功能开发和测试[4] - 公司在2024年上半年计提了1,339,965美元的股票激励费用[45] - 公司在2024年上半年确认了12,732,324美元的衍生工具公允价值变动收益[45]

文章核心观点 - 2024年8月13日，海底机器人和软件领域创新企业Nauticus Robotics公布2024年第二季度财报，介绍业务进展、运营亮点、财务状况等情况，并将召开财报电话会议 [1] 公司业务进展 - 公司CEO感谢现有贷款人支持，其对认股权证和可转换债券的持续转换提升了公司市值，降低了利息负担和杠杆率 [2] - 公司成功完成巴西最大海上生产商项目的第一阶段，已开票收款，预计在无额外深水测试情况下完成第二阶段，并于今年在墨西哥湾执行第三阶段大部分工作，承诺在第三季度为海底资产提供有监督的自主服务 [2] 运营亮点 车辆测试与组装 - 旗舰车辆Aquanaut Mark 2（Vehicle 2）本季度进行计划维护后运往佛罗里达大西洋大学（FAU）进行开放水域测试，本月计划运往路易斯安那州完成资格测试 [3] - Vehicle 1的深水电子设备升级正在进行，组装完成后将运往FAU继续开发和测试新能力，成为测试和资格认证车辆，待新能力认证完成后加载到Vehicle 2以增加创收机会 [4] - Vehicle 3的组装仍未开始，本季度公司重点在Vehicle 1和Vehicle 2 [5] 测试地点优势 - 与FAU合作进行开放水域测试可降低成本，FAU还提供仓储和车间设施，大西洋海岸有近岸深水区域和底部文物可全面测试传感器和能力，Vehicle 1完成深水升级后也将受益 [6] 财务状况 收入与费用 - 第二季度收入为50万美元，上年同期为110万美元，上一季度为50万美元，本季度包含南美最大深水运营商的收入，有助于减少对历史国防收入的依赖 [7] - 第二季度总费用为650万美元，较上年同期减少150万美元，较2024年第一季度增加50万美元 [7] 净利润与调整后净亏损 - 第二季度净亏损540万美元，基本每股亏损2.75美元，上年同期净利润为2070万美元，上一季度净利润为40万美元 [8] - 第二季度调整后净亏损为900万美元，上年同期为680万美元 [9] 管理费用与资产负债 - 2024年第二季度一般及行政（G&A）成本为320万美元，较2023年同期减少230万美元 [9] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为810万美元，2023年12月31日为80万美元，第二季度完成100万美元额外债务融资，通过市价发行股票筹集940万美元用于运营和测试 [9] 会议安排 - 公司将于2024年8月14日上午10点（中部夏令时）召开电话会议讨论第二季度财报，可通过拨打免费电话或访问网络直播链接参与，会议结束后录音将在公司网站提供 [10] 公司简介 - Nauticus Robotics为海洋行业开发自主机器人，业务模式包括提供机器人系统服务、销售车辆和组件以及授权相关软件，旨在降低运营成本、收集数据以维护和操作各种海底基础设施，还开发了一系列用于升级传统遥控潜水器（ROV）操作和第三方车辆平台的技术产品 [11]

财务表现 - 公司2024年第二季度总收入为501,708美元，同比下降[28] - 公司2024年上半年总收入为1,128,115美元，同比下降[28] - 公司2024年第二季度运营亏损为6,012,560美元，同比减少[30] - 公司2024年上半年运营亏损为11,561,890美元，同比减少[30] - 公司2024年第二季度净亏损为5,373,320美元，而2023年同期实现净利润20,673,440美元[32] - 公司2024年上半年净亏损为4,959,708美元，而2023年同期实现净利润6,534,775美元[32] 资产负债情况 - 公司2024年6月30日现金及现金等价物余额为753,398美元[21] - 公司2024年6月30日总资产为31,199,223美元，较2023年12月31日增加[21][22] - 公司2024年6月30日总负债为60,559,301美元，较2023年12月31日减少[23] - 公司2024年6月30日股东权益为负29,360,078美元，较2023年12月31日有所改善[25] 持续经营能力 - 公司继续开发主要产品并进行研发活动[48] - 公司目前收入不足以覆盖运营费用、营运资金和资本支出[49] - 公司可能需要额外流动资金以继续其未来12个月的运营[49] - 公司采取了节省现金的措施[49] - 公司相信有投资者支持将有足够资源维持持续经营至少一年[49] 会计政策和估计 - 公司采用权益法编制未经审计的简明合并财务报表[50] - 公司的重大会计政策未发生重大变化[51] - 公司使用了多项估计和假设编制财务报表[52] 现金流管理 - 公司持有受限定存单作为公司信用卡担保[54] - 公司于2023年3月收到5000万美元美国国债到期收益[55] 收入确认 - 公司的主要收入来源是为海洋行业和政府实体提供技术、工程服务和产品[63] - 公司没有在2024年和2023年上半年进行任何产品销售[63] - 公司的履约义务通常随着服务的提供而随时间推移得到满足，收入按照完工百分比法确认[65] 存货和外币交易 - 2024年6月30日和2023年12月31日的存货分别为221.75万美元和219.88万美元[68] - 2024年上半年公司录得490.43万美元的外币交易损失[73] 合同负债和未履行履约义务 - 合同负债包括超过已确认收入的计费和某些合同义务的应计费用，公司在2024年6月30日和2023年12月31日的合同负债分别为457,872美元和2,767,913美元[91] - 截至2024年6月30日，公司预计将在未来期间从现有客户合同的未履行履约义务中确认约1,667,000美元的收入[92] - 如果任何合同被修改或终止，该类合同的未履行履约义务的预期价值将会减少[93] 其他资产和负债 - 公司在2023年12月31日和2024年6月30日的预付费用和其他流动资产分别为1,889,218美元和1,283,088美元[94] - 公司在2023年12月31日和2024年6月30日的其他流动资产分别为1,025,214美元和490,419美元[95] - 公司在2024年6月30日和2023年12月31日的物业和设备净值分别为16,500,849美元和15,904,845美元[96] - 公司在2023年12月31日的应计负债为7,339,099美元，主要包括应计薪酬、应计离职费用、应计专业费用等[98] - 公司在2023年12月31日的长期债务为31,597,649美元，主要包括可转换有担保债券和可转换优先有担保贷款[102] 债务重组和融资活动 - 公司在2024年第二季度将价值2,237,398美元的可转换有担保债券转换为22,641,909股普通股[108] - 公司在2023年9月18日签订了一项20,000,000美元的可转换优先有担保贷款协议[111][112][113] - 公司可以选择赎回部分或全部未偿还贷款本金[114] - 贷款可以按每股6美元的转换价格转换为普通股[115] - 公司获得了695,000美元的增量贷款[117] - 公司获得了3,753,144美元的增量贷款[119] - 公司获得了9,551,856美元的新增贷款[121] - 新增贷款的利率为15%[122] - 公司获得了1,000,000美元的增量贷款[125] - 公司延长了办公和制造设施的租约3年[129] - 公司退出了一处办公室租约并支付了657,000美元的违约金[130] - 公司缩小了挪威办公室的租赁面积并确认了租赁终止收益[131] - 公司于2024年6月30日完成1:36的反向股票拆分[142][145] - 公司于2024年第二季度通过ATM发行新股筹集9,357,954美元[148] - 公司于2023年12月31日与ATW I签订PIPE协议，以每股2美元的价格发行新股[149] - 公司于2022年9月9日完成与CleanTech的合并，原Nauticus股东有权获得最多208,333股的额外对价股票[150][151] - 公司有824,991份公开认股权证和7,175,000份私募认股权证未行权，分别于2027年9月9日到期[152][159] - 公司于2022年9月9日向SPA交易方发行了2,922,425份原始SPA认股权证，并于2023年6月与其达成和解[161][164][165] - 公司于2023年6月22日与SPA Parties签订了修订协议，将原有SPA认股权证的行权价格调整为加权平均3.28美元[167] - 公司于2023年6月23日收到ATW I行权SPA认股权证的现金338,055美元[169] - 公司于2023

文章核心观点 海洋机器人和云软件开发公司Nauticus Robotics宣布与佛罗里达大西洋大学达成新测试合作，推动其Aquanaut Mark 2测试，节省成本并促进技术商用，该消息使公司股票上涨且交易量增加 [1][2][3] 合作内容 - Nauticus Robotics与佛罗里达大西洋大学（FAU）合作，在大学海洋与系统工程研究所所在地及大西洋深海对Aquanaut Mark 2进行进一步测试 [1] - FAU将负责水下航行器在浅水区和深水区的全面测试，为Nauticus Robotics节省Aquanaut Mark 2 90%的测试成本 [2] 公司表态 - 公司现场运营副总裁Daniel Dehart称，今夏在FAU的合作提供了理想平台，能在受保护水域进行产品开发测试，在开放水域进行数据收集和海上试验，有助于加快Aquanaut系统技术商用准备 [3] 股票表现 - 截至周五上午，KITT股票上涨40.4% [4] - 测试协议消息引发KITT股票大量交易，截至发文时超800万股易手，远高于约110万股的日平均交易量 [3]

文章核心观点 - 水下机器人和软件领先创新公司Nauticus Robotics与佛罗里达大西洋大学（FAU）合作测试旗舰水下航行器Aquanaut Mark 2，预计节省约90%的测试成本，车辆后续将开展商业运营并推动行业向自主高效转变 [1][2][5] 合作测试情况 - 公司与FAU签约，在大学海洋与系统工程研究所设施附近的受保护水域及大西洋较深水域进行Aquanaut Mark 2的开发测试 [2] - 此次合作预计节省约90%的车辆开发测试成本，测试需浅水区和深水区以全面测试功能，还可开展模拟任务，若不合作，中深度水域测试需使用更昂贵的远洋船只 [2] - 公司现场运营副总裁表示，在FAU测试为Aquanaut航行器提供了理想平台，能加快系统技术准备用于商业用途 [3] 后续计划 - 公司计划继续与FAU合作测试Aquanaut航行器，当前进行最终测试的航行器本月晚些时候将前往墨西哥湾开始商业运营，第二台航行器将接替在FAU继续开发下一轮能力 [4] 技术与行业影响 - Aquanaut航行器采用公司专有的ToolKITT软件，公司正引领行业从传统系绳作业向增强自主性转变，旨在将水下作业转变为自主高效的过程 [5] 公司业务模式 - 公司为海洋行业开发自主机器人，业务模式包括使用机器人系统提供服务、销售车辆和组件以及向商业和国防领域授权相关软件 [6] - 公司设计、测试和认证新一代车辆以降低运营成本、收集数据维护和操作各种水下基础设施，还开发了一系列用于改造传统ROV作业和第三方车辆平台的技术产品 [6] - 公司服务为客户提供数据收集、分析和水下操作能力，支持维护资产，同时减少运营规模、成本和温室气体排放，改善海上健康、安全和环境状况 [6]

公司业务 - 公司为海洋行业开发自主机器人，其自主性需广泛使用传感器、人工智能和有效算法以感知和决策，使机器人适应变化环境 [1] - 公司商业模式包括用机器人系统提供服务、销售车辆和组件，以及向商业和国防业务部门授权相关软件 [1] - 公司设计并正在测试和认证新一代车辆，以降低运营成本并收集数据，维护和操作各种海底基础设施 [1] - 公司除提供独立服务和前瞻性产品外，还开发了一系列用于改造/升级传统ROV操作和其他第三方车辆平台的技术产品 [1] - 公司服务为客户提供必要的数据收集、分析和海底操作能力，支持和维护资产，同时减少运营足迹、运营成本和温室气体排放，改善海上健康、安全和环境状况 [1] 财务与会议安排 - 公司宣布2024年第二季度财务和运营结果发布日程 [3] - 公司计划于2024年8月13日收盘后发布第二季度财务和运营结果 [5] - 公司计划于2024年8月14日中部夏令时上午10:00举行财报电话会议 [5] - 参与财报电话会议可拨打免费电话800 - 445 - 7795，会议ID为KITT，或通过链接https://events.q4inc.com/attendee/706796022收听网络直播 [4]

文章核心观点 - 海洋机器人和云服务公司Nauticus Robotics因股价低面临被摘牌风险 计划在周一收盘后对KITT股票进行1比36的反向股票拆分以提高股价 [1][2][9] 反向股票拆分情况 - 公司将在周一收盘后对KITT股票进行1比36的反向股票拆分 把36股普通股合并为1股 [1] - 反向股票拆分不会改变投资者在公司的股份 任何将发行的零碎股份将四舍五入为一股 股票仍以KITT代码交易 但CUSIP编号将更改为63911H 207 [8] 股价及交易情况 - 截至周五上午 KITT股价下跌18.5% 成交量超250万股 其日均交易量仍远高于此 为3200万股 [5] - 周四KITT收盘价仅为每股12美分 [2] 拆分原因 - 公司股价过低 面临被摘牌的危险 反向股票拆分旨在提高股价以消除这一威胁 [2][9]

文章核心观点 - 公司董事会批准进行1比36的反向股票分割，旨在提高股价以符合纳斯达克资本市场的最低出价要求并吸引更多投资者 [1][3] 反向股票分割关键信息 定义 - 反向股票分割是一种减少流通股数量并按比例提高股价的公司行动，公司将实施1比36的反向股票分割，即每36股普通股合并为1股 [2] 原因 - 减少股份数量可使公司普通股每股股价成比例增加，主要目的是提高股价以符合纳斯达克资本市场的最低出价要求，更高的股价也能使股票对更广泛的投资者（包括有最低投资价格门槛的机构投资者）更具吸引力 [3] 对现有投资者的影响 - 股东持有的每36股公司普通股将自动合并为1股，零碎股份将四舍五入为最接近的整股，这不会改变公司的所有权或公司的整体价值，股东在反向分割前后的公司所有权百分比保持不变 [4] 生效时间 - 反向分割预计于2024年7月22日下午4:01（东部时间）生效，届时公司普通股的盘后交易可能会暂时暂停，公司预计普通股将于2024年7月23日市场开盘时以分割后的基础进行交易，股票代码仍为“KITT”，新的CUSIP编号为63911H 207 [5] 股东行动要求 - 以电子簿记形式持有股份的股东无需采取任何行动即可获得分割后的股份，持有纸质股票证书的股东将收到过户代理公司的指示 [6] 更多信息获取途径 - 有关反向股票分割的更多信息可在公司于2024年4月26日提交给美国证券交易委员会的最终委托书（Form DEF 14A）中找到 [7] 公司业务介绍 - 公司为海洋行业开发自主机器人，其业务模式包括使用机器人系统提供服务、销售车辆和组件以及向商业和国防业务部门授权相关软件，公司正在设计、测试和认证新一代车辆以降低运营成本并收集数据，还开发了一系列用于改造传统ROV操作和其他第三方车辆平台的技术产品，其服务能为客户提供数据收集、分析和海底操作能力，同时减少运营足迹、成本和温室气体排放，改善海上健康、安全和环境状况 [8][9]

文章核心观点 - 公司宣布与巴西最大海上油气运营商的四阶段合同中第一阶段成功完成并开票，展示了Aquanaut Mark 2的创新进步，未来将推进后续阶段 [1][5] 合同进展 - 公司与巴西最大海上油气运营商的四阶段合同中第一阶段在2024财年第二季度成功完成并开票，该合同于2023年授予 [1][5] - 公司正推进第二阶段（技术集成）和第三阶段（可控环境测试），采用迭代方法并行执行，最终阶段（现场资格测试）将在巴西进行 [6] 产品情况 - 公司自主解决方案团队完成Aquanaut Mark 2车辆的工程和概念验证文档，满足海上深水油田检查和轻度维护任务10项核心功能的严格要求，所有第一阶段合同要求在2024财年第二季度成功完成 [1] - Aquanaut车辆利用公司专有的ToolKITT软件，推动行业从传统系绳作业向增强自主性转变 [2] 公司业务 - 公司为海洋行业开发自主机器人，业务模式包括使用机器人系统提供服务、销售车辆和组件以及向商业和国防业务部门授权相关软件 [7] - 公司设计、测试和认证新一代车辆，以降低运营成本并收集数据，还开发了一系列用于改造传统ROV操作和其他第三方车辆平台的技术产品 [7] - 公司服务为客户提供数据收集、分析和海底操作能力，减少运营足迹、成本和温室气体排放，改善海上健康、安全和环境状况 [7] 公司表态 - 公司首席执行官表示第一阶段的成功完成体现了公司对变革海底作业的承诺，Aquanaut Mark 2的创新进步展示了提高效率、安全性和减少二氧化碳排放的潜力 [9]