文章核心观点 - 介绍安靠科技（Amkor Technology）近期股价表现、盈利预测、估值情况及行业排名等信息，提示投资者关注相关动态 [1][2][3] 股价表现 - 最新交易时段安靠科技收于30.36美元，较前一交易日收盘价下跌0.99%，表现逊于标普500指数当日涨幅0.13%，道指上涨0.55%，以科技股为主的纳斯达克指数下跌0.52% [1] - 过去一个月公司股价下跌5.84%，落后于计算机和科技板块1.56%的涨幅以及标普500指数3.67%的涨幅 [1] 盈利预测 - 公司即将公布的财报预计每股收益（EPS）为0.50美元，较上年同期下降7.41%；扎克斯（Zacks）共识预期营收为18.4亿美元，较上年同期增长0.78% [1] - 扎克斯对公司全年的共识预期为每股收益1.54美元，营收65.1亿美元，同比分别变化+5.48%和+0.15% [2] 分析师预估及评级 - 分析师预估的近期变化通常预示着近期业务趋势的变化，预估上调表明分析师对公司业务运营和盈利的积极态度 [2] - 扎克斯评级系统从1（强力买入）到5（强力卖出），1级股票自1988年以来平均年回报率为+25%；过去30天扎克斯共识每股收益预估未变，目前安靠科技扎克斯评级为5（强力卖出） [3] 估值情况 - 安靠科技目前的远期市盈率（Forward P/E）为19.97，相比其所在行业的28.24有一定折扣 [3] 行业排名 - 电子 - 半导体行业属于计算机和科技板块，目前扎克斯行业排名为134，处于所有250多个行业的后48% [3] - 扎克斯行业排名通过确定组成行业的个股平均扎克斯评级来评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [4]

文章核心观点 今日三只股票被加入Zacks排名5（强力卖出）名单，分别是Carter Bankshares、Amkor Technology和Caleres，且过去60天内这三家公司当前年度盈利的Zacks共识预期均被下调 [1] 各公司情况 Carter Bankshares（CARE） - 是一家银行控股公司，提供支票、储蓄、退休、货币市场账户、长期存款证以及贷款服务 [1] - 过去60天内其当前年度盈利的Zacks共识预期被下调68.8% [1] Amkor Technology（AMKR） - 是全球最大的独立半导体封装和测试服务提供商 [1] - 过去60天内其当前年度盈利的Zacks共识预期被下调12.5% [1] Caleres（CAL） - 是一家鞋类零售商和批发商 [1] - 过去60天内其当前年度盈利的Zacks共识预期被下调近8.2% [1]

文章核心观点 - 介绍安靠科技（Amkor Technology）最新股价表现、近期走势、盈利预测、估值情况及行业排名等信息，为投资者提供参考 [1][2][3] 公司股价表现 - 最新收盘价为28.84美元，较前一日上涨0.56%，跑赢标普500指数当日涨幅0.45%，道指下跌0.23%，纳斯达克指数上涨0.84% [1] - 过去一个月股价下跌8.78%，表现逊于计算机科技板块的0.98%跌幅和标普500指数2.54%的涨幅 [1] 公司盈利预测 - 即将公布的财报预计每股收益（EPS）为0.50美元，较去年同期下降7.41%，预计营收为18.4亿美元，较去年同期增长0.78% [1] - 全年预计每股收益1.54美元，营收65.1亿美元，较上一年分别增长5.48%和0.15% [2] 分析师预测及评级 - 过去30天，共识EPS预测保持不变，目前安靠科技的Zacks排名为4（卖出） [3] - Zacks排名系统从1（强力买入）到5（强力卖出），1排名股票自1988年以来平均年回报率为25% [3] 公司估值情况 - 目前安靠科技的远期市盈率（Forward P/E）为18.68，低于行业平均的28.7 [3] 行业排名情况 - 电子 - 半导体行业属于计算机科技板块，当前Zacks行业排名为96，位居所有超250个行业的前38% [3] - Zacks行业排名通过确定组成行业的个股平均Zacks排名来评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [4]

文章核心观点 - 今日有三只股票被加入Zacks排名第五（强力卖出）名单，分别是Amkor Technology、BioTechne Corp和China Mengniu Dairy，且过去60天内这三家公司当前年度盈利的Zacks共识预期均被下调 [1] 各公司情况 Amkor Technology - 全球最大的独立半导体封装和测试服务提供商 [1] - 过去60天内当前年度盈利的Zacks共识预期被下调13.5% [1] BioTechne Corp - 一家开发、制造和销售生物技术产品及临床诊断对照品的全球生命科学公司 [1] - 过去60天内当前年度盈利的Zacks共识预期被下调近9.7% [1] China Mengniu Dairy - 主要在中国从事乳制品的制造和分销 [1] - 过去60天内当前年度盈利的Zacks共识预期被下调9.4% [1]

文章核心观点 投资者决策常依赖华尔街分析师建议 但券商评级有局限性 结合Zacks Rank能更好做投资决策 安靠科技ABR为买入 但Zacks Rank为卖出 投资需谨慎 [1][2][3][7] 安靠科技券商评级情况 - 安靠科技平均券商建议（ABR）为1.88 介于强力买入和买入之间 基于八家券商实际建议计算得出 [1] - 八家券商建议中 四家为强力买入 占比50% 一家为买入 占比12.5% [1] 券商建议局限性 - 多项研究显示券商建议在指导投资者挑选有最大价格上涨潜力股票方面效果有限或无效 [2] - 券商因自身利益对股票评级有强烈积极偏差 每一个“强力卖出”建议对应五个“强力买入”建议 [2] - 券商利益与散户投资者并不总是一致 很少能指出股票价格实际走向 [3] Zacks Rank与ABR区别 - ABR仅基于券商建议计算 通常显示为小数 Zacks Rank是量化模型 利用盈利预测修正 显示为1 - 5的整数 [4] - 券商分析师建议过于乐观 常误导投资者 Zacks Rank核心是盈利预测修正 与短期股价走势强相关 [5] - ABR可能不及时 Zacks Rank因分析师不断修正盈利预测而能快速反映变化 预测股价更及时 [6] 安靠科技投资分析 - 安靠科技本年度Zacks共识预测在过去一个月下降12.9%至1.54美元 [7] - 分析师对公司盈利前景悲观 可能导致股价近期下跌 [7] - 综合因素使安靠科技Zacks Rank为4（卖出） 对其相当于买入的ABR应谨慎对待 [7]

文章核心观点 - 科技行业过去一年发展迅速带动整体市场，投资者不应只关注头部七只股票，还有很多被忽视的科技股值得考虑，这些公司有望快速增长，其股票也可能大幅上涨 [1] 行业情况 - 科技行业因人工智能发展迅速，带动整体市场上涨，可能避免了经济衰退，市场正从过度集中的科技股持仓转向，科技持续推动创新，让不太知名的科技股变得有价值 [1][2] 公司情况 安靠科技（Amkor Technology） - 是一家芯片测试和封装公司，近期受芯片行业抛售影响，股价从7月中旬的44美元跌至38美元，2024年预期每股收益1.82美元，远期市盈率26.5，股价可能值48美元，未来两年收益预计每年增长约30% [3] 科锐（Wolfspeed） - 有望满足对碳化硅和氮化镓创新半导体的需求，其生产的宽带隙半导体性能优于传统材料，尤其适用于5G和电动汽车应用，目前股价低迷但有增长预期，虽当前未盈利易被忽视，但分析师给予的目标价远高于现价 [4][5] 英频杰（Impinj） - 是射频识别领域的领导者，在零售、供应链和实物资产管理领域应用其技术获认可，二季度财报表现出色，营收1.02亿美元超预期，2024年前六个月每股收益达1.44美元，今年已实现净盈利，未来几年收益预计增长30 - 50% [6][7]

文章核心观点 - 公司在q2'24财报中表现相对强劲,但q3'24指引低于预期,导致股价大跌[3] - 公司作为全球最大的OSAT公司之一,在汽车、通信、计算等领域有较大的增长机会[5][6][7] - 公司短期内可能受到消费电子市场疲软的影响,但长期来看仍有较大的增长潜力[6][7] - 公司的估值目前处于合理水平,是一个不错的投资机会[9][10][11] 行业和公司总结 汽车行业 - 公司在汽车领域面临短期挑战,但长期增长前景良好,受益于电动化、ADAS、车载信息娱乐等趋势[5] - 公司可能在eFY25看到汽车领域的需求回升,随着OEM开始补充库存[5] 通信行业 - 公司通信业务在q2'24实现17%同比增长,主要受益于新iPhone的产品周期[6] - 但公司预计Android手机市场在2024年上半年表现疲软,导致q2'24业务略有下滑[6] 计算行业 - 公司预计在eFY24下半年和eFY25看到计算领域的需求增长,受益于服务器CPU的更新换代[6][7] - 同时公司也将受益于可穿戴设备和高带宽存储器芯片的需求增长[7] 财务表现 - 公司预计eFY24下半年收入将实现3%和8%的增长,eFY25收入将有所下滑,但EBITDA利润率有望提升[7] - 公司当前的估值处于合理水平,是一个不错的投资机会[9][10][11]

文章核心观点 投资者常依赖华尔街分析师建议决定股票买卖持有 但券商建议可靠性存疑 可结合Zacks Rank评级工具做投资决策 安靠科技当前券商平均推荐评级接近强力买入 但Zacks Rank为强力卖出 投资需谨慎[1][2][3][7] 安靠科技券商评级情况 - 安靠科技当前券商平均推荐评级（ABR）为1.71 介于强力买入和买入之间 基于七家券商实际推荐计算得出[1] - 七家券商推荐中 四家为强力买入 一家为买入 分别占比57.1%和14.3%[1] 券商推荐建议的局限性 - 多项研究显示券商推荐在指导投资者挑选有最大价格上涨潜力股票方面效果有限或无效果[2] - 券商因自身利益对股票评级存在强烈积极偏差 每给出一个“强力卖出”推荐就有五个“强力买入”推荐[2] - 券商利益与散户投资者并不总是一致 很少能指出股票实际价格走向[3] ABR与Zacks Rank的区别 - ABR计算仅基于券商推荐 通常以小数显示 Zacks Rank是利用盈利预测修正力量的定量模型 以整数1 - 5显示[4] - 券商分析师推荐过于乐观 常因雇主利益给出高于研究支持的有利评级 误导投资者 Zacks Rank由盈利预测修正驱动 实证研究表明短期股价走势与盈利预测修正趋势密切相关[5] - ABR不一定及时更新 Zacks Rank因能快速反映券商分析师对盈利预测的修正 能及时指示未来股价走势[6] 安靠科技投资分析 - 安靠科技本年度Zacks共识预测在过去一个月下降12.9%至1.54美元[7] - 分析师对公司盈利前景愈发悲观 一致下调每股收益预测 可能导致股价近期暴跌[7] - 综合盈利预测变化及其他三个相关因素 安靠科技Zacks Rank为5（强力卖出） 对其接近买入的ABR应持谨慎态度[7]

报告公司投资评级 Amkor 公司在 FY2024Q2 实现营业收入 14.61 亿美元,略高于指引范围的中间值。[3] 报告的核心观点 总体业绩情况 1. FY2024Q2 公司营收 14.61 亿美元,同比增长 0.24%,环比增长 7.03%。毛利率为 14.5%,同比提升 1.7pct,环比下滑 0.3pct。净利润为 0.67 亿美元,同比增长 4.06%,环比增长 11.89%。[3][12] 2. 公司成功在韩国部署 2.5D 封装技术的额外产能,并在越南获得先进 SAP 和内存技术的认证。根据《芯片与科学法案》,公司获得来自美国商务部的 4 亿美元拨款,将用于在亚利桑那州建设新工厂。[34][35][36] 按终端市场拆分业绩情况 1. 通信市场收入占比 48%,环比增长 10%,主要受益于 iOS 系统高端机型的全面推出。Android 系统收入环比略有下降,但同比增长 20%。[24][29] 2. 汽车和工业市场收入占比 20%,环比下降 2%,主要系下游需求疲软以及行业库存调整周期长于预期。[25][30] 3. 消费者市场收入占比 12%,环比下降 6%,系传统物联网设备在新产品推出前逐渐被淘汰,传统消费品需求低迷。[26][32] 4. 计算市场收入占比 20%,环比增长 20%,得益于 AI 设备需求的强劲增长以及基于 ARM 架构的 PC 新产品推出。[27][31] 公司 Q3 业绩指引 1. FY2024Q3 营收指引 17.85-18.85 亿美元,中值同比增长 0.71%。毛利率指引 14.0%-16.0%,中值同比下降 0.5pct。净利润指引 1.05-1.4 亿美元,中值同比下降 7.9%。[37][39] 2. 得益于高端智能手机、新型消费可穿戴设备、高性能计算和基于 ARM 架构 PC 的强劲需求,但汽车&工业市场复苏缓慢以及传统数据中心需求疲软抑制了 Q3 业绩增长。[37][38] 3. 公司预计 2024 年全年资本支出约 7.5 亿美元,主要投资于 2.5D 和 SIP 先进封装的扩产升级。[38] 根据相关目录分别进行总结 总体或线体况 1. FY2024Q2 公司实现营收 14.61 亿美元,同比增长 0.24%,环比增长 7.03%。毛利率为 14.5%,同比提升 1.7pct,环比下滑 0.3pct。净利润为 0.67 亿美元,同比增长 4.06%,环比增长 11.89%。[3][12] 2. 公司成功在韩国部署 2.5D 封装技术的额外产能,并在越南获得先进 SAP 和内存技术的认证。根据《芯片与科学法案》,公司获得来自美国商务部的 4 亿美元拨款,将用于在亚利桑那州建设新工厂。[34][35][36] 技终站市场桥分业绩情况 1. 通信市场收入占比 48%,环比增长 10%,主要受益于 iOS 系统高端机型的全面推出。Android 系统收入环比略有下降,但同比增长 20%。[24][29] 2. 汽车和工业市场收入占比 20%,环比下降 2%,主要系下游需求疲软以及行业库存调整周期长于预期。[25][30] 3. 消费者市场收入占比 12%,环比下降 6%,系传统物联网设备在新产品推出前逐渐被淘汰,传统消费品需求低迷。[26][32] 4. 计算市场收入占比 20%,环比增长 20%,得益于 AI 设备需求的强劲增长以及基于 ARM 架构的 PC 新产品推出。[27][31] 公司 Q3 业绩指引 1. FY2024Q3 营收指引 17.85-18.85 亿美元,中值同比增长 0.71%。毛利率指引 14.0%-16.0%,中值同比下降 0.5pct。净利润指引 1.05-1.4 亿美元,中值同比下降 7.9%。[37][39] 2. 得益于高端智能手机、新型消费可穿戴设备、高性能计算和基于 ARM 架构 PC 的强劲需求,但汽车&工业市场复苏缓慢以及传统数据中心需求疲软抑制了 Q3 业绩增长。[37][38] 3. 公司预计 2024 年全年资本支出约 7.5 亿美元,主要投资于 2.5D 和 SIP 先进封装的扩产升级。[38]

文章核心观点 - 公司是第二大外包组装和测试供应商,专注于先进封装解决方案,占收入的三分之二,增长更快、利润更高[4] - 公司在先进封装领域处于领先地位,广泛应用于移动设备、汽车/工业、数据中心和消费电子等领域[4] - 公司收入在过去几年保持高个位数的复合年增长率,主要客户包括苹果、高通、Skyworks、英伟达和恩智浦等[4] 公司财务表现 - 2024年第二季度收入为14.61亿美元,同比持平,但超出分析师预期10百万美元[6] - 毛利率为14.5%,经营利润率为5.6%,同比和环比均有提升[7][8] - 每股收益为0.27美元,超出共识预期5美分[7][8] - 全年资本支出预算750百万美元,用于增加2.5D和先进SiP封装产能以及扩大部分制造设施[8] 市场需求分析 - 通信(智能手机、平板电脑)市场需求强劲,占比43%[14] - 计算(数据中心、基础设施、PC/笔记本、存储)市场需求也较好,占比17%[14] - 汽车和工业市场需求有所下滑,占比20%[14] - 预计2024年智能手机出货量将开始恢复增长,带动AI智能手机的更新换代[16] 公司战略 - 公司在美国建立了先进封装制造设施,获得了高达4亿美元的政府补贴[17][19] - 公司正在多国(美国、越南)多地点布局制造能力,以应对地缘政治和自然灾害等风险[18][19] - 公司财务状况良好,现金充裕,负债较低,为未来投资提供了灵活性[20] 投资评级 - 分析师普遍看好公司前景,5家给予买入评级,3家给予持有评级,平均目标价42.63美元[22] - 公司当前估值(7.6倍EV/EBITDA)略高于历史平均水平,但考虑到行业复苏和公司战略布局,仍有较大上涨空间[22][23]