经中国证券监督管理委员会发布的《关于同意山东卓创资讯股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股发行价格为 29.99 元，募集资 金总额为 44,985.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 38,910.18 万 元。 上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具了"XYZH/2022JNAA6B0003"号《验资报告》。 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-019 山东卓创资讯股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司正常经营的前提下，使用 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润51,807,223.55元[4] - 2023年度提取法定盈余公积1,665,465.19元[4] 利润分配 - 2023年度派发现金红利72,000,000.00元[4] - 以2023年末60,000,000股为基数，每10股派16.5元（含税）[3][5] 审议进度 - 2024年4月相关会议审议通过利润分配预案，尚需股东大会通过[3][8][9][10][11]

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A 座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng Dist ric t, Beij ing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制鉴证报告 XYZH/2024JNAA6B0212 山东卓创资讯股份有限公司 山东卓创资讯股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。 我们认为，卓创资讯按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2023年12月31日 在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301299，中文名称为山东卓创资讯股份有限公司，中文简称为卓创资讯[16] - 公司的外文名称为SUBLIME CHINA INFORMATION CO.,LTD.[16] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为283,550,611.95元，同比增长3.88%[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为52,064,657.06元，同比下降10.85%[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为43,408,267.64元，同比下降46.91%[18] - 公司2023年基本每股收益为0.87元，同比下降29.27%[18] - 公司2023年资产总额为979,599,592.01元，同比下降2.60%[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为673,163,425.35元，同比下降2.88%[18] 行业发展趋势 - 我国数字经济规模持续增长，2021年数字经济占GDP比重达到39.8%[26] - 我国数据要素市场规模不断扩大，2020年达到545亿元，预计“十四五”期间将超过1749亿元[26] - 国内大宗商品信息服务行业发展空间巨大，我国已成为全球大宗商品生产、消费、贸易及进出口第一大国[26] 公司产品与服务 - 公司主要产品和服务包括资讯服务、数智服务、咨询服务和会展服务[31] - 公司的资讯服务主要包括即时资讯、分析产品和增值服务[31] - 公司的数智服务分为数据中心、数据终端、数据定制和数智应用四大类型[33] 公司业务运营 - 公司实现营业收入28,355.06万元，同比增长3.88%；归属于上市公司股东的净利润为5,206.47万元，同比下降10.85%[37] - 数智服务业务营业收入6,413.02万元，同比增长8.65%；咨询服务业务营业收入3,200.43万元，同比增长4.14%；会展服务业务营业收入2,196.36万元，同比增长77.98%[37] 公司发展战略 - 公司未来发展战略是围绕“建立大宗商品价格标杆”核心战略，以付费信息和数据为核心商业模式，持续提升信息服务水平和能力[95] - 公司将继续围绕战略目标稳健发展，坚持以付费信息和数据为核心的商业模式[96] - 公司将加速打造卓创估价在国内外大宗商品市场的影响力，提高数据采集加工处理能力[96] 公司治理与社会责任 - 公司始终坚持将合规理念融入日常经营和管理中，构建了健全的合规体系和流程，确保各项决策和行动符合法律法规要求[155] - 公司作为参编单位参与《畜牧企业环境、社会、公司治理（ESG）信息披露指南》团队标准的制定和发布，为全球畜牧业的可持续发展注入新活力和信心[156] - 公司积极利用清洁能源，安装光伏发电装置和电动车充电桩设施，规范管理空调使用情况，进一步降低能源浪费，践行节能减排[156]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为75492.46万元，同比增长3.33%[5] - 公司2024年第一季度净利润为24812.24万元，同比增长46.20%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.41元，同比增长46.43%[5] - 公司2024年第一季度总资产为9841960.20万元，同比增长0.47%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为6985662.75万元，同比增长3.77%[5] - 公司2024年第一季度其他应收款增加41.26%，主要原因是备用金增加[7] - 公司2024年第一季度一年内到期的非流动资产增加199.03%，主要是一年内到期的大额存单增加[8] - 公司2024年第一季度投资收益增加72.65%，主要是理财产品收益增加[9] - 公司2024年第一季度净利润增加46.20%，主要是公司执行相关会计处理暂行规定导致净利润增加[14] - 公司将数据资产作为无形资产核算，主要基于与公司数据资产有关的经济利益的实现方式[15] - 公司流动资产合计为540,593,946.35元，非流动资产中固定资产为165,095,625.58元，无形资产中数据资源为9,405,137.13元[20] - 非流动资产合计为443,602,073.16元，较上期持平[21] - 流动负债合计为235,841,864.67元，较上期下降了21,652,869.67元[21] - 营业总收入为75,492,458.65元，较上期增长了2,430,674.32元[22] - 营业总成本为52,624,333.98元，较上期下降了6,421,169.31元[22] - 营业利润为28,134,335.00元，较上期增长了9,154,123.88元[23] - 净利润为24,812,242.97元，较上期增长了7,840,917.55元[23] - 综合收益总额为24,812,242.97元，较上期增长了7,840,917.55元[23] - 基本每股收益为0.41元，较上期增长了0.13元[23] - 每股收益稀释后为0.41元，较上期增长了0.13元[23] - 山东卓创资讯股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为70068075.52元，较上期略有下降[25] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为72952236.13元，较上期略有增加[25] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为147930191.78元，较上期大幅下降[25] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为110844342.58元，较上期大幅下降[25] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为0元，与上期持平[26] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为526464.67元，较上期略有增加[26] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为33675223.92元，较上期大幅增加[26] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为169136032.11元，较上期略有增加[26] 股权结构 - 前10名股东持股比例分别为24.38%、10.71%、7.74%、6.76%、5.72%、2.88%、2.61%、2.31%、1.81%、1.50%[17] - 股东姜虎林持有淄博网之翼投资有限公司91.74%的股权，蓝色经济区产业投资基金持有山东蓝色云海创业投资合伙企业55%的出资额[18]

山东卓创资讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人朱清滨作为山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在任职期间，本人能严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作 细则》等制度的规定，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股 东合法权益。本人现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱清滨，中国国籍，1965 年 3 月出生，硕士学位，正高级会计师，注册 会计师，注册资产评估师，注册税务师，中国注册会计师协会资深会员。2013 年 12 月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人兼山东分所、青岛分 所所长。2023 年 5 月至今担任公司独立董事。本人同时还担任山东省注册会计 ...

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山东卓创资讯股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | e | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 一 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 一 财务报表附注 | 13-92 | XYZH/2024JNAA6B0211 山东卓创资讯股份有限公司 我们审计了山东卓创资讯股份有限公司（以下简称卓创资讯公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于卓创资讯公司， 并履行了职业道德方面 ...

民生证券股份有限公司 关于山东卓创资讯股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 卓创资讯股份有限公司（以下简称"卓创资讯"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 董事会出具的《山东卓创资讯股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行 了审慎核查，核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信 ...

关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议 通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》，同意拟续聘信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司 2024 年度财务审计 机构，聘期 1 年。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-018 山东卓创资讯股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元 ...