华蓝集团股份公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 华蓝集团股份公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议的会议通知 于 2025 年 4 月 7 日以通过电话、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日在公司办公室以现场方式召开。本次会议应到独立董事 2 名，实到独立董事 2 名。本次会议由公司独立董事池昭梅召集和主持。会议的召开符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 的要求，本次会议的召集和召开程序合法有效，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，公司预计的 2025 年度日常关联交易事项符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，交易价 格参照市场行情价格进行定价，交易定价合理、公平，不存在损害公司利益及中 小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。 公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类 交易而对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交公司第五届董事会第三次会 议 ...

华蓝集团股份公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日在南宁市月湾 路 1 号南国弈园六楼会议室以现场结合通讯的方式召开第五届董事会第三次会 议。会议通知及相关会议材料已于 2025 年 4 月 7 日通过电话、电子邮件等方式 送达全体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，本次会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名，以通讯方式参会的董事有：赵成。公司全体监事和高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及相关法规的规定，会议合法有效。 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-015 上进行述职。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会认为：2024 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行 了董事会的各项决议，该报告客观、真实 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届 董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交公司 2024 年度股东会审议。现 将相关事项公告如下： 华蓝集团股份公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 二、利润分配预案基本情况 1、本次利润分配方案分配基准为 2024 年度。 2、经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报 表实现归属于上市公司股东的净利润为-13,796,049.28 元，母公司净利润为 10,919,243.14 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2024 年度母公司 实现净利润的 10%提取法定盈余公积 1,091,924.31 元后，公司合并报表可供分 配利润为 352,469,301.58 元，母公司可供分配利润为 224,194,688.08 元 ...

华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国证监会《上市 公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际 情况，拟定 2025 年中期分红安排如下： 一、2025 年中期分红安排 公司拟于 2025 年中期结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本 为基数，派发现金股利总额不超过当期归属于上市公司股东净利润的 20%。 为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在 符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-024 华蓝集团股份公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、第五届监事会第三次会议决议。 特此公告。 华蓝集团股份公司董事会 2025 年 4 月 18 日 本议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301027[23] - 公司法定代表人为雷翔[23] - 公司注册地址为南宁市青秀区月湾路1号华蓝弈园，邮编530029[23] - 公司办公地址为南宁市青秀区月湾路1号南国弈园，邮编530029[23] - 公司网址为www.gxhl.com，电子信箱为hldongban@163.com[23] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[26] - 公司聘请的保荐机构为太平洋证券股份有限公司，持续督导期间为2021年7月15日至2024年12月31日[27] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入604,947,226.34元，同比下降13.67%[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -13,796,049.28元[5] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为 -20,425,979.26元[5] - 2024年计提信用减值准备121,841,732.10元[5] - 2024年计提资产减值准备13,099,994.99元[5] - 2024年营业收入604,947,226.34元，较2023年的700,727,831.51元减少13.67%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -13,796,049.28元，较2023年的19,765,807.88元减少169.80%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额73,644,543.51元，较2023年的30,232,314.98元增长143.60%[27] - 2024年末资产总额2,213,042,105.82元，较2023年末的1,968,532,609.70元增长12.42%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产942,565,989.01元，较2023年末的962,104,260.79元减少2.03%[27] - 2024年第一至四季度营业收入分别为99,564,710.73元、94,556,983.94元、113,450,902.44元、297,374,629.23元[29] - 2024年非经常性损益合计6,629,929.98元，2023年为5,890,586.38元，2022年为7,939,337.20元[33] - 2024年营业收入6.05亿元，较2023年的7.01亿元下降13.67%[79] - 服务业收入5.98亿元，占比98.89%，较2023年下降13.65%；其他业务收入674.18万元，占比1.11%，较2023年下降14.96%[79] - 工程设计收入4.02亿元，占比66.45%，较2023年下降10.33%；国土空间规划收入8816.97万元，占比14.57%，较2023年下降22.25%[79] - 华南地区收入5.53亿元，占比91.46%，较2023年下降12.67%；西南地区收入1077.11万元，占比1.78%，较2023年下降51.90%[79] - 服务业毛利率39.77%，较2023年增加2.66%；工程设计毛利率39.01%，较2023年增加3.85%[80] - 工程设计营业成本2.45亿元，占比67.44%，较2023年下降15.66%；国土空间规划营业成本5409.81万元，占比14.88%，较2023年下降24.98%[83] - 其他主营业务营业成本3057.12万元，占比8.41%，较2023年增长126.63%；其他业务营业成本324.70万元，占比0.89%，较2023年下降2.38%[83] - 2024年销售费用为8,909,686.54元，较2023年的17,036,560.01元同比减少47.70%[88] - 2024年管理费用为82,294,750.17元，较2023年的100,169,346.39元同比减少17.84%[88] - 2024年财务费用为6,973,726.04元，较2023年的 - 3,407,406.07元同比增加304.66%[88] - 2024年研发费用为20,802,825.84元，较2023年的22,746,793.14元同比减少8.55%[88] - 2024年研发人员数量313人，较2023年的456人下降31.36%；研发人员数量占比16.45%，较2023年的17.91%下降1.46%[95] - 2024年研发人员中本科228人，较2023年的322人下降29.19%；硕士80人，较2023年的118人下降32.20%；其他5人，较2023年的16人下降68.75%[95] - 2024年30岁以下研发人员45人，较2023年的93人下降51.61%；30 - 40岁132人，较2023年的207人下降36.23%；40岁以上136人，较2023年的156人下降12.82%[95][96] - 2024年研发投入金额20,802,825.84元，较2023年的22,746,793.14元有所下降；研发投入占营业收入比例3.44%，2023年为3.25%，2022年为5.11%[96] - 2024年经营活动现金流入小计631,205,515.60元，较2023年的677,120,947.43元下降6.78%；经营活动现金流出小计557,560,972.09元，较2023年的646,888,632.45元下降13.81%[97] - 2024年经营活动产生的现金流量净额73,644,543.51元，较2023年的30,232,314.98元增长143.60%，主要因光伏电站并网项目增加及控制经营支出[97][99] - 2024年投资活动现金流入小计109,603,600.07元，较2023年的430,917.89元增长25,334.92%，主要系上期购买的理财产品到期赎回[97][99] - 2024年投资活动现金流出小计313,304,321.99元，较2023年的244,351,854.76元增长28.22%，主要因购买理财及购建光伏发电站长 期资产的资金流出增加[97][99] - 2024年筹资活动现金流入小计329,968,186.25元，较2023年的219,540,111.52元增长50.30%，主要系本期取得借款增加[97][99] - 2024年筹资活动现金流出小计201,577,484.77元，较2023年的124,184,410.40元增长62.32%，主要系本期偿还债务下降[97][99] - 投资收益为3,893,416.47元，占利润总额比例为 -43.24%[101] - 信用减值损失为 -121,841,732.10元，占利润总额比例为1,353.26%[101] - 2024年末货币资金为571,602,708.31元，占总资产比例25.83%，较年初比重减少3.32%[103] - 2024年末应收账款为767,536,923.70元，占总资产比例34.68%，较年初比重减少5.03%[103] - 2024年末固定资产为319,450,076.43元，占总资产比例14.43%，较年初比重增加8.73%[103] - 2024年末长期借款为173,027,525.43元，占总资产比例7.82%，较年初比重增加4.50%[103] - 交易性金融资产期初数为100,226,027.40元，期末数为60,004,821.92元，本期公允价值变动4,821.92元[106] - 其他权益工具投资期初数为10,581,909.02元，期末数为5,581,909.02元，本期出售金额5,000,000.00元[106] - 报告期投资额为313,304,321.99元，上年同期投资额为244,351,854.76元，变动幅度为28.22%[108] - 应付账款2024年末为160,073,932.54元，占总资产比例7.23%，较年初比重增加2.82%[104] - 2021年首次公开发行股票，募集资金总额42136万元，净额36816.87万元[111][112] - 本期已使用募集资金总额72.27万元，累计使用15789.87万元[111][112] - 报告期末募集资金使用比例为42.89%[111][112] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0，累计变更为0，比例为0.00%[111][112] - 尚未使用募集资金总额为22346.15万元[111][112] - 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3680万股，发行价为每股11.45元[112] - 扣除不含税发行费用5319.13万元，实际募集资金净额为36816.87万元[112] - 截至报告期末，累计投入募集资金金额为15789.87万元，募集资金账户利息净额为1319.15万元[112] - 募集资金账户余额为22346.15万元（含息，且包含使用闲置募集资金暂时补充流动资金6000.00万元）[112] - 设计服务网络建设项目承诺投资3500万，累计投入2290.94万，进度为65.45%，2024年投入46.17万用于归还募集资金[115] - 信息化平台建设项目承诺投资6170.75万，累计投入1200万，进度为100%，该项目不直接产生经济效益[115] - 技术研发中心项目承诺投资6219.53万，累计投入2704.4万，进度为118.89%，未达计划进度[115] - 工程总承包管理及全过程咨询业务开展项目承诺投资10000万，累计投入5000万，进度为100%[115] - 补充流动资金项目承诺投资5000万，累计投入5000万，进度为100%[115] - 承诺投资项目小计承诺投资62472.2万，累计投入36872.7万，进度为72.27%[115] - 华蓝设计注册资本1亿元，2024年总资产1137095603.10元，净资产316764177.16元，营业收入498135676.51元，净利润 - 29480535.39元[122] - 华蓝工程注册资本1亿元，2024年总资产202916833.64元，净资产120881097.28元，营业收入65156661.83元，净利润2307994.44元[122] - 华蓝设计货币资金期末较期初减少21.33%，应收账款减少4.92%，递延所得税资产增加26.07%[123] - 华蓝设计短期借款较期初减少30.02%，应付账款增加42.11%，其他应付款减少26.52%[123] - 华蓝设计营业收入较上年同期下降21.33%，营业成本下降24.02%，管理费用下降26.13%[123] - 华蓝设计净利润较上年同期下降459.63%，经营活动现金流量净额下降18.14%，筹资活动现金流量净额下降172.86%[124] - 净利润本期为2,307,994.44元，上年同期为 -2,508,286.01元，增长192.01%，原因是整体费用下降[125] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -21,440,194.23元，上年同期为6,517,561.27元，下降428.96%，因销售回款下降和集团结算中心资金现金净流出[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司医疗建筑业务报告期总合同签约额达7579万元[54] - 公司产业园区业务报告期新签合同额共计7253万元[54] - 城乡规划业务新签合同额6808万元，教育建筑业务新签合同签约额为3991万元[55] - 全过程工程咨询新签合同额6568万元，同比增长5%，协助获资金75.62亿元[56] - 新能源业务累计并网通电项目97.97MW，新签分布式光伏电站项目90MW，累计电费收入约3486万元，华蓝设计新能源设计项目合同总额约2559万元，同比增长145%[57] - 节能环保

资金使用 - 2024年8月23日公司同意用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[2] - 公司累计使用6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[3] - 截至2025年4月17日，公司将6000万元闲置募集资金全部归还至专项账户[3]

会议时间 - 2025年4月21日14:30召开第二次临时股东会[1] - 网络投票时间为4月21日9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为4月15日[7] 会议登记 - 登记时间为4月18日9:00 - 12:00、14:30 - 17:30[12] - 登记地点为南宁市青秀区月湾路1号南国弈园508室[13] 审议事项 - 审议总议案及变更募资用途投入新项目等议案[11] 投票信息 - 网络投票代码351027，简称为华蓝投票[27] - 深交所交易系统投票时间为4月21日多时段[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月21日9:15 - 15:00[31] 委托投票 - 授权委托用于2025年第二次临时股东会[34][35] - 委托有效期至会议结束[37]

业绩相关 - 2021年7月发行3680万股，发行价11.45元/股，募集资金4.2136亿元，净额3.6816868953亿元[4] - 未来两年（2025 - 2026年）项目将带来营业收入49290.00万元，毛利润3098.06万元[42] 募投项目 - 截至2024年12月31日，设计服务网络建设项目拟投入22916.87万元，累计投入2200.94万元，进度9.60%，剩余20715.93万元[7] - 截至2024年12月31日，技术研发中心项目拟投入2700万元，累计投入2388.93万元，进度88.48%，剩余311.07万元[7] - 截至2024年12月31日，原募投项目未使用募集资金余额22346.15万元[8] - 拟将设计服务网络建设部分募集资金1.5亿元和技术研发中心剩余311.07万元用于开展工程总承包业务，7035.08万元补充流动资金[8] - 本次变更募投项目投资金额22346.15万元，占首次公开发行股票实际募集资金净额的比例为60.70%[11] - 原募投项目计划投资41250.77万元，后调整为25616.87万元[14] - 新募投项目拟投入金额15311.07万元人民币，总投资15311.07万元，投入使用期2年[22][24] 资金使用 - 2024年公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金6000万元，拟在股东会前归还[16] - 公司计划用“设计服务网络建设”募投项目部分资金7035.08万元永久补充流动资金，按3.10% LPR测算每年减少利息支出218.09万元[43] 用户与人员数据 - 公司员工人数从2021年末的3139人减少至2024年末的1903人[19] - 截至2024年12月31日公司拥有专业技术人员1657人，含享受国务院政府特殊津贴专家2人等[34] 公司资质与成果 - 公司已取得30项资质[32] - 先后承担各级科研项目120余项，获省级以上科技奖项20余项，获国家专利及软件著作权近300项，发表专著30余部，主编和参编技术标准与设计图集180余项[35][36] - 通过国家级博士后科研工作站等认定，累计四年入选“广西高新技术企业百强”[35] - 承担的《广西建筑光伏减碳技术集成与推广应用研究》获广西科技计划重点研发项目立项[36] 项目与业务 - 承接“东莞市爱信新能源有限公司（宜欣塑胶）2071.76kWp分布式光伏发电项目”等众多项目，覆盖光伏等多领域[33] 决策与审批 - 2025年4月2日公司董事会和监事会审议通过变更部分募集资金用途议案，尚需股东会审议[13] - 第五届董事会第二次会议审议通过变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金议案[46] - 第五届监事会第二次会议审议通过变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金议案[48] 风险提示 - 公司面临管理、国家产业政策变化、宏观经济波动和市场竞争等风险[37][38][39][40][41] 其他 - 广西华蓝工程管理有限公司注册资本10000万元人民币[22] - 华蓝设计（集团）有限公司注册资本10000万元人民币[22] - 广东洪胜电力工程有限公司注册资本1000万元人民币[22]

募集资金情况 - 2021年7月发行3680万股，发行价11.45元/股，募集资金总额4.2136亿元，净额3.6816868953亿元[2] - 截至2024年12月31日，原募投项目未使用募集资金余额22346.15万元[6] - 本次变更募投项目投资金额22346.15万元，占实际募集资金净额比例60.70%[9] 项目进展 - 截至2024年12月31日，设计服务网络建设项目拟投入22916.87万元，累计投入2200.94万元，进度9.60%，剩余20715.93万元[6] - 截至2024年12月31日，技术研发中心项目拟投入2700万元，累计投入2388.93万元，进度88.48%，剩余311.07万元[6] - 原募投项目计划投资41250.77万元，后调整为25616.87万元[10] 资金使用计划 - 拟1.5亿元和311.07万元用于工程总承包业务，7035.08万元补充流动资金[6] - 2024年使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，截至公告披露日，6000万元未归还，拟在股东会前归还[12] - 拟终止原募投项目，剩余募集资金用于新募投项目及永久补充流动资金[15] 新募投项目 - 开展工程总承包业务，拟投入15311.07万元[16][17] - 项目建设单位为广西华蓝工程管理有限公司等三家公司[16] - 项目实施地点为南宁市等全国众多城市[17] - 项目资金来源为原募投项目部分剩余募集资金，投入使用期2年[18] 人员情况 - 公司员工人数从2021年末3139人减少至2024年末1903人[13] - 截至2024年12月31日公司拥有专业技术人员1657人[29] 未来展望 - 未来两年（2025 - 2026年）项目将带来营业收入49290.00万元，毛利润3098.06万元[35] 其他 - 按一年期LPR贷款利率3.10%测算，使用募集资金永久补充流动资金预计每年可为公司减少潜在利息支出218.09万元[36] - 公司面临管理、国家产业政策变化等风险[31][32][33][34] - 公司承接众多项目，覆盖光伏、乡村振兴等领域[28] - 公司开展多方位科创平台建设，累计四年入选“广西高新技术企业百强”[29] - 公司承担的《广西建筑光伏减碳技术集成与推广应用研究》获立项广西科技计划重点研发项目[30] - 公司第五届董事会第二次会议和监事会第二次会议审议通过变更部分募集资金用途议案[39][41] - 监事会和保荐人认为该方案符合规定，无损害公司和股东利益情形[41][43] - 上述事项尚需提交股东会审议，存在不确定性[42] - 保荐机构将持续跟踪变更后公司募集资金使用情况[43]

会议情况 - 公司于2025年4月2日召开第五届董事会第二次会议[2] - 会议应出席董事6名，实际出席6名[2] 议案审议 - 审议通过变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金议案[3] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东会的议案[8] 后续安排 - 变更募集资金议案需提交2025年第二次临时股东会审议[7] - 同意于2025年4月21日召开2025年第二次临时股东会[8]