研奥电气股份有限公司董事会 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 1-8 关于研奥电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于研奥电气股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于研奥电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 371A008473 号 研奥电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的研奥电气股份有限公司（以下简称"研奥股份" 或"公司"）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》的要求 ...

研奥电气股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报表的审计情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表已经致同会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，经审 计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及经营成果和现金流量。现将2024 年度财务决算情况报告如下： 二、报告期主要财务指标 （3）预付款项：同比增加 149.70 万元，增幅 42.64%，主要系本期预付供应 商材料款增加所致。 （4）其他权益工具投资：同比减少 1,653.05 万元，降幅 46.81%，主要系九 台农商行投资公允价值变动所致。 （5）在建工程：同比减少 278.26 万元，降幅 83.45%，主要系本期智能化电 气设备转固定资产所致。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 471,448,384.22 | 423,608,790.56 | 11.29% | | 归属于上市公司股东 ...

研奥电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》和《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度， 积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开 展董事会各项工作，提高公司治理水平，推动公司各项业务健康稳定发展。现将 公司 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年公司总体经营情况 报告期内，公司深度聚焦年度经营目标，稳步推进新造和检修两大板块业务， 同时，加快布局异地工序业务延伸，通过拓宽产品谱系、深化降本增效、升级质 量管控、强化数字赋能等有效措施，公司内部组织效能持续提升，保持了稳中有 进的良好势头。截至 2024 年期末，公司总资产 13.68 亿元，归属于上市公司股 东的净资产 11.5 亿元；合并报表后实现营业收入 4.71 亿元，同比增长 11.29%， 实现净利润 4,234.68 万元，同比下降 9.93%。 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-012 研奥电气股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 研奥电气股份有限公司（以下简称"研奥股份"或"公司"） 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3257 号文核准，并 经深圳证券交易所同意，利用深圳证券交易所系统，采用网上按市 值申购向公众投资者直接定价发行的方式向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 19,650,000.00 股，发行价为每股人民币 28.28 元。截至 2020 年 12 月 17 日，本公司共募集资金 55,570.20 万元，扣除发行费用 5,741.12 万元后，募集资金净额为 49,829.08 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同验字(2020)第 371ZA00483 号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 3 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-007 研奥电气股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为：公司及合并报表范围内下属公司向银 行申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，有利于满足 公司及下属公司经营发展中的资金需求，提高公司及下属公司的 经营效率。因此，董事会同意公司及合并报表范围内下属公司向 银行申请综合授信额度，并授权公司董事长或董事长指定的授权 代理人签署与此相关的全部法律文件。此次向银行申请综合授信 额度事项的有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 至下一年年度股东大会召开之日止。 2.董事会审计委员会意见 董事会审计委员会认为：公司及合并报表范围内下属公司向 银行申请综合授信，系出于经营发展的需要，有利于保障公司及 下属公司业务发展对资金的需求。公司已经制定了严格的审批权 限和程序，能够有效防范风险。因此，同意公司及合并报表范围 内下属公司申请授信额度事项，并将该议案提交公司董事会审议。 3.监事会意见 研奥电气股份有 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-013 研奥电气股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会 第十二次会议，审议了《关于公司 2025 年度董事、监事及高级 管理人员薪酬的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对相关 事项进行了审议。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议，具体情况如下： 一、适用范围 公司董事、监事、高级管理人员。 二、薪酬标准 （一）董事薪酬 的非独立董事按照公司薪酬管理制度以及在公司担任职务的情 况确定薪酬待遇，不再另行支付董事薪酬。 2.独立董事：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履 职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，独立董事津 贴标准为每年 6 万元（税前），津贴每半年发放一次。 （二）监事薪酬 在公司担任具体管理职务的监事，按照公司薪酬管理制度 以及在公司担任职务的情况确定薪酬待遇 ...

研奥电气股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 17日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》， 同意公司及全资子公司使用总额度不超过人民币30,000.00万元 闲置资金购买理财产品，使用期限自公司2024年年度股东大会审 议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，在上述额度内 的资金可在投资有效期内循环滚动使用。该议案尚需提交公司股 东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、本次使用闲置资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-011 为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金，进一步增加公 司收益，在确保不影响公司正常经营和资金正常使用计划的情况 下，将公司及全资子公司闲置资金购买安全性高、流动性好、低 风险的理财产品。 （四）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性 好的理财产品，购买渠道 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-006 研奥电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2025 年度审计机构， 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关具体 情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元（270,337.32 万元）， 其中审计业务收入 22.05 亿元（220,459.50 万元），证券业务 收入 5.02 亿元（50,183.34 ...

关于研奥电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于研奥电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 研奥电气股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于研奥电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 371A008472 号 研奥电气股份有限公司全体股东： 我们接受研奥电气股份有限公司（以下简称"研奥股份"或"公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了研奥股份 2024 年 12 月 31日的合并 及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 371A013462 号无保留 ...

研奥电气股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：研奥电气股份有限公司 单位：万元 本表已于2025年4月17日获第三届董事会第十二次会议批准。 公司法定代表人：李彪 主管会计工作的公司负责人:石娜 公司会计机构负责人：毛洪颖 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024年期初 占用资金 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024年度占 用资金的利 | 2024年度 偿还累计 | 2024年期 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 原因 | | | | | 联关系 | 的会计科目 | 余额 | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | ...