河南百川畅银环保能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱友干） 本人作为河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实履行独立 董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分 发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股 东尤其是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报 告如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱友干，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士毕业于北京 工商大学会计专业，博士毕业于中国人民大学会计学专业。2000 年 3 月至今担 任北京服装学院教师；2014 年 1 月至 2020 年 6 月任华夏人寿保险股份有限公司 独立董事；2017 年 7 月至 2023 年 10 月任朗迈（无锡）环境工程科技有限公司 董事；2019 年 12 ...

河南百川畅银环保能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡涛） 本人作为河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实履行独立 董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分 发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股 东尤其是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报 告如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡涛，1962 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。博士毕业于中国 科学院研究生院/中国科学院生态环境研究中心生态经济学专业。中国碳中和 50 人论坛成员，联合国责任管理教育原则（PRME）中国学术委员会成员，生态环 境部政策研究中心顾问。曾担任环保部 WTO 贸易与环境专家组组长，中国环境 与发展国际合作委员会核心专家组成员。1998 年 7 月至今兼任北 ...

董事会 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规 范运作》等要求，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事朱友干、谢瀚鹏的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事朱友干、谢瀚鹏的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河南百川畅银环保能源股份有限公司 河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入107,781,621.35元，较上年同期调整后减少7.19%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-11,675,314.99元，较上年同期调整后增长44.24%[5] - 本期营业总收入1.08亿元，较上期1.16亿元下降7.19%[17] - 本期营业总成本1.19亿元，较上期1.31亿元下降9.44%[17] - 本期营业利润亏损1273.01万元，较上期亏损2815.23万元减亏54.78%[18] - 本期利润总额亏损1284.53万元，较上期亏损2883.65万元减亏55.45%[18] - 本期净利润亏损1339.98万元，较上期亏损2519.15万元减亏46.80%[18] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损1167.53万元，较上期亏损2093.96万元减亏44.24%[18] - 少数股东损益本期亏损172.45万元，较上期亏损425.20万元减亏59.44%[18] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产2,157,855,445.95元，较上年度末调整后减少1.65%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,270,030,116.02元，较上年度末调整后减少1.07%[5] - 公司期末资产总计21.58亿元，较期初21.94亿元下降1.65%[13][14][15] - 期末流动资产合计9.19亿元，较期初9.42亿元下降2.46%；非流动资产合计12.39亿元，较期初12.52亿元下降1.05%[13][14] - 期末负债合计8.96亿元，较期初9.16亿元下降2.23%；所有者权益合计12.62亿元，较期初12.78亿元下降1.29%[14][15] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额26,295,869.67元，较上年同期调整后增长1,046.82%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为108,448,471.16元，上期为106,055,075.46元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为26,295,869.67元，上期为-2,777,297.31元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-15,986,784.95元，上期为-40,454,656.97元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-37,041,120.60元，上期为8,901,288.78元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为-29,361,601.50元，上期为-34,823,538.07元[22] - 期初现金及现金等价物余额本期为55,031,549.44元，上期为192,212,290.08元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为25,669,947.94元，上期为157,388,752.01元[22] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-555,581.39元[7] - 外币财务报表折算差额本期为-2,094,566.43元，上期为-971,490.90元[19] - 综合收益总额本期为-15,765,005.64元，上期为-26,132,623.12元[19] - 基本每股收益本期为-0.07，上期为-0.1305[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9,862，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 上海百川畅银实业有限公司持股比例35.05%，持股数量56,226,000股，质押33,398,970股[8] - 郑州知了创业企业管理咨询有限公司持股比例4.12%，持股数量6,615,638股[8] - 公司实际控制人为陈功海、李娜，两人合计持有上海百川畅银实业有限公司100%股权[10]

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-031 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 第四届董事会第二次会议决议。 公司全资子公司揭阳市百畅环保能源有限公司（以下简称"揭阳百畅"）拟 与中关村科技租赁股份有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资总金额为人民 币2,400万元，融资租赁期限为3年。 特此公告。 为支持揭阳百畅经营发展和融资需求，公司拟为揭阳百畅本次融资租赁业务 提供不可撤销连带责任保证，担保期限为债务履行期限届满之日后三年止。同时， 公司拟以其持有的揭阳百畅100%股权为本次融资租赁业务提供股权质押担保，揭 阳百畅拟以其与深圳市前海东江生态环境服务有限公司揭阳分公司、北京泾渭环 境科技有限公司、广东电网有限责任公司揭阳供电局签订的相关合同项下产生的 项目经营收益权及其产生的应收账款为本次融资租赁业务提供质押担保。 到目前为止没有明显迹象表明被担保方揭阳百畅可能存在债务违约而 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-032 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司揭阳 市百畅环保能源有限公司（以下简称"揭阳百畅"）因经营需要，以其自有的机 器设备与中关村科技租赁股份有限公司（以下简称"中关村租赁"）开展售后回 租融资租赁业务，融资总金额为人民币2,400万元，融资租赁期限为3年。 为支持揭阳百畅经营发展和融资需求，公司为揭阳百畅本次融资租赁业务提 供不可撤销连带责任保证，担保期限为债务履行期限届满之日后三年止。同时， 公司以其持有的揭阳百畅100%股权为本次融资租赁业务提供股权质押担保，揭 阳百畅以其与深圳市前海东江生态环境服务有限公司揭阳分公司、北京泾渭环境 科技有限公司、广东电网有限责任公司揭阳供电局签订的相关合同项下产生的项 目经营收益权及其产生的应收账款为本次融资租赁业务提供质押担保。 本次担保事项已经公司第四届董事会第 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：91410100687129467D 一、担保情况概述 2024年5月17日，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度申请融资额度并接受关 联方提供担保暨关联交易的议案》，详细内容见公司于2024年4月26日披露的《 关于公司2024年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公 告编号：2024-037）、2024年5月17日披露的《2023年度股东大会决议公告》（公 告编号：2024-049）。 现根据中国民生银行股份有限公司新乡分行要求，公司申请的最高人民币 8,000.00万元的授信额度需公司控股股东上海百川畅银实业有限公司（以下简称 "上海百川"）、实际控制人陈功海先生及李娜女士提供不可撤销连带责任保证 担保，公司全资 ...

可转债信息 - 百畅转债转股期为2023年8月28日至2029年2月21日，最新转股价格20.40元/股[3] - 2023年2月22日发行420.00万张，总额42,000.00万元，3月17日在深交所挂牌[3][5] - 初始转股价格28.32元/股，经多次调整至20.40元/股[7][9] 转股情况 - 2025年第一季度，50张（5,000元）转成245股[3] - 截至2025年第一季度末，剩余4,199,783张，金额419,978,300元[3] 股份变动 - 2025年第一季度前总股本160,435,191股，变动后为160,435,436股[11] - 2025年第一季度股份变动245股[11]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年3月25日现场举行[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 监事会同意选举蒋萌为第四届监事会主席[1] - 选举表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年3月25日举行，5位董事全出席[1] 人员选举 - 选举陈功海为董事长，任期至第四届董事会届满[1] - 选举第四届董事会各专门委员会委员，任期至届满[3][5][6] 人员聘任 - 继续聘任陈功海为总经理，任期至届满[8] - 聘任韩旭为董事会秘书等职，任期至届满[9] - 聘任赵恒玉、辛静为副总经理，任期至届满[8][9] - 聘任辛静为证券事务代表，任期至届满[16] 表决结果 - 各项选举和聘任议案同意票5票，无反对和弃权票[2][7][10][11][18]