关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-071 北京北信源软件股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次临时会议审议通 过，决定召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年11月14日下午15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月14日上 午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月14日上午 9:15至2024年11月14日15:00期间的任意时间。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第十二次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 ...

资金募集 - 公司非公开发行股票6650万股，发行价18.98元/股，募资12.6217亿元，净额12.3687094亿元[2] 项目投入 - 截至2024年9月30日，新一代互联网安全聚合通道项目投入3.752653亿元，进度109.37%[4] - 北信源（南京）研发运营基地项目投入2.739637亿元，进度74.43%[5] - 面向国产化计算机的终端安全管理平台项目投入0.990956亿元，进度99.10%[5] - 基于可信终端的安全管理平台项目投入2.391334亿元，进度102.59%[5] - 永久补充流动资金项目投入1.94211亿元，进度100.85%[5] 资金余额与管理 - 截至2024年9月30日，公司募集资金余额1.534423亿元[5] - 前次同意公司及子公司用不超1.8亿元闲置募资现金管理[6] - 本次拟12个月内用不超1.5亿元闲置募资现金管理[8] - 董事会7票、监事会3票同意现金管理议案[12]

资金募集 - 非公开发行股票6650万股，发行价18.98元/股，募资总额12.6217亿元，净额12.3687亿元[3] 项目投入 - 截至2024年9月30日，新一代互联网安全聚合通道项目累计投入3.752653亿元，进度109.37%[6] - 北信源（南京）研发运营基地项目累计投入2.739637亿元，进度74.43%[6] - 面向国产化计算机的终端安全管理平台累计投入0.990956亿元，进度99.10%[6] - 基于可信终端的安全管理平台累计投入2.391334亿元，进度102.59%[6] - 永久补充流动资金累计投入1.94211亿元，进度100.85%[6] 资金余额 - 截至2024年9月30日，募集资金余额为1.534423亿元[6] 现金管理 - 拟用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[2] - 曾获批用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理[7] - 现金管理议案经董事会和监事会审议通过[14][15]

财务数据关键指标变化 - 营收与利润 - 本报告期营业收入1.4470201675亿元，同比减少8.16%；年初至报告期末为3.7784531976亿元，同比减少20.81%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1815.633224万元，同比增长1204.33%；年初至报告期末为 - 4748.903364万元，同比减少2537.42%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1820.857423万元，同比增长796.52%；年初至报告期末为 - 4814.382735万元，同比减少1508.92%[2] - 本报告期基本每股收益0.0125元/股，同比增长1236.36%；年初至报告期末为 - 0.0328元/股，同比减少2623.08%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为3.7784531976亿美元，较上期的4.7715119262亿美元下降20.81%[13] - 公司2024年第三季度营业总成本为4.1098974338亿美元，较上期的4.5963130634亿美元下降10.58%[13] - 公司2024年第三季度营业利润为 - 6680.312264万美元，上期为72.875623万美元[14] - 公司2024年第三季度利润总额为 - 6713.762496万美元，上期为143.56504万美元[14] - 公司2024年第三季度净利润为 - 4894.718959万美元，上期为725.15472万美元[14] - 综合收益总额为 - 4894.72万元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为 - 4748.90万元，归属于少数股东的综合收益总额为 - 145.82万元[15] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0328元，去年同期为0.0013元[15] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产22.9954591872亿元，较上年度末减少3.29%；归属于上市公司股东的所有者权益14.9587470327亿元，较上年度末减少3.08%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额64,629,507.49元，期初余额131,400,539.96元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额2,647,080.00元，期初余额80,046,500.00元[10] - 2024年9月30日应收账款期末余额608,723,914.32元，期初余额582,740,089.26元[10] - 2024年9月30日存货期末余额371,932,834.57元，期初余额357,260,206.19元[10] - 公司2024年第三季度末资产总计为22.9954591872亿美元，较期初的23.778813923亿美元下降3.29%[11] - 公司2024年第三季度末负债合计为8.1651270129亿美元，较期初的8.4590098528亿美元下降3.47%[12] - 公司2024年第三季度末所有者权益合计为14.8303321743亿美元，较期初的15.3198040702亿美元下降3.20%[12] - 公司2024年第三季度末流动资产合计为11.8108945589亿美元，较期初的12.8127608051亿美元下降7.82%[11] - 公司2024年第三季度末非流动资产合计为11.1845646283亿美元，较期初的10.9660531179亿美元增长1.99%[11] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.3769728303亿元，同比减少314.27%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.82亿元，去年同期为4.20亿元[16] - 收到的税费返还为770.29万元，去年同期为1138.73万元[16] - 经营活动现金流入小计为4.41亿元，去年同期为4.71亿元[16] - 经营活动现金流出小计为5.79亿元，去年同期为5.04亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.38亿元，去年同期为 - 3323.83万元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为5283.88万元，去年同期为 - 9287.02万元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为1722.55万元，去年同期为 - 424.87万元[17] - 现金及现金等价物净增加额为 - 6763.29万元，去年同期为 - 1.30亿元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数80710户[6] - 林皓持股比例15.17%，持股数量2.19971355亿股，其中质押1.0129698亿股[6] - 徐自发持股比例5.01%，持股数量7268万股[6] - 南京高科新创投资有限公司持股比例1.71%，持股数量2478.9392万股[6] - 黄学明持股比例0.46%，持股数量6,732,038股[7] - 中国工商银行－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例0.33%，持股数量4,831,500股[7] - 黄丽泉持股比例0.32%，持股数量4,579,900股[7] - 王晓峰持股比例0.28%，持有无限售条件股份数量4,083,502股，期末限售股数3,062,626股[7][8] 限售股信息 - 林皓期初限售股数219,488,516股，本期解除限售股数0，期末限售股数219,488,516股[8] - 限售股份本期解除限售股数合计2,512,698股，期末限售股数合计227,880,705股[8][9]

控股股东股份情况 - 控股股东林皓本次解除质押1100万股，占其所持股份5.00%，占总股本0.76%[1] - 林皓持股2.19971355亿股，持股比例15.17%[2] - 本次质押后林皓质押股份7144.698万股，占其所持股份32.48%，占总股本4.93%[2]

会议信息 - 北信源第五届监事会第十次临时会议于2024年10月15日16:00通讯召开[1] - 会议通知及资料于2024年10月12日多种形式送达监事[1] - 应参加监事3人，实际参加3人[1] 议案审议 - 审议通过子公司申请综合授信及担保事项议案[1] - 公司同意对全资子公司综合授信提供担保[1] - 表决结果为3票同意，0票反对和弃权[2] 其他 - 备查文件含监事会决议等[4] - 公告于2024年10月15日发布[6]

第五届董事会第十一次临时会议决议公告 本议案无需提交股东大会审议。 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-061 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 临时会议于2024年10月15日（星期二）下午15:30以通讯会议形式召开。本次会 议的通知及会议资料已于2024年10月12日以电话、电子邮件、专人送达的形式通 知全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应出 席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法 规的规定，经参加会议的董事认真审议通过如下议案： 一、审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的议 案》 公司全资子公司上海北信源信息技术有限公司（以下简称"上海北信源"） 拟向商业银行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，公司对上海北 信源申请综合授信提 ...

财务数据 - 2024年6月30日资产20.35亿、负债3.90亿、净资产16.45亿[6] - 2023年12月31日资产20.54亿、负债3.73亿、净资产16.81亿[6] - 2024年1 - 6月营收1.73亿、利润总额 - 4785.47万、净利润 - 3559.60万[6] - 2023年1 - 12月营收5.10亿、利润总额527.87万、净利润576.17万[6] 授信担保 - 拟向金融机构申请不超6亿综合授信，期限三年[2] - 向中信银行北京分行申请1000万综合授信，期限1年[2] - 担保方北信源系统集成有限公司，担保额度1000万[8] - 截至披露日实际担保余额16131.84万，占比10.45%[10] 其他 - 公司注册资本为144982.4087万元[5] - 母公司对子公司担保余额6061.56万，子公司对母公司担保余额10070.27万[10]

公司概况 - 上海北信源注册资本2000万元，公司持股100%[3] 业绩数据 - 2023年末营收2385.92万元，利润458.42万元，净利477.52万元[4] - 2024年中营收683.84万元，利润554.48万元，净利511.43万元[4] - 2023年末资产4058.84万元，负债3400.17万元，净资产658.67万元[4] - 2024年中资产4245.76万元，负债3075.66万元，净资产1170.10万元[4] 担保情况 - 拟为上海北信源申请不超5000万元授信提供担保[1] - 拟担保额度占最近一期经审计净资产3.24%[8] - 累计担保额度6亿元，占比38.88%[8] - 实际担保余额16131.84万元，占比10.45%[8] - 无逾期、涉诉及败诉担保情况[8]

股东股份情况 - 林皓持有公司股份219,971,355股，持股比例15.17%[1] - 林皓已质押股份占其所持股份比例为37.48%，占总股本5.69%[1] - 林皓持有公司股份中219,488,516股为高管锁定股[1] 股份质押变动 - 本次质押前林皓质押101,296,980股，后为82,446,980股[1] - 林皓本次解除质押18,850,000股，占所持8.57%、总股本1.30%[2] - 质押起始日2024年3月13日，解除日2024年10月11日[2]