财报披露 - 公司于2024年3月23日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年4月3日15:00至17:00在“约调研”小程序举行“2023年度网上业绩说明会”[1] - 网上业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流[1] - 提问通道自公告发出之日起开放，投资者可通过在微信小程序搜索“约调研”或扫描二维码提出问题[1] 出席人员 - 董事长梁建生、副董事长冷雪峰等将出席网上业绩说明会[3] - 保荐机构代表阎华通将出席网上业绩说明会[3]

股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] 利润分配规则 - 最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[5] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[6] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[6] 派发与调整 - 股东大会决议或董事会制定方案后，两个月内完成股利派发[8] - 调整利润分配政策须经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[9] 生效条件 - 本规划自股东大会审议通过之日起生效[10]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入89,559.27万元，2022年为88,458.68万元[5] - 2023年营业收入扣除项目合计2,134.45万元，占比2.38%，2022年分别为1,912.68万元、2.16%[5] - 2023年营业收入扣除后金额87,424.82万元，2022年为86,546.00万元[5]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行新会计政策[4] - 变更后按准则解释第16号相关规定执行[6] 财务数据调整 - 合并报表2022年递延所得税资产、负债及净利润有调整[10][11] - 母公司报表2022年递延所得税资产、负债及净利润有调整[13] 影响说明 - 本次会计政策变更无重大财务影响[3]

资金支付授权审批 - 资金支付授权审批制度2024年3月21日执行[1] - 小额经营性支付5万内财务经理审批，5 - 100万部门总经理审批[5] - 大额经营性支付100 - 200万财务总监审批，200 - 500万总经理审批[5] - 大额经营性支付500 - 3000万董事长审批，3000万以上董事会审批[5] 现金管理 - 现金管理控制制度2010年8月9日执行，2024年3月修改2处[21][20] - 公司现金收取含个人购买物品、还款等，使用含员工薪酬等[22] - 公司现金库存限额不超3 - 5个工作日开支额[22] 业务周转金与备用金借款审批 - 销售部业务周转金借款5万内财务经理审批，年末收回次年再借；5 - 50万销售经理审批；50 - 100万营销总监审批；100 - 200万财务总监审批；200万以上总经理审批[33] - 其他备用金借款1万内财务经理审批，处理完及时报销（最长3个月）；1 - 5万部门总经理审批；5 - 20万财务总监审批；20万以上总经理审批[33][34] 银行存款管理 - 银行存款控制制度2010年8月9日执行，编号董事会文【2010】04号[48] - 公司银行账户开户和管理由财务部负责，可设基本等四类账户[4][6] - 出纳开户按程序，特殊情况总裁批准[7] - 各部门付款申请人填单，列明用途等[54] - 非出纳财务人员每月至少核对一次银行存款日记账与对账单[56] - 对账时记账错误报财务经理，未达账项编余额表调节[58] - 每月提前2天调工资款入银行并按时划入工资卡[66] - 网上银行存款业务设操作员、复核员两级[72] 货款回收管理 - 货款回收管理制度2010年8月9日执行[77] - 当月到期应收货款次月10号前未收回列为未收款，10号后未收回列为催收款[81][85] - 货款列为催收款20日内未收回，公司暂停供货，催收移交法律部门停发货[87] - A类客户1个月信用期限，额度年销售额50%内，销售经理审批[107] - B类客户1个月信用期限，额度年销售额30%内，营销总监审批[107] - C类客户2个月内信用期限，额度年销售额10%内，总经理审批[107] - D类客户现款现货[107] - 应收账款超信用期限10日内未回款，报财务经理并通知销售经理清收[108] - 超期欠款按每天万分之二扣业务人员薪酬，10日内收回退还[114] - 销售业务员致坏账，按25%扣业务提成；审批不当致坏账，按5%扣审批人员薪酬[114] - 应收账款账龄分析出错或不及时，扣绩效工资50%[114] - 销售业务员离职提前30日申请，1个月内收回账款或获付款承诺担保，否则不办离职[123] 财务核算内控 - 财务核算内控制度2010年8月9日执行[129] - 房屋建筑物使用年限20年，年折旧率4.75%，净残值率5%[142] - 专用设备使用年限5 - 10年，年折旧率9.5 - 19%，净残值率5%[142] - 运输设备使用年限5 - 10年，年折旧率9.5 - 19%，净残值率5%[142] - 办公设备使用年限2 - 5年，年折旧率19 - 47.5%，净残值率5%[142] - 土地使用权相关年限均为50年[144] - 公司会计核算遵循权责发生制[130] - 每月分析应收账款账龄和清收情况[139] - 固定资产每年末盘点[143] - 年末复核使用寿命有限无形资产的寿命及消耗方式[143] - 公司所得税采用资产负债表债务法核算[145] - 销售商品满足四条件确认收入，劳务按情况确认，让渡资产使用权满足两条件确认收入[147][148] - 成本费用开支含生产成本、期间费用等[148] - 财务费用核算利息支出等，不含资本化借款费用[149] - 长期待摊费用二至五年内平均摊销[150] - 研发项目临床开发后支出资本化，此前费用化[150] - 法定盈余公积金按税后利润扣除弥补亏损后10％提取，达注册资本50％不再提取[152] - 公司可从税后利润提任意公积金，按股东会决议分配利润[153][154]

重庆莱美药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 陈煦江 本人作为重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定和要 求，诚实、勤勉、独立地履行职责，一方面，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护上市公司和全体股东的合 法权益；另一方面，充分发挥独立董事的独立性及董事会各专门委员会的专业优 势和监督作用，积极对公司规范运作、审计与内控、薪酬激励等工作提出意见和 建议。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年，公司共计召开4次股东大会，8次董事会，本人出席董事会会议和股 东大会会议情况如下： | 董事 | 具体职务 | 应出席 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | ...

业绩总结 - 会计师事务所于2024年3月21日签发公司2023年审计报告[4] 数据详情 - 广西梧州制药预付账款2023年期末余额0.72万元[9] - 广西梧州制药其他应收款2023年期末余额0.30万元[9] - 湖南康源制药其他应收款2023年期末余额8309.13万元[9] - 爱甲专线相关款项2023年期末余额2856.77万元[9] - 重庆莱美隆宇药业其他应收款2023年偿还累计45011.17万元[9] - 成都金星健康药业相关款项2023年期末余额5651.42万元[9] - 重庆市莱美医药其他应收款2023年期末余额1.82万元[9] - 四川康德赛医疗科技相关款项2023年偿还676.87万元[9] - 其他关联资金往来2023年期末余额16820.15万元[9]

重庆莱美药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日母公司及 合并的资产负债表、2023年度母公司及合并的利润表、2023年度母公司及合并的 现金流量表、2023年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经由 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的 审计报告。 一、基本情况 2023 年度公司实现营业总收入为 89,559.27 万元，同比增加 1.24%；营业利 润 5,622.67 万元，净利润-1,001.78 万元；资产总计为 289,087.96 万元，其中流动 资产 164,617.05 万元，非流动资产 124,470.91 万元；负债合计为 76,871.36 万元； 所有者权益为 212,216.60 万元，其中归属于母公司的所有者权益为 208,065.16 万元。 | 序号 | 子公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 直接 | 间接 | | ...

国金证券股份有限公司 关于重庆莱美药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为重庆莱美药业股份有 限公司（以下简称"莱美药业"或"公司"）2021 年向特定对象发行股票的保荐 机构，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对莱美药业 2023 年度内部控 制情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、2023 年度公司内部控制基本情况 1、内部控制环境 （1）组织架构 公司建立了股东大会、董事会、监事会、总经理组成的法人治理结构。公司 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门 委员会。 2023 年，公司持续完善公司治理制度体系，依据《上市公司章程指引》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规制定了《董事会提案管理办法》《独立董事专门会议工作制度》，修订了《公司 章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会战略 委员会工作条例》《董事会审计委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-015 重庆莱美药业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六次 会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。根据实际情况，公 司决定于 2024 年 4 月 12 日（星期五）15:30 召开 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），现将股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十六次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月12日（星期五）15:30 （2）网络投票时间：2024年4月12日（星期五） 其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为：2024 ...