独立董事 2024 年度述职报告 （曲新） 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事述职报告 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 本人作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的 规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作 用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立 董事职责情况向各位董事汇报如下： 一、独立董事基本情况 1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理研究员，高级会计 师，注册会计师。曾任中国新型建筑材料公司财务部综合处副处长、中国新型建 筑材料（集团）公司计划财务部副经理，中国建材集团有限公司财务部总经理。 现任中国企业改革发展研究会高级专家，华鹏飞股份有限公司独立董事、北京汉 仪创新科技股份有限公司独立董事、智慧互通科技股份有限公司（非上市公司） 独立董事。 本人未在公司担任除独立董 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事述职报告 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （甘亮） 作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的 立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规 范运作，维护中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度履行独立董事的工作情 况汇报如下： 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真 审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作 用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 1 一、独立董事基本情况 甘亮，1967 年出生，中国国籍，拥有美国永久居 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （王立华） 作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况向各位董事汇报如下： 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士，执 业律师。曾任北京大学法律系科研和研究生办公室主任，北京大学法律系党委委 员、系主任助理，北京市天元律师事务所主任、党委书记，北京市律师协会第四 届理事会理事、纪律委员会主任，北京市律师协会第五届、六届常务理事、纪律 委员会主任，北京市律师协会第七届理事会副会长，全国律师协会纪律委员会常 务副主任，中国证监会第七届、第八届股票发行审核委员会委员，中国证监 ...

文章核心观点 公司2024年年报多项财务指标较2023年出现下滑 前十大流通股东持股有变化 并公布分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.1336元 较2023年的0.6757元减少80.23% [1] - 2024年每股净资产7.97元 较2023年的8.5元减少6.24% [1] - 2024年每股公积金1.88元 较2023年的1.84元增加2.17% [1] - 2024年每股未分配利润5.02元 较2023年的5.42元减少7.38% [1] - 2024年营业收入61.03亿元 较2023年的79.8亿元减少23.52% [1] - 2024年净利润2.47亿元 较2023年的12.58亿元减少80.37% [1] - 2024年净资产收益率1.59% 较2023年的8.23%减少80.68% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有56055.46万股 累计占流通股比34.69% 较上期减少2236.36万股 [1] - 中国船舶重工集团公司第七二五研究所等3家股东持股数量不变 [2] - 中国银行股份有限公司等3家基金持股数量减少 [2] - 中国建设银行股份有限公司基金新进前十大股东 [2] - 王云友退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.35元(含税)的分红送配方案 [3]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入17.36亿元，较上年同期降9.67%，较2024年四季度环比增31.75%[4][8] - 归属于上市公司股东的净利润3.79亿元，同比降21.44%；扣非后净利润3.37亿元，同比降26.08%[4][10] - 经营活动产生的现金流量净额4.19亿元，较上年同期增196.09%[4][13] - 财务费用3328.23万元，同比增3726.23%，因汇兑损失增加[10] - 其他收益5226.50万元，同比增142.88%，因收到政府研发支持增加[10] - 投资收益1964.90万元，较上年同期收益增加557.74%，因参股公司收益增加[11] - 投资活动产生的现金流量净流出4.64亿元，较上年同期增65.72%，因存入大额存单[13] - 筹资活动产生的现金流量净流入8216.28万元，较上年同期净流入增加257.82%，因收购少数股东股权款支出减少及无回购库存股支出[13] - 2025年3月31日货币资金期末余额3,729,685,667.04元，较期初3,718,016,911.13元略有增加[24] - 交易性金融资产期末余额359,548,701.91元，较期初274,862,862.96元增长约30.81%[24] - 应收账款期末余额1,857,183,008.74元，较期初1,530,657,231.48元增长约21.33%[24] - 流动资产合计期末余额9,006,816,747.61元，较期初8,436,281,703.62元增长约6.76%[24] - 非流动资产合计期末余额16,226,547,058.85元，较期初16,136,818,495.57元增长约0.55%[25] - 资产总计期末余额25,233,363,806.46元，较期初24,573,100,199.19元增长约2.7%[25] - 流动负债合计期末余额4,956,416,357.39元，较期初3,612,551,944.65元增长约37.2%[25] - 所有者权益合计期末余额17,159,227,939.47元，较期初16,740,436,314.92元增长约2.49%[26] - 营业总收入本期为17.36亿元，上期为19.22亿元，同比下降9.67%[27] - 营业总成本本期为13.22亿元，上期为13.36亿元，同比下降1.01%[27] - 净利润本期为3.77亿元，上期为4.93亿元，同比下降23.45%[28] - 基本每股收益本期为0.2053元，上期为0.2594元，同比下降20.86%[29] - 经营活动现金流入小计本期为16.33亿元，上期为17.14亿元，同比下降4.73%[29] - 经营活动现金流出小计本期为12.14亿元，上期为15.72亿元，同比下降22.89%[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.19亿元，上期为1.42亿元，同比增长196.10%[29] - 投资活动现金流入小计本期为2.54亿元，上期为2.10亿元，同比增长20.60%[29] - 投资活动现金流出小计本期为1.32亿元，上期为1.44亿元，同比下降8.18%[29] - 综合收益总额本期为3.89亿元，上期为4.84亿元，同比下降19.67%[28] - 投资支付的现金为568,974,655.35元，上一时期为156,311,060.73元[30] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为20,000,000.00元[30] - 投资活动现金流出小计为717,663,718.96元，上一时期为490,307,086.10元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 464,047,420.78元，上一时期为 - 280,016,903.64元[30] - 筹资活动现金流入小计为854,168,158.32元，上一时期为646,677,567.42元[30] - 筹资活动现金流出小计为772,005,376.18元，上一时期为698,739,715.08元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为82,162,782.14元，上一时期为 - 52,062,147.66元[30] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,333,632.32元，上一时期为1,664,154.20元[30] - 现金及现金等价物净增加额为38,471,234.23元，上一时期为 - 188,896,639.47元[30] - 期末现金及现金等价物余额为3,652,858,724.44元，上一时期为3,911,058,350.40元[30] 各条业务线数据关键指标变化 - 医疗器械板块营收9.04亿元，同比增2.05%；心血管植介入业务营收6.19亿元，同比增8.49%[8][9] - 药品板块营收5.95亿元，环比增111.38%；原料药营收0.83亿元，环比增29.35%；制剂营收5.12亿元，环比增135.65%[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为94,228，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）持股比例12.98%，持股数量244,063,788股[16] - 蒲忠杰持股比例12.13%，持股数量228,074,749股，其中限售股171,056,062股，质押155,809,988股[17] - WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC持股比例6.59%，持股数量123,968,600股，其中限售股92,976,450股，质押85,000,000股[17] - 北京厚德义民投资管理有限公司持股比例3.60%，持股数量67,750,000股[17] - 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金持股比例2.29%，持股数量43,019,418股[17] - 宁波厚德义民投资管理有限公司持股比例1.91%，持股数量35,850,000股[17] - 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金持股比例1.66%，持股数量31,289,277股[17] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股比例0.90%，持股数量17,016,340股[17] - 香港中央结算有限公司持股比例0.81%，持股数量15,153,580股[17] 股份转让限制 - 王泳、冯晓颖、张志斌、郑国锐任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职半年内不转让，四人股份数分别为143,775、5,550、217,500、30,000[21] 转股价格相关 - 公司2025年2月25日决定本次不向下修正“乐普转2”转股价格，未来六个月内触发亦不提出修正方案[22]

公司基本信息 - 公司股票简称乐普医疗，代码300003[14] - 公司法定代表人是蒲忠杰[14] - 公司注册地址和办公地址均为北京市昌平区超前路37号，邮编102200[14] - 董事会秘书是江维娜，电话010 - 80120622，传真010 - 80120776，邮箱zqb@lepumedical.com[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所http://www.szse.cn[16] - 公司披露年度报告的媒体有巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》[16] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心A座17 - 20层，签字会计师为王娜、王幈[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入61.03亿元，较2023年的79.80亿元减少23.52%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.47亿元，较2023年的12.58亿元减少80.37%[18] - 2024年末资产总额245.73亿元，较2023年末的250.22亿元减少1.80%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产152.01亿元，较2023年末的159.76亿元减少4.85%[18] - 2024年第一至四季度营业收入分别为19.22亿、14.62亿、14.02亿、13.18亿元[20] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4.82亿、2.15亿、1.05亿、 - 5.56亿元[20] - 2024年非经常性损益合计2550.73万元，2023年为1.35亿元，2022年为6032.29万元[24] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 2413.22万元，2023年为 - 1169.51万元，2022年为 - 169.48万元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为7671.44万元，2023年为1.37亿元，2022年为8164.93万元[24] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为1067.42万元，2023年为1496.83万元，2022年为1991.88万元[24] - 报告期内公司营业收入610,326.91万元，同比下降23.52%；归属上市公司股东净利润24,693.77万元，同比下降80.37%；扣非净利润22,143.04万元，同比下降80.28%；经营活动现金流净额73,464.39万元，同比下降25.82%[34] - 报告期末公司总资产2,457,310.02万元，较期初下降1.80%；归属上市公司股东净资产1,520,142.14万元，较期初下降4.85%；加权平均净资产收益率为1.59%[34] - 商誉和其他特定资产减值损失合计25,128.08万元，对归属上市公司股东净利润影响为21,666.94万元[35] - 剔除减值影响，归属上市公司股东扣非净利润为43,809.98万元，较上年同期同口径下降64.94%[35] - 报告期内公司实现营业收入610,326.91万元，同比下降23.52%；归属净利润24,693.77万元，同比下降80.37%；扣非净利润22,143.04万元，同比下降80.28%；经营现金流净额73,464.39万元，同比下降25.82%[80] - 报告期末商誉和其他特定资产减值损失25,128.09万元，对归属净利润影响21,666.94万元[81] - 报告期末公司总资产2,457,310.02万元，较期初下降1.80%；归属净资产1,520,142.14万元，较期初下降4.85%；加权平均净资产收益率1.59%[82] - 剔除减值影响，归属扣非净利润43,809.98万元，较上年同期同口径下降64.94%[82] - 2024年医疗器械销售量50,903,462个/条/台，同比降27.16%；生产量51,141,856个/条/台，同比降28.14%；库存量8,109,869个/条/台，同比增3.03%[91] - 2024年药品销售量296,876,217盒/公斤，同比降11.50%；生产量306,198,936盒/公斤，同比降9.63%；库存量26,752,544盒/公斤，同比增53.49%[91] - 2024年医疗服务及健康管理销售量6,559,304个/条/台，同比降42.69%；生产量6,784,536个/条/台，同比降42.25%；库存量1,729,772个/条/台，同比增14.97%[91] - 2024年医疗器械原材料成本427,324,577.50元，占比42.25%，同比降12.01%；药品原材料成本431,150,112.52元，占比53.03%，同比降33.80%；医疗服务及健康管理原材料成本290,150,681.07元，占比51.51%，同比降19.55%[93] - 2024年前五名客户合计销售金额342,652,239.73元，占年度销售总额比例5.61%，关联方销售额占比0.00%[95] - 2024年前五名供应商合计采购金额173,202,006.22元，占年度采购总额比例6.47%，关联方采购额占比3.28%[95] - 2024年销售费用1,436,940,700.37元，同比降11.55%；管理费用799,337,214.54元，同比降2.02%；财务费用42,243,911.43元，同比降50.26%；研发费用769,557,235.27元，同比降12.49%[97] - 2024年研发人员数量为1285人，较2023年的1676人减少23.33%，占比为14.60%，较2023年的16.60%下降2.00%[100] - 2024年研发投入金额为1165248636.87元，占营业收入比例为19.09%，2023年分别为1241657991.24元、15.56%，2022年分别为1283678170.61元、12.10%[100] - 2024年研发支出资本化的金额为395691401.60元，占研发投入的比例为33.96%，占当期净利润的比重为200.56%；2023年分别为362239564.36元、29.17%、28.03%；2022年分别为326616102.82元、25.44%、14.54%[100] - 2024年研发人员本科721人，较2023年的929人减少22.39%；硕士293人，较2023年的326人减少10.12%；博士24人，较2023年的25人减少4.00%[100] - 2024年研发人员30岁以下365人，较2023年的612人减少40.33%；30 - 40岁734人，较2023年的848人减少13.46%[100] - 2024年经营活动现金流入小计65.62亿元，同比减少21.97%；现金流出小计58.27亿元，同比减少21.46%；现金流量净额7.35亿元，同比减少25.82%[103] - 2024年投资活动现金流入小计9.57亿元，同比增加25.67%；现金流出小计17.01亿元，同比减少35.76%；现金流量净额净流出7.44亿元，较上年同期净流出减少11.42亿元，主要系同期购入大额存单4.5亿元及取得子公司支付现金减少3.20亿元所致[103] - 2024年筹资活动现金流入小计32.18亿元，同比增加5.72%；现金流出小计37.04亿元，同比增加10.98%；现金流量净额净流出4.85亿元，较上年同期净流出增加1.92亿元，主要系现金分红增加2.85亿元所致[103][104] - 2024年现金及现金等价物净增加额净流出4.86亿元，同比减少59.85%[103] - 报告期内公司经营活动现金净流量大幅高于净利润，主要因净利润构成中折旧摊销等非付现费用项目6.56亿元[105] - 投资收益 -8971.31万元，占利润总额比例 -39.74%；公允价值变动损益38.95万元，占比0.17%；资产减值 -2.88亿元，占比 -127.51%；营业外收入1322.53万元，占比5.86%；营业外支出4060.40万元，占比17.99%；其他收益9356.14万元，占比41.44%[107][108] - 2024年末投资性房地产4.64亿元，占总资产比例1.89%，较年初增加0.70%，系对外出租房屋增加所致[110] - 2024年末固定资产39.91亿元，占总资产比例16.24%，较年初增加5.00%；在建工程5.33亿元，占比2.17%，较年初减少5.01%，均因部分在建工程项目完工转固所致[110] - 2024年末短期借款3.02亿元，占总资产比例1.23%，较年初减少2.93%；长期借款20.16亿元，占比8.20%，较年初增加2.04%，主要因调整融资结构[110] - 2024年末库存股6.08亿元，占总资产比例2.48%，较年初增加0.76%，系公司回购股票增加所致[110] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为275,203,779.61元，本期公允价值变动损益为419,519.46元，本期购买金额为346,518,386.59元，本期出售金额为359,777,469.12元，期末数为274,862,862.96元[113] - 应收款项融资期初数为83,407,668.79元，本期购买金额为159,509,608.70元，本期出售金额为83,407,668.79元，期末数为159,509,608.70元[113] - 其他权益工具投资期初数为1,190,240,450.59元，计入权益的累计公允价值变动为 - 176,208,405.82元，本期购买金额为109,551,216.00元，本期出售金额为154,611,360.14元，期末数为1,086,887,464.61元[113] - 其他非流动金融资产期初数和期末数均为26,500,000.00元[113] - 金融资产小计期初数为1,575,351,898.99元，本期公允价值变动损益为419,519.46元，计入权益的累计公允价值变动为 - 176,208,405.82元，本期购买金额为615,579,211.29元，本期出售金额为597,796,498.05元，期末数为1,547,759,936.27元[113] - 金融负债本期公允价值变动损益为 - 30,041.75元，本期购买金额为63,941.63元，期末数为93,983.38元[113] - 截至报告期末，资产权利受限合计账面余额为3,594,462,766.43元，账面价值为3,335,165,824.11元；期初账面余额为1,404,856,058.62元，账面价值为1,370,089,817.52元[114][115] - 报告期投资额为1,493,791,800.21元，上年同期投资额为1,829,742,535.53元，变动幅度为 - 18.36%[116] - 截至2024年12月31日，尚未投入使用的募集资金为99031.42万元[121] - 2021年3月向不特定对象发行可转换公司债券，用于补充流动资金和偿还债务的48800.00万元募集资金已全部投入[121] - 用于冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目的募集资金已投入14380.79万元[121] - 60000.00万元募集资金用于暂时补充流动资金，39031.42万元募集资金存储于募集资金专户[121] - 冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目承诺投资总额为113412.21万元，截至期末累计投入14380.79万元，投资进度为12.68%[122] - 补充流动资金和偿还债务项目承诺投资总额为48800万元，截至期末累计投入48800万元，投资进度为100.00%[122] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为162212.21万元，本期投入2239.99万元，截至期末累计投入63180.79万元[122]

业绩披露 - 公司2024年年度报告全文及摘要于2025年4月19日在巨潮资讯网披露[1]

独立董事情况 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任他职[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2024年度募集资 金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG11562 号 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 募集资金存放与使用情况 鉴证报告 | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | | | 二、2024 | 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-11 | | | 三、附表一：募集资金使用情况对照表 | 12-13 | | | | 附表二：境外公开发行GDR项目募集资金使用情况对照表 | 14 | | | 信会师报字[2025]第ZG11562号 乐普（北京）医疗器械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以 下简称"乐普医疗"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 乐普医疗公司董事会的责任是按照中国证券监督 ...

业绩数据 - 2024年营业收入610,326.91万元，同比降23.52%[4] - 2024年净利润24,693.77万元，同比降80.37%[4] - 2024年经营现金流净额73,464.39万元，同比降25.82%[4] 资产数据 - 2024年末总资产2,457,310.02万元，较期初降1.80%[6] - 2024年末净资产1,520,142.14万元，较期初降4.85%[6] - 2024年加权平均净资产收益率1.59%[6] 其他数据 - 2024年商誉等减值损失25,128.08万元，影响净利润21,666.94万元[5] - 2024年末货币资金371,801.69万元，占比15.13%，较期初降1.74%[10] - 2024年末固定资产399,127.64万元，占比16.24%，较期初增5.00%[11] - 2024年末在建工程53,309.73万元，占比2.17%，较期初减5.01%[11] - 2024年末其他综合收益 -4134.78，占比 -0.17%，较年初增0.15个百分点[12] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流入656177.36万元，同比减21.97%[14] - 2024年经营活动现金流出582712.98万元，同比减21.46%[14] - 2024年投资活动现金流入95716.01万元，同比增25.67%[14] - 2024年投资活动现金流出170106.22万元，同比减35.76%[14] - 2024年筹资活动现金流入321835.22万元，同比增5.72%[14] - 2024年筹资活动现金流出370357.12万元，同比增10.98%[14] 每股收益数据 - 2024年基本每股收益0.1336，较2023年减80.23%[17]