关于调增 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，预计公司2024年度日常 关联交易总金额不超过1,689.00万元人民币。具体内容详见公司2024年4月20日 刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。 根据经营发展需要，公司拟调增与RUS Mining Services Pty Ltd（以下简 称"RUS Mining"）的日常关联交易预计额度。公司拟增加向RUS Mining销售产 品、商品关联交易额度300万元，拟增加向RUS Mining采购产品、商品350万元， 拟增加向RUS Mining提供服务200万元。其他类型日常关联交易预计仍以公司第 五届董事会第三次会议审议通过的额度为准。 上述事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-019 冀凯装备制造股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 公司2024年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、 审议通过了《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于2024年8月9日以专人送达、电子邮件或传真方式发出会议通知，会议于2024 年8月20日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生 主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。 本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案属关联交易，关联董事冯帆先生、孙波先生回避表决。内容详见同日 刊登于《中国证券报 ...

业绩总结 - 2024年半年度信用减值损失-127.57万元[2] - 2024年半年度资产减值损失-57.53万元[3] - 2024年半年度计提资产减值准备合计-185.10万元[3] - 本次应核销应收账款坏账准备1025.97万元[4] - 本次计提增加2024年度利润总额185.10万元[6] 其他 - 2024年半年度财报未经审计[6] - 计提依据《准则》和公司政策[5] - 计提无需提交审议[5] - 审计委员会认为计提合理[7][8]

资金情况 - 2024年非经营性资金占用各项目余额均为0万元[2] - 2024年其他关联资金往来期初余额315.62万元[2] - 2024年其他关联资金往来半年度累计发生398.57万元[2] - 2024年其他关联资金往来半年度偿还累计发生0万元[2] - 2024年其他关联资金往来期末余额714.19万元[2] 关联方信息 - 关联方RUS Mining Services Pty Ltd为实控人控制企业[2] - 与RUS Mining Services Pty Ltd往来科目为应收账款[2] - 与RUS Mining Services Pty Ltd往来因销售商品形成[2] - 与RUS Mining Services Pty Ltd往来性质为经营性往来[2]

会议情况 - 冀凯装备第五届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年8月20日召开[1] - 会议应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[1] 业务计划 - 公司2024年度拟与关联方开展日常关联交易[1]

净利润与每股收益 - 2024年上半年度业绩预告显示公司净利润同向下降[2] - 归属于上市公司股东的净利润预计为1,788.20万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为2,172.90万元[2] - 基本每股收益预计在0.012元/股至0.018元/股之间[3] 非经常性损益 - 公司通过应收账款保理业务增加税前利润2,596.33万元，属于非经常性损益[5] 销售与毛利率 - 公司销售收入同比增长，产品毛利率提高[5]

业绩相关 - 公司下属子公司近期收到政府补助1,288,506.94元[3] - 政府补助预计增加公司2024年度利润总额1,288,506.94元[7] 资金情况 - 2024年5 - 6月分多次收到不同类型政府补助[3] 后续安排 - 政府补助会计处理及损益影响以审计结果为准[8] - 公司将合理合规使用政府补助资金[8]

关于冀凯装备制造股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 108005 号 目 录 关于冀凯装备制造股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 冀凯装备制造股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除情况表 关于冀凯装备制造股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 108005 号 冀凯装备制造股份有限公司： 我们接受委托，对冀凯装备制造股份有限公司（以下简称冀凯股份公司） 2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 108008 号审计报告。在此基础上，我们对冀凯股份公司编制的《冀凯装备制造股份 有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"） 进行了核查。 一、管理层的责任 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行核查工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行 核查工作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保 ...

公司2024年度预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有 利于公司业务的发展，且主要业务不会因为关联交易而对关联人形成依赖；关联 董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求；交易定价 均参照市场价格确定，关联交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行 为。 冀凯装备制造股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第一次会议于2024年4月19日以现场结合通讯方式召开，会议应出席独立 董事3名，实际出席独立董事3名。会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于选举第五届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》 及其他有关规定，选举公司第五届董事会独立董事冯乃秋女士 ...

冀凯装备制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 冀凯装备制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合冀凯装备制造股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括：冀凯装备制造股份有限公司、冀凯河北机电 科技有限公司、河北冀凯铸业有限公司、山东冀凯装备制造有限公司 ...