上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 1 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈于冰、主管会计工作负责人陈于冰及会计机构负责人(会计主 管人员)黄国敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临 的风险因素详见"第四节 经营情况讨论与分析"之"九、公司未来发展的展望"之 "4、风险及应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年度利润分配股权 登记日的总股本为基数，向全体 ...

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为112.64亿元，较上年度末减少4.35%[3] - 交易性金融资产较期初增加58.12%，应收账款较期初减少45.69%，预付款项较期初增加59.71%[10] - 2019年9月30日公司货币资金为3,212,320,026.93元，较2018年12月31日的3,482,843,345.27元有所下降[22] - 2019年9月30日公司应收账款为336,992,866.29元，较2018年12月31日的620,552,755.95元大幅减少[22] - 2019年9月30日公司流动资产合计7,093,874,404.64元，较2018年12月31日的7,730,835,781.92元有所降低[23] - 2019年9月30日公司非流动资产合计4,169,739,401.11元，较2018年12月31日的4,044,917,095.35元有所增加[23] - 2019年9月30日公司资产总计11,263,613,805.75元，较2018年12月31日的11,775,752,877.27元略有下降[23] - 资产总计为90.23亿元，较上期77.78亿元增长16.00%[27] - 2019年1月1日交易性金融资产新增15.5326719444亿元，其他流动资产减少14.5326719444亿元，流动资产合计增加1亿元[49][50] - 2019年1月1日可供出售金融资产减少1.0015385亿元，其他权益工具投资新增1.5349197735亿元，其他非流动资产减少1亿元，非流动资产合计减少0.4666187265亿元[50] - 2019年1月1日资产总计增加0.5333812735亿元[50] - 应收账款为4,960,018.01元[54] - 预付款项为6,149,644.56元[54] - 其他应收款为20,238,524.36元[54] - 其他流动资产为357,834,745.10元，较之前减少155,300,000.00元[54] - 流动资产合计为753,476,035.03元，较之前减少100,000,000.00元[54] - 可供出售金融资产为87,500,000.00元，较之前减少87,500,000.00元[54] - 长期股权投资为6,783,633,036.53元[54] - 非流动资产合计为7,024,283,948.87元，较之前减少92,152,075.80元[55] - 资产总计为7,777,759,983.90元，较之前减少7,847,924.20元[55] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日公司流动负债合计562,476,337.29元，较2018年12月31日的1,835,256,150.00元大幅减少[24] - 2019年9月30日公司非流动负债合计614,273,058.64元，较2018年12月31日的610,320,297.32元略有增加[24] - 2019年9月30日公司负债合计1,176,749,395.93元，较2018年12月31日的2,445,576,447.32元大幅减少[24] - 负债合计为13.10亿元，较上期9.81亿元增长33.54%[28] - 2019年1月1日递延所得税负债新增0.833791157亿元，非流动负债合计增加0.833791157亿元，负债合计增加0.833791157亿元[52] - 2019年1月1日负债和所有者权益总计增加0.5333812735亿元[52] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产为99.93亿元，较上年度末增长7.27%[3] - 2019年9月30日公司所有者权益合计10,086,864,409.82元，较2018年12月31日的9,330,176,429.95元有所增加[25] - 所有者权益合计为77.13亿元，较上期67.97亿元增长13.47%[29] - 2019年1月1日其他综合收益增加0.4500021578亿元，归属于母公司所有者权益合计增加0.4500021578亿元，所有者权益合计增加0.4500021578亿元[52] - 所有者权益合计为6,796,754,044.87元，较之前减少5,885,943.15元[57] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入为3.91亿元，较上年同期减少65.26%；年初至报告期末为21.91亿元，较上年同期减少10.33%[3] - 营业总收入为3.91亿元，较上期11.25亿元下降65.26%[30] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为2,190,768,799.26元，上期为2,443,017,158.47元[37] - 公司2019年第三季度营业收入为3943.975692万美元，营业成本为0美元[39] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为8554.87万元，较上年同期减少81.52%；年初至报告期末为7.32亿元，较上年同期减少32.30%[3] - 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-45.00%至-30.00%，变动区间为75,204.56万元至95,714.90万元，2018年度为136,735.57万元[15] - 营业利润为1.21亿元，较上期5.34亿元下降77.52%[31] - 利润总额为1.21亿元，较上期5.34亿元下降77.40%[31] - 净利润为0.96亿元，较上期4.60亿元下降79.12%[31] - 归属于母公司所有者的净利润为0.86亿元，较上期4.63亿元下降81.56%[31] - 少数股东损益为0.11亿元，较上期 - 0.29亿元实现扭亏为盈[31] - 综合收益总额本期为95,557,715.53元，上期为460,070,454.42元；归属于母公司所有者的综合收益本期为85,054,107.40元，上期为462,933,201.36元；归属于少数股东的综合收益总额本期为10,503,608.13元，上期为 - 2,862,746.94元[33] - 基本每股收益本期为0.0142元，上期为0.0831元；稀释每股收益本期为0.0152元，上期为0.0802元[33] - 母公司本期营业收入为10,884,747.77元，上期为10,070,951.27元；营业利润本期为5,318,781.11元，上期为 - 1,070,291.31元；净利润本期为2,104,343.28元，上期为 - 1,070,291.31元[34] - 持续经营净利润本期为2,104,343.28元，上期为 - 1,070,291.31元；基本每股收益本期为 - 0.0006元，上期为 - 0.0011元；稀释每股收益本期为0.0004元，上期为 - 0.0002元[35] - 公司2019年第三季度信用减值损失为-3.0740399388亿美元，资产减值损失为-2.369098643亿美元[38] - 公司2019年第三季度营业利润为9.2182932424亿美元，利润总额为9.2196372424亿美元，净利润为7.9666337398亿美元[38] - 归属于母公司所有者的净利润为7.3167129008亿美元，少数股东损益为6499.20839万美元[38] - 公司2019年第三季度综合收益总额为7.9690756285亿美元，归属于母公司所有者的综合收益总额为7.3191547895亿美元[39] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.1287美元，稀释每股收益为0.1296美元[39] - 公司2019年第三季度母公司净利润为10.0673867758亿美元，基本每股收益为0.1774美元，稀释每股收益为0.1783美元[41][42] 财务数据关键指标变化 - 成本费用相关 - 营业成本较去年同期减少35.39%，财务费用较去年同期增加115.90%，其他收益较去年同期增加95.83%[11] - 营业总成本为3.53亿元，较上期4.67亿元下降24.30%[30] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为1,148,894,324.03元，上期为1,089,561,240.76元[37] - 合并年初到报告期末营业成本本期为183,378,633.18元，上期为283,829,094.16元[37] - 合并年初到报告期末销售费用本期为584,112,979.92元，上期为476,866,411.20元[37] - 合并年初到报告期末财务费用本期为6,295,195.65元，上期为 - 39,598,419.11元；利息费用本期为47,924,628.95元，上期为40,765,693.55元；利息收入本期为47,180,756.21元，上期为70,969,960.12元[37] - 公司2019年第三季度财务费用为2684.869838万美元，其中利息费用为3027.117521万美元，利息收入为383.69701万美元[41] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为3.58亿元，较上年同期增长794.63%；年初至报告期末为18.61亿元，较上年同期增长342.26%[3] - 收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加105.52%，客户贷款及垫款净增加额较去年同期减少147.58%[12] - 支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加32.11%，支付的各项税费较去年同期增加44.52%[12] - 取得投资收益收到的现金较去年同期增加100%，处置固定资产等收回的现金净额较去年同期减少53.68%[12] - 购建固定资产等支付的现金较去年同期增加876.44%，投资支付的现金较去年同期减少91.38%[12] - 吸收投资收到的现金较去年同期减少55.26%，取得借款收到的现金较去年同期减少95.14%[12] - 经营活动现金流入小计本期为25.64亿元，上期为28.17亿元；经营活动现金流出小计本期为7.02亿元，上期为35.85亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为18.61亿元，上期为 - 7.68亿元[44] - 投资活动现金流入小计本期为15.70亿元，上期为14.45亿元；投资活动现金流出小计本期为27.51亿元，上期为31.66亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 11.81亿元，上期为 - 17.21亿元[46] - 筹资活动现金流入小计本期为0.69亿元，上期为17.37亿元；筹资活动现金流出小计本期为10.43亿元，上期为7.90亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.97亿元，上期为9.47亿元[46] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.07亿元，上期为0.05亿元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.30亿元，上期为 - 1.54亿元；期末现金及现金等价物余额本期为31.57亿元，上期为18.46亿元[46] - 母公司经营活动现金流入小计本期为15.69亿元，上期为5.58亿元；经营活动现金流出小计本期为14.29亿元，上期为0.46亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.41亿元，上期为5.12亿元[47] - 母公司投资活动现金流入小计本期为11.23亿元，上期为6.19亿元；投资活动现金流出小计本期为9.99亿元，上期为14.98亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为1.24亿元，上期为 - 0.88亿元[47] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0.10亿元，上期为13.64亿元；筹资活动现金流出小计本期为0.18亿元，上期为7.91亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.17亿元，上期为5.73亿元[47][48] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为0.95亿元，上期为2.06亿元；期末现金及现金等价物余额本期为4.59亿元，上期为2.60亿元[48] - 收取利息、手续费及佣金的现金本期为2.30亿元，上期为1.97亿元；收到其他与经营活动有关的现金本期为3.28亿元，上期为1.60

公司股本与股份变动 - 2014年9月公司按每股14.96元发行177,139,026股用于购买股权，发行59,024,062股配套募集资金，变更后注册资本为34,949.3088万元[4] - 2016年公司非公开发行83,500,000股A股股票，新增股份于2016年1月27日登记托管，2月3日上市[4] - 2019年5月，公司完成回购注销2016、2017年限制性股票激励计划中13名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计4425股[105] - 2019年5月28日完成对13人持有的4,174,250股限制性股票回购注销，总股本从4,442,964,822股减至4,438,790,572股[109][110] - 2019年6月，公司以总股本4,438,790,572股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），每10股转增3股，权益分派实施后总股本增至5,770,427,743股[105] - 2019年6月11日实施权益分派，以4,438,790,572股为基数每10股转增3股，总股本变为5,770,427,743股[109][111] - 有限售条件股份变动前数量为149,326,339股，占比3.36%，变动后数量为188,697,715股，占比3.27%[109] - 无限售条件股份变动前数量为4,293,638,483股，占比96.64%，变动后数量为5,581,730,028股，占比96.73%[109] - 股份总数变动前为4,442,964,822股，变动后为5,770,427,743股，均占比100%[109] - 股本变动使2018年度基本每股收益从0.32元调整为0.25元[112] - 股本变动使2018年度稀释每股收益从0.32元调整为0.25元[112] - 股本变动后2018年度加权平均净资产收益率仍为16.55%[112] - 股本变动使2018年度归属于上市公司股东的每股净资产从2.10元调整为1.62元[112] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1,799,832,073.30元，上年同期1,317,772,549.46元，同比增长36.58%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润646,122,575.36元，上年同期614,213,627.17元，同比增长5.20%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1,503,321,568.90元，上年同期 -716,768,210.37元，同比增长309.74%[10] - 本报告期基本每股收益0.1136元/股，上年同期0.1105元/股，同比增长2.81%[10] - 本报告期稀释每股收益0.1145元/股，上年同期0.1065元/股，同比增长7.51%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率6.70%，上年同期7.76%，同比下降1.06%[10] - 本报告期末总资产11,602,840,993.38元，上年度末11,775,752,877.27元，同比下降1.47%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9,892,586,821.92元，上年度末9,315,673,779.13元，同比增长6.19%[10] - 2019年上半年度公司合并报表范围内营业收入179,983.21万元，较2018年同期增长36.58%；归属于上市公司股东的净利润64,612.26万元，较2018年同期增长5.20%；扣除非经常性损益的净利润61,730.48万元，较2018年同期增长4.81%[30] - 2019年上半年营业收入1799832073.30元，较上年同期增长36.58%[36] - 2019年上半年营业成本148313411.06元，较上年同期减少11.84%[36] - 2019年上半年销售费用383740671.79元，较上年同期增长58.24%[36] - 2019年上半年研发投入150726410.08元，较上年同期增长17.36%[36] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额1503321568.90元，较上年同期增长309.74%[36] - 2019年上半年营业总收入17.998320733亿元，较2018年上半年的13.1777254946亿元增长约36.6%[149] - 2019年上半年营业总成本7.9610314527亿元，较2018年上半年的6.2247375125亿元增长约27.9%[149] - 2019年上半年净利润7.0061105113亿元，较2018年上半年的6.1376473361亿元增长约14.1%[150] - 2019年上半年流动负债合计7.1801042413亿元，较上期的3.7276363903亿元增长约92.6%[147] - 2019年上半年非流动负债合计6.0720253亿元，较上期的6.082423亿元减少约0.2%[147] - 2019年上半年负债合计13.2521295413亿元，较上期的9.8100593903亿元增长约35.1%[147] - 2019年上半年所有者权益合计76.9523862582亿元，较上期的67.9675404487亿元增长约13.2%[148] - 2019年上半年基本每股收益0.1136，较2018年上半年的0.1105增长约2.8%[151] - 2019年上半年其他应付款5.0385703609亿元，较上期的1.4700940515亿元增长约242.7%[147] - 2019年上半年应付利息3755676.75元，较上期的18750000元减少约80%[147] - 2019年上半年母公司营业收入2855.5万元，2018年同期为2047.05万元[152] - 2019年上半年母公司营业利润10.06亿元，2018年同期为5.73亿元[152] - 2019年上半年母公司净利润10.05亿元，2018年同期为5.75亿元[153] - 2019年上半年基本每股收益0.1772，2018年同期为0.1034；稀释每股收益0.1780，2018年同期为0.0997[154] - 2019年上半年经营活动现金流入小计19.21亿元，2018年同期为15.51亿元[155] - 2019年上半年经营活动现金流出小计4.17亿元，2018年同期为22.68亿元[156] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额15.03亿元，2018年同期为 - 7.17亿元[156] - 2019年上半年投资活动现金流入小计1.77亿元，2018年同期为11.80亿元[156] - 2019年上半年投资活动现金流出小计13.04亿元，2018年同期为28.07亿元[156] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计6421.02万元，2018年同期为16.71亿元[156] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计794,788,191.57元，2018年同期为725,193,690.50元[157] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -730,577,991.57元，2018年同期为945,306,309.50元[157] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为 -353,244,534.27元，2018年同期为 -1,397,418,482.10元[157] - 2019年上半年母公司经营活动现金流入小计31,878,712.47元，2018年同期为251,802,281.41元[158] - 2019年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为5,004,955.74元，2018年同期为223,306,203.68元[158] - 2019年上半年母公司投资活动现金流入小计1,020,236,081.21元，2018年同期为597,810,000.00元[158] - 2019年上半年母公司投资活动现金流出小计1,076,006,413.39元，2018年同期为1,239,993,176.84元[159] - 2019年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 -55,770,332.18元，2018年同期为 -642,183,176.84元[159] - 2019年上半年母公司筹资活动现金流入小计373,299,433.31元，2018年同期为1,297,800,000.00元[159] - 2019年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为197,207,964.07元，2018年同期为569,239,799.78元[159] - 本年期初余额中归属于母公司所有者权益为763.185661503亿元，少数股东权益为15.484136762亿元，权益合计为778.669798265亿元[163] - 本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益为56.683326788亿元，少数股东权益为 - 14.570524993亿元，权益合计为42.112801795亿元[163] - 综合收益总额为61.421362717亿元，少数股东权益变动 - 44.889356万元，权益合计变动61.376473361亿元[163] - 所有者投入和减少资本为 - 9.031875822亿元，其中归属于母公司所有者权益变动5.493759815亿元，少数股东权益变动 - 14.525635637亿元[163] - 所有者投入的普通股为1.033746亿元，其中归属于母公司所有者权益变动4437.46万元，少数股东权益变动5900万元[163] - 股份支付计入所有者权益的金额为6.824378178亿元[163] - 其他导致所有者权益变动 - 16.89亿元，其中归属于母公司所有者权益变动 - 1.7743643亿元，少数股东权益变动 - 15.11563563亿元[163] - 本期期末余额中归属于母公司所有者权益为819.868988291亿元，少数股东权益为9.913611769亿元，权益合计为829.78259996亿元[161] - 会计政策变更使金额增加4500.021578万元[160] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 16.512371716亿元[160][161] - 2019年上半年对所有者（或股东）的分配为-102,317,957.44元[164] - 2019年上半年资本公积转增资本（或股本）金额为1,023,619,574.00元[164] - 2019年半年度母公司所有者权益上年期末余额合计为6,796,754,044.87元[165] - 2019年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为892,598,637.80元[165] - 2019年半年度母公司综合收益总额为1,004,634,334.30元[165] - 2018年半年度对所有者（或股东）的分配为-133,163,717.16元[166] - 2018年半年度资本公积转增资本（或股本）金额为1,331,637,171.00元[166] - 2019年期初余额所有者权益合计为5,915,205,104.07元[167] - 2019年本期增减变动金额所有者权益合计为545,121,588.25元[167] - 2019年综合收益总额为574,758,303.91元[167] 公司资产结构变化 - 无形资产较期初增加134.44%，交易性金融资产较期初增加80.72%，预付款项较期初增加169.03%，债权投资较期初增加100%；应收账款较期初减少35.86%，其他应收款较期初减少69.42%，其他流动资产较期初减少72.65%[21] - 2019年6月30日货币资金31.6775575219亿元，较2018年12月31日的34.8284334527亿元减少[141] - 2019年6月30日交易性金融资产28.069950

营业收入相关 - 本报告期营业收入13.03亿元，上年同期4.39亿元，同比增长196.68%[2] - 营业收入较去年同期增加196.68%，得益于业务发展迅速[8] - 营业总收入本期为13.0289676913亿元，上期为4.3915382531亿元，同比增长196.68%[21] - 母公司营业收入本期为1336.584732万元，上期为1092.522121万元，同比增长22.34%[25] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润4.41亿元，上年同期2.17亿元，同比增长103.73%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.35亿元，上年同期2.10亿元，同比增长107.08%[2] - 净利润本期为4.8518423364亿元，上期为2.1689971946亿元，同比增长123.69%[22] - 2019年第一季度营业利润、利润总额、净利润均为496,674,603.01元，同比减少8,193,147.05元[26] 每股收益相关 - 基本每股收益0.10元/股，上年同期0.05元/股，同比增长100.00%[2] - 稀释每股收益0.10元/股，上年同期0.05元/股，同比增长100.00%[2] - 基本每股收益本期为0.10元，上期为0.05元，同比增长100%[24] - 稀释每股收益本期为0.10元，上期为0.05元，同比增长100%[24] - 基本每股收益为0.1139元，同比减少0.0015元；稀释每股收益为0.1145元，同比减少0.0015元[27] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率4.63%，上年同期2.80%，增加1.83%[2] 资产相关 - 本报告期末总资产120.30亿元，上年度末117.76亿元，同比增长2.16%[2] - 公司2019年一季度末资产总计120.30亿元，较2018年末的117.76亿元增长2.07%[14] - 母公司2019年3月31日流动资产合计11.50亿元，较2018年12月31日的7.53亿元增长52.73%[17] - 母公司2019年3月31日非流动资产合计70.36亿元，较2018年12月31日的70.24亿元增长0.17%[18] - 母公司2019年3月31日资产总计81.86亿元，较2018年12月31日的77.78亿元增长5.25%[18] - 2019年一季度发放贷款和垫款为1.77亿元，较2018年末的1.99亿元下降11.27%[14] - 2019年一季度长期应收款为9.47亿元，较2018年末的7.42亿元增长27.64%[14] 负债相关 - 2019年一季度末流动负债合计15.73亿元，较2018年末的18.35亿元下降14.28%[15] - 2019年一季度末非流动负债合计6.10亿元，与2018年末持平[15] - 2019年一季度末负债合计21.84亿元，较2018年末的24.46亿元下降10.71%[15] - 流动负债合计本期为2.7528392973亿元，上期为3.7276363903亿元，同比下降26.15%[19] - 非流动负债合计本期和上期均为6.082423亿元[19] - 负债合计本期为8.8352622973亿元，上期为9.8100593903亿元，同比下降9.94%[19] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产97.66亿元，上年度末93.16亿元，同比增长4.83%[2] - 2019年一季度末所有者权益合计98.46亿元，较2018年末的93.30亿元增长5.53%[16] - 所有者权益合计本期为73.0248300921亿元，上期为67.9675404487亿元，同比增长7.44%[20] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为232,944户[5] 少数股东相关 - 少数股东损益较去年同期增加16,298.88%，因宁波盛盈纳入合并报表范围[8] - 少数股东权益较期初增加453.11%，因宁波盛盈纳入合并报表范围[8] 资产减值损失相关 - 资产减值损失较去年同期增加4,009.20%，因互联网金融业务规模增加[9] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额11.68亿元，上年同期 - 3.32亿元，同比增长452.41%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加133.33%，因业务规模扩大[9] - 收取利息、手续费及佣金的现金较去年同期增加403.98%，因互联网金融业务增长[9] - 吸收投资收到的现金较去年同期增加400.00%，因增设非全资子公司[10] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加306.79%，因非全资子公司分配股利增加及支付利息[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,218,767,209.99元，同比增加696,428,614.53元[28] - 收取利息、手续费及佣金的现金为121,264,976.73元，同比增加97,203,684.69元[28] - 经营活动现金流入小计为1,365,882,664.91元，同比增加753,512,694.82元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为1,168,335,138.91元，同比增加1,499,859,971.40元[29] - 投资活动现金流入小计为18,975,431.34元，同比减少724,311,258.96元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 644,028,127.95元，同比减少482,754,322.84元[30] - 筹资活动现金流入小计为10,000,000.00元，同比减少612,000,000.00元[30] - 现金及现金等价物净增加额为375,870,867.18元，同比增加657,265,505.41元[30] - 经营活动现金流入小计为6.3326920105亿美元，流出小计为1.032478701亿美元，净额为6.2294441404亿美元[31] - 投资活动现金流入小计为5.0763517675亿美元，流出小计为4.575亿美元，净额为 - 4.575亿美元[31] - 筹资活动现金流入小计为6亿美元，流出小计为4.0570813195亿美元，净额为1.9429186805亿美元[32] - 现金及现金等价物净增加额为3.5973628209亿美元，期初余额为5386.642768万美元，期末余额为4.1360270977亿美元[32] - 取得投资收益收到的现金为5亿美元[31] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2056.36481万美元[31] - 支付的各项税费为66.490637万美元[31] - 投资支付的现金为4.575亿美元[31] - 取得借款收到的现金为6亿美元[32] - 偿还债务支付的现金为4亿美元[32] 其他应收款相关 - 其他应收款较期初减少44.94%，因存放在第三方账户款项减少[8] 应交税费相关 - 应交税费较期初增加46.01%，因业务规模扩大[8] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为7.5730082532亿元，上期为2.2761117264亿元，同比增长232.72%[21]

公司基本信息 - 公司注册地址为上海市徐汇区宜山路700号85幢6楼，办公地址为上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼[6] - 公司股票简称二三四五，股票代码002195，上市于深圳证券交易所[6] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网[5] - 公司董事会秘书为邱俊祺，联系地址为上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼[7] 公司业务变更 - 公司主营业务自2016年12月7日起变更为互联网信息服务和互联网金融服[9] 公司股权结构 - 公司无控股股东，自2017年11月2日起无实际控制人[9] 公司财务数据 - 2018年营业收入为3,773,918,388.17元，同比增长17.95%[11] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为1,367,355,675.26元，同比增长44.31%[11] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,333,621,319.40元，同比增长46.25%[12] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为-178,559,858.21元，同比下降208.04%[12] - 2018年基本每股收益为0.32元，同比增长45.45%[12] - 2018年总资产为11,775,752,877.27元，同比增长28.39%[12] - 2018年归属于上市公司股东的净资产为9,315,673,779.13元，同比增长22.06%[12] - 2018年第四季度营业收入为1,330,901,229.70元[15] - 2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润为290,208,846.73元[15] - 2018年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为295,299,043.83元[15] - 2018年营业收入为377,391.84万元，同比增长17.95%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为136,735.57万元，同比增长44.31%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为133,362.13万元，同比增长46.25%[31] 公司资产变动 - 一年内到期的非流动资产较期初增加786.12%，主要系汽车金融业务增长所致[23] - 其他流动资产较期初增加109.27%，主要系发放个人消费贷款及购买的理财产品增加所致[23] - 发放贷款和垫款较期初增加100.00%，主要系超过一年期的汽车消费贷款额增加所致[23] - 可供出售金融资产较期初增加73.72%，主要系对投资基金出资额增加所致[23] - 长期应收款较期初增加53.54%，主要系汽车金融业务增长所致[23] - 递延所得税资产较期初减少40.92%，主要系递延所得税适用税率变动及互联网金融业务计提坏账金额减少所致[23] - 其他非流动资产较期初增加100.00%，主要系新增超过一年期的信托理财产品所致[23] 公司业务收入 - 2018年度互联网信息服务业务实现营收247,977.53万元，占总营收65.71%，较2017年度增长110.35%[32][36] - 2018年度移动端业务实现营收159,119.11万元，较2017年度增长411.25%[32][36] - 2018年度互联网金融服务业务实现营收179,228.76万元，较2017年减少14.38%[33][36] - 2018年度PC端业务实现营收888,584,277.17元，占总营收23.55%，同比增长2.42%[36] 公司毛利率 - 2018年度互联网信息服务业务毛利率为89.54%，较2017年度下降0.21%[40] - 2018年度互联网金融服务业务毛利率为62.13%，较2017年度下降27.46%[40] - 2018年度移动端业务毛利率为89.96%，较2017年度下降2.46%[41] - 2018年度PC端业务毛利率为88.77%，较2017年度下降0.01%[41] 公司境内营收 - 2018年度公司境内营收为3,773,918,388.17元，占总营收100%，同比增长17.95%[36] 公司营业成本 - 互联网信息服务2018年金额为259,498,790.41元，占营业成本比重65.04%，同比增减121.45%[44] - 互联网金融服务2018年金额为678,783,120.87元，占营业成本比重170.13%，同比增减211.43%[44] - 移动端业务2018年金额为159,718,689.08元，占营业成本比重40.03%，同比增减583.41%[44] 公司客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额为921,778,326.74元，占年度销售总额比例24.42%[47] - 前五名供应商合计采购金额为565,692,555.68元，占年度采购总额比例48.47%[49] 公司费用 - 销售费用2018年为805,380,020.77元，同比增减43.63%[51] - 管理费用2018年为216,597,367.93元，同比增减78.62%[51] - 研发费用2018年为297,861,977.04元，同比增减52.44%[51] 公司研发投入 - 研发投入金额2018年为297,861,977.04元，占营业收入比例7.89%，同比增减52.44%[53] 公司子公司 - 公司2018年新设子公司包括Ruifeng Wealth Management Pte. Ltd.、二三四五（深圳）区块链技术有限公司和青岛涌信保险经纪有限责任公司[45] 公司现金流 - 经营活动现金流入小计2018年为4,439,999,594.57元，同比增长40.38%[54] - 经营活动现金流出小计2018年为4,618,559,452.78元，同比增长54.08%[54] - 经营活动产生的现金流量净额2018年为-178,559,858.21元，同比减少208.04%[54] - 投资活动现金流入小计2018年为489,453,869.99元，同比增长62.81%[54] - 筹资活动现金流入小计2018年为2,157,152,800.00元，同比增长102.00%[54] - 筹资活动现金流出小计2018年为1,343,218,618.31元，同比增长343.32%[55] - 现金及现金等价物净增加额2018年为73,194,352.99元，同比减少58.21%[55] 公司投资收益与资产减值 - 投资收益2018年为65,454,978.09元，占利润总额比例4.10%[56] - 资产减值2018年为578,446,758.80元，占利润总额比例36.26%[56] 公司其他流动资产 - 其他流动资产2018年为2,802,310,074.38元，同比增长9.20%[58] 公司增资与收购 - 广州二三四五互联网小额贷款有限公司收购并增资1,173,468,492.58元，持股比例100%[61] - 曲水汇通信息服务有限公司增资250,000,000.00元，持股比例100%[61] - 上海二三四五大数据科技有限公司增资500,000,000.00元，持股比例100%[61] - 昆山汇岭互联网投资企业（有限合伙）其他投资亏损35,400,000.00元，持股比例50.00%[61] - 南通蓝三古月创业投资合伙企业（有限合伙）增资7,500,000.00元，持股比例39.99%[62] - 上海国方母基金一期股权投资合伙企业（有限合伙）增资20,000,000.00元，持股比例2.22%[62] - 谦翌德闰股权投资基金（上海）有限公司收购15,000,000.00元，持股比例15.00%[63] - 宁波盛盈金融信息服务有限公司收购7,500,000.00元，持股比例50.00%[63] 公司募集资金 - 公司2018年实际使用募集资金136,330.40万元，累计使用募集资金226,057.98万元[67] - 2014年重大资产重组募集资金总额为86,066.57万元，本期已使用3,246.98万元，累计使用67,620.81万元[66] - 2015年非公开发行股票募集资金总额为164,695.28万元，本期已使用133,083.42万元，累计使用158,437.17万元[66] - 2014年重大资产重组募集资金累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[66] - 2015年非公开发行股票募集资金累计变更用途的募集资金总额为117,346.85万元，累计变更用途的募集资金总额比例为71.25%[66] - 2014年重大资产重组募集资金尚未使用募集资金总额为0，已全部转至自有资金账户[67] - 2015年非公开发行股票募集资金尚未使用募集资金总额为19,598.20万元，用途为募集资金专户及购买的理财产品[66] 公司项目投资 - 精准营销平台项目本报告期投入金额为1,019.40万元，截至期末累计投入金额为9,950.56万元，投资进度为48.76%[69] - 移动互联网项目本报告期投入金额为1,480.49万元，截至期末累计投入金额为16,976.25万元，投资进度为76.26%[69] - PC端用户增长项目本报告期投入金额为137.62万元，截至期末累计投入金额为17,389.97万元，投资进度为99.38%[69] - 垂直搜索项目投资金额为13,200.5万元，已完成投资10,753.12万元，完成率为81.46%[71] - 研发中心项目投资金额为12,700万元，已完成投资12,550.91万元，完成率为98.83%[71] - 互联网金融平台项目投资金额为152,860.89万元，已完成投资41,090.32万元，完成率为86.78%[71] - 互联网小贷公司项目投资金额为117,346.85万元，已完成投资117,346.85万元，完成率为100.00%[71] 公司募集资金变更 - 公司计划将互联网金融超市项目的全部募集资金变更用于收购互联网小贷公司部分股权及增资，并于2018年4月完成[72] - 公司使用募集资金9,759.88万元置换预先已投入募投项目的自筹资金[72] 公司资金管理 - 公司通过控制采购成本，有效节约开支，并使用部分暂时闲置募集资金进行短期保本型理财产品投资，提高资金使用效率[73] - 2014年重大资产重组募投项目结项，节余募集资金已全部转至自有资金账户[74] - 2015年非公开发行股份的募集资金投资项目已达到预计效益，节余募集资金及利息收入拟用于永久性补充流动资金[74] 公司子公司财务数据 - 上海二三四五网络科技有限公司总资产为4,687,961,337.88元，净资产为3,798,437,532.90元，营业收入为1,922,995,887.44元，净利润为502,306,716.20元[78] - 上海二三四五金融科技有限公司2018年营业收入为2,948,883,181.98元，净利润为697,075,149.74元[79] - 上海二三四五移动科技有限公司2018年营业收入为352,482,293.09元，净利润为199,059,057.25元[79] 公司新设子公司 - 公司设立了多个新子公司，包括二三四五（深圳）区块链技术有限公司、广西快收信息科技有限公司等，这些新设立的子公司未对公司合并利润产生重大影响[81] 公司结构化主体 - 公司控制的结构化主体包括富诚海富通君诚一号专项资产管理计划和渤海信托单一资金信托计划，公司持有比例均为100%[82] 公司未来发展计划 - 公司未来将继续加大互联网信息服务业务和互联网金融服务的发展力度，并探索人工智能、大数据、机器学习、区块链等领域[85] - 2019年公司计划加强内部资源整合与优化，发挥协同效应，提升综合竞争力[86] - 2019年公司将运用大数据和机器学习技术，提升互联网信息服务业务的商业运营能力[87] - 公司计划在2019年推出多元化互联网金融产品和服务，拓展业务范围[88] - 公司将继续加强大数据风控模型的研发和大数据中心建设，助力互联网金融业务发展[88] - 公司计划与更多金融机构合作，增加综合实力，拓展客户规模[88] 公司行业环境 - 公司所处的软件和信息技术服务业在国家政策的支持下呈现出较快的增长态势[83] - 国家鼓励消费金融发展的政策为公司拓展互联网消费金融业务提供了良好的宏观环境[84] 公司商誉

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2018-084 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 1 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈于冰、主管会计工作负责人陈于冰及会计机构负责人(会计主 管人员)代小虎声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 11,271,487,769.99 | 9,172,18 ...

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 08 月 1 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈于冰、主管会计工作负责人陈于冰及会计机构负责人(会计主 管人员)代小虎声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临 的风险因素详见"第四节 经营情况讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对 措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | ...

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2018-039 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 1 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈于冰、主管会计工作负责人陈于冰及会计机构负责人(会计主 管人员)代小虎声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 439,153,825.31 | 420,495,886.72 | 4.4 ...

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月 1 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈于冰、主管会计工作负责人陈于冰及会计机构负责人(会计主 管人员)代小虎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临 的风险因素详见"第四节 经营情况讨论与分析"之"九、公司未来发展的展望"之 "5、可能面临的风险因素"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2017 年度利润分配 股权登记日的 ...

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2017-084 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 1 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈于冰、主管会计工作负责人陈于冰及会计机构负责人(会计主 管人员)代小虎声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 8,497,331,716.51 | 7,361,254 ...