监事会履职情况 - 2024年度监事会成员应出席会议7次且全部亲自出席[2] - 2024年度监事会召开7次会议，程序合规[3] - 2024年监事列席股东大会8次、董事会13次[5] 公司运营评价 - 2024年公司依法运作，无重大违法违规[7] - 2024年财务体系完善、运行稳健[8] 其他情况 - 2024年公司无募集资金[12]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入869.95亿元，2023年为1073.80亿元，同比下降19.00%[26] - 2024年营业总成本为883.91亿元，2023年为1067.43亿元，同比下降17.19%[26] - 2024年净利润为 - 6.51亿元，2023年为20.10亿元，同比下降132.36%[27] - 2024年归属母公司股东的净利润为 - 5.98亿元，2023年为19.65亿元，同比下降130.44%[27] - 2024年基本每股收益为 - 0.0746元，2023年为0.2268元，同比下降132.89%[28] - 2024年母公司营业收入为7.13亿元，2023年为6.94亿元，同比增长2.70%[30] - 2024年母公司净利润为31.35亿元，2023年为38.41亿元，同比下降18.38%[30] 资产负债 - 2024年末公司资产总计2880.74亿元，较期初2947.22亿元下降2.25%[19][20][21] - 2024年末母公司资产总计1317.50亿元，较期初1266.09亿元增长4.06%[23] - 2024年公司应收账款期末余额283.40亿元，较期初277.17亿元增长2.25%[19] - 2024年公司存货期末余额62.42亿元，较期初93.62亿元下降33.32%[19] - 2024年流动负债合计为297.14亿元，2023年为239.74亿元，同比增长23.94%[24] - 2024年非流动负债合计为187.34亿元，2023年为212.44亿元，同比下降11.81%[24] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为12.46亿美元，2023年为16.95亿美元[33][34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 8.73亿美元，2023年为 - 9.13亿美元[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.83亿美元，2023年为 - 4.23亿美元[34] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额为1.67亿美元，2023年为 - 0.38亿美元[36] - 2024年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 3.73亿美元，2023年为 - 20.32亿美元[36] - 2024年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.28亿美元，2023年为23.45亿美元[36] 收入构成 - 2024年水泥销售收入555.91亿元，占比63.9%；商品混凝土销售收入234.78亿元，占比26.99%；骨料销售收入47.56亿元，占比5.47%[6] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，签署日期为2025年03月25日[4] - 审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），注册会计师为朱珉东、杨雁杰[4] - 审计报告文号为大华审字[2025]0011004083号[4] - 关键审计事项为收入确认和商誉减值[6] 股本变动 - 2024年7月回购注销中国建材股份1552931120股，总股本变为7110491694股，持股比例变为81.14%[68] 会计政策 - 水泥、熟料、商品混凝土及骨料产品分别以客户提货或签收、交付客户并经客户确认作为收入确认时点[6] - 存货发出时按月末一次加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[138] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[139] - 投资性房地产中房屋建筑物预计使用寿命40年，预计净残值率5%，年折旧率2.38%[157] - 固定资产中房屋及建筑物折旧年限40年，残值率5%，年折旧率2.38%[161] - 无形资产中软件按5年平均摊销[172]

天山材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，天山材料股份有限公司（简称"天山股份"、"公司"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规的规定，认真履行《公司章程》及股东大会赋予董事会的职责， 聚焦公司长远发展，不断强化战略引领，贯彻落实股东大会的各项决 议，充分发挥董事会在公司治理中的"定战略、做决策、防风险"作 用，不断规范公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率，积极推 进董事会各项决议实施，提高公司规范运作水平，维护公司和全体股 东的合法权益。公司董事会全体董事均能依照相关法律法规和《公司 章程》赋予的权利和义务，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策 和规范运作做了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利 益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下: 一、2024 年公司经营情况 2024 年，公司统筹推进优化升级、改革创新、业务发展，践行"价 本利"经营理念，紧抓精细管理，深化市场耕耘稳量复价，全力以赴 降本控 ...

| About the Report | 0 | | --- | --- | | Glossary | 03 | | Management's Message | 07 | | Overview of the Company | 11 | | --- | --- | | Sustainable Development Strategy Model | 13 | | ESG Governance Structure | 14 | | ESG Performance Highlights | 15 | | ESG Awards and Recognitions | 17 | | Investor Communication | 18 | | Materiality Assessment | 19 | | Advancing Climate Governance | 25 | | --- | --- | | Climate Action Strategy | 26 | | Risk and Opportunity Management | 30 | | Metrics and Targets | 32 | | Em ...

业绩总结 - 2024年计提减值准备金额51188.50万元[2] - 2024年度计提资产减值准备减少利润总额51188.50万元[6] 数据详情 - 应收账款及其他应收款计提坏账准备46275.51万元[2] - 预付账款计提坏账准备46.31万元[2] - 存货跌价准备计提395.77万元[2] - 固定资产减值准备计提1800.69万元[2] - 其他资产减值准备计提2670.21万元[2] - 核销应收账款770项，金额38318.61万元[4] - 核销其他应收款5项，金额42671.93万元[4] 决策情况 - 监事会和董事会同意本次计提减值准备及核销坏账事项[7][8]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现财务和非财务报告内控重要、重大缺陷[3] - 纳入评价范围的母子公司资产和营收占合并报表均为100.00%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控与利润表相关，错报小于营收2%为一般，超2%小于5%为重要，超5%为重大[7] - 财务报告内控与资产管理相关，错报小于资产总额0.5%为一般，超0.5%小于1%为重要，超1%为重大[7] - 非财务报告内控与利润报表相关，错报小于营收2%为一般，超2%小于5%为重要，超5%为重大[9] - 非财务报告内控与资产管理相关，错报小于资产总额0.5%为一般，超0.5%小于1%为重要，超1%为重大[9] 内控工作开展 - 公司按原则开展2024年度内控自我评价工作[10] 管理体系建设 - 公司建立决策与经营管理体系[12] - 董事会下设五个专门委员会并成立工作小组[12] 风险评估 - 2024年公司全面风险评估，将五项风险列为重大风险关注[15] 会议召开情况 - 2024年度公司召开股东大会8次、董事会13次、监事会7次、专门委员会会议16次[28] 公告披露情况 - 2024年公司发布定期公告4份，全年披露185份临时性公告和报告[28] 控制活动制度 - 公司建立多方面控制活动制度完善内控[17][19][20] 风险监测 - 公司建立风险分类监测指标体系，季度监测跟踪，实时报送重大风险[15] 预算管理 - 公司推进全面预算工作，构建预算管理体系[22] 资金管理 - 公司完善资金管理制度，加强计划和集中管理，推进信息化[21] 资产管理 - 公司制定完善资产管理相关制度，规范全流程管理[24] 投资管理 - 公司制定投资管理制度及指引，推进专业化等建设[25] 组织与人才 - 公司推进组织精健化，完善薪酬激励和人才发展体系[26] 信息管理 - 公司明确信息收集等程序[30] - 设数字化部负责信息系统维护及网络安全[30] - 规范信息化项目立项等过程[30] - 建立健全信息系统应用秩序，保障安全运行[30] - 加强信息安全事件管理，降低损失[30] 业务监督 - 公司对业务进行有效监督检查[31] 审计工作 - 审计部为审计委员会日常办事机构[32] 报告期内控情况 - 报告期内未发现财务报告内控重要、重大缺陷[33] - 报告期内未发现非财务报告内控重要、重大缺陷，有一般缺陷并制定整改方案[33] 审计聘请 - 公司聘请大华会计师事务所对内控有效性独立审计[34]

天山材料股份有限公司 关于开展金融衍生业务的可行性分析报告 随着天山材料股份有限公司（简称"公司"）海外经营与外汇业 务规模日益扩大，受国际大环境的影响，汇率和利率波动幅度较大， 外汇市场风险显著增加。为有效防范汇率及利率波动风险，降低市场 波动对公司经营及损益带来的影响，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，公司拟开展与以套期保 值、规避和防范汇率、利率风险为目的的与日常经营相关的金融衍生 业务。 一、开展金融衍生业务的背景 近年来，公司子公司国际业务主要结算货币受国际大环境影响， 外币借款所面临的汇率和利率走势等具有较大的不确定性，为进一步 加强公司外币资产、负债的风险管理，灵活运用金融衍生业务，遵循 套期保值原则，以规避风险为目的，公司子公司根据实际发展需要， 依托境内外金融机构进行方案分析，择优选择开展金融衍生业务。 二、拟开展金融衍生业务的基本情况 1、交易品种 公司子公司金融衍生业务交易品种均为与业务密切相关的衍生 产品或组合，主要包括外汇远期、利率掉期等。 2、业务规模 结合实际经营情况，本着谨慎原 ...

公司出资情况 - 财务公司注册资本47.21亿元，中国建材集团出资36.79亿元占比77.93%[1] - 中国建材股份有限公司出资10.42亿元占比22.07%[1] 财务数据 - 截至2024年12月31日，财务公司资产总额3407887.57万元，负债2873451.85万元，所有者权益534435.72万元[15] - 2024年1 - 12月财务公司营业收入76244.59万元，净利润4897.85万元[15] - 2024年12月31日财务公司吸收存款余额2868398.03万元，贷款余额2293182.55万元[15] 指标情况 - 财务公司资本充足率20.85%，高于最低监管要求10.5%[17] - 财务公司流动性比例35.06%，高于不得低于25%的要求[17] - 财务公司贷款余额占比70.11%，低于80%的要求[17] 公司与财务公司业务数据 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额703079.76万元，占比58.26%[17] - 财务公司给予公司综合授信额度1180000万元[17] - 公司在财务公司贷款余额538281.36万元，承兑汇票余额9468.19万元，非融资性保函余额570万元[18] - 公司在其他金融机构贷款余额9193892.63万元[18]

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025－032 天山材料股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间和方式 网络直播地址： 1."互动易"平台"云访谈"栏目（https://irm.cninfo.com.cn/） 2.上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 一、说明会类型 本次投资者说明会以现场和网络互动结合的形式召开，公司将针 对 2024 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动 交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行 会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）下午 14:00-17:30 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 1 日（星期二）17:00 前将关注的问题提 前发送至公司邮箱（ir@cnbm-s.com.cn、tsgfyehong@126.com）向 公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 天山材料股份有限公司（简称"公 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事符合独立性要求，与公司及股东无利害关系[1] - 董事会意见日期为2025年3月25日[2]