关于一汽解放集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于一汽解放集团股份有限公司涉及财务公司 | 1-2 | | --- | --- | | 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | | 2024 年度通过一汽财务有限公司存款、贷款等 | 3-4 | | 金融业务汇总表 | | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于一汽解放集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2025）第 110A003743 号 一汽解放集团股份有限公司全体股东： 我们接受一汽解放集团股份有限公司（以下简称 一汽解放）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了一汽解放 2024年 12月 31 日的合并及公司资产 负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附 ...

公告编号：2025-028 | 目录 | 关于本报告 | 01 | 01 | | --- | --- | --- | --- | | | 董事会声明 | 02 | | | | 董事长致辞 | 03 | | | | 关于一汽解放 | 05 | | | | ESG 管理 | 11 | | | | 责任聚焦 | 15 | | | | 礼赞 75 载·红色引擎照新程 | | 02 | | | 责任聚焦 | 19 | | | | 拥抱全球·劈波斩浪开新局 | | | | | | | 03 | | | 未来展望 | 97 | | | | 附录 | | | | | 关键绩效 | 98 | | | | 指标索引 | 99 | | | | 专家点评 | 101 | | | | 荣誉奖项 | 102 | | 创领科技发展 释放数智活力 专题： 智驱变革浪潮 数绘智创新局 环境篇 绿色智能交通运输解决方案提供者 | 坚持环保经营 | | --- | | 加速新能源转型 | | 打造低碳价值链 | | 推进绿色运营 | | 专题： | | 智筑绿色工厂 碳寻转型新径 | | 社会篇 | | --- | | 开放合作互促共生和谐社会建 ...

人员情况 - 截至2024年末，致同从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名[2] 审计业务 - 项目合伙人吴松林近三年签署上市公司审计报告3份[3] - 签字注册会计师杨东敏近三年签署上市公司审计报告1份[5] - 项目质量控制复核人王怀发近三年复核上市公司审计报告4份[5] 风险保障 - 2024年致同已计提职业风险基金800多万元[13] - 2024年致同已购买的职业保险累计赔偿限额超9亿元[13] 审计工作 - 2024年审计中致同就重大会计审计事项与专业技术部及时咨询[6] - 2024年审计中致同对公司所有重大会计审计事项达成一致意见[7] - 2024年审计中致同按规定进行了项目质量复核[8] 合作情况 - 公司聘请致同作为2024年度报告审计机构[1]

资产与负债 - 2024年末公司合并流动资产503.35亿元，较上年末增长13.55%[2] - 2024年末公司合并非流动资产224.14亿元，较上年末下降5.65%[2] - 2024年末公司合并资产总计727.49亿元，较上年末增长6.85%[2] - 2024年末公司合并流动负债410.81亿元，较上年末增长7.95%[4] - 2024年末公司合并非流动负债50.73亿元，较上年末增长1.82%[4] - 2024年末公司合并负债合计461.55亿元，较上年末增长7.24%[4] - 2024年末公司合并股东权益265.95亿元，较上年末增长6.18%[4] 经营业绩 - 本期合并营业收入为585.81亿元，上期为643.25亿元[9] - 本期合并营业成本为549.08亿元，上期为594.01亿元[9] - 本期合并营业利润为2.53亿元，上期为3.51亿元[9] - 本期合并净利润为6.59亿元，上期为8.28亿元[9] - 归属于母公司股东的本期净利润为6.22亿元，上期为8.06亿元[9] - 本期基本每股收益为0.13元，上期为0.18元[9] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 58.50亿元，上期为40.90亿元[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期为9.60亿元，上期为 - 23.94亿元[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为11.70亿元，上期为 - 1.26亿元[12] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 37.18亿元，上期为16.80亿元[12] 股本与资本公积 - 2024年末公司股本为49.22亿元，较上年末增长6.17%[4] - 2024年末公司资本公积为119.61亿元，较上年末增长11.61%[4] 应收款项 - 应收账款期末账面余额73.23亿元，坏账准备2.56亿元，账面价值70.67亿元[175] - 应收票据期末余额100.20亿元，上年年末余额48.78亿元[178] - 其他应收款期末余额为13.41亿元，上年年末余额为13.20亿元[184] 存货与合同资产 - 存货期末账面余额105.59亿元，跌价准备4.42亿元，账面价值101.17亿元[189] - 合同资产期末余额1505.59万元，减值准备60.04万元，账面价值1445.55万元[190] 固定资产 - 固定资产期末余额111.93亿元，上年年末余额114.73亿元[198] - 账面原值期末余额276.64亿美元，累计折旧期末余额164.48亿美元[200]

文章核心观点 一汽解放集团股份有限公司第十届监事会第二十次会议审议通过多项议案，包括2024年度监事会工作报告、2024年下半年计提资产减值准备、2024年年度报告及其摘要等，还同意对部分限制性股票进行回购注销 [1][2][4] 监事会会议召开情况 - 第十届监事会第二十次会议通知及材料于2025年3月18日送达全体监事，以现场结合通讯方式召开，符合相关规定 [1] 监事会会议审议情况 2024年度监事会工作报告 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》 [1] 2024年下半年计提资产减值准备的议案 - 本次计提符合公司实际，能公允反映财务状况，董事会决策程序合规，未损害公司及股东利益 [1] 2024年年度报告及其摘要 - 报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整，未发现编制和审议人员违反保密规定 [2] 2024年度利润分配方案 - 该方案符合《公司章程》和公司实际情况，获同意 [2] 2024年度内部控制评价报告 - 公司内控制度完善且有效执行，报告全面客观真实反映内控情况，无异议 [2] 关于第一期限制性股票激励计划预留授予的相关议案 - 公司预留授予的第三个解除限售期业绩考核目标未成就，同意对29名激励对象不满足条件的1,056,310股限制性股票回购注销，1名担任职工监事的激励对象回购注销33,891股，合计回购注销1,090,201股 [2][4]

一汽解放集团股份有限公司监事会关于 回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》 监 事 会 二○二五年三月二十九日 根据公司《一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》 （以下 简称"《限制性股票激励计划（草案）》"）的规定，鉴于（1）公司第一期限制 性股票激励计划预留授予的第三个解除限售期设定的业绩考核目标未成就，根据 《上市公司股权激励管理办法》 《限制性股票激励计划（草案）》和《一汽解放集 团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司应对 注销数量为 1,056,310 股。（2）公司 1 名因担任职工监事，应回购注销限制性 股票 33,891 股。前述情形合计应回购注销限制性股票数量为 1,090,201 股。 上述回购注销事项符合《管理办法》《公司章程》及《限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定。本次回购注销的激励对象人员准确，应回购注销的限制 性股票数量无误。董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合 法有效。本次回购注销不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一汽解放集团股份有限公司 《中华人民共和国证券法》 ...

文章核心观点 一汽解放集团股份有限公司发布召开2024年度股东大会的通知，包含会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票操作流程及备查文件等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 董事会决定于2025年4月18日下午15:00召开公司2024年度股东大会，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议时间为2025年4月18日下午15:00，网络投票日期为2025年4月18日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [1] - 股东应选择现场或网络一种表决方式，重复投票以第一次结果为准 [1] - 有权出席人员包括股权登记日在册普通股股东、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员 [1][2] 会议审议事项 - 审议《关于第一期限制性股票激励计划预留授予的第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》等提案 [3] - 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 [3] - 提案3至提案8为影响中小投资者利益的重大事项，需对特定股东表决单独计票并披露，提案6和提案8为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过，其余为普通决议事项，需过半数表决权通过 [3][4] 会议登记等事项 - 个人股东持本人身份证、股票账户卡登记，法人股东持营业执照复印件等资料登记，受委托代理人持授权委托书等资料登记 [4] - 公司地址在吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号，联系人杨育欣，联系电话0431 - 80918881、80918882，传真0431 - 80918883，电子邮箱faw0800@fawjiefang.com.cn，邮政编码130011 [4] - 本次股东大会现场会议会期半天，股东食宿、交通等费用自理 [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准 [5] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月18日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00 [5] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日上午9:15至下午15:00，需按规定办理身份认证 [5] 备查文件 - 公告包含附件1《参加网络投票的具体操作流程》和附件2《授权委托书》 [5][6]

股东大会信息 - 公司拟于2025年4月18日15:00召开2024年度股东大会[2] - 会议股权登记日为2025年4月11日[8] - 登记时间为2025年4月16日8:00 - 12:00、13:00 - 16:00[15] 投票信息 - 网络投票日期为2025年4月18日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00[3] - 网络投票代码为360800，投票简称为解放投票[25] 提案信息 - 提案3至提案8需对除特定股东外的其他股东表决单独计票并披露[14] - 提案6、7、8为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，其余提案为普通决议事项，需过半数通过[14] - 提案4表决通过是提案6生效前提，提案6是提案7前提，提案7是提案8前提[14] 同意事项 - 同意总议案：除累积投票提案外的所有提案[31] - 同意《2024年度董事会工作报告》等多项议案[31]

会议情况 - 公司第十届监事会第二十次会议于2025年3月28日召开，5名监事全部出席[2] 议案通过情况 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案获通过，部分需提交股东大会审议[3][4][6][7][8][9][11][12][14][16] 股票回购注销 - 公司合计回购注销限制性股票1,090,201股[15]

业绩总结 - 2024年公司整车销售25.11万辆，同比提升3.9%[4] - 2024年公司海外出口5.7万辆，再创历史新高[4] - 2024年公司新能源跃迁增长120.8%[4] 公司治理 - 本次董事会会议应出席董事9人，实际出席9人[3] - 多项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过[4][6][7][10][12][15][17][18][19][22][23][27][28][29][30] - 对一汽财务有限公司风险评估报告的议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过[24] 组织调整 - 拟调整董事会审计与风险控制委员会委员[27] - 拟调整董事会薪酬与考核委员会委员[28] - 拟补选李胜担任董事会战略委员会主任委员，于长信担任委员[29] 股份变动 - 限制性股票回购注销议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过[33] - 限制性股票回购注销后公司股份总数减少1,090,201股[33] - 公司总股本将由4,922,371,176股变更至4,921,280,975股[33] - 公司注册资本由4,922,371,176元变更至4,921,280,975元[33] 其他事项 - 修订《公司章程》议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过[35] - 召开2024年度股东大会议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过[37] - 听取多项汇报[37] - 备案文件包括董事会决议及深交所要求的其他文件[38]