股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-051 供销大集集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 ㈠股东大会的届次 本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会。 ㈡股东大会的召集人 本次会议由公司董事会召集。公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于 召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年年度股东大会。 ㈢会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定。 ㈣会议召开的日期、时间 2.网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15-9:25、9:30- 11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 23 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 ㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络表决 ...

业绩总结 - 2023年度营业总收入为14.0000953762亿元，2022年度为14.0540274269亿元[1] - 2023年度营业总成本为20.4404710058亿元，2022年度为20.9007533602亿元[1] - 2023年度净利润为 - 25.5164308301亿元，2022年度为 - 9.4685307706亿元[1] 资产数据 - 2023年12月31日公司资产总计28,244,259,398.35元，较年初增长1.33%[18] - 2023年12月31日流动资产合计4,466,123,398.38元，较年初下降27.03%[18] - 2023年12月31日非流动资产合计23,778,135,999.97元，较年初增长9.31%[18] 负债与权益数据 - 2023年12月31日负债合计16,535,735,009.07元，较年初增长2.98%[20] - 2023年12月31日股东权益合计11,708,524,389.28元，较年初下降0.92%[20] - 2023年未分配利润为 - 9,867,248,188.66元，较年初亏损扩大34.27%[20] 现金流量数据 - 2023年度经营活动现金流入小计为1,591,138,704元，2022年度为1,389,009,145元[30] - 2023年度经营活动现金流出小计为1,454,935,811元，2022年度为1,362,159,289元[30] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为136,202,892.91元，2022年度为26,849,855.37元[30] 投资性房地产数据 - 截至2023年12月31日，公司合并报表投资性房地产账面余额为127.74亿元[6] - 2023年度采用公允价值计量的投资性房地产公允价值变动损益为 - 10.79亿元[6] 减值损失数据 - 2023年度资产减值损失为 - 8.85亿元[7] - 2023年度存货跌价损失为 - 7.01亿元[7] - 2023年度商誉减值损失为 - 1.63亿元[7] 其他财务数据 - 2023年基本每股收益未披露，稀释每股收益为0.1315元/股；2022年基本每股收益未披露，稀释每股收益为0.0486元/股[1] - 2023年度管理费用为76,169,746.20元，2022年度为111,180,250.4元[28] - 2023年度财务费用为76,833,779.38元，2022年度为67,512,903.99元[28] 税收优惠数据 - 符合条件的企业2020 - 2024年度可减按15%税率征收企业所得税，望海国际自2021年起享受此优惠[149] - 天玺大酒店2023年1月1日至12月31日享受生活性服务业按当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额优惠[150] - 部分下属企业2023年1月1日至2027年12月31日享受“六税两费”减半征收优惠[151] 应收款项数据 - 2023年末应收账款合计470,057,893.49元，年初为459,699,732.95元[166] - 应收账款坏账准备年初余额401,072,421.65元，本年计提5,711,732.88元，转销或核销4,551,462.38元，年末余额402,315,523.45元[172] - 其他应收款年末余额238,444,867.99元，年初余额355,908,528.05元[175] 存货数据 - 年末存货账面余额4,558,942,078.83元，账面价值3,537,105,132.73元[190] - 存货跌价准备年末余额1,021,836,946.10元，本年增加707,761,280.90元[193] - 对天津宁河易生大集项目计提存货跌价准备62,677.05万元[194] 贷款数据 - 2023年末发放贷款和垫款合计226,685,197.50元，年初为231,272,675.51元[198] - 2023年末贷款减值准备226,413,937.50元，年初为230,974,289.51元[198] - 房地产抵押贷款逾期合计171,191,400.00元，其中逾期90天至360天301,400.00元，逾期3年以上170,890,000.00元[200]

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-042 供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）第十届董事会 第三十次会议于 2024 年 4 月 24 日召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及 电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开，会议应出席董事 6 名，实 际出席董事 6 名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ㈠审议通过《2023 年董事会工作报告》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会 审议。 《2023 年董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址： http://www.cninfo.com.cn）。 ㈤审议通过《2023 年度利润分配预案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。公司 ...

关联交易预计 - 2024年度预计日常关联交易约11765万元并调整[2] - 与控股股东中合农信及其关联方预计交易2630万元[2] - 与其他持股5%以上股东及其关联方预计交易4150万元[3] 交易金额对比 - 2024年日常销售商品预计4500万元，2023年实际89.78万元，差异100%[6] - 2024年日常消费卡结算预计1100万元，2023年实际927.09万元，差异131.77%[6] - 2024年接受关联方劳务预计400万元，2023年实际202.69万元，差异62.80%[6] - 2024年向关联方采购商品预计350万元，2023年实际110.27万元，差异2656.75%[6] - 2024年向关联方提供劳务预计100万元，2023年实际46.74万元，差异4621.21%[7] - 2024年向关联方出租预计20万元，2023年实际2290.84万元，差异 -13.25%[7] - 2024年自关联方租入预计310万元，2023年实际151.08万元，差异5.75%[7] 子公司业绩 - 十堰市新合作商贸有限公司营收101337.38万元，净利润873.57万元[10] - 十堰武当农夫农业发展有限公司营收9775.51万元，净利润200.66万元[10] - 常熟市新合作常客隆购物广场有限公司营收66917.48万元，净利润597.16万元[10] - 华安财产保险股份有限公司营收1767041.15万元，净利润17535.28万元[10] 交易情况说明 - 日常关联交易涉及控股股东等关联方[8] - 交易内容含销售商品等，定价公允[12] - 交易为适应竞争，实现共赢互补[13] - 交易具持续性，无不利影响，不影响独立性[15] 审查与文件 - 独立董事审查同意调整预计并提交董事会审议[16] - 备查文件含董事会决议和独立董事意见[17]

供销大集集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估及 董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计 机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对信永中和 2023 年度审计 工作的履职情况进行了评估，并就董事会审计委员会对会计师事务所监督情况进行报 告，具体如下： （一）2023 年 12 月 11 日，公司召开董事会审计委员会 2023 年年报第一次会议， 董事会审计委员会对信永中和进行了审查，认为信永中和具备独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力，同意续聘信永中和为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构， 并同意将该事项提交公司第十届董事会第二十三次会议审议。 （二）2024 年 1 月 29 日，公司召开董事会审计委员会 2023 年年报第二次会议， 董事会审计 ...

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-044 供销大集集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更情况概述 (一)变更原因 自 2023 年 1 月 1 日起执行。 (三)变更内容 1.变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司依据财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及 其他相关规定执行。 2.变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印 发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布 的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更主要内容 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可 抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时 性差异的单项交易 ...

2023 年度本人任职期间公司共召开董事会会议 8 次，股东大会会议 2 次，本人均 按照会议要求予以出席。本人对提交公司董事会、股东大会审议的议案均认真审议， 以审慎的态度行使相应表决权。同时，本人认为公司董事会、董事会专门委员会、股 东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均严格履行了法定的决策程序，合法有效； 在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，充分发挥独立董事在上市公司治理 方面的作用，维护公司整体利益和中小股东的利益。本人对公司本年度董事会各项议 案及非董事会议案的其他事项均未提出异议。 本人出席会议具体情况如下： ㈠出席股东大会情况 2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人均出席参会。 ㈡出席董事会会议情况 | 独立董事姓名 | 本年应参加 | 本年亲自出席 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 董事会次数 | | | | 王满仓 | 8 | 8 | 0 | 0 | 供销大集集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 ...

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-046 供销大集集团股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等规定，供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）对 2023 年 度计提资产减值准备及核销资产的情况，公告如下： 一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述 1、为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营 成果，根据《企业会计准则》相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对公司 的各类资产进行了全面检查和减值测试，并计提相应的减值准备，对符合核销确认条 件的资产经取证核实后，确认实际形成损失的资产予以核销。 2、本次计提资产及信用减值准备的范围包括固定资产、无形资产、使用权资产、 商誉、存货、应收款项等，公司 2023 年末计提资产及信用减值合计 102,494.22 万 元，包括信用减值损失 13,949.60 万元、固定资产减值损失 1,64 ...

内部控制审计报告 XYZH/2024XAAA2B0052 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，供销大集公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 供销大集集团股份有限公司 供销大集集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了供销大集集团股份有限公司（以下简称供销大集公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是供销大集公司董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 ...

供销大集集团股份有限公司董事会 对 2022 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的 无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"信永中和"）对供销大集集团股 份有限公司（简称"公司"或"供销大集"）2022 年度财务报告出具了带与持续经营 相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告（XYZH/2023XAAA2B0054），现就 2022 年度带与持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的情 况说明如下： 一、2022 年度审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落所述事项 信永中和提醒财务报表使用者关注，如 2022 年度合并财务报表附注"三、2.持 续经营"所述，根据《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》， 2023 年供销大集公司将持续执行，需支付金融机构借款本金、利息及其他相关债务 等，且供销大集公司扣除存货中变现能力较差的在建中房产项目外，流动资产小于流 动负债，公司面临较大资金压力。供销大集公司在财务报表附注"十五、（三）管理 层持续经营的应对措施"披露了拟采取的改善措施，由于相关措施的实施效果尚待验 证，可能 ...