公司概况 - 长虹集团财务公司2013年8月23日注册成立，初始注册资本金10亿元[2] - 2016年11月25日增资后，注册资本金变为18.8794175102亿元[2] - 2020年7月28日增资后，注册资本金变为26.9393836584亿元[2] - 董事会由7名董事组成，监事会成员共3名，设总经理1名，副总经理2名[7][9][10] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，资产总额221.39亿元，负债总额184.35亿元等[21] - 截至2024年12月31日，资产总额189.72亿元，负债总额152.50亿元等[22] 风险指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为28.66%，高于指标要求[25] - 截至2024年12月31日，流动性比例为89.31%，高于指标要求[26] - 截至2024年12月31日，贷款比为61.00%，未超指标要求[27] - 截至2024年12月31日，集团外负债占比60.66%，未超指标要求[27] - 截至2024年12月31日，承兑比13.62%，未超指标要求[28] 业务数据 - 截至2024年12月31日，公司在长虹集团财务公司存款余额19.92亿元[36] - 截至2024年12月31日，公司在其他金融机构贷款余额7.81亿元[37] - 截至2024年12月31日，长虹集团财务公司对公司授信额度22亿元[38] 风险管控 - 公司建立《在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》[39] - 公司建立存款风险信息报告制度，每半年出具风险评估报告[40] - 出现重大风险时公司立即启动应急处置程序并修订方案[40] - 公司与长虹集团财务公司召开联席会议规避风险[40] 综合评价 - 长虹集团财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[41] - 长虹集团财务公司经营业绩良好，内部控制制度完整合理有效[41] - 公司董事会认为与长虹集团财务公司开展金融业务风险可控[41] - 公司同意在2025年度预计关联交易额度内办理存贷款等金融业务[41]

业绩数据 - 2024年冰箱（柜）压缩机销量达8425万台，同比增长16%[34][35] - 2024年新能源汽车空调压缩机销量达64万台，同比增长68%[34][35] - 2024年公司实现营业收入119.66亿元，同比下降7.16%[35] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.5亿元，同比增长24.31%[35] 公司治理 - 2022 - 2024年股东会召开次数为6次，审议通过议案数量分别为32、26、29项[46] - 2022 - 2024年董事会召开次数分别为10、10、9次，审议通过议案数量分别为64、58、63项[48] - 2022年监事会召开8次，审议通过议案40项[50] 股份与培训 - 截至2024年末，公司骨干人员增持公司股份3510万元[50] - 2024年7月9日举办合规风控宣讲培训活动，118名关键岗位人员参与，累计完成793课时学习[58] 认证与审计 - 2024年9月，公司通过ISO 37301:2021及GB/T 35770 - 2022合规管理体系国际、国内“双认证”认证评审[60] - 报告期内审计部完成公司及控股子公司2023年绩效等审计，涉及8个经营主体，提出审计问题97个、要求问责整改及建议113条，完成过程跟踪项目132项[62] ESG相关 - 2024年公司首次发布ESG报告[18] - 2024年公司在万得和华证ESG评级中均提升至“A”级[18] - 报告期内聘请外部专家开展7场ESG专项培训，100余人参加[65] - 长虹华意ESG评级为A级，ESG得分85.7，全市场排名第465/5923，超过90%上市公司；工业中排名第78/1388，超过90%上市公司；机械制造中排名第22/451，超过95%该行业上市公司[73] 信息披露 - 报告期内完成发布105条信息披露文件，未出现更正和拖延公告情形[78] - 2022 - 2024年对外披露临时报告数量分别为137、137、101条，2022 - 2023年因信息披露违规受处罚次数分别为0、10次[79] 投资者关系 - 2022 - 2024年接待投资者调研次数分别为2次、3次、2次，接待人数分别为7人、57人、35人[80] - 2024年4月22日举办2023年度业绩说明会，报名84人，在线参会56人，答复32个问题，回复率100%，网页浏览量达634次[80] 现金分红 - 近三年公司现金分红金额占合并报表当年实现归属于母公司股东净利润平均比例近50%[86] - 2022 - 2024年度现金分红金额分别为13919万元、17399万元、20880万元，占比分别为52%、48%、46%[87] 股东会参与 - 2024年召开3次股东会，2023年度股东大会投资者参与比例39.42%，2024年第一次临时股东大会为33.74%，2024年第二次临时股东会为41.65%[87][88] 廉政与合作 - 2024年参加廉政警示教育培训覆盖650余人次[96] - 2024年管理岗位员工接受反贪污反商业贿赂培训5次，关键岗位员工3次，其他岗位员工2次[97] - 2024年全体员工反贪污反商业贿赂培训总时长7992小时[97] - 2024年签订廉洁合作协议的供应商数量295家[97] - 2024年11月公司与部分供应商签署“供应链高质量可持续发展”倡议书[99] 可持续发展 - 公司开展面向各利益相关方的重要性评估调研，确定关注的可持续发展议题[102] - 董事会参与2024年度ESG议题实质性评估并审批确认结果，指引年度ESG管理重点方向[107] - 2024年11月6日公司公开发布实质性议题调查问卷，截止12月31日收到有效问卷100份[109] - 公司构建的可持续发展指标体系含5个一级指标、9个二级指标、23个三级指标[111] 环境管理 - 公司通过ISO14001环境管理体系认证和ISO50001能源管理体系认证[120] - 公司制定《突发环境应急预案》并定期应急演练[120] 温室气体排放 - 2023 - 2024年温室气体排放总量分别为109106.00吨和122319.87吨，排放强度分别为14.64吨/万台和14.42吨/万台[128] - 2023 - 2024年直接温室气体排放量（范围一）分别为17218.49吨和18109.21吨，间接排放量（范围二）分别为91887.51吨和104210.66吨[128] - 2023 - 2024年温室气体减排量分别为3169.50吨和2495.71吨，其中范围一减排量分别为493.49吨和1841.33吨，范围二减排量分别为2665.92吨和654.38吨[128] 未来目标 - 到2025年获得ISO14001/ISO50001认证的供应商家数达到50家[131] - 2030年前建成数字化能源管理系统，导入并实施碳排放体系，创建无废工厂、绿色工厂[134] - 2029年前力争实现碳排放达峰[134] - 2050年实现自身运营及供应链的碳中和，资源循环利用率达到40%[134] 加西贝拉成果 - 加西贝拉引领10余家链上企业获得市级以上绿色工厂称号[135] - 加西贝拉近三年新增直接经济效益224.6亿元，减少碳排放8280万吨[135] - 加西贝拉“新一代绿媒HC制冷压缩机关键技术及产业化”成果获国际/国内发明专利87件，国际/国家标准8项[135] 资源利用 - 2024年加西贝拉实施中水回用系统改造，年节约用水150000吨，年减少COD排放16余吨，减少成本88万元[142] - 2024年加西贝拉废水排放量为344709吨，排放强度为66.21吨/万台，回收利用量为151151吨，回收利用率为30.48%[144] - 压缩机包装循环利用率达40%左右，冷冻油集中供油后每年减废400余吨，节约成本约370万元，废油桶产生量下降85%[145][146] 环保投入与培训 - 2023年环保投入总金额为1339.30万元，2024年为1298.41万元；2023年缴纳环境保护税11.32万元，2024年为12.56万元[157] - 2023年环保培训次数为21次，2024年为22次；2023年环保培训参加人次为751人次，2024年为743人次；2023年环保培训总时长为1474小时，2024年为1774小时[157] 能源消耗 - 2023 - 2024年电力消耗从13280.15万千瓦时增至14772.64万千瓦时，天然气消耗从739.70万立方米增至820.81万立方米，汽油消耗从108.20吨降至97.31吨，柴油消耗从281.00吨降至232.82吨，能源消耗总量从35882.56吨标准煤增至39121.65吨标准煤，单台综合能耗从4.85吨标准煤/万台降至4.613吨标准煤/万台[170] - 加西贝拉空压机热回收项目改造年节约天然气31万立方，节约蒸汽2500吨[173] 光伏电站 - 2024年公司投资约308万元建设分布式光伏电站，年均发电量166万千瓦时，年发电收益约131万元，年均降碳1168吨[178] - 2024年电力消耗中675.36万kWh来自可再生能源电力，约占总电力用量的4.57%，避免约3917吨二氧化碳排放[179] 研发情况 - 2024年研发人员数量占员工总人数比为4.46%[200] - 2024年研发投入金额为35765万元[200] - 2024年研发投入占营业收入比例为2.99%[200] 新产品 - 新品NMD系列智能超高效商用变频压缩机是全球性能最高的R290变频产品，超高效压缩机VNZ系列COP达到国际领先水平[197]

会计政策变更 - 2025年4月17日会议通过会计政策变更议案[2] - 变更自2024年1月1日起施行[3] 数据影响 - 2024年度合并报表营业成本增105,925,304.24元，销售费用减同额[6] - 2024年度母公司报表营业成本增15,480,098.32元，销售费用减同额[6] - 2024年度合并报表毛利率和销售费用率均降0.89%[6]

审计会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开7次会议，议案全票通过[2] - 2024年3月27日会议审议通过9项议案，包括聘任天健[3][12] - 2025年4月17日审计委员会组织见面会，年审会计师介绍审计情况[15] 报告相关情况 - 2024年公司定期报告无重大差错调整事项[6] - 年审会计师对2024年内部控制出具标准无保留意见审计报告[8] - 审计委员会对2024年度财务报告审计工作全面安排部署[13] - 审计委员会对2024年度财务会计报告发表三次审阅意见[13] 财务合规情况 - 2024年公司对外担保为对控股子公司担保，无违规担保情形[10] - 2024年公司无被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[11] 审计评价情况 - 审计委员会认为天健所2024年年报审计表现良好，按时完成工作[16] - 审计委员会认为天健所审计行为规范有序，报告客观完整清晰及时[16]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内控有效性评价并编制报告[1] - 评价基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[1] 内控工作开展 - 公司针对一般缺陷整改完善，日常检查和审计梳理体系[1][2] 监事会意见 - 监事会认为公司遵循内控原则，评价报告符合实际[2] 报告签名 - 监事何效文、柴勤、杜方敏于2025年4月19日签名[3]

会议信息 - 第十届监事会第二次会议于2025年4月17日16:00召开，3名监事全部出席[3][4] 审议事项 - 通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案，部分需提交股东会审议[8][10][13] - 同意计提4,502.10万元2024年度业绩激励基金[29][30][31] - 通过《公司2025年第一季度报告》，认为程序合规内容准确[37] 报告刊登 - 《长虹华意压缩机股份有限公司2025年第一季度报告》在巨潮资讯网刊登[38]

业绩数据 - 2024年公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为450,210,134.65元，母公司净利润为267,678,891.17元[16] - 2024年度利润分配预案以695,995,979股为基数，每10股派发现金红利3元，共计分配208,798,793.70元，现金分红占净利润比例为46.38%[16][17] - 2024年计提信用及资产减值损失合计8,188.64万元，减少归属于母公司所有者净利润6,185.53万元，占比13.74%[29] - 2024年使用董事会基金94.26万元[24] - 2024年度董监高报酬（税前）共1008.98万元，含基本薪酬636.94万元、业绩激励基金324.40万元、企业年金47.64万元[34] - 2024年度提取业绩激励基金4502.10万元，计提后归属于上市公司股东净利润为45021.01万元[38] 议案相关 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[7][11][12][14][15][18][21][23][26][28][30] - 《2024年度董事会工作报告》《2024年度报告》《关于2024年度利润分配预案的议案》《关于计提2024年度信用及资产减值损失的议案》需提交股东会审议批准[8][13][19][32] - 《2024年度董事会工作报告》《2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》已通过第十届董事会战略委员会2025年第四次会议审议[9][15] - 《2024年度报告》《2024年度内部控制评价报告》《关于计提2024年度信用及资产减值损失的议案》已通过第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议[12][21][30] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》已通过第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议[18] 其他事项 - 核销2笔应收账款，金额合计681.87万元[33] - 同意继续在2025年度预计与长虹财务公司关联交易额度内办理存贷款等金融业务[41] - 董事会认为独立董事任世驰、林嵩、邓富民符合独立性要求[44] - 董事会认为天健会计师事务所在2024年工作勤勉尽责，履职保持独立性[46] - 审计委员会切实履行对会计师事务所的监督职责[48] - 同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构[51] - 公司2025年第一季度报告内容和格式符合规定，反映财务状况和经营成果[53] - 独立董事任世驰等提交《2024年度独立董事述职报告》[55] - 在任独立董事将在公司2024年度股东会上述职[55] - 备查文件包含第十届董事会第二次会议决议等5项决议[56]

业绩数据 - 2024年度母公司个别报表净利润2.68亿元，累计未分配利润5.10亿元[6] - 2024年度合并报表归母净利润4.50亿元，累计未分配利润16.74亿元[6] - 2023、2024年度合并报表金融资产核算及列报金额分别约19.65亿、20.34亿元[13] 利润分配 - 2024年末总股本6.96亿股，每10股派现3元，预计派现2.09亿元[7] - 2024年现金分红和股份回购总额预计2.09亿元，占归母净利润46.38%[7] - 2022 - 2024年现金分红总额分别为1.39亿、1.74亿、2.09亿元[11] 决策进展 - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过利润分配预案[2][3] - 利润分配预案需提交2024年年度股东会审议通过方可实施[14]

激励方案 - 2022年董事会和股东会审议通过《激励方案》[1][2] - 激励考核年度净利润累计年复合增长率不低于12%可计提激励基金[3] 业绩与激励 - 2024年归属股东净利润45,021.01万元，同比增24.31%，复合增长率40.34%[5] - 公司计提2024年激励基金4,502.10万元[1][5][7] - 监事会同意计提并提交股东会审议[7][8]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司货币资金余额为407,665.24万元，占流动资产总额的41.89%[6] - 2024年度，公司营业收入为1,196,652.80万元，压缩机业务营业收入占比89.18%[7] - 长虹华意营业总收入本期为119.67亿元，同比下降7.15%[21] - 长虹华意营业总成本本期为112.71亿元，同比下降8.21%[21] - 长虹华意净利润本期为6.35亿元，同比增长19.52%[21] - 长虹华意基本每股收益本期为0.6469元，同比增长24.33%[21] - 长虹华意稀释每股收益本期为0.6469元，同比增长24.33%[21] - 长虹华意投资收益本期为9123.51万元，同比增长160.36%[21] 现金流情况 - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为110.783392236亿美元，上年同期为112.387210389亿美元[26] - 投资活动收回投资收到现金本期为108.1703479179亿美元，上年同期为10.294亿美元[26] - 筹资活动取得借款收到现金本期为22.0980171592亿美元，上年同期为20.1843073778亿美元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7.6984968234亿美元，上年同期为8.6435960407亿美元[26] 股东权益 - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为4885040056.16元，本期期末为5419616818.96元[30] - 本期资本公积增加12142362.68元[30] - 本期其他综合收益减少5072399.6元[30] - 本期专项储备增加6713580.97元[30] - 本期盈余公积增加26767889.12元[30] - 本期未分配利润增加249443250.78元[30] - 本期少数股东权益减少63681184.45元[30] 股本变动 - 1996年公司以每股4.08元价格向社会公开发行3500万股社会公众股[33] - 1997年配股后总股本增至15208.3845万股[34] - 1998年总股本增至23725.0798万股[34] - 2001年配股后总股本增至26085.3837万股[34] - 2006年股改完成后公司总股本增至32458.1218万股[36] - 2007年四川长虹竞拍获得公司9710万股，占股份总额的29.92%，成为第一大股东[36] - 2008年景德镇市国有资产经营管理有限公司竞拍获得公司898.78万股，占股份总额的2.77%，为第三大股东[36] - 2013年公司非公开发行23504.2735万股，增发后总股本增至55962.3953万股[37] - 2017年公司配股后总股本增至69599.5979万股[37] 资产情况 - 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为207,016,263.56元，期初数为850,330.00元[164] - 应收票据期末账面余额125,918,927.14元，坏账准备6,073,904.40元，计提比例4.82%[166] - 应收账款期末账面余额2,551,198,533.17元，坏账准备84,978,659.81元，账面价值2,466,219,873.36元[167] - 存货期末账面余额合计1,858,348,992.41元，跌价准备83,358,525.17元，账面价值1,774,990,467.24元[180][181] - 固定资产期末数为15.3534490亿元，期初数为14.0618021亿元[199] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将货币资金和收入确认作为关键审计事项[6][7]