深圳能源集团股份有限公司 （二）公司修订《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理标准》，有利于进 一步完善公司高管人员年度及任期经营业绩考核管理；不存在损害公司及公司股 东特别是中小股东利益的情形。 （三）同意公司修订《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理标准》。 （二）根据公司提供的简历，董事候选人黄朝全先生符合《公司法》《证券 法》等有关法律、法规以及公司《章程》规定的董事任职资格。 （三）同意提名黄朝全先生为公司第八届董事会董事候选人。 二、关于修订《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理标准》的独立意见 （一）公司董事会关于修订《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理标准》 的表决程序合法有效。 独立董事相关独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关监管规定，作为深圳能源集团股份 有限公司（以下简称：公司）独立董事，对董事会八届十四次会议审议的事项主 要发表如下独立意见： 一、关于补选公司董事的独立意见 （一）公司董事会提名黄朝全先生为公司第八届董事会董事候选人，提名程 序和表决程序合法有效。 公司独立董事：章顺文、钟若愚、傅曦林 二〇 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2023-053 公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1 公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01 公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02 公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2 公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01 公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02 公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1 公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2 深圳能源集团股份有限公司 董事会八届十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届十四次会议于 2023 年 12 月 19 日上午在深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦 40 楼会议室采 用现场与视频会议结合的形式召开。本次董事会会议通知及相关文件已于 2023 年 12 月 8 日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方 ...

| 证券代码：000027 | 证券简称：深圳能源 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149408 | 公司债券简称：21 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149742 | 公司债券简称：21 深能 | Y2 | | 公司债券代码：149926 | 公司债券简称：22 深能 | 01 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149983 | 公司债券简称：22 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | 深圳能源集团股份有限公司 关于投资建设深能保定西北郊热电厂二期 项目的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目情况 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司深能保定发电有 限公司（以下简称：保定电力）拟投资 ...

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2023-052 公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1 公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01 公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02 公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2 公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01 公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02 公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1 公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2 深圳能源集团股份有限公司 关于控股股东一致行动人股份增持计划的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次增持计划拟自 2023 年 12 月 11 日起 6 个月内实施，拟增持 金额不低于人民币 1.5 亿元、不超过人民币 3 亿元，拟增持价格不超过人民币 7 元/股。 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 12 月 10 日收到 公司控股股东深圳市国有资产监督管理委员会（ ...

政策与行业动态 - 容量电价政策已出台，旨在补偿煤电机组的固定成本，对煤电行业发展具有积极意义 [2] - 容量电价机制适用于合规在运的公用煤电机组，不符合要求的机组不执行该机制 [3] 公司装机规划 - 公司在建及已核准项目总装机容量为1,176.02万千瓦，包括光伏441.77万千瓦、风电141.3万千瓦、垃圾发电39.25万千瓦、气电491.2万千瓦、煤电62.5万千瓦 [3] - 公司在建煤电项目为深能太仆寺旗2.5万千瓦热电联产二期项目，已核准煤电项目为深能保定西北郊60万千瓦热电厂二期项目 [3] 财务与分红 - 公司上市至今累计现金分红金额达人民币111.18亿元，现金分红比率超过30% [3] - 截至2023年9月底，公司资产负债率为62.4%，财务风险基本可控 [3] 合同与融资 - 公司2024年长协电及长协煤合同预计于2023年第四季度完成签署 [3] - 公司已形成较有竞争力的融资模式，能够有效保障资金安全 [3]

投资与业务发展 - 未来围绕绿色电力、生态环保、综合燃气三大业务板块投资或并购，聚焦“双碳”目标推动能源结构转型，拓展可再生能源项目，探索新能源制氢、制氨，打造低碳示范 [1] - 固废原料主要为项目所在地城市生活垃圾，来自市政环卫渠道，无独立收集渠道但向产业链上游拓展，截至2023年三季度末垃圾日处理量达4.39万吨，在建和已核准项目日处理能力1.76万吨，主编参编60%城市固废处理国家标准，未来构建全产业链一体化模式 [2] - “十二五”期间进入风电领域，已投产陆上风电装机规模319.95万千瓦，获取粤东海上风电项目开发权，未来在传统优势地区布局陆上风电，在粤港澳大湾区推进海上风电 [2] 应收账款管理 - 建立完善风险管理体系，定期对应收账款等风险资产进行减值测试，截至目前应收账款管理风险整体可控 [3] - 截至2023年9月末，应收账款余额中应收电网电费和新能源电费补贴款合计占比约80%，其余为垃圾处理、燃气销售等业务产生；1年以内账龄的应收账款占比超过60% [3] 股价与市值管理 - 公司关注二级市场股价波动，股价受多种因素影响，会做好经营发展，加强与投资者沟通互动 [4] - 上市至今累计现金分红金额达111.18亿元，现金分红比率超过30%，截至2023年9月末未分配利润151.74亿元，留存用于项目建设等，为公司发展提供保障 [4] - 高度重视市值管理，打造“价值创造、价值传递、价值实现”循环生态系统，聚焦主业提升业绩，做好投资者关系管理 [4] 人员变动影响 - 秦士孝与马彦钊的辞职不会影响公司相关工作正常进行，如有需披露事项将及时披露 [5]

公司债券信息 - 公司债券代码及简称：149310 (20 深能 01) [1] - 公司债券代码及简称：149408 (21 深能 Y1) [1] - 公司债券代码及简称：149676 (21 深能 01) [1] - 公司债券代码及简称：149677 (21 深能 02) [1] - 公司债券代码及简称：149742 (21 深能 Y2) [1] - 公司债券代码及简称：149926 (22 深能 01) [1] - 公司债券代码及简称：149927 (22 深能 02) [1] - 公司债券代码及简称：149983 (22 深能 Y1) [1] - 公司债券代码及简称：149984 (22 深能 Y2) [1] 投资者活动信息 - 活动名称：2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023 年 11 月 15 日（周三）14:00 至 17:00 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与方式：登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载"全景路演"APP [1] - 参与人员：公司高管 [1] 公告信息 - 公告编号：2023-047 [1] - 公告日期：2023 年 11 月 8 日 [1] - 公告内容：公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 [1]

公司经营情况 - 截至2023年三季度末，公司总资产1532.01亿元，较去年末增长8.45%；归母净资产484.87亿元，较去年末增长4.96% [2] - 2023年前三季度，营业收入293.54亿元，同比增长9.58%，归母净利润30.27亿元，同比增长70.49% [2][3] - 截至2023年三季度末，可控发电装机容量为1854万千瓦，煤电：气电：可再生能源比例约为36:28:36，清洁能源装机占比64%；前三季度上网电量442.64亿千瓦时，同比增长2.18% [3] - 环保板块前三季度利润总额同比增长23.12%；燃气板块前三季度利润总额同比增长206.82% [3] 问答环节 电价相关 - 广东今年现货电价持续走低主要由供需关系主导，供给端煤价下行、发电意愿强且西电东送晚，需求端用电需求增长弱 [3] - 长协电价受多因素影响，公司将根据规则和自身情况开展签约工作，最终价格不确定 [3] - 广东省火电机组容量电价机制未出台，若执行将利好省内火电企业 [3] 火电盈利 - 今年前三季度公司火电整体盈利较好，将通过多种方式保障燃料供应并争取效益 [4] 新能源项目 - 陆上风电及光伏方面，全国开展前期工作项目约40个，总装机容量近1000万千瓦 [4] - 海上风电方面，已获取汕尾红海湾六50万千瓦海上风电项目开发权 [4] 机组灵活性改造 - 公司旗下灵活性改造主要用于燃煤机组，可增强调峰和盈利能力，已完成项目实际收益普遍高于可研测算水平 [4]

财务数据 - 2023年第三季度，深圳能源营业收入达110.92亿，同比增长5.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11.49亿，同比增长63.80%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为67.58亿，同比增长14.53%[4] - 基本每股收益为0.1921元，同比增长102.00%[4] - 加权平均净资产收益率为3.06%，上涨1.46个百分点[4] - 总资产为1532亿，同比增长8.45%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为484.87亿，同比增长4.96%[4] - 非流动资产处置损益为-2.30亿[5] - 计入当期损益的政府补助为2.61亿[5] - 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为-21.12亿[5] - 风力发电增值税退税金额为25,744,275.51元，实行增值税即征即退50%的政策[6] - 垃圾处理及发电增值税退税金额为34,878,994.20元，以垃圾为燃料生产的电力收入实行增值税即征即退政策[7] - 污水处理增值税即征即退金额为970,994.85元，实行增值税70%即征即退政策[8] - 增值税进项税加计扣除金额为4,970,826.86元[9] 公司运营 - 公司所属电厂累计实现上网电量442.64亿千瓦时，比上年同期上升2.18%[19] - 公司环保板块累计处理垃圾量975.40万吨，同比增长12.96%；燃气板块实现销售气量16.34亿立方米，同比增长53.59%[19] - 公司新投产机组为惠州丰达电厂二期天然气发电扩建项目第二套机组（1×46万千瓦）、化州光伏项目（3.23万千瓦）等[19] 资产和负债 - 货币资金为9,162,021,092.39元，存放同业款项为7,137,320,405.52元，应收账款为16,566,933,843.46元，预付款项为1,343,226,964.05元[20] - 存放中央银行款项为825,511,032.57元，交易性金融资产为960,361,484.73元，应收票据为48,465,055.82元，应收款项融资为32,565,023.11元[20] - 深圳能源集团股份有限公司的流动资产合计为393,167,532,94.17，较上一季度增长了23.41%[21] - 长期股权投资为7,024,166,189.73，占非流动资产合计的比例为6.17%[21] - 公司的固定资产为57,873,537,628.06，占总资产的比例为37.75%[21] - 应付账款为3,085,482,659.41，较上一季度下降了16.89%[21] - 公司的其他应付款为8,847,699,889.47，占总负债的比例为7.78%[21] 利润和现金流 - 深圳能源集团税金及附加达到了149,560,140.81，较上年同期增长了2.07%[23] - 管理费用为1,088,288,488.96，较上年同期增长了23.06%[23] - 利息费用为1,884,495,941.30，利息收入为191,760,391.13，净利息费用较上年同期增长了61.08%[23] - 投资收益为791,449,721.71，较上年同期增长了22.68%[23] - 营业利润为4,186,010,148.58，较上年同期增长了64.01%[23] - 净利润为3,549,536,160.75，较上年同期增长了73.89%[23] - 归属于母公司股东的净利润为3,027,345,872.64，较上年同期增长了70.32%[23] - 其他综合收益的税后净额为281,001,165.21，较上年同期增长了132.03%[23] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为257,905,273.59，较上年同期增长了128.20%[23] - 深圳能源集团股份有限公司2023年第三季度综合收益总额为383.05亿元，较上年同期增长231.89%[24] - 经营活动产生的现金流入小计为2994.34亿元，较上年同期增长3.11%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2841.80亿元，较上年同期增长10.85%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1733.48亿元，较上年同期减少2.80%[25] - 收到税费返还为21.45亿元，较上年同期减少89.89%[25] - 第三季度现金及现金等价物净增加额为6,054,687,085.06和9,705,384,892.16[26] - 第三季度期初现金及现金等价物余额为10,157,551,121.63和9,256,781,993.23[26] - 第三季度期末现金及现金等价物余额为16,212,238,206.69和18,962,166,885.39[26]

业绩表现 - 2023年上半年，公司总资产1,536.04亿元，较上年末增长8.73%；归属于母公司净资产475.37亿元，较上年末增长2.90%；实现营业收入182.62亿元，同比增长12.14%；实现利润总额26.51亿元，同比增加88.56%；半年末公司资产负债率63.27%，较上年末上升1.72个百分点[2] - 煤电板块得益于煤价下降、电价上涨，整体实现扭亏为盈；燃机板块克服燃气价格持续高位波动影响，上半年实现利润有所增长；风光板块、水电板块和环保板块受新能源电价电量的小幅下滑、来水偏枯以及补计提折旧影响，上半年实现利润有所下降；燃气板块受采购成本下降影响，上半年实现利润增长较大[2][3][4] - 截至2023年上半年，公司总装机容量达1,800.58万千瓦，煤电、气电、可再生能源占比为37:26:37；累计实现上网电量275.20亿千瓦时，同比增长5.11%；累计完成垃圾处理量631.74万吨，同比增长13.61%；天然气销售量7.68亿立方米，同比增长26.73%[5] 重点工作 项目开发 - 火电板块：保定二期66万千瓦燃煤热电项目获得核准，妈湾清洁煤电升级改造项目前期工作持续推动[5] - 新能源板块：获取集中式新能源项目共计147.6万千瓦；全力参与广东省海风项目竞配，公司申报的多个项目均位列前茅[5] - 燃气板块：加大燃气贸易统筹开展力度，拓宽进销渠道，推进区域一张网项目建设[5] - 环保板块：寻乌县、翁源县生活垃圾焚烧发电项目获得核准；获取光明玉塘、潮州潮安、南山转运等5个环卫项目[5] - 抽蓄板块：取得河源岑田抽蓄电站核准；推进河北阜平抽蓄电站筹建期工作[5] - 储能板块：加大力度发展电化学储能，智慧能源取得电力行业新能源发电乙级资质证书[5] 资本运作 - 用好用活公募REITs平台，研究跟进扩募政策及市场扩募案例[5][6] - 积极申请政策性电煤保供贷款，完成多项融资工作，累计完成100亿元超短期融资券发行[6] 管理提升 - 常态化开展降本增效，持续开展"两非两资"处置，深化碳资产管理[7] - 科技水平持续提升，新增专利授权91件、登记软件著作权16件，首次实施"揭榜挂帅"机制[7] - 在数字化转型、合规管理体系优化、重大风险防控等方面持续推进[7] 未来展望 - 公司将继续坚持不忘"开拓进取、坚韧不拔"的初心，全力以赴完成公司全年经营目标和年度重点工作[8] - 公司将聚焦电力主业、生态环保、综合燃气、能源国际等四大板块，持续推动能源结构绿色转型、服务构建现代产业体系等[10][11]