| 证券代码：000027 | 证券简称：深圳能源 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149742 | 公司债券简称：21 深能 | Y2 | | 公司债券代码：149926 | 公司债券简称：22 深能 | 01 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149983 | 公司债券简称：22 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | | 公司债券代码：148628 | 公司债券简称：24 深能 | Y1 | | 公司债券代码：148687 | 公司债券简称：24 深能 | 01 | 深圳能源集团股份有限公司 董事会八届二十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳能源集团股份有限公司（以下简称 ...

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入96.097亿元，同比增长18.74%[3] - 归属于上市公司股东的净利润11.051亿元，同比增长74.29%[3] - 基本每股收益0.2074元/股，同比增长91.15%[3] - 利润总额增长58.00%，因煤电板块效益提升，环保板块售电量和垃圾处理量增加[7] - 净利润增长56.37%，因煤电板块效益提升，环保板块售电量和垃圾处理量增加[7] - 营业总收入本期为96.0969471903亿元，上期为80.9275814094亿元，同比增长约18.74%[17] - 营业总成本本期为82.4489422302亿元，上期为73.2530153323亿元，同比增长约12.55%[17] - 净利润本期为11.963290464亿元，上期为7.6504872891亿元，同比增长约56.37%[18] - 基本每股收益本期为0.2074，上期为0.1085，同比增长约91.15%[18] - 稀释每股收益本期为0.2074，上期为0.1085，同比增长约91.15%[19] - 归属于母公司所有者的净利润本期为11.0508078亿元，上期为6.3403444815亿元，同比增长约74.29%[18] - 综合收益总额本期为10.6177962482亿元，上期为9.346558426亿元，同比增长约13.60%[18] 资产负债情况 - 总资产1621.36亿元，较上年度末增长5.65%[3] - 交易性金融资产增长49.26%，因公司所属财务公司增加货币基金购买[7] - 其他应收款增长72.61%，因代垫项目款、保证金及押金增加[7] - 公司2024年第一季度末流动资产合计409.79亿元，较期初355.61亿元增长15.23%[14] - 非流动资产合计1211.57亿元，较期初1178.98亿元增长2.76%[15] - 资产总计1621.36亿元，较期初1534.59亿元增长5.65%[15] - 流动负债合计358.39亿元，较期初345.93亿元增长3.59%[15] - 非流动负债合计690.36亿元，较期初630.39亿元增长9.51%[15] - 负债合计1048.75亿元，较期初976.32亿元增长7.42%[15] - 归属于母公司所有者权益合计475.80亿元，较期初467.17亿元增长1.85%[16] - 少数股东权益96.81亿元，较期初91.11亿元增长6.26%[16] - 所有者权益合计572.60亿元，较期初558.28亿元增长2.56%[16] - 负债和所有者权益总计1621.36亿元，较期初1534.59亿元增长5.65%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为128,241[8] - 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持股比例43.91%，为第一大股东[8] - 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持股2088856782股，占总股本43.91%[9][10] - 华能国际电力股份有限公司持股1190089991股，占总股本25.02%[9][11] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股比例从0.17%增至0.35%[11] - 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪持股比例从0.09%增至0.16%[11] - 香港中央结算有限公司持股比例从0.93%增至1.27%[11] 业务运营数据 - 2024年1 - 3月公司所属电厂累计上网电量128.48亿千瓦时，同比增长4.98%[12] - 2024年1 - 3月公司所属深圳能源环保股份有限公司累计处理垃圾量316.93万吨，同比增长4.2%[13] - 2024年1 - 3月公司燃气板块销售气量6.27亿标准立方米，同比增长152.15%[13] - 2024年1 - 3月公司新投产新疆深能若羌风电项目，装机10万千瓦[13] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为21.804178058亿元，上期为18.5827431214亿元，同比增长约17.33%[20] - 投资活动现金流入小计本期为11.0441760137亿元，上期为7.3787551482亿元，同比增长约49.67%[20] - 投资活动现金流出小计本期为55.6705264515亿元，上期为32.5602634807亿元，同比增长约70.98%[20] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为55.6705264515亿元，上年同期为32.5602634807亿元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -44.6263504378亿元，上年同期为 -25.1815083325亿元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为142.357787946亿元，上年同期为97.6148220206亿元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为83.8488042972亿元，上年同期为16.3423994764亿元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为58.5089836488亿元，上年同期为81.2724225442亿元[21] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -651.431587万元，上年同期为 -2505.598555万元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为35.6216681103亿元，上年同期为74.4230974776亿元[21] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为132.5125634621亿元，上年同期为101.5755112163亿元[21] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为168.1342315724亿元，上年同期为175.9986086939亿元[21] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[21]

会议情况 - 2023年召开3次股东大会，审议通过5项议案[4] - 2023年召开11次董事会会议，审议76项议案，通过75项[4] - 2023年召开6次审计与风险管理委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、3次提名委员会会议，合计审议通过31项议案[5] - 2023年召开2次独立董事专门会议，审议通过2项议案[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场工作时间为15日[13] - 2023年独立董事对董事会审议事项均表决且未提异议和否决性意见[9] - 2024年独立董事将深入学习法规提升履职水平[32] - 2024年独立董事将建立沟通机制提供建议[32] - 2024年独立董事将现场办公调研发挥监督职能[32] - 2024年独立董事将关注决议执行和信息披露维护权益[32] 重大事项决策 - 2023年5月31日审议通过与长城证券签署租赁合同暨关联交易议案，6月完成签署[15] - 2023年10月27日审议通过参与发起设立深圳市新型储能产业股权基金合伙企业议案，2024年2月完成工商变更等手续[16] 人员变动 - 董事长王平洋、总裁李英峰因工作调动和职务调整离职，程序合法无重大不利影响[27] 培训情况 - 2023年参加深交所举办的3期提高国有上市公司质量专题系列培训[30]

业务决策 - 七届一百三十二次董事会同意财务公司开展低风险基金申赎业务，额度不超9.5亿元，期限12个月[1] - 八届九次董事会同意财务公司开展低风险基金申赎业务，额度不超19亿元，期限12个月[1] 业务开展 - 2023年公司开展红土创新货币市场及低风险基金申赎，用公允价值模式计量[2] 证券投资数据 - 2023年证券投资最初投资成本11.5亿元[5] - 2023年证券投资期初账面价值6.780214182亿元[5] - 2023年证券投资本期购买金额25.5307050182亿元[5] - 2023年证券投资本期出售金额20.8155570775亿元[5] - 2023年证券投资报告期损益1104.552498万元[5] - 2023年证券投资期末账面价值11.3717650317亿元[5] 合规情况 - 2023年公司证券投资未违反相关法规及制度[3]

报告导读 报告周期 本报告是深圳能源集团股份有限公司发布的第十六 份社会责任报告，系统披露了深圳能源 2023 年在履 行社会责任方面的工作情况。 组织范围 为了便于表达，报告中也使用 "深圳能源" "深圳能源 集团" "集团" "公司" "我们" 等称谓表示一个整体的 "深圳能源集团股份有限公司"。 时间范围 本报告披露信息的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（部分内容超出上述边界）。 参考依据 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》 国际标准化组织《社会责任国际标准》（ISO 26000） 《联合国可持续发展目标企业行动指南（SDGs）》 GB/T 36001—2015《社会责任报告编写指南》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南 （CASS-CSR 4.0）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号 ——可持续发展报告（试行）》 数据说明 本报告涉及的所有数据均来自深圳能源集团股份有限公司 正式文件及统计报告且通过相关部门层层审核。公司郑重 承诺，本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 编制流程 前期准 ...

深圳能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 钟若愚 本人作为深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司） 第八届董事会独立董事,在 2023 年严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 等有关规定,忠实地履行独立董事的职责，勤勉、审慎地行使 公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，推动董事会专门委员会科学运作，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益，发挥了独立董事的作用。现 将 2023 年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）任职情况 钟若愚，男，1971 年出生，中共党员，博士研究生，博 士生导师。曾任广东三星企业集团股份有限公司助理工程师、 经济师，深圳大学中国经济特区研究中心助理研究员、副研究 员、研究员、教授，深圳市应用经济研究会创会会长，山西财 经大学党委常委、副校长（挂职），山西财经大学理论经济学 一级学科博士点学科带头人，山西财经大学资产经营有限公司 董事长，深圳大学中国经济特区研究中心教授、博士生导师。 现任深圳大学经济学院教授、博士生导师，深圳市应用经济研 究会副会长，深圳大学人口研究所所长，兼任山西财 ...

业绩预测 - 公司2024年第一季度业绩预计同向上升[1] - 归属于上市公司股东的净利润预计为96,150万元至125,000万元，比上年同期增长51.65%至97.15%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为94,940万元至123,790万元，比上年同期增长55.04%至102.15%[2] - 基本每股收益预计为0.1773元/股至0.2379元/股，考虑了其他权益工具的影响[2] - 公司2024年第一季度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额预计约为1,210.00万元[4] 业务表现 - 公司把握煤炭市场价格下行窗口，降低燃煤电厂单位发电成本，煤电板块整体效益提升；环保板块因新项目陆续投产，售电量和垃圾处理量增加，利润总额大幅增长[4]

公司基本信息 - 公司股票代码为000027，股票简称为深圳能源[7] - 公司注册地址为深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔楼9层、29-31层、34-41层[8] - 公司网址为www.sec.com.cn，电子信箱为ir@sec.com.cn[9] - 公司主营业务包括各种常规能源和新能源的投资开发，高新技术的研究开发，以及投资兴办与能源相关的实业[10] - 公司经营范围包括能源开发、生产、购销，投资和经营能提高能源使用效益的高科技产业，以及与能源相关的原材料的开发和运输等[12] 财务数据 - 公司2023年营业收入为405.04亿，同比增长7.94%[19] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为20.46亿，同比下降6.94%[19] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为119.30亿，同比增长23.95%[19] - 公司2023年末总资产为1534.59亿，同比增长8.63%[19] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为467.17亿，同比增长1.13%[19] - 公司2023年末每股净资产为6.14元，同比增长3.62%[19] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为8.09亿、10.17亿、11.09亿、11.15亿[22] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.63亿、1.24亿、1.15亿、-0.98亿[22] 业务发展 - 公司2023年营业收入达到4,050,449.54万元，同比增长7.94%[40] - 公司新增装机容量167.09万千瓦，售电量同比上升，营业收入增长主要受益于新项目开发和工程建设推进[40] - 公司现金及现金等价物净增加额达309,370.52万元，同比增加243.45%，主要因盘活应收账款资源开展无追索权保理收款[41] 环保与能源 - 公司2023年底清洁能源装机占比为67.00%，非水可再生能源装机占比34.45%[27] - 公司2023年累计完成垃圾处理量为1,297.22万吨，同比增长11.80%[27] - 公司2023年燃气板块销售气量达22.02亿标准立方米，同比增长60.17%[27] 技术创新 - 公司正在进行城市商业建筑综合智慧能源优化项目，旨在推动能源数智化转型，实现智慧能源业务运营的发展[55] - 公司正在开发基于大数据与AI技术的全厂供热供汽系统智能优化项目，以进一步提高机组运行效率和安全性[56] - 公司完成了锅炉受热面异种钢焊接接头缺陷分级管控及检修策略研究，提高了燃煤锅炉系统的可靠性[57] 公司治理 - 公司持续完善公司的法人治理结构，建立了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构各司其职、协调运作、有效制衡的机制[99] - 公司在董事会内设置足额独立董事名额，并设立了战略、薪酬与考核、提名、审计与风险管理等四个专门委员会[99] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括董事长、副董事长、总裁等职务的变动[105] 环保与排放 - 公司在2023年年度报告中提到，各燃煤电厂已完成超低排放改造，烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物达到国家超低排放标准[182] - 公司积极响应最新环保政策要求，加强脱硫脱硝系统的运行调整和设备维护管理，提升设备运行效率，保证各项污染物排放符合国家及属地环保管理要求[182] - 公司所属垃圾发电企业加强污染防治设施的运行调整和维护管理，确保污染防治设施正常投运，保证设备运行效率[182]

审计机构续聘 - 公司拟续聘毕马威华振为2024年度审计机构[1][2][8] - 续聘议案获董事会八届十九次会议通过，尚需股东大会审议[8] 审计费用 - 2024年度财报审计费201.6万元，内控审计服务费30万元[2][6][8] 毕马威华振情况 - 2022年业务收入超41亿，审计超39亿，证券超19亿[3] - 2022年上市公司年报审计客户80家，收费4.9亿[4] - 2023年承担约270万元债券诉讼赔偿责任[4]

业绩总结 - 2023年公司资产总计1534.59亿元，较2022年增长8.63%[31] - 2023年负债合计976.32亿元，较2022年增长12.29%[34] - 2023年股东权益合计558.28亿元，较2022年增长2.77%[36] - 2023年营业收入405.04亿元，2022年为375.25亿元[48] - 2023年营业利润34.67亿元，2022年为28.91亿元[48] - 2023年净利润27.84亿元，2022年为24.73亿元[48] - 2023年归属于母公司股东的净利润20.46亿元，2022年为21.99亿元[50] - 2023年综合收益总额29.86亿元，2022年为20.16亿元[53] - 2023年基本每股收益0.27元，2022年为0.30元[53] - 2023年母公司营业收入86.76亿元，2022年为119.39亿元[57] - 2023年母公司净利润1.75亿元，2022年为30.76亿元[57] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为119.30亿美元，2022年为96.25亿美元[64] - 2023年投资活动使用的现金流量净额为 - 146.02亿美元，2022年为 - 141.95亿美元[67] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为56.91亿美元，2022年为54.39亿美元[67] - 2023年现金及现金等价物净增加额为30.94亿美元，2022年为9.01亿美元[69] 资产与负债 - 2023年固定资产账面价值为576.78亿元，减值准备余额为20.52亿元[6] - 2023年应收账款账面价值为133.09亿元，坏账准备余额为11.37亿元[11] - 2023年深圳能源集团商誉账面价值为28.69亿元，减值准备余额为0.81亿元[14] - 2023年货币资金为87.63亿元，2022年为73.74亿元[28] - 2023年存放中央银行款项为8.14亿元，2022年为9.98亿元[28] - 2023年存放同业存款为70.51亿元，2022年为52.88亿元[28] - 2023年交易性金融资产为14.53亿元，2022年为10.61亿元[28] - 2023年预付款项为11.32亿元，2022年为12.01亿元[28] - 2023年存货为13.70亿元，2022年为15.62亿元[28] - 2023年流动资产合计为355.61亿元，2022年为319.25亿元[28] - 2023年非流动资产合计1178.98亿元，较2022年增长7.82%[31] - 2023年流动负债合计345.93亿元，较2022年增长10.68%[34] - 2023年非流动负债合计630.39亿元，较2022年增长13.19%[34] 股东权益变动 - 2023年初归属于母公司股东权益合计461.95亿元，年末为467.17亿元[79][82] - 2023年初少数股东权益81.26亿元，年末为91.11亿元[79][82] - 2023年综合收益总额为29.86亿元，其中归属于母公司22.29亿元，少数股东7.57亿元[79] - 2023年少数股东投入资本8.14亿元[79] - 2023年其他权益工具持有者投入资本45亿元，偿还49.99亿元[79] - 2023年与少数股东的权益性交易减少1.75亿元[79] - 2023年中央投资补助1.8亿元[79] - 2023年对股东分配11.01亿元，其中归属于母公司6.66亿元，少数股东4.35亿元[79] - 2023年永续债利息分配7.48亿元[79] - 2023年专项储备提取3.33亿元，使用2.84亿元[82] 会计政策 - 同一控制下企业合并，合并方取得资产和负债按合并日在最终控制方合并财报账面价值计量[112] - 非同一控制下企业合并，购买方付出资产等公允价值之和减被购买方可辨认净资产公允价值份额，正差确认为商誉，负差计入当期损益[113] - 公司将金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[121] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备[145] - 研发阶段支出计入当期损益，开发阶段符合条件的支出资本化[177] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，合同含多项履约义务时按单独售价比例分摊交易价格计量收入[186]