股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月12日14点在天津南开召开[2] - 网络投票系统为上交所系统，5月12日可投票[2] - 本次大会审议9项议案，4月17日通过[7] - 股权登记日为2025年5月6日[13] - 符合要求股东5月7日登记，异地5月8日前送达资料[15]

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-005 天津美腾科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 17 日 14：00 在天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号 会议室以现场结合通讯方式召开，根据《公司法》和《天津美腾科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席邓晓阳先生召集及主持， 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 ...

业绩数据 - 2024年度净利润40,675,292.48元[4] - 最近三年累计营收1,605,621,089.39元[8] - 最近三年平均净利润79,813,624.05元[7] 分红回购 - 每10股派现1.5元，拟派现12,841,797.75元[2][5] - 2024年回购金额62,058,219.41元[5] - 近三年累计分红69,488,688.25元[7] 研发投入 - 近三年累计研发投入188,596,214.99元，占比11.75%[7][8]

业绩相关 - 审计认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[6] - 公司自评2024年12月31日无内控重大缺陷[11][12] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[16] - 公司2013年12月10日登记，资金8811.5万元[27] 未来展望 - 2025年完善内控体系，加强管控架构，形成监督机制[25] 内控标准 - 财务报告内控潜在错报金额占营收>3%等为重大缺陷[21] - 非财务报告内控损失≥总资产1%为重大缺陷[22]

募集资金情况 - 2022年12月发行2211.00万股，每股48.96元，募集资金总额108250.56万元，净额97442.67万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金62652.42万元，2024年度使用27073.62万元[2] - 期末用于现金管理未赎回的闲置募集资金37480.08万元，募集资金账户余额（不含现金管理）150.06万元[2] - 2024年度闲置募集资金现金管理收益1030.51万元[4] - 2023年12月同意使用不超65000.00万元闲置募集资金现金管理，2024年12月同意使用不超38000.00万元[11] - 截至2024年12月31日，已划出27490万元超募资金永久补充流动资金[15] - 报告期内，使用自有资金等支付募投项目并以募集资金等额置换4411.21万元[19] - 承销费用（不含增值税）8476.22万元[3] - 募集资金到账金额99774.34万元[3] - 募集资金账户期初余额9048.22万元[3] 回购股份情况 - 公司回购股份价格上限由不超过35元/股调整为不超过34.71元/股，起始日期为2024年7月1日[21] - 截至2024年12月31日，公司累计回购股份2,818,015股，占总股本88,430,000股的3.19%，支付超募资金6,206.91万元[21] 募投项目情况 - 2024年度募集资金总额为97,442.67万元，本年度投入27,073.62万元，累计投入62,652.42万元[29] - 智能装备生产及测试基地建设项目承诺投资12,103.27万元，截至期末累计投入7,966.57万元，投入进度65.82%，预定可使用状态日期调整为2025年7月[29][31] - 智慧工矿项目承诺投资8,841.88万元，截至期末累计投入765.48万元，投入进度8.66%，预定可使用状态日期调整为2026年1月[29][31] - 研发中心建设项目承诺投资17,000.00万元，截至期末累计投入7,216.47万元，投入进度42.45%，预定可使用状态日期为2026年1月[29] - 创新与发展储备资金项目承诺投资13,000.00万元，截至期末累计投入13,006.99万元，投入进度100.05%，超出部分为募集资金利息[29][32] - 超募资金承诺投资46,497.52万元，截至期末累计投入33,696.91万元，投入进度72.47%[29] 合规情况 - 公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况，使用及披露无违规情形[22][23][24] - 容诚会计师事务所和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[26][27]

担保信息 - 公司拟为莱煤智能不超5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保[1] - 担保预计额度有效期12个月，额度可循环使用[2] - 2025年4月17日董事会审议通过担保议案，无需股东会审议[3] 莱煤智能情况 - 莱煤智能注册资本10000万人民币，美腾科技持股66% [4] - 2024年末资产总额20456.57万元，负债总额10796.68万元[4] - 2024年度营业收入10221.00万元，净利润 - 340.11万元[4] 公司担保现状 - 截至披露日公司对控股子公司担保总额9500万元，占净资产6.58%、总资产5.10% [8] - 公司及控股子公司无合并报表外第三方担保等情况[8] 保荐机构意见 - 保荐机构认为担保事项符合法规要求，无损害股东利益情况[9] - 保荐机构对公司本次担保额度预计事项无异议[9]

财务数据 - 2024年度公司营业收入为54,639.40万元[8] - 2024年末资产总计18.61亿元，2023年末为18.22亿元[2] - 2024年净利润3936万元，2023年为7422万元[3] - 2024年基本每股收益0.47元/股，2023年为0.84元/股[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 102,439,327.26元，2023年为 - 80,741,584.82元[30] - 2024年度营业收入较2023年度增长约15.77%[39] - 2024年度营业成本较2023年度增长约22.55%[39] - 2024年度净利润较2023年度增长约31.87%[39] 应收账款 - 截止2024年12月31日，公司应收账款账面余额为59,512.12万元[11] - 截止2024年12月31日，公司坏账准备为7,444.89万元[11] 审计意见 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认和应收账款坏账准备计提认定为关键审计事项，认为管理层判断恰当[8][10][11][13] 注册资本 - 截至2024年12月31日，公司注册资本和实收资本均为8843.00万元[52] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[63] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按公允价值计量[65] - 金融资产分为以摊余成本计量等三类[85][87][88] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益等三类[89] - 公司存货发出采用加权平均法计价，按成本与可变现净值孰低计量[132][134] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入[189]

天津美腾科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688420 公司简称：美腾科技 天津美腾科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 272 天津美腾科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风 险因素"部分，请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人李太友、主管会计工作负责人王元伟及会计机构负责人（会计主管人员）王丽娟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股 份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税 ...

会议召开情况 - 2024年召开6次股东大会，独立董事出席1次临时股东大会[5] - 2024年召开9次董事会会议，独立董事积极参与讨论提建议[5] 委员会履职情况 - 审计委员会本年应出席3次会议，审议6项议案[7] - 薪酬与考核委员会本年应出席1次会议，审议2项议案[7] - 独立董事专门会议本年应出席1次会议，审议2项议案[7] 报告披露情况 - 公司于8月29日、10月29日披露《2024年半年度报告》及其摘要、《2024年第三季度报告》[18] 人事与政策情况 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[19][20] - 邢月改担任公司第二届董事会独立董事等职务[22] 股票相关情况 - 2024年8月28日审议通过作废2023年限制性股票激励计划部分股票议案[22] - 作废2023年限制性股票激励计划相关股票共740,400股[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，促进公司健康发展[25]

会议情况 - 2024年度召开6次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年度召开9次董事会会议，独立董事参与讨论提建议[6] 委员会审议 - 审计委员会本年应出席6次，亲自出席6次，审议17项议案[8] - 提名委员会本年应出席1次，亲自出席1次，审议1项议案[8] - 薪酬与考核委员会本年应出席2次，亲自出席2次，审议5项议案[8] - 独立董事专门会议本年应出席1次，缺席1次，审议2项议案[8] 其他事项 - 独立董事参加2023年度暨2024年第一季度业绩说明会解答提问[10] - 独立董事完成“2024年第4期上市公司独立董事后续培训”[11] - 报告期内日常关联交易按市场价格确定，未损害股东权益[15] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺，未发生被收购情况[16][17] - 2024年4月19日、4月26日、8月29日、10月29日披露定期报告[18] - 续聘容诚会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[20] - 2024年5月20日魏会生辞去公司相关职务[22] - 邢月改被增补为公司第二届董事会独立董事[22] - 公司董事、高级管理人员2024年度薪酬按规定确定并执行[24] - 2024年8月28日作废2023年限制性股票激励计划部分股票共740.400股[24]