证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-038 江苏卓易信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,791,088 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,791,088 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.0930 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.0930 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢乾先生主持，会议采用现场投票 （一） 非 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-039 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，江苏卓易信息科技股份有限公司于近日 收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公 司完成了 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作。现将有关 情况公告如下： 本次归属股票数量：64.6984 万股 本次归属的股票来源：从二级市场回购的公司人民币 A 股普通股股票。 进行核实并出具了相关核查意见。 （二）2022 年 8 月 25 日至 2022 年 9 月 3 日，公司内部对本次拟激励对象的 姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出 的异议。2022 年 9 月 6 日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.co ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/3/19 | | | | | ，由公司董事长、控股股东、实际控制 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 人兼总经理谢乾先生提议 | | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 3 | 月 | 19 | 日~2024 | 年 | 6 | 月 18 | 日 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | | | | | | | | 回购价格上限 | 元/股 58.00 | | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | 实际回购股数 | 万股 52.87 | | | | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.61% | | | | | | | | | 实际回购金额 | 1,987.16 | 万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 31. ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入32,022.38万元，同比增长13.55%[20][63] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为5,616.05万元，同比增长10.11%[20][63][64] - 2023年公司利润总额5,600.98万元，同比增长20.19%[63] - 2023年经营活动现金流量净额为11398.48万元，较去年同期增加11588.15万元[1] - 报告期末总资产为163965.27万元，较期初增长36.66%[1][63][65] - 2023年归属于上市公司股东的净资产103,793.37万元，同比增长7.97%[63] - 2023年度扣非归母净利润较上年增长110%[1][65] - 2023年度股份支付费用为2134.26万元，对净利润影响为1835.80万元，剔除后归母净利润7451.84万元，同比增长26.72%[1][64] 未来展望 - 2024年预算营业收入40,500万元，预计较2023年增长26.47%[72][74] - 2024年预算利润总额8,000万元，预计较2023年增长42.83%[72][74] - 2024年董事会将推动公司持续稳定发展、做好信息披露、健全规章制度、加强投资者管理[37] - 2024年监事会将监督公司运作、检查财务、监督董高人员勤勉尽责情况[55] 新产品和新技术研发 - 2023年底发布云原生低代码开发工具DevMagic Studio的beta版本[26] 市场扩张和并购 - 2023年收购深圳艾普阳52%股权[23] - 2023年转让子公司卓易文化10.83%股权，确认股权转让投资收益4,127.79万元[20][64] 其他新策略 - 2023年度拟每10股派发现金红利2.00元，预计派发现金总额16,981,146.20元，现金分红占净利润比例30.24%[77] - 2023年度拟每10股转增4股，转增后总股本将增加至120,918,883股[77] - 公司拟增加经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记，该议案于2024年4月18日经第四届董事会第十五次会议审议通过[101] - 公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，该议案于2024年4月18日经第四届董事会第十五次会议审议通过[104] 会议相关 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年5月15日14点30分[10] - 2023年年度股东大会现场会议地点为江苏省宜兴市兴业路298号卓易信息19楼会议室[10] - 网络投票起止时间为2024年5月15日[10] - 通过交易系统投票平台的投票时间为2024年5月15日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[10] - 通过互联网投票平台的投票时间为2024年5月15日的9:15 - 15:00[10] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[8] - 2023年召开7次董事会会议[32] - 2023年召开1次年度股东大会、2次临时股东大会[32] - 2023年战略委员会召开1次会议，审计委员会召开5次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[33][34] - 2023年度监事会召开7次会议，审议多项议案[45] - 2023年度董事会工作报告经公司2024年4月18日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过[15] - 《2023年度监事会工作报告》已通过第四届监事会第十三次会议审议[41] - 《2023年度财务决算报告》已通过第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议[58] 股权相关 - 2022年授予68名激励对象限制性股票145.2376万股，2024年1月拟对63名激励对象归属64.6984万股，占总股本0.74%[30]

报告发布 - 公司2024年4月19日发布2023年年度报告[3] - 2024年4月27日发布2024年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月14日15:00 - 17:00[4][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 召开方式为上证路演中心线上文字互动[5][6] 投资者参与 - 可于2024年5月13日16:00前提问[3][7] - 可在5月14日15:00 - 17:00登录上证路演中心参与[6] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室[8] - 联系电话为0510 - 80322888，邮箱为wangjuan@eazytec.com[9]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月19日，由谢乾提议[3] - 实施期限为2024年3月19日至6月18日[3] - 预计回购金额1000万至2000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数48.56万股，占总股本比0.5584%[3] - 累计已回购金额1826.59万元[3] - 实际回购价格区间31.00元/股至45.17元/股[3] 公司股本 - 截至2024年4月30日，总股本为86956591股[6] 回购价格 - 成交最高价45.17元/股，最低价31.00元/股[6]

营业收入相关 - 本报告期营业收入70,438,700.11元，同比增长8.90%[5] - 2024年第一季度营业总收入70,438,700.11元，较2023年第一季度的64,683,455.80元增长8.9%[19] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润16,923,969.20元，同比增长149.98%，主要系出售云中心资产产生约1500万元处置收益[5][10] - 2024年第一季度净利润20,038,964.14元，较2023年第一季度的6,304,050.66元增长217.9%[20] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润16,923,969.20元，较2023年第一季度的6,770,112.35元增长150.0%[20] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额15,460,067.09元，同比减少46.34%，主要因收到政府补助同比减少及支付职工现金增加[6][10] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为15,460,067.09元，上年同期为28,808,666.45元[24] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，同比增长150.00%，因归属于上市公司股东的净利润增长[6][10] - 2024年第一季度基本每股收益0.20元/股，较2023年第一季度的0.08元/股增长150.0%[21] 加权平均净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.63%，较上年增加0.93个百分点[6] 研发投入相关 - 研发投入合计15,826,411.88元，同比增长51.18%，因2023年三季度收购控股子公司导致合并报表范围变化[6][10] - 研发投入占营业收入的比例为22.47%，较上年增加6.29个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产1,662,465,794.23元，较上年度末增长1.39%[6] - 2024年3月31日货币资金为412,178,771.45元，较2023年12月31日的413,076,512.82元略有下降[15] - 2024年3月31日交易性金融资产为98,789,595.99元，较2023年12月31日的55,180,212.60元增长明显[15] - 2024年3月31日应收票据为1,638,466.19元，较2023年12月31日的760,000.00元有所增加[15] - 2024年3月31日存货为16,611,886.96元，较2023年12月31日的9,244,046.68元大幅增长[16] - 2024年3月31日流动资产合计765,639,565.39元，较2023年12月31日的715,284,592.37元有所增加[16] - 2024年3月31日非流动资产合计896,826,228.84元，较2023年12月31日的924,368,119.42元略有下降[16] - 2024年3月31日资产总计1,662,465,794.23元，较2023年12月31日的1,639,652,711.79元有所增加[16] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,042,622,723.66元，较上年度末增长0.45%[6] - 2024年第一季度所有者权益合计1,203,360,390.72元，较上一时期的1,195,559,182.14元增长0.7%[18] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为7,124户，第一大股东谢乾持股36,644,421股，持股比例42.14%[12] - 前10名无限售条件股东中，谢乾持股36,644,421股，占比未提及[13] 控股股东出资份额相关 - 公司控股股东直接持有中恒企管38.82%的出资份额，并持有中恒企管的股东中易企管36.35%的出资份额[13] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本72,159,028.53元，较2023年第一季度的64,887,284.03元增长11.2%[19] 负债相关 - 2024年3月31日短期借款为205,179,888.89元，较2023年12月31日的155,161,791.67元有所增加[16] - 2024年第一季度流动负债合计317,877,713.64元，较上一时期的286,540,189.65元增长10.9%[17] - 2024年第一季度非流动负债合计141,227,689.87元，较上一时期的157,553,340.00元下降10.4%[17] - 2024年第一季度负债合计459,105,403.51元，较上一时期的444,093,529.65元增长3.4%[17] 经营活动现金收支相关 - 2024年第一季度经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金99,850,878.66元，较2023年第一季度的96,232,284.99元增长3.8%[23] - 2024年第一季度公司经营活动现金流入小计为109,245,254.90元，上年同期为111,887,450.15元[24] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为93,785,187.81元，上年同期为83,078,783.70元[24] 投资活动现金收支及流量净额相关 - 2024年第一季度公司投资活动现金流入小计为96,223,642.80元，上年同期为119,087,176.82元[24] - 2024年第一季度公司投资活动现金流出小计为129,562,812.98元，上年同期为265,270,914.04元[24] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为 - 33,339,170.18元，上年同期为 - 146,183,737.22元[24] 筹资活动现金收支及流量净额相关 - 2024年第一季度公司筹资活动现金流入小计为108,520,779.28元，上年同期为104,650,000.00元[25] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流出小计为92,464,911.30元，上年同期为101,378,402.78元[25] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为16,055,867.98元，上年同期为3,271,597.22元[25] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为 - 811,874.98元，上年同期为 - 114,111,592.07元[25]

业绩总结 - 公司2023年实现收入稳健增长，扣非利润高增长[1] - 公司2023年实现归母净利润0.56亿元，同比增长10.11%[3] - 公司2023年实现收入3.20亿元，同比增长13.55%[2] - 公司2023年实现扣非归母净利润0.06亿元，同比增长110.00%[3] 毛利率和费用率 - 公司2023年毛利率为46.16%，同比下滑4.95个百分点[3] - 公司销售、管理、研发费用率分别为2.25%、19.72%、20.40%[4] 业务展望 - 公司固件和IDE业务共同驱动成长前景值得期待[5] 未来展望 - 公司2023年营业收入预计为417百万元，同比增长30.2%[7] - 2026年预计公司营业收入将达到705百万元，较2022年增长150%[8] - 2026年预计公司净利润将达到132百万元，较2022年增长187%[8] - 公司的ROE预计将从2022年的4.8%增长至2026年的8.8%[8] - 公司的P/E比率预计将从2022年的55.5下降至2026年的21.4[8] - 公司的EV/EBITDA比率预计将从2022年的37.7下降至2026年的15.2[8]

江苏卓易信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字(2024)00672 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 内部控制审计报告 天衡专字(2024)00672 号 江苏卓易信息科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称卓易信息公司)2023年 12月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是卓易信息公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序的遵循程度降低,根 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-032 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省宜兴市兴业路 298 号卓易信息 19 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...