股本与分红 - 2024年末总股本为490,479,944股[6] - 拟向全体股东每10股派发现金股利3.50元人民币（含税）[6] - 合计派发现金股利171,667,980.4元（含税）[6] - 2023年度利润分配方案为每10股派3.5元（含税）红利，股权登记日为2024年6月14日[106] - 现金分红金额为1.716679804亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为51.61%[109] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为4.346299747亿元，累计回购并注销金额为102.287083万元，现金分红比例为142.77%[111] 整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为57.99亿元，较2023年减少5.00%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.33亿元，较2023年减少3.30%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6.08亿元，较2023年增长22.78%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为33.00亿元，较2023年末增长8.53%[22] - 2024年末总资产为74.46亿元，较2023年末增长6.35%[22] - 2024年基本每股收益为0.70元/股，较2023年减少2.78%[23] - 2024年稀释每股收益为0.56元/股，较2023年减少5.08%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为10.69%，较2023年减少1.07个百分点[23] - 2024年分季度营业收入分别为15.68亿元、13.55亿元、13.27亿元、15.49亿元[25] - 2024年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.07亿元、0.83亿元、0.93亿元、0.50亿元[25] - 2024年非经常性损益合计6812.48万元，2023年为6314.83万元，2022年为1128.65万元[27] - 采用公允价值计量的结构性存款期初余额4.01亿元，期末余额1.00亿元，当期变动 -3.01亿元[28] - 公司2024年营业总收入579,869.55万元，同比减少5.00%，营业总成本540,380.46万元，同比减少5.32%[46] - 营业收入5,798,695,470.59元，较上年同期减少5.00%；营业成本5,114,930,227.78元，较上年同期减少5.66%[44] - 销售费用29,994,393.19元，较上年同期减少8.46%；管理费用170,980,212.51元，较上年同期减少6.03%[44] - 财务费用59,449,680.11元，较上年同期增加23.70%；研发费用6,984,159.23元，较上年同期增加15.95%[44] - 经营活动产生的现金流量净额607,590,576.03元，较上年同期增加22.78%；筹资活动产生的现金流量净额 -81,376,664.15元，较上年同期减少124.69%[44] - 2024年税金及附加21,465,921.00元，较2023年增长25.90%；销售费用29,994,393.19元，较2023年下降8.46%；管理费用170,980,212.51元，较2023年下降6.03%；研发费用6,984,159.23元，较2023年增长15.95%；财务费用59,449,680.11元，较2023年增长23.70%[54] - 本期研发投入6,984,159.23元，占营业收入比例0.12%；研发人员56人，占公司总人数比例4.54%[55] - 2024年经营活动现金流量净额607,590,576.03元，较2023年增长22.78%；投资活动现金流量净额 -721,318,556.49元；筹资活动现金流量净额 -81,376,664.15元，较2023年下降124.69%[56] - 货币资金期末余额518,422,872.06元，较上期下降27.89%；交易性金融资产期末余额100,159,041.10元，较上期下降75.05%；应收账款期末余额105,572,668.51元，较上期增长39.79%[57] - 其他应收款期末余额22,874,886.83元，较上期增长63.19%；存货期末余额44,430,912.37元，较上期增长8.44%；合同资产期末余额26,261,493.02元，较上期增长8.71%[57] - 其他流动资产期末余额83,079,229.17元，较上期增长57.63%；长期股权投资期末余额1,649,343,137.84元，较上期增长10.88%；其他权益工具投资期末余额252,426,889.48元，较上期增长256.85%[57] - 投资性房地产期末余额73,083,013.51元，为新增项目；固定资产期末余额3,380,551,819.00元，较上期增长12.09%；在建工程期末余额591,771,476.75元，较上期增长21.61%[57] - 一年内到期的非流动负债期末余额660,256,596.45元，较上期增长670.01%；长期借款期末余额1,001,935,248.95元，较上期下降33.42%；租赁负债期末余额4,926,397.03元，较上期增长54.02%[58] - 报告期末公司长期股权投资164,934.31万元，较期初148,753.91万元同比增长10.88%[61] - 公司总资产74.46亿元，负债总额35.54亿元，资产负债率47.73%[43] - 公司归属于母公司所有者的权益为33.00亿元[43] - 截至2024年12月31日，公司负债总额35.54亿元，其中流动负债16.69亿元，非流动负债18.85亿元，资产负债率47.73%[188] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司全年实现输售气量44.95亿方，同比增长15.79%[30] - 2024年公司营业收入57.99亿元，同比下降5.00%[30] - 2024年公司利润总额4.61亿元，同比增长1.80%[30] - 天然气业务营业收入5,694,384,656.05元，毛利率11.90%，营业收入较上年减少6.14%；充换电及其他业务营业收入64,796,110.05元，毛利率 -18.83%，营业收入较上年增加427.60%[48] - 长输管线营业收入4,972,337,019.59元，毛利率8.82%，营业收入较上年减少10.36%；CNG/LNG营业收入390,543,545.86元，毛利率3.74%，营业收入较上年增加40.67%[48] - 城市燃气营业收入1,751,051,986.49元，毛利率12.93%，营业收入较上年增加5.34%；合并抵消营业收入 -1,419,547,895.89元，毛利率0.14%，营业收入较上年减少0.02%[48] - 安徽省营业收入5,751,276,174.52元，毛利率11.56%，营业收入较上年减少4.74%；安徽省外营业收入7,904,591.58元，毛利率5.80%，营业收入较上年减少80.85%[48] - 广德天然气营业收入53,197.81万元，营业利润4,630.86万元，净利润3,419.39万元[65] - 销售公司营业收入491,355.54万元，营业利润17,571.27万元，净利润13,136.13万元[65] 公司业务发展与战略 - 公司完成入股国信如东LNG接收站项目，推动天然气产业延链强链补链[30] - 公司销售公司荣获国家管网AA级托运商资质，开拓销售贸易市场[30] - 公司为达成安全环保“九无”目标，实施安全风险分级管控和隐患排查治理[33] - 公司建成运营的长输管线覆盖全省16个地市、41个县（区），占全省长输管道总里程约55%[39][40] - 公司子公司签订两份天然气购销合同，与中石油安徽分公司合同量4.49亿立方米，与中石化安徽销售中心合同量4.92亿立方米，均在履行中[49] - 2025年公司计划输售气量约43.27亿立方米，营业收入约57.91亿元[72] - 2025年公司要实现安全生产“九无”目标和8项安全控制指标[72] 行业市场情况 - 预计到2030年，中国天然气在一次能源中占比将提高到15%[40] - 预计到2030年，安徽省天然气消费需求量有望超200亿方[40] - 全国运营的LNG接收站数量达33座，总接收能力提升至1.4亿吨/年以上[36] - 2024年全国天然气表观消费量4260.5亿立方米，同比增长8%[35] - 2024年安徽省天然气消费量达113.7亿立方米，同比增长16.7%[68] 公司治理与会议 - 2023年年度股东大会于2024年5月16日召开，审议通过18项议案[77] - 2024年第一次临时股东大会于2024年9月19日召开，审议通过1项议案[77] - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月13日召开，审议通过2项议案[77] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议[88] - 四届十九次会议于2024年4月11日召开，审议通过27项议案[91] - 四届二十次会议于2024年4月29日召开，审议通过1项议案[91] - 四届二十一次会议于2024年8月28日召开，审议通过6项议案[91] - 四届二十二次会议于2024年9月19日召开，审议通过2项议案[91] - 四届二十三次会议于2024年10月29日召开，审议通过3项议案[91] - 四届二十四次会议于2024年11月27日召开，审议通过7项议案[91] - 四届二十五次会议于2024年12月13日召开，审议通过1项议案[91] - 年内召开董事会会议7次，均为现场会议，通讯方式召开0次，现场结合通讯方式召开7次[93] - 报告期内审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议[95][96][97][98][99] - 2024年4月10日第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过14项议案，包括年度报告、财务决算报告等[95] - 2024年4月26日第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过关于2024年第一季度报告的议案[95] - 2024年8月26日第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过提名罗守生为独立董事候选人的议案[96] - 2024年4月1日第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过2024 - 2026年滚动规划和2024年全年投资计划的议案[99] 人员与薪酬 - 董事长、总经理等吴海年初与年末持股均为120,000股，年度报酬总额81.88万元[79] - 独立董事钱进年度报酬总额4.08万元[80] - 独立董事李鹏峰、孟枫平、章剑平年度报酬总额均为7万元[80] - 独立董事罗守生年度报酬总额1.75万元[80] - 职工监事吴冠琼年度报酬总额49.93万元[80] - 副总经理朱亦洪年度报酬总额72.29万元[80] - 全体董监高年初与年末持股总数均为320,000股，年度报酬总额合计362.26万元[80] - 董事、监事薪酬由公司股东大会确定，高级管理人员薪酬由公司董事会批准[88] - 2024年度公司薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度履职考核，董事会根据业绩和履职情况考评兑现[115] 人员任职变动 - 2024年7月25日，公司独立董事钱进因个人原因辞去独立董事职务，第一次临时股东大会增补罗守生担任独立董事[82] - 2024年9月26日，公司董事米成因工作变动辞去董事职务[82] - 2024年11月27日，公司董事陈圣勇因工作变动辞去董事职务，第二次临时股东大会增补王肖宁、徐伟担任董事[82] - 米成、陈圣勇、钱进离任董事或独立董事职务，王肖宁、徐伟、罗守生补选当选[90] 人员任职情况 - 朱文静自2020年8月起任安徽省能源集团有限公司财务部主任，自2022年5月起任大段家煤业公司监事，自2022年8月起任安徽省能源集团财务公司董事[83][85] - 魏鹏自2021年11月起任安徽省能源集团有限公司资产经营部副主任[83] - 陈新宜自2020年8月起任安徽省能源集团有限公司审计部主任[83] - 倪井喜自2018年12月起任中煤新集能源股份有限公司首席经济师，新能源事业部部长[83] - 吴海自2022年3月起任中石化皖能天然气有限公司董事长、深圳能源燃气投资控股有限公司董事，自2023年12月起任中安能源（安徽）有限公司董事长[84] - 纪伟毅在多家公司任职，

皖天然气（603689）公告，2024年营业收入57.99亿元，同比下降5.00%。归属于上市公司股东的净利润 3.33亿元，同比下降3.30%。拟以2024年末总股本4.9亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.5元 人民币(含税)，合计派发现金股利1.72亿元(含税)。 ...

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理 人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，继续履行该届董事、监 事及高级管理人员的义务与职责。公司董事会、高级管理人员的延迟换届不会影 响公司的正常经营。 特此公告。 安徽省天然气开发股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 | 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于董事会延迟换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会及高级管理人员任期于2025年4月7日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。 鉴于公司新一届董事候选人、高级管理人员候选人的提名工作仍在进行中，为保 持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定董事会延期换届，同时高级管 理人员任期亦相应顺延。公司将积极推进董事 ...

可转债情况 - 2021年11月8日公开发行930万张可转换公司债券，总额9.30亿元[3] - “皖天转债”初始转股价11.12元/股，2024年6月17日起变为7.21元/股[3][4] - 2022年5月12日至2025年3月31日累计转股金额90,067,000元，形成股份12,487,827股，占比2.6547%[2][6] - 2025年1 - 3月累计27,000元“皖天转债”转股，数量3,743股，占比0.0008%[2][6] - 截至2025年3月31日，“皖天转债”尚有839,933,000元未转股，占比90.3154%[2][6] 股份情况 - 2025年1月1日限售股7,595,000股，3月31日变为4,893,010股[8] - 2025年1月1日流通股482,884,944股，3月31日变为485,298,677股[8] - 2025年1月1日总股本490,479,944股，3月31日变为490,191,687股[8] - 2025年2月24日回购注销292,000股限制性股票[8] - 2025年3月10日2,409,990股限制性股票上市流通[8]

理财情况 - 公司用10000万元闲置可转债募集资金买兴业银行结构性存款，期限31天，预计年化收益率1.30/2.15%[6][8] - 最近12个月委托银行理财实际投入138000万元，收回128000万元，收益587.64万元，未收回10000万元[18] - 目前已使用理财额度10000万元，未使用25000万元，总额度35000万元[19] 财务数据 - 2023年12月31日总资产700129.28万元，2024年9月30日为729305.75万元[18] - 2023年1 - 12月营收610387.71万元，2024年1 - 9月为424994.34万元[18] - 2023年1 - 12月净利润33941.15万元，2024年1 - 9月为28974.90万元[18]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月6日14点召开，由董事长吴海主持[3] - 股东大会召集通知于2月19日在指定媒体刊登[1] 投票情况 - 现场出席3人，代表股份342,031,808股；网络投票股东169名，持有2,168,340股[4] - 现场和网络投票股东共172名，持有股份344,200,148股，占公司股份总数70.2179%[4] 议案表决 - 《关于注册发行超短期融资券的议案》同意343,057,362股，占比99.6679%[8] - 《关于注册发行中期票据的议案》同意343,079,562股，占比99.6744%[10]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为172人[5] - 出席会议股东所持表决权股份占比70.2179%[5] - 公司在任董监高全部出席或列席会议[8] 议案表决情况 - 注册发行超短期融资券议案A股同意比例99.6679%[9] - 注册发行中期票据议案5%以下股东同意比例97.4249%[11] - 注册发行超短期融资券议案5%以下股东同意比例97.3739%[11]

股票上市与限售 - 本次上市股数为2409990股，占公司目前总股本的0.49%[3] - 本次股票上市流通日期为2025年3月10日[3] 股权激励 - 2023年2月17日向262名激励对象授予781.60万股限制性股票，授予价格4.81元/股[7] - 2024年1月11日完成22.10万股限制性股票注销，剩余759.50万股[8] - 2024年2月24日完成29.20万股限制性股票注销，剩余730.30万股[9] - 2025年3月10日第一个解除限售期，246人可解除限售240.999万股，剩余489.301万股[11] - 激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为获授总数的33%[12] 业绩指标 - 2023年度净资产收益率为11.54%，剔除股份支付费用后为11.76%，均不低于同行业均值4.30%[14] - 以2021年度净利润为基数，2023年度净利润增长率为70.11%，剔除股份支付费用后为73.25%[14] - 2023年度应收账款周转率为60.90次，不低于同行业均值29.33次[14] 股份变动 - 有限售条件流通股份变动前为730.3万股，本次变动 -240.999万股，变动后为489.301万股[24] - 无限售条件流通股份变动前为48288.4944万股，本次变动 +240.999万股，变动后为48529.4934万股[24] - 公司总股本变动前为49018.7944万股，本次变动0，变动后为49018.7944万股[24] 合规情况 - 安徽天禾律师事务所认为公司本次解除限售已取得必要批准和授权[22] - 本次解除限售已满足《激励计划》规定条件，符合相关法律法规[22] - 公司尚需履行信息披露义务及办理相关解除限售手续[22]

激励计划时间节点 - 2022年12月9日审议通过激励计划相关议案[7] - 2022年12月23日收到实施激励计划批复[8] - 2023年1月17日股东大会通过激励计划相关议案[8] - 2023年1月17日审议通过调整激励对象名单及授予数量议案[9] - 2023年10月27日审议通过调整回购价格及回购注销部分限制性股票议案[9] - 2025年1月23日审议通过调整回购价格等议案及第一个解除限售期条件成就议案[9] 解除限售条件 - 第一个解除限售期为2023年2月17日起24个月后首个交易日至36个月内最后交易日，比例33%[11] - 需财务和内控审计报告无否定或无法表示意见[12] - 上市后最近36个月内无未按规定利润分配情形[12] - 激励对象最近12个月未被认定为不适当人选[13] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年为考核年度，2023年净资产收益率不低于9.09%且不低于同行业均值[15] - 以2021年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于13.64%[15] - 2023年应收账款周转率不低于40次且不低于同行业均值[15] 激励对象考核 - 个人考核分年进行，绩效分四档，对应标准系数不同[17][18] - 上一年度考核达标才具备当年度解除限售资格[19] 解除限售情况 - 第一个限售期已届满，公司和激励对象无影响解除限售情形[20][21][22] - 公司满足业绩考核目标，246名激励对象2023年绩效考核达标，解除限售系数为1[24] - 2025年3月10日240.999万股限制性股票上市流通[25] - 变动后有限售条件流通股从7303000股变为4893010股，无限售条件流通股从482884944股变为485294934股[28] - 第一个解除限售期条件已成就，待董事会办理解除限售事宜[29]

融资计划 - 拟申请注册发行不超10亿元超短期融资券，期限不超270天[14] - 拟申请注册发行不超15亿元中期票据，期限不超5年[23] - 两者注册有效期均为两年，目的为补充营运资金等[14][23][16][24] 发行安排 - 均采用余额包销方式承销，公开发行[17][26] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权经营层办理中期票据发行事宜[27] - 授权有效期自股东大会通过起，在注册及存续期内有效[27]