公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人，占比超三分之一[1] - 2024年召开2次股东大会和8次董事会会议，独立董事参会无缺席[4] - 报告期内召开1次独立董事专门会议，独立董事发表同意意见[6] 合规情况 - 2024年关联交易表决合规，未损害股东利益[9] - 报告期内公司及控股股东未违反承诺履行[9] 审计与财务 - 2024年4月续聘立信会计师事务所为审计机构[10] - 报告期内未更换会计师事务所[11] - 报告期内无重大会计政策变更或差错更正[12] 人事变动 - 2024年9月提名并续聘田涛为财务总监，任期三年[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，参加培训推动公司发展[15]

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入110.19亿元，上年同期136.23亿元，同比减少19.11%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.70亿元，上年同期3.13亿元，同比减少13.80%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.66亿元，上年同期2.36亿元，同比增加12.86%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-5.28亿元，上年同期-1.11亿元，同比减少374.05%[4] - 本报告期基本每股收益0.37元/股，上年同期0.44元/股，同比减少15.91%[4] - 本报告期末总资产181.92亿元，上年度末179.14亿元，同比增加1.55%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益80.93亿元，上年度末78.23亿元，同比增加3.45%[4] - 2025年第一季度营业总收入为110.19亿元，2024年第一季度为136.23亿元，同比下降19.11%[15] - 2025年第一季度净利润为3.37亿元，2024年第一季度为3.85亿元，同比下降12.48%[15] - 2025年第一季度基本每股收益为0.37元/股，2024年第一季度为0.44元/股，同比下降15.91%[16] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -5.28亿元，2024年第一季度为 -1.11亿元，同比下降374.96%[18] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计337.43万元，其中政府补助486.59万元，非流动性资产处置损益-3942.87元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数46461户[9] - 钱晓钧持股1.25亿股，持股比例17.38%，质押1777万股[9] - 钱晓钧持有125,224,678股人民币普通股，刘泉持有124,000,439股人民币普通股，二者为一致行动人[10] 特定时间点资产负债项目变化 - 2025年3月31日货币资金为5,727,221,378.33元，较2024年12月31日的6,301,604,610.38元有所减少[11] - 2025年3月31日交易性金融资产为860,288.32元，较2024年12月31日的5,345,258.31元大幅减少[11] - 2025年3月31日应收账款为1,652,261,341.09元，较2024年12月31日的1,363,839,781.60元有所增加[11] - 2025年3月31日预付款项为7,932,883,099.77元，较2024年12月31日的7,628,764,086.60元有所增加[11] - 2025年3月31日流动资产合计为16,956,288,779.02元，较2024年12月31日的16,785,240,990.21元有所增加[11] - 2025年3月31日非流动资产合计为1,235,716,772.61元，较2024年12月31日的1,128,454,943.41元有所增加[12] - 2025年3月31日资产总计为18,192,005,551.63元，较2024年12月31日的17,913,695,933.62元有所增加[12] - 2025年3月31日负债合计为9,003,039,071.69元，较2024年12月31日的9,062,027,599.62元有所减少[13] - 2025年3月31日所有者权益合计为9,188,966,479.94元，较2024年12月31日的8,851,668,334.00元有所增加[13] 2025年第一季度现金流量相关指标同比变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.98亿元，2024年第一季度为 -14.43亿元，同比下降79.35%[18] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.17亿元，2024年第一季度为 -1.32亿元，同比增长264.69%[19] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为125.32亿元，2024年第一季度为133.11亿元，同比下降5.85%[17] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为129.83亿元，2024年第一季度为134.61亿元，同比下降3.54%[18] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为5.9亿元，2024年第一季度为1.8亿元，同比增长227.78%[19] - 2025年第一季度偿还债务支付的现金为4.32亿元，2024年第一季度为3.43亿元，同比增长25.95%[19]

北京国联视讯信息技术股份有限公司2024 年年度报告 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 261 公司代码：603613 公司简称：国联股份 北京国联视讯信息技术股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘泉、主管会计工作负责人钱晓钧及会计机构负责人（会计主管人员）田涛声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第九届董事会第五次会议审议通过，2024年度公司利润分配方案为：以实施权益分派 股权登记日的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.66元（含税），共计派发现金红利47,436,992.66元（含税）。 公司于2024年4月26日、2024年5月21日召开了公司第八届董事 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，北 京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"）董事会 审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行相关职责，充分发挥专业作用。现将 公司董事会审计委员会在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 报告期内，公司审计委员会原由独立董事赵素艳女士、朱其胜先生、董事田 涛先生 3 名成员组成，为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会 规范运作，公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议 《关于调整公司董事会审计委员会部分委员的议案》，董事会同意对董事会审计 委员会部分委员进行调整，调整后第八届审计委员会由独立董事赵素艳女士、朱 其胜先生，董事王挺先生 3 名成员组成。 2024 年 9 月 20 日，公司完成了董事会换届选举工作，第九届董事会审计委 员会依旧由独立董事赵素艳女士、朱其胜先生，董事王挺先生 3 名成员组 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规及规范性文件的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中 金公司"或"保荐机构"）作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称 "国联股份"或"公司"）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，对国联股份 非公开发行股票募集资金 2024 年度存放与实际使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407 号）核准，公司非公开发行人民 币普通股（A 股）32,990,858 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，发行价格为每 股人民币 74.75 元，募集资金总额为人民币 2,466,066,635.50 元，扣除发行费用 后， ...

关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京国联视讯信息技术股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IRDO- BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是国联股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计国联股份 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解国联股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与己审计财务报表一并阅读。 本报告仅供国联股份为披露 2024年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 专项报告第1页 计师事务所(特殊普通台 china shu lun pan certified public accountan (此页无正文) 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 ...

信会师报字[2025]第 ZG11868 号 | 目 | 录 | 页 | 次 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 专项报告 | ⚫ | 1-2 | | | | | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 年度非经营 | ⚫ | 2024 | 1-2 | 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11868 号 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 北京国联视讯信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"国 联股份"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 20 日出具了 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-011 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 及下属子公司（包括全资子公司、控股子公司、参股公司，下同）拟向银行等金 融机构申请总额不超过 13.50 亿元人民币的综合授信额度，具体金额以金融机构 实际审批的授信额度为准。 本次担保预计情况：公司及下属子公司本次综合授信担保额度不超过 13.50 亿元人民币，系公司为下属子公司担保，下属子公司为公司担保，各下属子公司 之间可以相互担保, 公司及下属子公司间的担保额度可调剂。公司为参股公司按 持股比例提供担保时，其剩余股东将按出资比例提供同等担保，以保障公司利益 不受损害。 被担保人名称：国联股份及下属子公司。 截至本次担保发生前：公司实际发生的担保余额为 172,000.00 万元，占公 司最近一期经审计净资产的 21.99%，全部为公司及 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会审计委员会 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对会计师事 务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 人员信息：上年度末合伙人数量为 296 人，注册会计师为 2,498 人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 743 人。 （二）聘任情况 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 （一）基本信息 在执行审计工作的过程中，立信针对公司的服务需求及公司实际情况，制定 了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开， 其中包括收入确认、成本核算、递延所得税确认、合并报表、关联方交易等。立 信全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-008 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，北京国 联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"）现将非公开 发行 A 股股票募集资金 2024 年年度存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407 号）核准，公司非公开发行人 民币普通股（A 股）32,990,858 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，发行价格 为每股人民币 74.75 元，募集资金总额为人民币 2,466,066,635.50 元，扣除发 行 ...