证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-059 中国化学工程股份有限公司 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 5 日（星期二）前通过链接 https://s.comein.cn/AKPf9 或使用微信扫描下方小程序码报名 参加会议。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 1 会议召开时间：2024 年 11 月 5 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：进门财经（https://s.comein.cn/AKPf9） 会议召开方式：网络方式及电话会议 年 10 月 31 日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《中国化学 2024 年第 三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年前三季度经营成果、财务状况等情况，公司定于 2024 年 11 月 5 日 15:00-16:00 在进门财经（https://s.comein.cn/AKPf9）举 办"中国化学 ...

重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十二次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以书面方式送达。 会议于 2024 年 10 月 29 日在中国化学大厦以现场会议的方式召 开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的 召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程、监事会议事规 则的相关规定。会议由监事会主席徐万明先生主持。 证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-058 二、监事会会议审议情况 中国化学工程股份有限公司 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司全体监事均出席本次监事会。 本次监事会所有议案均获通过。 中国化学工程股份有限公司 二○二四年十月三十一日 2 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1 ...

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司合同总金额2840.82亿元[4][6] - 建筑工程承包业务合同金额2710.21亿元，项目2416个[4] - 化学工程业务合同金额2116.95亿元，项目1915个[4] 市场分布 - 境内合同金额2183.65亿元，境外657.17亿元[6] 重大合同 - 9月中煤榆林煤炭深加工基地全厂系统工程合同12.58亿元[7] - 9月新建阳城县台头化工园区项目合同9.00亿元[7] - 9月中煤榆林煤炭深加工基地水处理工程合同7.27亿元[7]

募资情况 - 非公开发行不超147,990万股新股获核准[2] - 实际发行1,176,470,588股，发行价8.50元/股，募资9,999,999,998.00元，净额9,967,087,027.63元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金净额996,968.00万元[4] 资金使用 - 前期按项目使用募集资金953,652.25万元，含多个项目及还贷等[4] - 截至2024年6月30日，手续费支出0.03万元，利息收入3,003.78万元，余额46,319.50万元[4] 资金管理策略 - 成达公司以自有外汇垫付境外项目支出并等额置换，可提效降成本[5] - 2024年10月10日会议通过成达公司使用自有外汇支付募投项目资金并等额置换议案[7] - 该事项无需股东大会审议，保荐机构无异议[7][8]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议通知于2024年9月27日书面送达[2] - 会议于2024年10月10日在化学大厦现场召开[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过成达公司使用自有外汇支付募投项目资金并等额置换议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 事项影响 - 该事项提高募集资金使用效率，降低财务成本[4] - 不影响募投项目，未改变用途及损害股东利益[4]

股权结构 - 华陆、万华化学孙公司、员工持股平台在四川万陆和烟台万陆持股比例为20%、75%、5%[2] 贷款授信 - 四川万陆申请两笔银行贷款授信4.19亿、8.30亿元，烟台万陆计划申请4.67亿元[4] 反担保 - 华陆按20%为万华化学反担保，金额不超3.432亿元[2] - 2024年10月10日董事会通过反担保议案[12] 财务数据 - 2023年底资产2530.40亿、负债1585.86亿、净资产944.54亿[8] - 2024年中资产2942.40亿、负债1946.13亿、净资产996.26亿[8] - 2023年营收1753.61亿、净利润182.99亿[9] - 2024年上半年营收970.67亿、净利润89.72亿[9] 担保情况 - 截至披露日，公司及子公司对外担保64.74亿，占净资产11.26%[14] - 截至披露日，公司无逾期担保[3]

关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的公告 证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-054 中国化学工程股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于成达公司使用自有外汇支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司子 公司成达公司根据募投项目实施情况使用自有外汇支付募投项 目所需资金，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户等额 转入成达公司相关账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用 资金。公司保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2 式先行垫付上述相关支出，并以募集资金等额置换。 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有 限公司非公开发行股票的 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第二十一次会议通知于2024年9月27日发出，10月10日通讯会议召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 审议议案 - 审议通过成达公司使用自有外汇支付募投项目资金并等额置换议案[3] - 审议通过华陆公司为万华化学提供反担保议案[4]

报告评级 - 维持增持评级 [2] 报告核心观点 - 中国化学前8月新签2448亿元,同比增长20%,其中化学工程增长23%,海外新签增长237% [3][4] - 公司拓展高附加值的新材料领域,如高性能纤维、高端尼龙新材料、可降解塑料等,主攻己内酰胺、己二腈、气凝胶等技术 [4] - 中国化学是国内石油和化学工业工程领域的龙头,当前股价处于历史底部估值水平,有望受益于证监会的市值管理政策 [4] 财务数据总结 - 2024年前8月新签订单2561亿元,同比增长20%,其中工程类订单2448亿元,同比增长21% [4][8] - 2024年前8月境外新签订单627亿元,同比增长237% [4][8] - 公司2024年预测EPS为0.98元,同比增长10% [4] - 公司当前市盈率7.6倍,处于近10年历史底部15%水平 [4]

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-051 二○二四年九月二十七日 中国化学工程股份有限公司 关于董事、总经理工作调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到董事、总经理文岗先生的书面辞职报告，因工作调整原 因，文岗先生申请辞去公司董事、总经理职务。辞职后，文岗先 生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等 有关规定，文岗先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低 人数，不会影响公司董事会正常运作，文岗先生的书面辞职报告 自送达公司董事会时生效。 文岗先生在公司任职期间，恪尽职守、开拓创新、担当作为， 为公司经营管理、规范运作、高质量发展发挥了重要作用，公司 及公司董事会对文岗先生为本公司所作出的突出贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 中国化学工程股份有限公司 ...