山东华鲁恒升化工股份有限公司章程 （二〇二五年三月二十七日修订） 第一章 总 则 第一条 为维护山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称"公司")、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》) 、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经山东省经济体制改革委员会"鲁体改函字[2000]第 29 号"文批准， 并取得了山东省人民政府"鲁政股字[2000]13 号"《山东省股份有限公司批准证 书》，以发起方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营 业执照号为 3700001806025。 第三条 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证 监发行字[2002]27 号"文核准，于 2002 年 6 月 5 日首次向社会公众发行人民币 普通股 6000 万股，于 2002 年 6 月 20 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：山东华鲁恒升化工股份有限公司。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对 ...

山东华鲁恒升化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（郭绍辉） 2024年度，本人作为山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事，担任提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。根据 《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司 独立董事专门会议制度》、《公司独立董事年报工作制度》等有关法律、法 规、公司章程及相关规定的要求，本人积极出席公司董事会、股东大会及上 述委员会会议，认真审议各项议案，审慎、诚信、勤勉地履行独立董事职责， 并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，维护公司利益，保 障了全体股东，特别是中小股东的合法权益不受损害。现将2024年度履行职 责情况述职如下。 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭绍辉，应用化学博士。2011 年 9 月至 2021 年 9 月中国石油大学（北 京）任教授、副院长。2022 年 5 月起担任公司独立董事。 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务；本 人及近亲属未持有公司股票，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司 及公司主 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄蓉，管理科学（会计学方向）博士。曾在长城计算机软件与系统 有限公司（上海）、纽约市立大学、长江商学院工作；现任复旦大学管 理学院会计学教授；曾任贵州燃气公司独立董事。 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 山东华鲁恒升化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（黄蓉） 2024年4月26日，本人被山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称 "公司")聘为独立董事并担任审计委员会召集人、提名委员会委员。 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、 《公司独立董事专门会议制度》、《公司独立董事年报工作制度》等有 关法律、法规、公司章程及相关规定的要求，本人积极出席公司董事会、 股东大会及上述委员会会议，认真审议各项议案，审慎、诚信、勤勉地 履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立 意见，维护公司利益，保障了全体股东，特别是中小股东的合法权益不 受损害。现将2024年度履行职责情况述职如下。 1. 参加董事会情况 本年自担任独立董事以来，本人积极参加公司董事会、各委员会及 股东大会会议，现场工作时间大约 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入34,226,018,627.13元，较2023年增长25.55%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3,902,593,305.73元，较2023年增长9.14%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产31,018,229,487.11元，较2023年末增长7.36%[21] - 2024年末总资产46,657,911,907.48元，较2023年末增长5.92%[21] - 2024年基本每股收益1.841元／股，较2023年增长9.00%[22] - 2024年加权平均净资产收益率13.05%，较2023年增加0.24个百分点[22] - 2024年第一季度营业收入7,978,040,671.96元，归属于上市公司股东的净利润1,065,362,337.51元[24] - 2024年第二季度营业收入8,997,274,733.27元，归属于上市公司股东的净利润1,158,880,516.84元[24] - 2024年第三季度营业收入8,204,647,462.69元，归属于上市公司股东的净利润824,649,975.25元[24] - 2024年非经常性损益合计3266.14万元，2023年为 -1.28亿元，2022年为 -1.27亿元[26] - 2024年应收款项融资期初余额22.87亿元，期末余额18.89亿元，当期变动 -3.98亿元，对当期利润影响 -5704.44万元[30] - 2024年公司实现营业收入342.26亿元、归属于上市公司股东的净利润39.03亿元、经营活动产生的现金流量净额49.68亿元，同比分别增长25.55%、9.14%和5.36%[40] - 2024年营业收入342.26亿元，上年同期272.60亿元，变动比例25.55%；营业成本278.21亿元，上年同期215.76亿元，变动比例28.95%[42] - 营业收入较上年同期上升25.55%，主要因子公司产品销量增长[43] - 营业成本较上年同期上升28.95%，主要因子公司产品销量增长[43] - 销售费用为88,956,619.26元，较上年同期上升47.95%，因工资及仓储费用增加[43] - 财务费用为220,305,651.56元，较上年同期上升223.39%，因子公司借款利息支出增加[43] - 研发费用为660,664,766.54元，较上年同期上升14.23%，因费用化研发投入增加[43][44] - 经营活动产生的现金流量净额为4,968,115,816.50元，较上年同期上升5.36%，因产品销售收入增加[43][44] - 2024年经营活动现金流入小计32,573,422,161.80元，较2023年增长26.79%，流出小计27,605,306,345.30元，增长31.61%，净额4,968,115,816.50元，增长5.36%[57] - 2024年投资活动现金流入小计6,165,362.47元，较2023年减少99.83%，流出小计5,080,715,840.91元，减少53.86%，净额 -5,074,550,478.44元[57] - 2024年筹资活动现金流入小计2,314,726,872.94元，较2023年减少54.31%，流出小计2,702,830,911.69元，增长12.26%，净额 -388,104,038.75元[57] - 货币资金2024年12月31日为13.98亿元，占总资产3.00%，较2023年12月31日减少31.52%，因项目投资增加及新增半年度分红[58] - 应收票据2024年12月31日为4981.45万元，占总资产0.11%，较2023年12月31日增加208.07%，因收到商业承兑汇票增加[58][59] - 应收账款2024年12月31日为8375.27万元，占总资产0.18%，较2023年12月31日增加47.37%，因国内信用证结算增加[58][59] - 在建工程2024年12月31日为48.31亿元，占总资产10.36%，较2023年12月31日增加50.95%，因子公司在建项目投入增加[58][59] - 短期借款2024年12月31日为0，较2023年12月31日减少100%，因清偿短期借款[58][59] - 应付票据2024年12月31日为8.45亿元，占总资产1.81%，较2023年12月31日增加71.47%，因开具银行承兑汇票增加[58][60] - 应付账款2024年12月31日为23.04亿元，占总资产4.94%，较2023年12月31日减少30.49%，因应付工程设备款减少[58][60] - 一年内到期的非流动负债2024年12月31日为11.98亿元，占总资产2.57%，较2023年12月31日增加324.87%，因一年内到期的长期借款增加[58][60] - 租赁负债2024年12月31日为4658.59万元，占总资产0.10%，较2023年12月31日增加261.89%，因新增土地租赁[58][60] - 预计负债2024年12月31日为0，较2023年12月31日减少100%，因装置运营补偿金及技术使用费支付完成[58][61] 各条业务线数据关键指标变化 - 化工行业营业收入26,343,053,935.61元，营业成本22,140,608,106.38元，毛利率15.95%，营业收入比上年增25.16%，营业成本比上年增27.85%，毛利率减少1.76个百分点[45] - 新能源新材料相关产品生产量431.35万吨，销售量255.22万吨，库存量9.38万吨，生产量比上年增9.25%，销售量比上年增17.12%，库存量比上年增18.88%[47] - 化工行业直接材料成本17,784,144,830.87元，占总成本比例80.32%，较上年同期变动比例23.18%[50] - 化肥行业直接材料成本3,889,150,975.55元，占总成本比例76.04%，较上年同期变动比例34.98%[50] - 新能源新材料相关产品合计成本14,285,985,804.66元，较上年同期增长11.54%[51] - 有机胺产品合计成本2,347,034,110.81元，较上年同期增长0.71%[51] - 化学肥料产品合计成本5,115,084,199.12元，较上年同期增长38.75%[51] - 新能源新材料相关产品营收164.33亿元，同比增长13.07%，毛利率减少4.17个百分点[101] - 有机胺营收25.11亿元，同比增长6.54%，毛利率减少6.33个百分点[101] - 化学肥料营收72.97亿元，同比增长29.90%，毛利率增加5.17个百分点[101] - 醋酸及衍生品营收40.70亿元，同比增长27.62%，毛利率增加6.67个百分点[101] - 其他产品营收34.84亿元，同比增长21.80%，毛利率增加2.68个百分点[101] - 销售合同营业收入337.95亿元，同比增长25.52%[102] 公司业务板块及项目进展 - 公司主要业务板块包括新能源新材料相关产品、化学肥料、有机胺、醋酸及衍生品等[36] - 蜜胺树脂单体材料原料及产品优化提升项目、尼龙66高端新材料项目己二酸装置相继投产，酰胺原料优化升级等项目如期推进[33] - 尼龙66高端新材料项目己二酸装置投产，20万吨/年二元酸、酰胺原料优化升级等项目开工建设[65] - 荆州恒升蜜胺树脂单体材料原料及产品优化提升项目和碳酸氢铵装置投产，化肥产能进一步提高[68] 行业环境及政策 - 2024年化工行业景气度较低，公司发挥成本领先优势，运营稳中有进[35] - 到2025年底，合成氨行业能效标杆水平以上产能占比提至30%，2024 - 2025年形成节能量约500万吨标准煤、减排二氧化碳约1300万吨[66] - 2024年12月公告2025年对尿素、复合肥、磷酸氢铵3种化肥的配额税率继续实施1%的暂定税率[67] - 2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消费占比达18.9%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨[69] - 2025年，非化石能源消费占比达到20%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨[69] 公司核心竞争力 - 公司具有成本、创新、管理三大核心竞争力[37][38][39] 公司环保与质量情况 - 全年环境污染事故为零，重大环保投诉事件为零，上级监督监测及自行监测主要污染物达标率100%，出厂产品质量合格率100%[34] - 公司全年环境污染事故为零，重大环保投诉事件为零，上级监督监测及自行监测主要污染物达标率100%，年内完成8个产品的碳足迹核算[72] - 公司全年出厂产品质量合格率100%，全年无质量事故，各级市场监管部门监督抽查产品质量全部合格[72] 行业市场情况 - 尼龙6需求结构中，锦纶长丝行业约占总需求的53%，工程塑料行业约占15%，工业丝行业占比7%，BOPA薄膜行业占比6%，短纤行业占比4%，渔网、超纤以及地毯丝行业合计占比5%[73] - 报告期内，尼龙6行业产能788吨，产量634万吨，开工率80%[74] - 2024年国内己内酰胺产能705万吨，产量660万吨，平均开工率94%，表观消费量655万吨，公司与国内聚合工厂合作比例超95%[75][76] - 己二酸行业有效产能390万吨，产量245万吨，有效开工率63%，公司国内商品量市场占有率约20%[76][77] - 异辛醇行业产能约350万吨，产量约284万吨，开工率约81%，公司产品市场占有率约10%，稳定合作客户占比80%以上[77][78] - 碳酸二甲酯国内有效产能约360万吨，产量约191万吨，平均开工率53%，表观消费量161万吨，公司产能居全球第一，国内市场占有率超30%，锂电池电解液行业超60%[79] - 尿素国内有效产能7815万吨，产量6500万吨，产能利用率83%，表观消费量6393万吨，出口26万吨左右，公司国内市场占有率4.6%左右[80][81] - DMF行业产能180万吨，产量75万吨，开工率42%，公司产品国内市场占有率达30%[83] - 公司甲胺商品量约56万吨，国内市场占有率达50%以上[84] - 己内酰胺尼龙6消费占比98%，少量用于工程塑料和己二胺行业，占比分别为1%[75] - 己二酸PU多元醇等行业占总需求52%左右，TPU行业占30%左右，尼龙66及盐占19%左右，PBAT等其他行业占11%左右[76] - 异辛醇下游增塑剂行业约占总需求87%，丙烯酸辛酯行业约占7%，其他消费占6%[77] - 醋酸需求结构中醋酸酯类约占26%，PTA行业约占27%，醋酸乙烯约占17%，氯乙酸和甘氨酸行业约占8%[85] - 报告期内醋酸国内产能1220万吨，产量1120万吨，平均开工率91%，国内消费量994万吨[85] 公司产能利用率 - 尼龙6切片设计产能20万吨，产能利用率112.47%；己二酸设计产能52.66万吨，产能利用率52.33%；碳酸二甲酯设计产能60万吨，产能利用率102.11%；尿素设计产能307万吨，产能利用率111.99%；DMF设计产能48万吨，产能利用率47.68%；醋酸设计产能150万吨，产能利用率96.15%[94] 公司产能增加情况 - 2024年11月公司增加年产尿素52万吨，12月增加年产己二酸20万吨[96] 公司原料采购情况 - 原料煤采购量861.42万吨，耗用量856.95万吨，价格同比变动比率 -8%；苯采购量59.10万吨，耗用量59.79万吨，价格同比变动比率14%；丙烯采购量25.05万吨，耗用量25.10万吨，价格同比变动比率 -1%[98] - 蒸汽采购量5156920GJ，耗用量5156920GJ，价格与去年同比保持相对稳定[99] 公司子公司情况 - 2024年12月31日，荆州恒升注册资本50亿元，公司出资35亿元，持股70%，期末总资产166.50亿元，净资产60.32亿元，经营收入74.98亿元，净利润9.19亿元[103] 公司未来规划 - 公司预计2025年实现销售收入347亿元[107] 公司治理结构与制度 - 报告期内，公司三次修订《公司章程》，修订七项制度，新制定两项制度[111] - 公司股东大会

山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于公司使用自有资金进行结构性存款的公告 证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2025-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行结构性存款 的议案》。为提高资金使用效率，降低财务费用，根据公司现金流情况，在保证日 常生产经营、股利分配、项目建设等各种资金需求的前提下，公司拟使用最高额度 不超过人民币 20 亿元的自有资金进行银行结构性存款，单项产品期限最长不超过 1 年。期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日内有 效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使决策权 并签署相关合同文件。 一、使用自有资金进行结构性存款的基本情况 1、目的 为提高资金使用效率，在保证公司日常生产经营、分配股利及项目建设等各 种资金需求的前提下，公司使用最高额度不超过人民币20亿元 ...

2. 2024 年 4 月 23 日，审计委员会召开会议，在全面了解公司一季度生产运营 的基础上，审议了公司 2024 年第一季度报告。审计委员会认为：公司所编制的财务 报表符合《企业会计准则》的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 3 月 31 日的财务状况、2024 年一季度的经营成果和现金流量等相关信息。同意将该议案 提交公司董事会审议。 山东华鲁恒升化工股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据有关法律法规以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作制度》等 规定，山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。 报告期内，公司第九届董事会审计委员会由 3 名董事（人员包括黄蓉女士、吴 非先生、张成勇先生，其中黄蓉女士、吴非先生为独立董事）组成，审计委员会召 集人由具有专业会计资格的独立董事黄蓉女士担任。现就审计委员会 2024 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会 2024 年度会议召开情况 1. 2024 年 3 月 28 日，审计委员会召开会议，对《公司 2023 年度财务决算报 告》、《 ...

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2025-014 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （4）注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层； （5）首席合伙人：张晓荣 拟续聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘任会计师事务所事项的情况说明 上会会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的 会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为 公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地 完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义 务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作独立性、客观性和连续性，公司拟 续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构及内 部控制审计机构，聘期为一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）会计师事务所名称：上会 ...

公司代码：600426 公司简称：华鲁恒升 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 二. 内部控制评价结论 山东华鲁恒升化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2025-015 山东华鲁恒升化工股份有限公司 日常关联交易公告 为保证公司日常经营的顺利进行，降低运营费用，维护全体股东利益，公司自 上市以来，一直与控股股东、控股股东的子公司、实际控制人的子公司发生着诸如 房屋、土地、铁路、劳务、产品购销等方面的关联交易。2024年，公司按照《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与 关联交易》、《公司关联交易管理办法》等的相关要求，对已到期的日常关联交易协 议进行了统一梳理并重新签订，具体内容详见公司于2024年3月30日在上交所网站 （www.see.com.cn）及相关媒体披露的《公司日常关联交易公告》。但随着公司科技 研发园的投入使用，公司办公条件得到较大改善，不再需要租用山东华鲁恒升集团 有限公司（以下简称"母公司"）的办公场所，同时母公司及山东华鲁恒升集团德化 设计研究有限公司（以下简称"德化设计公司"）为改善其办 ...