关联交易概况 - 本次有28项日常关联交易，费用总额占公司最近一期经审计净资产绝对值比例少于5％，需董事会审议批准并披露，无须股东大会批准[3][18][21] - 公司董事会于2025年3月26日审议批准年度日常关联交易事项[6] - 公司与感动科技等多家公司签署关联交易框架协议或协议[7][8][9][10][12][13][15] 关联交易金额 - 2024年公司接受感动科技劳务预计1666.5万元，实际发生1393.81万元[24] - 2024年公司接受人才集团劳务预计2850万元，实际发生1344.11万元[24] - 公司接受关联人提供劳务合计预计84783.26万元，实际发生65362.58万元[30] - 公司向关联人提供劳务合计预计18169.69万元，实际发生15133.53万元[31] - 公司接受关联人提供租赁合计预计3544.61万元，实际发生910.39万元[32] - 公司向关联人提供租赁合计预计5045.774万元，实际发生3329.004万元[32] - 公司向关联人提供租赁2025年初至披露日为10075.474万元，2024年实际为8061.664万元[33] - 公司向关联人采购物资2025年初至披露日为6295.98万元，2024年实际为161.11万元[34] - 公司向关联人出售物资2025年初至披露日为529.68万元，2024年实际为0万元[34][35] 公司业绩数据 - 江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度总资产89,886,075千元，净资产38,596,795千元，营业收入23,198,204千元，净利润4,946,691千元[44] 关联公司情况 - 江苏交通控股有限公司2023年度总资产834,353,090千元，净资产327,117,221千元，营业收入103,654,187千元，净利润14,520,850千元[46] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年度总资产157,482,240千元，净资产65,053,321千元，营业收入9,731,355千元，净利润6,766,648千元[48] 未来业务计划 - 公司与感动科技公司签署多项服务年度框架协议，2025 - 2026年拟发生额合计525.24万元[170][171][172] - 所有项目合计2025年拟发生额4437.97万元，2026年拟发生额2446.03万元，合计6991万元[179] - 2025年5月1日至2026年4月30日各公司服务合计金额为3284.5万元，利润率43.14%，利润额1610.926万元[195][196] - 2025年5月1日至2026年4月30日加油站出租项目合计拟发生额2630万元[199] - 2025年5月1日至2026年4月30日全面内控管理系统展示和技术服务拟发生额200万元[199] - 2025年5月1日至2026年4月30日所有项目总计拟发生额2830万元[199]

财务数据 - 2024年末公司合并资产总计898.86亿元，较2023年增长14.27%[27] - 2024年末公司合并负债总计401.52亿元，较2023年增长6.30%[29] - 2024年末公司合并股东权益总计497.34亿元，较2023年增长21.63%[31] - 2024年公司合并交易性金融资产为31.22亿元，较2023年下降14.89%[27] - 2024年公司合并应收账款为18.63亿元，较2023年增长12.92%[27] - 2024年公司合并存货为19.99亿元，较2023年下降10.67%[27] - 2024年营业收入231.9820441458亿元，2023年为151.9201022604亿元[50] - 2024年净利润51.7040706154亿元，2023年为46.0962516780亿元[50] - 2024年其他综合收益的税后净额20.2731686719亿元，2023年为 - 0.4165599229亿元[52] - 2024年综合收益总额71.9772392873亿元，2023年为45.6796917551亿元[52] - 2024年基本每股收益0.9819元，2023年为0.8760元[52] - 2024年经营活动现金流量净额为63.1620243354亿美元，2023年为73.9242408175亿美元[68] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 93.8755267604亿美元，2023年为 - 28.7855854455亿美元[68] - 2024年筹资活动现金流量净额为30.8123299828亿美元，2023年为 - 46.052748618亿美元[71] 公路经营权 - 2024年12月31日宁沪高速集团运营中公路经营权净值为290.1633691334亿元[9] - 2024年度宁沪高速集团公路经营权摊销金额为17.5527403618亿元[9] - 宁沪高速集团公路经营权按车流量法计提摊销[9] 审计相关 - 审计报告涵盖公司2024年12月31日合并及母公司资产负债表等报表[3] - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[4] - 注册会计师确定公路经营权摊销准确性为关键审计事项[9] 公司概况 - 公司于1992年8月1日在江苏省南京市注册成立，母公司和最终控股公司均为江苏交通控股有限公司[102] - 公司主要从事沪宁高速公路江苏段及其他江苏省境内公路的建设及经营管理等[102] 其他 - 截至2024年12月31日，集团流动负债合计金额超过流动资产合计金额77.93亿元[103] - 2024年12月31日，集团与银行已签署授信合同尚未使用的授信期限为一年以上的借款额度不低于100亿元[103]

文章核心观点 宁沪高速发布2024年ESG报告，展示公司在治理、绿色发展、智慧运营、社会责任等方面成果，强调可持续发展理念，未来将继续提升各方面表现，为经济、社会和环境发展作贡献 [1][4][7] 报告说明 - 报告原则符合HK - ESG“不遵守就解释”条文及“重要性”“量化”“平衡性”“一致性”原则，结合利益相关方期望识别评估重要议题，设置定量目标，不回避负面信息，统计方法与往年一致 [1][2] - 时间范围以2024年1月1日至12月31日为主，部分内容超出该范围 [2] - 报告周期为年度报告，是第16份CSR或ESG报告，上次发布于2024年3月 [2] - 报告边界覆盖宁沪高速及其7家全资子公司和6家控股子公司，较2023年增加2家控股子公司 [2] - 编制依据参考多份文件，满足指南和标准要求，突出行业和公司特色 [2] - 质量保证承诺报告信息数据源于企业统计报告和正式文件，经审核无虚假记载或误导性陈述，对内容真实性、准确性和完整性负责 [3] - 报告目的是成为与社会各界沟通交流桥梁，深化各界对公司认识，接受监督，促进服务经济、社会和环境可持续发展 [4] - 指代说明“江苏宁沪高速公路股份有限公司”在报告中还有多种表述 [4] - 发布形式报告有中文和英文版本，以中文为准，电子文档可在相关网站下载，获取纸质报告或提建议可联系董事会秘书室 [4] 董事长致辞 - 公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，各项工作平稳健康发展 [4] - 善治固本完善治理体系，提升治理能力，党建引领，遵循法规，优化机制，筑牢风险底线，坚守商业道德 [5] - 绿色筑路坚持绿色发展理念，健全环境管理体系，推广节能降碳技术，打造“零碳服务区”，节约能源资源，推动绿色低碳运营 [5] - 数智赋能探索智慧高速建设新路径，融合前沿技术，构建管控系统，推进收费和养护系统建设，设立创新基金，激发人才活力 [6] - 履责护路保障公众出行，服务社会发展，健全安全管理，提供优质服务，保障员工权益，履行社会责任 [6] - 展望2025年全体宁沪人秉持愿景，实干笃行，创新驱动，打造人民满意交通，续写高质量发展篇章 [7] 走进宁沪高速 公司简介 - 公司1992年8月成立，在多地上市交易，是江苏省内唯一交通基础设施类上市公司 [7] - 业务主要从事收费公路投资、建设、经营和管理，拓展数字化转型和交能融合业务 [7] - 财务截至2024年12月31日，总资产898.86亿元，归属于上市公司股东净资产385.97亿元，员工4579人 [7] 企业文化 - 企业愿景美好不止于路 [8] - 企业使命畅达美好生活 [8] - 企业精神敬业、诚信、合作、卓越 [8] - 企业定位国内一流、国际知名的架构美好生活的基础设施投资运营专家 [8] - 核心价值观尽责高效、勇于担当、以人为本 [8] 企业荣誉 - 创新发展多个项目获国际、国内行业创新成果奖 [8][9][11] - 品质高速多个管理处和收费站获质量管理相关荣誉 [12] - 道路安全入选全国“公路治超典型案例” [12] - 员工成长项目获全省职工“五小”活动省级优秀项目 [13] - 公益慈善志愿服务团获“品牌实践典型案例” [13] - 治理公司获“江苏省企业法治建设示范单位”等荣誉 [13] - ESG获“2023 ESG金牛奖百强”等奖项 [13] 关键绩效 - 经济绩效2024年营业收入231.98亿元，归股东净利润49.47亿元，投资回报0.98元/股 [13] - 主业绩效2024年路网清排障20分钟到达率96.55%，平均清障时长24.00分钟等 [15] - 环境绩效2024年天然气消耗量129,079.53立方米，汽油506,675.13升，柴油800,924.97升 [15] - 社会绩效2024年员工满意度86.23分，科研创新经费2582.80万元 [15] ESG治理 董事会声明 - 公司领悟ESG意义，建立管理机制和治理架构，董事会对ESG工作承担全部责任 [16] - 战略委员会负责组织领导和决策部署，董事会秘书室具体管理，各部门及子公司执行 [17] ESG理念 - 公司秉持愿景和使命，推动ESG理念与“十四五”战略融合，关注重要议题，实现可持续发展 [19] ESG治理架构 - 公司建立完整架构，董事会及战略委员会决策监督，经营层执行，董事会秘书室枢纽推动，各部门及子公司落实 [19] 实质性议题管理 - 公司开展评估，确定27项重要议题，引入外部智库，建立模型筛选重点议题 [19][20] - 以道路科学养护为例，该议题影响重要性高，财务上创造综合效益和长期价值 [22][23] 利益相关方沟通 - 公司构建沟通体系，通过多种渠道把握诉求，回应关切，传播责任理念和成果 [25] - 针对不同利益相关方关注议题，公司有相应沟通与回应措施 [25] 专题一：智慧扩容高速路，智能服务畅通行 - 公司坚持创新驱动，提出“智慧扩容”理念，开发自由流云收费，提升道路通行能力与服务效率 [25] - 打造智慧交通管理平台，结合大数据和AI算法，提升应急处置效率，引导车辆分流 [26] - 智慧扩容实现“两升两降”成效，2024年沪宁高速东段车辆通行量增加264.17万辆，同比提升56% [26] - 公司投入约662万元建设“一路三桥”路网协同管控体系，拓展路网管控范围 [26] - 智慧收费打造智能收费系统，实现FFT 2.0功能全覆盖，降低特殊情况发生率和通行费损失 [27] - 案例展示南京和苏州收费站智慧化建设提升服务效率和现场管理水平 [27] - 未来公司将深化智慧高速建设，推进新技术应用，打造“智慧扩容”升级版 [28] 专题二：恶劣天气御风险，疏堵保畅守通途 - 公司应对恶劣天气，保障道路安全畅通，强化管理和应急响应能力，践行绿色理念 [29] - 贯彻应急预案，开展演练，建立管理预案，加强监测巡查，落实“一路多方”协作机制 [29] - 台风期间采取多项措施，保障群众出行安全，设置分流点，实施清障作业等 [30] - 推广环保型融雪剂，降低对环境负面影响，处理废弃物，减少对周边干扰 [30] - 保障通行能力，发布路况信息，采取安全措施，提供救援服务 [31] 专题三：多元赋能服务区，畅达融通区域兴 - 服务区功能迭代升级，提供多样化服务，成为商业综合体和文化展示窗口 [32] - 扬州广陵服务区打造书香服务区，带动周边阅读，注入经济活力 [32][33] - 公司推动服务区与地方产业等融合，构建“交通 + 文旅”产业生态圈 [33] - 案例展示阳澄湖和芳茂山服务区文旅融合，入选典型案例，助推当地文旅产业 [33][34] - 服务区宣传高速政策和交通安全知识，开展科普教育活动，推动信用交通建设 [34] 筑牢坚实根基，夯实发展之路 完善公司治理 - 公司完善治理，构建决策机制，重视投资者关系管理，优化信息披露体系 [35] - 遵循法律法规，建立治理架构，明确职责，换届选举注入新动力 [36][37] - 三会运作规范，召开多次会议，审议多项议案 [39] - 投资者关系管理良好，获多项荣誉 [37] 坚持党建引领 - 公司坚持党建引领，将党的领导与公司治理统一，以党建促发展 [38] - 基层党建提质增效，开展主题活动，强化党务工作力量，提升党员素养 [41] - 支部建设创星晋级，2024年76个党支部成功创评星级党支部 [41] - 换届选举规范高效，完成党委换届 [41] - 党纪学习教育强化，开展多项学习活动 [42] - 案例展示“党建 +”模式激活发展新动能，开展党建共建活动 [42] 筑牢风险底线 - 公司重视风控体系建设，强化内部管控，关注合规、审计和网络安全风险 [42] - 建立内控评价机制，开展评价工作，提升风险管控效能 [43] - 推进合规工作信息化，规范关联交易，开展宣传教育活动 [43][44] - 构建审计监督体系，开展专项审计，推动问题整改 [46] - 重视网络安全，制定制度，落实检查和培训，未遭受攻击损失 [47] - 案例展示网络安全宣传活动增强全员意识 [48] 重视商业道德 - 公司重视商业道德，打击腐败等行为，保障举报者权益，反对不正当竞争 [49] - 遵守法律法规，压实监督责任，营造风清气正政治生态 [49] - 加强政治建设，推进从严治党，形成监督体系 [49] - 落实监督主责，开展“大监督”检查，升级反舞弊系统 [50] - 深化作风建设，开展廉政教育和专项整治工作 [50] - 完善监督举报机制，处理举报案件，加大执纪问责力度 [52] - 倡导公平竞争，遵循法律法规，平等对待供应商 [54] 擘画生态蓝图，绘就绿色之路 加强环境管理 - 公司健全环境管理体系，遵循法律法规，制定多项制度，推进规范化建设 [54][55] - 环保投入1428.42万元，通过认证，未发生重大污染和破坏事件 [56] - 制定应急管理细则，识别环境影响因素，为项目规划实施奠定基础 [56] - 落实“三废”管理细则，管控噪声污染，推动生产与环保协同发展 [56] - 废水管理建成污水处理设备，确保达标排放，部分站点二次利用废水 [56][59] - 废气管理强化绿化养护，推广不停车收费，配备油烟净化装置 [60]

文章核心观点 公司董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责情况进行汇报，包括事务所基本情况、监督情况及总体评价 [1] 2024年年审会计师事务所基本情况 会计师事务所基本情况 - 毕马威华振于1992年8月18日在北京成立，2012年转制为特殊普通合伙制企业并正式运营，总所位于北京，首席合伙人为邹俊 [1] - 截至2024年12月31日，有合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超300人 [2] - 2023年经审计业务收入总额超41亿元，审计业务收入超39亿元，证券服务业务收入共计超19亿元 [2] - 2023年上市公司年报审计客户家数为98家，财务报表审计收费总额约5.38亿元，涉及多个行业，同行业上市公司审计客户家数为3家 [2] 聘任会计师事务所履行的程序 - 2024年5月24日，公司第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第二十五次会议审议通过《关于聘任财务审计师及内控审计师的议案》 [2] - 2024年6月26日，该议案经2023年年度股东大会审议通过 [2] 审计委员会对会计师事务所监督情况 审计委员会核查评价 - 审计委员会对毕马威华振多方面进行严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和能力，能满足审计要求 [4] - 2024年5月23日，第十届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过续聘毕马威华振为公司2024年度审计机构，并同意提交董事会审议 [4] 沟通会议情况 - 2024年12月25日，审计委员会与签字注册会计师就2024年度年报审计工作相关事项沟通，讨论通过审计计划 [4] - 2025年3月24日，审计委员会听取审计师关于公司审计发现等事项的汇报 [5] 审计委员会会议审议 - 2025年3月25日，公司审计委员会召开会议，审议通过多项议案并同意提交董事会审议 [5] 总体评价 - 公司审计委员会严格遵守规定，对会计师事务所进行全面审查，在年报审计关键阶段充分沟通，督促其秉持客观公正原则，履行监督指导职责 [5]

文章核心观点 公司为防范、控制和化解在财务公司存贷款金融业务的资金风险，保障资金安全，根据上交所要求制定风险处置预案 [1] 分组1：风险处置组织机构及职责 - 公司成立存贷款业务风险处置领导小组，总经理任组长，董事会秘书和财务总监任副组长，成员包括多部门负责人及相关人员，领导小组负责存贷款风险防范和处置工作，在财务会计部下设工作组，由财务会计部协调配合工作组负责财务公司日常监督与管理 [1] - 领导小组统一领导存贷款风险应急处置工作，对董事会负责；相关部门按职责分工落实防范化解风险措施；督促财务公司建立健全内控制度并定时提供信息；财务会计部关注财务公司经营情况，加强风险监测，发现问题及时提交联合预警报告并采取措施 [2] - 领导小组作为风险应急处置机构，财务公司发生风险时应立即启动应急预案并按程序工作 [2] 分组2：风险报告与披露 - 公司建立存贷款风险报告制度，定期或不定期向董事会汇报 [2] - 公司存放资金前取得并审阅财务公司年报，评估业务与财务风险出具报告；存贷款业务期间定期取得并审阅财务公司财务资料，综合评估风险 [2] - 财务公司出现存贷款异常波动风险时，小组应了解信息形成书面报告递交董事会，不得隐瞒、缓报、谎报风险 [3] - 公司存贷款业务应按法律、法规及上市规则对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务 [3] 分组3：风险处置程序 - 财务公司出现规定的任一情形时，领导小组应立即启动处置程序，公司及时履行临时信息披露义务 [4] - 风险处置程序启动后，领导小组组织人员敦促财务公司说明情况，多渠道了解情况，必要时进驻调查，制定风险处置方案并根据情况修订补充 [5] - 风险处置方案包括成立应急处置小组、明确各部门措施任务目标、明确组织实施方案、应急处置小组督查指导等内容 [5] - 应急处置小组与财务公司召开联席会议，要求其自救，必要时向江苏交通控股有限公司寻求帮助 [5] 分组4：后续事项处置 - 突发性存款风险平息后，加强对财务公司监督，重新评估风险，必要时调整或调出存款 [5] - 风险处置预案负责人组织分析总结风险产生原因和后果，吸取经验教训做好防范和处置工作 [6] 分组5：附则 - 预案未尽事宜按有关法律法规、规范性文件执行 [6] - 预案适用于公司全资子公司和控股子公司 [7] - 预案由公司董事会负责解释，自董事会通过之日起实施 [7]

文章核心观点 独立董事孙立军遵循相关规定履职尽责，促进公司规范运作，维护股东权益，报告2024年度工作情况并表示2025年将继续提升履职能力维护股东权益 [1][6] 独立董事情况 独立董事基本情况 - 孙立军为独立非执行董事、提名委员会召集人、审计委员会委员，1963年出生，是知名专家，长期从事相关领域研究和教学 [1] 是否存在影响独立性的情况说明 - 孙立军及直系亲属不持有公司股份，与公司或控股股东无关联关系，无额外未披露利益，全体独立董事符合独立性要求 [1] 独立董事年度履职概况 出席董事会和股东大会会议情况 - 孙立军出席董事会会议和1次股东大会，审议全部议案，从专业角度提供意见，对议案均表示赞成 [2] 出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 - 孙立军作为提名委员会召集人参与董事及高管提名工作，审查候选人资格并提交审议，注重与内部部门沟通 [2] - 孙立军作为审计委员会委员审阅审计意见，掌握审计工作安排及进展，发挥专业职能和监督作用 [2] 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 - 孙立军与公司内部审计及会计师事务所积极沟通，就定期报告及财务问题深度探讨交流 [4] 中小股东的沟通交流情况 - 孙立军参与公司业绩说明会，解答投资者问题，加强与投资者互动，听取意见建议 [4] 在公司进行现场调查的情况 - 孙立军进行现场实地考察，了解公司生产经营等情况，通过多种方式与公司人员保持联系，掌握公司动态 [4] 独立董事年度履职重点关注事项的情况 应当披露的关联交易 - 孙立军审查公司关联交易，认为2024年度关联交易预计事项符合原则和规定，价格公允，未损害股东利益 [4] 定期报告相关事项 - 公司按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》，审议及披露程序合规，财务数据准确 [5] 提名董事、聘任高级管理人员情况 - 董事会决定聘任于昌良为财务总监，余满为副总经理 [5] - 2024年第二次临时股东大会补选谢萌蒙、杨少军、杨建国为非执行董事，周宏等三人辞去非执行董事职务 [5] 聘任会计师事务所 - 公司未更换会计师事务所，继续聘任毕马威华振会计师事务所为审计机构 [6] 总体评价和建议 - 孙立军2024年勤勉尽责，为公司规范治理建言献策，2025年将提升履职能力，加强沟通，维护股东权益 [6]

文章核心观点 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，认为在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制，且报告期内不存在重大及重要缺陷，发现的一般缺陷已完成整改 [2][10] 重要声明 - 建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性并披露报告是董事会责任，监事会监督，经理层负责日常运行，相关人员对报告内容担责 [1] 内部控制评价结论 - 基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [2] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷 [2] - 评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素 [2] 内部控制评价工作情况 内部控制评价范围 - 纳入评价范围的主要单位包括江苏宁沪投资发展有限公司等多家公司 [3] - 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并报表资产总额之比为99%，营业收入合计占比100% [4] - 纳入评价范围的业务和事项包括组织架构、发展战略等多项内容 [4] - 高风险领域包括资金活动、采购管理等 [5] 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 - 依据企业内部控制规范体系及相关制度开展评价工作 [5] - 董事会确定适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，与以前年度一致 [5] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准按总资产或税前利润划分重大、重要、一般缺陷 [5] - 财务报告内部控制缺陷评价定性标准区分重大、重要、一般缺陷 [7] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准按资产损失划分重大、重要、一般缺陷 [6] - 非财务报告内部控制缺陷评价定性标准区分重大、重要、一般缺陷 [8] 内部控制缺陷认定及整改情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷 [10] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大及重要缺陷 [10] - 发现的内部控制一般缺陷已在报告期内整改，不影响财务及非财务报告内部控制目标实现 [9] - 上年度发现的一般缺陷截止报告日已完成整改 [10] 其他内部控制相关重大事项说明 - 未提及相关内容，适用相关说明 [10]

文章核心观点 公司为便于投资者了解2024年度经营情况，将召开业绩说明会与投资者交流并回答问题 [1] 业绩说明会基本信息 - 召开时间为2025年4月8日10:00 - 11:00 [2][3][4] - 召开方式是电话视频会议 [1][3][4] - 平台接入网址为https://s.comein.cn/6v1n3dqi [4] - 平台接入号码为+86 - 4001888938（中国大陆）、+852 - 57006920（中国香港） [1][4] - 参会密码是347931 [4] 参加人员 - 包括总经理汪锋、副总经理兼董事会秘书陈晋佳、财务总监于昌良、独立董事徐光华及相关人员 [2] 投资者参加方式 - 可于2025年4月8日10:00 - 11:00通过登录平台接入网址或拨入参会号码参与 [2] - 可于2025年4月4日23:59前将相关问题通过电子邮件发至ir@jsexpwy.com，公司会在会上回答普遍关注的问题 [2][3] 联系方式 - 董事会秘书室电子邮箱为ir@jsexpwy.com，联系电话为025 - 84362700 - 301815 [2] 其他事项 - 业绩说明会召开后，投资者可通过公司网站“投资者关系”专栏查看相关情况 [2]

文章核心观点 公司与集团财务公司续签《金融服务协议》，旨在拓宽融资渠道、增强资金配置能力、保障经营资金需求，该协议能让公司利用内部金融服务平台降低融资成本、提高资金使用效率 [2][7][8] 关联交易概述 - 公司于3月26日召开第十一届董事会第九次会议，批准与集团财务公司签订自2025年4月1日起为期三年的《金融服务协议》 [2] - 公司每日在集团财务公司最高存款余额（含利息）不超5亿元且低于经审计营业收入、总资产或市值的5%，集团财务公司给予不低于50亿元综合授信额度，贷款利率不高于同期LPR且同等条件下不高于国有大型商业银行和全国性股份制商业银行给予的利率水平，无需抵押或担保 [1][2] - 关联董事回避表决，其余董事包括5名独立董事赞成，独立董事专门会议和审计委员会均审议通过，此关联交易无需提交股东大会批准，不构成重大资产重组 [2][3][8] 关联方介绍 关联方关系 - 集团财务公司和公司同属江苏交控控制，构成关联法人 [3] 关联方基本情况 - 企业性质为有限责任公司，注册地在南京市建邺区，法定代表人是杨水明，注册资本20亿元，成立于2011年12月，经营范围为企业集团财务公司服务 [3] - 股东包括江苏交通控股有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司、江苏京沪高速公路有限公司，股权比例分别为68.75%、25.00%、6.25% [4] - 集团财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具备金融服务资质，各项指标达规定，经营业绩优良 [3][4][8] 近两年主要财务指标 |项目|2024年12月31日（万元）|2023年12月31日（万元）| | ---- | ---- | ---- | |资产总额|2,387,550.08|2,126,447.04| |资产净额|293,508.51|286,074.89| |营业收入|42,087.73|45,238.74| |净利润|12,433.61|14,268.69| [4] 《金融服务协议》主要内容 服务内容 - 存款利率不低于国有大型商业银行和全国性股份制商业银行及集团财务公司吸收第三方同期同类存款的利率平均水平 [4] - 每日最高存款余额（含利息）不超5亿元，满足低于经审计营业收入等条件，超部分3个工作日内划回指定账户，确保资金安全，违约可终止协议并抵销存款与贷款，违约造成损失需全额补偿 [5] - 提供收款、付款、通行费拆分划拨及结算辅助服务，免费提供 [5] - 提供融资咨询或方案，帮助落实内外部融资事宜 [5] - 提供不低于50亿元综合授信服务，在资金能力范围内优先满足票据承兑、贴现等资金融通业务需求 [6] - 贷款利率不高于同期LPR且同等条件下不高于国有大型商业银行和全国性股份制商业银行给予的利率水平，无需抵押或担保 [1][2][6] - 提供承兑服务，在电子商业汇票上签章承诺付款；提供贴现服务，扣除贴现利息后付余额 [6] - 按指示提供委托贷款及其他金融服务，收费不高于国内主要金融机构同类服务合理范围 [6][7] 有效期 - 自2025年4月1日起至2028年3月31日 [7] 违约责任 - 违约方承担对方全部损失及主张权利费用 [7] 风险防范情况 - 公司制定《关于在集团财务公司开展存贷款金融业务的风险处置预案》，防范、控制和化解资金风险 [7] 关联交易目的及对公司影响 - 目的是拓宽融资渠道、增强资金配置能力、保障经营资金需求 [2][7] - 集团财务公司有资质，双方遵循原则合作，不影响资金运作和调拨，可降低融资成本、提高资金使用效率、加速资金周转、实现资金效益最大化 [7][8] 审议程序 - 经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，关联董事回避表决，无需提交股东大会审议 [2][8] - 5位独立董事召开专门会议审议通过，同意提交董事会 [8] - 审计委员会审核同意提交董事会，认为协议符合规定，定价公允，有利于公司融资和降低成本，风险处置预案可保障资金安全 [9] - 不需要有关部门批准 [9] 历史关联交易情况 - 本年年初至披露日，日平均协议存款26,804.18万元，日均贷款68,752.93万元 [9] - 本次关联交易前12个月内，日平均协议存款余额24,488.30万元，日均贷款70,919.76万元，未与不同关联人发生交易类别相关交易 [2][9]

文章核心观点 公司发布2024年年度利润分配方案，拟每股派发现金红利0.49元（含税），分配总额24.68亿元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例49.90%，该方案尚需提交股东大会审议 [1][2] 利润分配方案内容 具体内容 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为113.49亿元 经董事会决议，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每股派发现金红利0.49元（含税） [1] - 截至2024年，若以总股本50.38亿股计算，本次现金分红总额为24.68亿元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例49.90% [1] - 若公告披露日至股权登记日期间公司总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，后续总股本变化将另行公告 [2] - 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议 [2] 是否可能触及其他风险警示情形 - 公司最近三个会计年度累计现金分红情况，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [2][3] 公司履行的决策程序 董事会会议情况 - 公司于2025年3月26日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过《2024年度利润分配预案的议案》，方案符合公司章程规定，尚需提交2024年年度股东大会审议 [3] 监事会意见 - 监事会认为本次利润分配方案结合公司发展阶段、资金需求等因素，考虑投资者回报，符合法律法规及《公司章程》规定，履行决策程序，未损害中小股东利益 [3]