年 報 2024 重要提示 公司2024年年度利潤分配預案為：以本次分紅派息的股權登記日的公司總股本為基數，向分紅派息的股權登記日登 記在冊的A股股東和H股股東，每10股分配現金紅利人民幣1.00元（含稅）。 根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號－回購股份》等有關規定，公司回購專用證券賬戶上的本公司A股 股份不參與股息分派。按照公司截至2024年12月31日的總股本8,496,645,292股，扣除公司截至報告披露日回購專 戶股份34,843,324股，以此計算合計擬派發現金紅利總額為人民幣846,180,196.80元，佔2024年合併口徑歸屬於母 公司所有者的淨利潤的25.26%。公司2024年中期分紅已派發現金紅利人民幣634,635,147.60元，2024年度累計分 紅總額為人民幣1,480,815,344.40元，佔2024年合併口徑歸屬於母公司所有者的淨利潤的44.20%。 公司2024年年度利潤分配預案已經公司第六屆董事會第四次會議審議通過，尚需公司股東大會審議。 2024年年度報告 東方證券 1 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为龚德雄，副总裁（主持工作）为卢大印[23] - 公司授权代表为龚德雄、王如富，联席公司秘书为王如富、魏伟峰[23] - 公司董事会秘书为王如富，证券事务代表为李婷婷，联系电话均为+86 - 021 - 63325888[32] - 公司注册地址为中国上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦，办公地址涉及多地[33] - 公司A股在上交所上市，代码600958；H股在香港联交所上市，代码03958[35] - 1997年12月公司前身东方证券有限责任公司成立，注册资本10亿元[36] - 2003年9月东方有限改制为股份有限公司，注册资本变为21.397918亿元[36] - 2007年5月公司配售增资扩股，注册资本变为30.79853836亿元[36] - 2015年3月公司首次公开发行10亿股A股上市，注册资本变为52.81742921亿元[37] - 2016年7月公司首次公开发行9.57亿股H股上市，次月超配后发行0.7008亿股H股，注册资本变为62.15452011亿元[38] - 2022年5月公司供股发行15.03亿股A股及82428股H股，注册资本变为84.96645292亿元[38] - 公司经营范围包括证券业务、证券投资咨询，以公司登记机关核准项目为准[23] - 公司拥有经营证券期货业务许可证等多项业务资质[24] - 公司拥有经营证券期货业务许可证，编号为91310000555998513B和91310000132110914L[25] - 公司获得开展融资融券业务资格，批准文号为证监许可[2010]764号[25] - 公司取得1号牌照证券交易、4号牌照就证券提供意见、9号牌照提供资产管理等香港相关业务牌照[25] - 公司具备公开发行证券投资基金管理业务资格，批准文号为证监许可[2013]1131号[26] - 公司获得港股通业务交易权限，批准文号为上证函[2014]626号[26] - 公司拥有上海证券交易所期权交易参与人资格，开通股票期权经纪、自营业务交易权限及期权结算业务资格，批准文号为上证函[2015]61号[26] - 公司取得股票期权做市业务资格，批准文号为证监许可[2015]163号[27] - 公司获得证券投资基金销售业务资格，批准文号为沪证监许可[2015]61号[27] - 公司具备证券投资基金托管资格，批准文号为证监许可[2018]1686号和沪证监许可[2019]8号[27] - 公司拥有上交所上市基金主做市商业务资格，批准文号为上证函[2019]101号[28] - 公司拥有国债期货做市、互联网理财账户规范试点等多项业务资格[30] - 公司直接拥有4家境内子公司和1家境外子公司[41] - 上海东证期货有限公司注册资本为人民币48亿元，上海东方证券资本投资有限公司为人民币40亿元，东方金融控股（香港）有限公司为港币27.54亿元，上海东方证券资产管理有限公司为人民币3亿元，上海东方证券创新投资有限公司为人民币75亿元[42][43] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年年度利润分配预案为每10股分配现金红利人民币1.00元（含税）[6] - 截至2024年12月31日公司总股本8,496,645,292股，扣除回购专户股份34,843,324股后，拟派发现金红利总额为人民币846,180,196.80元，占2024年合并口径归母净利润的25.26%[6] - 2024年中期分红已派发现金红利人民币634,635,147.60元，2024年度累计分红总额为人民币1,480,815,344.40元，占2024年合并口径归母净利润的44.20%[6] - 公司净资本本报告期末为53,848,274,965.67元，上年度末为50,592,451,966.46元，较上年度末增长约6.43%[23] - 2024年公司收入及其他收益总额为27,683,607千元，较2023年增长14.03%；所得税前利润为3,659,254千元，较2023年增长25.35%；年度利润归属本公司股东为3,350,208千元，较2023年增长21.66%[48] - 2024年公司经营活动所得现金净额为22,731,322千元，较2023年增长61.85%；其他综合（支出）╱收益（所得税后）为1,691,022千元，较2023年增长305.44%[48] - 2024年公司基本每股收益为0.37元/股，较2023年增长23.33%；加权平均净资产收益率为4.14%，较2023年增加0.69个百分点[48] - 2024年末公司资产总额为417,736,375千元，较2023年末增长8.87%；负债总额为336,336,559千元，较2023年末增长10.30%[50] - 2024年末公司应付经纪业务客户账款为113,637,365千元，较2023年末增长1.85%；归属本公司股东权益为81,396,740千元，较2023年末增长3.37%[50] - 2024年末公司总股本为8,496,645千股，与2023年末持平；归属本公司股东每股净资产为9.62元/股，较2023年末增长3.44%[50] - 2024年末公司资产负债率为73.20%，较2023年末增加2.16个百分点[50] - 2024年末股本为8,497，权益总额为81,400，负债总额为336,337，资产总额为417,736[54] - 2024年基本每股收益为0.37元/股，加权平均净资产收益率为4.14%，资产负债率为73.20%，归属公司股东每股净资产为9.62元/股[55] - 本报告期末净资本为53,848,274,965.67元，净资产为75,847,512,900.21元，风险覆盖率为295.00%[57] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年初余额97,070百万元，年末余额90,189百万元，变动 -6,880百万元，影响利润5,038百万元[60] - 衍生金融工具年初余额1,003百万元，年末余额873百万元，变动 -131百万元，影响利润 -2,138百万元[60] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具年初余额90,814百万元，年末余额110,520百万元，变动19,706百万元，影响利润5,048百万元[60] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具年初余额6,298百万元，年末余额19,635百万元，变动13,336百万元，影响利润680百万元[60] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债年初余额15,302百万元，年末余额14,709百万元，变动 -593百万元，影响利润 -979百万元[60] - 截至2024年末，公司总资产4177.36亿元，较上年末增加8.87%；归属上市公司所有者权益813.97亿元，较上年末增加3.37%；母公司净资本538.48亿元，较上年末增加6.44%[141] - 2024年度，公司实现收入及其他收益276.84亿元，同比增加14.03%；实现归属上市公司所有者净利润33.50亿元，同比增加21.66%；加权平均净资产收益率4.14%，同比增加0.69个百分点[141] - 2024年，财富及资产管理业务收入176.95亿元，占比55.49%；投行及另类投资业务收入14.92亿元，占比4.68%；机构及销售交易业务收入71.04亿元，占比22.28%；国际及其他业务收入55.95亿元，占比17.55%[141] - 2024年，财富及资产管理业务利润率5.31%，增加1.18个百分点；投行及另类投资业务利润率31.90%，减少23.20个百分点；机构及销售交易业务利润率40.49%，增加19.22个百分点；国际及其他业务利润率9.49%，减少15.32个百分点[141] - 2024年，佣金及手续费收入99.88亿元，占比36.08%，降幅3.01%；利息收入55.59亿元，占比20.08%，降幅8.33%；投资收益净额49.26亿元，占比17.79%，增幅106.31%；其他收入及收益72.10亿元，占比26.05%，增幅30.46%[144][145] - 报告期内，公司支出244.82亿元，同比增加11.58%，主要因期货经纪交易费用和大宗商品销售费用增加[146] - 2024年，雇员成本50.32亿元，增幅10.23%；利息支出42.38亿元，降幅1.45%；佣金及手续费支出45.53亿元，增幅35.37%；折旧和摊销费用7.99亿元，降幅1.25%；其他经营支出91.84亿元，增幅20.02%；其他减值损失2.15亿元，降幅3.27%；信用减值损失4.61亿元，降幅55.22%[147] - 其他减值损失2.15亿元，降幅3.27%；信用减值损失4.61亿元，降幅55.22%[151] - 2024年集团公益性投入2395.02万元[152] - 报告期内公司现金及现金等价物净减少34.45亿元[154] - 经营活动所得现金净额为227.31亿元[154] - 投资活动所用现金净额为244.66亿元[154] - 筹资活动所用现金净额为17.11亿元[158] - 截至报告期末，集团资产总额4177.36亿元，较上年末增加340.46亿元，增幅8.87%[156][157][160] - 截至报告期末，集团负债总额3363.37亿元，较上年末增加314.06亿元，增幅10.30%[156][159] - 截至报告期末，集团权益总额814.00亿元，较上年末增加26.40亿元，增幅3.35%[156][159] - 集团资产中，现金及银行结余等1459.25亿元，占总资产的34.93%；金融投资及衍生金融资产2238.96亿元，占总资产的53.60%；融资客户垫款等330.05亿元，占总资产的7.90%；对联营企业投资等149.11亿元，占总资产的3.57%[160] - 报告期末集团负债总额3363.37亿元，较上年末增加314.06亿元，增幅10.30%[161] - 扣除应付经纪业务账款和代理承销证券款后，资产负债率为73.20%，较上年末增加2.16个百分点[161] - 借款等负债1930.74亿元，较上年末增加290.32亿元，占总负债的57.40%[161] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和衍生金融负债158.01亿元，较上年末减少3.75亿元，占总负债的4.70%[161] - 应付经纪业务客户账款1136.37亿元，较上年末增加20.66亿元，占总负债的33.79%[161] - 应付职工薪酬等负债138.25亿元，较上年末增加6.83亿元，占总负债的4.11%[161] - 报告期末公司借款及债券融资总额为1071.57亿元，2024年末较2023年末增加1683.16亿元[162][163] - 公司境外资产126.94亿元，占总资产比例为3.04%[164] - 2024年度公司与境外子公司内部交易为0.01亿元[165] - 报告期末集团对联营企业投资61.28亿元，较年初减少1.26亿元，降幅2.01%，报告期内投资净减少3.12亿元，联营企业宣告分红2.61亿元，实现所占联营企业业绩4.58亿元[193] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年末投资成本893.38亿元，账面价值901.89亿元，购入或出售净额 - 62.29亿元，公允价值变动5.75亿元，投资收益50.38亿元[196] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具年末投资成本1081.83亿元，账面价值1105.20亿元，购入或出售净额186.31亿元，公允价值变动16.05亿元，投资收益23.44亿元[196] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具年末投资成本178.70亿元，账面价值196.35亿元，购入或出售净额120.82亿元，公允价值变动12.52亿元，投资收益6.80亿元[196] - 衍生金融工具年末投资成本2.23亿元，账面价值8.73亿元，购入或出售净额1.47亿元，公允价值变动 - 9.59亿元，投资收益 - 21.38亿元[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至报告期末，公司共有证券分支机构179家，覆盖89个城市；客户资金账户总数为291.98万户，较年初增长8.50%；托管资产总额为8782.73亿元，较年初增长17.74%[70] - 报告期内，公司非货产品销售规模为209.56亿元，同比增长26.20%；截至报告期末，非货产品保有规模为558.24亿元，较年初增长8.12%[70] - 2024年1 - 12月，公司代理销售金融产品合计1467.29亿元，2023年1 - 1

营业收入情况 - 本报告期营业收入55.08亿元，同比增长10.16%；年初至报告期末为140.79亿元，同比增长2.81%[10] - 2024年前三季度营业总收入为140.79亿元，2023年同期为136.95亿元，同比增长2.80%[27] - 2024年前三季度营业总收入73.23亿元，2023年同期为68.06亿元，同比增长7.6%[36] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润11.91亿元，同比增长24.58%；年初至报告期末为33.02亿元，同比增长15.57%[10] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润11.66亿元，同比增长21.76%；年初至报告期末为31.85亿元，同比增长17.26%[10] - 2024年前三季度净利润为33.02亿元，2023年同期为28.57亿元，同比增长15.58%[28] - 2024年前三季度净利润39.76亿元，2023年同期为30.05亿元，同比增长32.30%[37] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.13元，同比增长18.18%；年初至报告期末为0.37元，同比增长15.63%[10] - 2024年前三季度基本每股收益为0.37元/股，2023年同期为0.32元/股，同比增长15.63%[29] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.45%，增加0.30个百分点；年初至报告期末为4.16%，增加0.49个百分点[10] 资产情况 - 本报告期末总资产3882.98亿元，较上年度末增长1.20%；归属上市公司股东所有者权益812.77亿元，较上年度末增长3.21%[10] - 2024年9月30日应收款项为15.44亿元，较2023年12月31日增长130.25%，因应收证券清算款增加[14] - 2024年9月30日买入返售金融资产为37.94亿元，较2023年12月31日减少30.23%，因债券逆回购和股票质押式回购规模减少[14] - 2024年9月30日货币资金为100,319,265,978.22元，2023年12月31日为104,093,141,710.46元[24] - 2024年9月30日结算备付金为37,234,869,867.36元，2023年12月31日为35,314,411,448.37元[24] - 2024年9月30日融出资金为23,527,011,095.56元，2023年12月31日为21,071,800,818.23元[24] - 2024年9月30日资产总计为388,298,184,988.02元，2023年12月31日为383,690,461,669.31元[24] - 2024年9月30日货币资金为458.59亿元，2023年12月31日为318.49亿元[34] - 2024年9月30日融出资金为232.10亿元，2023年12月31日为207.75亿元[34] - 2024年9月30日其他权益工具投资为166.91亿元，2023年12月31日为62.68亿元[34] - 2024年9月30日资产总计为2953.07亿元，2023年12月31日为2813.23亿元[34] - 2024年9月30日负债和所有者权益（或股东权益）总计为2953.07亿元，2023年12月31日为2813.23亿元[35] 负债情况 - 2024年9月30日短期借款为1,218,058,523.03元，2023年12月31日为1,700,023,175.09元[25] - 2024年9月30日应付短期融资款为917,910,313.19元，2023年12月31日为2,797,700,120.60元[25] - 2024年9月30日负债合计为307,010,646,833.57元，2023年12月31日为304,930,264,916.75元[25] 所有者权益情况 - 2024年9月30日归属母公司所有者权益合计为81,276,668,171.21元，2023年12月31日为78,745,531,646.26元[26] - 2024年9月30日所有者权益合计为81,287,538,154.45元，2023年12月31日为78,760,196,752.56元[26] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2.46亿元，年初至报告期末为11.66亿元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为199392[16] - 申能（集团）有限公司持股22.62亿股，持股比例26.63%[16] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股10.27亿股，持股比例12.09%[16] - 上海海烟投资管理有限公司持股4.23亿股，持股比例4.98%[16] - 上海报业集团持股3.10亿股，持股比例3.64%[16] 分红情况 - 公司拟以截至2024年6月末总股本8,496,645,292股为基数，扣除回购专用证券账户持有的34,843,324股后，向股东每10股派发现金红利0.75元，共计派发634,635,147.60元，占2024年上半年合并口径归母净利润的30.06%[22] 利息净收入情况 - 2024年1 - 9月利息净收入为9.17亿元，较2023年1 - 9月减少30.91%，因外部利率下降[15] - 2024年前三季度利息净收入为9.17亿元，2023年同期为13.27亿元，同比下降30.92%[27] - 2024年前三季度利息净收入5.05亿元，2023年同期为9.30亿元，同比下降45.66%[36] 手续费及佣金净收入情况 - 2024年1 - 9月手续费及佣金净收入为37.51亿元，较2023年1 - 9月减少31.04%，因证券经纪等业务手续费净收入减少[15] - 2024年前三季度手续费及佣金净收入为37.51亿元，2023年同期为54.39亿元，同比下降30.90%[27] - 2024年前三季度手续费及佣金净收入17.16亿元，2023年同期为19.57亿元，同比下降12.30%[36] 投资收益情况 - 2024年1 - 9月投资收益为41.68亿元，较2023年1 - 9月增长33.11%，因金融工具投资收益增加[15] - 2024年前三季度投资收益为41.68亿元，2023年同期为31.31亿元，同比增长33.14%[27] - 2024年前三季度投资收益48.92亿元，2023年同期为40.96亿元，同比增长19.43%[36] 营业利润情况 - 2024年前三季度营业利润为35.66亿元，2023年同期为29.77亿元，同比增长19.79%[28] - 2024年前三季度营业利润40.19亿元，2023年同期为28.36亿元，同比增长41.69%[37] 利润总额情况 - 2024年前三季度利润总额为37.17亿元，2023年同期为31.65亿元，同比增长17.44%[28] 其他综合收益情况 - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为7.47亿元，2023年同期为 - 0.50亿元[28] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额6.96亿元，2023年同期为 - 0.33亿元[37] 综合收益总额情况 - 2024年前三季度综合收益总额为40.49亿元，2023年同期为28.07亿元，同比增长44.25%[29] - 2024年前三季度综合收益总额46.72亿元，2023年同期为29.73亿元，同比增长57.15%[37] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额为 -71.28亿元[10] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为51.50亿元，2023年前三季度为25.29亿元[32] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 25.39亿元，2023年前三季度为 - 37.15亿元[32] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为5801.34万元，2023年前三季度为8575.23万元[33] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 44.59亿元，2023年前三季度为 - 151.22亿元[33] - 2024年前三季度代理买卖证券收到的现金净额78.77亿元[39] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为182.4432696424亿元，现金流出小计为100.1467808498亿元，现金流量净额为82.2964887926亿元[40] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为317.2824957151亿元，现金流出小计为346.2434742575亿元，现金流量净额为 - 28.9609785424亿元[42] - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.818374768亿元[42] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为25.8136291314亿元，期初余额为425.6778862939亿元，期末余额为451.4915154253亿元[42] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为13.6243282653亿元和1.67295303亿元[40] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为36.5593884619亿元和38.328913586亿元[40] - 2023年前三季度其他交易性金融资产净减少额为10.2287828352亿元和10.7933876843亿元[40] - 2023年前三季度其他债权投资净减少额为121.957024626亿元和15.0001439615亿元[40] - 2023年前三季度债权投资净减少额为0.0537162931亿元和6.8905133721亿元[40] - 2023年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为0.0200291609亿元和0.0529386637亿元[40] 清算返还少数股东权益情况 - 2024年清算返还少数股东权益为570.39万元[32] 报告审议情况 - 公司2024年第三季度报告经第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过[8] 营业总支出情况 - 2024年前三季度营业总支出33.04亿元，2023年同期为39.70亿元，同比下降16.87%[36]

财务业绩 - 公司2024年上半年合併口徑歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣2,112,000,000元[2] - 公司擬派發現金紅利總額為人民幣634,635,147.60元，佔2024年上半年合併口徑歸屬於母公司所有者的淨利潤的30.06%[2] - 公司2024年1-6月收入總額、其他收入及收益及虧損淨額為125.36億元人民幣，同比增長14.04%[26] - 公司2024年1-6月所得稅前利潤為22.71億元人民幣，同比增長5.79%[26] - 公司2024年1-6月歸屬於本公司股東的期間利潤為21.11億元人民幣，同比增長11.04%[26] 資產負債情況 - 公司2024年6月30日資產總額為3,675.47億元人民幣，較上年度末下降4.21%[27] - 公司2024年6月30日負債總額為2,871.25億元人民幣，較上年度末下降5.84%[27] - 公司2024年6月30日歸屬於本公司股東權益為804.11億元人民幣，較上年度末增長2.11%[27] - 公司2024年6月30日資產負債率為70.42%，較上年度末下降0.62個百分點[27] - 公司2024年6月30日歸屬於本公司股東的每股淨資產為9.50元人民幣，較上年度末增長2.15%[27] 業務資質 - 公司擁有經營證券期貨業務、進入銀行間債券市場等多項業務資格[11,12] - 公司設立全資子公司上海東方證券資產管理有限公司開展證券資產管理業務[12] - 公司獲得香港證券及期貨事務監察委員會颁发的1號、4號、9號等牌照[12] - 公司出資設立東方花旗證券有限公司開展投資銀行業務[12] - 公司獲得保險資金投資管理人資格[12] - 公司獲得資產管理業務資格[12] - 公司獲得開展保險機構特殊機構業務資格[12] 子公司情況 - 公司持有上海東證期貨有限公司100%股權，截至2024年6月30日總資產813.16億元人民幣，淨資產57.01億元人民幣，2024年上半年實現營業收入35.52億元人民幣，淨利潤2.16億元人民幣[122] - 公司持有上海東方證券資產管理有限公司100%股權，截至2024年6月30日總資產48.68億元人民幣，淨資產39.91億元人民幣，2024年上半年實現營業收入7.42億元人民幣，淨利潤2.22億元人民幣[123] - 公司持有匯添富基金管理股份有限公司35.412%股權，截至2024年6月30日總資產138.28億元人民幣，淨資產105.66億元人民幣，2024年上半年實現營業收入22.22億元人民幣，淨利潤6.90億元人民幣[124] 風險管理 - 公司面臨的主要風險包括政策性風險、市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險、信息技術風險、聲譽風險和洗錢風險[4] - 公司建立了全面的風險管理體系，覆蓋組織、業務和風險種類等維度[128] - 公司建立了分層級的市場風險限額體系，並根據市場變化及指標預警情況進行調整[130] - 公司建立了針對債券發行主體、交易對手方、融資類業務客戶的信用風險管理體系[133] - 公司持續完善流動性風險管理系統，實現對流動性風險的有效識別、計量、監測和控制[135] - 公司已建立比較健全的信息技術管理制度，包括管理流程、操作細則等具體管控措施[139] 公司治理 - 公司股東大會、董事會、監事會的召開程序、表決程序合法有效[154] - 公司董事會由13名董事組成，其中執行董事3名、非執行董事4名、獨立非執行董事5名、職工董事1名[156] - 公司監事會由8名監事組成，其中職工代表監事3名、股東代表監事4名、獨立監事1名[157] - 公司高度重視投資者關係管理工作，將其作為未來資本戰略最重要部署之一[159] - 公司2024年上半年利潤分配預案為每10股派發現金紅利0.75元人民幣(含稅)[165] 環境保護 - 公司高度重視保護生態、防止污染、履行環境責任，實施精細化管理措施，組織員工參與環保活動，全方位推動綠色發展模式[171] - 公司通過對內各大宣傳渠道，面向員工發起環保行動倡議，開展咖啡渣回收、舊衣回收等形式多樣的環保主題活動[171]

财务业绩 - 公司2024年上半年合并口径归属于母公司所有者的净利润为人民币21.12亿元[4] - 公司2024年上半年收入总额、其他收入及收益及虂损净额为125.36亿元人民币，同比增长14.04%[57] - 公司2024年上半年所得税前利润为22.71亿元人民币，同比增长5.79%[57] - 公司2024年上半年归属于本公司股东的期间利润为21.11亿元人民币，同比增长11.04%[57] - 公司2024年6月30日资产总额为3,675.47亿元人民币，较上年度末下降4.21%[59] - 公司2024年6月30日负债总额为2,871.25亿元人民币，较上年度末下降5.84%[59] - 公司2024年6月30日归属于本公司股东权益为804.11亿元人民币，较上年度末增长2.11%[59] 业务发展 - 公司已获得经营证券期货业务许可证[1,17,32] - 公司已获得多项业务资格，包括进入银行间同业拆借市场和债券市场、开展网上证券委托业务、开放式证券投资基金代销业务、短期融资券承销业务、金融期货经纪业务、证券资产管理、融资融券、保险机构投资管理等[1-28,31,33,35,46,47,49] - 公司通过全资子公司东证资管开展资产管理业务[6] - 公司通过持股35.412%的联营企业汇添富基金开展基金管理业务[6] - 公司通过全资子公司东证期货开展期货经纪等业务[8,102-105] - 公司从事权益类投资及交易业务和固定收益类投资及交易业务[9] - 公司提供股票承销与保荐服务[10] - 公司通过全资子公司东证创新开展另类投资业务[113,115,116] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括政策性风险、市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等[8,9] - 公司已建立全面的风险管理体系，明确了相应的主办部门和管理制度[9] - 公司建立了面向组织、业务、风险种类等维度的全覆盖的全面风险管理体系[192,193] - 公司市场风险管理围绕净资本、流动性管理与风险承受度，分层次、分模块统筹管理各项风控指标[195] - 公司信用风险管理包括直接信用风险、交易对手风险和结算风险，建立了相应的管理体系[198-200] 子公司及参股公司 - 东证资管总管理规模2,249.39亿元人民币，其中公募基金管理规模1,693.60亿元人民币[73-75] - 汇添富基金资产管理总规模约1.16万亿元人民币，非货币公募基金规模近5,000亿元人民币[80-83] - 东证期货2024年上半年实现营业收入35.52亿元人民币，净利润2.16亿元人民币[180] - 东方证券资产管理2024年上半年实现营业收入7.42亿元人民币，净利润2.22亿元人民币[183] - 汇添富基金2024年上半年实现营业收入22.22亿元人民币，净利润6.90亿元人民币[186] 公司治理 - 公司高度重视党建和企业文化建设工作[1] - 公司在行业中率先践行ESG理念，MSCI ESG评级AA级[1] - 公司党委被授予首批上海市国资委系统「基层党建创新实践基地」称号[1] - 公司股东给予大力支持，公司治理持续规范、运作有效[144] - 公司高管团队和业务团队专业能力突出，人才队伍建设不断加强[145]

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为36.11亿元，同比下降18.63%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为8.86亿元，同比下降37.94%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.94亿元，同比下降38.13%[7] - 2024年第一季度营业总收入为36.11亿元，相比2023年第一季度的44.37亿元有所下降[26] - 2024年第一季度净利润为886,576,282.08元，相比2023年第一季度的1,428,095,407.96元有所下降[28] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为886,228,868.51元，相比2023年第一季度的1,428,089,623.65元有所下降[28] - 2024年第一季度营业总收入为25.65亿元，同比增长13.9%[42] - 2024年第一季度净利润为17.06亿元，同比增长46.2%[44] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.10元，同比下降37.50%[7] - 加权平均净资产收益率为1.11%，减少0.76个百分点[7] - 基本每股收益减少37.50%至0.10元[1] - 2024年第一季度基本每股收益为0.10元，相比2023年第一季度的0.16元有所下降[29] - 2024年第一季度每股收益数据未提供[44] 资产与负债 - 总资产为3532.79亿元，较上年度末减少7.93%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为801.13亿元，较上年度末增加1.74%[7] - 公司总资产从2023年12月31日的3836.90亿元减少至2024年3月31日的3532.79亿元[22] - 客户资金存款从2023年12月31日的829.77亿元减少至2024年3月31日的658.90亿元[21] - 交易性金融资产从2023年12月31日的970.70亿元减少至2024年3月31日的962.64亿元[22] - 其他债权投资从2023年12月31日的908.14亿元减少至2024年3月31日的827.82亿元[22] - 总负债从2023年12月31日的3049.30亿元减少至2024年3月31日的2731.51亿元[24] - 代理买卖证券款从2023年12月31日的1115.71亿元减少至2024年3月31日的948.72亿元[22] - 2024年3月31日资产总计为268,748,266,517.65元，同比下降4.5%[37] - 2024年3月31日所有者权益合计为744.01亿元，较2023年12月31日的722.03亿元增长3.04%[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-227.98亿元[7] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-22,798,135,086.96元，相比2023年第一季度的-14,770,666,413.98元有所增加[31] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-75.52亿元，去年同期为19.95亿元[46] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为10,531,186,657.06元，同比增长821.1%[33] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为1,428,024,519.51元，同比下降79.2%[33] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为9,103,162,137.55元，同比增长244.3%[33] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为2,637,561,054.20元，同比下降58.9%[33] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为8,218,488,817.89元，同比增长558.2%[33] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-5,580,927,763.69元，同比下降208.1%[33] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-9,488,588.05元，同比下降128.7%[35] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-19,285,389,301.15元，同比下降27.0%[35] - 2024年3月31日期末现金及现金等价物余额为78,822,848,882.38元，同比下降0.4%[35] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为11,471,638,673.12元，现金流出小计为1,405,420,388.35元，净额为10,066,218,284.77元[48] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为1,182,477,863.96元，现金流出小计为5,809,314,087.14元，净额为-4,626,836,223.18元[48] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为2,140,692,051.30元，现金流出小计为7,326,539,668.23元，净额为-5,185,847,616.93元[48] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为5,994,425,977.30元，现金流出小计为616,386,752.00元，净额为5,378,039,225.30元[48] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-3,579,863.96元，现金及现金等价物净增加额为-2,674,768,883.98元[48] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为16,347,656.37元，现金及现金等价物净增加额为2,762,463,242.37元[48] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为39,665,971,534.60元，期初余额为42,340,740,418.58元[48] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为45,330,251,871.76元，期初余额为42,567,788,629.39元[48] 其他财务指标 - 非经常性损益项目合计为9211.87万元，主要为政府补助1.24亿元[8] - 存出保证金减少32.72%，主要为履约保证金减少[11] - 投资收益减少49.47%至403,449,885.03元[1] - 其他收益增加91.23%至15,055,388.35元[1] - 汇兑收益减少38.44%至8,953,607.61元[1] - 营业外收入减少37.43%至122,133,245.25元[1] - 所得税费用减少64.14%至100,568,029.73元[1] - 净资本增加至52,079,742,953.64元，较上年度末增加2.94%[13] - 净资产增加至74,401,493,451.84元，较上年度末增加3.04%[13] - 风险覆盖率下降至353.32%[13] - 资本杠杆率上升至14.27%[13] - 2024年第一季度利息净收入为2.99亿元，相比2023年第一季度的4.17亿元有所下降[26] - 2024年第一季度手续费及佣金净收入为12.46亿元，相比2023年第一季度的16.54亿元有所下降[26] - 2024年第一季度投资收益为4.03亿元，相比2023年第一季度的7.98亿元有所下降[26] - 2024年第一季度营业利润为866,995,341.76元，相比2023年第一季度的1,515,481,877.06元有所下降[28] - 2024年第一季度利润总额为987,144,311.81元，相比2023年第一季度的1,708,530,972.91元有所下降[28] - 2024年第一季度综合收益总额为1,379,333,071.19元，相比2023年第一季度的1,814,600,355.80元有所下降[29] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为1,378,985,657.62元，相比2023年第一季度的1,814,594,571.49元有所下降[29] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为492,756,789.11元，相比2023年第一季度的386,504,947.84元有所增加[28] - 2024年第一季度归属于少数股东的综合收益总额为347,413.57元，相比2023年第一季度的5,784.31元有所下降[29] - 2024年第一季度投资收益为13亿元，同比增长23.2%[42] - 2024年第一季度公允价值变动收益为4.99亿元，同比增长146.3%[42] - 2024年第一季度手续费及佣金净收入为5.82亿元，同比下降12.3%[42] - 2024年第一季度利息净收入为1.62亿元，同比下降44.0%[42] - 2024年第一季度其他综合收益总额为22.10亿元，同比增长44.3%[44] - 2024年起公司未执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[49]

公司财务审计 - 公司2023年度财务报告经德勤华永会计师事务所和德勤•关黄陈方会计师行审计，出具了标准无保留意见的审计报告[4] 公司财务状况 - 公司2023年度利润分配预案为：向A股股东和H股股东每10股分配现金红利人民币1.5元（含税），占年度净利润的46.09%[7] - 公司回购专用证券账户上的A股股份不参与股息分派，拟派发现金红利总额为人民币1,269,270,295.20元[7] - 公司2023年末资产总额达到383690462千元，同比增长4.24%[47] - 公司2023年度收入及其他收益总额为24277百万元，同比下降15.1%[47] - 公司2023年基本每股收益为0.30元，较上年下降14.3%[48] 公司经营风险 - 公司的业务受整体经济及政治状况影响，直接受证券市场固有风险影响，包括市场波动、投资意愿变动、流动性变动等[9] - 公司经营中面临的风险包括政策性风险、市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、信息技术风险等[11] - 公司已在报告中详细描述存在的市场风险、信用风险、流动性风险等，建立了全面的风险管理体系[12] 公司资质和业务范围 - 公司注册资本为8,496,645,292.00元，净资本为50,592,451,966.46元[17] - 公司经营范围包括证券业务和证券投资咨询[17] - 公司拥有多项业务资质，包括短期融资券承销、金融期货经纪等[19][20] - 公司拥有多项金融业务资质，包括代銷金融產品、私募基金管理、证券投资基金管理等[21] - 公司获得了股票期权做市业务资格、股指期权做市业务资格等多项资质[22] - 公司具备股票期权做市商资格、股指期权做市业务资格等多项资质[23] - 公司获得了合格境内机构投资者资格、基金投资顾问业务资格等多项资质[24] 公司发展历程 - 公司历史沿革包括改制重组和增资扩股等情况[28] - 公司注册资本由人民币10亿元增至2,139,791,800.00元[29] - 公司进行过多次增资扩股，注册资本逐步增加[31][32][33][34][35][36][37] - 公司在2015年3月在上交所主板挂牌上市，注册资本增至5,281,742,921.00元[34] - 公司在2016年7月在香港联交所主板上市，注册资本增至6,215,452,011.00元[35] - 公司在2017年12月完成非公开发行A股股票778,203,792股，注册资本增至6,993,655,803.00元[36] - 公司在2022年5月完成A股和H股供股发行，注册资本增至8,496,645,292.00元[37] 公司子公司及参股公司 - 公司全资子公司和主要参股公司包括：上海东证期货有限公司、上海东方证券资本投资有限公司、东方金融控股（香港）有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、上海东方证券创新投资有限公司、东方证券承销保荐有限公司、汇添富基金管理股份有限公司[41] - 上海东证期货有限公司成立于1995年12月8日，注册资本为43亿元人民币，持股比例为100%，法定代表人为卢大印[42] 公司经营策略和发展方向 - 公司全年緊扣高质量发展主线，坚定实施稳增长、控风险、促发展、调结构、增效能策略[54] - 公司持续推进金融科技领域投入，完成新一代核心业务系统推进和投资管理业务自研航母级应用[56] - 公司努力提升资产质量，强化管控，降低融资成本，全年各项风控指标符合监管要求[58] - 公司面对复杂宏观经济环境，全年GDP增速达5.2%，资本市场表现承压，交投活跃度略有下降[59] - 證券行业持续推进高质量发展，服务实体经济，提升大财富管理业务专业性和有效性[60]

公司财务状况 - 公司2023年度合并口径归属于母公司所有者的净利润为人民币2,751,000,000元[8][1] - 公司2023年度利润分配预案为：每10股分配现金红利人民币1.5元（含税）[7][2] - 公司2023年度收入及其他收益总额为242.77亿人民币，同比增长5.06%[42][3] - 公司2023年实现GDP人民币126.06万亿元，同比增长5.2%[48][4] - 公司资产总额在2023年末达到3836.90亿人民币，同比增长4.24%[43][5] 公司业务范围 - 公司主要经营范围包括证券业务和证券投资咨询[17][6] - 公司拥有多项金融业务资质，包括证券期货业务、融资融券业务、资产管理业务等[19][7] - 公司在香港持有证券交易、资产管理、期货合约交易等多项牌照[19][8] - 公司通过全资子公司东证资管开展资产管理业务，提供完整的资产管理业务产品线[59][9] - 公司通过全资子公司东证期货开展期货经纪业务，为客户提供商品期货经纪、金融期货经纪等服务[62][10] 公司市场表现 - 公司2023年全年GDP增速达5.2%[53][11] - 公司首次进入证券公司白名单，明晟ESG评级提升至AA级[52][12] - 公司持续推进高质量发展，为实体企业提供全产业链的综合金融服务[54][13] - 公司2023年实现收入及其他收益人民币242.77亿元，同比增长5.06%[42][14] - 公司2023年实现基本每股收益为0.30元，较上年下降14.29%[42][15]

营业收入相关 - 本报告期营业收入49.9999215284亿元，同比增长5.70%；年初至报告期末营业收入136.9501986505亿元，同比增长13.87%[17] - 2023年前三季度营业总收入136.95亿元，较2022年前三季度的120.26亿元增长13.87%[53] - 2023年前三季度公司营业总收入68.06亿元，2022年前三季度为56.51亿元，同比增长20.43%[76] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9.5572730080亿元，同比减少29.45%；年初至报告期末为28.5717745949亿元，同比增长42.71%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.5762127792亿元，同比减少28.89%；年初至报告期末为27.1651744426亿元，同比增长48.45%[17] - 2023年前三季度净利润28.57亿元，较2022年前三季度的20.02亿元增长42.61%[56] - 2023年前三季度公司净利润30.05亿元，2022年前三季度为22.87亿元，同比增长31.41%[78] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.11元/股，同比减少26.67%；年初至报告期末为0.32元/股，同比增长33.33%[17] - 2023年前三季度基本每股收益0.32元/股，较2022年前三季度的0.24元/股增长33.33%[59] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率1.15%，减少0.55个百分点；年初至报告期末为3.67%，增加0.88个百分点[17] 资产相关 - 本报告期末总资产3568.7778179335亿元，较上年度末减少3.04%；归属于上市公司股东的所有者权益786.8167927010亿元，较上年度末增长1.67%[17] - 2023年9月30日货币资金833.8738209240亿元，较2022年12月31日减少31.57%，原因是客户存款减少[29] - 2023年9月30日买入返售金融资产48.4339859811亿元，较2022年12月31日减少43.75%，是债券逆回购及股票质押式回购账面价值减少所致[29] - 2023年9月30日在建工程78.161549776亿元，较2022年12月31日增长2052.99%，因公司子公司在建工程增加[29] - 2023年9月30日资产总计3568.78亿元，较2022年12月31日3680.67亿元有所减少[46] - 2023年9月30日负债合计2781.84亿元，较2022年12月31日2906.69亿元有所减少[47] - 截至2023年9月30日，所有者权益合计786.94亿元，较2022年末的773.98亿元增长1.67%[49] - 2023年9月30日母公司资产总计2748.00亿元，2022年12月31日为2528.50亿元[72] - 2023年9月30日母公司负债合计2029.28亿元，2022年12月31日为1824.39亿元[74] - 2023年9月30日母公司所有者权益合计718.72亿元，2022年12月31日为704.11亿元[74] 投资收益相关 - 2023年1 - 9月投资收益31.31亿元，较2022年同期16.83亿元增长86%，因金融工具投资收益增加[30] - 2023年前三季度投资收益31.31亿元，较2022年前三季度的16.83亿元增长86.00%[53] - 2023年前三季度投资收益40.96亿元，2022年前三季度为27.28亿元，同比增长50.15%[76] 公允价值变动收益相关 - 2023年1 - 9月公允价值变动收益 - 2.30亿元，较2022年同期2.19亿元减少204.99%，因金融工具公允价值变动收益减少[30] 其他业务收入相关 - 2023年1 - 9月其他业务收入40.94亿元，较2022年同期31.00亿元增长32.05%，因子公司大宗商品销售收入增加[30] 所得税费用相关 - 2023年1 - 9月所得税费用3.08亿元，较2022年同期1.94亿元增长58.71%，因递延所得税费用增加[30] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -140.2255510676亿元，同比减少237.34%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 - 140.23亿元，较2022年102.10亿元减少237.34%，因本期代理买卖证券款资金净流出所致[31] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计576.74亿元，流出小计716.97亿元，现金流量净额为-140.23亿元；2022年前三季度流入小计656.32亿元，流出小计554.22亿元，净额为102.10亿元[63] - 2023年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为-4.66亿元，2022年前三季度为13.99亿元[82] 手续费及佣金净收入相关 - 2023年前三季度手续费及佣金净收入54.39亿元，较2022年前三季度的61.53亿元下降11.59%[53] - 2023年前三季度手续费及佣金净收入19.57亿元，2022年前三季度为19.94亿元，同比下降1.85%[76] 营业总支出相关 - 2023年前三季度营业总支出107.18亿元，较2022年前三季度的100.47亿元增长6.68%[53] 营业利润相关 - 2023年前三季度营业利润29.77亿元，较2022年前三季度的19.79亿元增长50.42%[56] 利润总额相关 - 2023年前三季度利润总额31.65亿元，较2022年前三季度的21.96亿元增长44.13%[56] 综合收益总额相关 - 2023年前三季度综合收益总额28.07亿元，较2022年前三季度的28.78亿元下降2.47%[59] - 2023年前三季度综合收益总额29.73亿元，2022年前三季度为30.23亿元，同比下降1.65%[78] 投资活动现金流量相关 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计46.69亿元，流出小计213.96亿元，现金流量净额为25.29亿元；2022年前三季度流入小计36.10亿元，流出小计1299.29亿元，净额为-93.83亿元[66] - 2023年前三季度公司投资活动产生的现金流量净额为59.25亿元，2022年前三季度为-104.25亿元[84] 筹资活动现金流量相关 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计330.90亿元，流出小计368.05亿元，现金流量净额为-37.15亿元；2022年前三季度流入小计341.53亿元，流出小计342.91亿元，净额为-1.37亿元[66] - 2023年前三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-28.96亿元，2022年前三季度为0.41亿元[87] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为8575.23万元，2022年前三季度为4.51亿元[69] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-151.22亿元，期初余额937.58亿元，期末余额786.36亿元；2022年前三季度净增加额为11.40亿元，期初余额876.87亿元，期末余额888.27亿元[69] 收取与支付利息、手续费及佣金现金相关 - 2023年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金为88.71亿元，2022年前三季度为91.48亿元[63] - 2023年前三季度支付利息、手续费及佣金的现金为20.46亿元，2022年前三季度为17.49亿元[63] 利息净收入相关 - 2023年前三季度利息净收入9.30亿元，2022年前三季度为7.71亿元，同比增长20.56%[76] 营业支出相关 - 2023年前三季度营业支出39.70亿元，2022年前三季度为37.55亿元，同比增长5.72%[76] 普通股股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数222,484 [33] 债券发行相关 - 2023年8月10日发行次级债券，规模30亿元，期限3年，票面利率3.08% [43] - 2023年9月7日发行短期公司债券，规模16亿元，期限365天，票面利率2.41% [44] 公司负责人相关 - 公司负责人为金文忠，主管会计工作负责人为舒宏，会计机构负责人为尤文杰[88] 会计准则适用相关 - 2023年起公司不适用首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[89]

公司基本信息 - 公司名称为东方证券股份有限公司，注册资本为8,496,645,292.00元，淨资本为45,566,298,947.31元[15] - 公司总经理为鲁伟铭，法定代表人为金文忠[15] - 公司经营范围包括证券业务和证券投资咨询[15] 公司业务范围 - 公司主要从事投资管理、经纪及证券金融、证券销售及交易等五大类业务[30] - 公司为客户提供资产管理计划、券商公募证券投资基金产品及私募股权投资基金管理[31] - 公司的證券經紀業務主要是通過營業部接受客戶的委托或按照客戶指示代理客戶買賣股票、基金及債券，為客戶提供產品銷售，公募基金投顧等服務[33] 公司财务数据 - 2023年上半年公司收入总额为10,992,854千元，比去年同期增长12.61%[25] - 2023年上半年公司所得税前利润为2,146,769千元，比去年同期增长234.11%[25] - 2023年上半年公司期间利润归属于本公司股东为1,901,450千元，比去年同期增长193.72%[25] - 2023年上半年公司每股收益为0.21元，比去年同期增长200.00%[25] - 2023年上半年公司资产总额为360,118,151千元，比去年末减少2.16%[26] - 2023年上半年公司负债总额为282,120,546千元，比去年末减少2.94%[26] - 2023年上半年公司归属于本公司股东的每股净资产为9.18元，比去年末增长0.77%[26] 公司业务发展 - 公司踐行战略发展规划，经营业绩同比大幅提升，整体实力和行业地位稳中向好[48] - 公司核心竞争力主要体现在公司治理、人才队伍、业务能力、合规风控、党建文化等方面[49] - 公司股东尤其是大股东申能集团对公司创新发展、展业经营、机制改革等一直给予大力坚定的支持[50] 公司资产管理业务 - 公司通过东方金控、东证国际及其子公司开展境外业务[163] - 公司持续提升投资业务稳健性，增强中介业务基础[163] - 公司自营业务调整结构，金融市场业务发展转型[164] 公司数字化转型 - 随着数字经济的发展，金融科技新兴技术的发展与变革给证券行业发展带来转型升级的新机遇，新业务模式不断涌现[169] - 公司将数字化转型作为战略驱动力推动企业高质量发展，加强自主研发，持续推进金融科技融合发展，在业务场景赋能、管理模式变革、技术架构转型等方面持续建设，全面推动数字化转型[170] 公司财务状况 - 公司现金及现金等价物净增加额为人民币5.36亿元[184] - 公司截至报告期末的资产总额为人民币3,601.18亿元，较上年末减少人民币79.49亿元[187] - 截至报告期末，公司负债总额人民币2,821.21亿元，较上年末减少人民币85.48亿元[192]