公司基本信息 - 公司股份代号为3738[5] - 公司核数师为安永会计师事务所[4] - 公司法律顾为Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP[4] - 公司主要往来银行为Silicon Valley Bank和香港上海滙豐銀行有限公司[4] - 公司股份过户登记总处为International Corporation Services Ltd.[5] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[5] - 公司为在开曼群岛注册成立的有限责任公司，香港主要营业地点位于香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场2座37楼3712室[49] 公司业务收购与拓展 - 2019年公司成功整合从澳洲IP - Echelon收购的业务至内容保护业务[6] - 2019年公司向加州洛杉矶的ZEFR,Inc.收购Rights ID及Channel ID业务，拓展业务规模和范围[6] - 2019年11月16日公司完成向ZEFR,lnc.收购Rights ID及Channel ID业务，这是自2018年首次公开发售以来第二项完成的收购[10] - 2019年公司作出庞大投资整合大量电影及电视剧集，促进TVOD业务发展[6] - 公司年内以5000万美元加一笔盈利支付金额完成对ZEFR, Inc.的重大业务收购，盈利支付金额上限4000万美元、下限为零[130] 公司业务合作 - 公司已订立多项协议，担任中国主要视频平台（如阿里巴巴、爱奇艺及华数）的内容供应商[6] - 公司已订立多项协议，担任阿里巴巴、爱奇艺及华数等中国主要视频平台的内容供应商，为中国数以百万计消费者提供交易型视频点播影片库[10] 行业市场情况 - 2019年11月12日迪士尼+推出，首日订户达1000万人[11] - 2019年Netflix从约150亿美元的原创及授权内容总预算中，斥资约60亿美元制作原创视频内容，Apple TV+及亚马逊Prime Video各自全年原创内容制作预算均预计约为60亿美元[12] - 2019年迪士尼斥资约10亿美元于漫威等人及其他原创内容上推动迪士尼＋服务订户注册，2020年预算将增至约25亿美元[12] - 2019年北美洲合计戏票销售约为114亿美元，较2018年的约119亿美元下跌4%，全球票房收入录得425亿美元新高，中国票房收入上升5.4%，以约92亿美元刷新纪录[12] - Quibi从投资者及主要好莱坞电影公司筹得10亿美元资金，计划于首年斥资约11亿美元调试原创内容，提供合共8500集短篇剧集及超175个节目[12] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入约1880万美元，较2018年的1520万美元增加约360万美元[20][22] - 2019年公司毛利约1350万美元，较2018年的1220万美元增加约130万美元，毛利率从2018年的约80.3%降至2019年的约71.6%[20][23] - 2019年公司除税前亏损806.1万美元，2018年为252.4万美元；公司拥有人应占年内亏损619万美元，2018年为250.2万美元[20] - 2019年销售及营销开支约750万美元，较2018年的570万美元增加180万美元[24] - 2019年行政开支约1110万美元，较2018年的760万美元增加约350万美元，主要因收购业务产生480万美元交易成本[25] - 2019年研发开支约250万美元，较2018年的160万美元增加90万美元，主要因收购业务使员工人数增加[26] - 2019年所得税抵免主要包括递延税项抵免约190万美元[27] - 2019年公司拥有人应占亏损约为620万美元，较2018年增加370万美元，每股基本及摊薄亏损约为0.0146美元[27] - 2019年总资产为115,971千美元，总负债为80,854千美元，资产净额为35,117千美元[28] - 2019年12月31日商誉约为7890万美元，较2018年增加约6530万美元[29] - 2019年12月31日无形资产约为830万美元，较2018年增加300万美元[30] - 2019年12月31日计息借贷约为5000万美元，不同年限还款金额分别为150万美元、230万美元、300万美元、2320万美元、2000万美元[31] - 2019年12月31日现金及现金等价物约为480万美元，较2018年减少约1280万美元，流动比率为1.6倍[32] - 2019年资本开支金额约为60万美元[34] - 2019年12月31日资本负债比率为56.3%，2018年为0%[35] - 公司从全球发售收取所得款项净额2130万美元，于2019年12月31日已被全数动用[38] - 2019年公司收入为18,781千美元，2018年为15,225千美元[137] - 2019年公司毛利为13,452千美元，2018年为12,224千美元[137] - 2019年公司除税前亏损为8,061千美元，2018年为2,524千美元[137] - 2019年公司本公司拥有人应占年内亏损为6,190千美元，2018年为2,502千美元[137] - 2019年公司年内其他全面亏损（扣除税项）为115千美元，2018年为565千美元[137] - 2019年公司本公司拥有人应占年内全面亏损总额为6,305千美元，2018年为3,067千美元[137] - 2019年公司非流动资产总额为92,968千美元，2018年为22,103千美元[138] - 2019年公司流动资产总额为23,003千美元，2018年为28,733千美元[138] - 2019年公司流动负债总额为14,254千美元，2018年为7,003千美元[138] - 2019年公司资产净额为35,117千美元，2018年为43,833千美元[138] - 2018年1月1日股本为8千美元，2019年12月31日为42千美元[139] - 2018年其他储备为4379.1万美元，2019年为3763.3万美元[139] - 2019年除税前亏损8061千美元[140] - 2019年经营活动所用现金流量净额为 - 8575千美元[140] - 2019年投资活动所用现金流量净额为 - 30604千美元[140] - 2019年融资活动所得现金流量净额为26478千美元[140] - 2019年末现金及现金等价物为4825千美元[140] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年订阅型SaaS业务收入1248.2万美元，2018年为1061.2万美元；交易型SaaS业务收入629.9万美元，2018年为461.3万美元[22] 公司业务模式与平台 - 公司业务模式核心为软件即服务，分为订阅型SaaS业务和交易型SaaS业务[15] - 公司内容保护平台包括VideoTracker及MediaWise产品，内容计量平台主要是TV Ad Tracking and Analysis产品[16][17] - 公司内容管理平台主要是Channel ID产品，内容变现平台主要是Rights ID产品[18] 公司人员信息 - 执行董事Wang先生51岁，自2005年5月20日加入集团，领导集团超14年[41] - 执行董事Witte先生61岁，自2017年6月起担任执行董事，在SaaS业务拥有逾十年经验[41] - 非执行董事Altman先生74岁，自2017年1月起担任非执行董事，在提供顾问及咨询服务方面拥有逾40年经验[42] - 非执行董事Wargo先生66岁，自2017年1月起担任非执行董事，在电讯、媒体及技术行业拥有逾40年经验[43] - 非执行董事王先生52岁，自2017年6月起担任非执行董事，在财务、会计及财务管理方面拥有逾25年经验[44] - 独立非执行董事陈先生40岁，自2017年12月起担任独立非执行董事，自2008年4月起任职致同会计师事务所[45] - 独立非执行董事Chiddix先生74岁，自2017年12月起担任独立非执行董事，在电讯、媒体及技术行业拥有逾13年经验[46] - Altman先生于2011年4月至2018年7月期间，担任Abaxis, Inc.的董事，该公司于2018年7月被硕腾公司收购[42] - Wargo先生自2015年3月起，担任Liberty Broadband Corporation的董事；自2014年8月起，担任Liberty TripAdvisor Holdings, Inc.的董事[43] - 王先生自2017年5月起，担任星光文化娱乐集团有限公司的独立非执行董事；自2015年7月起，担任允升国际控股有限公司的独立非执行董事[44] 公司股份交易与股息 - 截至2019年12月31日止年度内，代表Acheson Limited购买7870000股股份，公司或其附属公司无其他购买、出售或赎回公司上市证券行为[54] - 2019年12月31日，公司可供分派的储备约为4430万美元[55] - 集团五大客户占总收入约27.5%，最大客户占总收入约7.3%[55] - 集团五大供应商占本年度总采购额约56.9%，最大供应商占本年度总采购额约15.1%[55] - 董事会不建议就截至2019年12月31日止年度派付任何股息（2018年：无）[51] 公司慈善与税务相关 - 截至2019年12月31日止年度内，集团无慈善捐款（2018年：无）[56] - 董事不知悉股东可基于持有公司证券而获得任何税务宽减及豁免[54] 公司员工情况 - 2019年12月31日集团员工总数为144名，2018年12月31日为71名[61] 公司购股股权计划 - 首次公开发售前奖励购股股权每股行使价不得低于股份授出日期公平市值100%，授予持有公司投票权10%以上个人时不得低于110%[65] - 首次公开发售前购股股权行使期限由董事会厘定，不得超授出日期起计10年[66] - 因首次公开发售前购股股权计划行使可发行股份最高数目不超2400万股，占2018年1月4日全部已发行股份5.81%[66] - 报告日期首次公开发售前购股股权计划已授出但未行使购股股权涉及1446.4万股，占公司已发行股本3.40%[66] - 首次公开发售前购股股权计划自采纳日期起计10年生效[67] - 2019年12月31日，董事获授未行使购股股权900万股，占比2.11%；高级管理层获授160万股，占比0.37%；其他27名雇员及顾问获授386.4万股，占比0.92%[69] - 首次公开发售後购股股权计划于2017年12月8日有条件采纳[70] - 首次公开发售後购股股权计划旨在吸引及挽留杰出人员，为集团雇员等提供额外奖励并推动业务成功[71] - 可能因行使所有未行使购股权而发行的股份数目，不得超公司不时已发行股本的30%；各合资格人士在12个月内获授购股 权已发行及将发行的股份总数，不得超公司相关类别已发行证券的1%[74] - 年报日期，根据购股 权计划可予发行但未行使的购股 权涉及41,317,453股股份，占公司已发行股本的9.72%[74] - 购股 权计划将自采纳日期起计10年期内生效，报告日期无已授出或同意授出的购股 权[75] 公司股东持股情况 - 2019年12月31日，Wang先生持有75,290,480股，占已发行股份数目股本约17.72%[77] - 2019年12月31日，Witte先生持有1,600,000股，占已发行股份数目股本约0.38%[77] - 2019年12月31日，Altman先生持有19,480,952股，占已发行股份数目股本约4.59%[77] - 2019年12月31日，Wargo先生持有32,495,339股，占已发行股份数目股本约7.65%[77] - 2019年12月31日，王先生持有600,000股，占已发行股份数目股本约0.14%[77] - 2019年12月31日，Chiddix先生持有80,000股，占已发行股份数目股本约0.02%[77] - Leading Season Limited等多方持有34,857,144股股份好仓，LU Jian持有32,190,480股股份好仓，Navibell Venture Corp.等多方持有31,800,000股股份好仓，Steamboat Ventures II, LLC持有25,390,918股股份好仓，Steamboat Ventures Manager II, LLC等多方持有25,486,484股股份好仓[83] 公司合规与交易情况 - 截至2019年12月31日或年内，无重大且董事或与董事有关连实体拥有重大利益的交易、安排或合约生效[85] - 截至2019年12月31日止年度内，无有关管理及规管公司全部或任何大部分业务的合约订立或存在[86] - 截至2019年12月31日，董事或其各自联系人无拥有与集团业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务权益[86] - 公司收到独立非执行董事发出的年度独立性确认，认为彼等在截至2019年12月31日止年度内均为独立人士[87] - VideoMobile及其附属公司截至2019年12月31日止年度内遵守不竞争契据，无经营受限制业务[88] - 截至2019年12月31日止年度内无进行关连交易[89] -

公司基本信息 - 公司于2016年7月28日在开曼群岛注册成立，为投资控股公司，主要从事SaaS业务[85] - 公司股份代号为3738[6] - 公司核数师为安永会计师事务所，香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[6] - 公司客户包括七大全球电影公司等大型电影公司、电视网络公司及内容拥有者[7] 业务模式与业务线 - 公司业务模式分为认购型SaaS业务和交易型SaaS业务[7] - 认购型SaaS业务包括内容保护平台（VideoTracker及MediaWise）和内容计量平台（TV Ad Tracking and Analysis及mSync）[8][10] - 交易型SaaS业务包括内容变现平台，通过传统和线上PPT平台分销视频实现收入分成[11] 公司战略与计划 - 公司2019年上半年推进策略，提升在线视频内容保护全球领先地位，目标是通过收入分成模式发展线上视频分销平台[7] - 公司计划获取新客户、扩大现有客户服务使用以增加内容保护服务收入及盈利能力[8] - 公司计划增加TV Ad Tracking and Analytics平台客户基础，提供数据分析产品[10] - 公司实行发展线上PPT及内容计量平台、把握扩张机会、通过战略联盟及收购进行业务扩张等策略[16] 市场规模预测 - 全球视频娱乐市场规模预计从2019年约5900亿美元增长至2021年约6330亿美元，全球线上视频娱乐市场将从2019年约640亿美元增长至2021年约870亿美元，复合年增长率约11%；中国线上视频娱乐市场从2019年约148亿美元增长至2021年230亿美元，复合年增长率达16%；美国同期复合年增长率约为9%[13] 财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司收入为8072千美元，较2018年同期的7370千美元增加702千美元或9.5%[17][23] - 2019年上半年公司毛利为6588千美元，较2018年同期的5862千美元增加726千美元，毛利率从79.5%增至81.6%[17][24] - 2019年上半年公司除税前亏损1433千美元，2018年同期溢利506千美元；本公司拥有人应占期内亏损1111千美元，2018年同期溢利200千美元[17] - 2019年上半年公司经调整纯利为55千美元，2018年同期为557千美元[17][20] - 2019年6月30日公司总资产为47875千美元，较2018年12月31日的50836千美元有所减少；总负债为6316千美元，较2018年12月31日的7003千美元有所减少[21] - 2019年上半年销售及营销开支为3700千美元，较2018年同期增加1400千美元，主要因加强销售及营销措施[26] - 截至2019年6月30日止六个月行政开支为340万美元，较去年同期增加120万美元[27] - 截至2019年6月30日止六个月研发开支为100万美元，较去年同期增加20万美元[28] - 截至2019年6月30日止六个月融资成本为2.3万美元，所得税抵免为30万美元[29] - 截至2019年6月30日止六个月公司拥有人应占亏损为110万美元，每股基本及摊薄亏损约为0.26美仙（去年同期为盈利0.05美仙）[30] - 2019年6月30日，公司现金及现金等价物为1020万美元，流动资产为2360万美元，流动负债为580万美元，流动比率为4.1[32] - 截至2019年6月30日止六个月，公司资本开支金额为4万美元[33] - 2019年6月30日，公司并无任何未偿还银行借款等债务相关事项[34] - 公司从全球发售收取所得款项净额2130万美元，截至2019年6月30日已动用1350万美元，结余780万美元[40] - 2019年6月30日非流动资产总额24,255千美元，较2018年12月31日的22,103千美元有所增加；流动资产总额23,620千美元，较2018年12月31日的28,733千美元有所减少[77] - 2019年6月30日流动负债总额5,821千美元，较2018年12月31日的7,003千美元有所减少；非流动负债总额495千美元，2018年12月31日为1千美元[77] - 2019年6月30日资产净额41,559千美元，较2018年12月31日的43,833千美元有所减少[77] - 截至2019年6月30日止六个月，期内亏损1,111千美元，有关海外业务之汇兑差额为6千美元，期内全面亏损总额1,105千美元[79] - 2019年根据股份奖励计划购买股份金额为1,275千美元，股权结算购股权安排金额为106千美元[79] - 2019年6月30日综合储备为42,792,000美元，2018年6月30日为46,609,000美元[79] - 经营业务除税前亏损1433千美元[81] - 经营活动所用现金流量净额为4995千美元[81] - 投资活动所用现金流量净额为617千美元[81] - 融资活动所用现金流量净额为1790千美元[81] - 现金及现金等价物减少净额为7402千美元[81] - 期初现金及现金等价物为17641千美元，期末为10245千美元[81] - 2019年来自美国的外部客户收入为7122千美元，2018年为6941千美元；日本2019年为588千美元，2018年为333千美元；中国内地2019年为290千美元，2018年为1千美元；其他国家及地区2019年为72千美元，2018年为96千美元[105] - 2019年提供服务收入为8072千美元，2018年为7370千美元；2019年其他收入及收益为150千美元，2018年为7千美元[106] - 2019年所提供服务成本为1484千美元，2018年为1508千美元[109] - 2019年雇员福利开支（不包括董事及行政总裁薪酬）为3428千美元，2018年为2937千美元[109] - 2019年物业、厂房及设备项目折旧为166千美元，2018年为114千美元[109] - 2019年贸易应收款项减值为58千美元，2018年为37千美元[109] - 2019年研发开支为999千美元，2018年为785千美元[109] - 2019年上半年美国所得税按联邦税率21%计提，与2018年相同，香港因无应评税溢利未计提利得税[111] - 2019年上半年即期美国所得税收取2千美元，即期日本所得税收取14千美元，递延税项抵免338千美元，税项抵免总额322千美元；2018年递延税项开支302千美元，税项开支总额306千美元[112] - 2019年上半年本公司普通权益持有人应占亏损1111千美元，2018年为溢利200千美元[115] - 用于计算每股基本亏损的2019年已发行普通股加权平均数为424,209,851股，2018年为422,385,033股[115] - 董事会不建议就2019年上半年派息，与2018年相同[116] - 2019年上半年公司购买物业、厂房及设备成本为8000美元，2018年6月30日为147000美元[116] - 2019年6月30日即期贸易应收款项90日内为2592千美元，91 - 180日为1791千美元，181 - 365日为2611千美元，总计6994千美元；2018年12月31日总计8156千美元[119] - 2019年6月30日贸易应付款项90日内为1596千美元，2018年12月31日为2618千美元[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年认购型SaaS业务收入为6299千美元，较2018年同期的5100千美元增加1199千美元或23.5%，主要因内容保护产品融入收购技术带动[23] - 2019年上半年交易型SaaS业务收入为1773千美元，较2018年同期的2270千美元有所减少[23] 购股计划相关 - 公司于2016年12月30日有条件地采纳首次公开售股前购股权计划[42] - 首次公开发售前奖励购股权每股行使价不得低于股份授出日公平市值100%，授予持股10%以上个人时不得低于110%[44] - 董事Wang先生获授800万股，行使价0.1375美元，占比1.88%；Witte先生获授40万股，行使价0.125美元，占比0.09%；王先生获授60万股，行使价0.125美元，占比0.14%[46][47] - 高级管理层Timothy John ERWIN先生获授80万股，行使价0.125美元，占比0.19%；Benjamin Russell SMITH先生获授40万股，行使价0.125美元，占比0.09%；何先生获授40万股，行使价0.125美元，占比0.09%；KWAN Ngai Kit先生获授60万股，行使价0.125美元，占比0.14%；其他24名雇员获授329.6万股，行使价0.125美元，占比0.79%[51][52][53][54] - 首次公开发售前购股权计划可发行股份最高2400万股，占上市日已发行股份5.81%；2019年6月30日未行使购股权1449.6万股，占已发行股本3.41%[48] - 首次公开发售前购股权限期为授出日起计不超10年，计划有效期为采纳日起计10年[47][49] - 首次公开发售后购股权限于奖励购股和非法定购股两类，均需按美国税法纳税[57] - 首次公开发售后购股权行使价不得低于授出日收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值三者较高者[58] - 首次公开发售后购股权计划可发行股份不得超已发行股本30%，任何12个月内不得超相关类别已发行证券1%；2019年6月30日未行使购股权4131.7453万股，占已发行股本9.72%[60] - 首次公开发售后购股权计划有效期为采纳日起计10年，报告日无已授出或同意授出购股权[61] - 首次公开发售前和售后购股计划目的分别是让参与者获公司股权和吸引挽留人员、推动业务成功[43][56] - 2019年公司采纳10年期股份奖励计划，授予股份总数以已发行股本总额10%为限，6月30日未授予股份，年内购买3868股[121][123] 股权结构相关 - 截至报告日期，公司已发行股份为424,874,536股[65] - 2019年6月30日，Wang先生持有68,190,480股，占已发行股本16.05%[65] - 2019年6月30日，Witte先生持有1,600,000股，占已发行股本0.38%[65] - 2019年6月30日，Altman先生持有19,180,952股，占已发行股本4.51%[65] - 2019年6月30日，Wargo先生持有10,848,672股，占已发行股本2.55%[65] - 2019年6月30日，王先生持有600,000股，占已发行股本0.14%[65] - 2019年6月30日，Chiddix先生持有80,000股，占已发行股本0.02%[65] - 2019年6月30日，Leading Season Limited持有34,857,144股[71] - 2019年6月30日，Steamboat Ventures II, LLC持有33,862,027股[71] - 截至2019年6月30日，Steamboat Ventures II, LLC及Steamboat Ventures II Co - Investment Fund, LP分别持有33,862,027股及127,457股股份，Steamboat Ventures Manager II, LLC被视为于二者共持有的3,989,484股股份中拥有权益[72] 财务报表编制与准则应用 - 截至2019年6月30日止六个月的中期简明综合财务资料按国际会计准则第34号编制，以美元呈列，金额调整至最接近千位数[86] - 公司自2019年1月1日起采用国际财务报告准则第16号，采用经修订追溯法，初始应用日期为2019年1月1日[87] - 公司作为承租人，选择不就低价值资产及租赁期为12个月或以下的租赁确认使用权资产及租赁负债[89] - 2019年1月1日租赁负债为1760千美元，加权平均增量借贷利率为3.29%，2018年12月31日经营租赁承担为2131千美元，折现后为2064千美元，减去短期租赁等相关承担304千美元后得到租赁负债[97] - 2019年使用权资产增加1796千美元，预付款项等其他资产减少36千美元，总资产增加1760千美元，租赁负债增加1760千美元[92][93] - 截至2019年6月30日止六个月，集团确认短期租赁的租赁开支205000美元[102] 其他事项 - 2018年11月19日，公司完成向IP - Echelon等收购若干资产，获取无形资产[8] - 截至2019年6月30日止六个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[74] - 除已披露情况外，截至2019年6月30日，

公司发展与合作 - 公司于2018年4月8日获美国国家电视艺术与科学学院颁发的技术与工程艾美奖[11] - 2018年公司在香港联交所主板上市[11] - 2018年公司在澳洲墨尔本成立全资附属公司Vobile Australia Pty Ltd[11] - 2018年公司收购IP - Echelon的无形资产，其前任雇员加入Vobile Australia Pty Ltd[11] - 2018年公司与中国国内两间最大的智能电话制造商订立策略性合作协议[12] - Sony Pictures Television International的前任总裁Michael Grindon加入公司担任特别顾问[12] - 2018年11月19日，公司完成向IP - Echelon等收购若干资产，获取无形资产[16] - 公司于2016年7月28日在开曼群岛注册成立，2018年1月4日在港交所主板上市[140] 公司基本信息 - 公司股份代号为3738[10] - 公司核数师为安永会计师事务所[10] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[10] - 公司业务模式分为认购型SaaS业务和交易型SaaS业务[15] - 公司主要业务为提供软件即服务[54] - 公司主要从事提供软件即服务（SaaS）业务[140] - 公司附属公司Vobile US、Vobile Japan、Vobile Canada、LRC及Vobile LLC自注册成立起未编制经审核财务报表[141] - 附属公司Vobile Japan注册股本为2000万日元，阜博香港为100万港元，阜博杭州为2亿元人民币[141] - 公司对Vobile US、阜博香港、Vobile Canada等附属公司持股比例为100%，对Vobile Japan持股99.75%[141] 市场规模预测 - 全球视频娱乐市场规模预计从2018年约5700亿美元增长至2021年约6330亿美元[20] - 全球线上视频娱乐市场预计从2018年约540亿美元增长至2021年约870亿美元，复合年增长率约17%[20] - 中国线上视频娱乐市场预计从2018年约532亿美元增长至2021年831亿美元，复合年增长率约26%[20] - 美国线上视频娱乐市场同期复合年增长率约为14%[20] 业务线构成 - 认购型SaaS业务包括内容保护平台（VideoTracker及MediaWise）和内容计量平台（TV Ad Tracking and Analysis及mSync）[16][17] - 交易型SaaS业务包括内容变现平台，通过传统PPT平台分销传统家庭视频和线上PPT平台（AVOD PPT平台和TVOD PPT平台）分销线上视频实现收入分成[18] 公司发展计划 - 公司计划发展线上PPT及内容计量平台、在中国及欧洲把握扩张机会、通过战略联盟及收购进行业务扩张[23] 财务数据关键指标变化 - 2018年收入为1522.5万美元，较2017年的1566.6万美元减少0.4百万美元，传统PPT业务收入从2017年的200万美元降至2018年的120万美元，非传统PPT业务收入从2017年的1370万美元增至2018年的1400万美元[24][27] - 2018年毛利为1222.4万美元，较2017年的1244.6万美元减少0.2百万美元，毛利率从2017年的79.4%升至2018年的80.3%[24][27] - 2018年销售及营销开支为570万美元，较2017年增加120万美元[29] - 2018年行政开支为760万美元，较2017年增加60万美元，因收购资产产生交易成本[30] - 2017年和2018年研发开支稳定维持在160万美元[31] - 2018年本公司拥有人应占亏损稳定维持在250万美元，每股基本及摊薄亏损约为0.59美仙（2017年约0.76美仙）[32] - 2018年总资为2459.3万美元，较2017年的5083.6万美元减少；总负债为515.7万美元，较2017年的700.3万美元减少[33] - 2018年商誉较2017年增加680万美元至1360万美元，因收购资产所致[35] - 2018年现金及现金等价物为1760万美元，增加193%或1160万美元，流动比率为4.1倍（2017年为2.8倍）[37] - 2018年资本开支金额为580万美元[39] - 公司于2018年1月4日在港交所主板上市，全球发售所得款项净额为2130万美元[42] - 截至2018年12月31日，公司已动用发售所得款项880万美元，余款净额约1250万美元存放于集团银行账户[42] - 公司2018年无股息分派，2017年也无股息分派[55] - 2018年12月31日公司可供分派的储备约为4680万美元[58] - 集团五大客户占总收入约29.4%，最大客户占总收入约6.0%[58] - 集团五大供应商占本年度总采购额约49.7%，最大供应商占总采购额约17.8%[58] - 截至2018年12月31日止年度内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[57] - 截至2018年12月31日止年度内，集团无慈善捐款[59] - 公司股本于2018年内无变动[56] - 2018年12月31日集团有71名员工，2017年12月31日有60名员工[64] - 2018年12月31日，商誉结余1362.2万美元，从收购业务产生，未计提减值拨备[124] - 2018年12月31日，递延税项资产结余为237.6万美元[126] - 2018年12月31日，公司在美国产生873.8万美元税项亏损及未动用扣减，十年内到期[126] - 2018年公司收入为15225千美元，2017年为15666千美元，同比下降约2.81%[134] - 2018年公司毛利为12224千美元，2017年为12446千美元，同比下降约1.78%[134] - 2018年公司除税前亏损为2524千美元，2017年为782千美元，亏损同比扩大约222.76%[134] - 2018年公司本公司拥有人应占年内亏损为2502千美元，2017年为2546千美元，亏损同比收窄约1.73%[134] - 2018年公司基本及摊薄每股亏损为0.59美仙，2017年为0.76美仙，亏损同比收窄约22.37%[134] - 2018年公司非流动资产总额为22103千美元，2017年为10239千美元，同比增长约115.87%[135] - 2018年公司流动资产总额为28733千美元，2017年为14354千美元，同比增长约100.18%[135] - 2018年公司流动负债总额为7003千美元，2017年为5157千美元，同比增长约35.80%[135] - 2018年公司资产净额为43833千美元，2017年为19436千美元，同比增长约125.53%[135] - 2018年公司权益总额为43833千美元，2017年为19436千美元，同比增长约125.53%[135] - 2017年年内亏损2546千美元，全面亏损总额2551千美元；2018年年内亏损2502千美元，全面收益总额亏损3067千美元[137] - 2018年经营活动所用现金流量净额为4278千美元，投资活动所用现金流量净额为10773千美元，融资活动所得现金流量净额为27226千美元[138] - 2018年末现金及现金等价物为17641千美元[138] - 2017年其他储备为1942.8万美元，2018年为4379.1万美元[137] - 2018年发行股份所得款项净额为27226千美元[138] 董事及管理层信息 - Xianming Zhu先生担任公司执行董事至2018年7月13日止[9] - 执行董事Wang先生50岁，自2005年5月20日加入集团，领导超13年[44] - 执行董事Witte先生60岁，2008年1月14日加入集团，在SaaS业务有逾十年经验[44] - 非执行董事Altman先生73岁，2018年7月13日起任董事会副主席，提供顾问咨询服务逾40年[45] - 非执行董事Wargo先生65岁，在电讯、媒体及技术行业有逾40年经验[46] - 非执行董事王先生51岁，在财务等方面有逾25年经验[48] - 独立非执行董事陈先生39岁，自2008年4月任职致同会计师事务所[49] - 2018年7月13日止，Xianming Zhu先生担任公司执行董事[60] - 报告日期，董事会由九名成员组成，包括三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事[97] - Yangbin Bernard WANG先生兼任公司主席及行政总裁，董事会认为此安排有利公司业务前景、管理及整体策略方向[99] - 截至2018年12月31日止年度，董事会任何时候均符合上市规则，委任至少三名独立非执行董事，占董事会三分之一人数，其中一名具专业资格会计或相关财务管理专长[100] - 执行、非执行及独立非执行董事根据服务合约获委任，为期三年，可由任何一方发一星期书面通知终止[101] - 所有董事须于股东周年大会上轮值退任及可重选连任，至少每三年一次[102] - 董事会负责领导及监控公司，保留主要事务决策权，日常运作及管理责任转授予管理层[103] - 新获委任董事首次任命时获正规及全面入职指引[104] - 董事应参与持续专业发展，所有董事获鼓励参加相关培训课程[104] - 截至2018年12月31日止年度，所有董事接受的持续专业发展培训类型为A及B[106] - 部分董事出席会议情况：Yangbin Bernard WANG先生董事会会议6/6、提名委员会2/2等[114] - Xianming ZHU先生担任公司执行董事至2018年7月13日止[114] - 董事承认有责任编制公司2018年度财务报表，且不知悉重大不明朗事件影响持续经营能力[115] - 公司财务总监兼公司秘书何世康33岁，2018年接受不少于15小时相关专业培训[118] 购股计划相关 - 首次公开发售前奖励购股股权每股行使价不得低于股份授出日期公平市值100%，授予持有公司投票权10%以上个人时不得低于110%[69] - 首次公开发售前购股股权行使期限由董事会确定，不超授出日期起计10年[70] - 因首次公开发售前购股计划行使可发行股份最高不超2400万股，占2018年1月4日全部已发行股份5.81%[70] - 报告日期，首次公开发售前购股计划已授出未行使购股涉及1497.6万股，占公司已发行股本3.52%[70] - 首次公开发售前购股计划自采纳日期起10年生效[71] - 2018年12月31日，授予董事未行使购股涉及900万股，占比2.11%[74] - 2018年12月31日，授予高级管理层未行使购股涉及160万股，占比0.37%[74] - 2018年12月31日，授予顾问及其他员工未行使购股涉及437.6万股，占比1.04%[74] - 可能因行使所有未行使购股权而发行的股份数目，不得超公司已发行股本的30%；各合资格人士12个月内获授购股权已发行及将发行股份总数，不得超相关类别已发行证券的1%[79] - 年报日期，根据购股计划可发行但未行使购股权涉及41,317,453股股份，占公司已发行股本的9.72%[79] - 购股计划自采纳日期起10年生效，报告日期无已授出或同意授出的购股[80] 股权持有情况 - 2018年12月31日，Wang先生持有68,190,480股股份，占已发行股本16.05%[83] - 2018年12月31日，Witte先生持有1,600,000股股份，占已发行股本0.38%[83] - 2018年12月31日，Altman先生持有19,180,952股股份，占已发行股本4.51%[83] - 2018年12月31日，Wargo先生持有10,848,672股股份，占已发行股本2.55%[83] - 2018年12月31日，王先生持有600,000股股份，占已发行股本0.14%[83] - 2018年12月31日，Chiddix先生持有80,000股股份，占已发行股本0.02%[83] - Steamboat Ventures II, LLC持有37,340,928股股份，占比8.79%[88] - Steamboat Ventures Manager II, LLC和John BALL均持有37,481,484股股份，占比8.82%[88] - Leading Season Limited、Wealth Ride Limited和郭少牧均持有34,857,144股股份，占比8.20%[88] - LU Jian持有32,190,480股股份，占比7.58%[88] - Navibell Venture Corp.、Colombo Development Limited、Equity Trustee Limited和謝世煌均持有31,800,000股股份，占比7.48%[88] - IPV Capital II HK Limited等相关主体均持有26,666,668股股份，占比6.28%[88] - EDB Investments Pte Ltd等相关主体均持有24,000,000股股份，占比5.65%[88] 公司合规与治理 - 截至2018年12月31日，公司或附属公司无安排使董事及高管持有相关权益或淡仓[85] - 截至2018年12月31