股东持股情况 - 截至2022年12月31日，Cosmic Stand International Limited等公司实益持有9.45亿股，持股百分比为15.60%[2] - 截至2022年12月31日，北京金融投资控股有限公司等公司实益持有5.48409806亿股，持股百分比为9.05%[4] - 截至2022年12月31日，吴健南实益持有4.013亿股，持股百分比为6.62%[4] - 截至2022年12月31日，江河创建集团股份有限公司实益持有3.24684亿股，持股百分比为5.36%[4] - 截至2022年12月31日，Easy Glory Holding Limited实益持有2.004亿股，Advance Finding Investments Limited实益持有1.24284亿股，江河被视为于3.24684亿股股份中拥有权益[6][11] - 祝仕興、劉學恒、顧善超三位董事各持有3000万股，各占已发行股本0.50%[17] - 胡湘麒持有1500万股，占已发行股本0.25%[17] - 蕭健偉持有1000万股，占已发行股本0.17%[17] - 康仕學持有700万股，占已发行股本0.12%[17] - 吳永新、謝文傑各持有400万股，各占已发行股本0.07%[17] - 張運周持有200万股，占已发行股本0.03%[17] - 王正春被视为于3507.4万股股份中拥有权益，6481.1万股股份由Hillfame Holdings Limited持有且其全部已发行股本由王先生实益拥有[19][22] - 王正春先生在公司股份总权益为35,468,750股，占已发行股本约0.59%；其配偶持有权益35,074,000股，占比0.58%；受控制法团持有权益64,811,000股，占比1.07%[36] 公司薪酬与激励政策 - 公司员工薪酬政策由薪酬委员会按功绩、资历及能力设定，董事酬金由薪酬委员会参考公司经营业绩等建议[8][13][14] - 公司已采纳购股期权计划作为对董事及合资格雇员的奖励，详情载于综合财务报表附注31[9][10] - 公司于2015年4月2日及2016年1月28日授出购股期权，第一批30%于授出后一年归属，第二批30%于授出后两年归属，余下40%于授出后三年归属，可分别至2025年4月1日及2026年1月27日行使，行使价分别为每股0.61港元及0.53港元[20][22] 公司合规与公众持股情况 - 公司组织章程细则或开曼群岛法律无优先购买权规定[10] - 公司在截至2022年12月31日止年度维持足够公众持股量[10] - 截至2022年12月31日，公众持股量资本化约为3.47725亿港元，占公司已发行股本约84.40%[10] - 截至2022年12月31日，集团不知悉任何严重违反或不遵守适用法律法规的事件[31] 集团财务关键指标变化 - 2022年公司收入为166,484,000港元，母公司拥有人应占年度亏损为97,696,000港元[49] - 2022年底总资产为2,415,431,000港元，总负债为271,771,000港元，母公司拥有人应占权益为2,037,238,000港元，非控股权益为106,422,000港元[49] - 2022年集团年度亏损增至98,805,000港元，2021年为40,234,000港元[52] - 2022年集团综合收入约为166,484,000港元，较2021年同期下降18%[52] - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物和其他可快速变现投资约为4.2亿港元，2021年12月31日为4.7亿港元[52] - 2022年公司年度亏损增加至9880.5万港元，2021年为4023.4万港元，综合收入约1.66484亿港元，较2021年同期下跌18%[55] - 截至2022年12月31日，现金及现金等值物以及其他可快速变现投资约4.2亿港元，2021年12月31日为4.7亿港元[55] - 截至2022年12月31日，集团收入约1.66484亿港元，较2021年的2.03776亿港元下跌18%[135] - 2022年销售成本同比下跌23%至约1.19972亿港元[135] - 2022年集团整体毛利率为27.9%，较去年同期的23.1%轻微上涨4.8%，仍录得毛利约4651.2万港元[135] - 截至2022年12月31日，其他收入及收益约为3686.4万港元，较2021年的6644.7万港元减少44.5%[135] - 2022年其他收入及收益中银行利息等收入2750.3万港元（2021年：3662.2万港元），租金收入1243.9万港元（2021年：917.4万港元）等[136] - 2022年销售及分销开支约1455.5万港元（2021年：1378.3万港元），占总销售金额8.7%（2021年：6.8%）[136] - 2022年行政开支为9740.2万港元，较2021年的11909.5万港元减少18.2%[136] - 2022年其他开支及亏损为1906.6万港元，比2021年的19.8万港元增加约1886.8万港元[138] - 2022年加元贬值约6%，公司汇兑差额亏损约1802.1万港元（2021年：汇兑差额收益403.4万港元）[138] - 2022年总融资成本约144.2万港元（2021年：206.6万港元），较去年同期减少30.2%[138] - 应占合营公司亏损主要为北控福域信息科技50%亏损约52万港元及1121695 B.C. Ltd. 47.47%亏损约1830.8万港元[138] - 应占联营公司亏损主要为北京体育文化产业集团25.07%亏损约1665.2万港元，上海骏帛纺织品20%亏损约634.7万港元[138] - 截至2022年12月31日，集团资产净值约为21.4366亿港元，较2021年约24.96619亿港元减少约3.52959亿港元[170] - 2022年人民币兑港元汇率贬值约8.5%，集团于其他全面收益亏损确认汇兑亏损1.41525亿港元[170] - 截至2022年12月31日，集团持有现金及现金等值物约1.93726亿港元，较2021年的2.39136亿港元减少约4541万港元[170] - 截至2022年12月31日，集团计息银行及其他借贷约2574.7万港元，2021年为3669.3万港元[170] - 截至2022年12月31日，集团净流动资产高达4.57481亿港元，流动比率为3.51倍[170] - 截至2022年12月31日，集团资本开支为约1688万港元，2021年为157.9万港元[170] - 截至2022年12月31日，总员工成本（不包括董事薪酬）约为4338.2万港元（2021年：4624.4万港元）[173] 养老业务线数据关键指标变化 - 截至2022年底，公司经营5家养老机构，共有1055张床位，其中734张为三家医疗机构提供的医疗床位，成熟项目平均入住率超90%[54][79] - 公司养老业务已达收支平衡并持续提供正现金流，预计来年增加1000张床位[54][79] - 养老业务方面，2022年公司运营5家养老机构共1055张床位，平均入住率达70%，营业收入达3800万元，同比增长17.5%[115][117] - 无锡梁溪区广益老年护理中心和富马养老院总投资超4000万元，占地面积约20亩，建筑面积约1万平方米，2020年6月开业，入住率30%，床位400张[90][92] - 无锡梁溪区惠枫怡康院建筑面积2400平方米，绿化覆盖率60%，2017年12月开业，入住率92%，床位100张[93] - 芜湖镜湖区长者照护中心建筑面积3300平方米，2018年8月开业，入住率92%，床位110张[93] - 无锡梁溪区五河养老院及依康护理院床位285张，医疗床位214张，入住率97%[119] - 无锡梁溪区五河养老院及依康护理院建筑面积约3500平方米，2012年创办，2018年12月开业[119] - 常州市新北区分薛家爱心护理院建筑面积约12500平方米，绿化面积约6200平方米，床位400张且均为医疗床位，入住率30%[119] - 公司计划2023年在养老服务方面增加1000张床位[107] - 公司力争2023年养老服务新增1000张床位[133] 医疗和养老产品销售业务线数据关键指标变化 - 公司医疗和养老产品销售业务营业收入同比下降19%至1.57854亿港元[81] - 截至2022年12月31日，医疗和养老产品销售业务已签约但未交付金额达1.68亿港元[81] - 医养产品销售收入按年下跌19%至1.57854亿港元，截至2022年12月31日，相关已签未交付合同金额达1.68亿港元[84] - 截至2022年12月31日，伟森盛业签署销售合同约1.68264亿港元，2022年销售收入为1.57854亿港元，同比下降19%[106] - 伟森盛业2022年已签订销售合同金额约1.68264亿港元，完成销售收入1.57854亿港元，较2021年同比减少19%[132] - 伟森盛业专注自主研发，已获4项专利[102][104] - 伟森盛业本年度项目达成量稳定，中标华南理工大学等优质客户[128] 项目投资与进展情况 - 截至2022年12月31日，公司在多地参与6个项目，总占地超40万平方米[93] - 北京朝阳口岸项目土地面积87607平方米，股权占比82.24%，已完成相关文件编制并获受理审批，正找拆除指标[96] - 上海三鲁路项目土地面积20480平方米，股权占比20%，已建成新型产业园并招租[96] - 上海虹梅路项目土地面积39448平方米，股权占比100%，本年度开启调整项目定位及设计方案工作[96] - 大理海东新区项目土地面积275181平方米，持股60%，因政府暂停审批，项目暂时停止，公司正与当地政府商讨后续安排[99] - 加拿大Royal Tower项目土地面积10588平方米，47.47%为都市健康公寓，公司正筹备土地发展性质重新规划手续并寻找合作方[99] - 加拿大Ovation项目土地面积2425平方米，为艺术健康公寓，2019年4月起预售，已售出可售面积约70%，预计2023年内交付[99] - 截至2022年12月31日，集团除滚动购买银行理财产品净额约1644万港元外无新增重大投资[135] - 2022年集团无主要收购及出售事项[135] 公司社会责任与认证情况 - 2022年11月公司向北京延庆大榆树北红门村委会捐赠办公设备，12月向东润慈善基金会现金捐赠[130] - 2022年11月公司助力乡村振兴向北京市延庆大榆树北红门村委会捐赠办公设备，12月向东润公益基金会现金捐赠[162] - 2022年集团新增资质产品安全认证、企业信用等级证书（AAA级信用企业）证书的办理[159] - 公司持续参与行业团体标准制定和国家标准的编制修订，并完成多项认证的年检工作[159] 公司资金来源与负债情况 - 2022年公司业务运作主要通过内部资源及银行贷款提供资金，利用上市公司融资平台优化资本及融资结构[141] - 2022年12月31日，集团银行贷款由账面价值为1417.6万港元（2021年：2636.3万港元）的物业、厂房及设备中的房产和账面价值为2126.9万港元（2021年：3264.2万港元）的投资物业作抵押[141] - 2021年12月31日，集团一笔人民币1.8亿元的银行授信以账面价值为3.83084亿港元的土地使用权作抵押，该授信于2022年到期，抵押取消[141] - 2022年12月31日，集团就授予联营公司的银行融资作担保人，除此外无重大或然负债[141] 公司治理与文化情况 - 公司宗旨是让健康回归，愿景是成为中国养老及健康产业的翘楚和首选伙伴，聚焦投资养老机构床位及培育专业人才等策略范畴[144] - 公司制定了企业文化及价值观，包括恪守诚信、敢于创新等，还制定了员工手册[145] - 公司已应用企业管治守则列载的大部分原则，遵守守则条文[143] - 公司通过举办全员大会、管理层会议等多种方式确保员工了解公司愿景、企业文化和策略[176] 公司人员变动与董事会情况 - 2022年7月15日，张先生辞任公司执行董事及联席行政总裁，刘先生调任为行政总裁[180] - 董事会目前由祝仕兴（主席）、刘学恒（行政总裁）等多名执行董事和赵刚等多名独立非执行董事组成，所有成员之间无关系[180] - 截至2022年12月31日，公司已遵守上市规则有关委任最少三名独立非执行董事（占董事会人数最少三分之一）的

财务数据整体表现 - [2022年公司收入为166,484千港元，较2021年的203,776千港元有所下降][1] - [2022年公司年度亏损为98,805千港元，较2021年的40,234千港元有所增加][1][2][3] - [2022年公司年度全面亏损总额为276,139千港元，而2021年为全面收益25,813千港元][3] - [2022年母公司普通股权益持有人应占每股亏损为1.61港仙，2021年为0.65港仙][3] - [2022年非流动资产总值为1,775,609千港元，较2021年的2,087,133千港元有所减少][4] - [2022年流动资产总值为639,822千港元，较2021年的750,827千港元有所减少][4] - [2022年流动负债总额为182,341千港元，较2021年的246,300千港元有所减少][5] - [2022年资产净值为2,143,660千港元，较2021年的2,496,619千港元有所减少][5] - [2022年母公司拥有人应占权益为2,037,238千港元，较2021年的2,293,624千港元有所减少][5] - [2022年非控股权益为106,422千港元，较2021年的202,995千港元有所减少][5] - [2022年母公司普通股权益持有人每股应占亏损约97,696,000港元，2021年为39,410,000港元][31] - [2022年公司收入约为1.66亿港元，比2021年下跌18%，主要因疫情及主动减少房地产订单][71] - [2022年销售成本同比下跌23%至约1.20亿港元][72] - [2022年公司整体毛利率为27.9%，较去年同期上涨4.8%，毛利约4651.2万港元][73] - [2022年其他收入及收益约为3686.4万港元，比2021年减少44.5%][74] - [2022年销售及分销开支约为1455.5万港元，占总销售金额8.7%，较2021年增加77.2万港元][76][77] - [2022年行政开支为9740.2万港元，较2021年减少18.2%][78] - [其他开支及亏损增加约1886.8万港元至1906.6万港元，主要因2022年加元贬值约6%，产生汇兑差额亏损约1802.1万港元][82][83] - [融资成本约144.2万港元，较去年同期减少30.2%，因加权平均借贷余额下跌][84] - [应占合营公司和联营公司亏损，如应占北控福域信息科技（上海）有限公司股东应占亏损的50%约52万港元等][85][86] - [资产净值约21.44亿港元，较2021年减少约3.53亿港元，除亏损外主要因人民币兑港元汇率贬值约8.5%等因素][87] - [现金及现金等值物约1.94亿港元，较2021年减少约4541万港元，主要因新购投资物业及附属公司现金流出][88] - [计息银行及其他借贷约2574.7万港元，2022年末净流动资产达4.57亿港元，流动比率为3.51倍][89] - [资本开支约1688万港元，较2021年的157.9万港元增加，主要用于购置投资物业等][91] 财务报告准则 - [公司本年度财务报表首次采用多项经修订香港财务报告准则，包括香港财务报告准则第3号（修订本）等，但这些修订本对公司财务状况及表现均无影响][13][14][15][16][17] 业务分类与客户 - [公司有单一营运及可报告分类，即提供医疗、健康及养老相关服务及产品，100%收入来自中国内地客户，超78%非流动资（不含金融工具及递延税项资产）位于中国内地][18] 客户合约收入 - [来自单一客户销售货品收入约3719.7万港元，2021年为2691.6万港元][19] - [2022年来自客户合约收入为166484千港元，2021年为203776千港元][20] - [2022年销售货品收入157854千港元，提供服务收入8630千港元；2021年销售货品收入195194千港元，提供服务收入8582千港元][21] - [2022年确认报告期初计入有关销售货品合约负债并于过往期间确认为已达成履约责任的收入3632.5万港元，2021年为2839.4万港元][21] 履约责任 - [销售货品履约责任于货品安装完成时达成，一般交付30日至90日内到期支付，新客户须垫付部分款项][22] - [提供服务履约责任随服务提供时间达成，款项一般于服务期完结后到期][23] 交易价格分配 - [分配至余下履约责任的交易价格一年內预期确认为收入金额为164,696千港元，一年后为3,568千港元，2021年分别为137,740千港元和42,474千港元][24] 其他收入与收益 - [2022年其他收入为41,721千港元，2021年为46,317千港元；收益╱（亏损）净额2022年为 - 4,857千港元，2021年为20,130千港元][25] 除税前亏损相关 - [2022年除税前亏损经扣除各项后得出，已售存货成本为115,404千港元，2021年为151,977千港元][26] 融资与所得税 - [2022年融资成本为1,442千港元，2021年为2,066千港元；所得税方面，2022年年度税项抵免总额为 - 3,891千港元，2021年为 - 6,385千港元][28] 股息分配 - [董事2022年不建议派付股息，2021年也无派息][30] - [董事会不建议就截至2022年12月31日止年度派付末期股息，2021年也未派付][106] 应收应付账款 - [报告期末，2022年应收贸易账款为18,655千港元，2021年为34,799千港元；应付贸易账款2022年为21,745千港元，2021年为46,424千港元][33] 资产入账与担保 - [2022年6月集团因失去对广州金富城发股权利益，相关资产作金融资产入账，不再综合入账收益为63千港元][34] - [集团就授予联营公司银行融资作担保，或然负债最多约31,344,000港元，2021年约34,247,000港元][34] - [2022年12月31日联营公司已动用集团担保银行贷款约29,578,000港元，2021年约32,273,000港元][35] 投资情况 - [公司于2023年2月22日认购厦门国际银行发行的5000万元人民币（约5700万港元）结构性存款，将于2023年8月21日到期][37] 养老业务 - [公司经营五家养老机构共1055张床位，养老床位平均入住率达70%，营业收入3800万元，同比增长17.5%][41] - [无锡梁溪区广益养老中心及福妈护理院床位285张，入住率97%；五河养老院及依康护理院床位160张，入住率92%；常州新北薛家爱心护理院床位400张，入住率30%；无锡梁溪区惠枫怡康院床位100张，入住率92%；芜湖镜湖区长者照护中心床位110张，入住率92%][44][45][46][48][49] - [2023年养老服务力争新增1000张床位][65] 项目情况 - [截至2022年12月31日，公司在北京、上海、大理及加拿大共参与六个项目，总占地超40万平方米][50] - [北京朝阳口岸项目土地面积87607平方米，股权占比82.24%，已完成相关报告编制并获受理审批，正寻找拆除指标][51] - [上海三鲁路项目土地面积20480平方米，股权占比20%，已建成新型产业园并对外招租运营][52] - [上海虹梅路项目土地面积39448平方米，股权占比100%，本年度开启调整项目定位及设计方案工作，完成合作方储备][53][54] - [大理海东新区项目土地面积275181平方米，股权占比60%，因政府暂停审批暂时停止，正与政府商讨后续安排][55][56] - [加拿大Royal Tower项目土地面积10588平方米，股权占比47.47%，正在筹备土地发展性质重新规划手续并寻找合作方][57] - [加拿大Ovation项目土地面积2425平方米，已售出可售面积约70%，预计2023年内交付单位][58] 伟森盛业业务 - [2022年伟森盛业签订销售合同金额约1.68亿港元，完成销售收入1.58亿港元，较2021年同比减少19%][63] - [伟森盛业已成功获得四项专利，积极参与行业标准制定和认证工作][60][61] 市场开发计划 - [2023年公司将增加线下展会活动参与，进行品牌宣传及市场开发][67] 行政开支原因 - [行政开支减少，主要因2021年一次性维修工程费用及折旧费用减少，2022年员工成本3618.2万港元（2021年3802.7万港元）、专业咨询费821.1万港元（2021年1262.6万港元）等多项费用降低][79][80] 银行贷款抵押 - [银行贷款由房产及投资物业抵押，2022年末账面价值分别为1417.6万港元和2126.9万港元，一笔1.8亿人民币银行授信抵押已取消][93] 外汇风险 - [公司面临人民币和加元汇率波动的外汇风险，目前未采取对冲措施，管理层将继续监察][95] 员工情况 - [截至2022年12月31日，集团员工约166名，较2021年的183名有所减少；总员工成本（不包括董事薪酬）约为4338.2万港元，较2021年的4624.4万港元有所降低][98] 股份购回 - [公司于2022年6月从联交所购回股份，共计2017.2万股，支付总额为191.961万港元，所有购回股份已于2022年7月22日注销][104] 纠纷情况 - [截至2022年12月31日止年度，集团与供货商及/或客户之间概无重要及重大纠纷][97] 董事证券交易 - [公司已采纳上市规则附录十所载的标准守则作为董事进行证券交易的操守守则，所有董事在2022年全面遵守该守则][103] 审核委员会 - [公司董事会根据企业管治守则成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，该委员会已审阅集团2022年全年业绩][107] 财务报表审核 - [本初步公告所载集团2022年相关财务报表数字已获核数师安永会计师事务所认同与草擬综合财务报表数额一致，但安永未发表意见或鉴证结论][108][109] 年报发布 - [公司2022年年报将在适当时间寄发给股东，并在港交所及公司网站刊载][110] 投资者关系 - [公司努力向投资者提供最新重大发展资讯，鼓励投资者反馈，并将必要资料登载于公司网站“投资者关系”栏目][100][101] 企业管治 - [公司董事会定期检讨企业管治常规，2022年一直遵守联交所上市规则附录14所载企业管治守则的守则条文][102]

公司基本信息 - 公司为于开曼群岛注册成立的有限公司，股份自2002年4月26日起在港交所主板上市[72][74] - 期内公司及其附属公司在中国提供医疗、健康及养老相关服务及产品[73][74] 财务报表编制基础 - 截至2022年6月30日止六个月的中期简明综合财务资料按香港联合交易所有限公司证券上市规则附录16及香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号编制[76] - 编制中期简明综合财务资料采纳的会计政策与编制集团截至2021年12月31日止年度的年度综合财务报表所采用者一致，惟本期首次采纳修订后的香港财务报告准则除外[80][82] 修订的香港财务报告准则 - 修订的香港财务报告准则包括HKFRS 3修订本、HKAS 16修订本、HKAS 37修订本等[81] - HKFRS 3修订本以对2018年6月发布的财务报告概念框架的提述取代对先前框架的提述，集团前瞻性应用于2022年1月1日或之后发生的企业合并，期内无企业合并，对财务无影响[83] - HKAS 37修订本阐明评估合约是否亏损时履行合约成本包括与合约直接相关成本，集团前瞻性应用于2022年1月1日未履行完义务的合约，未识别出亏损合约，对财务无影响[88][89] - 公司前瞻性地将HKFRS 9修订本应用于2022年1月1日或之后修改或交换的金融负债，此期间无修改，对财务状况或表现无影响[91] - HKFRS 16删除了相应阐释范例13中出租人偿还租赁物业装修说明，消除应用时处理租赁奖励的潜在混淆[94][95] 收入情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为91,807千港元，2021年同期为79,619千港元[10] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入约22349000港元[96] - 2022年上半年来自客户合约收入为91807000港元，2021年同期为79619000港元[102] - 2022年上半年商品销售收入为88126000港元，2021年同期为75662000港元[103] - 2022年上半年服务收入为3681000港元，2021年同期为3957000港元[103] - 公司来自中国大陆市场的客户合约总收入2022年上半年为91807000港元，2021年同期为79619000港元[106] 利润情况 - 2022年上半年毛利为25,254千港元，2021年同期为22,554千港元[10] - 2022年上半年除税前亏损为35,673千港元，2021年同期为18,035千港元[10] - 2022年上半年期间亏损为34,387千港元，2021年同期为11,445千港元[10][12] - 2022年上半年期间全面亏损总额为127,904千港元，2021年同期为17,609千港元[13] - 2022年母公司拥有人应占亏损为32,820千港元，2021年为12,318千港元[15] - 2022年非控股权益应占亏损为1,567千港元，2021年应占溢利为873千港元[15] - 2022年母公司拥有人应占全面亏损总额为110,666千港元，2021年为12,541千港元[16] - 2022年非控股权益应占全面亏损总额为17,238千港元，2021年为5,068千港元[16] - 2022年母公司普通股权益持有人应占每股亏损为0.54港仙，2021年为0.20港仙[18] - 2022年上半年除税前亏损35673千港元，2021年同期为18035千港元[64] - 2022年上半年其他收入及收益净额为2285.1万港元，2021年同期为4145.6万港元[112] - 2022年上半年融资成本为60.2万港元，2021年同期为94.9万港元[114] - 2022年上半年已售存货成本为6436.3万港元，2021年同期为5471.5万港元[117] - 2022年上半年提供服务成本为219万港元，2021年同期为235万港元[117] - 2022年上半年物业、厂房及设备折旧为316.8万港元，2021年同期为561万港元[117] - 2022年上半年使用权资产折旧为1097.4万港元，2021年同期为1176.8万港元[117] - 2022年上半年应收贸易账款减值为284.9万港元，2021年同期为110.6万港元[117] - 2022年上半年中国企业所得税期内支出为225.5万港元，2021年同期为28.7万港元[122] - 2022年上半年递延所得税为 - 354.1万港元，2021年同期为 - 120万港元[122] - 2022年上半年期内税项抵免总额为 - 128.6万港元，2021年同期为 - 659万港元[122] - 2022年上半年母公司普通股权益持有人应占未经审核亏损3282万港元，2021年同期为1231.8万港元[124] 资产情况 - 2022年6月30日非流动资产总值为19.1233亿港元，较2021年12月31日的20.87133亿港元有所下降[20] - 2022年6月30日流动资产总值为6.87059亿港元，较2021年12月31日的7.50827亿港元有所下降[20] - 2022年6月30日流动资产净值为4.70146亿港元，较2021年12月31日的5.04527亿港元有所下降[20] - 2022年6月30日总资產减流动负债为23.82476亿港元，较2021年12月31日的25.9166亿港元有所下降[20] - 2022年6月30日资产净值为22.95443亿港元，较2021年12月31日的24.96619亿港元有所下降[22] - 2022年6月30日母公司拥有人应占权益为21.81038亿港元，较2021年12月31日的22.93624亿港元有所下降[22] - 2022年6月30日非控股权益为1.14405亿港元，较2021年12月31日的2.02995亿港元有所下降[22] - 2022年6月30日总权益为22.95443亿港元，较2021年12月31日的24.96619亿港元有所下降[22] - 截至2022年6月30日，储备账包括综合储备967,169,000港元，2021年12月31日为1,077,835,000港元[60] - 截至2022年6月30日，应收贸易账款及应收票据总计4240.5万港元，2021年12月31日为3479.9万港元[128] - 截至2022年6月30日，应付贸易账款总计3838.3万港元，2021年12月31日为4642.4万港元[131] - 截至2022年6月30日，指定为透过其他全面收益按公平值计量的权益投资账面价值和公平值均为234,192千港元，2021年12月31日为323,881千港元[173] - 截至2022年6月30日，按公平值计入其他全面收益的债权投资账面价值和公平值均为0千港元，2021年12月31日为40,331千港元[173] - 截至2022年6月30日，应收票据账面价值和公平值均为117千港元，2021年12月31日为0千港元[173] - 截至2022年6月30日，透过损益按公平值计量的金融资产账面价值和公平值均为340,759千港元，2021年12月31日为253,169千港元[173] - 截至2022年6月30日，金融资产账面价值和公平值总计均为575,068千港元，2021年12月31日为617,381千港元[173] - 截至2022年6月30日，使用活跃市场报价、重大可观察输入值、重大不可观察输入值以公平值计量的总计为2.34192亿港元（未经审核）[186] - 截至2022年6月30日，指定为透过其他全面收益以公平值列账之权益投资、应收票据、透过损益以公平值列账之金融资产总计为3.40759亿港元[188] - 截至2021年12月31日，指定为透过其他全面收益以公平值列账之权益投资总计为3.23881亿港元[192] - 截至2021年12月31日，按公平值计入其他全面收益的债权投资总计为4033.1万港元[192] - 截至2021年12月31日，透过损益以公平值列账之金融资产总计为2.53169亿港元[192] - 截至2021年12月31日，使用活跃市场报价、重大可观察输入值、重大不可观察输入值以公平值计量的总计为6.17381亿港元（经审核）[192] - 截至2022年6月30日，公司抵押资产包括物业、厂房及设备等，总计9.3084亿港元，较2021年12月31日的4.42089亿港元减少[159] - 截至2022年6月30日，已订约但未拨备的土地及楼宇为59,152千港元，发展中物业为22,786千港元，总计81,938千港元；2021年12月31日分别为61,786千港元、23,076千港元和84,862千港元[166] 负债情况 - 2022年6月30日流动负债总额为2.16913亿港元，较2021年12月31日的2.463亿港元有所下降[20] - 2022年6月30日非流动负债总额为8703.3万港元，较2021年12月31日的9504.1万港元有所下降[22] - 公司作为担保人对一间联营公司银行融资的或然负债最多为人民币2800万元（约3274.1万港元），联营公司已动用约人民币2655.4万元（约3105万港元）[161][162] - 截至2022年6月30日，除上述或然负债外公司无重大或然负债[163] 现金流量情况 - 2022年上半年经营活动所用现金流量净额为1009千港元，2021年同期为55628千港元[64] - 2022年上半年投资活动所用现金流量净额为90564千港元，2021年同期所得现金流量净额为6906千港元[67] - 2022年上半年融资活动所用现金流量净额为4069千港元，2021年同期所得现金流量净额为2274千港元[70] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为95642千港元，2021年同期为46448千港元[70] - 2022年上半年末现金及现金等价物为137928千港元，2021年同期为436231千港元[70] 股本及购股期权情况 - 2022年1月1日期初股本为1,215,789千港元，股份溢价账为1,771,142千港元，法定盈余储备为16,405千港元，购股权储备为88,865千港元，累计亏损为842,075千港元，总权益为2,496,619千港元[26] - 2022年6月30日股本为1,215,789千港元，库存股份为 - 1,920千港元，股份溢价账为1,771,142千港元，法定盈余储备为16,405千港元，购股权储备为88,865千港元，累计亏损为882,709千港元，总权益为2,295,443千港元[26] - 2021年1月1日期初股本为1,215,789千港元，股份溢价账为1,771,142千港元，法定盈余储备为16,405千港元，购股权储备为98,514千港元，累计亏损为812,314千港元，总权益为2,491,040千港元[40] - 法定股本为100亿股每股面值0.2港元之普通股，已发行及缴足60.78944027亿股每股面值0.2港元之普通股，与2021年12月31日相同[133] - 截至2022年6月30日及2021年12月31日，尚未行使的购股期权均为27.8万份[137] - 2022年6月30日及2021年12月31日，16.65万份购股期权每股行使价为0.61港元，11.15万份购股期权每股行使价为0.53港元[140] - 公司2013年5月24日采纳的新购股期权计划，期内无变动[138] - 报告期末公司有2.78亿份尚未行使购股期权，全数行使将发行2.78亿股额外普通股，占已发行股份约4.6%，增加股本5560万港元及股份溢价1.0506亿港元[143] 其他全面收益情况 - 2022年上半年透过其他全面收益以公平值列账之债权投资的公平值变动为891千港元，重新分类调整为891千港元[26] - 2022年上半年换算海外业务

财务表现 - 2021年公司收入为203,776千港元，较2020年的149,887千港元增长35.9%[14] - 2021年母公司拥有人应占年度亏损为39,410千港元，较2020年的185,324千港元亏损大幅减少78.7%[14] - 公司2021年年度亏损大幅减少至40,234,000港元，较2020年的199,989,000港元显著改善[18] - 公司2021年综合收入约为203,776,000港元，同比增长36%[18] - 公司2021年收入为203,776,000港元，同比增长36%，主要由于疫情受控和经济活动恢复[60] - 医养产品销售收入为195,194,000港元，同比增长36%[60] - 公司整体毛利率为23.1%，较去年同期的21.9%略有上升，但仍低于往年约30%的水平[60] - 其他收入及收益净额为66,447,000港元，同比增长18.7%[62] - 销售及分销开支为13,783,000港元，占总销售额的6.8%，较2020年的13.4%有所下降[62] - 行政开支为119,095,000港元，同比增长6.6%，主要由于一次性维修工程费用[62] - 金融资产减值亏损主要由于对应收账款、其他应收账款及债券投资的减值拨备，部分其他应收账款因疫情未能按期偿还[64] - 其他开支及亏损从2020年的78,519,000港元大幅减少99.7%至2021年的198,000港元，主要由于2020年的一次性非现金支出费用[64] - 融资成本从2020年的1,938,000港元增加6.6%至2021年的2,066,000港元，主要由于租赁更多仓储空间导致租赁负债利息增加[64] - 应占合营公司亏损包括北控福域信息科技（上海）有限公司的50%亏损约71,000港元及1121695 B.C. Ltd.的47.47%亏损约1,424,000港元[64] - 应占联营公司亏损包括北京体育文化产业集团有限公司的25.07%亏损约8,993,000港元及上海骏帛纺织品的20%亏损约6,078,000港元[64] - 资产净值从2020年的2,491,040,000港元轻微增加至2021年的2,496,619,000港元，主要由于人民币兑港元汇率升值约3%[66] - 现金及现金等价物从2020年的477,420,000港元减少至2021年的239,136,000港元，主要由于未赎回的理财产品约222,479,000港元[66] - 资本开支从2020年的9,709,000港元减少至2021年的1,579,000港元，主要由于购置物业、厂房及设备的支出减少[66] - 公司截至2021年12月31日的可分配储备为1,011,325,000港元，包括股本溢价1,771,142,000港元和累计亏损759,817,000港元[194] - 公司可供分派储备为1,011,325,000港元，其中包括股份溢价1,771,142,000港元（扣除累计亏损759,817,000港元）[198] 资产负债情况 - 2021年总资产为2,837,960千港元，较2020年的2,808,613千港元增长1.0%[15] - 2021年总负债为341,341千港元，较2020年的317,573千港元增长7.5%[15] - 2021年母公司拥有人应占权益为2,293,624千港元，较2020年的2,281,838千港元增长0.5%[15] - 2021年非控股权益为202,995千港元，较2020年的209,202千港元减少3.0%[15] - 截至2021年底，公司现金及现金等价物和其他可快速变现投资约为4.7亿港元[18] - 公司2021年无重大投资，仅通过银行理财产品管理闲置资金，总额为718,616,000港元[60] - 公司2021年无重大收购及出售[60] - 银行借款以物业、厂房及设备及投资物业作抵押，2021年末的账面价值分别为26,363,000港元及32,642,000港元[68] - 公司银行贷款由房产及投资物业作抵押，账面价值分别为26,363,000港元和32,642,000港元[73] - 公司一笔人民币180,000,000元的银行授信以土地使用权作抵押，账面价值为383,084,000港元[73] - 公司无任何重大或然负债[74] - 投资物业于2021年12月31日的价值使用公平值模式计量[197] - 公司及其附属公司在2021年度未购买、出售或赎回任何上市证券[195] 养老业务 - 公司养老业务在2021年经营5家养老机构，总床位1,055张，平均入住率达70%，成熟项目入住率超过90%[18] - 公司养老业务2021年营业收入达人民币3,235万元，同比增长26.2%[26] - 公司无锡广益护理院成功取得医疗资质和医保结算资质，标志着医养结合业务取得重大进展[25] - 无锡市梁溪区广益养老中心及福妈护理院总投资超过4000万人民币，占地面积约20亩，总建筑面积约1万平方米，入住率达97%[30][32] - 无锡市梁溪区五河养老院及依康护理院拥有160张床位，其中120张为医疗床位，入住率为92%[32] - 常州市新北区薛家爱心护理院建筑面积约1.25万平方米，拥有400张床位，入住率为30%[32] - 无锡市梁溪区惠枫怡康院拥有100张床位，入住率为92%[34] - 芜湖市镜湖区长者照护中心拥有110张床位，入住率为92%[34] - 公司计划在2022年于无锡和常州地区拓展业务，分别增加300和1,000张养老床位[55][58] - 公司将继续提升养老机构的入住率、管理质量和经济效益，并保持入住老人“零感染”[55][58] 医养产品销售 - 公司医养产品销售业务2021年营业收入同比增长36%至195,194,000港元，未交付合同金额达人民币2.22亿元[21] - 截至2021年12月31日，伟森盛业已签订但尚未交付的合同金额约为人民币2.22亿元，确认收入金额约为人民币1.62亿元[47][51] - 伟森盛业在2021年获得20项新专利、2项作品登记版权、3项软件著作权及4款人体工效学产品认证[48][52] 业务扩展与投资 - 公司在北京、上海、大理及加拿大共参与六个项目，总占地面积超过40万平方米[34] - 北京朝阳口岸项目土地面积为87,607平方米，公司持股比例为82.24%，项目规划为绿色创新智慧综合集群[40] - 上海三鲁路项目土地面积为20,480平方米，公司持股比例为20%，规划为办公商业综合体[40] - 上海红梅路项目土地面积为39,448平方米，公司持股比例为100%，规划为健康绿色社区家庭商业综合体[40] - 公司计划在2022年将朝阳口岸项目纳入北京市重点项目，打造智慧冷链标杆示范项目[56][58] - 公司预计2022年将不会进行新业务投资，而是继续推动存量业务的创新及扩大市场份额[49][53] - 公司自2020年起已开始减慢投资步伐，专注于存量业务的创新和市场扩展[49][53] - 公司将继续严控成本，优化成本效益，并通过适量的银行理财、股票及债券投资提高自由现金收益[57] - 公司对中国的养老市场及相关周边业务（如养老家具、养老地产等）保持乐观态度[50][53] - 公司预计2022年将不会加大在健康产业园的投入，因宏观环境不明朗及国内对房地产企业的调控加强[56][58] - 公司未来将继续收购新项目，投资决策的科学性对集团发展影响深远[186] 风险管理与内部监控 - 公司面临外汇风险，主要来自加拿大元和美元结算的应收款项及投资，未采取对冲措施[75] - 公司未对潜在的外汇风险进行对冲安排，但管理层将继续监控并采取必要的对冲措施[71] - 公司密切关注汇率变动趋势，并运用金融避险工具应对汇率风险[188] - 公司已设立内部审计功能并聘请专业顾问协助进行风险识别和评估，制定风险管理措施[146] - 公司已对重大风险的内部监控措施的设计和执行方面进行评估，董事会认为该等系统有效和足够[146] - 公司已实施并披露其自订的相关雇员进行股份交易之行为守则及内幕消息披露政策[148] - 公司已对风险管理和内部监控系统的定期检讨及评估结果、重大风险因素及相关应对措施向审核委员会报告[143] - 公司已编制风险管理手册，厘定管理层、董事会及审核委员会在风险管理工作的职责，并提供指引以持续监察风险管理和内部监控系统[143] - 公司已对重大风险开展评估和管理层落实整改措施等，定期对风险管理和内部监控系统进行检讨和总结，实现风险管理的功效极致发挥和持续提升[143] - 公司已确保风险管理措施正在生效以识别重大风险，对设计及实行有关风险管理措施进行内部监控评估，并对监控方面的不足之处采取补救措施[143] - 公司已根据一般公认的风险管理框架，依据各类潜在风险发生的可能性以及管理层关注度，加上风险可能造成的财务损失，对运营效率、可持续发展能力和声誉的影响开展风险评估工作，并进行优次排序[143] - 公司已厘定系统的范围、识别风险及编制风险清单[143] - 公司已对风险管理和内部监控系统的有效性作出评估，其程序包括厘定系统范围、识别风险、编制风险清单、评估风险影响、确保风险管理措施生效、定期检讨和总结系统有效性、编制风险管理手册等[143] - 公司董事會確認已檢討本集團及其附屬公司的風險管理及內部監控系統的有效性，涵蓋財務監控、營運監控及合規監控[136] - 公司董事會負責評估及釐定本集團達成策略目標時所願意承受的風險性質及程度，並確保設立及維持合適及有效的風險管理及內部監控系統[135] - 公司董事會確認其有責任建立風險管理及內部監控系統，並會持續監督有關系統，確保最少每年定期檢討一次有關系統的有效性[135] 公司治理 - 公司已应用并遵守企业管治守则的大部分原则[82][83] - 公司董事确认在2021年度内遵守了证券交易的标准守则[91] - 董事会目前由12名成员组成，包括7名执行董事和5名独立非执行董事[94] - 截至2021年12月31日，公司已遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)及3.10A条关于独立非执行董事的委任规定[96] - 董事会保留对所有重大事宜的决策权，包括政策审批、整体策略、预算、内部监控及风险管理等[96] - 公司日常管理、行政及运营由联席行政总裁及高级管理层负责，重大交易需事先获得董事会批准[96] - 每名独立非执行董事的任期为3年，需至少每三年轮值退任一次，并可在股东周年大会上重选连任[98] - 公司已收到各独立非执行董事就其独立性所作的年度书面确认函，确认其独立性[98] - 新委任的董事在履新首日会接受正式、全面及量身定制的入职简介，以确保其了解公司业务及董事责任[98] - 董事需持续参与专业发展，以更新其知识及技能，确保对董事会的贡献具备全面信息[98] - 公司截至2021年12月31日止年度的全年业绩已由审核委员会审阅[110] - 审核委员会年内举行三次会议，检讨财务业绩及报告、财务申报及合规程序[110] - 审核委员会与外聘核数师会面三次，期间并无管理层列席[110] - 薪酬委员会年内举行一次会议，检讨公司薪酬政策及架构、董事及高级管理层薪酬待遇[110] - 公司董事及高级管理层薪酬详情载于综合经审核财务报表附注8及9[110] - 公司董事会已成立四个委员会，包括审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及投资及风险管理委员会[103] - 审核委员会目前由三名独立非执行董事组成，包括谢文杰先生（主席）、赵刚先生及吴永新先生[105] - 薪酬委员会目前由三名独立非执行董事组成，包括赵刚先生（主席）、谢文杰先生及吴永新先生[110] - 公司采纳企业管治守则建议的模型B.1.2(c)(i)，董事会整体负责厘定非执行董事薪酬[110] - 公司董事及高级管理层培训记录已提供予公司，以确保其贡献仍为知情及相关[101] - 提名委员会在2021年举行了一次会议，检视董事会的结构、规模和组成，以确保其具备平衡的专业知识、技能和经验，符合公司业务需求[113] - 提名委员会建议续聘在2022年股东周年大会上待重选的董事[113] - 公司已采纳董事会多元化政策，旨在通过性别、年龄、文化、种族、教育背景、专业经验等多方面实现董事会多元化[115][116] - 提名委员会负责评估董事会多样性，并制定可量化的目标，以确保董事会具备适当的技能、知识和经验组合[116][117] - 公司已采纳董事提名政策，确保董事会的技能、知识、经验和观点多样化符合业务需求[118][119] - 投资及风险管理委员会在2021年举行了一次会议，负责监督风险管理和评估集团的主要投资及资金项目[123] - 公司秘书林嘉德在2021年接受了不少于15小时的相关专业培训，以更新其技能和知识[123] - 公司截至2021年12月31日止年度的核數服務費用為1,650,000港元，非核數服務費用為400,000港元，總計2,050,000港元[138] - 董事會同意審核委員會建議續聘安永會計師事務所為2022年的核數師，並將於股東週年大會上提呈以供股東批准[134] - 公司网站提供最新的业务运营、财务信息和企业管治资料[155][159] - 2021年股东周年大会于2021年5月24日举行，会议通知提前20个营业日发送[157][159] - 公司未在年内修改组织章程细则，最新版本可在公司网站和联交所网站查阅[157][159] 员工与培训 - 公司2021年新增储备院长10名、医疗专业人才30名、各类专业岗位人才15名，以支持业务可持续发展[24] - 公司员工总数从248名减少至183名，总员工成本为46,244,000港元[78] - 公司为员工提供内部培训课程，涵盖会计财务、风险管理和中国税法[78] - 公司薪酬体系遵循市场化原则，提供具有竞争力的薪酬以吸引和保留优秀人才[78] - 公司致力于与投资者保持双向沟通，确保及时提供最新信息[78] 董事与高管 - 祝仕兴先生担任公司执行董事，拥有丰富的投资、财务管理和物业开发经验[161][163] - 刘学恒先生担任公司执行董事及联席行政总裁，拥有丰富的股本投资、企业融资和并购经验[162][164] - 萧健伟先生自2017年5月起担任公司执行董事，并自2017年7月起担任北京建设首席执行官[166] - 张景明先生自2014年9月起担任公司执行董事兼联席首席执行官，拥有超过20年的房地产开发经验[166] - 顾善超先生自2014年9月起担任公司执行董事，现任公司投资及风险管理委员会主席及集团总裁[166] - 胡湘麒先生自2015年5月起担任公司执行董事，拥有丰富的经营管理与公司合并经验[169] - 王正春先生自2008年6月起担任公司执行董事，曾于2008年10月至2015年2月期间担任公司主席，拥有超过20年的地产发展及管理经验[172] - 公司独立非执行董事康仕学先生拥有丰富的公募和私募股权融资、房地产、经济学和商业战略经验，尤其擅长海外上市的中国企业[175] - 公司独立非执行董事吴永新先生现任西门子（中国）有限公司执行副总裁、首席政府事务官及区域组织总经理[175] - 公司独立非执行董事谢文杰先生拥有约20年的会计及财务管理经验，现任中国科技产业集团有限公司首席财务官兼执行董事[175] - 公司独立非执行董事赵刚先生对中国经济、金融市场、项目投资及企业管理有丰富经验，自2005年起为全职自由投资者[177][180] - 公司独立非执行董事张运周先生从事内科及神经内科临床工作超过20年，现任首都医科大学宣武医院神经内科重症病房主任[178][181] - 公司首席财务官兼公司秘书林嘉德先生拥有逾16年的财务管理及企业财务经验，曾任职于毕马威会计师事务所[179][182] 股息与分红 - 公司不推荐派发2021年度股息，保留财务资源以支持未来业务发展[188] - 公司股息政策考虑因素包括财务业绩、经济状况、业务策略、流动性状况等[190] 其他 - 公司医养家具业务受市场环境影响，企业客户可能减少发标金额及次数，尤其在新冠疫情下国内经济增速放缓[188] - 公司海外投资（尤其是加拿大）增加，业绩可能受汇率波动影响[188] - 中国行业经济政策变化对医疗及养老业务产生影响，目前政策保持平稳向好[188] - 公司截至2021年12月31日的年度报告及经审核综合财务报表已提交[185]

财务表现 - 2021年上半年收入为79,619千港元，同比增长21.8%[6] - 2021年上半年毛利为22,554千港元，同比增长62.8%[6] - 2021年上半年除税后亏损为11,445千港元，较2020年同期的82,216千港元大幅减少86.1%[6] - 2021年上半年母公司普通股权益持有人应占每股亏损为0.20港仙，较2020年同期的1.25港仙大幅减少84%[14] - 2021年上半年全面亏损总额为17,609千港元，较2020年同期的128,869千港元大幅减少86.3%[12] 资产与负债 - 非流动资产总值为2,041,844千港元，较经审计的2,069,233千港元略有下降[17] - 流动资产总值为735,628千港元，较经审计的739,380千港元略有下降[17] - 流动负债总额为200,268千港元，较经审计的220,745千港元有所减少[17] - 非流动负债总额为102,578千港元，较经审计的96,828千港元有所增加[20] - 资产净值为2,474,626千港元，较经审计的2,491,040千港元略有下降[20] - 母公司拥有人应占权益为2,270,492千港元，较经审计的2,281,838千港元略有下降[20] - 非控股权益为204,134千港元，较经审计的209,202千港元略有下降[20] - 现金及现金等值物为436,231千港元，较经审计的477,420千港元有所减少[17] - 存货为54,622千港元，较经审计的51,810千港元有所增加[17] - 应付款项及应计费用为129,863千港元，较经审计的145,132千港元有所减少[17] 公司权益与储备 - 公司持有的联营公司储备份额为1,195[190][192] - 公司注销了部分股票期权储备[197][199]

公司营收与亏损情况 - 2020年公司营业收入为1.49887亿港元，较之前下降25%[13][19] - 2020年公司亏损约2亿港元，较2019年大幅减少[20] - 2016 - 2020年公司收入分别为163856千港元、130625千港元、178885千港元、200755千港元、149887千港元[13] - 2016 - 2020年母公司拥有人应占年度（亏损）/溢利分别为(68015)千港元、213675千港元、43450千港元、(422394)千港元、(185324)千港元[13] - 2020年公司营业收入下降25%至1.49887亿港元[23] - 2020年公司亏损约2亿港元，较2019年显著减少[24] - 截至2020年12月31日，公司收入约为1.49887亿港元，较2019年减少25.3% [59] - 2020年销售成本同比下降15%至约1.17095亿港元[59] - 2020年公司整体毛利率为21.9%，较去年同期下降9.7% [59] - 截至2020年12月31日，其他收入及收益约为5599.1万港元，较2019年减少13.3% [61] - 2020年租金收入减少84.5%，主要因年初完成出售一间附属公司[61] 养老业务情况 - 养老业务方面，公司目前运营1035张床位，成熟项目平均入住率超63%[19] - 年内公司在常州新增一家375张床位的养老护理院，入住率达24%[19] - 公司目前经营着1035个床位，成熟项目平均入住率超63%[23] - 年中于常州新增一所拥有375张床位的养老院及护理院，目前入住率达24%[23] - 截至2020年底，公司管理5家养老机构共1035张床位，含3家医疗机构共479张医疗床位[28] - 2020年养老机构床位（长三角区域）全年实现收入人民币2564万元[28] - 无锡梁溪区广益养老中心及福妈护理院总投资超4000万元[28] - 无锡梁溪区广益养老中心及福妈护理院占地面积约20亩，总建筑面积1万余平方米[28] - 无锡梁溪区广益养老中心及福妈护理院床位285张，其中医疗床位179张[28] - 无锡梁溪区广益养老中心及福妈护理院入住率100%[28] - 无锡梁溪区五河养老院及依康护理院建筑面积约3500平方米，床位160张，医疗床位100张，入住率80%[30] - 常州新北薛家爱心护理院建筑面积约12500平方米，床位375张，医疗床位200张，入住率24%[30] - 无锡梁溪区惠枫怡康院建筑面积2400平方米，绿化覆盖率60%，床位100张，入住率50%[30] - 芜湖镜湖长者照护中心建筑面积3300平方米，床位115张，入住率85%[30] 公司资产与负债情况 - 2016 - 2020年公司总资产分别为3298589千港元、3890963千港元、3752718千港元、3064568千港元、2808613千港元[13] - 2016 - 2020年公司总负债分别为597123千港元、720950千港元、619673千港元、489452千港元、317573千港元[13] - 2016 - 2020年母公司拥有人应占权益分别为2564405千港元、2888193千港元、2847967千港元、2366031千港元、2281838千港元[13] - 2016 - 2020年非控股权益分别为137061千港元、281820千港元、285078千港元、209085千港元、209202千港元[13] - 截至2020年12月31日，公司净资产约24.9104亿港元，较2019年减少约8407.6万港元；除去年内亏损，因人民币兑港元汇率增值约6%，确认汇兑收益1.05958亿港元[70][76] - 2020年底公司手头现金4.7742亿港元，受限银行结余221.7万港元，长短期贷款共3493万港元，债务总额减少约7491.3万港元，因偿还营运资金贷款约1.11187亿港元[71][77] - 截至2020年12月31日，公司资本开支约970.9万港元，2019年为5609.1万港元，主要用于购置物业、厂房及设备[73][78] - 2020年底公司银行贷款由账面价值5249.5万港元的土地使用权抵押担保，2019年底为2.09735亿港元[81][84] - 2020年公司无重大或然负债[81][84] 公司项目情况 - 截至2020年12月31日，公司在北京、上海、大理及加拿大共参与六个项目，总占地超40万平方米[35][37] - 北京朝阳口岸项目土地面积87607平方米，股权占比82.24%，报批文件已提交审批，已储备优质合作方[36] - 北京昌平项目土地面积13490平方米，股权占比70%，本年度完成整体出售[36] - 上海三鲁路项目土地面积20480平方米，股权占比20%，物业招租运营中[36] - 上海红梅路项目占地面积39,448，已完成土地转型手续，前期开发手续办理中，正寻求合作方[40] - 大理海东新区项目占地面积275,181，完成度60%，因政府暂停审批暂时停止，公司正与政府商讨后续安排[40] - 加拿大Ovation项目自2019年4月预售，已售出可售面积的60%，面积为2,425[40] - 加拿大Royal Tower项目面积10,588，完成度47.47%，正筹备项目土地发展性质重新规划手续[40] 伟森盛业情况 - 截至2020年12月31日，伟森盛业已签订销售合同金额约1.66亿元，同比减少17.6%，2020年销售收入1.27亿元，同比减少22.1%[45][47] - 伟森盛业2020年成功获得3项专利、5项软件著作权、7个品牌荣誉证书及1个商标荣誉证书[46][47] 公司发展策略 - 公司预计疫情逐步受控，将聚焦高端化产品策略、推动创新及扩大市场份额[49][54] - 公司将加快提升养老机构入住率等，推进健康产业园项目审批，发展医养产品业务[50][54] 公司投资与交易情况 - 2020年7月9日，公司与BC Ltd订立贷款资本化协议，8月28日完成，公司资本化股份占BC Ltd扩大后已发行股份总数的47.47%[52][56] - 截至2020年12月31日，除日常业务及上述贷款资本化交易外，无新增重大投资[53][57] - 2019年12月26日公司转让北京龙地工艺品有限公司70%股权，实际出售款为6600万元人民币，出售于2020年初完成[59] 公司费用与开支情况 - 截至2020年12月31日，销售及分销开支约为2002.6万港元，占总销售金额13.4% [61] - 截至2020年12月31日，行政开支为1.1177亿港元，较2019年减少24.4% [61] - 行政开支减少主要因年内实施成本控制措施[63] - 金融资产减值损失主要归因于公司应收款项及其他应收款项的减值准备[64] - 2020年公司总融资成本约193.8万港元，较2019年的1021.3万港元减少81.0%，主要因净偿还计息银行及其他贷款约1.11187亿港元[65] - 应占合营公司亏损包括东莞华睿家居约117.6万港元、北控福域信息约233.9万港元、BC Ltd约924.3万港元[65] - 应占联营公司亏损包括北京体育文化约384.6万港元、上海骏帛纺织品约1972.8万港元、福建福龄金太阳约618.3万港元[69][75] 公司员工情况 - 截至2020年12月31日，集团约有员工248名，2019年为240名[87][90] - 截至2020年12月31日，总员工成本（不包括董事薪酬）约为4170.7万港元，2019年为5822.8万港元[87][90] 公司企业管治情况 - 2020年，公司除与守则条文第A.6.7条有所偏离外，已遵守企业管治守则所载的守则条文[96][102] - 因其他业务承诺，两名独立非执行董事未能出席2020年6月19日的股东周年大会，另两名独立非执行董事未能出席2020年8月25日的股东特别大会[97][103] - 自2020年4月1日起，全体董事会成员的董事酬金从每月1.5万港元减至每月0.5万港元[107] - 公司董事会目前由12名成员组成，包括7名执行董事和5名独立非执行董事[109] - 截至2020年12月31日止年度，公司董事会组成无变动，由7名执行董事和5名独立非执行董事共12名成员组成[110][113] - 自2020年4月1日起，所有董事会成员的董事酬金由每月15,000港元减至每月5,000港元[112] - 祝仕兴先生于2021年2月25日从北京体育文化产业集团有限公司辞任执行董事[112] - 公司已遵守上市规则有关委任最少三名独立非执行董事（占董事会人数最少三分之一）的规定[115][117] - 每名独立非执行董事按3年特定任期获委任，全体董事至少每三年轮值退任一次并可重选连任[119][123] - 公司已接收各独立非执行董事就其独立性所作的年度书面确认函，认为全体独立非执行董事均为独立人士[120][123] - 新委任董事获正式、全面及量身定制的入职简介[121][123] - 2020年董事参与培训方式包括出席研讨会等和阅读相关期刊[130] - 2020年董事会审查并监督董事和高级管理层的培训及持续专业发展[131] - 公司按规定向董事提供相关阅读材料，董事需提供培训记录[132] - 董事会成立四个委员会，包括审核、薪酬、提名和投资及风险管理委员会，各委员会有书面职权范围并可登载于公司及联交所网站供股东查阅[135][139] - 除投资及风险管理委员会外，各委员会大部分成员为独立非执行董事[136][139] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行三次会议，与外聘核数师会面三次，公司2020年全年业绩已由其审阅[137][140][142] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，主要负责建议及审批董事和高级管理层薪酬政策等，2020年举行一次会议[142] - 公司采纳企业管治守则建议的守则条文第B.1.2(c)(i)条，董事会负责厘定非执行董事薪酬，薪酬委员会有权批准个别执行董事及高级管理层薪酬及购股期权相关事宜[142] - 董事及高级管理层薪酬详情载于综合经审核财务报表附注8及9[142] - 提名委员会由四名成员组成，大部分为独立非执行董事[144] - 截至2020年12月31日止年度，提名委员会开会一次，检讨董事会架构、规模及组成[144] - 祝仕兴等四位董事将在股东周年大会轮值退任，均符合资格并愿重选连任[144] - 公司采纳董事会多元化政策，以达致董事会多元化[146][151] - 公司采纳董事提名政策，明确董事甄选、委任及续聘程序和准则[149][152] - 投资及风险管理委员会由顾善超等四人组成，年内开会一次[154] - 董事会负责履行企业管治守则之守则条文第D.3.1条所载职能[154] - 董事会已检视公司企业管治政策、董事及高管培训等多方面情况[154] - 林嘉德自2010年9月30日起任公司秘书，2020年接受不少于15小时专业培训[154] - 提供了截至2020年12月31日止年度各董事出席会议的记录[159] - 董事负责编制公司截至2020年12月31日止年度的财务报表[163][167] - 董事会负责呈报均衡、清晰及易懂的年报及中期报告评估等披露内容[164][167] 公司审计与核数师情况 - 2020年外聘核数师审计服务及非审计服务已付/应付费用为205万港元[173][174] - 董事会同意审核委员会建议续聘安永为公司2021年核数师，将提呈股东周年大会批准[170][174] 公司风险管理与内部监控情况 - 集团董事会负责评估及厘定集团达成策略目标时愿承受的风险性质及程度[171][174] - 集团董事会监督风险管理及内部监控系统的设计、实施及监察[171][174] - 董事会确认有责任建立风险管理及内部监控系统，且至少每年定期检讨一次有效性[171][174] - 公司董事会及审核委员会在报告期内已检讨集团及其附属公司风险管理及内部监控系统的有效性[172][175] - 公司董事会及审核委员会评估风险管理及内部控制系统有效性，程序包括确定系统范围、评估风险等[178] - 公司处理内幕信息遵循知悉即公布原则，恪守相关指引，落实回应程序并披露相关政策[180][183] - 公司设立内部审核功能，聘请专业顾问协助风险管理，董事会认为系统有效并将持续改善[181][183] 公司股东相关情况 - 公司在股东大会就实质独立事项提呈独立决议案，决议案投票结果将在公司及联交所网站刊登[182][184] - 股东持有不少于十分之一有投票权实缴股本可书面要求董事会召开特别大会，应在两个月内举行[186][187] - 股东拟在股东大会提决议案，可按程序要求公司召开大会；向董事会提查询可发书面邮件[188] - 股东需将正式签署的书面文件寄至指定地址，并提供个人信息，信息可能依法披露[190] - 公司

2020年上半年收入与盈利情况对比 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入为65,355千港元，2019年同期为69,955千港元[5] - 2020年上半年毛利为13,853千港元，2019年同期为21,735千港元[5] - 2020年上半年除税前亏损为79,832千港元，2019年同期为72,098千港元[5] - 2020年上半年期间亏损为82,216千港元，2019年同期为71,818千港元[5][8] - 2020年上半年其他全面亏损为46,653千港元，2019年同期为17,904千港元[8] - 2020年上半年全面亏损总额为128,869千港元，2019年同期为89,722千港元[8] - 2020年上半年母公司拥有人应占亏损为75,699千港元，2019年同期为60,570千港元[11] - 2020年上半年母公司拥有人应占全面亏损总额为107,393千港元，2019年同期为77,071千港元[13] - 2020年上半年母公司普通股权益持有人应占每股亏损基本及摊薄为1.25港仙，2019年同期为1.00港仙[13][15] 2020年6月30日资产与负债情况对比 - 2020年6月30日非流动资产总值为18.17724亿港元，较2019年12月31日的18.47618亿港元有所下降[19] - 2020年6月30日流动资产总额为8.66964亿港元，较2019年12月31日的12.1695亿港元减少[19] - 2020年6月30日流动负债总额为1.64935亿港元，较2019年12月31日的3.93924亿港元降低[19] - 2020年6月30日流动资产净值为7.02029亿港元，较2019年12月31日的8.23026亿港元减少[19] - 2020年6月30日总资產减流动负债为25.19753亿港元，较2019年12月31日的26.70644亿港元下降[19][21] - 2020年6月30日非流动负债总额为9633.4万港元，较2019年12月31日的9552.8万港元略有增加[21] - 2020年6月30日资产净值为24.23419亿港元，较2019年12月31日的25.75116亿港元减少[21] 2020年其他财务数据 - 2020年期间母公司拥有人应占亏损为8221.6万港元[115] - 2020年期间债务投资公平值变动收益为1100万港元[127][128][129] - 2020年期间外币换算汇兑差额为-3079万港元[150] 未明确含义数值 - 期间数值为8,548[160][162] - 数值1,350[171] - 数值708[172] - 数值208[173] - 数值[16,429][185] - 数值[16,435][186] - 数值[11,534][187] - 数值[27,573][188] - 数值(142)[192] - 数值[17,468][193]

公司概况 - 公司是北京企业集团有限公司的投融资平台，主要从事大健康业务，坚持“让健康更智慧，让生命更尊严”的理念，以“北控先行，健康中国”为使命[20] - 公司以“健康中国”为使命，以大健康产业为发展方向，加快市场布局[77][83] 财务状况 - 2019年公司收入为200,755千港元，母公司拥有人应占年度亏损为422,394千港元[15] - 2019年公司总资产为3,064,568千港元，总负债为489,452千港元，母公司拥有人应占权益为2,366,031千港元，非控股权益为209,085千港元[16] - 截至2019年12月31日，集团收入约2.00755亿港元，较2018年增加12.2%，主要因销售养老及医疗适用家具收入增长15%产生[88] - 集团毛利约6338.7万港元，毛利率31.6%（2018年：5724.6万港元，32%）[91] - 截至2019年12月31日，其他收入及收益约6454.7万港元，较2018年减少82.4%[91] - 其他收入及收益中出售子公司收益4887.6万港元，较2018年减少78.2%；除去出售子公司收益，其他收益约1567.1万港元，较2018年减少89.1%[91] - 其余其他收入及收益主要为贷款利息收入3118.8万港元（2018年：4186.1万港元）及租金收入2437万港元（2018年：2253.9万港元）[91] - 2019年销售及分销开支约为2539.3万港元，占总销售金额12.6%，2018年分别为4357.1万港元和24.4%[94] - 2019年行政开支为1.47816亿港元，较2018年减少22.8%，主要行政开支较去年减少32%[94] - 2019年金融和合同资产减值净损失约为3.88627亿港元，2018年为5028.5万港元[94] - 2019年非租赁负债利息融资成本为896.8万港元，2018年为1285万港元，加权平均年利率约6.32%[96] - 2019年集团资产净值约为25.75116亿港元，较2018年减少约5.57929亿港元[96] - 2019年底手头现金为4.42371亿港元，2018年为7.64118亿港元，债务总额减少约7730.5万港元[96] - 2019年资本开支约为5609.1万港元，2018年为4967.4万港元[96] - 2019年已付外聘核数师法定审核服务费用165万港元，审阅中期报告费用40万港元，共计205万港元[177] 业务运营 养老业务 - 截至2019年底，公司运营13家养老机构、16家照料中心，养老床位3673张，会员达56万[26] - 2019年公司新增养老机构床位1575张，较去年增长约75%，新增或提升3家医养结合护理院[45][46] - 截至2019年12月31日，公司服务老人会员达56万人，社区站点351个，养老机构床位3673张，成熟机构入住率超95%，新机构超60%，长者照护中心超85%[43][44] - 公司居家社区照护业务发展点对点“365元/年+N”服务，与十多家团体单位签约合作实行服务费直结，缩短结算周期提升盈利能力[37][40] - 公司“金太阳”居家养老业务因缺乏资本投入和收费低未达盈利目标，对相关资产分别减值5666.1万港元和7056.8万港元[47][49] - 2019年12月16日，公司向黄小蓉出售“金太阳”20%股本权益收回部分投资成本[48] - 公司养老产业已发展至福州、上海、南平、石家庄、芜湖、无锡、常州等城市[39] - 未来普惠型养老机构和医养结合服务是中国养老行业重要发展方向，公司计划三年内养老机构床位数超10000张[78][83] 医养家具业务 - 2019年医养家具业务销售额突破1.86401亿港元，增长14.4%[26] - 公司旗下北京伟森盛业是医养产品领域领先家具公司，2019年业务快速增长[51][52] - 截至2019年12月31日，伟森盛业签订销售合同金额约2.01779亿元，同比增长20%，2019年销售收入1.62648亿元，同比增长15%[53] - 2020年1月，公司与上海冠美家具签订合作协议，将建立新型健康家具旗舰企业[53] - 伟森盛业业务高速增长，交付多个重点项目并新签多个项目，还签订多项长期战略合作协议[54] - 2019年从事销售医养家具的公司保持高速增长，交付多个重点项目并签订多个新重点项目[92] - 2019年与泰康保险集团、天安人寿等签订长期战略合作协议[92] - 医养产品销售业务通过并购同业、扩大产能等加快业务增长[79][84] - 医养家具业务将通过并购加快发展[29][32] 医疗健康业务 - 公司预计宣城医院将于2020年底正式营业[26] - 医疗健康业务将推进宣城医院重建及运营[29][32] 健康产业园业务 - 截至2019年12月31日，集团参与7个项目，总占地44.92万平方米，项目商业价值提升潜力大[58][60] - 北京朝阳口岸项目占地87,607平方米，股权占比82.24%，规划待审批[62] - 北京昌平项目占地13,490平方米，股权占比70%，于2020年1月完成出售[64] - 上海三鲁路项目占地20,480平方米，股权占比20%，物业招商运营中[64] - 上海红梅路项目占地39,448平方米，股权占比100%，完成多项前期工作，规划设计方案提报政府[64] - 大理海东新区项目占地275,181平方米，股权占比60%，因政府暂停审批暂时终止，正协商退款补偿[68] - 加拿大Ovation项目占地2,425平方米，2019年4月起预售，已售逾半可售单位，2020年初开始施工[68] - 2019年12月26日，集团出售北京昌平项目，应收现金约1.85184亿元[59][61] - 2019年12月26日，集团以7700万元人民币（约8595.5万港元）转让北京龙地工艺美术品有限责任公司70%股权，2020年初完成出售[86] - 健康产业园业务将推动上海虹梅路项目前期开发[29][32] - 健康产业园业务推动上海虹梅路项目前期开发，争取洽商有竞争力土地出让补缴金额[80][84] 体育文化业务 - 2019年北京体育气膜设施建设服务收入约1.55亿港元，63%用于体育设施，22%用于仓库设施等[72] - 截至2019年底，约顿在中国搭建超200个气膜设施，取得超100项知识产权[74] - 2019年北京体育气膜设施建造服务收益约1.55亿港元，63%用于运动设施，22%用于仓储设施，5%用于农业设施，10%用作其他用途[75] - 公司与中国田径协会2018年底签战略合作协议，策划田径产业商业化运营方案[73][75] - 体育文化业务将与中国田径协会构建完整产业链[29][32] - 体育文化业务以2018年战略协议为基础与中国田径协会洽商，将田径事业公司化运营，构建完整产业链[81][84] 公司战略 - 2019年在中国经济增速放缓、中美贸易摩擦和新冠疫情爆发的背景下，公司秉持稳健前行的企业文化，放缓投资步伐并出售成熟资产锁定利润[21] - 公司未来整体战略为“稳中求进、进中求新”[28][32] - 智慧养老业务将以机构养老为核心，在长三角增持项目[29][32] 政策环境 - 2019年中国养老政策利好，预计未来整体养老机构床位新增超千万张，长期护理保险制度提升养老服务盈利能力[38] 公司治理 董事会相关 - 董事会现由12名成员组成，包括7名执行董事及5名独立非执行董事[124] - 截至2019年12月31日止年度，董事会组成有变动[124] - 所有董事会成员之间无任何关系[125] - 截至2019年12月31日止年度，公司遵守上市规则有关委任独立非执行董事的规定[127][128] - 董事会保留公司所有重大事宜决策权，包括政策、策略、预算等方面[130] - 独立非执行董事任期为3年，全体董事至少每三年轮值退任一次并可重选连任[132] - 新委任董事获正式、全面及度身定制的入职简介[132] - 2019年执行和独立非执行董事参与A、B两类培训，A为上市规则等研讨会，B为企业管治等刊物阅读[135] - 2019年董事会检讨及监督董事和高级管理层培训与专业发展[136] - 董事会检讨并确保遵守相关法律、监管规定、行为守则等[136] - 公司向董事提供董事手册等阅读材料供参考学习[137] - 所有董事须按企业管治守则规定提供培训记录[137] - 董事会主席为祝仕兴，集团联席行政总裁为刘学恒和张景明[130] - 公司日常管理、行政及运营由联席行政总裁及高级管理层负责[130] - 董事会已成立审核、薪酬、提名、投资及风险管理四个委员会[140] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内召开三次会议，与外聘核数师会面三次[140][142][143] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，年内召开一次会议，负责审批董事及高管薪酬[144][145][146] - 提名委员会由四名成员组成，多数为独立非执行董事，年内召开一次会议[151][154] - 提名委员会职责包括检讨董事会组成、物色董事人选及提出委任和继任计划建议[152] - 张景明等四位董事将在股东大会轮值退任，均符合资格并愿重选连任[155] - 提名委员会推荐即将在公司股东大会重选的董事连任[155] - 审核委员会职责包括审阅财务报表、检讨与外聘核数师关系等[140] - 薪酬委员会负责制定透明程序，确保董事不参与自身薪酬决定[145] - 提名委员会建议续聘待重选的董事，通函载有待重选董事详细资料[158][159] - 公司采纳董事会多元化政策和董事提名政策，确保董事会技能、知识等的合适组合与平衡[161][163] - 投资及风险管理委员会由顾善超等组成，年内举行两次会议，职责为监管风险管理和评估主要投资及资金项目[166] - 董事会负责履行企业管治守则相关职能，已检视公司企业管治政策等多方面情况[166] - 列出2019年各董事在董事会、委员会及股东大会的出席记录[168][169] - 公司董事负责编制2019年财务报表，确保其真实反映集团状况并符合相关要求[174] - 董事会同意审核委员会建议，拟续聘安永为2020年外聘核数师，将提交股东周年大会批准[177][180] 其他治理相关 - 截至2019年12月31日止年度，除与守则条文第A.6.7条有所偏离外，公司已遵守企业管治守则所载的守则条文[113][119] - 因其他业务承诺，公司三名独立非执行董事未能出席2019年5月24日举行的股东周年大会[114][120] - 公司已就可能管有未公开股价敏感资料的相关雇员采用标准守则，未发现相关雇员违规情况[123] - 公司独立非执行董事谢文杰分别自2019年5月1日及7月12日起任中科光电控股有限公司首席财务官及执行董事[124] - 林嘉德自2010年9月30日起任公司秘书兼首席财务官，2019年接受不少于15小时专业培训[166] - 集团董事会负责评估和确定风险，监督建立和维护风险管理及内部控制系统，并至少每年检讨一次有效性[181] - 报告期内，董事会和审核委员会评估风险管理及内部控制系统有效性，程序包括确定范围、评估风险等六项[184] - 公司处理和传播内幕信息时，遵循相关条例和规则，及时披露信息，建立应对外部查询程序等[186] - 公司设立内部审计职能，聘请专业顾问协助风险管理，评估重大风险内部控制措施，认为系统有效并将持续提升[187] - 股东大会上，每个实质独立问题将单独提案表决，所有决议将按股数投票，结果将公布在公司和交易所网站[188] - 公司知悉内幕消息公布责任，恪守相关指引，落实回应程序，实施雇员股份交易行为守则及内幕消息披露政策[189] - 公司设立内部审核功能，聘请专业顾问协助风险管理，董事会认为系统有效并将持续改善[189] - 公司保障股东利益，股东大会就独立事项提呈决议案并按规则表决，结果将公布[190] - 股东持有不少于十分之一有投票权实缴股本，可书面要求董事会召开特别大会，应在两个月内举行[192][194] - 股东可按程序要求召开股东大会提决议案，可书面查询董事会，公司不处理口头或匿名查询[193] - 公司重视与股东沟通，运营网站发布业务、财务等信息，股东大会为沟通平台[197] - 2019年股东周年大会于5月24日举行，通告在会前至少20个完整营业日寄出[197] - 年内公司未修改组织章程细则，最新版本可在公司及联交所网站查看[197] - 股东需寄原件至指定地址并提供身份信息，资料可按法律要求披露[196][198] 风险与应对 - 2020年初新冠疫情或致全球经济下滑，公司业务可能因疫情和中国经济增长波动[82][84] - 管理层将密切监控形势并按需制定相关策略[82][84] - 公司外汇风险主要来自加元结算的应收款项，未采取对冲措施，管理层将持续监控[102][104] 员工管理 - 2019年公司努力与员工、供应商和客户维持良好关系，无重大纠纷[106] - 截至2019年12月31日，公司约有240名员工，2018年为1044名[107] - 截至2019年12月31日，总员工成本（不含董事薪酬）约为5822.8万港元，2018年为7957.

财务表现 - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入为69,955千港元，同比下降16.4%[8] - 公司毛利为26,263千港元，同比下降10.5%[8] - 公司期间亏损为71,818千港元，较2018年同期的15,279千港元大幅增加[8] - 公司母公司普通股权益持有人应占每股亏损为1.00港仙，较2018年同期的0.15港仙显著增加[16] - 公司期间全面亏损总额为89,722千港元，较2018年同期的49,335千港元大幅增加[16] 资产与负债 - 非流动资产总额为2,475,153千港元，较上年同期的2,415,954千港元增长2.45%[19] - 流动资产总额为1,080,510千港元，较上年同期的1,336,764千港元下降19.17%[19] - 流动负债总额为346,050千港元，较上年同期的350,637千港元下降1.31%[19] - 非流动负债总额为161,970千港元，较上年同期的269,036千港元下降39.8%[22] - 资产净值为3,047,643千港元，较上年同期的3,133,045千港元下降2.73%[22] - 母公司拥有人应占权益为1,215,789千港元，较上年同期的1,212,280千港元增长0.29%[22] - 非控股权益为272,427千港元，较上年同期的285,078千港元下降4.44%[22] - 现金及现金等价物为471,294千港元，较上年同期的764,118千港元下降38.32%[19] - 应付款项及按金为114,369千港元，较上年同期的36,155千港元增长216.33%[19] - 递延税项资产为5,256千港元，较上年同期的0千港元增长100%[19] 股份发行 - 公司发行了3,509股考虑股份[184] - 公司股权结算的基于股份的支付计划已实施[199] - 公司储备份额为240[190] - 公司发行了4,253股股份[186] - 公司发行了4,263股股份[187] - 公司发行了754股股份[185] - 公司发行了12,651股股份[177] - 公司发行了85,722股股份[178] - 公司发行了11,657股股份[174] - 公司发行了4,834股股份[173]

财务状况 - 2018年公司收入为17.8885亿港元，较2017年的13.0625亿港元有所增长[11] - 2018年母公司拥有人应占年度溢利为4345万港元，2017年为2.13675亿港元[11] - 截至2018年12月31日，公司总资产为37.52718亿港元，总负债为6.19673亿港元[11] - 截至2018年12月31日，母公司拥有人应占权益为28.47967亿港元，非控股权益为2850.78万港元[11] - 2018年公司解决多项难题，保持稳步前进，净资产超30亿港元，资产质量高、抗风险能力强[15][16] - 2018年公司收入约为1.78885亿港元，较2017年的1.30625亿港元增加36.9%，主要由生产及销售养老及医疗适用家具产生[90] - 2018年公司毛利约为5724.6万港元，毛利率32%，2017年毛利为4756.7万港元，毛利率36.4%[90] - 2018年其他收入及收益约为3.67138亿港元，较2017年的6.29054亿港元减少41.6%[92] - 2018年出售附属公司收益为2.23899亿港元，较2017年的5.76121亿港元减少61.1%[93] - 剔除出售附属公司收益，2018年其他收益约为1.43239亿港元，较2017年的5293.3万港元增加170.6%[93] - 2018年贷款利息收入4186.1万港元，2017年为3952.2万港元；租金收入2253.9万港元，2017年为1568.2万港元[94] - 2018年销售及分销开支约4357.1万港元，占总销售金额24.4%，2017年为3962.7万港元，占比30.3%[94] - 2018年行政开支为1.91557亿港元，较2017年增加5.3%[94] - 2018年其他收入及收益约3.67138亿港元，比2017年减少41.6%[95] - 2018年其他开支主要为资产减值及汇兑损失，包括金融资产减值损失约1582万港元、汇兑损失约1423.8万港元、商誉与无形资产减值约3446.5万港元，2017年均无[97] - 2018年融资成本为1285万港元，2017年为436.3万港元；资本化利息为346.5万港元，2017年为704.5万港元[97] - 截至2018年12月31日，公司净资产约31.33045亿港元，较2017年减少约3696.8万港元[97] - 截至2018年12月31日，公司手头现金为7.64118亿港元，2017年为4.71436亿港元；受限制银行结余1175.5万港元，2017年无[97] - 公司长短期贷款共1.87148亿港元，2017年为2.43044亿港元，债务总额减少约5589.6万港元[97] - 人民币兑港元汇率2018年间贬值约4.6%，公司于其他全面收益亏损确认汇兑亏损8951.4万港元[97] - 2018年12月31日，集团资本开支约为4967.4万港元，2017年为1.62352亿港元[99] - 2018年12月31日，集团抵押账面价值5739.4万港元的楼宇（2017年：6294万港元）用于获取银行融资[99] - 2018年12月31日，集团抵押账面价值3.67838亿港元的投资性物业（2017年：3.28987亿港元）用于获取银行融资，另有3937.5万港元（2017年：零）用于联营公司银行融资抵押[99] - 2018年12月31日，集团抵押账面价值2.39545亿港元的土地使用权（2017年：1.53477亿港元）用于获取银行融资，另有8091.6万港元（2017年：零）用于联营公司银行融资抵押[99] - 2018年12月31日，集团抵押账面价值570.6万港元的定期存款（2017年：零）用于获取银行融资[99] - 2018年12月31日，集团无发展中物业（2017年：1.0515亿港元）用于获取银行融资抵押[99] 公司定位与宗旨 - 公司作为北京控股集团大健康板块投融平台，秉承“让健康更智慧、让生命更被尊重”宗旨[14][16] 业务成果 - 2018年公司在智能养老、医疗保健、健康产业园等主要业务板块达成年初目标[19] - 截至2018年底，养老服务床位2098张，会员达55.93万，有9家养老机构和16家社区照料中心[20][22] - 2018年医养家具业务销售额达1.61亿港元，增长39%[20][22] - 健康产业园业务引入国际知名合作伙伴，获2.67亿港元额外资金[20][22] - 截至2018年12月31日，公司服务老人会员人数超55.9万人，社区服务站点352个，照料中心16家，养老机构9家，养老机构床位约2098张，鼓楼等三家老年公寓入住率达100%，长者照护中心床位平均入住率超80%[34] - 2018年公司对养老业务板块商誉减值1965.8万港元[38][41] - 2018年公司接触健康管理资源相关公司171家，考察机构约136家，签约机构10家[45][49] - 公司成功竞得大理市海东新区超5万平方米土地用于医疗慈善，将建以慢性病控制等为主的中高端精品医院[46] - 2018年公司完成大理项目整体定位，获大理州卫健委对医院定位的批准，完成资格申请和基础审核[47] - 公司积极考察美国健康管理医院，向国家级科研机构和专家推介大理项目[48] - 公司制定运动健康体验策划等方案，筹备上海运动健康体验中心等两个项目[45][49] - 公司利用健康领域经验资源，构建以健康旅游目的地等为载体的健康服务生态链[40][43] - 大理项目投得约5万平方米医疗慈善用地建设中高端精品医院，2018年完成整体项目定位等工作[50] - 宣城医院与宣州区政府签约，计划设350张床位、4个手术室及6个加护病房，正进行装修和团队组建[52][56] - 截至2018年12月31日，家庭医生服务平台覆盖义乌14个卫生服务中心、205个卫生服务站和部分三级医院，有超1500名签约医生和28.3万签约居民[53][56] - 公司本年度对家庭医生平台商誉及无形资产分别作全额减值拨备926.7万港元及554万港元[54][57] - 医养产品公司伟森盛业新增客户多为中国500强企业，2018年签订并执行87家医养机构供应合约[60][63] - 伟森盛业2018年获多项绿色品牌称号及软件著作权证书[60][63] - 公司年中以1000万元增资华睿家居获50%股权，发展医养产品B2C业务[61][64] - 公司根据土地政策在北京、上海、大理等城市获取优质土地，建设企业总部、健康产业园等[62][65] - 公司在北京、上海、大理及加拿大共持有或参与七个发展项目，总占地约44.9万平方米[69] - 朝阳口岸项目第一期已完成整体售出，通过股权转让方式售出总价为12.3亿元人民币[70] - 三鲁路项目物业已建成并于2018年完成80%股权转，正进行出租招商[70] - 截至2018年末，约顿已在中国搭建超200个气模设施，取得超100项知识产权[73][78] - 公司投资北京体育的历史收购成本约为3.88亿港元，2018年底所持股权市值约为9.88亿港元[74][79] - 2018年公司主要专注大健康领域基金投资业务，投资企业估值不断提升[76][80] - 2018年新增客户主要为中国500强企业，全年共签订并执行87家医养机构供应合约[90] - 截至2018年12月31日，公司服务老人会员人数超55.9万人、社区服务站点352个、照料中心16家、养老机构9家、养老机构床位约2098张[90] - 鼓楼老年公寓、鸿儒老年公寓及广益养老公寓入住率达100%，长者照护中心床位平均入住率达80%以上[90] - 2018年公司转让上海骏帛纺织品有限公司80%股权，代价为人民币2.37726亿元（相当于约2.68102亿港元）[90] 未来战略与规划 - 公司未来整体战略将由“积极进取”调整为“稳中求进、进中求新”[24][28] - 2019年新业务项目要谨慎，现有项目要创新，以项目为基准设组织结构[25][28] - 智慧养老业务将专注普惠经济型养老机构发展[26][28] - 医疗健康业务将落实健康业态，实现核心业务稳步增长[26][28] - 健康产业园业务将推动上海春申路项目规划定位与前期开发[26][28] - 体育文化业务将与中国田径协会构建完整产业链[26][28] - 健康产业投资板块将专注大健康优质项目挖掘与投资，利用基金平台拓展创新[26][28] - 公司预计下年度扩大养老业务市场份额并实现稳定盈利[39][42] - 2019年项目公司计划依托现有资源和数据优势拓展预防级健康管理业务[55][58] - 公司将以大健康产业为发展重点，加快市场业务部署[82] - 公司智能养老业务将聚焦普通经济型养老机构开发[83] - 公司计划大力发展城市智能医疗与养老结合服务平台[84] - 公司未来将多业务、多元化发展，推进城市智慧医养结合服务平台，扩大市场份额[86][87] 行业背景 - 2000 - 2018年，中国60岁及以上老年人口从1.26亿人增至2.49亿人，占比从10.2%升至17.9%，预计2026年65岁以上人口占比超14%[39][42] 企业管治 - 公司将必要资料及最新资讯登载于网站“投资者关系”栏目，方便投资者查阅[108] - 截至2018年12月31日，除与守则条文第A.6.7条有所偏离外，公司已遵守企业管治守则所载的守则条文[111] - 公司已采纳上市规则附载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，董事均确认遵守该守则[111] - 公司就可能管有未公开股价敏感资料的相关员工采用标准守则，未发现相关雇员违规情况[113] - 独立非执行董事谢文杰自2018年11月起辞任顺风清洁能源国际有限公司首席财务官兼公司秘书[114] - 董事会现由12名成员组成，包括7名执行董事和5名独立非执行董事[114] - 董事会保留公司重大事宜决策权，包括政策、策略、预算等[117] - 董事会主席为祝仕兴，集团联席行政总裁为刘学恒和张景明，职责明确区分[117] - 独立非执行董事任期3年，全体董事至少每三年轮值退任一次并可重选[119] - 公司已接收独立非执行董事独立性年度书面确认函，认为其均为独立人士[119] - 新委任董事获正式、全面及量身定制入职简介[119] - 2018年部分执行董事和独立非执行董事参与培训，议题包括上市规则等[122][123] - 2018年董事会检讨及监督董事和高级管理层培训与专业发展[124][126] - 董事会检讨并确保遵守相关法律、监管规定、守则及报告披露[124][126] - 公司为董事提供董事手册等阅读材料供参考学习[125][126] - 董事会成立四个委员会，分别为审核、薪酬、提名、投资及风险管理委员会，除投资及风险管理委员会外，各委员会大部分成员为独立非执行董事[128] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行三次会议，与外聘核数师会面三次[130] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行一次会议，负责建议及审批董事和高级管理层酬金政策等[130] - 提名委员会由四名成员组成，大部分为独立非执行董事，年内举行一次会议[132][135] - 提名委员会职责包括检讨董事会组成、物色董事候选人及提出委任和继任计划建议[133] - 评估董事会组成时，提名委员会会考虑董事会多元化政策各方面[134] - 根据章程细则，刘学恒等五名董事将在股东周年大会轮值退任并愿重选连任[136][139] - 提名委员会推荐在即将召开的公司年度股东大会上重新任命参与重选的董事[136] - 公司采用企业管治守则建议模型中的守则条文第B.1.2(c)(i)条[130] - 董事及高级管理层薪酬详情载于综合经审核财务报表附注8及9[130] - 提名委员会建议重新委任待重选的董事，2019年4月18日通函载有待重选董事详细资料[140][141] - 公司采纳董事会多元化政策和董事提名政策，以确保董事会技能、知识等的合适组合与平衡[143][146] - 投资及风险管理委员会由顾善超等组成，主要职责是监管风险管理和评估集团主要投资及资金项目，年内举行两次会议[151] - 董事会负责履行企业管治守则之守则条文第D.3.1条所载职能，并已检视公司多项政策及合规情况[151] - 公司秘书林嘉德自2010年9月30日起任职，截至2018年12月31日已接受不少于15小时相关专业培训[151] - 展示了2018年12月31日止年度各董事在董事会、委员会及股东大会的出席记录[156][157] - 除董事会例会外，主席年内与独立非执行董事举行无执行董事列席的会议[158] - 董事负责编制公司截至2018年12月31日止年度的财务报表[161] - 2018年已付公司外聘核数师法定审核服务费用为160万港元，审阅中期报告费用为40万港元，总计200万港元[168] - 集团董事会负责评估及厘定集团达成策略目标时所愿意接纳的风险性质及程度[171]