财务表现 - 福壽園國際集團有限公司截至2021年6月30日的總收益為人民幣1,141.6百萬元，淨利潤為人民幣455.6百萬元[4] - 擁有人應佔溢利及全面收入總額為人民幣367.4百萬元，董事會擬派發中期股息每股5.64港仙[4] - 福壽園國際集團有限公司總收益達人民幣1,141.6百萬元，較上年同期增長約55.6%[20] - 擁有人應佔溢利及全面收入達人民幣367.4百萬元，較上年同期增長約48.4%[20] - 2021年上半年实现的净利润为367,373千元人民币，较2020年同期的247,483千元人民币增长48.4%[79] - 2021年上半年，公司的每股基本盈利为人民币160.00，较2020年同期的109.00增长46.8%[98] - 2021年上半年确认的股息为105,476千元人民币，较2020年同期的88,976千元人民币增加18.5%[79] 市场扩张 - 集團業務已擴展至全國18個省、自治區及直轄市的40餘座城市，顯示市場擴張的潛力[4] - 集团在面临疫情挑战的环境下，仍保持稳健增长，显示出其市场韧性[4] - 集团的业务已进入18个省、自治区、直辖市的40余座城市，持续推进市场扩张[17] 业务多元化 - 集团的业务涵盖公墓运营、殡仪服务、设备用品等多个领域，显示出多元化的业务模式[4] - 集团推出的「福寿云」网络服务平台，提供「云訃告」和「云守灵」服务，提升了服务的便利性和效率[5] - 集团持续深化「互联网+」布局，开拓全新的追思祭扫渠道，推动行业变革[5] 社会责任与公益 - 集团在疫情期间与社会共同抗疫，利用互联网技术满足民众的治丧需求[5] - 截至2021年3月，近4,000名困境长者的身后事问题得到保障，推动公益性“生前契约”服务[8] - 截至2021年5月，开展近200场生命教育活动，受益人群超过15万人次[8] - 集团荣获“最具社会责任上市公司”奖项，连续第二年获得此殊荣[8] 战略与创新 - 集团的「三步走」战略发展目标，强调理念、标准和管控的统一，提升服务品质[4] - 集团引入外部专业咨询机构，为未来发展战略和系统流程提升做好准备[20] - 公司计划通过持续创新和市场扩张，提升殡葬服务的质量，以满足更多客户对高品质服务的需求[53] 收购与投资 - 集团于2021年收购菏泽福禄源公墓管理有限公司90%股权，推动当地殡葬行业改革[6] - 集团于2021年收购安徽龙门文化陵园有限公司100%股权，助力开拓皖北市场[6] - 公司在2021年5月签订投资协议，收购安徽龙门文化陵园有限公司100%股权，代价约为人民币88百万元[52] 行业前景 - 中国殡葬市场因老龄人口增多和居民生活水准提升，预计将成为全球领先的殡葬市场之一[4] - 殡葬行业将逐步融入老龄化事业的统筹发展规划中，推动市场需求的多样化[11] - 殡葬服务与“互联网+”融合，探索远端告别、网络祭扫等新模式[11] 运营效率 - 本期间内经营开支占总收益的比例为50.5%，较去年同期下降0.9%[31] - 经营性墓穴销售服务收益较去年同期增加人民币291.9百万元或52.4%，销售数量增长2,741座或50.5%[23] - 殡仪用品实现集团集中评审和采购，提升品质的同时降低采购成本[13] 现金流与财务状况 - 经营活动产生的净现金为人民币494.2百万元，较去年同期增加人民币181.3百万元或57.9%[41] - 截至2021年6月30日，公司的资产负债比率为0.9%，较2020年12月31日的1.0%有所下降，显示出较低的负债水平[45] - 截至2021年6月30日，公司的可用墓园土地面积约为2.42百万元平方米，较2020年12月31日的2.44百万元平方米略有减少[50] 法律与合规 - 目前公司面临的法律诉讼涉及申索金额合共约为人民币60.9百万元，管理层认为对财务状况影响有限[51] - 董事认为，余下诉讼不大可能对公司的财务状况及业务运营造成重大不利影响，且无须计提拨备[136]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益为人民币18.925亿元，较2019年增长2.3%[8] - 2020年公司净利润为人民币7.573亿元，较2019年增长3.0%[8] - 2020年公司拥有人应占溢利及全面收入为人民币6.201亿元，较2019年增长7.2%[8] - 2020年末期股息每股5.53港仙，连同中期股息每股3.28港仙，全年合共派息每股8.81港仙[8] - 公司本年度总收益达18.925亿元，较上年度增长2.3%，公司拥有人应占溢利及全面收入达6.201亿元，较上年度增长7.2%[47] - 本年度收益增长4200万元或2.3%，从18.506亿元上升至18.925亿元[48] - 本年度集团经营开支占总收益比例约为51.0%（上年度53.0%），减少约1660万元或1.7%[61] - 本年度经营利润较上年度增加约5860万元或6.7%，墓园服务经营利润率从54.4%增至57.1%，殡仪服务从10.2%提升至11.1%[65] - 本年度融资成本中，银行贷款利息开支260万元（上年度480万元），附属公司向非控股股东贷款利息开支280万元（上年度300万元），租赁负债利息开支410万元（上年度320万元）[67] - 本年度利息收入及非上市现金管理产品公平值变动产生收益合计5240万元，较上年度减少560万元，政府补助约1970万元，捐赠约170万元，较上年度增加约160万元[70] - 本年度实际企业所得税有效税率为22.7%（上年度22.3%），所得税开支约2.228亿元，较上年度增加约1140万元或5.4%[71] - 本公司拥有人应占溢利及全面收入总额约6.201亿元，较上年度增加约4150万元或7.2%[72] - 2020年经营活动产生净现金905.0百万元，较上年度增加113.1百万元或14.3%[74] - 2020年投资活动所用现金净额为1191.7百万元[75] - 2020年融资活动所用现金净额为486.4百万元[78] - 2020年末银行结余及现金约为1234.0百万元，定期存款余额为0元，金融资产约为982.9百万元[79] - 2020年末未偿还银行借款约为13.9百万元，均须于一年内偿还，使用利率为4.35%[81] - 2020年末三家非全资附属公司共向各自非控股股东结欠未偿还贷款35.9百万元[81] - 2020年末拥有约196亿元的银行综合授信额度[82] - 2020年末资产负债率为1.0%，2019年末为1.9%[83] - 2020年末以人民币、港币及美元持有的金融资产等占比分别为94.5%、5.1%及0.4%[84] - 2020年收购墓园土地支付款项约82.6百万元，上年度为84.7百万元[74] - 2020年12月31日全职雇员2345名，2019年12月31日为2349名[88] - 2020年12月31日已订约但未于财务报表拨备的资本开支约为8610万元[89] - 2020年12月31日抵押常州栖凤山陵园80%股权用于银行借款抵押[90] - 2020年12月31日可用墓穴销售土地面积约244万平方米，2019年12月31日约230万平方米[91] - 2020年末剩余五宗诉讼待决，涉及申索金额约5846万元[92] - 2020年公司销售墓穴14,393座，为47,391户丧家提供各类殡仪服务，销售收入达18.925亿元，净利润7.573亿元，归属公司股东净利润6.201亿元[128] - 董事会建议2020年度末期股息每股5.53港仙，2019年为每股4.21港仙[151] - 自2014年12月31日起各财政年度拟向股东分派不少于年度可分派净利润的25%[151] - 2020年向前五大供应商采购占总采购额35.9%，2019年为28.9%[154] - 2020年向单一最大供应商采购占总采购额11.3%，2019年为12.0%[154] - 2020年来自五大客户的合并收益未超总收益的30%[156] - 2020年通过行使购股权发行54247500股普通股，收取总代价277570119港元[158] - 2020年度慈善及其他捐款约为人民币170万元[165] 公司业务拓展情况 - 公司业务拓展至全国18个省、自治区、直辖市的40余座城市[9] - 2020年1月签约合肥市长丰县殡葬礼仪服务项目[12] - 2020年6月签约贵州金沙福泽殡葬项目[12] - 2020年9月签约江西省瑞昌市殡仪服务项目[12] - 2020年12月与安徽省巢湖市民政局等就巢湖市殡仪馆选择性服务项目签约[12] - 2020年7月公司签约收购哈尔滨明西园公墓有限责任公司100%股权[15] - 2020年10月公司与中国中福实业集团拟投资约100亿元在广西建设殡葬服务设施[15] - 2020年6月签约收购金沙福泽殡葬80%股权，分两批注资4900万元并支付现金代价8300万元[85] - 2020年7月签约以4.5亿元收购哈尔滨明西园100%股权，8月完成收购[85] - 2019年3月签约收购甘肃海林幜港实业有限公司95%股权，2020年11月签订补充协议，分批注资5410万元并支付代价4090万元，11月完成收购[85] - 截至2020年12月31日，正在运营的墓园达30座，尚处筹备或建设中的墓园3座[39] - 截至2020年12月31日，正在运营的殡仪设施达28座，尚在建设和规划建设的殡仪设施4座[39] - 截至2020年12月31日，公司在中国运营的已建成墓园达30座、正在运营的殡仪设施达28间，业务版图扩大至中国大陆18个省、自治区或直辖市的45座城市[128] - 2020年6月，公司签约收购金沙福泽殡葬80%股权，分两批注资4900万元，并向独立第三方支付现金代价8300万元[133] - 2020年7月，公司签约以4.5亿元代价收购哈尔滨明西园100%股权，8月完成收购[133] - 2019年3月签约收购甘肃海林幜港实业有限公司95%股权，2020年11月签订补充协议，分批注资5410万元，向原股东支付代价4090万元，11月完成收购[133] 公司服务与产品创新 - 公司推出“福寿云”平台及“云祭扫”“云祈福”等服务[11] - 公司推进信息化建设，完善福寿云综合系统，加强线上线下连接[27] - 公司加速推进“福寿云”系列云产品及服务上线及优化集团信息化系统建设[33] - 公司在殡仪业务引入遗体SPA、中高档纸棺木等产品和服务[32] - 公司优化产品结构，扩大生态节地产品和艺术墓比重，压缩传统墓比重[32] - 公司成立可持续发展委员会，明确三级管理架构，提升ESG管治水平，推出云祭扫平台和福寿云系列产品[137] 生前契约业务数据 - 公司全年签订生前契约合约5906份，较上年度增长21.2%，签约金额约2100万元[35] - 公司已在10个省级区域的21座城市提供生前契约服务，上年度为18座城市[35] - 公司获得各级政府及社会组织40余批次生前契约服务集体采购[35] - 公司正与商业机构沟通，设计开发生前契约创新产品[35] 火化机业务数据 - 本年度销售及安装19组智能环保火化机，实现营业收入5010万元[36] - 截至目前，已签约但尚未交付的火化机为14组[36] 公司公益活动情况 - 公司公益影响力辐射全国18个省（区、市）的40余座城市，受益群众超千万人次[17] - 2020年3月公司发起“福缘安护包”公益认领计划[17] - 2020年9月公司公益发展基金会带来“暖冬园”和“福寿三嘱”公益项目[17] - 2020年9月公司联合开展安徽霍邱县捐资助学活动[17] 公司荣誉情况 - 2020年4月公司“主板人才培训系列之经理人训练营”获“最佳学习项目”荣誉[19] - 2020年6月公司“生命教育（生死教育）社会化公益普及项目”获2020中国慈善榜年度十大慈善项目[19] - 新闻报道约2.4万条，增长25%，新媒体传播约1.2万条，同比激增150%[43] - 旗下各地13名员工入围参加第十届全国民政行业职业技能竞赛公墓管理员职业竞赛，获两个一等奖、四个二等奖、四个三等奖[43] - 一名员工以总分第一名，将获“全国技术能手”称号[43] 公司未来规划 - 公司预计殡葬业准入门槛将提升，相关规范将营造更有利竞争环境[27] - 公司将与国内外殡葬院校深度合作，培养人才团队[28] - 除年报披露外，公司概无重大投资或资本资产的未来计划[44] 各业务线收益占比及变化 - 本年度墓园服务收益15.79143亿元，占比83.4%；殡仪服务收益2.52938亿元，占比13.4%；其他服务收益8407.2万元，占比4.4%[48] - 本年度经营性墓穴销售服务收益增加2000万元或1.4%，销售数量减少456座或3.4%，平均销售单价增加约5%[50] - 本年度可比较墓园经营性墓穴销售服务收益减少2930万元或2.1%，销售数量减少1452座或10.7%，平均销售单价上升约9.7%[51] - 本年度殡仪服务收益减少400万元或1.6%，可比较殡仪设施收益下降约10.2%[55] - 本年度上海地区收益8.60062亿元，占比46.9%；河南地区收益1.22959亿元，占比6.7%；重庆地区收益7696.7万元，占比4.2%等[57] - 本年度经营性墓穴销售中，经营性墓穴13083座，收益14.08456亿元；公益性墓穴及村迁1310座，收益2328.1万元[49] - 本年度可比较殡仪设施客户数量37685，收益2.28506亿元；新收购或新建成设施客户数量9706，收益2443.2万元[54] - 本年度墓园服务中，其他墓园服务收益1.47406亿元，上年度为1.31535亿元[49] - 本年度其他服务收益中，专业设计服务收益约3400万元，火化机业务销售收入约5010万元[58] 公司经营成本变化 - 本年度员工成本减少约3030万元或7.3%，产品工程成本增加约360万元或4.9%，材料和物资消耗增加约760万元或5.4%[61] - 本年度外包服务成本下降约150万元或2.8%，市场营销和销售管道成本减少约260万元或6.7%[62] - 本年度折旧和摊销增加约1350万元或11.0%，其他一般经营费用减少约560万元或4.1%[63] 公司人员变动 - 马翔于2021年3月24日辞任非执行董事[166] - 周立杰于2021年3月24日获委任为非执行董事[166] - 陈欣先生于2021年1月21日获委任为独立非执行董事[168] 公司管理层信息 - 白晓江63岁，负责公司整体策略规划及业务发展，在中国殡葬服务业累积逾23年经验[98] - 谈理安56岁，负责公司整体策略规划及业务发展，毕业于加州大学伯克利分校和南加州大学[99] - 王計生先生68歲，在中國殯葬服務業累積逾27年經驗，在公司任職逾27年[101] - 陸鶴生先生71歲，在中國殯葬服務業擁有逾25年經驗[103] - Huang James Chih - cheng先生62歲，自2015年4月起任Chongqing Stone Tan Financial Leasing Co., Ltd.總經理[107] - 周立杰女士46歲，擁有超過20年投資行業工作經驗[108] - 陳群林先生74歲，2004 - 2011年為中國殯葬協會會長，2008 - 2010年為國際殯葬協會主席[109] - 羅祝平先生69歲，1996年12月 - 2012年4月在中國東方航空股份有限公司任職董事會秘書15年[112] - 何敏先生51岁，有超22年私募股权投资及金融领域经验，自2009年10月起任花样年控股独立非执行董事等职[113] - 梁艳君女士37岁，有超14年法律工作经验，2018年8月至今任上海东正汽车金融独立非执行董事[116] - 陈欣先生45岁，有超20年金融及投资行业经验，2020年2月至今任复星美元产业基金联席总裁[117] - 马剑亭先生40岁，有逾17年财务及审计工作经验，2019年8月至2020年6月11日任中国医疗网络非执行董事[120] - 胡轶女士36岁，2014年加入公司，负责投资者关系等工作，2017年获香港公开大学企业管治硕士学位[121] - 王計生先生2001年11月修畢新加坡國立大學工商管理學院高級行政人員課程[101] - 王計生先生2004年8月修畢上海交通大學中國CEO（總裁）創新管理高級研修班[101] - 羅祝平先生1992 - 1994年4月在華東師範大學經濟學系主修世界經濟學碩士研究生課程[112] - 羅祝平先生2008年8月

财务表现 - 公司2020年上半年总收益为人民币733.9百万元[4] - 公司2020年上半年实现净利润人民币307.4百万元[4] - 公司2020年上半年本公司拥有人应占溢利及全面收入总额为人民币247.5百万元[4] - 公司2020年上半年总收益为人民币733.9百万元，同比下降19.5%[13] - 公司2020年上半年净利润为人民币247.5百万元，同比下降16.6%，净利润率保持在41.9%[13] - 公司墓园服务收益为人民币618.83百万元，占總收益的84.3%[15] - 公司殯儀服务收益为人民币102.146百万元，占總收益的13.9%[15] - 公司其他服务收益为人民币16.354百万元，占總收益的2.2%[15] - 公司分部间抵消为人民币(3.451)百万元，占總收益的(0.4%)[15] - 公司墓园服务收益在2020年上半年为人民币618,830千元，较2019年同期的772,288千元下降20.6%[16] - 经营性墓穴销售服务收益减少人民币144.7百万元，降幅为20.6%，销售数量减少1,487座，降幅为21.5%，平均销售单价微增1.1%[16] - 可比墓园的经营性墓穴销售服务收益减少人民币151.6百万元，降幅为21.6%，销售数量减少1,647座[18] - 新收购或新建墓园的经营性墓穴销售服务收益增加人民币6.9百万元[18] - 殡仪服务收益减少人民币26.1百万元，降幅为20.4%，服务量减少3,079户，降幅为14.2%，平均销售单价下降人民币0.4千元，降幅为7.2%[21] - 可比殡仪设施服务收益减少人民币32百万元，降幅为25%，服务量减少5,178户，降幅为23.8%[21] - 上海地区收益为人民币347,433千元，占公司总收益的48.2%，较2019年同期的442,944千元下降21.6%[23] - 河南地区收益为人民币42,833千元，占公司总收益的5.9%，较2019年同期的56,778千元下降24.6%[23] - 安徽地区收益为人民币67,473千元，占公司总收益的9.4%，较2019年同期的94,341千元下降28.5%[23] - 辽宁地区收益为人民币66,969千元，占公司总收益的9.3%，较2019年同期的95,497千元下降29.9%[23] - 公司经营开支占总收益的比例为51.4%，较去年同期的49.5%有所上升，减少人民币73.9百万元或16.4%[25] - 员工成本减少人民币37.0百万元或19.5%，主要受益于社保减免政策和员工岗位及薪酬结构优化[25] - 产品工程成本减少人民币6.0百万元或20.8%，主要由于成本结构持续优化[25] - 材料和物资消耗减少人民币18.8百万元或26.8%，主要由于业务量下降及降本增效工作效果体现[25] - 市场营销和销售管道成本减少人民币7.2百万元或32.1%，主要由于疫情影响市场营销活动减少及销售佣金下降[25] - 折旧和摊销增加人民币4.4百万元或7.4%，主要由于部分新墓园和殯儀设施投入运营[25] - 经营利润减少人民币104.0百万元或22.6%，经营利润率为48.6%，较去年同期的50.5%有所下降[26][27] - 墓园服务的经营利润率为58.0%，较去年同期的57.4%有所上升，主要受益于墓穴平均销售价格上升及成本控制[27] - 殯儀服务的经营利润率为9.9%，较去年同期的14.5%有所下降，主要由于疫情影响高附加值产品及服务受限[28] - 其他服务分部录得经营亏损人民币13.6百万元，主要来自火化机运营成本和福寿云业务的发展投入[28] - 公司经营活动产生的净现金为人民币312.9百万元，较去年同期减少11.8%[34] - 投资活动所用现金净额为人民币529.9百万元，主要用于收购附属公司、墓园及殯儀館的运营权和其他投资[34] - 融资活动所用现金净额为人民币347.8百万元，主要用于支付股息、偿还贷款和收购非全资附属公司的非控股权益[35] - 公司银行结余及现金为人民币1,442.4百万元，定期存款余额为人民币225.5百万元，金融资产为人民币639.3百万元[36] - 公司未偿还银行借款为人民币46.4百万元，其中人民币40.0百万元须于一年内偿还[36] - 公司资产负债比率为2.0%，较去年同期的1.9%略有上升[38] - 公司有约人民币203.5亿元的银行综合授信额度[37] - 公司有2,217名全职雇员，较去年同期的2,349名有所减少[41] - 公司已订约但未于财务报表拨备的资本开支约为人民币59.5百万元，并计划提供约人民币115.8百万元用于新墓园及殯儀設施的建设[42] - 公司已抵押常州棲鳳山陵園的80%股權，用作銀行借款的抵押[43] - 可用於墓穴銷售的土地面積約有2.29百萬平方米，與2019年底相比略有減少[44] - 公司旗下婺源萬壽山陵園涉及三宗訴訟，申索金額合共約為人民幣54.6百萬元[45] - 公司於2020年7月以人民幣450百萬元收購哈爾濱明西園公墓100%股權[46] - 公司將繼續深耕中國殯葬行業，並推動火化機業務成為重要業務板塊[47] - 白曉江先生和王計生先生分別持有公司4.22%的股份，陸鶴生先生持有1.20%的股份[49][50] - 公司於2013年採納購股權計劃，旨在提供激勵或獎勵，並吸引高質素僱員[52] - 公司于二零一九年十一月二十九日采纳限制性股份激励计划，截至二零二零年六月三十日，限制性股份激励计划受托人持有34,800,000股股份[55] - 截至二零二零年六月三十日，FSG Holding持有388,318,000股股份，占公司已发行股本的16.95%[57] - 截至二零二零年六月三十日，Perfect Score持有483,000,000股股份，占公司已发行股本的21.08%[57] - 截至二零二零年六月三十日，UBS Trustees (BVI) Limited持有193,200,000股股份，占公司已发行股本的8.43%[57] - 截至二零二零年六月三十日，阳光人寿保险股份有限公司持有151,482,000股股份，占公司已发行股本的6.61%[57] - 截至二零二零年六月三十日，公司及其附属公司均无购买、出售或赎回任何公司的上市证券[56] - 截至二零二零年六月三十日，公司总股份数为66,056,000股，其中35,440,000股为购股权，1,500,000股为其他股份，29,116,000股为其他[53] - 截至二零二零年六月三十日，公司无其他人士（董事或主要行政人员除外）拥有根据证券及期货条例第XV部第2及第3分部条文须向公司及联交所披露的股份及相关股份的权益或淡仓[58] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为公司有关董事进行证券交易的行為守则，截至二零二零年六月三十日，各董事确认已遵守标准守则[59] - 公司宣派截至2020年6月30日止六个月的中期股息为每股3.28港仙，较2019年同期的每股4.21港仙有所减少[60] - 公司收益为人民币733,879千元，较2019年同期的911,724千元下降了约19.5%[67] - 公司经营利润为人民币356,795千元，较2019年同期的460,777千元下降了约22.6%[67] - 公司本期溢利及全面收入总额为人民币307,386千元，较2019年同期的382,022千元下降了约19.5%[67] - 公司每股基本盈利为10.9分，较2019年同期的13.3分下降了约18.0%[67] - 公司员工成本为人民币153,184千元，较2019年同期的190,218千元下降了约19.5%[67] - 公司工程成本为人民币23,054千元，较2019年同期的29,096千元下降了约20.8%[67] - 公司材料和物资消耗为人民币51,319千元，较2019年同期的70,080千元下降了约26.8%[67] - 公司外包服务成本为人民币18,682千元，较2019年同期的23,421千元下降了约20.2%[67] - 公司营销及销售管道成本为人民币15,224千元，较2019年同期的22,411千元下降了约32.1%[67] - 截至2020年6月30日，公司非流动资产总额为31.599亿元人民币，较2019年12月31日的29.649亿元人民币增长6.58%[68] - 流动资产总额为28.772亿元人民币，较2019年12月31日的30.207亿元人民币减少4.75%[68] - 流动负债总额为7.947亿元人民币，较2019年12月31日的8.664亿元人民币减少8.27%[68] - 流动资产净值为20.825亿元人民币，较2019年12月31日的21.544亿元人民币减少3.33%[68] - 总资产减流动负债为52.425亿元人民币，较2019年12月31日的51.193亿元人民币增长2.41%[68] - 非流动负债总额为5.383亿元人民币，较2019年12月31日的5.340亿元人民币增长0.81%[69] - 资产净值为47.042亿元人民币，较2019年12月31日的45.852亿元人民币增长2.59%[69] - 公司拥有人应占权益为41.823亿元人民币，较2019年12月31日的40.431亿元人民币增长3.44%[69] - 非控股权益为5.218亿元人民币，较2019年12月31日的5.421亿元人民币减少3.74%[69] - 截至2020年6月30日，公司总权益为47.042亿元人民币，较2019年12月31日的45.852亿元人民币增长2.59%[69] - 截至2020年6月30日止六个月，公司经营活动产生的现金净额为312,876千元人民币，相比2019年同期的303,987千元人民币有所增加[71] - 投资活动使用的现金净额为529,890千元人民币，相比2019年同期的51,760千元人民币大幅增加[71] - 融资活动使用的现金净额为347,762千元人民币，相比2019年同期的131,600千元人民币大幅增加[72] - 期末现金及现金等价物为1,442,366千元人民币，相比2019年同期的1,614,278千元人民币有所减少[72] - 公司除税前溢利为387,749千元人民币，相比2019年同期的490,352千元人民币有所下降[71] - 公司新筹集借款为50,000千元人民币，相比2019年同期的20,000千元人民币有所增加[72] - 公司偿还借款为40,000千元人民币，相比2019年同期的7,500千元人民币大幅增加[72] - 公司已付公司拥有人股息为88,976千元人民币，相比2019年同期的73,292千元人民币有所增加[72] - 公司购买按公平值计入损益的金融资产为578,370千元人民币，相比2019年同期的156,465千元人民币大幅增加[71] - 公司提取按公平值计入损益的金融资产为356,610千元人民币，相比2019年同期的291,210千元人民币有所增加[71] - 公司于2020年上半年在中国内地的收入为733,879千元人民币，相比2019年同期的911,724千元人民币有所下降[81] - 墓园服务收入为618,830千元人民币，殯儀服务收入为102,146千元人民币，其他服务收入为12,903千元人民币，总收入为733,879千元人民币[84] - 2020年上半年除税前溢利为387,749千元人民币，相比2019年同期的490,352千元人民币有所下降[83] - 2020年上半年融资成本为4,626千元人民币，相比2019年同期的5,473千元人民币有所下降[86] - 2020年上半年其他收入、收益及亏损为35,714千元人民币，相比2019年同期的35,048千元人民币有所增加[87] - 2020年上半年员工成本为153,184千元人民币，相比2019年同期的190,218千元人民币有所下降[88] - 2020年上半年所得税开支为80,363千元人民币，相比2019年同期的108,330千元人民币有所下降[89] - 2020年上半年墓园服务分部溢利为358,777千元人民币，殯儀服务分部溢利为10,127千元人民币，其他

财务业绩 - 2019年公司收益为人民币18.506亿元，较2018年增长12.1%[5] - 2019年公司净利润为人民币7.353亿元，较2018年增长19.4%[5] - 2019年公司拥有人应占溢利及全面收入为人民币5.786亿元，较2018年增长18.5%[5] - 公司总收益达18.506亿人民币，较上年度增长12.1%，公司拥有人应占溢利及全面收入达5.786亿人民币，较上年度增长18.5%[20] - 墓园服务收益为15.51394亿人民币，占比83.8%；殡仪服务收益为2.56928亿人民币，占比13.9%；其他服务收益为0.53216亿人民币，占比2.9%[22] - 经营性墓穴销售服务收益较上年度增加1.062亿人民币或8.3%，销售数量增加1030座或8.2%，平均销售单价基本持平[23] - 可比较墓园的经营性墓穴销售服务收益较上年度增加0.901亿人民币或7.1%，销售数量增加458座或3.8%，平均销售单价上升3.2%[25] - 新墓园的经营性墓穴销售服务收益为0.323亿人民币，平均销售单价比可比较墓园低[25] - 殡仪服务收益增加0.592亿人民币或30.0%，殡仪服务收益占总收益的比例从12.0%上升为13.9%[27] - 可比较殡仪设施的殡仪服务收益较上年度上升17.3%，平均服务单价和服务数量均有所增加[27] - 新殡仪设施的服务平均销售单价比可比较殡仪设施低[27] - 2019年公司总收益为18.08322亿元，较2018年的16.24811亿元增长，除重庆外各地区收益均增长[29] - 2019年其他服务收益来自专业设计服务3820万元及火化机销售收入1500万元[30] - 2019年经营开支占总收益比例为53.0%，较上年度的56.2%下降，经营开支增加5280万元或5.7%[31] - 2019年员工成本增加1490万元或3.7%，产品工程成本增加280万元或3.9%，材料和物资消耗增加约2440万元或20.8%[31] - 2019年市场营销和销售渠道成本减少520万元或11.9%，折旧和摊销增加3040万元或32.8%[31] - 2019年经营利润较上年度增加1.464亿元或20.3%，经营利润率从43.8%提升至47.0%[33][34] - 2019年墓园服务经营利润率从49.9%增至54.4%，殡仪服务经营利润率从10.0%微升至10.2%[34] - 2019年其他服务分部录得经营利润180万元，此前为亏损909.8万元[34][35] - 2019年融资成本包括银行贷款利息480万元、附属公司向非控股股东贷款利息300万元、租赁负债利息320万元[36] - 本年度利息收入为5260万元，较上年度增加510万元；政府补助为1960万元，较上年度增加550万元；长春华夏陵园投资价值增加830万元[37] - 本年度实际企业所得税有效税率为22.3%，上年度为20.5%；所得税开支为2.114亿元，较上年度增加5220万元或32.8%[38] - 公司拥有人应占溢利及全面收入总额达5.786亿元，较上年度增加9020万元或18.5%，主要因整体收益增长12.1%及经营利润率提升[39] - 本年度经营活动产生的净现金为7.918亿元，较上年度增加2250万元或2.9%[41] - 本年度投资活动所用现金净额为9710万元，主要用于收购附属公司等、取得土地使用权及建设新殡葬设施等[41] - 本年度融资活动所用现金净额为1.812亿元，主要用于支付股息、利息、偿还贷款等，部分被行使员工购股权所得款项等抵消[42] - 经审核财务报表中，本年度经营活动产生现金净额为7.071亿元，上年度为6.705亿元；投资活动现金净额为1240万元，去年为10.215亿元[40] - 本年度收购墓园土地支付款项8470万元，上年度为9880万元[40] - 本年度定期存款及其他金融资产净赎回金额为1.997亿元，收到利息和非上市现金管理产品收益为4960万元[42] - 本年度行使若干员工购股股权收取所得款项为1.795亿元，若干非全资附属公司之非控股股东的本金及贷款投入共计2670万元[42] - 2019年12月31日，银行结余及现金为200710万元，定期存款余额为850万元，金融资产为41760万元，2018年同期分别为149370万元、4830万元、57740万元[43] - 2019年12月31日，未偿还银行借款为3640万元，其中2250万元须于一年内偿还、1390万元须于两年内偿还，使用利率为4.998%；三家非全资附属公司共向非控股股东结欠未偿还贷款5000万元[43] - 2019年12月31日，拥有约131360万元的已承诺但未提取银行融资额度[44] - 2019年12月31日，资产负债比率为1.9%，2018年同期为4.0%[44] - 2019年12月31日，以人民币、港币及美元持有的金融资产等占比分别为95.3%、3.3%及1.4%[45] - 2019年完成收购湖北省天仙墓园80%股权，签约拟收购甘肃海林幜港实业有限公司95%股权、天泉佳境49%股权、重庆白塔园40%股权；成立殡葬并购基金，资本承担总额为80020万元，截至2019年底已投入3490万元[46][47] - 2019年12月31日，已签约但未于财务报表拨备的资本开支约为20190万元，计划提供约16340万元用于新墓园及殡仪设施建设[48] - 2019年销售墓穴20,685座，向41,758户丧家提供各类殡仪服务[68] - 2019年公司实现销售收入18.506亿元，净利润7.353亿元，归属公司股东净利润5.786亿元[68] - 2019年度向前五大供应商采购占总采购额28.9%，2018年为30.0%；向单一最大供应商采购占总采购额12.0%，2018年为9.2%[82] - 2019年度来自五大客户的合并收益未超总收益的30%[82] - 2019年度通过行使购股权发行40786000股普通股，收取总代价201750362港元[83] - 2019年以每股最高5.28港元及最低5.23港元在联交所回购50000股股份并注销[86] - 2019年度慈善及其他捐款约为人民币0.8百万元[87] - 2019年收益为18.50574亿人民币，较2018年的16.51299亿人民币增长约12.07%[154] - 2019年经营利润为8.69341亿人民币，较2018年的7.22894亿人民币增长约20.26%[154] - 2019年除税前溢利为9.46669亿人民币，较2018年的7.74773亿人民币增长约22.19%[154] - 2019年本年度内溢利及全面收入总额为7.35319亿人民币，较2018年的6.15633亿人民币增长约19.44%[154] - 2019年基本每股盈利为25.9分，较2018年的22.2分增长约16.67%[154] - 2019年非流动资产为29.64905亿人民币，较2018年的26.18828亿人民币增长约13.21%[156] - 2019年流动资产为30.20715亿人民币，较2018年的26.18876亿人民币增长约15.34%[156] - 2019年流动负债为8.6636亿人民币，较2018年的7.15615亿人民币增长约21.06%[156] - 2019年流动净资产为21.54355亿人民币，较2018年的19.03261亿人民币增长约13.2%[156] - 2019年资产净值为45.85213亿人民币，较2018年的40.50883亿人民币增长约13.19%[157] - 2019年年内溢利及全面收入总额为7.35319亿元，较2018年的6.15633亿元增长19.44%[158] - 2019年收购附属公司涉及金额6610万元[158] - 2019年确认为分派的股息为1.59219亿元，较2018年的1.29666亿元增长22.80%[158] - 2019年已付非控股权益的股息为1.14797亿元[158] - 2019年转拨至法定盈余公积7733万元[158] - 2019年以1.45384亿元收购两间附属公司部分非控股权益[158] - 2019年出售一间附属公司部分权益获100万元[158] - 2019年行使购股权带来收益1.79507亿元[158] - 2019年除税前溢利为9.46669亿元，较2018年的7.74773亿元增长22.19%[160] - 2019年经营活动的现金净额为7.07084亿元，较2018年的6.70523亿元增长5.45%[160] - 2019年投资活动所用现金净额为1236.8万元，2018年为102146.7万元[162] - 2019年融资活动使用的现金净额为18122.5万元，2018年为9239.7万元[162] - 2019年现金及现金等价物增加净额为51349.1万元，2018年减少净额为44334.1万元[163] - 2019年末现金及现金等价物为200714.2万元，2018年末为149365.1万元[163] 业务布局与发展 - 公司产业涵盖公墓运营、殡仪服务等多个领域[6] - 公司业务已进入十六个省、自治区、直辖市的三十余座城市[6] - 2019年公司继续完善全国战略布局，完善殡葬全产业链服务[6] - 公司2019年持续深耕核心业务，提升经营实力，优化产业链布局，扩大殡仪业务规模和收入占比[7] - 公司优化产品结构，扩大生态节地产品和艺术墓比重，压缩传统墓比重[7] - 公司在上海稳定增长，积极拓展上海以外地区业务，优化区域结构[7] - 公司生前契约业务进展显著，环保火化机助力“一带一路”绿色发展[7] - 公司“殡葬 + 互联网”全新产业生态取得进展[7] - 墓園板块，公司完成对湖北省天门市天仙墓園80%股权收购，拟收购甘肃省兰州市一座墓園95%股权，收购重庆白塔園40%剩余股权[7] - 殡仪板块，公司获得山东省枣庄市山亭区殡仪馆30年运营权，获准在安徽省长丰县两家殡仪馆提供服务[7] - 公司签约收购天泉佳境剩余49%股权，使其成为全资附属公司[7] - 公司推进结构性优化调整，殡仪服务业务规模和收入占比提升[14] - 殡葬设施景观设计能力形成独立业务板块，增强集团业务协同与合作[14] - 公司优化产品结构，扩大生态节地产品和艺术墓比重，压缩传统墓比重[14] - 公司加强销售团队和自营渠道建设，优化销售渠道，提升客户消费体验[14] - 2019年上海以外地区收入贡献首次超过50%，优化集团业务区域结构[14] - 公司将尝试引入人工智能、虚拟现实等技术，创新殡葬延伸服务[14] - 2019年公司完成对湖北省天门市天仙墓园80%股权的收购，业务版图首次扩展至湖北省；签约收购甘肃省兰州市一座墓园95%股权、安徽省临泉县一公墓项目、重庆白塔园40%剩余股权[15] - 截至2019年12月31日，公司正在运营的墓园达24座，尚处筹备或建设中的墓园4座；正在运营的殡仪设施达26座，尚在建设中的殡仪馆2座[15] - 自上市后投入运营或加入公司的业务单元2019年贡献收益达4.895亿元，占当年总收益的比重上升为26.4%（上年度：23.2%）[15] - 2019年生前契约获各级政府及社会组织34批次集体采购，截至2019年12月31日，已在十省十八市销售，当年签订4873份合约，较上年度增长96.1%，签约金额达约1800万元[17] - 截至2019年12月31日，公司累计安装环保火化机44组（集团内：21组、集团外：23组），已签约但尚未交付的火化机为9组[17] - 公司自行开发的墓园业务系统已覆盖集团内每一家墓园，殡仪业务系统也基本实现覆盖[17] - 公司业务版图已扩大至中国大陆十六个省、自治区或直辖市的三十余座城市[68] - 公司主要从事墓地服务、殡仪服务，附属公司还从事墓园及殡仪馆设计服务、火化设备制造及销售售后等业务[67] - 2018年12月签约以4000万元收购湖北省天仙墓园80%股权，2019年1月完成收购[71] - 2019年1月成立殡葬并购基金，资本承担总额为8亿元，公司承诺出资3.992亿元，截至2019年底已投入3490万元[71] - 2019年3月签约拟以9500万元收购甘肃海林幜港实业有限公司95%股权，收购进行中[71] - 2019年5月签约以1590万元及税费为代价收购天泉佳境49%股权使其成为全资附属公司[71] - 2019年12月签约以119.3万元收购重庆白塔园40%股权使其成为全资

财务表现 - 公司2019年上半年总收益为人民币911.7百万元，同比增长15.5%[6] - 公司拥有人应占溢利及全面收入为人民币296.9百万元，同比增长13.3%[6] - 公司总收益达到人民币911.7百万元，同比增长15.5%[14] - 公司拥有人应占溢利及全面收入总额为人民币296.9百万元，同比增长13.3%[14] - 生前契约服务在本期间内签订1,449份合约，同比增长60.6%[13] - 墓园服务收益为人民币772.288百万元，占总收益的84.7%[16] - 殯儀服务收益为人民币128.256百万元，占总收益的14.1%[16] - 经营性墓穴销售服务收益增加人民币77.2百万元，同比增长12.4%[18] - 可比較墓園的经营性墓穴销售服务收益增加人民币64.7百万元，同比增长10.4%[20] - 新墓園的经营性墓穴销售服务收益为人民币14.7百万元[20] - 公司已累计安装29组火化机，其中集团内17组，集团外12组[13] - 公司新获10组火化机订单，签约但尚未交付的火化机共18组[13] - 公司殯儀服務收益總計為人民幣128,256千元，同比增長39.7%[21] - 可比較設施的殯儀服務收益同比增長19.7%，達到人民幣105,602千元[22] - 新收購或新建成設施的殯儀服務收益為人民幣22,654千元，同比增長526.6%[21] - 公司總收益為人民幣900,544千元，同比增長15.5%[24] - 上海地區收益佔總收益的49.2%，達到人民幣442,944千元[24] - 上海以外地區的收益佔比首次超過50%[24] - 經營開支佔總收益的比例為49.5%，同比減少3.5個百分點[26] - 墓園服務的經營利潤率從52.4%增加到57.4%[28] - 經營利潤同比增長24.2%，達到人民幣460,777千元[28] - 其他服務收益主要來自專業設計服務[25] - 殯儀服務的經營利潤率由去年同期的14.4%微幅上升至14.5%[29] - 其他服務分部錄得經營虧損人民幣1.6百萬元，主要來自於試銷階段的火化機運營成本[29] - 融資成本包括銀行貸款的利息開支人民幣2.5百萬元，附屬公司向非控股股東貸款的利息開支人民幣1.5百萬元，以及租賃負債的利息開支人民幣1.5百萬元[30] - 利息收入為人民幣24.2百萬元，較去年同期減少人民幣0.9百萬元[31] - 政府補助為人民幣8.2百萬元，較去年同期增加人民幣2.4百萬元[31] - 實際企業所得稅有效稅率為22.1%，去年同期為17.5%[32] - 所得稅開支為人民幣108.3百萬元，較去年同期增加人民幣38.5百萬元或55.2%[32] - 本公司擁有人應佔溢利及全面收入總額達人民幣296.9百萬元，較去年同期增加人民幣34.8百萬元或13.3%[33] - 經營活動產生的淨現金為人民幣354.5百萬元，較去年同期增加人民幣50.5百萬元或16.6%[34] - 投資活動使用的現金淨額為人民幣102.3百萬元，主要用於收購附屬公司及其他投資[35] - 公司截至2019年6月30日的银行结余及现金为人民币1,614.3百万元，较2018年12月31日的人民币1,493.7百万元有所增加[36] - 公司截至2019年6月30日的定期存款余额为人民币106.4百万元，较2018年12月31日的人民币48.3百万元有所增加[36] - 公司截至2019年6月30日的金融资产为人民币442.7百万元，较2018年12月31日的人民币577.4百万元有所减少[36] - 公司截至2019年6月30日的未偿还银行借款为人民币116.4百万元，其中人民币95.0百万元须于一年内偿还[36] - 公司截至2019年6月30日的资产负债比率为3.9%，较2018年12月31日的4.0%略有下降[37] - 公司截至2019年6月30日拥有约人民币1,533.6百万元的已承诺但未提取银行融资额度[37] - 公司截至2019年6月30日的可用墓园土地面积约为2.30百万平方米，较2018年12月31日的约2.20百万平方米有所增加[43] - 公司截至2019年6月30日有2,287名全职雇员，较2018年12月31日的2,235名有所增加[40] - 公司截至2019年6月30日已签订但未于财务报表拨备的资本开支约为人民币91.1百万元[41] - 公司截至2019年6月30日计划用于新墓园及殯儀設施建设的资金约为人民币271.2百万元[41] - 公司2019年上半年收益为911,724千元人民币，同比增长15.5%[68] - 经营利润为460,777千元人民币，同比增长24.2%[68] - 本期溢利及全面收入总额为382,022千元人民币，同比增长16.4%[68] - 每股基本盈利为13.3分，同比增长10.8%[68] - 非流动资产总额为2,870,444千元人民币，同比增长9.6%[69] - 流动资产总额为2,695,103千元人民币，同比增长2.9%[69] - 总资产减流动负债为4,873,205千元人民币，同比增长7.8%[69] - 资产净值为4,324,880千元人民币，同比增长6.8%[70] - 股本为136,168千元人民币，同比增长0.9%[70] - 储备为3,670,054千元人民币，同比增长8.7%[70] - 截至2019年6月30日止六个月，公司实现期内溢利及全面收入总额为382,022千元人民币[72] - 截至2019年6月30日，公司经营所得现金为419,495千元人民币，较2018年同期的308,383千元人民币有所增长[73] - 截至2019年6月30日，公司投资活动使用的现金净额为51,760千元人民币，较2018年同期的713,737千元人民币大幅减少[73] - 截至2019年6月30日，公司已付所得税为115,508千元人民币，较2018年同期的95,789千元人民币有所增加[73] - 截至2019年6月30日，公司收購附屬公司支付的现金为6,610千元人民币[72] - 截至2019年6月30日，公司已付非控股權益的股息为113,797千元人民币[72] - 截至2019年6月30日，公司轉撥至法定儲備的金额为1,495千元人民币[72] - 截至2019年6月30日，公司購回股份支付的现金为234千元人民币[72] - 截至2019年6月30日，公司出售附屬公司的部分權益获得现金100千元人民币[72] - 截至2019年6月30日，公司行使購股權和以股份為基礎的薪酬共支付62,358千元人民币[72] - 公司截至2019年6月30日的六个月内，新筹集银行借款为20,000千元人民币[74] - 公司偿还银行借款为7,500千元人民币，较2018年同期的18,000千元人民币有所减少[74] - 公司向非控股权益还款为7,000千元人民币，2018年同期无此项支出[74] - 公司来自非控股权益的注资为2,200千元人民币，较2018年同期的3,600千元人民币有所减少[74] - 公司已付利息为3,751千元人民币，较2018年同期的10,904千元人民币大幅减少[74] - 公司已付非控股权益股息为113,440千元人民币，较2018年同期的78,154千元人民币有所增加[74] - 公司已付公司拥有人股息为73,292千元人民币，较2018年同期的57,969千元人民币有所增加[74] - 公司行使购股权所得款项为62,358千元人民币，较2018年同期的126,697千元人民币大幅减少[74] - 公司融资活动使用的现金净额为131,600千元人民币，较2018年同期的17,780千元人民币大幅增加[74] - 公司期末以银行结余及现金列账的现金及现金等价物为1,614,278千元人民币，较2018年同期的1,418,069千元人民币有所增加[74] - 公司于2019年1月1日的租赁负债为88,480千元人民币[91] - 公司于2019年1月1日的使用权资产为125,089千元人民币，包括租赁土地39,829千元人民币和楼宇85,260千元人民币[95] - 公司于2019年1月1日的租赁负债加权平均增量借款利率为4.35%[92] - 公司于2019年1月1日的租赁负债中，流动部分为14,670千元人民币，非流动部分为73,810千元人民币[91] - 公司于2019年1月1日的使用权资产中，自预付租赁付款重新分类的金额为34,072千元人民币，自与租赁物業相关的预付款项重新分类的金额为2,537千元人民币[95] - 公司于2019年1月1日的租赁负债中，按相关增量借款利率折现的金额为90,147千元人民币，减去短期租赁的1,667千元人民币后，确认的租赁负债为88,480千元人民币[93] - 公司于2019年1月1日的使用权资产中，与应用国际财务报告准则第16号后已确认经营租赁有关的金额为88,480千元人民币[95] - 公司于2019年1月1日的租赁负债和使用权资产的确认，是根据相关租赁负债相等的金额，并对预付租金进行调整后确定的[90] - 公司于2019年1月1日的租赁负债和使用权资产的确认，未重列比较资料，差额于期初的保留溢利确认[90] - 公司于2019年1月1日的租赁负债和使用权资产的确认，未计入初次应用日期计量使用权资产所产生的初始直接成本[90] - 公司于2019年1月1日根据国际财务报告准则第16号调整了租赁相关资产和负债，使用权资产增加125,089,000元，流动和非流动租赁负债分别增加14,670,000元和73,810,000元[97][98] - 2019年上半年总收入为911,724,000元，同比增长15.5%，其中中国内地市场收入为911,724,000元，较2018年同期的789,215,000元增长15.5%[99] - 墓园服务收入为772,288,000元，殡仪服务收入为128,256,000元，其他服务收入为11,180,000元，分部总收入为911,724,000元[102] - 2019年上半年除税前溢利为490,352,000元，较2018年同期的398,120,000元增长23.2%[101] - 2019年上半年融资成本为5,473,000元，较2018年同期的4,090,000元增长33.8%，主要由于租赁负债的利息增加[105] - 2019年上半年其他收入、收益及亏损为35,048,000元，较2018年同期的31,175,000元增长12.4%，主要由于利息收入和政府补助增加[106] - 2019年上半年员工成本为190,218,000元，较2018年同期的176,627,000元增长7.7%，包括薪金、工資、花紅及其他福利169,198,000元，退休福利計劃供款12,990,000元，以股份支付款項開支8,030,000元[107] - 2019年上半年墓园服务溢利为443,494,000元，殡仪服务溢利为18,543,000元，其他服务亏损为1,568,000元，分部溢利总计为460,469,000元[102] - 2019年上半年使用權資產攤銷为10,050,000元，较2018年同期的286,000元大幅增加[107] - 2019年上半年利息收入为24,248,000元，较2018年同期的25,170

财务表现 - 公司2018年收益为人民币1,651百万元，同比增长11.8%[5] - 公司2018年净利润为人民币615.6百万元，同比增长11.9%[5] - 公司2018年股东应占溢利及全面收入为人民币488.4百万元，同比增长17.0%[5] - 公司总收益达到人民币1,651.3百万元，同比增长11.8%[18] - 公司拥有人应占溢利及全面收入达到人民币488.4百万元，同比增长17.0%[18] - 公司收益增长170%，拥有人应占溢利及全面收入增长192%[10] - 生前契约服务在本年度内签订2,485份合约，同比增长111.7%[16] - 墓园服务收益为人民币1,427.1百万元，占总收益的86.4%[21] - 殯儀服务收益为人民币197.7百万元，占总收益的12.0%[21] - 经营性墓穴的平均销售单价上升了7.5%[22] - 公司经营性墓穴销售总数与去年相比增加137座，增长幅度为1.1%[23] - 可比墓园的墓穴销售数量减少至11,191座，收益为1,231,293千元人民币，相比去年的12,252座和1,174,668千元人民币[24] - 新收购或新建墓园的墓穴销售数量为1,318座，收益为50,954千元人民币，相比去年的120座和5,350千元人民币[24] - 殡仪服务收益从157.9百万元人民币增加至197.7百万元人民币，增幅为25.2%[27] - 可比殡仪设施的客户数量增加至18,536人，收益为161,173千元人民币，相比去年的18,366人和152,714千元人民币[26] - 新收购或新建殡仪设施的客户数量为17,955人，收益为36,515千元人民币，相比去年的2,154人和5,141千元人民币[26] - 上海地区收益为862,165千元人民币，占总收益的53.1%，相比去年的780,296千元人民币和53.5%[29] - 其他服务收益包括设计服务收益33.5百万元人民币和销售火化机收益9.3百万元人民币[30] - 公司经营开支占总收益的比例为56.2%，较去年的56.6%略有下降[31] - 经营开支从去年的人民币836.0百万元增加11.0%至人民币928.4百万元，主要由于新收购和新投入运营的殡葬设施产生的开支增加[31] - 员工成本从去年的人民币354.4百万元增加13.2%至人民币401.2百万元，主要由于业务扩张和直营销售团队建设[31] - 产品工程成本从去年的人民币54.1百万元增加29.6%至人民币70.1百万元，主要由于客户对环境和高品质产品的需求增加[31] - 市场营销和销售渠道成本从去年的人民币61.8百万元减少29.0%至人民币43.9百万元，主要由于销售渠道优化和减少对外部销售中介的使用[31] - 折旧和摊销从去年的人民币74.7百万元增加24.1%至人民币92.7百万元，主要由于新墓园和殯儀设施投入运营[32] - 经营利润从去年的人民币641.2百万元增加12.7%至人民币722.9百万元[33] - 墓园服务的经营利润率从去年的47.7%增加到49.9%，主要受益于墓穴平均销售价格的上升及有效的成本控制[34] - 殯儀服务的经营利润率从去年的17.4%下降到10.0%，主要由于新设施尚在起步阶段[35] - 公司拥有人应占溢利及全面收入总额从去年的人民币417.4百万元增加17.0%至人民币488.4百万元，主要由于整体收益增长和有效的成本控制[38] - 公司经营活动产生的净现金为人民币769.3百万元，较去年增加18.7%[40] - 投资活动所用现金净额为人民币1,120.3百万元，主要用于定期存款、收购附属公司、土地使用权及新殯葬设施建设[40] - 融资活动所用现金净额为人民币92.4百万元，主要用于支付股息和借款利息[40] - 公司银行结余及现金为人民币1,493.7百万元，定期存款余额为人民币48.3百万元，金融资产为人民币577.4百万元[41] - 公司未偿还银行借款为人民币103.9百万元，利率介乎4.35%至4.998%[42] - 公司资产负债比率为4.0%，较去年下降0.6个百分点[43] - 公司2018年实现销售墓穴20,912座，提供殯儀服務36,491户[68] - 2018年销售收入为人民币16.513亿元，净利润为人民币6.156亿元，归属于公司股东的净利润为人民币4.884亿元[68] - 公司2018年收益为1,651,299千元人民币，同比增长11.8%[152] - 经营溢利为722,894千元人民币，同比增长12.7%[152] - 年內溢利及全面收入總額为615,633千元人民币，同比增长11.9%[152] - 每股基本盈利为22.2分人民币，同比增长13.3%[152] - 员工成本为401,192千元人民币，同比增长13.2%[152] - 工程成本为70,137千元人民币，同比增长29.7%[152] - 材料和物資消耗为117,113千元人民币，同比增长7.3%[152] - 外包服務成本为55,002千元人民币，同比增长0.5%[152] - 折舊及攤銷为92,730千元人民币，同比增长24.1%[152] - 其他一般營運開支为137,717千元人民币，同比增长15.6%[152] - 公司2018年非流动资产总额为2,618,828千元人民币，同比增长16.8%[153] - 公司2018年流动资产总额为2,618,876千元人民币，同比增长8.2%[153] - 公司2018年流动负债总额为715,615千元人民币，同比增长18.4%[153] - 公司2018年总资产减流动负债为4,522,089千元人民币，同比增长11.5%[153] - 公司2018年非流动负债总额为471,206千元人民币，同比增长4.0%[154] - 公司2018年资产净值为4,050,883千元人民币，同比增长12.4%[154] - 公司2018年股本为134,920千元人民币，同比增长2.5%[154] - 公司2018年储备为3,377,511千元人民币，同比增长17.0%[154] - 公司2018年本公司拥有人应占权益为3,512,431千元人民币，同比增长16.4%[154] - 公司2018年非控股权益为538,452千元人民币，同比下降8.2%[154] - 公司2018年除税前溢利为774,773千元人民币，同比增长13.1%[157] - 公司2018年经营活动现金净额为670,523千元人民币，同比增长3.46%[157] - 公司2018年投资活动现金净额为-1,021,467千元人民币，相比2017年的134,672千元人民币大幅减少[157] - 公司2018年融资活动现金净额为-92,397千元人民币，相比2017年的-84,758千元人民币有所增加[158] - 公司2018年现金及现金等价物减少443,341千元人民币，年末余额为1,493,651千元人民币[158] - 公司2018年新筹集借款为60,000千元人民币，相比2017年的32,000千元人民币增加87.5%[158] - 公司2018年已付利息为15,708千元人民币，相比2017年的8,420千元人民币增加86.5%[158] - 公司2018年行使购股权所得款项为158,066千元人民币，相比2017年的128,630千元人民币增加22.9%[158] - 公司2018年墓园资产及存货增加105,530千元人民币，相比2017年的57,618千元人民币增加83.2%[157] - 公司2018年收购附属公司支付182,178千元人民币，相比2017年的77,333千元人民币增加135.6%[157] 业务扩展与并购 - 公司业务已进入十五个省、自治区、直辖市的三十余座城市[5] - 截至2018年底，公司有二十座墓园和二十二间殡仪设施在运营中[5] - 公司业务范围从上海一个地区扩展到全国十五个省级区域[7] - 公司业务板块从墓园服务扩展到墓园、殯儀、殯葬設備、設計和生前事業五大板块[7] - 公司成立了福壽之家一站式長者關愛服務中心，提供多项服务[7] - 公司环保火化机取得国家发明专利，并在集团内外安装了共23组火化机[7] - 公司业务覆盖范围从八省十城扩大到十五省三十余城，运营设施从十一处增至四十二处[10] - 公司参与发起殯葬產業併購基金，探索殯葬服務業的深入拓展[7] - 公司与玻利維亞記憶公園达成初步战略合作意向[9] - 公司未来将通过持续创新和横向扩张，进入更多城市，提升殯葬服务行业水平[11] - 公司业务已进入15个省、自治区、直辖市的30余座城市，包括上海、河南、重庆、安徽、山东、辽宁、福建、浙江、江西、江苏、广西、北京、贵州、内蒙古和湖北[14] - 截至2018年底，公司有20座墓园和22间殯儀設施在运营中[14] - 公司在2018年完成了多项并购，包括收购辽宁观陵山艺术陵园20%股权，使其总持股达到90%；收购辽宁朝阳市龙山公墓100%股权；收购贵州天圆山80%股权；收购内蒙古和林格尔县安佑陵园100%股权；收购江西婺源县万寿山陵园剩余25%股权，使其成为全资子公司；收购湖北天门市天仙墓园80%股权[14] - 公司在2018年成功拓展至贵州、内蒙古和湖北三个新市场[14] - 公司在2018年通过公开招标获得阜阳市临泉县殯儀館建设及运营30年的权利，采用BOT方式[15] - 公司在2018年获得浙江省杭州市萧山区政府殯儀館10年的殯儀服務經營權[15] - 公司在2018年与多地政府展开多项殯儀服務PPP项目，包括在浙江省奉化县和江蘇省崑山市的殯儀館内提供服务；在江西省鉛山縣建设并运营殯儀館，为期30年；以及待江蘇省金壇市的殯儗館建成后提供服务[15] - 公司在2018年分别与山东省齐河县、江西省赣州市政府机构协议合资在当地建设新墓园[15] - 公司收购观陵山艺术陵园20%股权，代价为人民币120.0百万元[45] - 公司收购辽宁省朝阳市龙山公墓100%股权，代价为人民币28.6百万元[45] - 公司收购和林格尔县安佑陵园100%股权，代价为人民币108百万元[45] - 公司收购贵州省遵义市正安县天圆山80%股权，并注入人民币30.2百万元[46] - 公司截至2018年12月31日拥有2,235名全职员工，相比2017年12月31日的1,836名有所增加[47] - 公司已签订但未在财务报表拨备的资本开支约为人民币144百万元，并计划提供约人民币335百万元用于新墓园及殯儀设施的建设[48] - 公司已抵押常州棲鳳山陵園的80%股权，用于收购该附属公司事项的银行借款抵押[49] - 公司可用墓园土地面积约为2.20百万平方米，相比2017年的1.96百万平方米有所增加[50] - 公司旗下全资附属公司与永赢及临信成立殯葬併購基金，资本承诺总额为人民币800.2百万元[52] - 公司计划通过持续创新和整合行业资源，扩大市场份额并提升服务水平[53] - 公司将推动火化机业务成为重要业务板块，并增加殯儀服务的业务占比[53] - 公司注重短期利益和长期价值的平衡，以可持续的步伐发展业务[53] - 公司计划通过收购、新建或合作方式扩展业务至其他省份的主要城市及地区[73] - 公司截至2018年12月31日有2,235名全職僱員，相比2017年12月31日的1,836名增長了21.7%[77] 市场与行业前景 - 公司认为中国殯葬市场将成为全球最大的殯葬市场[5] - 公司受益于中央政府推动的“管办分离”市场化改革进程[5] - 公司倡导并践行的“以人为本”的服务理念符合社会文明进步的方向[6] - 公司进入的每一个城市均是当地最优秀的殯葬企业之一[6] - 公司面临中国殯葬业法规不完善的风险，行业受政府严格监管，牌照及土地供给具有严格限制[69] - 公司通过收购兼并实现业务扩张，但面临多项不确定性因素，包括被收购目标的隐藏债务、整合难度、管理人才需求等[70] 产品与服务优化 - 公司在2018年持续优化产品结构，扩大生态节地产品和艺术墓的比重，压缩传统墓比重，提高土地利用效率[13] - 公司在2018年积极推进结构性优化调整，加大殯儀业务的扩展，殯儀服务的业务规模和收入占比均得到提升[13] - 公司已在十個省級區域的十五座城市銷售生前契約服务[16] - 公司安装了12组环保火化机，累计在集团内安装15组，集团外安装11组[16] - 公司赢得了向湖北省武汉市一家国营殯