公司上市信息 - 公司于2010年11月16日在港交所主板上市，股份代号1087[4][13] 财务关键指标变化 - 2022年上半年收入197,059千元人民币，2021年同期为230,406千元人民币[16] - 2022年上半年毛利26,963千元人民币，2021年同期为20,354千元人民币[16] - 2022年上半年除税前亏损13,514千元人民币，2021年同期为14,773千元人民币[16] - 2022年上半年持续经营业务亏损14,096千元人民币，2021年同期为13,526千元人民币[16] - 2022年上半年已终止经营业务无盈亏，2021年同期盈利1,329千元人民币[16] - 2022年上半年母公司拥有人应占持续经营业务亏损15,230千元人民币，2021年同期为10,888千元人民币[16] - 2022年上半年非控股股东应占持续经营业务盈利1,134千元人民币，2021年同期亏损2,638千元人民币[16] - 2022年上半年每股基本及摊薄亏损14.32分人民币，2021年同期为12.57分人民币[18] - 2022年上半年来自持续经营业务每股基本及摊薄亏损14.32分人民币，2021年同期为14.31分人民币[18] - 2022年上半年公司收入约1.971亿元，较2021年同期减少约3330万元，降幅约14.5%[30,32,36] - 2022年上半年公司销售成本约1.701亿元，较2021年同期减少约4000万元，降幅约19.0%[37] - 2022年上半年公司毛利约2700万元，较2021年同期增加约660万元，增幅约32.4%[38] - 2022年上半年公司毛利率为13.7%，较2021年同期增加约4.9%[20,38] - 2022年上半年公司净亏损率为7.2%，2021年同期为5.9%[20] - 截至2022年6月30日，公司资产总值为6.63561亿元，2021年12月31日为6.55429亿元[25] - 截至2022年6月30日，公司权益总额为3.41575亿元，2021年12月31日为3.29301亿元[25] - 2022年上半年公司经营活动所用现金流量净额为-2075.4万元，2021年同期为-1607.8万元[27] - 2022年上半年公司投资活动所用现金流量净额为-1326.7万元，2021年同期所得为1239.8万元[27] - 2022年上半年公司融资活动所得现金流量净额为3226.6万元，2021年同期所用为1218.4万元[27] - 公司期内收入约19710万元，较2021年同期减少约3330万元或约14.5%[40] - 期内销售成本约17010万元，较2021年同期减少约4000万元或约19.0%[40] - 期内毛利约2700万元，较2021年同期增加约660万元或约32.4%，毛利率约13.7%，较2021年同期增加约4.9%[41] - 期内其他收入及收益约520万元，主要包括股本投资公允价值收益约430万元和政府补贴约60万元[42][47] - 期内销售及分销开支约1310万元，较2021年同期增加约60万元或约4.8%[43][48] - 期内行政开支约2820万元，较2021年同期增加约450万元或约19.0%[44][49] - 期内其他亏损为债务投资公允价值亏损约70万元，2021年同期为公允价值收益约70万元[45][50] - 期内融资成本约130万元，较2021年同期增加约20万元[46][51] - 期内所得税开支约210万元，较2021年同期增加，期内税项开支约60万元，2021年同期为税项抵免约120万元[53][58] - 期内来自持续经营业务亏损约1410万元，较2021年同期增加，主要因所得税开支增加[54][59] - 期内融资活动所得现金净额约为人民币3230万元，主要受发行股份所得款项约人民币4010万元、偿还借款约人民币2930万元、新增借款约人民币3190万元和支付租赁付款本金约人民币470万元综合影响[64][68] - 期内经营活动所用现金净额约为人民币2080万元，投资活动所用现金净额约为人民币1330万元，主要因购买股本投资约人民币1030万元[68] - 集团期内资本开支约为人民币1100万元，2021年同期约为人民币1580万元[65][69] - 2022年6月30日，集团无重大资本承担[66][70] - 期内集团按公允价计损益的股本投资公允价值收益约为人民币430万元，2021年同期约为人民币20万元[74][78] - 2022年6月30日，集团按公允价计损益的股本投资含九项上市股本投资，2021年12月31日为一项[74][78] - 2022年6月30日，各按公允价计损益的股本投资公允价值均低于集团总资产的5%[75][78] - 2018年7月25日完成对CCT注资6亿元，2022年6月30日公司拥有其约3.91%权益，投资公允价值约为人民币2320万元，占公司总资产约3.5%[80][83] - 期内非上市股本投资在其他全面亏损中确认公允价值亏损（扣除所得税）为人民币1691.2万元，2021年6月30日为人民币5955.8万元[84] - 截至2022年6月30日止六个月，公司持续经营业务收入为197,059千元人民币，2021年同期为230,406千元人民币[177] - 同期，公司持续经营业务毛利为26,963千元人民币，2021年同期为20,354千元人民币[177] - 截至2022年6月30日止六个月，公司持续经营业务除税前亏损为13,514千元人民币，2021年同期为14,773千元人民币[177] - 该期间，公司持续经营业务期内亏损为14,096千元人民币，2021年同期为13,526千元人民币[177] - 2022年上半年已终止经营业务期内溢利为0千元人民币，2021年同期为1,329千元人民币[177] - 2022年上半年母公司拥有人应占亏损为15,230千元人民币，2021年同期为9,559千元人民币[179] - 2022年上半年基本及摊薄每股亏损为人民币14.32分，2021年同期为人民币12.57分[179] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期内亏损为14,096千元人民币，2021年同期为12,197千元人民币[181] - 该期间，公司期内其他全面亏损为13,578千元人民币，2021年同期为60,615千元人民币[181] - 2022年上半年公司期内全面亏损总额为27,674千元人民币，2021年同期为72,812千元人民币[181] - 2022年6月30日非流动资产总值为257,343千元人民币，较2021年12月31日的277,023千元人民币下降约7.09%[182] - 2022年6月30日流动资产总值为406,218千元人民币，较2021年12月31日的378,406千元人民币增长约7.35%[182] - 2022年6月30日流动负债总额为278,343千元人民币，较2021年12月31日的276,936千元人民币增长约0.51%[182] - 2022年6月30日流动资产净值为127,875千元人民币，较2021年12月31日的101,470千元人民币增长约26.02%[185] - 2022年6月30日资产总值减流动负债为385,218千元人民币，较2021年12月31日的378,493千元人民币增长约1.78%[185] - 2022年6月30日非流动负债总额为43,643千元人民币，较2021年12月31日的49,192千元人民币下降约11.28%[185] - 2022年6月30日资产净值为341,575千元人民币，较2021年12月31日的329,301千元人民币增长约3.73%[185] - 2022年6月30日已发行股本为7,553千元人民币，较2021年12月31日的5,464千元人民币增长约38.23%[185] - 2022年6月30日储备为325,990千元人民币，较2021年12月31日的317,286千元人民币增长约2.74%[185] - 2022年6月30日非控制权益为8,032千元人民币，较2021年12月31日的6,551千元人民币增长约22.61%[185] - 2022年1月1日已发行股本为5464千元人民币，股份溢价为13070千元人民币[187] - 2022年上半年期内亏损15230千元人民币，非控制权益收益1134千元人民币，综合亏损14096千元人民币[187] - 换算外国业务之汇兑差额亏损24827千元人民币，非控制权益收益347千元人民币，综合亏损24480千元人民币[187] - 换算为公司财务报表呈列货币之汇兑差额收益27814千元人民币[187] - 按公允价值计入其他全面收益的金融资产公允价值变动亏损16912千元人民币[187] - 2022年上半年全面亏损总额为27674千元人民币，非控制权益收益1481千元人民币[187] - 2022年上半年发行股份增加股本2089千元人民币，股份溢价37966千元人民币，总计40055千元人民币[187] - 2022年上半年股份发行开支为1207千元人民币[187] - 2022年上半年以权益结算之购股权增加1100千元人民币[187] - 2022年6月30日已发行股本为7553千元人民币，股份溢价为49829千元人民币[187] - 2021年1月1日，母公司拥有人应占权益总额为4.20544亿人民币[190] - 2021年上半年期内亏损1.2197亿人民币，其中母公司拥有人应占亏损9559万人民币，非控制权益亏损2638万人民币[190] - 2021年上半年换算外国业务汇兑差额为1.3845亿人民币，其中母公司拥有人应占1.3868亿人民币，非控制权益亏损23万人民币[190] - 2021年上半年出售外国业务及已终止经营业务时收回汇兑差额为657万人民币[190] - 2021年上半年换算为公司财务报表呈列货币的汇兑差额为1.4245亿人民币[190] - 2021年上半年按公允价值计入其他全面收益的金融资产公允价值变动为5.9558亿人民币[190] - 2021年上半年期内全面亏损总额为7.2812亿人民币，其中母公司拥有人应占7.0151亿人民币，非控制权益亏损2661万人民币[190] - 2021年上半年注销股份溢价6.25012亿人民币[190] - 2021年6月30日，母公司拥有人应占权益总额为3.47731亿人民币[190] - 储备账目包括中期简明综合财务状况表内的综合储备，2021年为3.2599亿人民币，2021年12月31日为3.17286亿人民币[190][191] 配售事项情况 - 2022年3月11日完成配售事项，所得款项总额为4950万港元，净额约为4800万港元，原拟用于中标项目[72][76] - 截至报告日期，配售所得款项净额约2070万港元用于中标项目，约1540万港元用作网络系统整合业务营运资金，剩余约1190万港元预计年底前动用[73][77] 人员变动情况 - 廖晋辉先生2022年4月6日辞任公司执行董事，田一妤女士2022年4月11日获委任为公司执行董事，2021年12月31日购股权数目已相应重列[134] - 廖晉輝先生于2022年4月6日辞任公司执行董事[140][143] - 田一妤女士于2022年4月11日获委任为公司执行董事[140][143] - 廖晋辉于2022年4月6日辞任执行董事及相关委员会成员[162][165] - 袁绍槐于2022年4月6日获委任为投资委员会成员[163][166] - 田一妤于2022年4月11日获委任为执行董事及投资委员会成员[163][166] 雇员数量变化 - 2022年6月30日公司共有301名雇员，2021年12月31日为285名[93] - 2022年6月30日制造及技术工程雇员107名，2021年12月31日为93名[94] - 2022年6月30日销售及市场推广雇员64名，2021年12月31日为61名[94] - 2022年6月30日一般及行政雇员51名，2021年12月31日为52名[94] - 2022年6月30日研发雇员79名，与2021年12月31日持平[94]

公司基本信息 - 公司于2010年11月16日在港交所主板上市，股份代号为1087[4][14] - 公司主要从事网络系统整合、网络设备租赁业务[4][7] 公司管理层变动 - 蔡大维先生于2021年5月14日获委任为独立非执行董事、审核委员会主席[5][6] - 袁紹槐先生于2021年4月7日获委任为独立非执行董事[5] - 黃良快先生于2021年4月7日辞任独立非执行董事[5] - 黃俊碩先生于2021年5月14日退任独立非执行董事[5] 市场环境 - 2021年中国是全球增长最快的主要经济体之一，相关行业投资激增[18][22] - 2021年全球IT基础设施系统整合市场因企业需求大增而大幅增长[19][22] - 2021年智能办公解决方案市场因疫情限制而爆发式增长[20] 公司业务发展战略 - 公司利用中国市场需求，努力提升业务发展并实现收入增长[20] - 公司将保持资讯科技基础设施系统整合业务稳定发展，推进智能办公软件业务发展[28][29] - 公司拟用数字孪生技术优化智能办公软件解决方案[27][29] - 公司拟为企业元宇宙赋能，提供虚拟智能办公解决方案[31][34] - 公司管理层将继续物色收购及投资目标，推动企业元宇宙发展[174][176] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为484,598千元人民币，较2020年的469,116千元人民币有所增长[39] - 2021年公司毛利为57,108千元人民币，2020年为51,267千元人民币[39] - 2021年公司本自持續經營業務的除稅前虧損为22,048千元人民币，2020年为78,278千元人民币[39] - 2021年公司年內虧損21,000千元人民币，2020年为86,686千元人民币[39] - 2021年母公司擁有人應佔年內虧損16,847千元人民币，2020年为95,611千元人民币[43] - 2021年公司總資產为655,429千元人民币，2020年为720,470千元人民币[44] - 2021年每股虧損21.03分人民币，2020年为109.18分人民币[39] - 2021年毛利率为11.8%，净亏损率为4.6%，流动比率为1.4倍，资本负债比率为10.8%，总资产回报为 -3.1%，总权益回报为 -5.6%[47] - 2020年毛利率为10.9%，净亏损率为16.8%，流动比率为1.3倍，资本负债比率为6.7%，总资产回报为 -9.5%，总权益回报为 -14.4%[47] - 2019年毛利率为13.3%，净亏损率为5.0%，流动比率为1.3倍，资本负债比率为5.8%，总资产回报为 -2.0%，总权益回报为 -2.8%[47] - 2021年公司总营收约4.846亿人民币，较2020年约4.691亿人民币增加约1550万人民币，增幅约3.3%[62][64] - 2021年公司毛利约5710万人民币，较2020年约5130万人民币增加约580万人民币，增幅约11.3%[62][64] - 2021年公司净亏损约2100万人民币，较2020年亏损8670万人民币收窄[62][64] - 2021年销售成本约4.275亿元，较2020年增加约970万元，增幅约2.3%，与收入增加一致[79][82] - 2021年其他收入及收益约530万元，较2020年的约600万元有所减少，包含政府补贴、投资公允价值收益等多项内容[81][84] - 2021年销售及分销开支约2580万元，较2020年减少约10万元，减幅约0.4%，因销售佣金减少和营销活动增加[87][91] - 2021年行政开支约5440万元，较2020年增加约580万元，增幅约11.9%，因业务运营及活动增加[88][92] - 2021年未录得网络系统整合现金产生单位有关的商誉减值亏损，2020年约为5760万元[89][93] - 2021年公司持续经营业务亏损约2230万元，较2020年的约7870万元减少，主要因2021年无商誉减值亏损[96] - 截至2021年12月31日，公司资产负债率约10.8%，较2020年12月31日的约6.7%增加，因处置子公司致贷款应收款余额减少、非上市股权投资公允价值下降及发行可转换债券[97] - 2021年12月31日，集团计息银行及其他借款总额约为4930万元人民币（2020年12月31日：约4820万元人民币），其中约2930万元人民币（2020年12月31日：约4120万元人民币）为无抵押并由公司一名董事担保[98][101] - 2021年12月31日，集团可换股债券账面价值约为2170万元人民币（2020年12月31日：无）[99][101] - 集团年内来自持续经营业务的亏损约为2230万元人民币（2020年：约7870万元人民币），减少主要因年内无商誉减值亏损（2020年：约5760万元人民币）[100] - 2021年12月31日，集团资本负债比率约为10.8%（2020年12月31日：约6.7%），增加主要因出售附属公司使应收贷款结余及非上市股本投资公允价值减少致总资产减少和发行可换股债券[101] - 2021年12月31日，存货结余约为1730万元人民币（2020年12月31日：约1260万元人民币），存货平均周转日数为13日（2020年12月31日：11日）[106][111] - 2021年12月31日，贸易及票据应收款结余约为2.08亿元人民币（2020年12月31日：约1.996亿元人民币），平均周转日数降至154日（2020年12月31日：159日）[107][111] - 2021年12月31日，贸易应付款结余约为1.748亿元人民币（2020年12月31日：约1.617亿元人民币），平均周转日数降至144日（2020年12月31日：145日）[108][111] - 本年度集团现金周转周期为23日，2020年为25日[109][111] - 本年度经营活动所用现金净额约为870万元人民币，投资活动所用现金净额约为650万元人民币，融资活动所用现金净额约为490万元人民币[113][114][117] - 本年度集团资本开支约为2250万元人民币（2020年12月31日：约60万元人民币），用于添置物业、厂房及设备以及使用权资产[115][118] - 2021年换算为公司财务报表呈列货币之汇兑差额为-2708.3万人民币，2020年为-2448.9万人民币[58] - 2021年按公允价值计入其他全面收益的金融资产公允价值变动为-7099.2万人民币，2020年为-27149.1万人民币[58] - 2021年年度其他全面亏损净额为-7266.8万人民币，2020年为-27413.2万人民币[58] - 2021年年度全面亏损总额为-9366.8万人民币，2020年为-36081.8万人民币[58] - 2021年母公司拥有人应占亏损为-1684.7万人民币，2020年为-8305.1万人民币[58] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年IT基础设施系统整合业务收入约4.486亿人民币，较2020年约4.467亿人民币增加约190万人民币，增幅约0.4%[67][69] - 2021年智能办公软件解决方案业务收入约3600万人民币，较2020年约2240万人民币增加约1360万人民币，增幅约60.7%[68][70] 公司项目与合作 - 2021年9月，公司与独立第三方按70%和30%注资比例成立的非法人合营企业获得香港政府智能图书馆系统合约，合约总额约6.931亿港元，项目期限为2021年9月至2026年3月，保修及维护期至2036年3月[74][76] 公司投资情况 - 截至2021年12月31日，公司持有新锐医药国际控股有限公司25,080,000股股份，账面价值为2,880,000元人民币，占公司总资产约0.44%，股份公允价值约为290万元人民币[123][128][130] - 2021年上半年，新锐医药未经审核收入及溢利分别约为2.145亿港元及110万港元[125][129] - 预计新锐医药亏损净额将从2020年的约6970万港元大幅减少至2021年的不超过300万港元[126][129] - 新锐医药股份于2017年10月6日暂停买卖，于2022年3月22日获准许重新开始买卖[127][129] - 截至2017年12月31日，公司向华讯方舟科技有限公司注资6亿元人民币，于2021年12月31日，公司于华讯方舟的经扩大注册资本拥有约3.91%权益[134][136] - 截至2021年12月31日，华讯方舟投资的公允价值约为4010万元人民币，占公司资产总值约6.1%[134][136] - 2021年，非上市股本投资公允价值亏损（扣除所得税）为7099.2万元人民币，2020年为2.71491亿元人民币[135][137] - 华讯方舟主要从事研发、设计、生产及销售电脑软硬件、通信产品等，主要业务包括高频卫星通信系统、军事通信及相关支持服务[133][136] - 华讯方舟因重要资产被查封、主要建设项目暂停等因素影响运营能力，其管理层将采取措施重组业务改善财务状况[139] - 公司将继续监控华讯方舟的运营，期待其未来好转[139] 公司员工情况 - 截至2021年12月31日，集团员工总数为285名，较2020年12月31日的256名增加了29名[141][142][143] - 2021年各业务员工数量：制造及技术工程93名、销售及市场推广61名、一般及行政52名、研发79名[143] 公司股权交易与业务调整 - 2021年9月23日，公司签订协议以3000万港元收购Fortune Grace 25%股权，通过发行本金3000万港元可换股债券结算，收购前公司持有其75%股权[147][149] - 2021年11月26日收购完成后，Fortune Grace成为公司直接全资附属公司[152][156] - 2021年3月25日，公司签订协议以1600万港元出售目标公司全部已发行股份，目标公司主要从事投资控股及放贷业务[154][157] - 2021年3月30日出售交易完成，确认出售附属公司收益约130万元人民币，集团终止放贷业务运营[155][158] - 2021年集团录得已终止经营业务溢利约130万元人民币，2020年亏损约800万元人民币[155][158] 公司注册与股本变动 - 2021年7月7日（百慕达时间）公司从开曼群岛撤销注册并在百慕达继续经营，相关新文件同日生效[161] - 2021年5月3日公司宣布实施资本重组，包括股份合并、资本削减、股份拆细等，于2021年7月28日生效[162] - 公司于2021年7月7日（百慕达时间）从开曼群岛撤资并在百慕达存续[163] - 公司于2021年7月28日实施股本重组，包括20股合1股、削减股本、1股拆40股等[164] 公司股份配售 - 第一次配售于2021年9月6日完成，配售14,040,000股，所得款项净额约1680万港元[166][168] - 第一次配售所得款项净额用途为760万港元作营运资金、120万港元作业务发展资金、800万港元偿还借款[166][168] - 第二次配售于2022年3月11日完成，配售33,000,000股，所得款项总额4950万港元，净额约4800万港元[167][169] - 第二次配售所得款项净额中约2960万港元用于手头项目，截至报告日期尚未动用[167][169] 公司未来预期 - 公司已订约未完成销售总额较2020年增加约340.3%，至2021年12月31日达约8.029亿人民币[173][176] - 公司预期未来完成项目后收入将增加[173][176] 公司董事会主席信息 - 陈锡强为公司董事会主席、执行董事兼CEO，于2015年12月23日获委任为非执行董事[178]

公司上市及注册信息 - 公司于2010年11月16日在港交所主板挂牌上市[3][6] - 2021年7月7日（百慕达时间），公司从开曼群岛撤销注册，并在百慕达继续注册为获豁免公司[100] - 公司于2021年7月7日（百慕达时间）从开曼群岛撤销注册，在百慕达正式存续成为获豁免公司[102] - 公司于2021年7月7日（百慕达时间）从开曼群岛迁册至百慕达，新存续大纲及新细则同日生效[145][149] 财务数据关键指标变化 - 2021年上半年收入为230,406千元人民币，2020年同期为200,032千元人民币[14] - 2021年上半年毛利为20,354千元人民币，2020年同期为23,147千元人民币[14] - 2021年上半年除税前亏损为14,773千元人民币，2020年同期为67,965千元人民币[14] - 2021年上半年持续经营业务亏损13,526千元人民币，2020年同期为68,938千元人民币[14] - 2021年上半年已终止经营业务溢利1,329千元人民币，2020年同期为331千元人民币[14] - 2021年上半年母公司拥有人应占持续经营业务亏损10,888千元人民币，2020年同期为66,926千元人民币[14] - 2021年上半年非控制权益应占持续经营业务亏损2,638千元人民币，2020年同期为2,012千元人民币[14] - 2021年上半年来自持续经营业务基本及摊薄每股亏损15.51人民币分，2020年同期为95.34人民币分[14] - 2021年上半年来自已终止经营业务基本及摊薄每股盈利1.89人民币分，2020年同期为0.47人民币分[14] - 2021年上半年公司收入约2.304亿元，较2020年同期增加约3040万元，增幅约15.2%[26][30] - 2021年上半年销售成本约2.101亿元，较2020年同期增加约3320万元，增幅约18.8%[27][30] - 2021年上半年毛利约2040万元，较2020年同期减少约270万元，减幅约11.7%；毛利率约8.8%，较2020年同期下降约2.8%[32] - 2021年上半年其他收入及收益约220万元，2020年同期约440万元[33] - 2021年上半年销售及分销开支约1250万元，较2020年同期增加约50万元，增幅约4.2%[34] - 2021年上半年行政开支约2370万元，较2020年同期增加约40万元，增幅约1.7%[35] - 2021年上半年其他开支约4.9万元，较2020年同期减少约5850万元，减幅约99.8%[36] - 截至2021年6月30日，资产总额约6.5206亿元，2020年12月31日约7.2047亿元[19] - 截至2021年6月30日，权益总额约3.47731亿元，2020年12月31日约4.20544亿元[19] - 2021年上半年经营活动所用现金流量净额约1607.8万元，2020年同期约932.9万元[21] - 公司期内毛利约2040万元，较2020年同期减少约270万元或11.7%，毛利率为8.8%，较2020年同期减少2.8%[37] - 公司期内其他收入及收益约220万元，较2020年同期的440万元减少[38] - 公司期内销售及分销开支增加约50万元或4.2%至约1250万元[39] - 公司期内行政开支增加约40万元或1.7%至约2370万元[40] - 公司期内其他开支减少约5850万元或99.8%至约4.9万元[41] - 公司期内融资成本减少约50万元至约110万元[43][47] - 公司期内所得税支出约30万元，较2020年同期的250万元减少，期内录得税项抵免约120万元[44][48] - 公司期内来自持续经营业务亏损约1350万元，较2020年同期的6890万元减少[45][49] - 截至2021年6月30日，公司资本负债比率约为8.1%，较2020年12月31日的6.7%增加[46][50] - 期内，经营活动所用现金净额约1610万元，投资活动所得现金净额约1240万元，融资活动所用现金净额约1220万元[55][59] - 2021年上半年公司资本开支约为1580万元人民币，2020年同期约为50万元人民币[61][64] - 2021年上半年公司持作买卖上市股本投资录得未变现公允价值收益约20万元人民币[63][66] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入约为人民币6.559亿元，较2020年同期的约人民币11.027亿元减少约40.5%[80] - 截至2021年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损约为人民币6.75亿元，而2020年同期为约人民币2.564亿元[80] - 毛利率由截至2020年6月30日止六个月的约13.4%下降至截至2021年6月30日止六个月的约2.7%[80] - 期内，公司录得来自已终止经营业务溢利约人民币130万元，2020年同期约为人民币30万元[86][90] - 2021年上半年持续经营业务收入为230,406千元人民币，2020年同期为200,032千元人民币[191] - 2021年上半年持续经营业务毛利为20,354千元人民币，2020年同期为23,147千元人民币[191] - 2021年上半年持续经营业务除税前亏损为14,773千元人民币，2020年同期为67,965千元人民币[191] - 2021年上半年持续经营业务期内亏损为13,526千元人民币，2020年同期为68,938千元人民币[191] - 2021年上半年已终止经营业务期内溢利为1,329千元人民币，2020年同期为331千元人民币[191] - 2021年上半年期内亏损为12,197千元人民币，2020年同期为68,607千元人民币[191] - 截至2021年6月30日止六个月，公司期内亏损12,197千元人民币，2020年同期为68,607千元人民币[195] - 2021年上半年，母公司拥有人应占持续经营业务亏损10,888千元人民币，2020年同期为66,926千元人民币[193] - 2021年上半年，母公司拥有人应占已终止经营业务溢利1,329千元人民币，2020年同期为331千元人民币[193] - 2021年上半年，每股基本及摊薄持续经营业务亏损为人民币15.51分，2020年同期为人民币95.34分[193] - 2021年上半年，每股基本及摊薄已终止经营业务盈利为人民币1.89分，2020年同期为人民币0.47分[193] - 截至2021年6月30日，非流动资产总值为295,730千元人民币，2020年12月31日为354,127千元人民币[199] - 截至2021年6月30日，流动资产总值为356,330千元人民币，2020年12月31日为366,343千元人民币[199] - 截至2021年6月30日，流动负债总额为273,512千元人民币，2020年12月31日为279,786千元人民币[199] - 2021年上半年，其他全面亏损为60,615千元人民币，2020年同期为128,798千元人民币[195] - 2021年上半年，全面亏损总额为72,812千元人民币，2020年同期为197,405千元人民币[195] 公司业务投资情况 - 截至2021年6月30日，公司持有新锐医药国际控股有限公司2508万股，账面价值为1227万元人民币，占公司总资产约0.19%[67] - 新锐医药2020年经审核除税后收入及亏损分别约为1.332亿港元及6970万港元，预计2021年上半年录得纯利约110万港元[69][73] - 新锐医药股份于2017年10月6日暂停买卖[71][73] - 截至2021年6月30日，公司持有新锐医药股份的公允价值约为120万元人民币[72][74] - 2018年公司完成对华讯方舟科技有限公司注资6亿元人民币，截至2021年6月30日，公司拥有其经扩大注册资本约3.91%权益[77][79] - 截至2021年6月30日，华讯方舟投资公允价值约为5150万元人民币，占公司总资产约7.9%[77][79] - 2021年上半年华讯方舟录得收入约6.559亿元人民币，较2020年同期减少约40.5%，亏损约6.75亿元人民币[78] - 2021年3月，公司出售放贷业务，出售交易于3月30日完成，确认出售附属公司的收益约人民币130万元[85][86][89][90] 公司人员及股本相关 - 截至2021年6月30日，公司雇员总数为262名，2020年12月31日为256名[95][97] - 2021年5月3日，公司宣布在注册地变更生效后实施资本重组，股份合并、削减股本及股份拆细于7月28日生效[101] - 公司于2021年5月3日宣布迁册生效后实施股本重组，包括股份合并、股本削减、股份拆细等，于2021年7月28日生效[103] - 2021年8月16日，公司与配售代理订立有条件配售协议，最多配售14,040,000股每股面值0.01美元的普通股，配售价每股1.24港元，截至报告日期尚未完成[105][108] - 截至2021年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[107][110] - 截至2021年6月30日，陈锡强先生以受控法团权益持有330,082,839股公司已发行普通股，占已发行股本23.51%[114] - 截至2021年6月30日，陈锡强先生以实益拥有人身份持有74,267,000股公司已发行普通股，占已发行股本5.28%[114] - 截至2021年6月30日，陈锡强先生以实益拥有人身份持有720,000股本公司相关股份，占已发行股本0.05%[114] - 截至2021年6月30日，王芳女士以受控法团权益持有310,118,839股公司已发行普通股，占已发行股本22.08%[114] - 截至2021年6月30日，王芳女士以实益拥有人身份持有7,200,000股本公司相关股份，占已发行股本0.51%[114] - 陈先生被视为于330,082,839股股份中拥有权益，包括Smoothly Global Holding Limited持有的310,118,839股及Woodstock Management Limited持有的19,964,000股，分别占对应公司权益的70%和100%[119] - 王女士被视为于Smoothly Global Holdings Limited持有的310,118,839股股份中拥有权益，占该公司权益的20%[119] - 公司于2021年6月30日已发行股份总数为1,404,000,000股，用于计算公司概约持股百分比[119] - 旧购股期权计划于2010年10月25日采纳，2010年11月15日起10年内有效，2020年10月24日到期[121][125] - 新购股期权计划于2021年5月3日由董事会提议，6月23日经股东特别大会投票正式通过[122][125] - 截至2021年6月30日，根据新购股期权计划及集团其他计划行使购股期权可能发行的最高股份总数不超72,000,000股，占股份于联交所开始买卖当日已发行股份数目的10%[124][126] - 2017年5月24日计划授权限额更新至公司当日已发行股份的10%，即97,500,000股[124][126] - 报告日期，新购股期权计划可供发行股份总数为7,020,000股，占公司已发行股本10%（计及2021年7月28日生效的股本重组）[128][131] - 购股期权可在董事会确定期间内行使，不超授出日起10年，行使前无最短持有期限[129][132] - 新购股期权计划参与人士接纳授出时需支付1.00港元，行使价由董事会酌情定，不低于规定最高者[130][133] - 截至2021年6月30日，董事陈锡强和王芳的购股期权结余分别为720,000和7,200,000，总计7,920,000，行使价均为1.70港元[138] - 截至2021年6月30日止六个月，新购股期权计划项下无购股期权授出、行使、失效或注销[140] - 公司股份收市价于紧接购股期权授出日期前为1.73港元[140] - 最多40%、30%、30%已获授购股期权分别可于2016 - 2026年、2017 - 2026年、2018 - 2026

公司上市信息 - 公司于2010年11月16日在港交所主板上市，股份代号为1087[4][13] 公司核心业务与收入来源 - 2020年公司核心业务为IT基础设施系统整合及智能办公软件销售，主要收入来源是中国大陆市场[17] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司录得收入约人民币470.6百万元，2019年约为人民币488.7百万元[17][20] - 2020年公司毛利约为人民币52.8百万元，较2019年同期约人民币65.0百万元减少约人民币12.2百万元，降幅约18.8%[18][20] - 2020年公司毛利率由2019年同期约13.3%减至约11.2%[18][20] - 2020年公司商誉和金融资产减值亏损约6690万元，2019年约为380万元[22][23] - 2020年公司税后净亏损约8670万元，2019年约为2470万元[22][23] - 2020年公司收入为470,612千元，2019年为488,682千元[39] - 2020年公司毛利为52,763千元，2019年为65,042千元[39] - 2020年公司除税前亏损为86,294千元，2019年为22,638千元[39] - 2020年公司年度亏损为86,686千元，2019年为24,665千元[39] - 2020年母公司拥有人应占亏损为83,051千元，2019年为21,096千元[39] - 2020年非控制权益应占亏损为3,635千元，2019年为3,569千元[39] - 2020年基本及摊薄每股亏损为5.92分，2019年为1.51分[39] - 2020年公司总资产为720,470千元[43] - 2020年毛利率为11.2%，2019年为13.3%，2018年为8.6%，2017年为12.7%，2016年为16.9%[46] - 2020年净亏损率为18.4%，2019年为5.0%，2018年为13.2%，2017年为19.3%，2016年为19.6%[46] - 2020年流动比率为1.3倍，2019年为1.3倍，2018年为1.4倍，2017年为2.3倍，2016年为3.3倍[46] - 2020年资本负债比率为6.7%，2019年为5.8%，2018年为6.7%，2017年为8.6%，2016年为11.3%[46] - 2020年现金及现金等价物（不包括已抵押存款）为76,128千元，2019年为48,781千元，2018年为98,278千元，2017年为211,514千元，2016年为533,491千元[51] - 2020年经营活动所得现金净额为19,917千元，2019年为39,347千元，2018年为89,088千元，2017年为56,856千元，2016年为 - 30,308千元[53] - 2020年投资活动所得现金净额为24,699千元，2019年为 - 40,333千元，2018年为 - 195,393千元，2017年为 - 443,965千元，2016年为172,239千元[53] - 2020年收入为470,612千元，2019年为488,682千元，2018年为414,864千元，2017年为501,933千元，2016年为352,167千元[56] - 2020年年度亏损为86,686千元，2019年为24,665千元，2018年为54,657千元，2017年为96,707千元，2016年为68,873千元[56] - 2020年每股基本及摊薄亏损为5.92分，2019年为1.51分，2018年为3.95分，2017年为10.38分，2016年为8.73分[58] - 2020年公司总收入约4.706亿元，较2019年的约4.887亿元减少约0.181亿元，降幅约3.7%，越南销售减少致整体销售下降[67][71] - 2020年销售成本约4.178亿元，较2019年的约4.236亿元减少约0.058亿元，降幅约1.4%，与收入减少一致[68][71] - 2020年毛利约0.528亿元，较2019年的约0.65亿元减少约0.122亿元，降幅约18.8%；毛利率约11.2%，较2019年的约13.3%减少约2.1%，主要因越南销售下降[69][72] - 2020年其他收入及收益约0.06亿元，较2019年的约0.039亿元增加，其中政府补贴约0.033亿元（2019年约0.016亿元）、债务投资公允价值收益约0.016亿元（2019年约0.012亿元）等[70][73] - 2020年销售及分销开支约0.259亿元，较2019年的约0.247亿元增加约0.012亿元，增幅约4.9%，因增加销售及营销团队佣金奖励[75][79] - 2020年行政开支约0.488亿元，较2019年的约0.56亿元减少约0.072亿元，降幅约12.9%，因疫情差旅费用、行政员工成本减少及整体成本节省[76][80] - 2020年其他开支约0.005亿元，较2019年的约0.03亿元减少，主要是股本投资公允价值亏损约0.002亿元（2019年约0.028亿元）[77][81] - 2020年公司录得商誉减值约0.576亿元（2019年为零），与网络系统整合现金产生单位有关，因疫情、中美贸易战及业务增长停滞[78][82] - 公司其他应收贷款减值亏损约940万元，2019年约20万元[85][89] - 公司融资成本减少约120万元至约290万元，2019年约410万元[86][90] - 公司所得税开支约40万元，2019年约200万元，2020年实际税率为 - 0.5%，2019年为 - 9.0%[87][91] - 公司税后净亏损约8670万元，2019年约2470万元[88][92] - 2020年末公司资本负债比率约6.7%，2019年末约5.8%[93][97] - 2020年末公司计息银行及其他借款总额约4820万元，2019年末约6460万元[94][97] - 2020年末存货结余约1260万元，2019年末约1290万元，平均周转天数均为11天[103][109] - 2020年末贸易及票据应收款结余约1.996亿元，2019年末约2.103亿元，平均周转天数从157天增至159天[104][109] - 2020年末贸易应付款结余约1.617亿元，2019年末约1.709亿元，平均周转天数从142天增至145天[105][109] - 公司本年度现金周转周期为25天，2019年为26天[106][109] - 本年度经营活动所得现金净额约为人民币1990万元，投资活动所得现金净额约为人民币2470万元[110] - 本年度融资活动所用现金净额约为人民币1590万元，主要因偿还银行及其他借款约人民币5750万元、新增银行及其他借款约人民币4890万元、偿还租赁付款本金部分约人民币730万元[111][116] - 本年度集团资本开支约人民币60万元，2019年12月31日约为人民币350万元[112][117] - 2020年12月31日集团无重大资本承担，2019年12月31日也无[113][118] 公司人员变动 - 廖晋辉先生于2020年8月1日获委任为执行董事[5][7] - 程秋华先生于2020年8月1日辞任执行董事[5][7] - 陈锡强先生于2020年8月1日获委任为授权代表[9][11] - 程秋华先生于2020年8月1日辞任授权代表[9][11] 公司主要往来银行 - 公司主要往来银行有中国银行（香港）有限公司、招商银行、中国工商银行和渣打银行[12][13] 公司业务合作 - 2020年6月公司与艾伯科技就5G皮基站系列产品达成代理合作协议，由威发系统向四川电讯运营商独家销售及分销[60][63] 公司业务发展趋势 - 新冠疫情期间，公司发现智能办公软件解决方案需求及意识提升，开发及升级该软件有望助其把握未来5G解决方案应用需求[61][62][63][64] 公司投资情况 - 截至2020年12月31日止年度，集团持作买卖上市证券投资的公允价值亏损约人民币20万元[122] - 投资新锐医药国际控股有限公司，2020年1月1日账面价值为人民币124.9万元，未变现亏损人民币18.8万元，汇率调整人民币6.2万元，12月31日账面价值为人民币99.9万元，净亏损人民币18.8万元，集团持有股份2508万股，占股份总百分比1.50%，占集团总资产约0.14%[123] - 新锐医药2020年上半年未经审核收入约6950万港元，亏损约3640万港元[125][130] - 截至2020年12月31日止年度，集团投资新锐医药录得未变现公允价值亏损约人民币20万元，12月31日持有2508万股，股份公允价值约为人民币100万元[127][130] - 2017年公司向CCT注资600百万元人民币，2018年7月25日完成投资，截至2020年12月31日持有其扩大后注册资本约3.91%权益，投资公允价值约1.111亿元人民币，占公司总资产约15.4%[135] - 2017年公司向华讯方舟注资600百万元人民币，2018年7月25日完成投资，截至2020年12月31日持有其扩大后注册资本约3.91%权益，投资公允价值约1.111亿元人民币，占公司总资产约15.4%[137] 被投资公司业绩情况 - 2020年CCT业绩（不含华讯方舟股份有限公司）收入约25.877亿元人民币，较2019年约73.828亿元人民币下跌约64.9%，拥有人应占亏损约20.86亿元人民币，2019年为溢利约4.529亿元人民币，毛利率从2019年约22.6%降至2020年约7.4%[136] - 2020年华讯方舟业绩（不含华讯方舟股份有限公司）收入约25.877亿元人民币，较2019年约73.828亿元人民币下跌约64.9%，拥有人应占亏损约20.86亿元人民币，2019年为溢利约4.529亿元人民币，毛利率从2019年约22.6%降至2020年约7.4%[138] 公司员工情况 - 截至2020年12月31日，集团员工总数为256名，与2019年持平，其中制造及技术工程81名（2019年78名）、销售及市场推广58名（2019年59名）、一般及行政50名（2019年49名）、研发67名（2019年70名）[141][143] 公司近期交易 - 2021年3月18日，公司与卓培国际投资有限公司订立协议，将本金1500万港元、票息率12%的一年期非上市债券到期日从2021年3月19日延至2021年6月19日[147][150] - 2021年3月25日，公司与Metro Win Investment Holdings Limited订立协议，以1600万港元出售InvesTech Finance (International) Limited全部已发行股份，交易于3月30日完成[148] - 2021年3月25日公司与毅盈投资控股有限公司订立买卖协议，以1600万港元出售InvesTech Finance (International) Limited全部已发行股份，交易于3月30日完成[151] 公司业务策略 - 公司对长期业务前景乐观，但难以预测新冠疫情和地缘政治紧张局势对业务的最终影响，已实施多项业务策略[154][157] - 公司将建立新业务生态系统，包括打造品牌、重新定位产品、识别IT项目，成为一站式IT服务提供商[155][157] - 公司将继续在本地及海外市场寻找新的合作伙伴和投资机会，增强核心业务并为股东带来回报[155][157] 公司管理层信息 - 陈锡强先生61岁，为董事会主席、执行董事兼公司总裁，于资讯科技及网络产业拥有逾33年经验[160][161][163] - 王芳女士53岁，为执行董事兼公司副总裁，于网络系统集成方面拥有超24年经验[166][168][171] - 路成业先生43岁，为公司执行董事，负责通信系统分部相关决策，在通信行业拥有超20年经验，有7项通信领域专利技术[169][170][171] - 陈先生于2015年12月23日获委任为非执行董事，2016年9月21日调任为执行董事，2月25日获委任为董事会主席，9月21日获委任为公司总裁[160][163] - 王女士于2015年12月23日获委任为董事兼公司副总裁[166][

公司上市信息 - 公司于2010年11月16日在港交所主板上市，股份代号1087[3][11] 公司业务方向 - 2020年上半年公司专注系统集成业务和智能办公软件解决方案[14] 公司业务影响因素 - 2020年上半年新冠疫情和中美冲突影响公司业务，导致产品交付和专业服务延迟[20] 公司业务风险应对 - 公司多数收入来自销售进口产品，为分散风险与中国制造商合作[21] 公司业务发展策略 - 公司优化智能办公软件解决方案，抓住物联网技术机遇[22] - 公司与行业伙伴紧密合作建立联盟，巩固行业领先地位并扩大客户网络[22] 公司业务预期与措施 - 公司预计2020年下半年业务环境不会重大好转，将采取更审慎方法提升运营效率和核心竞争力[25][27] 公司整体财务数据 - 收入 - 2020年上半年公司总收入约人民币2.013亿元，较2019年同期减少约人民币2080万元，降幅约9.4%[16][18] - 2020年上半年公司收入约2.013亿人民币，较2019年同期的约2.221亿人民币减少约2080万人民币，降幅约9.4%[31][39] - 2020年上半年总收入约2.013亿元，较2019年同期的约2.221亿元减少约0.208亿元或约9.4%[45] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入为201,345千元人民币，2019年同期为222,077千元人民币[182] 公司整体财务数据 - 销售成本 - 2020年上半年销售成本约1.769亿人民币，较2019年同期的约1.971亿人民币减少约2020万人民币，降幅约10.2%[40] - 2020年上半年销售成本约1.769亿元，较2019年同期的约1.971亿元减少约0.202亿元或约10.2%[46] - 截至2020年6月30日止六个月，公司销售成本为176,885千元人民币，2019年同期为197,132千元人民币[182] 公司整体财务数据 - 毛利 - 2020年上半年公司毛利约人民币2450万元，较2019年同期减少约人民币40万元，降幅约1.6%[16][18] - 2020年上半年毛利约2450万人民币，较2019年同期的约2490万人民币减少约40万人民币，降幅约1.6%[31][41] - 截至2020年6月30日止六个月，公司毛利为24,460千元人民币，2019年同期为24,945千元人民币[182] 公司整体财务数据 - 毛利率 - 2020年上半年公司毛利率从2019年同期的约11.2%升至约12.1%[16][18] - 2020年上半年毛利率为12.1%，2019年同期为11.2%[32] - 2020年上半年毛利率约为12.1%，较2019年同期的约11.2%有所上升[42][47] 公司整体财务数据 - 净亏损 - 2020年上半年公司录得亏损净额约人民币6860万元[16][18] - 2020年上半年净亏损率为(34.1%)，2019年同期为(7.1%)[32] - 2020年上半年净亏损约0.686亿元，较2019年同期的约0.158亿元增加约0.528亿元或约334.2%[54][59] - 截至2020年6月30日止六个月，公司除税前亏损为67,634千元人民币，2019年同期为16,017千元人民币[182] - 截至2020年6月30日止六个月，公司期内亏损为68,607千元人民币，2019年同期为15,805千元人民币[182] - 截至2020年6月30日止六个月，母公司普通股权益持有人应占每股亏损为人民币4.74分，2019年同期为人民币0.94分[182] - 2020年上半年公司期内亏损68,607千元人民币，其中母公司拥有人应占亏损66,595千元人民币，非控制权益亏损2,012千元人民币[189] 公司整体财务数据 - 其他收入及收益 - 2020年上半年其他收入及收益约0.044亿元，主要源自政府补贴约0.029亿元及债务投资公允价值收益约0.008亿元[43][48] 公司整体财务数据 - 销售及分销开支 - 2020年上半年销售及分销开支约0.12亿元，较2019年同期的约0.128亿元减少约0.008亿元[44][49] 公司整体财务数据 - 行政开支 - 2020年上半年行政开支约0.234亿元，较2019年同期的约0.25亿元减少约0.016亿元[50][55] 公司整体财务数据 - 其他开支 - 2020年上半年其他开支约0.595亿元，主要是商誉减值亏损约0.576亿元及其他应收贷款减值约0.009亿元[51][56] 公司整体财务数据 - 融资成本 - 2020年上半年融资成本约0.016亿元，较2019年同期的约0.022亿元减少约0.006亿元[52][57] 公司整体财务数据 - 资产负债率 - 截至2020年6月30日，公司资产负债率约为7.9%，较2019年12月31日的约5.8%有所上升[60] - 2020年6月30日公司资本负债比率约为7.9%，2019年12月31日约为5.8%[65] 公司整体财务数据 - 流动比率 - 2020年6月30日流动比率为1.3倍，2019年为1.4倍[32] 公司整体财务数据 - 总资产 - 2020年6月30日总资产约8.953亿人民币，2019年12月31日约11.099亿人民币[35] 公司整体财务数据 - 存货 - 2020年6月30日存货结余约为人民币3730万元，2019年12月31日约为人民币1290万元；平均周转日数约为26日，2019年6月30日为11日[70][77] 公司整体财务数据 - 贸易及票据应收款 - 2020年6月30日贸易及票据应收款结余约为人民币1.748亿元，2019年12月31日约为人民币2.103亿元；平均周转日数增至约172日，2019年6月30日为168日；约46.1%的贸易应收款项账龄为三个月内[71][77] 公司整体财务数据 - 贸易应付款 - 2020年6月30日贸易应付款结余约为人民币1.571亿元，2019年12月31日约为人民币1.709亿元；平均周转日数增至约167日，2019年6月30日为154日[72][77] 公司整体财务数据 - 现金转换周期 - 截至2020年6月30日止六个月现金转换周期约为31日，截至2019年6月30日止六个月为25日[73][77] 公司整体财务数据 - 经营活动现金流量净额 - 2020年上半年经营活动现金流量净额为(932.9万)人民币，2019年同期为1670.6万人民币[37] - 截至2020年6月30日止六个月经营活动所用现金流量净额约为人民币930万元[74][78] - 2020年上半年经营活动所用现金流量净额为9329千元人民币，2019年为所得16706千元人民币[199] 公司整体财务数据 - 投资活动现金流量净额 - 截至2020年6月30日止六个月投资活动所得现金净额约为人民币2320万元，主要归因于已抵押存款减少约人民币2230万元[74][78] - 2020年上半年投资活动所得现金流量净额为23163千元人民币，2019年所用为17795千元人民币[199] 公司整体财务数据 - 融资活动现金流量净额 - 截至2020年6月30日止六个月融资活动所得现金净额约人民币420万元，主要归因于新筹银行及其他借款约人民币3410万元，部分被偿还借款及支付租赁付款本金所抵销[75][78] - 2020年上半年融资活动所得现金流量净额为4244千元人民币，2019年所用为57725千元人民币[199] 公司整体财务数据 - 雇员数量 - 2020年6月30日公司雇员总数为249名，2019年6月30日为259名[84][86] 公司整体财务数据 - 持作买卖的上市证券投资 - 截至2020年6月30日止六个月，集团持作买卖的上市证券投资未变现公允价值亏损约人民币221,000元[92] 公司投资 - 新锐医药 - 2020年6月30日，集团持有新锐医药国际控股有限公司25,080,000股股份，公允价值约为人民币1,052,000元，占集团资产总值0.1175%[94][99][102] - 新锐医药2019年收益约为1.186亿港元，较2018年的约3.724亿港元减少约68.2%；2019年拥有人应占纯利约为4410万港元，2018年约为3320万港元[96][101] - 新锐医药预计2020年上半年亏损约3650万港元，2019年上半年亏损约780万港元[97][101] - 新锐医药于2017年10月6日暂停买卖[98][102] 公司投资 - 华讯方舟 - 公司于2017年对华讯方舟科技有限公司注资人民币6亿元，2020年6月30日拥有其经扩大注册资本约3.91%权益[105][107] - 2020年6月30日，华讯方舟投资公允价值约为人民币2.527亿元，占公司资产总值约28.2%[105][107] - 华讯方舟2020年上半年收入约为10.81亿元，较2019年上半年的约29.451亿元减少约63.3%[106] - 华讯方舟2020年上半年拥有人应占亏损约为2.326亿元，2019年上半年拥有人应占利润约为2.241亿元[106] - 华讯方舟2020年上半年毛利率降至约12.8%，2019年上半年约为25.7%[106] - 截至2020年6月30日止六个月，华讯方舟收入约10.81亿元，较去年同期29.451亿元下跌约63.3%[108] - 截至2020年6月30日止六个月，华讯方舟拥有人应占亏损约2.326亿元，去年同期溢利约2.241亿元[108] - 华讯方舟毛利率由2019年同期的约25.7%降至2020年的约12.8%[108] 公司投资 - 非上市投资 - 集团就非上市投资确认公允价值亏损约1.299亿元[109][116] 公司股权结构 - 截至2020年6月30日，陈锡强先生以受控法团权益持有330,082,839股普通股，占已发行股本23.51%[125] - 截至2020年6月30日，陈锡强先生以实益拥有人身份持有74,267,000股普通股，占已发行股本5.28%[125] - 截至2020年6月30日，陈锡强先生以实益拥有人身份持有720,000股相关股份，占已发行股本0.05%[125] - 截至2020年6月30日，王芳女士以受控法团权益持有310,118,839股普通股，占已发行股本22.08%[125] - 截至2020年6月30日，王芳女士以实益拥有人身份持有7,200,000股相关股份，占已发行股本0.51%[125] - 2020年6月30日，Smoothly Global Holdings Limited持有310,118,839股，占已发行股本22.09%[150] - 2020年6月30日，Woodstock Management Limited持有19,964,000股，占已发行股本1.42%[150] - 2020年6月30日，田一妤女士持有118,875,000股，占已发行股本8.47%；受控法團權益23,300,000股，占已发行股本1.66%[150] - 2020年6月30日，Favor Way Investment Limited持有23,300,000股，占已发行股本1.66%[150] 公司期后事项 - 截至报告日期，公司及集团无重大期后事项，上半年未购买、出售或赎回上市证券[113][114][118][119] 公司购股期权计划 - 公司于2010年10月25日采纳购股期权计划，目的是激励员工和吸引人才[130][135] - 购股期权计划下可发行的最高股份总数不得超股份于联交所开始买卖当日已发行股份数的10%（即72,000,000股），2017年5月24日更新至当日已发行股份的10%（即97,500,000股）[136][140] - 报告日期，购股期权计划可供发行股份总数为105,420,000股，占公司已发行股本约7.5%，其中7,920,000份购股期权于2016年10月25日授出且无未归属[137][140] - 购股期权可在董事会确定的期间内行使，不超授出日起10年，行使前无最短持有期限[138][140] - 购股期权计划参与者接纳授出时需支付1.00港元，行使价由董事会酌情厘定且不低于规定最高者[139][141] - 2020年1月1日至6月30日，陈锡强和王芳的购股期权余额

公司上市信息 - 公司于2010年11月16日在港交所主板上市[3][5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司净亏损约人民币2470万元[16][19] - 2019年公司总收入约为人民币4.887亿元，较2018年同期增加约人民币7380万元或约17.8%[16][19] - 2019年公司毛利约为人民币6500万元，较2018年同期增加约人民币2940万元或约82.6%[16][19] - 2019年公司毛利率由2018年同期约8.6%增至约13.3%[16][19] - 2019年公司收入为488,682千元人民币，2018年为414,864千元人民币[34] - 2019年公司毛利为65,042千元人民币，2018年为35,606千元人民币[34] - 2019年公司除税前亏损为22,638千元人民币，2018年为58,416千元人民币[34] - 2019年公司年度亏损为24,665千元人民币，2018年为54,657千元人民币[34] - 2019年公司基本及摊薄每股亏损为1.51人民币分，2018年为3.95人民币分[34] - 2019年公司毛利率为13.3%，2018年为8.6%[46] - 2019年公司净亏损率为5.0%，2018年为13.2%[46] - 2019年公司流动比率为1.3倍，2018年为1.4倍[46] - 2019年公司资本负债比率为5.8%，2018年为6.7%[46] - 2019年公司总资产回报为 -2.0%，2018年为 -3.9%[46] - 2019年末现金及现金等价物（不包括已抵押存款）为48,781千元，较2018年的98,278千元下降约50.4%[48] - 2019年经营活动所得现金净额为39,347千元，较2018年的89,088千元下降约55.8%[50] - 2019年投资活动所用现金净额为40,333千元，较2018年的195,393千元下降约79.4%[50] - 2019年融资活动所用现金净额为47,486千元，而2018年为2,902千元[50] - 2019年公司收入约488700千元，较2018年约414900千元增加约73800千元，增幅约17.8%[52][55] - 2019年销售成本约423600千元，较2018年约379300千元增加约44300千元，增幅约11.7%[52][56] - 2019年毛利约65000千元，较2018年约35600千元增加约29400千元，增幅约82.6%[52][57] - 2019年毛利率从2018年的约8.6%提升至约13.3%[58] - 2019年母公司拥有人应占亏损为21096千元，2018年为46171千元[53] - 2019年每股基本及摊薄亏损为1.51分，2018年为3.95分[53] - 2019年公司总收入约4.887亿元，较2018年约4.149亿元增加约0.738亿元或约17.8%[59] - 2019年销售成本约4.236亿元，较2018年约3.793亿元增加约0.443亿元或约11.7%[60] - 2019年毛利约0.65亿元，较2018年约0.356亿元增加约0.294亿元或约82.6%，毛利率从8.6%升至13.3%[61] - 2019年其他收入及收益约0.039亿元，包括已发放政府补贴约0.016亿元、债务投资公允价值收益约0.012亿元、租赁投资融资收入净额约0.005亿元[62][65] - 2019年销售及分销开支约2470万元，较2018年约2220万元增加约250万元或约11.3%[63][66] - 2019年行政开支约5600万元，较2018年约4790万元增加约810万元或约16.9%[64][67] - 2019年其他开支约0.068亿元，包括贸易应收款项减值约0.036亿元、股本投资公允价值亏损约0.028亿元[69][73] - 2019年融资成本约0.041亿元，较2018年约0.097亿元减少约0.056亿元，因提前赎回本金总额约4.89亿元的利息票据[70][74] - 2019年所得税开支约0.02亿元，实际税率为 -9.0%，2018年为6.4%[71][75] - 2019年亏损净额约2.47亿元，较2018年约5.47亿元减少约3亿元或约54.8%[72][76] - 2019年12月31日公司资本负债比率约为5.8%，较2018年的6.7%下跌，主要因2019年1 - 2月提早赎回本金总额为5610万港元的利息票据[82][84] - 2019年12月31日计息银行及其他借款总额约为6460万元，较2018年的4270万元增加；无未偿还的利息票据，2018年约为4890万元[82] - 2019年12月31日存货结余约为1290万元，较2018年的1340万元减少；平均周转日数为11日，与2018年持平[87][91] - 2019年12月31日贸易及票据应收款结余约为2.103亿元，较2018年的2.097亿元略增；平均周转日数减至157日，2018年为193日[88][91] - 2019年12月31日贸易应付款结余约为1.709亿元，较2018年的1.596亿元增加；平均周转日数减至142日，2018年为150日[89][91] - 截至2019年12月31日止年度，公司现金周转周期为26日，2018年为54日[90][91] - 截至2019年12月31日止年度，经营活动所得现金流量净额约为3930万元，投资活动所用现金流量净额约为4030万元，融资活动所用现金流量净额约为4750万元[92][93][94][96] - 截至2019年12月31日止年度，公司资本开支约为350万元，用作添置物业、厂房及设备以及使用权资产[95][97] - 2019年12月31日及2018年12月31日，公司并无重大资本承担[99][101] - 2019年12月31日公司共有256名员工，较2018年的245名增加[101][103] 公司人员变动 - 程秋华于2019年1月1日获委任为执行董事、薪酬及福利委员会成员、投资委员会成员、授权代表[4][5][6][8][9][10] - 吴季伦于2019年1月1日辞任执行董事、薪酬及福利委员会成员、投资委员会成员、授权代表[4][5][6][8][9][10] - 王伫维于2019年8月1日获委任为非执行董事[4][6] - 冯兆基于2019年10月1日获委任为公司秘书、授权代表[8][10] - 郑保元于2019年10月1日辞任公司秘书、授权代表[8][10] 公司投资业务数据关键指标变化 - 2019年公司持作买卖上市证券投资公允价值亏损净额约人民币280万元[107] - 公司持有新锐医药国际控股有限公司2508万股，占集团持有股份总数的1.5%，占集团资产总值的0.1125%[108] - 2019年新锐医药收入约1.186亿港元，较2018年同期约3.724亿港元减少约68.2%；2018年溢利约3320万港元，2019年亏损约4410万港元[111][115] - 2019年公司投资新锐医药未变现公允价值亏损约人民币280万元，年末持有股份公允价值约人民币120万元[113][116] - 2017年公司向华讯方舟科技有限公司注资人民币6亿元，2019年末公司于其扩大注册资本拥有约3.91%权益[119][121] - 2019年末华讯方舟投资公允价值约为人民币3.826亿元，占公司资产总值约34.5%[119][121] - 2019年华讯方舟收入约人民币78.288亿元，较2018年约人民币101.454亿元减少约22.8%[120] - 2019年华讯方舟拥有人应占溢利约人民币4.085亿元，较2018年约人民币9.483亿元减少约56.9%[120] - 因华讯方舟2019年财务表现，公司上述非上市股权投资扣除所得税后公允价值亏损约人民币2.271亿元[120] - 华讯方舟2019年全年收入约78.288亿元，较2018年的101.454亿元下跌约22.8%[122] - 华讯方舟2019年拥有人应占溢利约4.085亿元，较2018年的9.483亿元下跌约56.9%[122] - 2019年集团就非上市股本投资录得约2.271亿元的公允价值亏损（扣除所得税后）[122] 公司资本运作 - 2019年1 - 2月，公司提早赎回本金总额约5610万港元的利息票据，报告日期无未偿还利息票据[126][129] - 2019年1月11日，公司完成配售2.34亿股股份，所得款项净额约3610万港元，用作集团一般营运资金[132][136] - 2020年3月18日，公司将1500万港元、票息率12%的一年期非上市债券到期日延至2021年3月19日，构成须予披露交易[133][137] 被投资公司业务计划 - 华讯方舟计划专注频谱、卫星及太赫兹业务，2020年将卫星云系统服务商业化[125][128] 公司管理层信息 - 陈锡强60岁，为公司董事会主席、执行董事兼总裁，于资讯科技及网络产业有逾32年经验[139][142] - 陈锡强于1981年11月获香港大学工程理学学士学位，现担任成都市政协委员[140][142] - 陈锡强于2015年12月23日任非执行董事，2016年9月21日调任执行董事，2月25日任董事会主席，9月21日任总裁[139][142] - 王芳女士52岁，2015年12月23日任公司执行董事兼副总裁，网络系统集成经验超23年[144][146][149] - 路成业先生42岁，2013年5月29日任公司执行董事，通信行业经验逾19年，获7项通信专利[147][148][149][150] - 程秋华先生40岁，2016年6月起任公司财务总监，财务报告及管理经验约16年[152][153][156] - 王佇维先生50岁，2019年8月1日任公司非执行董事，纺织、餐饮业务管理经验约24年[154][155][157] - 黄俊硕先生35岁，2017年6月5日任公司独立非执行董事，财务报告等经验超12年[158][160][161] - 王芳女士1988年7月毕业于南京邮电大学无线电工程系，2002年5月获北大与福坦莫大学联合课程工商管理硕士学位[145][149] - 路成业先生2002年3月于西安电子科技大学获工程硕士学位，主修信息与通信工程[148][150] - 程秋华先生2003年11月及2019年9月分别获香港理工大学会计学文学士及公司管治硕士学位[152][156] - 黄俊硕先生持有会计学学士、应用会计与金融硕士、工商管理硕士及企业管治硕士学位[159][161] - 程秋华2009年7月起为香港会计师公会会员，2012年6月起为特许公认会计师公会资深会员[152][156] - 吕永琛先生56岁，2015年6月25日获委任为董事，在财富100强公司有超23年管理经验[162][164][165][166] - 黄良快先生77岁，2016年2月25日获委任为董事，曾在多家公司任职[167][169][171][172] - 吕永琛先生1994年10月毕业于澳洲新南威尔士大学，获信息科学硕士学位[162][166] - 黄良快先生1966年8月毕业于厦门大学经济学系统计学专业[167][171] 公司企业管治情况 - 集团全年采用并遵守企业管治守则原则及适用条文，但存在偏离情况[174][177] - 企业管治守则A.2.1条规定主席及总裁角色应分开，公司因发展现状未遵守，未来将重新遵守[175][177] - 企业管治守则A.6.7条规定独立非执行董事应出席股东大会，部分未出席2019年5月27日股东大会[176][178] - 公司采用上市规则附录10所载的交易守则作为董事证券交易行为守则，2019年12月31日止年度董事均遵守[179] 公司董事会构成及会议情况 - 截至2019年12月31日及报告日期，董事会由4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[180] - 程洲华先生于2019年1月1日获委任为执行董事[18

公司上市信息 - 公司于2010年11月16日在港交所主板上市[3][5] 公司业务布局与策略 - 2019年上半年公司在越南展开业务营运[15][19] - 公司将加速投资无线、物联网、云计算和软件定义网络技术以适应5G时代[21] - 公司持续专注网络通信业务及移动办公自动化软件销售业务[13][18] - 公司实施产品差异化策略，为大中型企业客户提供定制化解决方案[16][19] - 公司持续与伙伴建立战略合作以提升竞争力和加速软件分销[16][19] - 集团对网络通信业务及移动OA软件业务前景乐观，将采取审慎态度，探索海外市场业务机会[127][132] 公司整体财务关键指标变化 - 2019年上半年公司录得亏损净额约人民币1580万元[14][18] - 2019年上半年总收益约为人民币2.221亿元，较2018年同期上升约人民币1480万元或约7.1%[14][18] - 2019年上半年毛利约为人民币2490万元，较2018年同期上升约人民币1350万元或约118.4%[14][18] - 2019年上半年毛利率由2018年同期约5.5%升至约11.2%[14][18] - 2019年上半年收益为2.22077亿人民币，2018年同期为2.07254亿人民币，同比增加约1480万人民币，增幅约7.1%[30][48] - 2019年上半年毛利为2494.5万人民币，2018年同期为1142万人民币[30] - 2019年上半年除税前亏损为1601.7万人民币，2018年同期为2644.4万人民币[30] - 2019年上半年毛利率为11.2%，2018年同期为5.5%；2019年上半年净亏损率为7.1%，2018年同期为12.0%[33] - 2019年6月30日总资为13.04208亿人民币，2018年12月31日为13.59772亿人民币[37] - 2019年6月30日现金及现金等价物（不包括已抵押存款）为3967.8万人民币，2018年12月31日为9827.8万人民币[37] - 2019年6月30日计息银行及其他借贷为5202万人民币，2018年12月31日为4268.4万人民币[37] - 2019年上半年经营活动所得现金流量净额为1670.6万人民币，2018年同期为3404.3万人民币[39] - 2019年上半年投资活动所用现金流量净额为1779.5万人民币，2018年同期为1.17284亿人民币[39] - 2019年上半年融资活动所用现金流量净额为5772.5万人民币，2018年同期为4020.2万人民币[39] - 2019年上半年总收益约2.221亿元，较2018年同期的约2.073亿元增加约1480万元或约7.1%[54] - 2019年上半年毛利约2490万元，较2018年同期的约1140万元增加约1350万元或约118.4%，毛利率从约5.5%升至约11.2%[50][51][56] - 2019年上半年其他收入及收益约160万元，包括债务投资公允价值收益约40万元、已发放政府补贴约40万元、租赁利息收入约30万元[52][57] - 2019年上半年销售及分销开支约1280万元，较2018年同期的约1070万元增加约210万元[53][58] - 2019年上半年行政开支约2500万元，较2018年同期的约2110万元增加约390万元[59][64] - 2019年上半年其他开支约250万元，包括贸易应收款项减值约120万元、股本投资公允价值亏损约120万元[60][65] - 2019年上半年融资成本约220万元，较2018年同期的约580万元减少约360万元[61][66] - 2019年上半年所得税抵免约20万元，主要因无形资产摊销递延所得税抵免约140万元，被当期所得税开支约120万元抵销[62][67] - 2019年上半年亏损净额较2018年同期的约2500万元减少约920万元或约36.8%[63][68] - 截至2019年6月30日，公司资产负债率约4.0%，较2018年12月31日的约6.7%下降[70] - 2019年6月30日集团资本负债比率约为4.0%，较2018年12月31日的约6.7%下降，主要因提前赎回5610万港元利息票据[75] - 2019年6月30日计息银行及其他借款总额约为5200万元，较2018年12月31日的约4270万元增加；无抵押并由董事担保的借款约为1720万元，较2018年12月31日的约3180万元减少[75] - 2019年6月30日存货结余约为1170万元，较2018年12月31日的约1340万元减少；存货平均周转日数约为11日，较2018年6月30日的9日增加[79][87] - 2019年6月30日贸易及票据应收款结余约为2.037亿元，较2018年12月31日的约2.097亿元减少；平均周转日数减至约168日，较2018年6月30日的195日减少；约39.1%的贸易应收款项账龄为三个月内[80][87] - 2019年6月30日贸易及票据应付款结余约为1.776亿元，较2018年12月31日的约1.596亿元增加；平均周转日数增至约154日，较2018年6月30日的144日增加[81][87] - 截至2019年6月30日止六个月，集团现金转换周期约为25日，较截至2018年6月30日止六个月的60日减少[82][87] - 截至2019年6月30日止六个月，经营活动所得现金流量净额约为1670万元，主要来自应收贷款及应收利息的已收回现金约1440万元[83][88] - 截至2019年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额约为1780万元，主要来自购买债务投资约1300万元的所用现金及已抵押存款增加约500万元[84][88] - 截至2019年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额约5770万元，主要来自赎回利息票据付款约4930万元及偿还董事贷款约3780万元，部分被发行股份所得款项净额约3130万元抵销[85][88] - 2019年上半年收入为222,077千元人民币，2018年同期为207,254千元人民币[198] - 2019年上半年销售成本为197,132千元人民币，2018年同期为195,834千元人民币[198] - 2019年上半年毛利为24,945千元人民币，2018年同期为11,420千元人民币[198] - 2019年上半年除税前亏损为16,017千元人民币，2018年同期为26,444千元人民币[198] - 2019年上半年期内亏损为15,805千元人民币，2018年同期为24,960千元人民币[198] - 2019年上半年母公司普通股权益持有人应占每股亏损为人民币0.94分，2018年同期为人民币1.61分[198] - 2019年上半年期内亏损15,805千元人民币，2018年为24,960千元人民币[200] - 2019年上半年换算外国业务之汇兑差额为459千元人民币，2018年为 - 1,322千元人民币[200] - 2019年上半年按公允价值计入其他全面收益的金融资产公允价值变动为 - 7,315千元人民币，2018年为0 [200] - 2019年上半年按公允价值计入其他全面收益的金融资产所得税影响为1,829千元人民币，2018年为0 [200] - 2019年上半年期内其他全面亏损（扣除税项）为 - 5,027千元人民币，2018年为 - 1,322千元人民币[200] - 2019年上半年期内全面亏损总额为 - 20,832千元人民币，2018年为 - 26,282千元人民币[200] - 2019年上半年母公司拥有人应占亏损为 - 18,108千元人民币，2018年为 - 20,123千元人民币[200] - 2019年上半年非控制权益应占亏损为 - 2,724千元人民币，2018年为 - 6,159千元人民币[200] 新锐医药业务数据关键指标变化 - 新锐医药2018年全年收益约为3.724亿港元，较2017年增加约58.3%；2018年全年拥有人应占纯利约为3320万港元，而2017年拥有人应占亏损净额则约为1.05亿港元[105][110] - 截至2019年6月30日止六个月，新锐医药收益约5551.1万港元，较2018年同期减少约67.3%；拥有人应占溢利由2018年同期约1417.4万港元转为亏损约779.8万港元[106][110] 中国通信技术有限公司（华讯方舟）业务数据关键指标变化 - 2018年7月25日公司完成对中国通信技术有限公司注资6亿元，截至2019年6月30日约占其扩大后注册资本的3.91%[114] - 截至2019年6月30日，对中国通信技术有限公司投资的公允价值约为6.056亿元，占公司总资产约46.4%[114] - 中国通信技术有限公司2019年上半年收入约为33.804亿元，较2018年同期减少约27.4%[115] - 中国通信技术有限公司2019年上半年拥有人应占溢利约为2.259亿元，较2018年同期减少约47.5%[115] - 因中国通信技术有限公司2019年上半年财务表现，集团就上述非上市股权投资确认税后公允价值亏损约人民币550万元[115] - 集团将中国通信技术有限公司投资作为长期投资，截至报告日期无变现或进一步注资计划[116] - 2017年公司订立注资协议向华讯方舟注资6亿元，2018年7月25日完成注资，2019年6月30日公司于华讯方舟经扩大注册资本拥有约3.91%权益，投资公允价值约6.056亿元，占公司资产总值约46.4%[117] - 华讯方舟2019年上半年收入约33.804亿元，较2018年上半年约46.527亿元下跌约27.4%；拥有人应占溢利约2.259亿元，较2018年上半年约4.302亿元下跌约47.5%[118] - 集团就华讯方舟非上市股本投资录得约550万元公允价值亏损（扣除所得税）[118] 公司股份配售与赎回 - 2018年12月20日公司与智华证券订立配售协议，2019年1月11日完成配售，2.34亿股配售股份成功配售，所得款项净额约3610万港元[122][123][128] - 2019年1月及2月公司提早赎回本金总额5610万港元的利息票据，报告日期无尚未赎回票据[124][129] 公司股权结构 - 2019年6月30日，陈锡强先生以受控法团权益拥有2.79956839亿股公司已发行普通股，占已发行股本约19.94%；以实益拥有人身份拥有5475.8万股已发行普通股及72万股相关股份，占已发行股本约3.95%[136] - 2019年6月30日，王芳女士以受控法团权益拥有2.79956839亿股公司已发行普通股，占已发行股本约19.94%；以实益拥有人身份拥有720万股相关股份，占已发行股本约0.51%[136] - 截至2019年6月30日，Smoothly Global Holdings Limited持有公司279,956,839股已發行普通股，佔已發行股本19.94%[160] - 陳先生及王女士分別擁有Smoothly Global 70%及20%權益[160][162] 公司购股期权计划 - 公司于2010年10月25日采纳购股期权计划[139,144] - 购股期权计划可发行最高股份总数不超72,000,000股，2017年更新至97,500,000股[146,150] - 报告日期，购股期权计划可供发行股份105,420,000股，占已发行股本约7.51%[147,151] - 2016年10月25日授出7,920,000份购股期权，2,376,000份未归属[147,151] - 购股期权行使期不超授出日起10年，无最短持有期限[148,151] - 购股期权计划参与者接纳授出时需支付1.00港元[149,151] - 2019年上半年，购股期权计划无授出、行使、失效或注销情况[155,156] - 公司股份收市價於緊接購股權授出日期前為1.73港元[157] - 最多40%已獲授購股權可於2016年10月25日至2026年10月25日期間獲行使，最多30%可於2017年10月25日至2026年10月25日期間獲行使，最多30%可於2018年10月25日至2026年10月25日期間獲行使[157] 公司人事变动与股息政策 -

公司基本信息 - 公司于2010年11月16日在港交所主板上市，股份代号为1087[2][10] - 公司主要从事网络系统整合、电信设备买卖及放贷业务[2][4] - 公司总部位于中国北京东城区，香港主要营业地点位于湾仔[8][9] - 公司法律顾问为龙炳坤、杨永安律师行，核数师为安永会计师事务所[10] 公司人员变动 - 程秋华于2019年1月1日获委任为执行董事、薪酬及福利委员会成员、投资委员会成员、授权代表[3][5][7][8] - 吴季伦于2019年1月1日辞任执行董事、薪酬及福利委员会成员、投资委员会成员、授权代表[3][5][7][8] 公司财务数据关键指标变化 - 2018年公司录得亏损净额约人民币5470万元[16][19] - 2018年公司总收入约为人民币4.149亿元，较2017年同期减少约人民币8700万元或约17.3%[16][19] - 2018年公司毛利约为人民币3560万元，较2017年同期减少约人民币2820万元或约44.2%[16][19] - 2018年公司毛利率由2017年同期约12.7%降至约8.6%[16][19] - 2018年公司收入为414,864千元人民币，2017年为501,933千元人民币，同比下降[38] - 2018年公司毛利为35,606千元人民币，2017年为63,848千元人民币，同比下降[38] - 2018年公司除税前亏损为58,416千元人民币，2017年为87,852千元人民币，亏损幅度收窄[38] - 2018年公司年度亏损为54,657千元人民币，2017年为96,707千元人民币，亏损幅度收窄[38] - 2018年公司毛利率为8.6%，2017年为12.7%，同比下降[40] - 2018年公司净亏损率为13.2%，2017年为19.3%，亏损率收窄[40] - 2018年公司流动比率为1.4倍，2017年为2.3倍，同比下降[40] - 2018年公司资本负债比率为6.7%，2017年为8.6%，同比下降[40] - 2018年公司总资回报为 - 3.9%，2017年为 - 6.4%，亏损幅度收窄[40] - 2018年公司总权益回报为 - 5.4%，2017年为 - 9.2%，亏损幅度收窄[40] - 2018年公司总收入约4.149亿元，较2017年约5.019亿元减少约0.87亿元，降幅约17.3%[50][54] - 2018年销售成本约3.793亿元，较2017年约4.381亿元减少约0.588亿元，降幅约13.4%[51][55] - 2018年毛利约3560万元，较2017年约6380万元减少约2820万元，降幅约44.2%[52][56] - 2018年毛利率降至约8.6%，2017年约为12.7%[53][56] - 2018年其他收入及收益约560万元，包括收回贸易应收款项收益约230万元、银行利息收入约190万元、政府补助约100万元[58] - 2018年销售及分销开支约2217万元，较2017年约2595万元减少约370万元，降幅约14.3%[59] - 2018年经营活动所得现金净额8.9088亿元，2017年为5.6856亿元[46] - 2018年投资活动所用现金净额19.5393亿元，2017年为44.3965亿元[46] - 2018年融资活动所用现金净额290.2万元，2017年所得现金净额4740.5万元[46] - 2018年年度亏损约5465.7万元，2017年亏损约9670.7万元[48] - 2018年行政开支约为4790万元，较2017年的约5780万元减少约990万元，主要因有效成本控制措施[60][63] - 2018年其他收入及收益约为560万元，包括收购FGML获得的经减值贸易应收款项收益约230万元、银行利息收入约190万元、政府补助金约100万元[61] - 2018年销售及分销开支约为2220万元，较2017年的约2590万元减少约370万元，降幅约14.3%，主要因网络设备和软件产品销售及网络专业服务减少[62] - 2018年其他开支约为1990万元，主要因收购FGML有关网络系统整合现金产生单位的商誉减值亏损约1500万元[64][65] - 2018年融资成本约为970万元，较2017年的约3200万元减少约2230万元，主要因2018年1月提早赎回本金总额为5270万港元的利息票据[72][76] - 2018年公司产生所得税抵免约380万元，主要来自收购FGML所购无形资产摊销产生的递延所得税抵免，2018年实际税率为6.5%，2017年为 - 10.1%[73][77] - 2018年净亏损约为5470万元，较2017年的约9670万元减少约4200万元，降幅约43.4%，主要因其他开支、融资成本、销售及行政开支减少，部分被毛利润和其他收入及收益减少抵消[74] - 2018年网络系统整合现金产生单位商誉减值亏损为1501.6万元，减值前账面价值为32793.9万元，可收回金额为31292.3万元[70] - 2018年估值应用的收入增长率介于 - 11.69%至48.70%，终端增长率为3%，毛利率介于17.11%至39.72%，经营利润率介于4.19%至28.20%，税后折现率为24.91%[71] - 截至2018年12月31日，公司资产负债率约为6.7%，较2017年的约8.6%下降，主要因年内提早赎回本金总额为5330万港元（约合人民币4370万元）的利息票据[75] - 2018年度集团亏损净额减少4200万元或约43.4%，2017年度亏损净额约为9670万元[78] - 2018年12月31日，集团资本负债比率约为6.7%，2017年12月31日约为8.6%，下跌主要因提早赎回本金总额为5330万港元（约4370万元）的利息票据[79] - 2018年12月31日，集团计息银行及其他借贷总额约为4270万元，2017年12月31日约为3580万元[81][86] - 2018年12月31日，集团利息票据账面价值总额约为4890万元，2017年12月31日约为8780万元[82][86] - 2019年1月及2月公司赎回本金总额5610万港元的利息票据[84][86] - 2018年12月31日，存货结余约为1340万元，2017年12月31日约为1040万元，平均周转日数增至11日，2017年为7日[88][93] - 2018年12月31日，贸易及票据应收款结余约为2.097亿元，2017年12月31日约为2.282亿元，平均周转日数增至193日，2017年为149日[89][93] - 2018年12月31日，贸易及票据应付款结余约为1.596亿元，2017年12月31日约为1.528亿元，平均周转日数增至150日，2017年为106日[90][93] - 截至2018年12月31日止年度，集团现金周转周期为54日，2017年度为50日[91][93] - 截至2018年12月31日止年度，经营活动所得现金流量净额约为8910万元，投资活动所用现金流量净额约为1.954亿元，融资活动所用现金流量净额约为290万元[92][94][97] - 截至2018年12月31日，融资活动所用现金流量净额约为人民币290万元，主要因偿还银行及其他借贷约3.026亿元和提早赎回利息票据付款约4370万元，部分被新银行及其他借贷约3.016亿元和来自应付董事贷款约4390万元抵销[101] - 截至2018年12月31日，集团无重大资本开支[102] - 2018年12月31日，集团无重大资本承担；2017年12月31日，有与向华讯方舟注资有关的重大资本承担人民币2.8亿元[103] - 2018年12月31日，集团员工总数为245名，2017年12月31日为241名[106] 公司注资相关情况 - 2017年2月17日，公司与持有华讯方舟约79.08%股权的股东订立注资协议，公司须注资6亿元，换取约4.41%权益[108][110] - 注资协议适用百分比率高于25%但低于100%，构成公司主要交易[112][116] - 2017年6月19日，各方订立补充协议，将注资协议截止日期由2017年6月30日延至7月31日[113][116] - 2017年7月10日，公司股东大会通过有关注资协议的普通决议案[114][116] - 相关注册手续于2018年1月29日完成，注资金额于2018年7月25日全额清偿[115][116] - 排他期内，华讯方舟引入第三方投资者注资16亿元，公司权益摊薄不多于1.0%，完成注资后公司拥有华讯方舟经扩大注册资本约3.95%[118][119][121][122] 公司投资情况 - 2018年公司持作买卖上市证券投资公允价值亏损净额约人民币0.2百万元[125] - 2018年公司收购1300股平安健康医疗股份，已变现公允价值亏损约人民币18000元[129] - 2018年平安健康医疗收入约为人民币3337.8百万元，较2017年同期增加约78.7%；拥有人应占亏损净额约为人民币911.7百万元，较2017年同期减少约9.0%[128] - 截至2018年6月30日止六个月，新锐收入约为170.0百万港元，较2017年同期增加约36.2%；拥有人应占溢利14.2百万港元，2017年同期为亏损52.4百万港元[131] - 2018年公司投资新锐未变现公允价值亏损约人民币0.2百万元[135] - 截至2018年12月31日，公司持有2508万股新锐股份，公允价值约为人民币4.0百万元[136] - 2018年平安健康医疗科技账面新增60000元，已变现亏损18000元，年末账面无余额[126] - 2018年新锐医药国际控股账面期初4034000元，未变现亏损208000元，已变现亏损18000元，汇率调整213000元，年末账面4039000元[126] - 截至2018年12月31日，新锐股份占公司总资产的0.0323%，公司持有新锐股份总数占比1.5000%[126] 公司股份配售情况 - 2018年12月20日，公司與智華證券有限公司訂立配售協議，促使不少於六名承配人按每股0.160港元認購最多2.34億股配售股份[141][144] - 2019年1月11日，配售完成，2.34億股配售股份成功配售予不少於六名承配人，所得款項淨額約3610萬港元，用作集團一般營運資金[142][145] 公司管理层信息 - 陳錫強先生59歲，為董事會主席、執行董事兼公司總裁，於資訊科技及網絡產業擁有逾31年經驗[148][149][151] - 王芳女士51歲，為執行董事兼公司副總裁，於網絡系統集成方面有超過22年的經驗[153][155][158] - 路成業先生41歲，為公司執行董事，於通信行業累積逾18年經驗，過往17年獲得7項通信領域專利[156][157][158][159] - 陳先生於1981年11月自香港大學取得工程理學學士學位[149][151] - 王女士於1988年7月畢業於南京郵電大學無線電工程系，2002年5月取得工商管理碩士學位[154][158] - 路先生於2002年3月於西安電子科技大學取得工程學碩士學位，主修信息與通信工程專業[157][159] - 陳先生於2015年12月23日獲委任為非執行董事，2016年9月21日調任為執行董事[148][151] - 程秋华先生39岁，自2016年6月起任公司财务总监，有约15年财务经验[160][165] - 黄俊硕先生34岁，2017年6月5日获委任为董事，有逾11年财务相关经验[162][166][167] - 吕永琛先生55岁，2015年6月25日获委任为董事，在财富100强公司有超22年管理经验[168][172][173] - 黄良快先生76岁，2016年2月25日获委任为董事，曾在多公司任职[174][178] 公司企业管治情况 - 公司全年基本遵守《企业管治守则》，但存在偏离守则条文A