INVESTECH HOLDINGS LIMITED (Incorporated in the Cayman Islands and continued in Bermuda with limited liability) (於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司 ) ANNUAL REPORT 年 報 2024 Contents 目錄 | 2 | Corporate Profile and Corporate Information | | --- | --- | | | 公司簡介及公司資料 | | 5 | Chairman's Statement | | | 主席報告 | | 8 | Financial Summary | | | 財務摘要 | | 14 | Management Discussion and Analysis | | | 管理層討論及分析 | | 26 | Biographical Details of Directors | | | 董事履歷 | | 32 | Corporate Governance Report | | | 企業管治報告 | | 52 | Report of t ...

财务数据关键指标变化 - 2024年总收入约4.66亿元，较2023年的约5.61亿元减少约0.95亿元或约16.9%[4] - 2024年净亏损约6350万元，2023年净亏损约3540万元[4] - 2024年每股基本及摊薄亏损约为0.3233元，2023年约为0.289元[4] - 2024年非流动资产总值23.2841亿元，2023年为28.1774亿元[7] - 2024年流动资产总值44.9178亿元，2023年为46.4626亿元[7] - 2024年流动负债总额45.992亿元，2023年为46.7012亿元[7] - 2024年流动负债净额为 -1.0742亿元，2023年为 -0.2386亿元[7] - 2024年资产净值21.2408亿元，2023年为26.6833亿元[8] - 2024年经营活动所得现金流量净额7640万元，2023年为 -3.6906亿元[9] - 2024年现金及现金等价物增加净额7877万元，2023年为1.6673亿元[9] - 截至2024年12月31日止年度，集团产生亏损净额约人民币63,549,000元，流动负债超流动资产约人民币10,742,000元[14] - 2024年来自客户合约的总收入为466,031千元人民币，2023年为561,011千元人民币，同比下降16.93%[20] - 2024年其他收入及收益为4,121千元人民币，2023年为4,206千元人民币，同比下降1.99%[20] - 2024年融资成本为13,303千元人民币，2023年为10,704千元人民币，同比上升24.28%[21] - 2024年除税前亏损相关的已售存货成本为406,772千元人民币，2023年为488,535千元人民币，同比下降16.74%[22] - 2024年年内税项（抵免）╱开支总额为 - 2,956千元人民币，2023年为1,902千元人民币，同比下降255.41%[23] - 2024年及2023年均无派付或建议派付股息[25] - 2024年用于计算每股基本及摊薄亏损的母公司拥有人应占亏损为 - 63,549千元人民币，2023年为 - 41,229千元人民币，同比下降54.14%[28] - 2024年用于计算每股基本及摊薄亏损的年内已发行普通股加权平均数为196,569,271股，2023年为142,655,641股，同比上升37.8%[28] - 2024年每股基本及摊薄亏损为人民币32.33分，2023年为人民币28.90分，同比上升11.87%[28] - 2024年投资物业账面价值为126,469千元人民币，2023年为134,952千元人民币，同比下降6.29%[31] - 2024年12月31日现金产生单位可收回金额约为153,850,000元，2023年为311,884,000元；网络系统整合现金产生单位账面价值2024年为162,333,000元，2023年为186,459,000元；2024年商誉减值亏损约为8,483,000元，2023年无[33] - 2024年应用于五年预算期的估计收入增长率介于每年 -1.55%至11.79%，2023年为每年 -1.01%至6.41%[34] - 2024年五年预算期应用于现金流预测的毛利率介于21.22%至29.98%，2023年为27.47%至30.97%[35] - 2024年12月31日应用的折现率为20.11%，2023年为25.72%[35] - 2024年12月31日应用的长期增长率为2.00%，2023年为3.00%[35] - 2024年贸易应收款项为132,182千元，减值9,194千元，净额122,988千元；合约资产为155,853千元；票据应收款为1,726千元；2023年贸易应收款项为172,984千元，减值10,102千元，净额162,882千元；合约资产为133,580千元；票据应收款为7,594千元[37] - 2024年按公允价值计入损益的股本投资为2,014千元，2023年为6,778千元；2024年投资组合由9项香港上市股本证券组成，2023年为12项[38] - 截至2024年12月31日止年度，按公允价值计入损益的股本投资公允价值变动确认的公允价值亏损总额为2,934,000元，2023年为2,983,000元[39] - 2024年贸易应付款项为147,563千元，2023年为168,659千元[41] - 公司本年度总收入约4.66亿人民币，较2023年约5.61亿人民币减少约9500万人民币或16.9%[42][47] - 本年度毛利约5740万人民币，较2023年约6970万人民币减少约1230万人民币或17.6%，毛利率约12.3%，较2023年下降约0.1%[42][49] - 本年度亏损净额约6350万人民币，2023年约3540万人民币[42] - 本年度销售成本约4.086亿人民币，较2023年约4.913亿人民币减少约8270万人民币或16.8%[48] - 本年度销售及分销开支约2600万人民币，较2023年约2740万人民币减少约140万人民币或5.1%[51] - 本年度行政开支约6200万人民币，较2023年约6230万人民币减少约30万人民币或0.5%[52] - 本年度集团网络系统整合现金产生单位商誉减值约850万元，2023年无此项减值[54] - 本年度融资成本增加约260万元至约1330万元，2023年约为1070万元[55] - 本年度所得税开支拨备约30万元，2023年约为540万元；本年度税项抵免总额约300万元，2023年税项开支约190万元[56] - 本年度亏损约6350万元，2023年约为3540万元，亏损增加主要因投资物业公允价值亏损、毛利下降和商誉减值[57] - 2024年12月31日资本负债比率约为33.7%，2023年约为31.2%；计息银行及其他借款总额约为2.014亿元，2023年约为1.696亿元[58] - 2024年12月31日存货结余约为1010万元，2023年约为1610万元；贸易及票据应收款结余约为2.806亿元，2023年约为3.041亿元；贸易应付款结余约为1476万元，2023年约为1687万元[62] - 本年度经营活动所得现金净额约为760万元，投资活动所得现金净额约为330万元，融资活动所用现金净额约为300万元[63] - 2024年12月31日约5940万元投资物业已质押，2023年约为7270万元[64] - 本年度资本开支约300万元，2023年约为8810万元[65] - 本年度集团按公允价值计入损益的股本投资公允价值亏损约290万元人民币（2023年约300万元）[70] - 2024年12月31日，集团按公允价值计入损益的股本投资包含9项（2023年12项），1家公司股份暂停交易（2023年1家）[70] - 2024年12月31日，集团共有323名雇员（2023年325名），其中制造及技术工程136名（2023年125名）、销售及市场推广55名（2023年62名）、一般及行政50名（2023年54名）、研发82名（2023年84名）[72] - 董事会不建议就截至2024年12月31日止年度宣派任何末期股息（2023年：无）[75] 各地区业务数据关键指标变化 - 2024年来自中国内地、香港、越南、美国及其他国家/地区的外部客户收入分别为人民币361,386,000元、94,036,000元、9,490,000元、0元、1,119,000元，2023年分别为人民币427,155,000元、123,206,000元、9,945,000元、27,000元、678,000元[18] - 2024年中国内地、香港、越南的非流动资分别为人民币153,360,000元、64,295,000元、1,000元，2023年分别为人民币184,863,000元、80,037,000元、3,000元[18] - 香港地区图书馆项目本年度收入约8520万人民币，较2023年约1.057亿人民币减少约2050万人民币或19.4%[43] 主要客户业务数据关键指标变化 - 截至2024年及2023年12月31日止年度，来自通讯系统业务一位主要客户的收入为人民币85,190,000元（2023年：人民币105,730,000元），单独占集团总收入的10%以上[19] 各业务线数据关键指标变化 - 集团为投资控股公司，主要从事提供网络系统整合，包括网络基础设施解决方案、网络专业服务、智慧办公软件解决方案及网络设备租赁业务[10] - 资讯科技基础设施系统整合业务本年度收入约4.34亿人民币，2023年约5.047亿人民币[44] - 智能办公软件解决方案业务本年度收入约3200万人民币，较2023年约5630万人民币减少约2430万人民币或43.2%[45] 财务政策及准则变化 - 集团本年度综合财务报表首次采用国际财务报告准则第16号、国际会计准则第1号、国际会计准则第7号及国际财务报告准则第7号的修订，对业绩及财务状况无重大影响[16] 融资及债务安排 - 银行发放可供使用但未动用的贷款融资约人民币43,076,000元[15] - 安排集团循环贷款约人民币122,711,000元于到期日展期[15] - Smoothly Global Holdings Limited同意重续并未来至少十五个月内不要求偿还借款（本金27,350,000港元，相当于人民币25,701,000元），田女士同意重续并未来至少十五个月内不要求偿还应付承兑票据（本金30,000,000港元，相当于人民币28,191,000元）[15] 股份认购事项 - 2023年11月7日，王大权先生拟以每股0.19港元认购公司5920万股普通股，认购事项有条件限制[67] - 2024年1月31日完成认购事项，认购人按每股0.19港元认购5920万股，所得款项总额约1130万港元，净额约1080万港元[68] 公司治理相关 - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则，全体董事确认2024年度遵守规定标准[76] - 截至2024年12月31日止年度，公司采纳并遵守企业管治守则，惟主席及总裁由同一人担任偏离规定[77][78] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团2024年度全年业绩等[79] 审计及报告相关 - 香港立信德豪会计师事务所有限公司同意初步公告所载数字，但未作核证工作及保证[80] - 公司截至2024年12月31日止财政年度的年度报告将按上市规则在适当时候于联交所网站及公司网站刊发[82] 股权结构相关 - 截至公告日期，公司2024年度维持不少于已发行股份25%的公众持股量[81] 公司人员相关 - 公告日期执行董事为陈锡强、田一妤、王芳[82] - 公告日期非执行董事为王佇维[82] - 公告日期独立非执行董事为蔡大维、韩铭生、袁绍槐[82]

公司基本信息 - 公司于2007年11月16日在开曼群岛注册成立，2021年7月7日迁至百慕达[131] - 公司股份于2010年11月16日在香港联交所主板挂牌上市，股份代号为1087[3][5] - 公司是一家投资控股公司，主要从事网络系统集成等业务[132] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年收入为227,297千元人民币，2023年同期为261,641千元人民币[6] - 2024年上半年毛利为23,338千元人民币，2023年同期为33,355千元人民币[6] - 2024年上半年除税前亏损为41,895千元人民币，2023年同期为18,710千元人民币[6] - 2024年上半年期内亏损为40,467千元人民币，2023年同期为19,327千元人民币[6] - 2024年上半年母公司拥有人应占亏损为40,467千元人民币，2023年同期为23,133千元人民币[6] - 2024年上半年非控制权益应占溢利为0千元人民币，2023年同期为3,806千元人民币[6] - 2024年上半年基本及摊薄每股亏损为20.94人民币分，2023年同期为16.41人民币分[7] - 2024年上半年公司总收入约2.273亿人民币，较2023年同期减少约3430万人民币或13.1%[17][18][19] - 2024年上半年公司毛利约2330万人民币，较2023年同期减少约1010万人民币或30.2%，毛利率为10.3%，较2023年同期下降2.4%[17][18][20] - 2024年上半年公司净亏损约4050万人民币，2023年同期约为1930万人民币[17][18] - 2024年上半年公司销售成本约2.04亿人民币，较2023年同期减少约2430万人民币或10.6%[19] - 2024年上半年公司其他收入和收益约220万人民币，2023年同期约为180万人民币[21] - 2024年上半年公司销售及分销开支约1040万人民币，较2023年同期减少约240万人民币或18.8%[22] - 截至2024年6月30日，公司资产总值约7.435亿人民币，2023年12月31日约为7.464亿人民币[11] - 截至2024年6月30日，公司权益总额约2.3596亿人民币，2023年12月31日约为2.66833亿人民币[11] - 2024年上半年公司经营活动所用现金流量净额未提及，投资活动所得/（所用）现金流量净额为 - 3472.3万人民币，融资活动所得现金流量净额为1288.3万人民币[12] - 2024年上半年公司按公允价值计入损益的股权投资之公允价值亏损净额约290万人民币，2023年同期约为240万人民币；投资物业公允价值亏损约1490万人民币，2023年同期为零[16][18] - 公司期内收入约2.273亿元，较2023年同期减少约0.343亿元或13.1%[23] - 公司期内销售成本约2.04亿元，较2023年同期减少约0.243亿元或10.6%[23] - 公司期内毛利约0.233亿元，较2023年同期减少约0.101亿元或30.2%，毛利率为10.3%，较2023年同期减少2.4%[24] - 公司期内销售及分销开支约0.104亿元，较2023年同期减少约0.024亿元或18.8%[26] - 公司期内行政开支约0.32亿元，较2023年同期减少约0.003亿元或0.9%[28][29] - 公司期内其他亏损包括投资物业公允价值亏损约0.149亿元（2023年同期无）和股权公允价值亏损约0.029亿元（2023年同期约0.024亿元）[30] - 公司期内融资成本约0.062亿元，较2023年同期增加约0.015亿元[30] - 公司期内录得税项抵免约0.014亿元，2023年同期为税项开支约0.006亿元[30] - 公司期内亏损约0.405亿元，2023年同期约0.193亿元，亏损增加主要因投资物业公允价值亏损和收入及毛利下降[31][35] - 截至2024年6月30日，公司资本负债比率约为32.4%，2023年12月31日约为31.2%[32][36] - 期内经营活动所用现金净额约为人民币3470万元，投资活动所得现金净额约为人民币100万元，融资活动所得现金净额约为人民币1290万元[39] - 截至2024年6月30日，约人民币5960万元的投资物业已质押（2023年12月31日：约人民币7270万元）[40] - 本集团于期内资本开支约为人民币80万元（截至2023年6月30日止六个月：约人民币8170万元），截至2024年6月30日并无重大资本承担[40] - 期内，集团录得按公允价值计入损益的股本投资公允价值亏损约人民币290万元（截至2023年6月30日止六个月：约人民币240万元）[44][47] - 2024年6月30日集团雇员总数为320名，2023年12月31日为325名[50] - 2024年6月30日制造及技术工程雇员128名，2023年12月31日为125名[50] - 2024年6月30日销售及市场推广雇员57名，2023年12月31日为62名[50] - 2024年6月30日一般及行政雇员52名，2023年12月31日为54名[50] - 2024年6月30日研发雇员83名，2023年12月31日为84名[50] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为261,641千元人民币，2023年同期为227,297千元人民币[104] - 截至2024年6月30日止六个月，公司销售成本为228,286千元人民币，2023年同期为203,959千元人民币[104] - 截至2024年6月30日止六个月，公司毛利为33,355千元人民币，2023年同期为23,338千元人民币[104] - 截至2024年6月30日止六个月，公司除税前亏损为18,710千元人民币，2023年同期为41,895千元人民币[104] - 截至2024年6月30日止六个月，公司期内亏损为19,327千元人民币，2023年同期为40,467千元人民币[104] - 截至2024年6月30日止六个月，母公司拥有人应占每股亏损为人民币16.41分，2023年同期为人民币20.94分[105] - 2024年上半年公司期内亏损40,467千元人民币，2023年同期为19,327千元人民币[106] - 2024年上半年公司期内其他全面亏损159千元人民币，2023年同期为收益1,364千元人民币[106] - 2024年上半年公司期内全面亏损总额40,626千元人民币，2023年同期为17,963千元人民币[106] - 截至2024年6月30日，公司非流动资产总值255,064千元人民币，2023年12月31日为281,774千元人民币[109] - 截至2024年6月30日，公司流动资产总值488,434千元人民币，2023年12月31日为464,626千元人民币[109] - 截至2024年6月30日，公司流动负债总额499,184千元人民币，2023年12月31日为467,012千元人民币[109] - 截至2024年6月30日，公司流动负债净值为10,750千元人民币，2023年12月31日为2,386千元人民币[111] - 截至2024年6月30日，公司资产总值减流动负债为244,314千元人民币，2023年12月31日为279,388千元人民币[111] - 截至2024年6月30日，公司非流动负债总额8,354千元人民币，2023年12月31日为12,555千元人民币[111] - 截至2024年6月30日，公司资产净值235,960千元人民币，2023年12月31日为266,833千元人民币[111] - 2023年12月31日已发行股本为9,221千元人民币，2024年6月30日为13,427千元人民币[114] - 2023年12月31日股份溢价为51,921千元人民币，2024年6月30日为57,468千元人民币[114] - 2024年上半年累计亏损40,467千元人民币[114] - 2023年12月31日公司总权益为266,833千元人民币，2024年6月30日为235,960千元人民币[114] - 2022年12月31日及2023年1月1日公司总权益为320,093千元人民币，2023年6月30日为302,130千元人民币[117] - 2023年上半年累计亏损23,133千元人民币[117] - 中期简明综合财务状况表内综合储备2024年为222,533,000元人民币，2023年12月31日为257,612,000元人民币[117][118] - 截至2024年6月30日止六个月，经营活动所用现金流量净额为3472.3万元人民币，2023年同期为303.4万元人民币[128] - 截至2024年6月30日止六个月，投资活动所得现金流量净额为101.6万元人民币，2023年同期为-2155.1万元人民币[128] - 截至2024年6月30日止六个月，融资活动所得现金流量净额为1288.3万元人民币，2023年同期为4100.6万元人民币[128] - 截至2024年6月30日止六个月，现金及现金等价物减少净额为2082.4万元人民币，2023年同期增加1642.1万元人民币[128] - 2024年6月30日期末现金及现金等价物为5514.2万元人民币，2023年同期为7815.7万元人民币[128] - 2024年上半年来自客户合约的总收入为227,297千元人民币，2023年同期为261,641千元人民币，同比下降13.12%[148] - 2024年上半年银行利息收入为206千元人民币，2023年同期为176千元人民币，同比增长17.05%[150] - 2024年上半年租金收入为1,107千元人民币，2023年同期无此项收入[150] - 2024年上半年已发放政府补贴为830千元人民币，2023年同期为883千元人民币，同比下降6.00%[150] - 2024年上半年融资成本为6,233千元人民币，2023年同期为4,716千元人民币，同比增长32.17%[151] - 2024年上半年已售存货成本为193,175千元人民币，2023年同期为217,498千元人民币，同比下降11.18%[152] - 2024年上半年研发成本为11,380千元人民币，2023年同期为10,818千元人民币，同比增长5.19%[152] - 2024年上半年汇兑差额净额为96千元人民币，2023年同期为 - 46千元人民币[152] - 2024年上半年按公允价值计入损益的股本投资公允价值亏损净额为14,891千元人民币，2023年同期为 - 2,445千元人民币[152] - 2024年上半年期内税项抵免为1,428千元人民币，2023年同期税项开支为617千元人民币[157] - 每股基本亏损计算基于期内母公司拥有人应占亏损，以及2024年已发行普通股加权平均数1.93214亿股，2023年为1.40936亿股（经重列）[162] - 用于计算每股基本及摊薄亏损的母公司拥有人应占亏损，2024年为4.0467亿元人民币（未经审核），2023年为2.3133亿元人民币（未经审核）[164] - 2024年基本及摊薄每股亏损为人民币20.94分，2023年为人民币16.41分[165] - 计算截至2023年6月30日止六个月的每股基本及摊薄亏损的普通股加权平均数已就公司股份发行红利成份调整[165] - 计算截至2024年及2023年6月30日止六个月每股摊薄亏损未计可换股债券潜在普通股影响，未行使购股权对每股基本亏损金额无调整[166] - 截至2024年6月30日，投资物业公允价值为64,544,000元，较年初77,575,000元减少16.8%[169] - 截至2024年6月30日止六个月，物业、厂房及设备添置金额为754,000元，2023年同期为300,000元[169] - 截至2024年6月30日止六个月，并无添置使用权资产，2023年同期为1,145,000元[170][172] - 截至2024年6月30日，商誉成本

收入相关指标变化 - 2024年上半年收入2.273亿元，较2023年同期的2.616亿元减少3430万元或13.1%[1][3] - 2024年和2023年来自客户合约的总收入分别为227,297千元和261,641千元[16][17] - 公司2024年上半年收入约2.273亿元，较2023年同期减少约0.343亿元或约13.1%[39] 毛利相关指标变化 - 2024年上半年毛利2330万元，较2023年同期的3340万元减少1010万元或30.2%[1][3] - 2024年上半年毛利率10.3%，2023年同期为12.7%[2] - 公司2024年上半年毛利约0.233亿元，较2023年同期减少约0.101亿元或约30.2%，毛利率为约10.3%，较2023年同期减少约2.4%[40] 亏损相关指标变化 - 2024年上半年除税前亏损4190万元，2023年同期为亏损1870万元[1][5] - 2024年上半年期内亏损4050万元，2023年同期为亏损1930万元[1][3][5] - 2024年上半年母公司拥有人应占每股亏损20.94分，2023年同期为16.41分[1][5] - 2024年上半年净亏损率17.8%，2023年同期为7.4%[2] - 2024年上半年期内亏损40,467千元，2023年同期为19,327千元[6] - 2024年和2023年期内税项（抵免）╱开支总额分别为 - 1,428千元和617千元[20] - 2024年和2023年母公司拥有人应占亏损分别为 - 40,467千元和 - 23,133千元[23] - 2024年和2023年每股基本及摊薄亏损分别为 - 20.94分和 - 16.41分[23] - 公司期内亏损约4050万元，较2023年同期的1930万元有所增加[47] 比率相关指标变化 - 2024年6月30日流动比率1.0倍，与2023年12月31日持平[2] - 2024年6月30日资本负债比率32.4%，2023年12月31日为31.2%[2] - 2024年6月30日，公司资本负债比率约为32.4%，较2023年12月31日的31.2%维持稳定[48] 投资公允价值亏损相关 - 2024年上半年按公允价值计入损益的股权投资公允价值亏损净额约290万元，2023年同期约240万元；投资物业公允价值亏损约1490万元，2023年同期无[3] - 2024年6月30日投资物业公允价值为64,544千元，2023年12月31日为77,575千元，期间计入其他亏损的公允价值亏损为14,891千元[25] - 截至2024年6月30日止六个月，华讯方舟非上市股本投资公允价值亏损（扣除所得税影响）为373千元，2023年同期为799千元[31] - 公司2024年上半年其他亏损包括投资物业公允价值亏损约0.149亿元和股权投资公允价值亏损约0.029亿元[44] - 截至2024年6月30日，按公允价值计入损益的股本投资为400万元，较2023年末的677.8万元减少[36] - 期内，公司按公允价值计入损益的股本投资公允价值亏损约为290万元，较2023年同期的240万元有所增加[57] 资产相关指标变化 - 2024年6月30日非流动资产总值255,064千元，2023年12月31日为281,774千元[7] - 2024年6月30日流动资产总值488,434千元，2023年12月31日为464,626千元[7] - 2024年6月30日流动负债总额499,184千元，2023年12月31日为467,012千元[7] - 2024年流动负债净值为10,750千元，2023年为2,386千元[9] - 2024年资产总值减流动负债为244,314千元，2023年为279,388千元[9] - 2024年非流动负债总额8,354千元，2023年为12,555千元[9] - 2024年资产净值235,960千元，2023年为266,833千元[9] - 2024年6月30日贸易及票据应收款以及合约资产为335,399千元，2023年12月31日为304,056千元[32] - 2024年6月30日合约资产为162,139千元，2023年12月31日为133,580千元，期内自合约资产转拨至贸易应收款项为30,913千元[33] - 2024年6月30日贸易应收款项为167,901千元，减值为11,001千元，净额为156,900千元；2023年12月31日贸易应收款项为172,984千元，减值为10,102千元，净额为162,882千元[32] - 2024年6月30日，公司计息银行及其他借款总额约为1.846亿元，较2023年12月31日的1.696亿元有所增加[48] - 2024年6月30日，约5960万元的投资物业已质押，较2023年12月31日的7270万元有所减少[51] - 2024年6月30日集团投资物业价值59,565千元被质押，2023年12月31日为72,712千元[26] - 2024年6月30日按公允价值计算的华讯方舟非上市股本投资为12,566千元，2023年12月31日为12,939千元[30] 现金流量相关指标变化 - 2024年上半年经营活动所用现金流量净额为34,723千元，2023年同期为3,034千元[10] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为20,824千元，2023年同期增加16,421千元[10] - 期内，经营活动所用现金净额约为3470万元，投资活动所得现金净额约为100万元，融资活动所得现金净额约为1290万元[50] 其他收入及收益相关 - 2024年和2023年其他收入及收益分别为2,160千元和1,829千元[16] - 公司2024年上半年其他收入及收益约0.022亿元，较2023年同期约0.018亿元有所增加[41] 成本及开支相关 - 2024年和2023年融资成本分别为6,233千元和4,716千元[18] - 2024年和2023年已售存货成本分别为193,175千元和217,498千元[19] - 公司2024年上半年销售成本约2.04亿元，较2023年同期减少约0.243亿元或约10.6%[39] - 公司2024年上半年销售及分销开支约0.104亿元，较2023年同期减少约0.024亿元或约18.8%[42] - 公司2024年上半年行政开支约0.32亿元，较2023年同期减少约0.003亿元或约0.9%[43] - 公司2024年上半年融资成本约0.062亿元，较2023年同期增加约0.015亿元[45] 税率相关 - 公司须按16.5%税率就源自香港的估计应课税溢利计提香港利得税拨备，部分附属公司有优惠税率[20] - 北京威发新世纪信息技术有限公司2024年和2023年企业所得税率为15%，威发（西安）软件有限公司分别为15%和10%[21] 股权收购及持股相关 - 2023年6月8日收购华盈贸易有限公司全部股权获得办公物业，总成本为80,152千元[26] - 2018年7月25日公司注资华讯方舟600,000千元，持股约3.95%，2019年12月31日持股降至约3.91%，截至2024年6月30日持股百分比无变动[29] 股份认购相关 - 2024年1月31日，认购人完成认购5920万股股份，所得款项总额约为1130万港元，净额约为1080万港元[56] 人员相关 - 2024年6月30日，公司共有320名雇员，较2023年12月31日的325名有所减少[58] 证券交易相关 - 截至2024年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回上市证券[60] 企业管治相关 - 公司截至2024年6月30日止六个月采纳并遵守企业管治守则，仅在主席及总裁角色设置和董事出席股东大会方面有偏离情况[61] 审核委员会相关 - 截至2024年6月30日及公告日期，审核委员会由三名独立非执行董事组成，回顾期内召开一次会议[62] 董事守则遵守情况 - 全体董事确认在截至2024年6月30日止六个月内遵守董事进行证券交易的标准守则[63] 股息分配相关 - 董事不建议就截至2024年6月30日止六个月派付任何中期股息（2023年同期也无）[64] 业绩审核相关 - 集团截至2024年6月30日止六个月的中期综合业绩未经审核，但经审核委员会审阅及批准[65] 公众持股量相关 - 截至2024年6月30日止六个月，公司维持不低于已发行股份25%的订明公众持股量[66] 报告刊发相关 - 公司截至2024年6月30日止六个月的中期报告将适时在联交所网站及公司网站刊发[67] 商誉相关 - 2024年6月30日和2023年12月31日商誉成本均为207,580千元，累计减值均为72,628千元，账面价值均为134,952千元[27] 资本开支相关 - 公司期内资本开支约为80万元，较2023年同期的8170万元大幅减少[52]

公司基本信息 - 公司于2010年11月16日在香港联合交易所主板挂牌上市[3] - 公司股份代号为1087[6] 公司人员变动 - 钟静仪女士于2023年1月3日获委任为非执行董事[4] - 韩铭生先生于2023年1月31日获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬及福利委员会主席、提名委员会主席、投资委员会成员[4][5] - 吕永琛先生于2023年1月31日辞任独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬及福利委员会主席、提名委员会主席、投资委员会成员[4][5] - 周杰霆先生于2023年1月31日获委任为公司秘书、授权代表[5] - 冯兆基先生于2023年1月31日辞任公司秘书、授权代表[5] 宏观环境影响 - 2023年全球经济及营商环境面临复杂严峻挑战，受通胀、利率及能源成本上升等因素影响[9] - 地缘政治不确定性和不稳定性使中国经济放缓，客户需求和公司销售订单减少[10] 各业务线财务表现 - 2023年公司核心传统资讯科技基础设施系统整合业务在中国大陆市场受竞争影响财务表现下滑[10] - 公司香港资讯科技基础设施系统整合业务销售额稳定增长，图书馆项目收入增加[11] - 公司提供智能办公软件解决方案的收入在2023年录得轻微增长[15][16] - 公司香港图书馆项目本年度贡献收入约1.057亿人民币，较2022年增加约5590万人民币或112.2%[38][39] - 公司资讯科技基础设施系统整合部门本年度整体贡献收入约5.047亿人民币，较2022年增加约390万人民币[40] - 公司智能办公软件解决方案本年度收入约为5630万人民币，较2022年增加约40万人民币或0.7%[41][42] 公司整体财务数据 - 2023年公司收入为561,011千元人民币，2022年为556,679千元人民币[24] - 2023年公司毛利为69,698千元人民币，2022年为85,371千元人民币[24] - 2023年公司除税前亏损为33,519千元人民币，2022年为28,809千元人民币[24] - 2023年公司年内亏损为35,421千元人民币，2022年为33,019千元人民币[24] - 2023年母公司拥有人应占年内亏损为41,229千元人民币，2022年为35,882千元人民币[24] - 2023年母公司拥有人应占每股亏损（基本及摊薄）为人民币28.90分，2022年为人民币26.69分[24] - 2023年毛利率为12.4%，净亏损率为6.3%，资本负债比率为31.2%[26] - 2023年现金及现金等价物（不包括已抵押存款）为76,196千元人民币，流动负债为467,012千元人民币[28] - 2023年经营活动现金净额为 -36,906千元人民币，投资活动现金净额为 -20,412千元人民币，融资活动现金净额为73,991千元人民币[28] - 2023年持续经营业务收入为561,011千元人民币，销售成本为491,313千元人民币，毛利为69,698千元人民币[29] - 2023年持续经营业务年度亏损为35,421千元人民币，年度全面亏损总额为40,114千元人民币[29][30] - 2023年母公司拥有人应占亏损为41,229千元人民币，应占全面亏损为46,222千元人民币[30] - 2019 - 2023年毛利率分别为13.3%、10.9%、11.8%、15.3%、12.4%[26] - 2019 - 2023年净亏损率分别为5.0%、16.8%、4.6%、5.9%、6.3%[26] - 2019 - 2023年资本负债比率分别为5.8%、6.7%、10.8%、12.7%、31.2%[26] - 公司本年度总收入约为5.61亿人民币，较2022年增加约430万人民币或0.8%[33][46] - 公司本年度毛利约为6970万人民币，较2022年减少约1570万人民币或18.4%[33] - 公司本年度亏损净额约为3540万人民币，与2022年相若[33] - 截至2023年12月31日，公司持有价值约680万人民币的香港上市股本证券，较2022年减少约670万人民币[43] - 公司本年度股权公允价值亏损净额约为300万人民币，2022年为收益约510万人民币[43] - 公司本年度投资物业公允价值亏损净额约为680万人民币，较2022年增加约360万人民币[43][44] - 公司本年度销售成本约为4.913亿人民币，较2022年增加约2000万人民币或4.2%[48] - 公司本年度毛利约为6970万元，较2022年减少约1570万元或18.4%，毛利率约为12.4%，较2022年下降约2.9%[49] - 公司本年度其他收入及收益约为420万元，较2022年的670万元减少，主要因无股权公允价值收益[51] - 公司本年度销售及分销开支减少约130万元或4.5%至约2740万元[52] - 公司本年度行政开支减少约620万元或9.1%至约6230万元，因员工成本及整体行政开支减少[53] - 公司本年度其他亏损包括股权公允价值亏损约300万元和投资物业公允价值亏损约680万元[55] - 公司本年度融资成本增加约650万元至约1070万元，因新增银行借款[56] - 公司本年度所得税开支拨备约为540万元，较2022年的700万元减少[58] - 公司本年度税项开支总额约为190万元，较2022年的420万元减少，因递延税项抵免[60] - 公司本年度亏损约为3540万元，较2022年的3300万元增加，因毛利下降、其他亏损及融资成本增加[61] - 截至2023年12月31日，公司资本负债比率约为31.2%，较2022年的12.7%增加，因银行及其他借款增加[62] - 2023年12月31日存货结余约为人民币1610万元，2022年约为人民币2030万元；存货平均周转日数为14日，2022年为15日[67] - 2023年12月31日贸易及票据应收款结余约为人民币3.041亿元，2022年约为人民币3.181亿元；平均周转日数增至202日，2022年为173日[67] - 2023年12月31日贸易应付款结余约为人民币1.687亿元，2022年约为人民币2.152亿元；平均周转日数减至143日，2022年为151日[68] - 公司现金周转期从2022年的37日增至2023年的73日[69] - 本年度经营活动所用现金净额约为人民币3690万元[70] - 本年度投资活动所用现金净额约为人民币2040万元，主要因收购投资物业约人民币2630万元[71] - 本年度融资活动所用现金净额约为人民币7400万元，包括偿还借款约人民币4610万元、新增借款约人民币1.464亿元等[73] - 2023年12月31日约人民币7270万元投资物业已质押，2022年约为人民币550万元[75] - 本年度公司资本开支约人民币8810万元，2022年约为人民币1010万元[76] 公司业务发展策略 - 公司将继续开拓新市场，尤其是亚太地区市场[17][18] - 公司对业务及经营前景保持谨慎乐观，将应对商业挑战和不确定性[19] - 2023年公司继续专注于IT基础设施系统整合和智能办公软件解决方案销售，主要收入来自中国市场[31][32] 公司股权交易事项 - 2023年11月完成配售事项，发行2344.8万股，所得款项净额约为420万港元；认购事项认购5920万股[80][82] - 认购事项于2024年1月31日完成，认购人以每股0.19港元认购59,200,000股认购股份，总面值为592,000美元[86][87] - 2023年11月7日公司股份收市价为每股0.21港元，认购事项所得款项总额约1130万港元，净额约1080万港元，每股净发行价0.18港元[88][89] - 截至报告日期，认购款项净额已按拟定用途动用，930万港元用于偿还流动负债，150万港元用作一般营运资金，其中130万港元和20万港元分别用于支付薪金和租金开支[89][90] - 若认购股份使认购人持股量达30%或以上，公司有权调低认购股份数目以避免触发全面收购要约责任[84] - 董事认为配售及认购事项可筹集资金、加强集团财务状况、扩大股东基础、提高股份流通量并提供营运资金[92] - 2022年10月18日，公司全资附属公司有条件同意收购华盈全部股权及销售贷款，总代价8790万港元（可下调）[96] - 收购事项构成本公司的关连交易，协议及其项下交易须遵守上市规则的申报、公告、通函及独立股东批准规定[98][99] - 2023年6月8日公司完成收购事项，华盈成为公司间接全资附属公司[100] - 2023年4月，威发向合营伙伴支付900万港元及返还30%证券担保按金，获合营公司30%实益权益[101] - 2023年8月1日，合营伙伴转让合营公司所有权益，合营公司由公司间接全资拥有[103][104] 公司人员结构 - 截至2023年12月31日，集团共有325名雇员，较2022年的306名有所增加[107] - 2023年12月31日，制造及技术工程雇员125名，销售及市场推广62名，一般及行政54名，研发84名[107] 公司董事信息 - 陈锡强先生64岁，为董事会主席、执行董事兼公司总裁，2015年12月23日获委任为非执行董事[111] - 陈锡强先生2016年2月25日获委任为董事会主席，9月21日调任为执行董事并获委任为公司总裁[111] - 田一妤女士58岁，2022年4月11日被委任为公司执行董事，2009年3月获国际美洲大学荣誉工商管理博士学位[115][116] - 田一妤女士2005年9月至2011年8月任嘉年华国际控股有限公司执行董事，2006年11月至2011年8月任其主席[118] - 田一妤女士2019年10月起任天机控股有限公司执行董事，2021年1月至2022年1月任其主席[118] - 田一妤女士2020年5月5日起任汇财金融投资控股有限公司执行董事，2020年5月19日起任其主席[118] - 王芳女士56岁，2015年12月23日被委任为公司董事兼副总裁，1988年7月毕业于南京邮电大学[119][120] - 王芳女士2002年5月获北京大学和福坦莫大大学联合课程工商管理硕士学位，1995年6月加入集团[120][121] - 王芳女士在网络系统集成方面有超20年经验，现担任多家公司董事[122][123] - 路成业先生46岁，2013年5月29日被委任为公司董事，2002年3月获西安电子科技大学工程硕士学位[124][126] - 路成业先生在通信行业有超20年经验，获7项通信领域专利技术[125][127] - 王佇维先生54岁，2019年8月1日被委任为公司非执行董事[128] - 王先生拥有约20年纺织、针织、餐饮业务管理及经营经验，曾于2011年10月至2014年6月担任正乾金融控股有限公司执行董事[129][130] - 钟静仪女士53岁，2023年1月3日获委任为董事，拥有逾20年银行、金融及投资经验[132][133] - 钟静仪女士于2018年5月至2023年9月及2018年5月至2023年6月，分别担任朗华国际集团有限公司执行董事及首席执行官[133][134] - 钟静仪女士于2017年初获委任为Paganini Milano (SG) PTE Limited首席执行官兼执行董事[135] - 钟静仪女士曾在中银国际证券有限公司和汇丰金融证券（亚洲）有限公司负责投资顾问工作逾10年[136] - 钟静仪女士自2021年3月26日起担任Brillink Bank Corporation Limited董事，自2022年3月25日起担任高级执行官[139] - 钟静仪女士自2023年4月起担任巨星传奇集团有限公司独立非执行董事[140] - 蔡大维先生76岁，2021年5月14日获委任为董事，担任公司审核委员会主席等职务[141] - 蔡大维先生在1981 - 2015年间陆续成为多个会计师公会会员或资深会员[142] - 蔡大维先生拥有逾30年会计、审计及财务管理经验，自2013 - 2018年分别担任多家公司独立非执行董事[143] - 蔡先生曾在多家上市公司担任独立非执行董事，包括乐透互娱（2001年10月 - 2017年7月）、中国中车（2008年3月 - 2014年6月）等[144] - 韩铭生先生45岁，2023年1月31日获委任为董事，拥有超15年上市公司及金融机构工作经验[146][148][149] - 韩先生现担任天机控股（自2016年11月起）、汇财金融投资控股（自2020年6月起）等公司独立非执行董事[150] - 韩先生曾于2016年11月 - 2017年2月担任广州基金独立非执行董事，后调任执行董事实至2022年8月[151] -

公司业绩 - 二零二三年全年收入为人民币561,011千元，较二零二二年增长约0.8%[2] - 二零二三年全年净亏损为人民币35.4百万元，较二零二二年增加约2.4百万元[3] - 二零二三年全年毛利为人民币69,698千元，较二零二二年下降了18,673千元[6] - 二零二三年即期税收中，中国内地年内支出为2,701千元，香港年内支出为2,669千元[38] - 公司截至2023年12月31日止年度的净亏损为人民币35,421,000元，经营现金流出净额为人民币36,906,000元[21] - 公司已编制涵盖报告期末起计12个月期间的现金流量预测，包括与银行协商重新借入循环贷款和额外银行融资[22] - 公司董事认为，经考虑上述措施，公司将具备充足经营资金，可在预测期间内为其经营提供资金并履行到期财务责任[23] - 公司已首次应用新订国际财务报告准则会计准则及其修订，对本期或过往期间的业绩和财务状况以及会计政策无重大影响[25] - 公司首次应用修订的国际会计准则第1号和国际财务报告准则实务报告第2号，以重大会计政策资料取代主要会计政策[26] - 公司独立监察经营分部业绩，主要经营决策者侧重于按通信系统业务的产品和服务划分的收益分析的评估[30] - 公司展望未来将继续发展资讯科技基础设施系统整合和智能办公软件解决方案业务，保持业务稳定发展并满足客户需求[119] 财务状况 - 每股基本及摊薄亏损为人民币28.90分，较二零二二年增加了2.21分[4] - 經營活動所用現金流量淨額为人民币36,906千元，较上一年增加了1,664千元[10] - 资本负债比率约为31.2%，较去年增加，主要由于新增香港业务的银行借款[89] - 存货平均周转日数为14日，较去年减少[94] - 现金周转期由37日增至73日，主要受到贸易及票据应收款平均周转天数增加的影响[96] - 经营活动所用的现金净额约为人民币36.9百万元[97] - 融资活动所得的现金净额约为人民币74.0百万元，主要是由于新增银行及其他借款[99] - 本年度本集团资本开支约人民币88.1百万元，用于添置物业、厂房及设备、投资物业以及使用权资产[101] 公司治理 - 公司的审计委员会已根据上市规则第3.21条成立，目前由三名成员组成，包括独立非执行董事[126] - 审核委员会已审阅公司截至2023年12月31日止年度的全年业绩和财务报表[127] - 公司已按照上市规则规定维持不少于已发行股份25%的公众持股量[129] - 公司将在适当时候在联交所网站和公司网站发布截至2023年12月31日止财政年度的年度报告[130]

公司上市信息 - 公司于2010年11月16日在港交所主板上市，股份代号1087[3][13] 财务数据关键指标变化 - 收入与成本 - 2023年上半年收入261,641千元人民币，2022年同期为197,059千元人民币[16][188] - 2023年上半年公司总收入约2.616亿元，较2022年同期增加约6450万元或32.7%[33][35][37][42] - 2023年上半年销售成本约2.283亿元，较2022年同期增加约5820万元或34.2%[38] - 销售成本增加约5820万元或约34.2%，至约2.283亿元[43] - 2023年上半年销售成本为228,286千元人民币，2022年同期为170,096千元人民币[188] 财务数据关键指标变化 - 利润与亏损 - 2023年上半年毛利33,355千元人民币，2022年同期为26,963千元人民币[16][188] - 2023年上半年除税前亏损18,710千元人民币，2022年同期为13,514千元人民币[16][188] - 2023年上半年期内亏损19,327千元人民币，2022年同期为14,096千元人民币[16][188][192] - 2023年上半年母公司拥有人应占亏损23,133千元人民币，2022年同期为15,230千元人民币[16] - 2023年上半年非控制权益应占溢利3,806千元人民币，2022年同期为1,134千元人民币[16] - 2023年上半年基本及摊薄每股亏损19.73人民币分，2022年同期为14.32人民币分[18][190] - 2023年上半年公司净亏损约1930万元，2022年同期约为1410万元[33][35] - 2023年上半年毛利约3340万元，较2022年同期增加约640万元或23.7%；毛利率约12.7%，较2022年同期下降约1.0%[39] - 毛利约3340万元，较2022年同期增加约640万元或约23.7%，毛利率为约12.7%，较2022年同期减少约1.0%[44] - 其他收入及收益约180万元，较2022年同期的约520万元减少[45] - 2023年上半年其他收入及收益约180万元，2022年同期约为520万元[40] - 期内亏损约1930万元，较2022年同期的约1410万元增加[56][61] - 2023年上半年其他全面收益为人民币1,364千元，2022年同期其他全面亏损为人民币13,578千元[192] - 2023年上半年期内全面亏损总额为人民币17,963千元，2022年同期为人民币27,674千元[192] - 2023年上半年期内亏损23,133千元人民币，非控股权益收益3,806千元人民币，综合亏损19,327千元人民币[199] - 2023年上半年期内全面亏损总额为22,459千元人民币，非控股权益收益4,496千元人民币，综合亏损17,963千元人民币[199] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2023年上半年销售及分销开支约1280万元，较2022年同期减少约30万元或2.3%[41] - 销售及分销开支减少约30万元或约2.3%，至约1280万元[46] - 行政开支增加约410万元或约14.5%，至约3230万元[47][52] - 融资成本增加约340万元，至约470万元[49][54] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 截至2023年6月30日，资产总值约7.92228亿元，2022年12月31日约为7.46412亿元[26] - 截至2023年6月30日，权益总额约3.0213亿元，2022年12月31日约为3.20093亿元[26] - 截至2023年6月30日，非流动资产总值为人民币311,730千元，2022年12月31日为人民币250,761千元[194] - 截至2023年6月30日，流动资产总值为人民币480,498千元，2022年12月31日为人民币495,651千元[194] - 截至2023年6月30日，流动负债总额为人民币421,999千元，2022年12月31日为人民币382,620千元[194] - 截至2023年6月30日，流动资产净值为人民币58,499千元，2022年12月31日为人民币113,031千元[197] - 截至2023年6月30日，非流动负债总额为人民币68,099千元，2022年12月31日为人民币43,699千元[197] - 截至2023年6月30日，资产净值权益为人民币302,130千元，2022年12月31日为人民币320,093千元[197] - 2023年1月1日已发行股本为7,553千元人民币，股份溢价为49,829千元人民币[199] - 2023年6月30日已发行股本为7,553千元人民币，股份溢价为49,829千元人民币[199] - 2023年1月1日公司权益总额为320,093千元人民币[199] - 2023年6月30日公司权益总额为302,130千元人民币[199] - 2023年上半年公司权益总额减少17,963千元人民币，降幅约为5.61%（17963÷320093×100%）[199] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2023年上半年经营活动所用现金流量净额约为 - 303.4万元，2022年同期约为 - 2075.4万元[28] - 2023年上半年融资活动所得现金流量净额约为4100.6万元，2022年同期约为3226.6万元[28] - 期内经营活动所用现金净额约为300万元，投资活动所用现金净额约为2160万元[66] - 期内经营活动所用现金净额约为300万元人民币，投资活动所用现金净额约为2160万元人民币，融资活动所得现金净额约为4100万元人民币，新增银行及其他借款约6640万元人民币，偿还银行及其他借款约1290万元人民币，支付租赁付款本金部分约440万元人民币[73][74] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2023年6月30日资本负债比率约为19.6%，较2022年12月31日的约12.7%上升[57][62] - 2023年6月30日计息银行及其他借款总额约为1.294亿元，较2022年12月31日的约6990万元增加[58][62] - 期内资本开支约为8170万元人民币，截至2022年6月30日止六个月约为1100万元人民币[68][75] - 截至2023年6月30日，集团涉及收购非法团合营企业30%权益的尚未履行资本承担约为740万元人民币[69][76] - 期内，集团按公允价值计入损益的股本投资公允价值亏损约为240万元人民币，截至2022年6月30日止六个月公允价值收益约为430万元人民币；截至2023年6月30日，该类股本投资包含12项上市股本投资，2022年12月31日为13项；各投资公允价值均低于集团总资产的5%[71][78] - 2017年公司向华讯方舟注资6亿元人民币，2022年6月30日拥有其经扩大注册资本约3.91%权益；2023年6月30日，该投资公允价值约为1760万元人民币，占公司总资产约2.2%[80][83] - 期内，非上市股本投资公允价值亏损（扣除所得税）约为79.9万元人民币，2022年6月30日约为1691.2万元人民币[81][84] 公司人事变动 - 吕永琛先生于2023年1月31日辞任独立非执行董事等职务[7][9][11][145][149][170][175] - 韩铭生先生于2023年1月31日获委任为独立非执行董事等职务[7][9][11][145][146][149][171][175] - 2023年1月3日，钟静仪女士获委任为公司非执行董事[145][149] - 2023年6月15日，田一妤女士获委任为公司副主席[146][150][171][176] - 卢永振先生于2023年1月31日辞任公司独立非执行董事等职务[145][146] 公司收购事项 - 2022年10月18日，公司子公司拟以8790万港元（可向下调整）收购信利贸易有限公司全部股权及相关贷款，该交易于2023年6月8日完成[87][89] - 2022年10月18日公司全资附属公司有条件同意以8790万港元收购华盈贸易有限公司全部股权及销售贷款[91] - 2023年6月8日完成收购事项，华盈成为公司间接全资附属公司[92] 公司雇员情况 - 2023年6月30日公司雇员总数为324名，较2022年12月31日的306名有所增加[95][96] - 2023年6月30日制造及技术工程雇员125名（2022年12月31日：112名），销售及市场推广60名（2022年12月31日：63名），一般及行政57名（2022年12月31日：51名），研发82名（2022年12月31日：80名）[97] 公司股权结构 - 2023年6月30日陈锡强先生通过受控法团权益持有已发行普通股17006141股，占已发行股本14.51%[105] - 2023年6月30日陈锡强先生通过受控法团权益持有相关股份20000000股，占已发行股本17.06%[105] - 2023年6月30日田一妤女士作为实益拥有人持有已发行普通股18167400股，占已发行股本15.50%[105] - 2023年6月30日王芳女士通过受控法团权益持有已发行普通股15505941股，占已发行股本13.23%[105] - 截至2023年6月30日，公司已发行股份总数为117,240,000股[110][143] - 陈先生被视为于37,006,141股股份中拥有权益，包括Smoothly Global持有的35,505,941股（占70%权益）及Woodstock持有的1,500,200股（占100%权益）[110] - 王女士被视为于Smoothly Global持有的35,505,941股股份中拥有权益（占20%权益）[110] - 截至2023年6月30日，Smoothly Global Holdings Limited持有15,505,941股普通股，占已发行股本13.23%，拥有20,000,000股相关股份权益，占比17.06%[143] - 截至2023年6月30日，Woodstock Management Limited持有1,500,200股普通股，占已发行股本1.28%[143] 公司购股计划 - 旧购股计划于2010年10月25日采纳，2020年10月24日到期[114][117] - 新购股计划于2021年6月23日获股东批准通过[118][123] - 截至2023年6月30日，新购股计划行使期权可发行7,020,000股股份，占采纳日已发行股份总数70,200,000股的10% [120] - 截至2023年6月30日，旧购股计划可发行396,000股股份，约占已发行股份总数的0.34% [121] - 截至报告日期，新旧购股计划可发行股份总数为6,924,600股，约占2023年6月30日已发行股份总数的5.91% [122] - 2023年6月30日，新购股计划行使可能发行702万股，占2021年6月23日已发行股份总数7020万股的10%[124] - 2021年9月13日，新购股计划授出可认购652.86万股股份的购股权，未行使购股权约占2023年6月30日已发行股份总数的5.57%[124] - 2023年6月30日，旧购股计划可能发行39.6万股，占当日已发行股份总数的约0.34%[125] - 报告日期，新旧购股计划可供发行股份总数为692.46万股，占2023年6月30日已发行股份总数的约5.91%[125] - 新购股计划参与人士接纳购股时需支付1.00港元，行使价由董事会酌情定且不低于规定最高者[130] - 新购股计划有效期为2021年6月23日起10年，期满后不得再授出或提呈购股[130] - 旧购股计划中，陈锡强和王芳截至2023年6月30日分别有3.6万股和36万股，行使价均为34.0港元[133] - 旧购股计划中，最多40%、30%、30%已授购股分别在不同期间行使[135] - 2021年7月28日股份合并，2016年10月25日

收入相关数据变化 - 2023年上半年收入约2.616亿元，较2022年同期的约1.971亿元增长约32.7%[1][6] - 2023年上半年来自客户合约的总收入为261,641千元人民币，2022年同期为197,059千元人民币[25] - 公司期内收入约2.616亿元，较2022年同期增加约6450万元或32.7%[67] 毛利相关数据变化 - 2023年上半年毛利约3335.5万元，2022年同期约2696.3万元[1][11] - 2023年上半年毛利率12.7%，2022年同期13.7%[2] - 公司期内毛利约3340万元，较2022年同期增加约640万元或23.7%[69] - 公司期内毛利率为12.7%，较2022年同期减少1.0%[70] 亏损相关数据变化 - 2023年上半年除税前亏损约1871万元，2022年同期约1351.4万元[1][11] - 2023年上半年期内亏损约1932.7万元，2022年同期约1409.6万元[1][11] - 2023年上半年母公司拥有人应占亏损约2313.3万元，2022年同期约1523万元[1][11] - 2023年上半年基本及摊薄每股亏损19.73分，2022年同期14.32分[1][11] - 2023年上半年净亏损率 -7.4%，2022年同期 -7.2%[2] - 2023年上半年公司亏损19,327千元，2022年同期亏损14,096千元[12] - 公司期内亏损约1930万元，较2022年同期增加约520万元[79] 资本负债比率变化 - 2023年6月30日资本负债比率19.6%，2022年12月31日为12.7%[2] - 2023年6月30日，公司资本负债比率约为19.6%，较2022年12月31日的12.7%上升[80] 资产相关数据变化 - 2023年6月30日非流动资产总值311,730千元，2022年12月31日为250,761千元[13] - 2023年6月30日流动资产总值480,498千元，2022年12月31日为495,651千元[13] - 2023年6月30日流动负债总额421,999千元，2022年12月31日为382,620千元[13] - 2023年6月30日流动资产净值58,499千元，2022年12月31日为113,031千元[14] - 2023年6月30日资产净值302,130千元，2022年12月31日为320,093千元[14] 现金流量相关数据变化 - 2023年上半年经营活动所用现金流量净额为 - 3,034千元，2022年同期为 - 20,754千元[15] - 2023年上半年投资活动所用现金流量净额为 - 21,551千元，2022年同期为 - 13,267千元[15] - 2023年上半年融资活动所得现金流量净额为41,006千元，2022年同期为32,266千元[15] - 2023年6月30日期末现金及现金等价物为78,157千元，2022年同期为53,958千元[15] - 期内，公司经营活动所用现金净额约300万元，投资活动所用现金净额约2160万元[85][86] - 期内融资活动所得现金净额约为人民币4100万元，新增银行及其他借款约人民币6640万元，偿还银行及其他借款约人民币1290万元，支付租赁付款本金部分约人民币440万元[87] 其他收入及成本相关数据变化 - 2023年上半年其他收入及收益为1,829千元人民币，2022年同期为5,161千元人民币[25] - 2023年上半年融资成本为4,716千元人民币，2022年同期为1,265千元人民币[26] - 2023年上半年除税前亏损相关的已售存货成本为217,498千元人民币，2022年同期为151,810千元人民币[26] - 公司期内销售成本约2.283亿元，较2022年同期增加约5820万元或34.2%[68] - 公司期内销售及分销开支约1280万元，较2022年同期减少约30万元或2.3%[72] - 公司期内行政开支约3230万元，较2022年同期增加约410万元或14.5%[73] - 公司期内融资成本约470万元，较2022年同期增加约340万元[75] 所得税相关数据 - 香港利得税税率为16.5%，符合两级制利得税税率制度的附属公司首笔2,000,000港元（相当于人民币1,851,000元）应课税溢利按8.25%缴税，其余按16.5%缴税[27] - 北京威发新世纪信息技术有限公司2023年和2022年上半年企业所得税优惠税率为15%，威发（西安）软件有限公司为10%[28][29] - 2023年上半年所得税开支为617千元人民币，2022年同期为582千元人民币[30] 每股相关数据变化 - 2023年上半年用于计算每股基本及摊薄亏损的已发行普通股加权平均数为117,240,000股，2022年同期为106,329,796股[35] - 2023年上半年每股基本及摊薄亏损为人民币(19.73)分，2022年同期为人民币(14.32)分[35] 收购投资物业数据变化 - 2023年上半年收购投资物业总成本为80,291,000元人民币，2022年同期为8,566,000元人民币[35] 商誉及现金产生单位相关数据 - 2023年6月30日和2022年12月31日商誉成本均为207,580千元，累计减值均为72,628千元，账面价值均为134,952千元[36] - 2023年6月30日现金产生单位可收回金额约为256,532,000元，账面价值约为195,562,000元；2022年12月31日可收回金额为228,331,000元，账面价值为207,816,000元[37] 预算及预测相关数据变化 - 2023年6月30日应用的五年期预算预计收入增长率介乎每年 - 2.91%至5.98%，2022年12月31日为每年1.91%至29.77%[40] - 2023年6月30日应用于五年现金流量预测的毛利率介乎22.33%至29.62%，2022年12月31日为25.36%至28.05%[41] - 2023年6月30日应用的折现率为25.75%，2022年12月31日为26.29%[42] - 2023年6月30日和2022年12月31日应用的长期增长率均为3.00%[43] 华讯方舟投资相关数据 - 公司向华讯方舟注资600,000,000元，2018年7月25日持股约3.95%，2019年12月31日降至约3.91%，截至2023年6月30日持股百分比无变动[45] - 截至2023年6月30日止六个月，非上市股本投资公允价值亏损（扣除所得税影响）为799,000元，2022年同期为16,912,000元[46] - 截至2017年12月31日止年度，公司向华讯方舟注资人民币6亿元；于2022年6月30日，公司于华讯方舟的经扩大注册资本拥有约3.91%权益；2023年6月30日，华讯方舟投资的公允价值约为人民币1760万元，占公司于2023年6月30日的资产总值约2.2%[94] 贸易应收款项及相关资产数据变化 - 2023年6月30日贸易应收款项为268,000千元，减值为13,498千元，净额为254,502千元；2022年12月31日贸易应收款项为211,212千元，减值为15,511千元，净额为195,701千元[48] - 2023年6月30日贸易及票据应收款以及合约资产为318,138千元，2022年12月31日为293,649千元[48] - 2023年6月30日贸易应收款项及合约资产为312,473千元人民币，较2022年末的286,533千元人民币有所增加[49] - 2023年6月30日贸易应收款项及合约资产减值亏损拨备为13,498千元人民币，较2022年末的15,511千元人民币有所减少[49] - 2023年6月30日应收票据为5,665千元人民币，较2022年末的7,116千元人民币有所减少[49] 债务及股本投资相关数据变化 - 2023年6月30日按公允价值计入损益的债务投资为1,270千元人民币，较2022年末的1,379千元人民币有所减少[50] - 截至2023年6月30日止六个月，债券发行人已偿还应计利息626,000元人民币[52] - 截至2023年6月30日止六个月，按公允价值计入损益的债务投资公允价值变动确认收益673,000元人民币，2022年同期为亏损654,000元人民币[53] - 2023年6月30日按公允价值计入损益的股本投资为13,452千元人民币，较2022年末的7,582千元人民币有所增加[54] - 截至2023年6月30日止六个月，按公允价值计入损益的股本投资公允价值变动确认亏损2,445,000元人民币，2022年同期为收益4,298,000元人民币[56] - 期内，集团按公允价值计入损益的股本投资公允价值亏损约为人民币240万元，截至2022年6月30日止六个月为公允价值收益约人民币430万元；2023年6月30日包含12项上市股本投资，2022年12月31日为13项[91] - 期内，非上市股本投资在其他全面亏损中确认公允价值亏损（扣除所得税）约为人民币79.9万元，2022年6月30日约为人民币1691.2万元[95] 华盈贸易收购相关数据 - 2023年6月8日公司以81,360,000元人民币收购华盈贸易有限公司全部股权[58] - 收购华盈产生的现金流出净额为26,260千元人民币[64] - 2022年10月18日，公司附属公司有条件同意收购华盈全部股权及销售贷款，总代价为8790万港元；2023年6月8日完成收购，华盈成为公司间接全资附属公司[96][97] 资本开支及承担相关数据 - 期内资本开支约为人民币8170万元，截至2022年6月30日止六个月约为人民币1100万元[88] - 于2023年6月30日，集团涉及收购非法人合营企业30%权益的尚未履行资本承担约为人民币740万元[89] 雇员数量变化 - 于2023年6月30日，集团共有324名雇员，2022年12月31日为306名[99] 证券交易及股息相关数据 - 截至2023年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[101] - 董事不建议就截至2023年6月30日止六个月派付中期股息（2022年同期亦无）[108] 企业管治相关数据 - 截至2023年6月30日止六个月，公司采纳并遵守企业管治守则，但主席及总裁由同一人担任偏离守则条文第A.2.1条[102] - 截至2023年6月30日审核委员会由三名独立非执行董事组成，蔡大维任主席，回顾期内召开一次会议[105] - 全体董事确认在截至2023年6月30日止六个月内遵守董事证券交易标准守则规定[107] 财务报表相关数据 - 集团截至2023年6月30日止六个月中期综合业绩未经审核但经审核委员会审阅批准[109] - 公司独立核数师按相关准则对截至2023年6月30日止六个月中期简明综合财务报表进行审阅[109] 公众持股量及报告刊发相关数据 - 截至2023年6月30日止六个月公司维持不低于已发行股份25%的订明公众持股量[110] - 公司截至2023年6月30日止六个月中期报告将在联交所及公司网站刊发[111]

公司上市信息 - 公司于2010年11月16日在香港联交所主板挂牌上市，股份代号为1087[3][12] 公司管理层变动 - 廖晋辉先生于2022年4月6日辞任执行董事[4][6][197][200] - 田一妤女士于2022年4月11日获委任为执行董事[4][6][197][200] - 钟静仪女士于2023年1月3日获委任为非执行董事[4][6][165][169][198][200] - 吕永琛先生于2023年1月31日辞任独立非执行董事[4][6][198][200] - 韩铭生先生于2023年1月31日获委任为独立非执行董事[4][6][181][183][198][200] - 周杰霆先生于2023年1月31日获委任为公司秘书，冯兆基先生同日辞任[8][10] 市场环境与行业趋势 - 2022年中国受疫情影响经济复苏受阻，但人工智能、大数据等领域表现出色[15][16] - 2022年12月国务院发布扩大内需战略规划纲要，鼓励发展创新基础设施，为IT行业带来机遇[16] - 2022年中国智能移动办公市场保持快速增长，智能办公行业市场巨大且机会无限[17] 公司业务发展成果 - 2021年11月公司凭“虚拟自动访客登记解决方案”在Microsoft Teams Hackathon中排名第一[21][24] - 2021年12月公司荣获微软金牌合作伙伴称号[21][24] - 2022年初Wafer Systems的“Virsical AIoT解决方案”正式进入微软实验室[21][24] - 2022年公司与微软联合推出两个企业数字化转型解决方案[21][24] 公司未来业务策略 - 公司将保持资讯科技基础设施系统整合及智能办公软件解决方案业务稳定发展[27][30] - 公司将分配更多资源提升研发实力[27][30] - 公司与科技巨头合作及参与投标扩大私营部门客户群增加收入[28][30] - 公司积极参与投标从香港政府取得更多公营部门业务[28][30] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为556,679千元人民币，2021年为484,598千元人民币[35] - 2022年公司毛利为85,371千元人民币，2021年为57,108千元人民币[35] - 2022年公司除税前亏损为28,809千元人民币，2021年为22,048千元人民币[35] - 2022年公司毛利率为15.3%，2021年为11.8%[40] - 2022年公司净亏损率为5.9%，2021年为4.6%[40] - 2022年公司流动比率为1.3倍，2021年为1.4倍[40] - 2022年公司资本负债比率为12.7%，2021年为10.8%[40] - 2022年公司总资产为746,412千元人民币，2021年为655,429千元人民币[37] - 2022年公司经营活动所用现金净额为35,242千元人民币，2021年为8,707千元人民币[48] - 2022年公司投资活动所用现金净额为24,905千元人民币，2021年为6,456千元人民币[48] - 2022年公司总收入约5.567亿元，较2021年增加约7210万元，增幅约14.9%[55][57] - 2022年公司毛利约8540万元，较2021年增加约2830万元，增幅约49.6%[55][57] - 2022年公司亏损净额约3300万元，2021年约2100万元，主要因非上市债券违约致债务投资公允价值亏损约1090万元[55][57] - 2022年持续经营业务收入556,679千元，销售成本471,308千元，毛利85,371千元，税前亏损28,809千元，年度亏损33,019千元[51] - 2022年已终止经营业务年度溢利╱（亏损）为0，2021年为1,329千元，2020年为 - 8,024千元[51] - 2022年年度其他全面（亏损）╱收益，扣除税项为 - 17,394千元，2021年为 - 72,668千元[52] - 2022年年度全面亏损总额为 - 50,413千元，2021年为 - 93,668千元[52] - 2022年母公司拥有人应占（亏损）╱溢利为 - 35,882千元，非控制权益为2,863千元[52] - 公司本年度收入为5.567亿元，较2021年增加7210万元，增幅14.9%[70][74] - 销售成本增加4380万元，增幅10.2%，达4.713亿元[71][74] - 毛利增加2830万元，增幅49.6%，达8540万元，毛利率增加3.5%至15.3%[72][75] - 其他收入及收益为670万元，其中股权公允价值收益510万元，政府补贴110万元[73][76] - 销售及分销费用增加290万元，增幅11.2%，达2870万元[78] - 行政费用增加1410万元，增幅25.9%，达6850万元[79] - 其他费用为1440万元，主要是债务投资公允价值损失1090万元和投资物业公允价值损失320万元[80] - 财务成本增加120万元，达420万元，主要是可转换债券利息150万元[81] - 公司本年度所得税开支拨备约700万元，2021年约340万元，主要因中国及香港附属公司应课税溢利增加[82][87] - 公司本年度销售及分销开支增加约290万元或约11.2%，至约2870万元，2021年约2580万元，主因销售佣金奖励增加[83] - 公司本年度行政开支增加约1410万元或约25.9%，至约6850万元，2021年约5440万元，因研发及员工成本增加[84] - 公司本年度其他开支约1440万元，2021年约10万元，含债务投资公允价值亏损约1090万元及投资物业公允价值亏损约320万元[85] - 公司本年度融资成本增加约120万元，至约420万元，2021年约300万元，因发行可换股债券产生利息约150万元[86] - 公司本年度持续经营业务亏损约3300万元，2021年约2230万元，亏损增加主因债务投资公允价值亏损约1090万元[90][95] - 截至2022年12月31日，公司资本负债比率约为12.7%，2021年约10.8%，因银行及其他借款增加[91][96] - 截至2022年12月31日，公司计息银行及其他借款总额约6990万元，2021年约4930万元，可换股债券账面价值约2460万元，2021年约2170万元[92][93][96] - 截至2022年12月31日，公司存货结余约2030万元，2021年约1730万元，贸易及票据应收款结余约31810万元，2021年约20800万元，贸易应付款结余约21520万元，2021年约17480万元，现金周转周期从2021年的23日增至2022年的37日[98][99][103] - 公司本年度经营活动净现金使用约3520万元，投资活动净现金使用约2490万元，融资活动净现金产生约6320万元[100][101] - 本年度经营活动所用现金净额约为人民币3520万元，投资活动所用现金净额约为人民币2490万元，融资活动所用现金净额约为人民币6320万元[104] - 本年度集团资本开支约人民币1010万元，2021年约为人民币2250万元[106][110] - 截至2022年12月31日，集团拥有与收购公司有关的未履行资本承担约人民币6220万元，2021年无[107][111] - 2022年3月11日完成配售事项，所得款项总额为4950万港元，净额约为4800万港元，已全部用于图书馆项目和网络系统整合业务[108][109][112][113] - 本年度集团录得按公允价值计入损益的股本投资公允价值收益约人民币510万元，2021年约为人民币190万元[114][117] - 2022年7月27日出售力高健康553,500股股份，总代价约为994.6万港元[114][117] - 截至2022年12月31日，集团按公允价值计入损益的股本投资包含13项上市股本投资，2021年为1项[114][117] - 2018年7月25日完成对CCT注资6亿元，截至2022年12月31日占其扩大后注册资本约3.91%，投资公允价值约为人民币1840万元，占公司总资产约2.5%[121] - 本年度非上市股本投资公允价值损失（税后）为人民币2171.8万元，2021年为人民币7099.2万元[122] - 截至2022年12月31日，各项按公允价值计入损益的股本投资公允价值均低于集团总资产的5%[115][118] - 2017年公司订立注资协议向华讯方舟注资600百万元，2018年完成投资，2022年底公司于华讯方舟经扩大注册资本拥有约3.91%权益，投资公允价值约为1840万元，占公司2022年底资产总值约2.5%[124] - 本年度非上市股本投资在其他全面亏损中确认公允价值亏损（扣除所得税）为2171.8万元，2021年为7099.2万元[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年IT基础设施系统集成业务收入约5.008亿元，较2021年增加约5220万元，增幅约11.6%[61] - 图书馆项目在2022年确认约4980万元收入，推动该业务板块收入显著增长[59] - 智能办公软件解决方案收入增加1990万元，增幅55.3%，达5590万元[62][64] - 信息技术基础设施系统整合业务收入增长5220万元，增幅11.6%，达5.008亿元[63] 公司收购事项 - 2022年10月18日公司全资附属公司有条件同意以8790万港元（可予下调）收购华盈全部股权及销售贷款[128][133] - 截至2022年12月31日及报告日期，第一笔及第二笔可退还按金共1758万港元（约合人民币1554.8万元）已结算[130][134] - 2023年3月14日订约方同意将协议原最后截止日期由3月14日延长至4月30日[130][134] 公司员工数量变化 - 2022年底公司集团雇员总数为306名，2021年为285名[137] - 2022年底制造及技术工程雇员112名，2021年为93名[138] - 2022年底销售及市场推广雇员63名，2021年为61名[138] - 2022年底一般及行政雇员51名，2021年为52名[138] - 2022年底研发雇员80名，2021年为79名[138] 公司董事履历及经验 - 王佇維53歲，2019年8月1日獲委任為公司非執行董事，有約20年紡織、針織及餐飲業務管理經驗[163] - 鍾靜儀52歲，2023年1月3日獲委任為公司非執行董事，有逾20年銀行、金融及投資經驗[165][169] - 鍾靜儀2018年5月18日獲委任為朗華國際集團執行董事及首席執行官[166][169] - 蔡大維75歲，2021年5月14日獲委任為公司獨立非執行董事，在會計等領域有逾30年經驗[172][176][177] - 蔡大維1986年10月在澳門東亞大學取得工商管理碩士學位[173][176] - 蔡大維自2013年6月起擔任環球實業科技控股獨立非執行董事[174][177] - 蔡大維曾於2001年10月至2017年7月擔任樂透互娛獨立非執行董事[175][178] - 洪明生44歲，2023年1月31日獲委任為公司獨立非執行董事[180] - 洪明生是第11屆羅定政協委員[180] - 洪明生擔任公司薪酬及福利委員會和提名委員會主席[180] - 韩铭生拥有超14年上市公司及金融机构工作经验，于2023年1月31日获委任为本公司董事，现担任3家上市公司独立非执行董事[181][183] - 袁绍槐64岁，于2021年4月7日获委任为董事，在估值领域拥有逾10年经验，曾担任1家上市公司独立非执行董事[186][190] - 韩铭生曾于2016年11月 - 2017年2月担任SFund独立非执行董事，2017年2月 - 2022年8月任执行董事，2017年7月 - 2022年8月任公司秘书等职，2022年8月16日起任中国燃气产业投资控股首席财务官及公司秘书[185][189] - 袁绍槐于1981年11月获香港大学工程理学学士学位，1987年8月获香港中文大学商业管理文凭，1999年10月获爱尔兰国立大学金融理学硕士学位，2007年4月获FRM认证，2008年9月获CFA资格，2017年9月获CVA认证[187][190] 公司企业管治情况 - 公司已采纳并

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司总收入约5.567亿人民币，较2021年的约4.846亿人民币增加约7210万人民币或约14.9%[2] - 2022年公司净亏损约3300万人民币，2021年净亏损约2100万人民币[3] - 2022年来自持续经营业务的每股基本及摊薄亏损约为人民币32.09分，2021年约为人民币22.69分[4] - 2022年毛利为8537.1万人民币，2021年为5710.8万人民币[1] - 2022年除税前亏损为2880.9万人民币，2021年为2204.8万人民币[1] - 2022年非流动资产总值为2.50761亿人民币，2021年为2.77023亿人民币[9] - 2022年流动资产总值为4.95651亿人民币，2021年为3.78406亿人民币[9] - 2022年流动负债总额为3.8262亿人民币，2021年为2.76936亿人民币[9] - 2022年流动资产净值为1.13031亿人民币，2021年为1.0147亿人民币[9] - 2022年资产总值减流动负债为3.63792亿人民币，2021年为3.78493亿人民币[9] - 2022年非流动负债总额43,699千元，2021年为49,192千元；资产净值2022年为320,093千元，2021年为329,301千元[10] - 2022年经营活动所用现金流量净额为(35,242)千元，2021年为(8,707)千元；投资活动所用现金流量净额2022年为(24,905)千元，2021年为(6,456)千元；融资活动所得现金流量净额2022年为63,156千元，2021年为(4,867)千元[11] - 2022年末现金及现金等价物为59,436千元，2021年末为54,920千元[11] - 2022年来自客户合约的总收入为556,679千元，2021年为484,598千元，同比增长14.9%[28] - 2022年其他收入及收益为6,717千元，2021年为5,252千元，同比增长27.9%[28] - 2022年融资成本为4,249千元，2021年为3,007千元，同比增长41.3%[29] - 2022年除税前亏损相关已售存货成本为468,987千元，2021年为405,739千元，同比增长15.6%[29] - 2022年所得税开支总额为4,210千元，2021年为281千元，同比增长1398.2%[30] - 2022年母公司拥有人应占亏损为35,882千元，2021年为16,847千元，同比增长113.0%[35] - 2022年用于计算每股基本及摊薄（亏损）/盈利的年内已发行普通股加权平均数为111,829,735股，2021年为80,090,254股[34][35] - 2022年每股基本及摊薄来自持续经营业务亏损为人民币32.09分，2021年为人民币22.69分[35] - 2022年应用的五年期预计收入增长率为每年1.91%至29.77%，2021年为每年1.00%至23.28%[42] - 2022年应用于现金流预测的毛利率介乎25.36%至28.05%，2021年为25.43%至30.18%[43] - 2022年应用的折现率为26.29%，2021年为26.67%[44] - 2022年和2021年应用的长期增长率均为3.00%[45] - 2022年集团总收入增加约人民币72.1百万元或约14.9%至约人民币556.7百万元，2021年约为人民币484.6百万元；毛利增加约人民币28.3百万元或约49.6%至约人民币85.4百万元，2021年约为人民币57.1百万元；亏损净额约人民币33.0百万元，2021年约为人民币21.0百万元[65] - 本年度公司收入约5.567亿元，较2021年约4.846亿元增加约7210万元或约14.9%[73] - 本年度销售成本约4.713亿元，较2021年约4.275亿元增加约4380万元或约10.2%[74] - 本年度毛利约8540万元，较2021年约5710万元增加约2830万元或约49.6%，毛利率从2021年约11.8%增至本年度约15.3%[75] - 本年度其他收入及收益约670万元，其中按公允价值计入损益的股本投资公允价值收益约510万元，政府补贴约110万元[76] - 本年度销售及分销开支约2870万元，较2021年约2580万元增加约290万元或约11.2%[77] - 本年度行政开支约6850万元，较2021年约5440万元增加约1410万元或约25.9%[78] - 本年度其他开支约1440万元，主要为债务投资公允价值亏损约1090万元和投资物业公允价值亏损约320万元[79] - 本年度融资成本约420万元，较2021年约300万元增加约120万元[80] - 2022年12月31日，公司资本负债比率约为12.7%，较2021年约10.8%增加，主要因银行及其他借款增加[85] - 2022年12月31日存货结余约为2030万元，2021年约为1730万元；存货平均周转日数为15日，2021年为13日[90] - 2022年12月31日贸易及票据应收款结余约为3.181亿元，2021年约为2.08亿元；平均周转日数增至173日，2021年为154日[90] - 2022年12月31日贸易应付款结余约为2.152亿元，2021年约为1.748亿元；平均周转日数增至151日，2021年为144日[91] - 受贸易及票据应收款平均周转天数增加影响，集团现金周转周期由2021年的23日增至2022年的37日[92] - 本年度经营活动所用现金净额约为3520万元，投资活动所用现金净额约为2490万元，融资活动所用现金净额约为6320万元[93][94][95] - 本年度集团资本开支约1010万元，2021年约为2250万元[96] - 2022年12月31日，集团拥有与收购一间公司有关的未履行资本承担约6220万元，2021年无[97] - 本年度集团按公允价值计入损益的股本投资公允价值收益约为510万元，2021年约为190万元；2022年12月31日包含13项上市股本投资，2021年为1项[101] - 公司于2018年7月25日完成对华讯方舟注资6亿元，2022年12月31日拥有约3.91%权益，投资公允价值约为1840万元，占公司资产总值约2.5%；本年度确认公允价值亏损2171.8万元，2021年为7099.2万元[104][105] - 截至2022年12月31日至公告日期，第一笔及第二笔可退还按金共1758万港元（约合人民币1554.8万元）已结算[108] 各地区业务数据关键指标变化 - 2022年来自中国内地的外部客户收入为493,736千元，2021年为461,574千元；越南2022年为4,992千元，2021年为20,052千元；香港2022年为53,952千元，2021年为2,379千元；美国2022年为683千元，2021年为3千元；其他国家/地区2022年为3,316千元，2021年为590千元[25] - 2022年中国内地非流动资产为205,183千元，2021年为229,550千元；香港2022年为23,708千元，2021年为3,665千元；越南2022年为1千元，2021年为4千元[26] 公司业务线数据关键指标变化 - 图书馆项目2022年确认收入约人民币49.8百万元[66] - 资讯科技基础设施系统整合业务2022年收入增长约人民币52.2百万元，增幅约为11.6%，达到约人民币500.8百万元，2021年约为人民币448.6百万元[69] - 智能办公软件解决方案收入从2021年约3600万元增至本年度约5590万元，增加约1990万元或约55.3%[70] 公司投资相关数据变化 - 公司向华讯方舟注资6亿元，拥有其经扩大注册资本约3.95%，2019年降至约3.91%，2021 - 2022年持股比例无变化[47] - 2022年按公允价值计算的华讯方舟非上市股本投资为1.8368亿元，2021年为4.0086亿元[47] - 2022年非上市股本投资公允价值亏损净额为2171.8万元，2021年为7099.2万元[48] - 2022年贸易应收款项净额为2.54502亿元，2021年为1.95051亿元[50] - 2022年按公允价值计入损益的股本投资为1345.2万元，2021年为288万元[51] - 2022年按公允价值计入损益的股本投资公允价值变动收益总额为人民币5,096,000元，2021年为人民币1,948,000元[54] - 2022年非上市债务投资为人民币1,270千元，2021年为人民币12,530千元；2019年认购的非上市债券本金总额为15,000,000港元（相当于人民币12,980,000元），年利率最初为12%，2021年6月19日起修订为9%，2022年1月20日起进一步修订为9.5%[55] - 2022年按公允价值计入损益的债务投资公允价值亏损为人民币10,943,000元，2021年为公允价值收益人民币1,364,000元[56] - 截至公告日期，债券发行人已偿还直至2023年2月8日的累计利息709,000港元（相当于人民币607,000元）[58] - 2022年贸易应付款项为人民币215,230千元，2021年为人民币174,832千元[59] - 2021年出售InvesTech Finance (International) Limited全部已发行股份，现金代价为16,000,000港元（相当于约人民币13,355,000元）[60] 公司运营及人员相关信息 - 公司为投资控股公司，主要从事网络系统整合等业务[13] - 公司自2023年1月31日起，香港主要营业地点变更为香港湾仔告士打道151号资本中心7楼706室[12] - 2022年12月31日，集团共有306名雇员，较2021年的285名增加21名[111] - 2022年制造及技术工程、销售及市场推广、一般及行政、研发人员分别为112名、63名、51名、80名，2021年分别为93名、61名、52名、79名[111] 公司财务报表及准则相关 - 综合财务报表按国际财务报告准则及香港公司条例披露规定编制，以人民币呈列[14] - 集团本年度综合财务报表首次采用多项国际财务报告准则修订，对报表无重大财务影响[22][23] - 截至2022年和2021年12月31日止年度，无单一外部客户销售收入超集团总收入10%[27] - 商誉成本2022年和2021年均为207,580千元，累计减值均为72,628千元，账面价值均为134,952千元[38] - 2022年12月31日现金产生单位可收回金额约为2.28331亿元，账面价值为2.07816亿元，无减值亏损[39] - 越南运营附属公司2022年企业所得税税率为20%，2021年为14%[32] 公司股权及股息相关 - 本年度公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[112] - 董事会不建议就2022财年宣派末期股息，2021年也无[115] 公司会议及信息披露相关 - 公司股东周年大会预计于2023年5月31日举行[116] - 公司将于2023年5月25日至5月31日暂停办理股份过户登记[117] - 截至2022年12月31日，公司采纳并遵守企业管治守则，但存在主席及总裁未分开、部分独立董事未出席2022年股东大会的偏离情况[119] - 审核委员会目前由三名独立非执行董事组成，蔡大维任主席，吕永琛于2023年1月31日辞任，韩铭生于同日获委任[121] - 审核委员会已审阅集团2022年度全年业绩、综合财务报表及公告[122] - 截至2022年12月31日止年度综合财务报表所载金额获立信德豪同意[123] - 截至公告日期，公司在2022年度维持不低于已发行股份25%的公开发行持股量[124] - 公司2022财政年度年度报告将在联交所网站和公司网站刊发[125] 公司配售事项相关 - 配售事项于2022年3月11日完成，所得款项总额为4