公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年上半年公司集团收益为人民币39亿4,784万元，同比减少31.0%[10][12][49][60][61][62][147][149][186] - 2020年上半年归属公司拥有人溢利为人民币6亿8,710万元，同比减少65.3%[10][23][49][68][147][160] - 2020年上半年基本每股盈利为人民币15.82分，同比减少65.3%[10][23][49][68][147][160][186] - 2020年上半年摊薄每股盈利为人民币15.82分，同比减少64.4%[10][23][68][147][160][186] - 董事会建议不派发2020年中期股息[10][147] - 2020年上半年公司本期溢利为9.46802亿元，2019年同期为23.49064亿元[49][186] - 2020年6月30日集团流动资产809.1773亿元（2019年12月31日：687.0377亿元），流动比率为1.40（2019年12月31日：1.40），剔除影响因素后为1.70（2019年12月31日：1.60）[24] - 2020年6月30日计入流动资产的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为308.7215亿元（2019年12月31日：222.3548亿元），77.9%投资于债券，4.0%投资于股票，11.9%投资于基金[24] - 期内集团经营活动现金流入净额为13.0479亿元[25][162] - 2020年6月30日集团总负债846.7472亿元（2019年12月31日：725.9484亿元）[26] - 2020年6月30日集团附息借款总额376.8498亿元，较2019年12月31日下降1.4%，69.6%毋须于一年内偿还[26] - 2020年6月30日，集团境内商业银行借款浮动年利率4.21% - 4.9%，固定年利率2.05% - 4.785%；境外商业银行借款浮动年利率0.8%[28] - 本期利息开支总额9.6825亿元，息税前盈利21.9427亿元，盈利对利息倍数为2.3（2019年同期5.0）[28] - 2020年6月30日，集团资产负债率73.1%（2019年12月31日69.4%）；剔除证券业务客户款项影响后为66.1%（2019年12月31日62.3%）[28] - 2020年6月30日，集团权益总额312.1831亿元，固定利率债务668.7335亿元，浮动利率债务114.8386亿元，无息债务63.1751亿元，分别占资本总额26.9%、57.7%、9.9%和5.5%[30] - 2020年6月30日，集团杠杆比率为193.4%（2019年12月31日164.4%）[30] - 本期集团资本性开支2.2681亿元，其中股权投资1.1418亿元，房屋购建0.1082亿元，设备设施购建1.0181亿元[31] - 2020年6月30日，集团资本开支承诺总额尚余18.2676亿元，其中股权投资11.069亿元，房屋购建1.4304亿元，设备设施购建5.7682亿元[31] - 2020年6月30日，为嵊新公司担保的银行借款本金余额11.9亿元；附属公司相关银行借款余额分别为13.7921亿元、30.485亿元、3.2742亿元、13.0003亿元；为资产支持证券计划中9亿元优先类别证券提供担保[32] - 2020年4月借入3.649亿欧元短期境外商业银行借款，集团主要业务以人民币结算[33] - 截至2020年6月30日，可转换债券所得款项净额结转为1321万欧元，用于日常经营开支1337万欧元，存款利息16万欧元，无未动用款项[34][35][171][172] - 2020年6月30日非流动资产为34.97529亿元，2019年12月31日为35.873185亿元[50][187] - 2020年6月30日流动资产为80.917733亿元，2019年12月31日为68.703769亿元[50][187] - 2020年6月30日流动负债为57.898628亿元，2019年12月31日为50.05787亿元[51][188] - 2020年6月30日净流动资产为23.019105亿元，2019年12月31日为18.645899亿元[51][188] - 2020年6月30日非流动负债为26.776087亿元，2019年12月31日为22.536973亿元[51][188] - 2020年6月30日本公司拥有人应占权益为20.739608亿元，2019年12月31日为21.594015亿元[51][188] - 2019年上半年公司本期综合收益为23.49229亿元[52] - 2020年6月30日公司本公司拥有人应占权益合计为31,218,308千元人民币，较2020年1月1日的31,982,111千元人民币减少约2.39%[53] - 2020年上半年经营活动流入现金净额为1,304,793千元人民币，投资活动动用现金净额为650,821千元人民币，融资活动动用现金净额为2,419,196千元人民币[54] - 2020年6月30日现金及现金等价物为6,312,007千元人民币，较2019年6月30日的8,312,672千元人民币减少约24.07%[54] - 2020年上半年公司总收益为3,947,835千元人民币，较2019年上半年的5,722,101千元人民币减少约30.9%[60][61][62] - 2020年上半年公司分部溢利为946,802千元人民币，较2019年上半年的2,349,064千元人民币减少约59.78%[60][61] - 2020年上半年其他收益及利得和损失合计为335,772千元人民币，较2019年上半年的103,789千元人民币增加约223.51%[63] - 2020年上半年融资成本合计为968,246千元人民币，较2019年上半年的767,975千元人民币增加约26.08%[64] - 2020年上半年除税前溢利扣除不动产、厂房及设备折旧207,873千元人民币，较2019年上半年的162,363千元人民币增加约28.03%[65] - 2020年上半年除税前溢利扣除高速公路经营权摊销957,983千元人民币，与2019年上半年的958,027千元人民币基本持平[65] - 2020年上半年除税前溢利扣除其他无形资产摊销28,893千元人民币，较2019年上半年的19,105千元人民币增加约51.23%[65] - 截至2020年6月30日止6个月，公司所得税开支为2.79222亿元，2019年同期为6.92971亿元；中国子公司税率为25%[66] - 截至2020年6月30日止6个月，归属公司拥有人的基本每股盈利溢利为6.87097亿元，2019年同期为19.7761亿元；摊薄每股盈利溢利为7.12359亿元，2019年同期为20.4434亿元[68] - 截至2020年6月30日，应收账款为3.53767亿元，2019年12月31日为3.23767亿元；扣除信用损失准备后为3.49363亿元，2019年12月31日为3.19339亿元[71] - 截至2020年6月30日，融资融券及证券借贷业务产生的客户贷款抵押品中，股票、债券、基金未折现总值为333.59828亿元，2019年12月31日为272.46376亿元；现金抵押品为15.45374亿元，2019年12月31日为10.30089亿元[74] - 截至2020年6月30日，其他应收款和预付款合计为10.61249亿元，2019年12月31日为4.24182亿元[75] - 截至2020年6月30日，买入返售金融资产为52.01521亿元，2019年12月31日为81.10354亿元；持有的担保物权益证券公允价值为198.41838亿元，2019年12月31日为182.7848亿元；债务证券公允价值为18.1765亿元，2019年12月31日为32.88684亿元[77] - 截至2020年6月30日，应付账款为11.84906亿元，2019年12月31日为13.87856亿元[78] - 截至2020年6月30日，其他应付款及应计款项合计为34.29858亿元，2019年12月31日为20.49479亿元[79] - 截至2020年6月30日，用于计算基本每股盈利的普通股股数为43.43115亿股，2019年同期为43.43115亿股；用于计算摊薄每股盈利加权平均普通股股数为44.01783亿股，2019年同期为45.96981亿股[69] - 截至2020年6月30日，应收账款（扣除信用损失准备）账龄在三个月内的为2.95446亿元，2019年12月31日为2.91295亿元；三个月至一年的为4534.2万元，2019年12月31日为1790.5万元[73] - 2020年6月30日卖出回购金融资产（债券）为16,142,138千元，2019年12月31日为9,017,680千元[80] - 截至2020年6月30日，银行结余及现金（现金及现金等价物）为12.48196亿元，2019年12月31日为17.42825亿元[111] - 截至2020年6月30日止6个月确认的利息收入为1472.2万元，2019年同期为748万元[111] - 2020年6月30日公司总负债12325095千元，2019年12月31日为12391805千元[125] - 2020年6月30日公司资本和储备中股本4343115千元、储备10586385千元，总计14929500千元；2019年12月31日股本4343115千元、储备11374953千元，总计15718068千元[125] - 2016 - 2020年持续经营业务收益（人民币百万元）分别为15000、10979、11081、11192、11955（年度），中期2020年为3948，2016 - 2019年中期分别为5372、5336、5390、5722[132] - 2016 - 2020年持续和非持续经营业务纯利（人民币百万元）年度分别为3404、3780、3995、4415，中期2020年为947，2016 - 2019年中期分别为1423、1736、2073、2349[133] - 2020年下半年公司辖下高速公路车流量预计稳步增长，通行费收入预期小幅增长[38][175] - 交通运输部将适当延长收费公路收费期限，公司将对接浙江行业主管部门争取补偿[38] - 2020年下半年公司将积极对接浙江省行业主管部门争取收费公路收费期限延长政策补偿[175] - 公司将继续统筹推进疫情常态化防控与高质量可持续发展，提升主业核心竞争力[175] - 浙商证券将把握市场机遇，打造业务特色和差异化竞争优势[175] - 公司管理层将在风险可控前提下探索市场化项目投资并购，强化资本运作[175] 各业务线数据关键指标变化 - 高速公路业务 - 2020年上半年集团七条主要高速公路收益为人民币17亿7,345万元，同比下降54.3%，占总收益44.9%[11][148] - 高速公路业务中，沪杭甬高速2020年收益8.98亿元，较2019年的19.97亿元下降55.0%；上三高速2020年收益2.71亿元，较2019年的5.86亿元下降53.8%等[12][149] - 2020年上半年，公司所辖高速公路通行费收益总额为17.73亿元[15][152] - 沪杭甬高速平均每日全程车流量62721辆，同比增长3.27%，通行费收益8.98亿元，同比下降55.0%[16][153] - 上三高速平均每日全程车流量33639辆，同比增长12.34%，通行费收益2.71亿元，同比下降53.8%[16][153] - 浙江绍兴嵊新高速公路有限公司（公司拥有50%股权）路段平均每日全程车流量20,896辆，同比增长0.78%，通行费收益1.0207亿元，同比减少49.9%，净亏损50

浙江 滬 杭 甬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD. 改革創新 47143- 32 2019 年度報告 股份代號 0576 改革創新，爭做一流 封面圖為西堠門大橋，是舟山跨海大橋的重要組成部分，曾榮 獲國際咨詢工程師聯合會（菲迪克）2015年度傑出項目獎。 2019 年 度 報 告 | --- | --- | --- | |-------|-----------------------------------------------------------------|-------| | | 目 錄 | | | | | | | | 釋義 公司簡介 | 2 4 | | | | | | | 集團架構圖 | 5 | | | 公司大事回顧 | 6 | | | 主要道路項目詳情 財務及營運摘要 | 8 10 | | | | | | | 董事長報告書 | 13 | | | 管理層討論及分析 主要風險和不確定因素 | 17 35 | | | 企業管治報告 | 38 | | | 董事、監事及高級管理層簡介 | 51 | | | 董事會報告書 | 71 | | ...