年度报告 （如有） 1 2024 国源科技 835184 北京世纪国源科技股份有限公司 (Beijing Century GrandTech Corp.,Ltd.) 微二维码 可视化年报 2 （如有） 公司年度大事记 图 片 （如有） 事 件 描述 图 片 （如有） 事 件 描述 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 | 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 | 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 | 13 | | 第五节 | 重大事件 | 38 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | 42 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 | 45 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 | 47 | | 第九节 | 行业信息 | 54 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 | 62 | | 第十一节 | 财务会计报告 | 70 | | 第十二节 | 备查文件目录 | 151 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者 ...

国源科技公告，2024年营业收入2.68亿元，同比增长14.70%。归属于上市公司股东的净利润1185.7万 元，同比增长22.23%。基本每股收益0.09元/股，同比增长28.57%。 ...

限制性股票授予 - 授予2名核心员工400,000股，占授予总数12.78%，总股本0.30%[3] - 授予日2025年2月21日，登记日3月20日，价格4.12元/股[5] 激励计划条件 - 有效期不超60个月，限售期12和24个月，解除比例50%[6] - 2025年净利润不低于4,000万元，2026年不低于5,000万元可解限售[7] - 激励对象考核合格解除比例100%，不合格为0%[8] 财务数据 - 截至2025年2月26日收到认购款1,648,000元[9] - 400,000股需摊销总费用482.40万元，2025 - 2027年分别摊销[11] 股份结构 - 授予登记前后无限售、限售股份数量及占比变化[12] - 本次授予后总股本133,300,000股，比例不变[12]

股份回购 - 公司拟回购股份300 - 500万股，资金不超6000万，价格不超12元/股[3] - 因权益分派，回购价格调至不超11.8元/股，资金调至不超5900万[3] - 累计回购3130973股，占总股本2.34%，支付29432678.75元[4] 股权激励与库存股 - 2024年部分激励对象放弃490000股，实际授予2240973股[5] - 公司拟注销490000股库存股，2025年3月13日完成[5][6] - 注销后股份总额133300000股，剩余库存股400000股[6] 股份结构变化 - 注销后有限售条件股份占比33.89%，无限售占比65.81%[7] - 注销后回购专户股份占比0.30%[7] 股票解限售 - 2025年3月13日办理1062205股股票解限售[9]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于3月10日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东9人，持股47,418,573股，占比35.68%[3] - 通过网络投票股东1人，持股500股，占比0.0004%[3] 公司决策 - 拟注销490,000股回购股份用于股权激励[6] - 回购股份注销后，总股本将由133,790,000股变为133,300,000股[7]

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-025 北京世纪国源科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,062,205 股，占公司总股本 0.79%，可交易 时间为 2025 年 3 月 14 日。 李宪文依据《自然人股东股权自愿锁定同意书》中约定"自 2019 年 8 月 10 日按其该时点所持公司股份的 75%进行限售，每年 1 月份办理一次解除限售，当 其持有的无限售股份数量大于或等于所持股份总额的 25%时，不予办理解除限 售，当其持有的无限售股份数量小于其持有股份总额的 25%时，按照其持有股票 总额的 25%计算差额予以解除限售。" 高宏勋、宋清福、周可新、高嵩、张俊英依据《股份认购合同》中承诺："在 公司任职期间，自股份认购之日起，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份 总数的 25%；若离职时尚有部分股份未解除锁定，则应当将离职当日尚未解除锁 定的股份，按照每股人民币 1.1 元的原始认购价 ...

会议信息 - 公司2025年2月21日发布股东大会通知，距召开日15日[8] - 现场会议3月10日下午2:30召开，网络投票3月9 - 10日[9] 参与情况 - 现场表决股东8名，代表股份47,418,073股，占比35.68%[11] - 现场和网络投票股东9名，代表股份47,418,573股，占比35.68%[11] 审议议案 - 审议《关于注销部分回购股份的议案》等两议案[15] - 两议案对中小投资者单独计票，为特别决议议案[15][16] 会议合规 - 召集人资格、召集召开程序、出席人员资格合法有效[10][12][13] - 表决程序、结果合法有效[17]

公司基本信息 - 公司于2020年7月27日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，2021年11月15日平移为北交所上市公司[8] - 公司注册资本为人民币13330万元[9] - 公司股份每股面值1元，股份总数为13330万股，均为人民币普通股[14] 股东信息 - 公司发起人董利成认缴股份数3600万股，持股比例45%；李景艳认缴2400万股，持股比例30%；刘代认缴800万股，持股比例10%；邓福军、李宪文、唐巍各认缴400万股，持股比例均为5%[14] 股份收购与转让限制 - 公司因减少注册资本、与持有本公司股份的其他公司合并收购本公司股份，应经股东大会决议；因其他特定情形收购，可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[18] - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销；因与持有本公司股份的其他公司合并、股东异议等情形，应在6个月内转让或者注销[18] - 公司因员工持股计划等特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[18] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年以内不得转让[20] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市之日起十二个月内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 公司高级管理人员、核心员工战略配售股份12个月内不得转让，其他投资者6个月内不得转让[21] 股东权益与责任 - 股东对股东大会、董事会决议违法可请求法院认定无效，程序违规可60日内请求撤销[26][28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[29] 控股股东与实际控制人要求 - 公司控股股东、实际控制人应保证公司五独立，不得损害公司和其他股东权益[31] - 控股股东、实际控制人及其关联方不得占用公司资金[32] - 控股股东、实际控制人及其控制的企业上市后不得新增同业竞争[33] 股东大会相关 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[37,38] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东大会审议[38] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需股东大会审议[38] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需股东大会审议[38] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需股东大会审议[38] - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 临时股东大会出现规定情形应在2个月内召开[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[42] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提临时提案[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[55] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[55] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中2名为独立董事，设董事长1人、副董事长1人[88][89] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易由董事会决定[89] - 公司与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易由董事会决定[89] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[90] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[90] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[90] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需提交董事会审议[90] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需提交董事会审议[90] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[93] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会，董事长应10日内召集[93] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于三分之一[106] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日书面通知[107] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报[110] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[112] - 现金分红条件为每股收益不低于0.2元、每股累计可供分配利润不低于0.4元等[113] - 单一年度现金分配股利不少于当年度可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可供分配利润的30%[114] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[115] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[121] - 公司合并，自作出合并决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[126] - 公司分立，自作出分立决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[126] - 公司减少注册资本，自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内有权要求清偿债务或提供担保[127] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[130] - 公司应依法披露定期报告和临时报告，信息披露负责机构为董事会[137] - 公司董事会秘书是投资者关系管理负责人，负责相关活动和日常事务[138]

股份变动 - 公司回购3130973股用于股权激励[2] - 公司拟注销49000股股份[2] - 回购注销后总股本由133790000股变为133300000股[3] - 回购注销后注册资本由133790000元变为133300000元[3] 债权相关 - 2025年3月10日公告减资事项[4] - 债权申报时间为2025年3月10日 - 4月24日[4] - 债权申报地址为北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T2座10C11 [4]

现金管理决策 - 2024年6月28日审议通过用不超1亿元闲置募集资金现金管理[2] 产品投资情况 - 本次买7000万元理财产品，未到期余额占2023年末净资产11.80%[4] - 本次委托理财为7000万元2025年挂钩汇率对公结构性存款定制二期产品，预计最低年化收益率1.0%，期限28天[5] - 该结构性存款预计最高年化收益率2.1%[6] 过往产品收益 - 2024年10 - 12月7000万元产品年化收益率2.1%，本金全收回[13] - 2024年7月300万元产品年化收益率2.00%，本金全收回[13] 投资相关说明 - 拟投安全性高、流动性好的银行理财产品，单笔期限最长不超12个月[2] - 本次受托方为光大银行北京分行，不构成关联交易[9] 后续管理措施 - 跟踪投资产品，相关部门有权监督检查资金使用[10] - 提醒投资者注意金融市场波动影响[11]