证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-071 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 30 日以邮件、即时通 讯等方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易事项的议案》 1.议案内容： 根据公司业务发展及生产经营需要，预计公司及下属子公司 2024 年度与关 1 联 ...

西部证券股份有限公司 关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司关联交易的专项核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为珠海拾比佰 彩图板股份有限公司（以下简称"拾比佰"或"公司"）向不特定对象公开发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 对拾比佰 2024 年度预计关联交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关 联交易进行预计，具体情况如下： 单位:元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发生金 | 2023 披露日与关联方 | 年年初至 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | | 实际发生金额 | | 额差异较大的 | | | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 关联方为公司 | | 150,000.00 | | 87,358.48 ...

关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 | 2024 | 年 | 2023 年年初至披 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 发生金额 | | 露日与关联方实 际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 关联方为公司提供住 | | 150,000 | | 87,358.48 | 公司日常生产经营活动 | | 接受劳务 | 宿服务 | | | | | 所需。 | | 销售产品、商 | | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | | 托代为销售其 | | | | | ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-074 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于预计 2024 年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、公司预计2024年度向金融机构申请授信额度的情况 因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运 营，公司及控股子公司（含珠海拾比佰新型材料有限公司、珠海拾比佰供应链管 理有限公司、芜湖拾比佰新型材料有限公司）拟向银行及非银行类金融机构申请 融资授信总额不超过20亿元人民币的综合授信额度。融资方式、担保方式、融资 期限、融资额度等以实际签署的合同为准，其中：融资方式包括但不限于项目贷 款、流动资金借款、固定资产抵押贷款、股权质押贷款、应收账款质押贷款、贸 易融资、银行承兑汇票敞口、票据池融资、融资租赁等；担保方式包括但不限于 信用、保证、抵押及质押等。 为确保公司融资顺利，有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司股东珠 海市拾比伯投资管理有限公司、公司实际控制人杜氏家族成员之杜国栋 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-076 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于 2024 年度公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司拟开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉 期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司根据业务情况，在金融机构办 理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生产品交易业务。 三、预计开展的业务情况 公司用于远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务的合约外币金额以任一 1 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于2024年度公司开展远期结售汇等外 汇衍生产品业务的议案》，具体情况如下： 一、业务目的 公司境外销售业务在公司整体业务中占比较大，公司产品出口的主要结算货 币是美元，汇率波动将对公司业绩造成影响，为规避和防范上述业务形成的外汇 风险（包括利率和汇率），公司在保证正常经营的前提下，拟开展远期结售汇 ...

西部证券股份有限公司 关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司提供担保的专项核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为珠海拾比佰 彩图板股份有限公司（以下简称"拾比佰"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐人，对拾比佰履行持续督导义务，根据《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并 上市审核规则（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法 规的规定，对拾比佰 2024 年度预计为下属全资子公司提供担保事项进行了核查， 具体情况如下： 一、本次担保具体情况 为提高公司决策效率，满足下属全资子公司（含珠海拾比佰新型材料有限公 司、珠海拾比佰供应链管理有限公司、芜湖拾比佰新型材料有限公司）正常生产 经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及下属控股子公司对外担保的日常 管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，预计 2024 年度公司为下属全资子 公司提供担保额度 20 亿元,具体情况如下： | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额(万元) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-078 特此公告。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、获取补助的基本情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司芜湖拾比 佰新型材料有限公司于 2023 年 12 月 8 日收到安徽新芜经济开发区产业扶持资 金第三笔款项 100 万元整。截止目前，共收到安徽新芜经济开发区两笔产业扶持 资金，合计 730 万元整。具体情况如下： | 序号 | | 到账时间 | | | | 补助项目 | 补助金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 9 | 月 26 | 日 | | 产业扶持资金 | 180.00 | | 2 | 2023 年 | 10 | 月 | 24 | 日 | 产业扶持资金 | 300.00 | | 3 | 2 ...

公司整体财务关键指标变化（2023年1 - 9月与上年同期对比） - 2023年1 - 9月，公司营业收入7.41亿元，较上年同期减少7.07%；归属于上市公司股东的净利润 - 3832.55万元，较上年同期减少298.78%[10] - 2023年1 - 9月营业总收入741,232,354.80元，2022年同期为797,643,846.93元[38] - 2023年1 - 9月营业总成本784,952,873.48元，2022年同期为783,414,898.18元[38] - 2023年1 - 9月净利润为 - 38,325,498.57元，2022年同期为19,280,331.34元[39] - 2023年1 - 9月基本每股收益 - 0.35元/股，2022年同期为0.17元/股[40] - 2023年1 - 9月税金及附加4,014,412.86元，2022年同期为2,962,056.90元[39] - 2023年1 - 9月研发费用27,562,353.64元，2022年同期为38,463,271.70元[39] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计345,601,443.67元，2022年同期为459,405,482.43元，同比下降约24.77%[45] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动现金流出小计381,082,755.70元，2022年同期为403,711,455.27元，同比下降约5.60%[45] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 35,481,312.03元，2022年同期为55,694,027.16元，同比下降约163.69%[45] - 2023年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计37,021,038.75元，2022年同期为409,659,524.97元，同比下降约91.00%[46] - 2023年1 - 9月合并报表筹资活动产生的现金流量净额为10,279,810.89元，2022年同期为 - 68,618,357.63元，同比增长约114.98%[46] - 2023年1 - 9月合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 27,007,131.92元，2022年同期为 - 18,752,143.83元，同比下降约43.92%[46] 公司整体财务关键指标变化（2023年7 - 9月与上年同期对比） - 2023年7 - 9月，公司营业收入2.84亿元，较上年同期增长27.97%；归属于上市公司股东的净利润 - 1624.62万元，较上年同期减少1498.41%[10] 公司资产负债关键指标变化（截至2023年9月30日与上年期末对比） - 截至2023年9月30日，公司资产总计12.67亿元，较上年期末减少2.05%；归属于上市公司股东的净资产6.58亿元，较上年期末减少6.10%[10] - 截至2023年9月30日，货币资金1.38亿元，较上年期末减少42.88%，减少1.04亿元[12] - 截至2023年9月30日，预付款项5522.83万元，较上年期末增加159.05%，增加3390.84万元[12] - 截至2023年9月30日，存货3.38亿元，较上年期末增加35.09%，增加8793.11万元[12] - 截至2023年9月30日，其他流动资产333.89万元，较上年期末减少84.69%，减少1847.65万元[12] - 截至2023年9月30日，投资性房地产1252.67万元，较上年期末增加100.00%，增加1252.67万元[12] - 截至2023年9月30日，在建工程875.99万元，较上年期末增加38.05%，增加241.47万元[12] - 截至2023年9月30日，长期待摊费用808.94万元，较上年期末增加421.70%，增加653.88万元[12] - 其他非流动资产较上年期末减少255.85万元，降幅100.00%[13] - 应付账款较上年期末增加4478.61万元，增幅40.68%[13] - 合同负债较上年期末增加951.07万元，增幅202.35%[13] - 2023年9月30日货币资金为138,302,624.25元，2022年12月31日为242,139,593.41元[30] - 2023年9月30日应收票据为129,396,308.98元，2022年12月31日为174,446,840.03元[30] - 2023年9月30日应收账款为188,040,427.93元，2022年12月31日为170,011,832.07元[30] - 2023年9月30日预付款项为55,228,270.34元，2022年12月31日为21,319,880.27元[30] - 2023年9月30日存货为338,486,540.08元，2022年12月31日为250,555,468.82元[30] - 2023年9月30日流动资产合计为884,669,764.90元，2022年12月31日为911,524,443.42元[30] - 公司资产总计从12.94亿美元降至12.67亿美元，降幅2%[31] - 流动负债合计从5.45亿美元增至5.60亿美元，增幅2.63%[31] - 非流动负债合计从4756万美元增至4948万美元，增幅4.04%[32] - 所有者权益合计从7.01亿美元降至6.58亿美元，降幅6.11%[32] - 固定资产从3.10亿美元降至2.88亿美元，降幅6.96%[31] - 应付票据从1.73亿美元降至1.25亿美元，降幅27.77%[31] - 应收账款从4.18亿美元增至5.15亿美元，增幅23.09%[34] 母公司财务关键指标变化（2023年1 - 9月与上年同期对比） - 2023年1 - 9月母公司营业收入379,791,120.31元，2022年同期为601,452,193.12元[42] - 2023年1 - 9月母公司营业成本361,041,637.24元，2022年同期为543,321,118.77元[42] - 2023年1 - 9月母公司净利润4,958,129.75元，2022年同期为22,319,367.77元[43] - 2023年1 - 9月母公司基本每股收益0.04元/股，2022年同期为0.20元/股[44] - 2023年1 - 9月母公司报表经营活动现金流入小计493,167,504.52元，2022年同期为581,819,209.87元，同比下降约15.24%[48] - 2023年1 - 9月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 - 12,754,079.21元，2022年同期为17,459,507.22元，同比下降约173.05%[49] - 2023年1 - 9月母公司报表投资活动现金流入小计16,000,000.00元，2022年同期为372,660,348.78元，同比下降约95.71%[49] - 2023年1 - 9月母公司报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,894,797.64元，2022年同期为 - 63,978,407.41元，同比增长约84.53%[49] 母公司资产负债关键指标变化（截至2023年9月30日与上年期末对比） - 母公司资产总计从9.48亿美元降至9.05亿美元，降幅4.68%[35] - 母公司流动负债合计从3.16亿美元降至2.75亿美元，降幅12.99%[36] - 母公司非流动负债合计从1011万美元降至731万美元，降幅27.67%[36] 其他财务指标 - 营业利润本期为 - 4470.93万元，同比降幅319.10%[14] - 净利润本期为 - 3832.55万元，同比降幅298.78%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3548.13万元，降幅163.71%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 273.57万元，降幅40.78%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为1027.98万元，降幅114.98%[15] - 非经常性损益合计285.74万元[17] - 非经常性损益净额227.23万元[18] 股权结构相关 - 无限售股份总数期初为76,399,043股，占比68.85%，期末为76,205,828股，占比68.67%；有限售股份总数期初为34,570,957股，占比31.15%，期末为34,764,172股，占比31.33%；总股本为110,970,000股，普通股股东人数为6,546人[20] - 珠海市拾比伯投资管理有限公司期末持股28,860,000股，持股比例26.0070%；拾比佰（澳门）有限公司期末持股14,240,000股，持股比例12.8323%；广东省科技创业投资有限公司期末持股10,800,000股，持股比例9.7324% [21] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计期初持股66,409,039股，变动190,929股，期末持股66,599,968股，持股比例60.0162% [22] 其他事项 - 报告期内存在诉讼、仲裁事项，存在对外担保事项，存在日常性关联交易的预计及执行情况，存在已披露的承诺事项，存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[26]

投资者关系活动 - 公司于2023年9月19日通过网络参与广东辖区上市公司投资者关系管理月活动 [2] - 参与人员包括公司董事长、总经理杜国栋，副总经理、财务总监田建龙，董事会秘书陈红艳 [3] 公司战略与规划 - 公司定位为"高端材料跨界服务商"，以技术创新和服务创新为战略立足点 [5] - 未来将持续优化资源配置，改进技术及服务体系，研发新产品，拓宽产品应用领域 [5] - 公司目前除了家电金属外观复合材料外，还研发有玻璃基外观复合材料 [5] 人才培养与激励 - 公司围绕"人才引进、人才培养、人才激励、人才更迭"四项机制建设人才队伍 [4] - 推行绩效考核机制，结合即时性与中长期、精神与物质、晋升与薪酬三种激励方式 [4] 产能与营收 - 芜湖工厂于2022年12月底建成试产，2023年上半年处于试产磨合期 [6] - 截至2023年6月30日，芜湖新材项目实现营业收入4935.22万元 [6] - 公司预计随着产能提升，未来营收将稳步增长 [7] 市场竞争与毛利率 - 公司营收和利润下降主要受下游家电市场需求疲软和上游钢铁价格波动影响 [7] - 与同行业相比，公司在客户群体、服务区域、产品等方面存在差异 [7] - 未来将通过加大研发投入、提高创新能力、拓宽产品应用领域来提高毛利率 [7] 竞争优势 - 公司具有新品研发能力强、产品储备丰富、客户群体广等竞争优势 [8] 转板计划 - 公司管理层目前工作重心是提升经营业绩，同时密切关注北交所政策变化 [7]

公司经营情况 - 2023年1-6月公司实现营业收入45,752.96万元,同比下降20.56%[5] - 归属于上市公司股东的净利润-2,207.93万元,同比下降221.86%[5] - 归属于上市公司股东的净资产67,418.76万元,同比下降3.79%[5] 行业地位 - 公司是国内较早从事家电金属外观复合材料生产企业之一,在珠三角地区处于行业领先地位[6] 子公司芜湖新材项目 - 截至2023年6月30日,芜湖新材项目已实现营业收入4,935.22万元,净利润-1,226.22万元[7] - 芜湖新材项目尚处于磨合期,产品合格率提高、产能提升等需要一定时间[7] - 未来芜湖新材将更好服务于华东、华中、东北等地区家电市场[7] 公司经营计划 - 继续扎根外观复合材料行业,做好生产经营工作,努力提升经营业绩和盈利能力[8] - 加强内部管理,加大研发投入,提高技术创新能力,提升服务品质与服务水平[8] - 持续推进"产品+服务"模式,大力开拓国内外市场[8] 产品应用领域 - 主要应用于家用电器、建筑装饰、物流运输、文教卫生等领域[9][10]