会议信息 - 会议于2025年4月21日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开，4月10日发通知[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][6][7][10][11][12][13][19][20][21][23][24] - 《关于公司<2024年非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》关联董事龚晓科回避表决，同意6票[19] 公告编号 - 《关于会计师事务所履职情况评估报告》等公告编号公布[20][21][23][24]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润195,522,131.10元，母公司未分配利润85,266,010.86元[3] 利润分配 - 总股本234,500,000股，每10股派现0.5元，预计派现11,725,000元[3] - 近三年已分配及拟分配现金红利70,350,000元，占近三年年均归母净利润145.59% [4] - 本次权益分派决策通过后2个月内实施[15] 分配政策 - 原则上每年分配一次，有条件可中期分红或发股票股利[10] - 不同发展阶段和资金安排有不同现金分红比例要求[10]

业绩总结 - 2024年度公司合并口径营业收入为5.45亿元[6] - 2024年末公司资产总计101.73亿元，较2023年末增长2.10%[20] - 2024年末负债合计3.43亿元，较2023年末下降3.68%[22] - 2024年末股东权益合计6.74亿元，较2023年末增长5.33%[22] - 2024年度净利润4403.30万元，较2023年度增长2.99%[29] - 2024年基本每股收益0.19元/股，2023年为0.18元/股[29] 财务数据变动 - 2024年末交易性金融资产为1156.56万元，较2023年末增长112.87%[20] - 2024年末在建工程为4761.30万元，较2023年末增长405.65%[20] - 2024年末流动负债合计增长188.22%，非流动负债合计为0元[27] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为56.52亿元，2023年为54.59亿元[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4950.03万元，2023年为7688.81万元[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 6319.23万元，2023年为 - 4965.66万元[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2060.17万元，2023年为 - 4679.13万元[33] 会计政策与核算 - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日，以人民币为记账本位币[56][57] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[61] - 金融资产初始确认时按管理业务模式和合同现金流量特征分类[70] - 存货发出时按移动加权平均法计价，采用永续盘存制[88][93] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税6%、9%、13%；企业所得税15%、20%、25%等[157] - 宁夏凯添燃气发展股份有限公司等适用15%企业所得税税率[157] - 甘肃凯添天然气有限公司等享受小微企业所得税优惠政策[159] 资产与负债详情 - 应收账款年末余额15761.59万元，年初余额11107.84万元[161] - 合同资产年末账面价值为380.15万元，年初为577.50万元[165] - 预付账款年末余额为725.92万元，年初余额为1516.68万元[167] - 固定资产年末账面价值62539.54万元，年初账面价值64968.06万元[174] - 在建工程年末余额为4761.30万元，年初余额为941.62万元[175] 收支与利润 - 营业收入本年合计54498.65万元，较上年增加0.38%[192] - 营业成本本年合计43465.62万元，较上年增加0.34%[192] - 销售费用本年发生额同比增长约12.55%[196] - 研发费用本年发生额同比下降约32.13%[197] - 其他收益本年发生额同比增长约327.86%[198]

财务审计 - 信永中和审计宁夏凯添燃气2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 凯添燃气于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 信永中和出具审计报告日期为2025年4月21日[8] 市场金额 - 扫描市场主体涉及金额6000万元[9]

会议情况 - 2024年召开4次董事会和1次股东大会[2][3] - 2024年多场董事会委员会会议审议通过多项议案[5] 独立董事情况 - 2024年独立董事吴妍现场工作15天，参加业务培训[8] - 2024年吴妍无北交所相关处分情况[8] - 2025年吴妍将维护股东权益促规范运作[9]

内部控制制度 - 2025年4月21日公司审议通过《关于制定<内部控制制度及内控评价管理办法>的议案》[3] - 公司建立与实施内部控制应遵循合规性等原则[8] - 董事会负责内部控制制度的制定等工作[8] - 监事会负责监督内部控制制度的建立与执行[9] - 经营管理层负责经营环节内部控制体系制度建立完善与推进执行[10] - 审计部门负责内部控制日常工作等[10] 内部控制活动 - 公司内部控制活动涵盖所有营运环节[12] - 公司建立有效内部控制包括内部环境等要素[13] - 公司需重点加强关联交易等活动的控制[14] 关联交易与对外担保 - 公司关联交易内部控制应遵循诚实等原则[16] - 公司对外担保应遵循合法等原则[21] 募集资金管理 - 公司应制定《募集资金管理制度》，专户存储管理[23] - 财务部每季度向董事会报告募集资金使用情况[26] - 董事会每半年度核查募集资金投资项目进展并披露[26] 重大投资与信息披露 - 公司重大投资应遵循合法等原则[28] - 公司应制定《信息披露管理制度》，明确重大信息范围和内容[31] 内部控制评价 - 公司实施内部控制评价应遵循全面性等原则[35] - 应围绕内部环境等要素确定评价具体内容[36] - 审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[37] - 以12月31日作为年度内部控制评价报告的基准日，4个月内报出[50] 评价工作开展 - 公司应制定具体内部控制评价办法[39] - 审计委员会审议《内部控制评价方案》并提出审议意见[40] - 评价组收集内部控制设计和运行有效性的证据[41] 缺陷认定与报告披露 - 内部控制缺陷分为重大等三类，认定标准由公司定义[44] - 内部控制评价报告至少应披露八项内容，经审议、审批后披露[48]

会议情况 - 2024年召开4次董事会会议、1次股东大会[2][3] - 2024年多场委员会会议审议通过多项议案[5] 独立董事履职 - 唐旭出席会议、与各方沟通并督促审计[6][7] - 唐旭现场工作15天并参加业务培训[8]

2024年会议情况 - 召开4次董事会会议、1次股东大会[2][3] - 审计委员会4、8、10月分别审议通过6项、半年报、三季报议案[5] 独立董事工作 - 冯西平出席会议、担任职务、沟通审计与股东[2][3][5][7][8] - 现场工作15天，参加业务培训[9] 未来展望 - 2025年冯西平维护股东权益促规范运作[10]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具报告[1] - 独立董事及其相关人员无任职、持股等不独立情形[1][2] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[2]

业绩总结 - 信永中和于2025年4月21日对凯添燃气2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 凯添天然气2024年应收账款累计发生额727,246.52元、2,931,730.00元[10] - 泰储能2024年其他应收款累计发生额30,244,061.3元、90,695,945.89元[10] - 肇汇川能源2024年其他应收款累计发生额4,919,000.0元、26,380,000.0元[10] - 2024年关联资金往来总计累计发生额99,096,440.7元[10] - 2024年关联资金往来偿还累计发生额200,555.00元[10] - 2024年末关联资金往来余额298,395,885.89元[10]