财务业绩 - 公司2022年第一季度营业收入为8841.44万元，同比增长5.24%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为808.58万元，同比下降4.26%[16] - 基本每股收益0.11元/股，同比下降21.21%[16] - 加权平均净资产收益率(净利润计算)为2.76%，上年同期为3.41%[16] - 公司2022年1-3月营业总收入为88,414,430.25元，同比增长5.25%[47] - 公司2022年1-3月营业总成本为78,853,657.2元，同比增长9.32%[47] - 2022年1-3月营业收入为88,414,430.25元，同比增长5.25%[51] - 2022年1-3月净利润为8,085,831.25元，同比下降4.26%[52] - 营业利润同比下降3.56%至9,584,617.32元[52] - 所得税费用同比下降4.26%至1,426,911.40元[52] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1202.81万元，上年同期为-1211.68万元，同比改善199.27%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为60,740,817.90元，同比增长126.77%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为12,028,093.33元，相比去年同期的-12,116,755.08元有显著改善[55][58] - 筹资活动现金流入小计为103,754,716.98元，主要来自吸收投资收到的现金98,754,716.98元和借款收到的现金5,000,000.00元[55][58] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,730,440.59元，主要用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金[55][58] - 期末现金及现金等价物余额为119,957,633.22元，相比期初的14,421,144.09元大幅增加[56][59] - 支付给职工以及为职工支付的现金为15,195,031.42元，同比增长约30%[55][58] - 购买商品、接受劳务支付的现金为22,956,857.54元，同比增长约60%[55][58] - 收到的其他与经营活动有关的现金为558,801.15元，同比增长约380%[55][58] - 偿还债务支付的现金为4,500,000.00元，相比去年同期的4,100,000.00元略有增加[58][59] - 现金及现金等价物净增加额为105,536,489.13元，去年同期为-10,441,069.04元[56][59] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为381,163.61元，同比下降约14%[58][59] 资产负债情况 - 资产总计5.67亿元，同比增长15.79%[16] - 归属于上市公司股东的净资产3.9亿元，同比增长35.03%[16] - 资产负债率(合并)为31.19%，较上年同期的41.00%有所下降[16] - 受限资产总额为80,775,613.21元，占总资产的16.51%，主要用于银行贷款担保[35] - 货币资金从2021年底的15,868,144.09元增至2022年3月的119,957,633.22元，增长656%[39] - 应收账款从2021年底的107,219,967.73元增至2022年3月的121,693,133.45元，增长13.5%[39] - 应收票据从2021年底的64,247,874.17元降至2022年3月的44,783,384.51元，下降30.3%[39] - 固定资产从2021年底的94,117,893.62元降至2022年3月的92,163,852.42元，下降2.1%[39] - 短期借款从2021年底的26,039,097.19元增至2022年3月的26,550,994.03元，增长2%[40] - 应付账款从2021年底的75,993,243.49元降至2022年3月的62,899,206.45元，下降17.2%[40] - 合同负债从2021年底的6,897,485.29元增至2022年3月的8,694,954.36元，增长26%[40] - 总资产从2021年底的489,826,840.68元增至2022年3月的567,161,883.22元，增长15.8%[39] - 流动负债从2021年底的178,546,272.53元降至2022年3月的155,459,989.52元，下降12.9%[40] - 公司2022年3月31日流动资产合计为433,152,419.34元，较2021年底增长22.77%[44] - 公司2022年3月31日负债合计为176,912,366.53元，较2021年底下降11.9%[45] - 公司2022年3月31日所有者权益合计为390,249,516.69元，较2021年底增长35.02%[45] - 公司2022年3月31日货币资金为119,957,633.22元，较2021年底增长655.9%[43] - 公司2022年3月31日应收账款为121,693,133.45元，较2021年底增长13.5%[43] - 公司2022年3月31日固定资产为92,163,852.42元，较2021年底下降2.08%[44] - 公司2022年3月31日短期借款为26,550,994.03元，较2021年底增长1.97%[44] - 公司2022年3月31日未分配利润为85,501,532.32元，较2021年底增长10.44%[45] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东人数为29,890人[21] - 公司注册资本从6340万股增至7340万股[21] - 威海克莱特集团有限公司持有公司44.87%的股份，为最大股东[23] - 核建产业基金管理有限公司－融核产业发展基金（海盐）合伙企业持有公司10.48%的股份[23] - 深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业持有公司7.01%的股份[23] - 百意（威海）股权投资中心持有公司4.09%的股份[23] - 中车资本（天津）股权投资基金管理有限公司持有公司3.84%的股份[23] - 红塔创新投资股份有限公司持有公司3.02%的股份[24] - 青岛东润创业投资中心持有公司2.96%的股份[24] - 西南证券股份有限公司行使超额配售选择权专用证券账户持有公司2.04%的股份[24] - 公司前十大股东合计持股比例为80.66%[24] - 王新为公司实际控制人，分别持有威海克莱特集团有限公司10%的股权和百意（威海）股权投资中心15%的出资比例[24] - 公司向30名员工组成的百意（威海）股权投资中心定向增发300万股股票，发行价格为4.18元/股，筹集资金总额为1,254万元[29] - 员工持股计划新增股份于2021年6月23日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让[29] 费用与支出 - 销售费用同比下降8.58%至3,770,512.68元[51] - 研发费用同比增长1.30%至3,491,694.17元[51] - 信用减值损失同比改善96.89%至-65,154.66元[51] - 管理费用同比下降2.45%至5,693,019.04元[51] 承诺与履行 - 实际控制人或控股股东自2022年1月11日起履行资金占用、同业竞争、减少关联交易等多项承诺[29][30][31] - 公司及董监高自2022年1月11日起履行关于稳定股价预案、填补被摊薄即期回报措施的承诺[30][31] - 公司及实际控制人自2022年1月11日起履行分红承诺和损失赔偿承诺[30][31] - 公司及董监高自2022年1月11日起履行关于未履行承诺时约束措施的承诺[31] - 董监高自2015年1月19日起履行同业竞争承诺和首次任职时承诺[31] - 报告期内公司相关承诺均正常履行，无超期未履行或违反承诺的情形[32]