分配款信息 - 2025年4月30日登记在册的单位持有人将获221万美元（即每股0.13美元）分配款，5月15日支付[2] 业务线销售数据 - 支付期内石油销量109,667桶，天然气销量58,971千立方英尺，总计119,496桶油当量[3] - 支付期内石油平均售价为每桶69.32美元，天然气平均售价为每千立方英尺3.57美元[3] - 支付期内石油销售总收入7,601,741美元，天然气销售总收入210,767美元，总销售收入7,812,508美元[3] 业务线成本数据 - 支付期内租赁运营费用3,687,150美元，生产和财产税205,576美元，开发费用813,595美元，总成本4,706,321美元[3] 财务数据净收入 - 支付期内净收入3,106,187美元[3] 财务数据净利润权益 - 信托净利润权益适用百分比为80%，净利润权益为2,484,950美元[3] 财务数据现金储备 - VOC Brazos Energy Partners, L.P.持有的现金储备增加额为0 [3] 财务数据可用现金与可分配净现金 - 信托可用现金总收入为2,484,950美元[3] - 信托当前预估费用准备金为274,950美元，可分配净现金收入为2,210,000美元[3]

财务数据关键指标变化 - 截至2024年和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1,744,677美元和1,429,301美元，总资产分别为11,871,877美元和13,372,565美元[310] - 2022 - 2024年，公司来自净利润权益的收入分别为23,594,050美元、16,459,918美元和13,622,718美元，可分配收入分别为21,675,000美元、15,215,000美元和12,410,000美元[312] - 2022 - 2024年，公司每信托单位分配额分别为1.275美元、0.895美元和0.730美元[312] - 2022 - 2024年，公司信托本金年初余额分别为16,005,190美元、15,048,316美元和13,372,565美元，年末余额分别为15,048,316美元、13,372,565美元和11,871,877美元[314] - 2022 - 2024年，与净利润权益相关的收入分别为2359.405万美元、1645.9918万美元、1362.2718万美元[338] - 2022 - 2024年12月31日，VOC Brazos的储备余额均为100万美元[341] - 2022 - 2024年，信托分别向受托人支付15万美元年费和2510美元给特拉华受托人[344] - 2022 - 2024年，信托分别向VOC Brazos支付行政服务费11.433万美元、11.8902万美元、12.3659万美元，季度费用每年递增4%[346] - 2022 - 2024年各季度向信托单位持有人的分配金额不同，如2022年2月14日分配425万美元，单位分配0.25美元[343] - 2025年1月17日，信托宣布向1月30日登记在册的信托单位持有人分配144.5万美元，即每股0.085美元，于2月13日支付[352] - 2022 - 2024年，信托证实石油和天然气储量估计值有变化，2024年底石油储量为187.7216万桶，天然气储量为118.8528万立方英尺，油当量为207.5303万桶[358] - 2022 - 2024年，信托因生产和开发成本增加等因素，储量净减少，2024年减少39.0446万桶油当量[362] - 2022 - 2024年，未来净现金流标准化度量值分别为9838.1229万美元、5016.7818万美元和3478.0518万美元[364] - 2022 - 2024年，确定未来净收入的12个月平均月初价格中，石油分别为每桶90.85美元、75.24美元和72.58美元，天然气分别为每千立方英尺5.59美元、1.76美元和1.17美元[365] 净利润权益相关规定 - 公司净利润权益代表有权获得基础财产生产净收益的80%，该权益将于2030年12月31日或生产并销售1060万桶油当量（净利润权益对应850万桶油当量）后终止[318] - 截至2024年12月31日，公司自成立以来累计收到基础财产910万桶油当量生产销售净利润权益80%的款项（净利润权益对应730万桶油当量，未经审计）[319] - 公司使用修正现金制会计核算净利润权益收入和费用支出，2024年采用了FASB发布的ASU 2023 - 07[322][325] - 公司净利润权益投资摊销采用产量法，基于总估计已探明储量计算，直接计入信托本金，不影响可分配收入[326] - 每季度80%的油气销售净收益将在季度结束后次月30日前支付给信托[330] - 若到2030年12月31日或基础资产生产并销售10.6MMBoe（净利润权益对应8.5MMBoe）时，有未用于抵消成本的超额金额，信托单位持有人将无权获得[334] - 自2027年12月31日和基础资产生产并销售9.8MMBoe（净利润权益对应7.8MMBoe）中较晚发生的时间起，每年开发支出和预留金额总和不得超过平均年资本支出金额，且该金额每年递增2.5%[335] 业务活动及合作协议 - 公司有一项业务活动，即拥有净利润权益投资，运营并报告一个经营和报告分部[329] - 2022 - 2024年，MV Purchasing每年购买基础资产35%的产量[339] - 2018年VOC Brazos与Hawkwood签订合资协议，Hawkwood承担四口井的钻探和完井成本，获得每口井50%工作权益和Kurten Woodbine单元南半部分最多50%的权益[347] - 2022年Wildfire收购Hawkwood，保留合资协议权利[348] 信托相关其他事项 - 公司将原始期限三个月或更短的高流动性投资视为现金等价物[326] - 若信托年度净利润利息现金收益连续两年低于100万美元，信托将按协议要求解散[349] - VOC Brazos为信托提供170万美元信用证，以保障信托支付未来费用[350] - 2022年第一季度至2023年第二季度，受托人预留约117.5万美元现金储备[342] - 2022年第一季度至2023年第二季度，受托人预留约117.5万美元现金储备用于支付未来费用[351]

财务分配 - 季度净利润分配为1,445,000美元，每单位分配0.085美元[2] - 可用于分配的净现金收益为1,445,000美元[3] - 分配金额基于截至2024年12月31日的季度记录日期前收到的现金或预期现金[3] 销售收入与成本 - 销售量为石油109,158桶，天然气66,598千立方英尺，总计120,258桶油当量[3] - 石油平均销售价格为每桶67.71美元，天然气平均销售价格为每千立方英尺2.57美元[3] - 总销售收入为7,561,618美元，其中石油销售收入7,390,709美元，天然气销售收入170,909美元[3] - 总成本为5,188,093美元，包括租赁运营费用3,431,201美元，生产和财产税842,349美元，开发费用914,543美元[3] 净收益与净利润 - 净收益为2,373,525美元，信托净利润权益占比80%，净利润权益为1,898,820美元[3] 现金储备与费用 - 信托未增加现金储备，现金储备保持为0[3] - 当前预计信托费用为453,820美元[3]

石油和天然气销售量 - 2024年第三季度石油销售量为116,006桶，同比下降8.2%，天然气销售量为65,815 Mcf，同比下降7.3%[37] - 2024年前九个月石油销售量为342,945桶，同比下降8.5%，天然气销售量为198,544 Mcf，同比下降13.3%[42] 石油和天然气销售价格 - 2024年第三季度石油平均销售价格为每桶78.36美元，同比上涨9.6%，天然气平均销售价格为每Mcf 2.74美元，同比下降5.8%[37] 收入和费用 - 2024年第三季度总毛收入为9,270,907美元，同比增长0.3%[37] - 2024年第三季度租赁运营费用为3,784,091美元，同比增长6.5%[38] - 2024年第三季度开发费用为699,074美元，同比增长136.2%[38] - 2024年前九个月总毛收入为27,041,669美元，同比下降9.2%[42] 净收益 - 2024年第三季度净收益为3,398,618美元，同比下降10.3%[39] - 2024年前九个月净收益为10,380,195美元，同比下降15.9%[44] 现金及现金等价物 - 截至2024年9月30日，公司持有1,779,712美元现金及现金等价物[45] - 公司在2024年9月30日和2023年9月30日的三个月和九个月内没有借款[46] - 公司在2024年9月30日和2023年9月30日的现金储备余额为100万美元[49] 风险管理和现金储备 - VOC Brazos向信托提供了170万美元的信用证，以应对未来支付费用时现金不足的风险[46] - 从2022年第一季度到2023年第二季度，信托公司每季度保留部分收益，建立了约117.5万美元的现金储备，用于支付未来的已知、预期或或有费用或负债[47] - VOC Brazos预计未来成本不会显著变化，除非油田服务的一般成本波动[49] 信托公司依赖信息 - 信托公司依赖VOC Brazos提供的信息，包括历史运营数据、未来运营和资本支出计划、储备信息以及预计产量信息[54] 财务报告和内部控制 - 在2024年9月30日结束的季度内，信托公司的财务报告内部控制没有发生重大变化[55] - 信托公司的披露控制和程序被评估为有效[53]

财务业绩 - 公司在2024年第三季度的总销量为124,596桶油当量[3] - 原油销售收入为8,570,477美元，天然气销售收入为176,478美元，总销售收入为8,746,955美元[3] - 租赁经营费用为3,548,505美元，生产和财产税为197,734美元，开发费用为947,562美元，总成本为4,693,801美元[3] - 公司净利润为4,053,154美元，其中80%归属于信托的净利润权益为3,242,523美元[3] - 扣除信托当期预估费用182,523美元后，可供分配的净现金为3,060,000美元[3] - 按照每单位0.18美元的比例进行分配，共向单位持有人分配3,060,000美元[2] 风险因素 - 公司提醒投资者关注原油价格、商品买家付款能力、石油输出国组织行动等风险因素[4] 前瞻性声明 - 公司表示不会主动更新此次发布的前瞻性声明[4]

财务表现 - 公司油气销售收入为8,076,227美元，同比下降13.7%[49] - 油价平均下降3.9%至71.25美元/桶，天然气价格平均下降42.3%至3.10美元/Mcf[49] - 油气销量分别下降8.5%和13.2%，主要受到2024年1月冬季暴风雪影响[49] - 扣除直接运营费用和开发费用后的收益为4,221,829美元，同比下降20.0%[51] - 信托获得的净利润权益收入为3,377,463美元，同比下降20.0%[51] - 信托可分配收益为3,060,000美元，同比下降21.7%[51] 成本管理 - 租赁运营费用下降8.9%至3,312,352美元，开发费用增加121.1%至358,318美元[50] - 由于几乎所有的基础资产都位于成熟油田,VOC Brazos预计未来的成本不会与最近的历史成本有显著变化,除了由于油田服务成本波动造成的变化[62] 现金流管理 - 信托持有现金及现金等价物1,643,582美元，其中包括1.175百万美元的现金储备[58] - 信托没有借款，VOC Brazos提供了170万美元的信用证作为未来费用的保障[59] - 从2022年第一季度到2023年第二季度，受托人每个季度扣留了部分可供分配的收益,逐步建立了1.175百万美元的现金储备,用于支付未来已知、预期或或有的信托费用或负债[60] - VOC Brazos可能会从其他应分配给信托的金额中建立最高100万美元的现金储备,以减轻不均匀的资本支出时间对分配的影响[62] - 截至2024年6月30日和2023年6月30日,现金储备余额为100万美元[62] 收益分配 - 信托从净利润权益中获得的收入是根据让渡中规定的"总收益"和"净收益"的计算和定义[61]

公司基本信息 - VOC Energy Trust的注册地为特拉华州，IRS雇主识别号为80-6183103[5] - VOC Energy Trust的证券在纽约证券交易所注册，单位为受益权益单位[10] 季度分配公告 - VOC Energy Trust于2024年7月18日发布了截至2024年6月30日的季度分配公告[2] - VOC Energy Trust的季度分配公告作为Exhibit 99.1附在报告中[8] - VOC Energy Trust的季度分配公告未根据《证券交易法》第18条提交，仅作为参考提供[11]

财务表现 - 2024年第一季度净收益为3,604,114美元，同比下降16.7%[2] - 2024年第一季度可分配收入为3,230,000美元，同比下降17.4%[2] - 2024年第一季度每单位信托分配为0.19美元，同比下降17.4%[2] - 2024年第一季度净收益利息收入为3,604,114美元，同比下降16.7%[8] - 2024年第一季度信托分配金额为3,060,000美元，每信托单位分配0.18美元，将于2024年5月15日支付[16] - 2024年第一季度总收入为9,694,535美元，同比下降13.4%，主要由于石油和天然气销售价格及销售量下降[18] - 2024年第一季度信托净收益为3,604,114美元，同比下降16.7%[19] 收入来源与分配 - 2024年第一季度净收益利息收入的80%来自VOC Brazos的净收益[8] - 2024年第一季度VOC Brazos未从储备中扣留或释放任何金额[9] - 2024年第一季度净收益利息收入主要来自2023年9月至11月的生产[10] - 2024年第一季度MV Purchasing, LLC购买了大部分基础资产的产量[10] - 信托不支付联邦或州所得税[11] - 截至2024年3月31日，累计收到8.8百万桶油当量（MMBoe）的净收益[3] 销售与价格 - 2024年第一季度石油销售量为116,405桶，同比下降8.8%，天然气销售量为67,921千立方英尺，同比下降18.7%[18] - 2024年第一季度石油平均销售价格为81.39美元/桶，同比下降1.6%，天然气平均销售价格为3.24美元/千立方英尺，同比下降57.6%[18] 成本与费用 - 2024年第一季度租赁运营费用为3,907,650美元，同比下降2.9%，生产和财产税为834,484美元，同比下降6.7%[19] - 2024年第一季度开发费用为447,259美元，同比下降48.5%，主要由于钻井活动和开发费用减少[19] 现金与储备 - 截至2024年3月31日，信托持有的现金及现金等价物为1,446,956美元，其中包括117.5万美元的现金储备[20] - VOC Brazos为信托提供了170万美元的信用证，以应对未来费用支付不足的风险[15] 财务控制与披露 - 公司未披露具体的财务数据或业绩总结，仅提及了前瞻性声明和风险因素[21][22] - 公司未提供市场风险的定量和定性披露，因其属于小型报告公司[21] - 公司披露控制程序有效，未发生重大变化[21] - 公司未报告任何内部财务控制的变化[21] - 公司未披露任何新的交易计划或修改[22] - 公司未提供任何新的风险因素[22] - 公司未披露任何新产品或技术研发信息[21][22] - 公司未提及市场扩张或并购计划[21][22] - 公司未提供未来业绩指引[21][22] - 公司未披露任何新的策略或计划[21][22] 信托资产与未来展望 - 信托的净收益基于“总收入”和“净收入”的计算和定义，且大部分资产位于成熟油田，未来成本预计不会有显著变化[20]

公司基本信息 - VOC Energy Trust的受益权益单位在纽约证券交易所上市，交易代码为VOC[2] - 公司注册地为特拉华州，IRS雇主识别号为80-6183103[6] - 公司主要执行办公室地址为德克萨斯州休斯顿市特拉维斯街601号16楼，邮编77002[6] - 公司联系电话为1-713-483-6020[6] 公司管理结构 - 公司通过纽约梅隆信托公司作为受托人进行管理[13] - 公司副总裁Elaina C. Rodgers于2024年4月18日签署了报告[16] 财务公告 - VOC Energy Trust于2024年4月18日发布了截至2024年3月31日的季度分配公告[1]

现金及现金等价物 - 2023年12月31日，公司现金及现金等价物为1,429,301美元，较2022年的1,248,877美元有所增加[312] 净收益及分配 - 2023年公司净收益利息收入为16,459,918美元，较2022年的23,594,050美元有所下降[314] - 2023年公司可分配收入为15,215,000美元，较2022年的21,675,000美元有所减少[314] - 2023年公司每单位信托分配为0.895美元，较2022年的1.275美元有所下降[314] - 2024年1月19日，信托宣布向2024年1月30日的记录持有人分配323万美元，每单位0.19美元，该分配基于2023年10月1日至12月31日的生产净收益[354] 净收益利息 - 截至2023年12月31日，公司累计收到8.7百万桶油当量（MMBoe）的净收益，相当于净收益利息的6.9百万桶油当量[322] - 公司净收益利息的80%来自VOC Brazos的净收益，该利息将在2030年12月31日或累计生产10.6百万桶油当量后终止[321] - 公司使用修正现金基础会计法记录净收益利息的收入和费用支付，季度分配基于净现金收入[325] - 公司定期评估净收益利息的投资，以确定其总资本化成本是否低于未折现的未来净现金流[329] - 2021年至2023年，VOC Brazos的净收益分别为9,302,296美元、23,594,050美元和16,459,918美元，净收益率为80%[339] 产量及销售 - 2021年至2023年，MV Purchasing每年购买了35%的产量，销售价格基于市场敏感定价[341] 现金储备 - 2022年第一季度开始，信托公司逐步建立了约117.5万美元的现金储备，用于支付未来的已知、预期或或有费用，该储备在2023年2月完全到位[343] - 自2022年第一季度起，信托逐步建立了约117.5万美元的现金储备，用于支付未来已知、预期或或有费用，该储备可随时调整[353] 开发及维护支出 - 2021年至2023年，VOC Brazos每年保留了100万美元用于未来的开发、维护或运营支出[344] - VOC Brazos正在评估LWOS开发的潜在经济效益，若推进开发，将导致开发成本增加，暂时减少信托的现金分配，甚至在某些时期可能无分配，直至Kurten Woodbine Unit的开发项目投产[351] 行政服务费用 - 2021年至2023年，信托公司向VOC Brazos支付了136,620美元、114,330美元和118,902美元的行政服务费用，费用每年增长4%[347] 收购及继承 - 2022年，Wildfire Energy Operating, LLC收购了Hawkwood，并继承了其在合资协议中的权利[350] 借款及信用证 - 信托在2021年、2022年和2023年未借款，VOC Brazos提供了170万美元的信用证以支付未来费用[352] 已探明储量 - 截至2023年12月31日，信托的已探明石油和天然气储量分别为2,278,818桶和1,356,031千立方英尺，较2022年有所下降[361] - 2023年信托的已探明储量减少主要由于423,537桶油当量的生产以及开发成本上升导致的负修正[365] 标准化折现未来净现金流量 - 2023年信托的标准化折现未来净现金流量为50,167,818美元，较2022年的98,381,229美元大幅下降[367] - 2023年信托的标准化折现未来净现金流量变化中，价格和生产成本变化导致44,045,655美元的负影响[368] 石油和天然气价格 - 2023年信托的石油和天然气平均价格分别为每桶75.24美元和每千立方英尺1.76美元[368]