财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度净收入为1770万美元，摊薄后每股收益为0.90美元，较2022年同期分别下降2.5%和2.2%[59] - 2023年第一季度净收入下降受有效税率影响，有效税率因股票薪酬超额税收优惠金额而异[60] - 2023年第一季度净收入为1.166亿美元，较2022年同期增加830万美元，增幅为7.7%[60] - 2023年第一季度营业收入为2320万美元，2022年同期为2130万美元[60] - 2023年第一季度销售、一般及行政费用增至2510万美元，2022年同期为2420万美元，占净收入的比例降至21.5%，2022年同期为22.3%[63] - 2023年第一季度折旧和摊销费用增至1130万美元，2022年同期为1050万美元[63] - 2023年第一季度资本支出为1520万美元，2022年同期为2210万美元[64] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为6150万美元，2022年同期为3540万美元[65] - 2023年2月1日修订信贷安排，循环信贷额度从7000万美元增至1亿美元，可在头六个月内再增加1亿美元，截至3月31日，未偿还本金余额为5100万美元[67] - 截至3月31日，公司第五次修订信贷安排下的未偿还余额为5100万美元，假设利率提高1%，年度利息成本将增加约50万美元[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度博彩收入较2022年第一季度增长6.5%，主要受黑鹰市博彩业务量增加推动[60] - 2023年第一季度博彩运营费用占博彩收入的比例升至37.7%，2022年同期为35.6%[61] - 2023年第一季度餐饮收入较2022年同期增长12.6%，主要因餐饮订单量增加1.2%和每单餐饮收入增长11.2%，餐饮运营费用占餐饮收入的比例降至74.8%，2022年同期为79.6%[61] - 2023年第一季度酒店收入较2022年同期增长1.8%，入住率升至82.2%，2022年同期为76.5%，平均每日房价降至161.08美元，2022年同期为170.73美元，每间可售房收入为146.58美元，2022年同期为142.78美元，酒店运营费用占酒店收入的比例升至41.3%，2022年同期为38.0%[63] - 2023年第一季度其他收入较2022年同期增长16.5%，主要因两家酒店的水疗服务需求增加[63] 公司运营管理指标 - 公司使用博彩收入、餐饮收入、酒店收入等关键绩效指标管理运营和衡量绩效[55][57] 公司旗下业务情况 - 公司旗下亚特兰蒂斯赌场度假村水疗中心面临劳动力挑战，包括工资通胀，运营成本上升，利润率下降[53] - 公司旗下黑鹰帝王赌场度假村水疗中心于2022年初完成翻新和扩建，有望受益于业务扩张、取消投注限制等因素[54] 公司风险与前瞻性陈述 - 公司面临多种风险，包括新冠疫情、政府行动、诉讼、市场和经济状况等[46][47][49] - 公司前瞻性陈述基于当前信念、预期和假设，实际结果可能与陈述存在重大差异[46][47]

公司业务布局与战略 - 公司拥有并运营内华达州里诺的亚特兰蒂斯赌场度假村水疗中心和科罗拉多州黑鹰的帝王赌场度假村水疗中心[121] - 公司业务战略是通过赌场、餐饮和酒店运营实现收入、营业收入和现金流最大化[121] 业务运营环境与挑战 - 亚特兰蒂斯所在里诺当地就业市场失业率低于全国平均，带来劳动力挑战和工资通胀，增加运营成本并降低利润率[122] 业务项目进展与预期 - 帝王赌场度假村水疗中心黑鹰于2022年初完成翻新和扩建，有望受益于业务扩展、投注限制取消等[123] 关键绩效指标 - 公司使用关键绩效指标管理运营和衡量绩效，包括博彩收入、餐饮收入、酒店收入相关指标[124][126] - 博彩收入关键指标有投币量、桌游下注额等，博彩赢率和持有率在扣除相关因素前计算[124] - 餐饮收入关键指标是就餐人数和人均收入，酒店收入关键指标是入住率和平均每日房价[126] - 公司通过费用利润率、销售及一般管理费用利润率等衡量绩效[127] - 公司管理层会将关键绩效指标与前期、同行或市场对比并评估趋势[127] 公司面临风险 - 公司面临多种风险，如业务战略实施、疫情影响、融资、施工问题等[116][117] 财务数据 - 收入与收益 - 2022年净收入为8750万美元，稀释后每股收益4.47美元，较2021年分别增长27.7%和26.6%[129] - 2022年净收入和稀释后每股收益受与承包商诉讼的法律和咨询成本影响，分别为730万美元和510万美元[129] - 2022年净收入4.779亿美元，较2021年增加8250万美元，增幅20.9%[129] - 2022年净收入为8747.9万美元，2021年为6848.8万美元，2020年为2367.8万美元[168] - 2022年基本每股收益为4.60美元，摊薄后为4.47美元；2021年基本每股收益为3.68美元，摊薄后为3.53美元；2020年基本每股收益为1.30美元，摊薄后为1.25美元[168] - 2022、2021和2020年基本每股收益分别为4.60美元、3.68美元和1.30美元，摊薄后每股收益分别为4.47美元、3.53美元和1.25美元[194] 各业务线收入增长 - 2022年赌场收入增长16.0%，食品和饮料收入增长28.6%，酒店收入增长30.9%，其他收入增长13.7%[131] 财务数据 - 费用情况 - 2022年销售、一般和行政费用（SG&A）增至9760万美元，占净收入比例从2021年的21.4%降至20.4%[131] - 2022年折旧和摊销费用增至4340万美元，主要因新增资产[131] - 2022、2021和2020年折旧费用分别为4330万美元、3790万美元和1610万美元[180] - 2022和2021年未资本化利息，2020年资本化利息680万美元，与Monarch Black Hawk扩建项目相关的1650万美元资本化利息已分配至固定资产并摊销[182] - 2022、2021和2020年博彩税分别为5850万美元、4550万美元和1720万美元[188] - 2022、2021和2020年广告费用分别为910万美元、930万美元和450万美元[189] - 2022、2021和2020年其他经营项目净额分别为710万美元、490万美元和670万美元[190] - 2022和2021年，公司为博彩和非博彩应收账款分别计提准备金0.1百万美元和0.2百万美元[197] - 2022、2021和2020年，公司分别记录坏账费用155千美元、245千美元和159千美元[199] - 2022和2021年，公司分别确认无形资产摊销费用0.1百万美元和0.5百万美元，2020年为1.2百万美元[200] - 2022、2021和2020年，公司因建设诉讼分别确认730万美元、510万美元和160万美元费用[221] 财务数据 - 资本支出 - 2022年和2021年资本支出分别为4841.1万美元和3780.8万美元，主要用于物业改造和设备购置[133] 财务数据 - 现金流 - 2022年经营活动提供的净现金为1.398亿美元，较上一年增加1170万美元，增幅9.1%[139] - 2022年经营活动提供的净现金为13976.8万美元，2021年为12810.3万美元，2020年为3144.4万美元[171] - 2022年投资活动使用的净现金为4797.1万美元，2021年为3778.6万美元，2020年为4639.3万美元[171] - 2022年融资活动使用的净现金为8654.4万美元，2021年为8510.1万美元，2020年为1728万美元[171] 财务数据 - 资产负债与权益 - 2022年末总资产为69294.2万美元，2021年末为69045.9万美元[169] - 2022年末总负债为15398.8万美元，2021年末为24244.5万美元[169] - 2022年末股东权益为53895.4万美元，2021年末为44801.4万美元[169] 财务数据 - 信贷安排与借款 - 2022年公司将修订信贷安排下的未偿本金余额减少8300万美元，至12月31日为700万美元[131] - 截至2022年12月31日，定期贷款安排下未偿本金余额为700万美元，循环信贷安排下无借款，可用借款额度为6940万美元[144] - 承诺费率为每日平均未使用循环承诺乘以承诺费率百分比，范围在0.175%至0.325%之间，具体取决于杠杆比率[145] - 2022年12月31日，修订信贷安排下借款定价为伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）加1.0%，定期贷款安排利率为5.39%（LIBOR 4.39%加利率保证金1.0%）[145] - 公司可在到期日前申请增加循环信贷安排额度，每次增加金额为1500万美元或超过100万美元的整数倍，且增加总额不得超过7500万美元[145] - 截至2022年12月31日的十二个月内，公司对定期贷款安排进行了6300万美元的可选提前还款，外加2000万美元的强制还款[145] - 截至2021年12月31日，经修订信贷安排下的670万美元（700万美元未偿还贷款净额减去30万美元未摊销债务发行成本）列于公司合并资产负债表流动负债部分[145] - 2023年1月31日，公司偿还了定期贷款安排下剩余的700万美元未偿款项[145] - 截至2022年12月31日，公司预计经营活动产生的现金流和修订信贷安排下可用的6940万美元将足以支持未来十二个月的运营、债务偿还和资本支出计划[145] - 截至2022年12月31日，公司经修订信贷安排下有700万美元未偿还债务，利率为可变利率，假设利率提高1%，年度利息成本将增加约10万美元[158] - 截至2022年12月31日，公司在定期贷款安排下的未偿还本金余额为700万美元，信用证为0.6百万美元，循环信贷安排下无借款，剩余可用借款额度为6940万美元[206] - 截至2022年12月31日，公司的总杠杆率和固定费用覆盖率分别为0.04:1和4.4:1[206] - 2022年，公司在定期贷款安排上进行了6300万美元的可选提前还款，外加2000万美元的强制还款[208] - 2023年2月1日，公司与富国银行签订第五次修订和重述信贷协议，循环信贷额度从7000万美元增至1亿美元，前六个月可再增1亿美元，到期日延至2025年1月1日[227] - 第五次修订信贷协议利率为SOFR加1.00% - 1.50%利差或基准利率加0.00% - 0.50%利差，SOFR贷款有0.10%信用调整利差[227] 财务数据 - 税收相关 - 2022、2021和2020年，公司的总所得税拨备（收益）分别为21543千美元、16883千美元和 - 8680千美元[209] - 2022、2021和2020年，联邦法定税率下的联邦税均为21.00%[209] - 2022、2021和2020年，公司分别记录了470万美元、270万美元和270万美元的员工股票薪酬税收优惠[210] - 截至2022年12月31日，递延所得税资产为827.5万美元，递延所得税负债为3129.1万美元，净递延所得税负债为2301.6万美元[210] - 截至2022年12月31日，公司有10万美元的一般商业信贷结转和1260万美元的州净经营亏损结转[210] 财务数据 - 股权与期权 - 公司采用Black - Scholes估值模型计算股票期权授予日的公允价值，该模型需要输入预期期限、无风险利率、预期波动率和预期股息率等主观假设[156] - 2022年第一季度，财务会计准则委员会（FASB）将ASC 848下的过渡日期从2022年12月31日延长至2024年12月31日，公司预计采用该准则不会对合并财务报表产生重大影响[157] - 2022、2021和2020年加权平均反摊薄期权分别为555,639份、274,741份和1,086,244份[194] - 截至2022年12月31日，2014年股权计划的股份储备为776,977股，该计划将于2024年5月到期[215] - 截至2022年12月31日，股票期权期末流通股为1,589,370股，加权平均行使价为51.12美元，总内在价值为4125.3691万美元[216] - 截至2022年12月31日，未归属股票期权为907,993股，加权平均授予日公允价值为25.75美元[216] - 2022年授予期权的加权平均预期波动率为48.54%，加权平均无风险利率为3.62%，加权平均授予日公允价值为每股31.86美元[218] - 2022年，公司基于股票的总薪酬税前为509.5万美元，税后为402.5万美元[218] - 2022年1月19日，公司根据股票回购计划以650万美元私下协商交易购买了10万股，截至2022年12月31日，仍有权购买最多290万股[218] 财务数据 - 其他 - 截至2022年和2021年12月31日，玩家俱乐部计划相关义务估计分别为800万美元和940万美元[186] - 截至2020年8月31日，现有信贷安排未摊销成本为47.6万美元，公司将9.5万美元费用化，其余递延；截至2022年12月31日，债务发行成本净额为30万美元[183] - 2022和2021年12月31日，租赁负债的加权平均增量借款利率分别为4.33%和4.34%，加权平均剩余租赁期限分别为19.4年和20.4年[204] 报告部门情况 - 公司确定两个经营部门亚特兰蒂斯和黑鹰帝王符合所有汇总标准，已合并为一个报告部门[175] 员工福利相关 - 2022、2021和2020年，公司401(k)计划的匹配缴款分别约为77万美元、61.1万美元和42.3万美元[213] 公司健康与赔偿计划 - 公司健康计划方面，Monarch Black Hawk健康计划公司承担个人医疗索赔首25万美元责任，Atlantis健康计划公司承担首25万美元索赔加超出部分10%责任；Atlantis工伤赔偿最高责任为每次索赔50万美元，Monarch Black Hawk工伤赔偿公司全额投保[220] 租赁情况 - 2015年8月28日，公司子公司与BLI签订20年租赁协议，租赁约4.6万平方英尺商业建筑及约4.2英亩土地[223] - 停车场租赁最低年租金69.5万美元，自2015年11月17日起，每五年根据生活成本调整；2022、2021和2020年分别支付租金74.8万美元、69.5万美元和69.5万美元，运营费用2.9万美元、2.8万美元和2.7万美元；2022年末使用权资产和租赁负债余额为1000万美元[224] - 车道租赁初始年租金30万美元加公共区域费用，2022、2021和2020年年租金均为40.4万美元，分别支付运营费用3.4万美元、3.4万美元和2.3万美元；2022年末使用权资产和租赁负债余额为350万美元[226] - 2022、2021和2020年，公司向法拉希家族股东控制的关联方租赁广告牌、存储空间和停车场分别支付46.8万美元、19.4万美元和14.5万美元[226] 股息政策 - 2023年2月7日，公司宣布一次性现金股息每股5美元，3月1日登记，3月15日支付；自2023年第二季度起，每年每股支付1.2美元现金股息，按季度支付[228] - 公司股息宣布需经董事会审查财务报表、收购机会等，董事会可随时暂停股息计划[230]

Table of Contents United States Securities and Exchange Commission Washington, D.C. 20549 Form 10-Q OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to . Commission File No. 0-22088 MONARCH CASINO & RESORT, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Nevada 88-0300760 (State or Other Jurisdiction of (I.R.S. Employer ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quar ...

Table of Contents United States Securities and Exchange Commission Washington, D.C. 20549 Form 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to . Commission File No. 0-22088 MONARCH CASINO & RESORT, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Nevada 88-0300760 (State or Other ...

Table of Contents United States Securities and Exchange Commission Washington, D.C. 20549 Form 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to . Commission File No. 0-22088 MONARCH CASINO & RESORT, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Nevada 88-0300760 (State or Other ...

公司业务布局 - 公司拥有并运营内华达州里诺市的亚特兰蒂斯赌场度假村水疗中心和科罗拉多州黑鹰市的帝王赌场度假村水疗中心[218] 公司业务战略 - 公司业务战略是通过赌场、餐饮和酒店运营实现收入、营业收入和现金流最大化[219] 业务运营环境 - 亚特兰蒂斯当地失业率低于全国平均，劳动力成本和价格通胀上升，竞争对手营销激进，给运营成本和利润率带来压力[223] 业务设施情况 - 2021年帝王赌场度假村水疗中心基本完成分阶段开业，拥有约60000平方英尺赌场空间、约1200台老虎机、约40张赌桌等设施[224] 关键绩效指标体系 - 公司使用关键绩效指标管理运营和衡量绩效，包括博彩收入、餐饮收入、酒店收入等指标[225] - 博彩收入关键绩效指标包括老虎机投入金额、赌桌游戏投入金额等，博彩赢率和持有率在扣除相关因素前计算[226][227] - 餐饮收入关键绩效指标是就餐人数和人均收入，可反映菜单、价格和客人偏好变化[228] - 酒店收入关键绩效指标是入住率和平均每日房价，每间可用客房收入综合体现入住率、平均每日房价和其他酒店销售情况[229] 绩效衡量指标 - 公司通过费用利润率、销售及一般管理费用利润率和商品销售成本百分比衡量绩效[230] 绩效评估方式 - 公司管理层会将关键绩效指标与前期、同行或市场进行比较，并评估趋势[231] 整体财务数据变化 - 2021年净利润为6850万美元，摊薄后每股收益为3.53美元，较2020年分别增长189.2%和182.4%，净收入为3.954亿美元，较2020年增长2.11亿美元，增幅114.4%，营业收入为8990万美元，较2020年增长7460万美元，增幅488.5%[240] - 2021年净收入为6.8488亿美元，2020年为2.3678亿美元，2019年为3.1816亿美元[298] - 2021年基本每股收益为3.68美元，稀释后为3.53美元；2020年基本为1.30美元，稀释后为1.25美元；2019年基本为1.77美元，稀释后为1.70美元[298] - 2021年加权平均普通股及潜在普通股基本股数为1861.7万股，稀释后为1942.7万股；2020年基本为1821.8万股，稀释后为1887.7万股；2019年基本为1802.5万股，稀释后为1868.4万股[298] - 2021年12月31日总资产为69.0459亿美元，2020年为67.1877亿美元[300] - 2021年12月31日总负债为24.2445亿美元，2020年为30.3810亿美元[300] - 2021年12月31日股东权益为44.8014亿美元，2020年为36.8067亿美元[300] - 2021年经营活动产生的净现金为12.8103亿美元，2020年为3.1444亿美元，2019年为6.3246亿美元[305] - 2021年投资活动使用的净现金为3.7786亿美元，2020年为4.6393亿美元，2019年为13.4919亿美元[305] - 2021年融资活动使用的净现金为8.5101亿美元，2020年为1.7280亿美元，2019年提供的净现金为10.1750亿美元[305] - 2021年现金及现金等价物期末余额为3.3526亿美元，2020年为2.8310亿美元，2019年为6.0539亿美元[305] - 2021 - 2019年基本每股收益分别为3.68美元、1.30美元、1.77美元，摊薄后每股收益分别为3.53美元、1.25美元、1.70美元[343] - 2021 - 2019年加权平均反摊薄期权数分别为274,741、1,086,244、843,980 [344] 各业务线收入数据变化 - 2021年赌场收入较2020年增长109.2%，赌场运营费用占赌场收入的比例从2020年的30.5%增至32.2%[241] - 2021年餐饮收入较2020年增长111.0%，主要因就餐人数增加97.4%和人均收入增长6.9%，餐饮运营费用占餐饮收入的比例从2020年的83.7%降至79.8%[242] - 2021年酒店收入较2020年增长170.1%，可用房间增加15800间，入住率从2020年的69.8%升至76.7%，平均每日房价从109.46美元升至141.17美元，酒店运营费用占酒店收入的比例从2020年的50.2%降至40.7%[243] - 2021年其他收入较2020年增长72.6%，主要因佣金、水疗、街机和零售收入增加[244] 费用数据变化 - 2021年SG&A费用从2020年的6040万美元增至8440万美元，占净收入的比例从32.7%降至21.4%[245] - 2021年折旧和摊销费用从2020年的1730万美元增至3840万美元[246] - 公司2021、2020和2019年分别记录折旧费用3790万美元、1610万美元和1370万美元[315] - 公司2021年未资本化任何利息，2020和2019年分别资本化680万美元和580万美元[322] - 2021年无形资产摊销费用为50万美元，2020和2019年均为120万美元[364] - 2022 - 2025年无形资产预计摊销费用分别为12.4万美元、12.4万美元、12.4万美元、10.5万美元，总计47.7万美元[364] - 2021和2020年12月31日应计费用分别为4296.7万美元和3470.5万美元[366] - 2021和2020年租赁负债的加权平均增量借款利率分别为4.34%和4.33% [370] - 截至2021年和2020年12月31日，租赁负债中租赁的加权平均剩余租赁期限分别为20.4年和21.2年[371] - 2022 - 2026年及以后的经营租赁最低付款总额为2.1498亿美元，未来最低付款现值为1.4243亿美元，长期租赁义务为1.3498亿美元[372] - 截至2021年和2020年12月31日的十二个月内，与租赁负债中经营租赁相关的现金支付分别为150万美元和140万美元[373] - 2021、2020和2019年公司的博彩税分别为4550万美元、1720万美元和2300万美元[336] - 2021、2020和2019年公司的广告费用分别为930万美元、450万美元和500万美元[337] - 2021 - 2019年公司分别记录坏账费用24.5万美元、15.9万美元、18.9万美元[360] - 2021、2020和2019年公司的所得税总额分别为1688.3万美元、 - 868万美元和776万美元[386] - 2021、2020和2019年公司的有效税率分别为19.78%、 - 57.88%和19.61%[387] - 2021、2020和2019年公司401(k)储蓄计划的匹配缴款分别约为61.1万美元、42.3万美元和48.2万美元[395] 债务相关情况 - 2021年公司将信贷安排下的未偿余额减少9250万美元至9000万美元，2021年利息费用为450万美元，2020年为30万美元[248] - 2021年和2020年资本支出分别为3780.8万美元和4642.4万美元，主要用于黑鹰赌场度假村扩建计划等[251] - 修订后的信贷安排到期日为2023年9月3日，总本金增加至2.7亿美元，包括2亿美元定期贷款安排和7000万美元循环信贷安排，还有增加至多7500万美元循环信贷安排的选择权[265] - 公司需按季度支付定期贷款本金，2020年12月31日至2021年9月30日为1.25%，2021年12月31日及之后为2.50%，未来十二个月的强制本金还款估计为2000万美元[266] - 截至2021年12月31日，定期贷款安排下的未偿本金余额为9000万美元，信用证为60万美元，循环信贷安排无借款，剩余可用借款额度为6940万美元[267] - 截至2021年12月31日，公司需维持总杠杆率不超过4.50:1，固定费用覆盖率至少为1.15:1，实际总杠杆率和固定费用覆盖率分别为0.7:1和5.7:1[268] - 截至2021年12月31日，公司的利率基于LIBOR，借款定价为LIBOR加1.0%，定期贷款安排利率为1.11%[270] - 截至2021年12月31日，公司合并资产负债表中的“长期债务，净额”为6820万美元，是9000万美元未偿贷款减去180万美元未摊销债务发行成本和2000万美元未来十二个月到期的强制本金还款[273] - 截至2021年12月31日，公司修订后的信贷安排下有9000万美元未偿债务，利率为可变利率，假设利率提高1%，年度利息成本将增加约90万美元[288] - 截至2021年12月31日，债务发行成本（摊销后）为180万美元[325] - 修订后的信贷安排到期日为2023年9月3日，总本金增加到2.7亿美元，包括2亿美元定期贷款和7000万美元循环信贷安排[375] - 截至2021年12月31日，定期贷款设施下未偿还本金余额为9000万美元，循环信贷安排下无借款，6940万美元仍可借款[377] 税务及现金影响 - 公司预计2020财年的2690万美元退税将对未来几个季度的现金状况产生积极影响[263] - 截至2021年12月31日，公司正常运营所需材料和用品的采购义务约为1080万美元[263] - 截至2021年12月31日，公司已用完所有联邦净经营亏损结转，有30万美元的一般商业信贷结转和1470万美元的州净经营亏损结转[390] 会计准则采用情况 - 公司采用了2019年12月FASB发布的简化所得税会计的修订会计准则，对财务状况和经营成果无影响[287] 物业和设备情况 - 2021年12月31日，公司物业和设备净值为5.80807亿美元，2020年为5.72507亿美元[315] 商誉情况 - 截至2021年12月31日，公司与收购黑鹰帝王赌场度假村水疗中心相关的商誉总计2510万美元[319] - 2021和2020年12月31日商誉均为2510万美元[362] 玩家俱乐部义务情况 - 截至2021年和2020年12月31日，公司玩家俱乐部计划相关义务估计分别为940万美元和980万美元[330] 其他经营项目情况 - 2021年其他经营项目净额为490万美元，2020年为670万美元[338] 应收账款准备金情况 - 2021和2020年公司为博彩和非博彩应收账款分别计提准备金20万美元和10万美元[348] 股权奖励计划情况 - 2014年股权奖励计划下可发行的最大股份总数包括340万股新股，截至2021年12月31日的股份储备为97.96万股[397] 股票期权情况 - 2021年初股票期权流通股数为2,194,779股，授予429,302股，行使(382,716)股，没收(236,666)股，到期(5,000)股，年末流通股数为1,999,699股，可行使股数为1,028,375股[399] - 2021年初未归属股票期权股数为1,177,954股，授予429,302股，归属(399,266)股，没收(236,666)股，年末未归属股数为971,324股[401] - 截至2021年12月31日，所有流通股票期权奖励的未确认成本约为1490万美元，预计在2.8年的加权平均期间内确认[402] - 2021年授予期权的加权平均预期波动率为45.72%，2020年为40.87%，2019年为30.13%[404] - 2021年授予期权的加权平均无风险利率为0.93%，2020年为0.48%，2019年为1.83%[404] - 2021年授予期权的加权平均授予日每股公允价值为26.37美元，2020年为17.33美元，2019年为12.19美元[404] - 2021年股票期权行使的总内在价值为1.6028亿美元，2020年为1.5258亿美元，2019年为0.5932亿美元[404] - 2021年股票期权行使的现金收入为1.0435亿美元，2020年为0.7813亿美元，2019年为0.406亿美元[404] - 2021年股票奖励行使实现的税收利益为0.3366亿美元，2020年为0.3204亿美元，2019年为0.1246亿美元[404] 股票回购情况 - 2022年1月19日，公司根据回购计划以650万美元私下协商交易购买10万股[40

公司基本信息 - 公司1993年在 Nevada 州成立，拥有并运营 Atlantis 和 Monarch Black Hawk 两个度假村[103] 公司业务发展历程 - 2012年4月收购 Monarch Black Hawk，2015年8月完成重新设计和升级，2016年11月开放约1350个车位的新停车场，2020年第四季度开始分阶段开放酒店塔楼和扩建的赌场楼层，最后阶段预计2021年底开放[106][108] - 2020年第四季度，公司开始分阶段开放新酒店塔楼和赌场扩建项目，新增23层酒店塔楼，含516间客房和套房等设施[149] 公司运营管理指标 - 公司使用关键绩效指标（KPI）管理运营和衡量绩效，包括游戏收入、餐饮收入、酒店收入和运营利润率等指标[109] - 游戏收入 KPI 包括插槽投入、桌游投入、体育博彩投注和基诺投注等交易量指标和持有百分比指标[110] - 餐饮收入 KPI 包括服务客人数量和每位客人平均消费[111] - 酒店收入 KPI 包括入住率、平均每日房价和每间可用客房收入[112] - 运营利润率指标包括费用利润率、销售、一般和行政（SG&A）利润率和商品销售成本（COGS）百分比[113] 公司业务战略 - 公司业务战略是通过赌场、餐饮和酒店运营实现收入、运营收入和现金流最大化[105] 疫情对公司的影响 - 公司2020年和2021年截至9月30日的三个月和九个月的运营结果受到 COVID - 19 大流行的影响[115] - 2020年3月16日和17日，科罗拉多州和内华达州分别下令暂时关闭包括公司旗下赌场在内的所有赌场，2020年6月4日和17日，内华达州和科罗拉多州的赌场部分重新开放[117] 公司面临的风险 - 公司面临诸多风险，如 COVID - 19 影响、建设相关问题、诉讼风险、现金流和成本管理等[97][99] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度，公司净收入为2230万美元，摊薄后每股收益为1.15美元，较2020年同期分别增长107.7%和101.8%；净收入为1.116亿美元，较2020年同期增加5180万美元，增幅为86.5%[124][125] - 2021年前三季度，公司净收入为4860万美元，摊薄后每股收益为2.51美元，较2020年同期分别增长477.5%和470.5%；净收入为2.843亿美元，较2020年同期增长125.6%[134] - 2021年前三季度和2020年前三季度，资本支出分别为2170万美元和3630万美元[145] - 截至2021年9月30日的九个月，经营活动提供的净现金为9630万美元，上年同期为1930万美元[154] - 2021年和2020年前九个月，投资活动使用的净现金分别为2170万美元和3630万美元[155] - 2021年前九个月，融资活动使用的净现金为6990万美元，2020年为1300万美元[156] 赌场业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度，赌场收入较2020年同期增长71.4%，赌场运营费用占赌场收入的比例从2020年的28.3%增至33.3%[126] - 2021年前三季度，赌场收入较2020年同期增长126.9%，赌场运营费用占赌场收入的比例从2020年的30.7%增至31.6%[135] 食品和饮料业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度，食品和饮料收入较2020年同期增长102.3%，运营费用占收入的比例从2020年的75.1%增至77.6%[127] - 2021年前三季度，食品和饮料收入较2020年同期增长110.9%，运营费用占收入的比例从2020年的81.8%降至80.5%[136] 酒店业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度，酒店收入较2020年同期增长162.2%，入住率为83.4%，平均每日房价增加53.35美元，运营费用占收入的比例从2020年的42.3%降至38.5%[128] - 2021年前三季度，酒店收入较2020年同期增长175.3%，入住率为78.6%，平均每日房价增加27.17美元，运营费用占收入的比例从2020年的46.2%降至40.8%[137] 公司信贷安排情况 - 修订后的信贷安排将信贷额度本金总额增至2.7亿美元，包括2亿美元定期贷款和7000万美元循环信贷额度[158] - 截至2021年9月30日，定期贷款安排下的未偿本金余额为1.08亿美元，其中2000万美元预计在未来十二个月到期[159] - 公司需按季度支付定期贷款本金，2020年12月31日至2021年9月30日为1.25%×2亿美元，2021年12月31日起为2.50%×2亿美元[160] - 截至2021年9月30日，公司总杠杆率和固定费用覆盖率分别为1.0:1和5.6:1，需维持总杠杆率不超过4.0:1，固定费用覆盖率至少为1.15:1[163] - 截至2021年9月30日，定期贷款安排的利率为1.34%，即伦敦银行同业拆借利率加1.25%的利差[165] - 假设2021年9月30日修订信贷安排下未偿余额的利率提高1%，公司年度利息成本将增加约110万美元[173]

公司基本信息 - 公司于1993年在 Nevada 州成立，拥有并运营 Atlantis 和 Monarch Black Hawk 两家赌场度假村[98] 旗下度假村发展历程 - Monarch Black Hawk 于2012年4月被收购，2015年8月完成重新设计和升级，2016年11月开放约1350个车位的九层停车楼，2020年第四季度开始分阶段开放酒店塔楼和扩建的赌场楼层，最后阶段预计2021年底开放[101] - 2020年第四季度，公司开始分阶段开放新酒店塔楼和赌场扩建项目，新增23层酒店塔楼，有516间客房和套房等设施[140] 公司运营管理指标 - 公司使用关键绩效指标（KPI）管理运营和衡量绩效，包括游戏收入、餐饮收入、酒店收入和运营利润率等指标[102] - 游戏收入 KPI 包括槽位投入、桌游投入、体育博彩投注和基诺投注等交易量指标，以及持有百分比指标[103] - 餐饮收入 KPI 包括覆盖人数和人均收入[104] - 酒店收入 KPI 包括入住率、平均每日房价（ADR）和每间可用客房收入（RevPAR）[105] - 运营利润率指标包括费用利润率、销售、一般和行政（SG&A）利润率和商品销售成本（COGS）百分比[106] 疫情对公司运营的影响 - 公司2020年和2021年截至6月30日的三个月和六个月的运营结果受到 COVID - 19 大流行的影响[108] - 2020年3月16日科罗拉多州、3月17日内华达州分别下令临时关闭所有赌场，内华达州和科罗拉多州的赌场分别于2020年6月4日和6月17日部分重新开放[109] 公司面临的风险 - 公司面临诸多风险，如 COVID - 19 大流行的持续不利影响、建设因素、诉讼风险、现金流和费用管理等[92][94] 公司业务战略 - 公司业务战略是通过赌场、餐饮和酒店运营实现收入、运营收入和现金流最大化，Atlantis 有望受益于未来宏观和当地经济增长[100] 2021年第二季度财务数据关键指标变化 - 2021年第二季度，公司净收入为1810万美元，每股摊薄收益0.93美元，而2020年同期净亏损430万美元，每股摊薄亏损0.24美元，净收入（亏损）和摊薄每股收益（亏损）分别增长517.5%和487.5%[116] 2021年第二季度各业务线数据关键指标变化 - 2021年第二季度赌场收入较2020年同期增长482.0%，赌场运营费用占赌场收入的百分比从2020年的26.8%增至2021年的31.7%[117] - 2021年第二季度食品和饮料收入较2020年同期增长664.5%，运营费用占收入的百分比从2020年的96.6%降至2021年的79.2%[118] - 2021年第二季度酒店收入较2020年同期增长847.9%，平均每日可售房增加1000间，入住率从2020年的61.3%升至2021年的80.1%，ADR增加39.61美元，运营费用占收入的百分比从2020年的61.8%降至2021年的38.6%[119] 2021年上半年财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司净收入为2630万美元，每股摊薄收益1.36美元，而2020年同期净亏损230万美元，每股摊薄亏损0.13美元，净收入（亏损）和摊薄每股收益（亏损）分别增长1230.3%和1146.2%[126] - 2021年和2020年上半年资本支出分别为1190万美元和2260万美元，2021年主要用于改造餐厅、翻新套房和购置设备，2020年主要用于酒店塔楼和赌场扩建及购置设备[136] - 2021年上半年，经营活动提供的净现金为5520万美元，上年同期为使用1000万美元；投资活动使用的净现金为1190万美元，上年同期为2260万美元；融资活动使用的净现金为4330万美元，上年同期为提供1040万美元[144][145][146] 2021年上半年各业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年赌场收入较2020年同期增长182.9%，运营费用占赌场收入的百分比从2020年的33.2%降至2021年的30.5%[127] - 2021年上半年食品和饮料收入较2020年同期增长117.0%，运营费用占收入的百分比从2020年的86.8%降至2021年的82.5%[128] - 2021年上半年酒店收入较2020年同期增长186.3%，入住率从2020年的71.8%升至2021年的75.9%，ADR增加7.20美元，运营费用占收入的百分比从2020年的49.4%降至2021年的42.7%[129] 公司信贷协议情况 - 2020年9月3日，公司与富国银行等签订第四份修订和重述信贷协议，将信贷额度从2.5亿美元增至2.7亿美元，包括2亿美元定期贷款和7000万美元循环信贷额度，还有增加至多7500万美元循环信贷额度的选项[147][148] 公司债务相关情况 - 截至2021年6月30日，定期贷款设施的未偿本金余额为1.35亿美元，其中1750万美元预计在未来12个月到期，循环信贷额度7000万美元未使用[149] - 公司需从2020年12月31日起按季度支付定期贷款本金，2020年12月31日至2021年9月30日为1.25%×2亿美元，2021年12月31日及以后为2.50%×2亿美元，未来12个月预计支付1750万美元[150][151] - 截至2021年6月30日，公司总杠杆率和固定费用覆盖率分别为1.5:1和5.2:1，需维持总杠杆率不超过4.0:1，固定费用覆盖率至少为1.15:1[153] - 截至2021年6月30日，修订信贷协议的利率为伦敦银行同业拆借利率加1.00% - 2.00%的利差等，承诺费为每日平均未使用循环承诺乘以0.175% - 0.325%的承诺费百分比[154] - 2021年上半年，公司对定期贷款设施进行了4250万美元的可选提前还款和500万美元的强制还款[156] - 截至2021年6月30日，公司合并资产负债表中“长期债务，净额”为1.149亿美元，是修订信贷协议未偿贷款1.35亿美元扣除260万美元未摊销债务发行成本和1750万美元未来12个月到期的强制本金支付后的金额[157] - 截至2021年6月30日，公司修订信贷协议的未偿余额为1.35亿美元，假设利率提高1%，年度利息成本将增加约140万美元[163]

公司基本信息 - 公司1993年在内华达州成立，拥有并运营内华达州里诺市的亚特兰蒂斯赌场度假村水疗中心和科罗拉多州黑鹰市的帝王赌场度假村水疗中心[100] 赌场设施建设 - 2016年11月，帝王黑鹰赌场开放约1350个车位的九层停车楼及代客泊车服务，总车位约1500个[102] - 2020年第四季度，帝王黑鹰赌场酒店塔楼和扩建的赌场楼层分阶段开放，最后阶段预计2021年开放[102][104] 公司运营指标 - 公司使用关键绩效指标管理运营和衡量绩效，包括博彩、餐饮和酒店业务的相关指标[105] - 博彩业务的主要指标有投币量、桌游下注额、体育博彩下注额和基诺游戏下注额及持有率[106] - 餐饮业务的主要指标是就餐人数和人均收入[107] - 酒店业务的主要指标是入住率、平均每日房价和每间可用客房收入[108] 疫情对公司运营的影响 - 2020年第一季度，公司内华达州和科罗拉多州的物业因疫情政府强制关闭约三个月[111] - 2021年第一季度，公司运营受政府限制和疫情安全协议影响，但受益于行业内被压抑的需求[111][112] - 2020年3月16日，科罗拉多州强制关闭所有赌场；3月17日，内华达州强制关闭所有赌场[113] 财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度净利润为820万美元，稀释后每股收益为0.42美元，较2020年同期分别增长303.7%和281.8%，净收入为7500万美元，较2020年同期增加2390万美元，增幅46.9%[118] - 2021年第一季度SG&A费用从2020年的1720万美元增至1990万美元，占净收入的比例从33.7%降至26.6%[124] - 2021年第一季度折旧和摊销费用从2020年的380万美元增至950万美元[125] - 2021年第一季度资本支出为590万美元，2020年为1370万美元[129] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为2190万美元，2020年同期使用净现金750万美元；投资活动使用净现金2021年为590万美元，2020年为1370万美元；融资活动使用净现金2021年为2010万美元，2020年无融资活动[137][138][140] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度赌场收入较2020年第一季度增长73.3%，赌场运营费用占赌场收入的比例从2020年的35.5%降至2021年的29.0%[119] - 2021年第一季度食品和饮料收入较2020年第一季度增长9.8%，运营费用占收入的比例从2020年的84.8%增至2021年的87.0%[121] - 2021年第一季度酒店收入较2020年同期增长34.6%，入住率为71.1%，低于2020年的75.4%，平均每日房价下降14.61美元，运营费用占收入的比例从2020年的46.6%增至2021年的49.2%[122] - 2021年第一季度其他收入较2020年同期增长16.0%[123] 信贷安排情况 - 第四修订信贷安排将到期日从2021年7月20日延长至2023年9月3日，信贷额度增至2.7亿美元，包括2亿美元定期贷款和7000万美元循环信贷额度[142] - 公司可在到期日前申请增加循环信贷额度，每次增加额为1500万美元或超过100万美元的整数倍，总循环贷款承诺增加总额不超7500万美元[149] - 2021年第一季度，公司对定期贷款安排进行了2000万美元的可选提前还款和250万美元的强制还款[150] - 截至2021年3月31日，公司第四次修订信贷安排下可用额度为7000万美元，预计可维持运营12个月[151] - 截至2021年3月31日，公司第四次修订信贷安排下未偿还余额为1.6亿美元[154] - 假设2021年3月31日第四次修订信贷安排下未偿还余额的利率提高1%，公司年度利息成本将增加约160万美元[154]

公司业务布局 - 公司拥有并运营内华达州里诺市的亚特兰蒂斯赌场度假村水疗中心和科罗拉多州黑鹰市的帝王赌场度假村水疗中心，还拥有相关土地及附属公司[214] 公司业务战略 - 公司业务战略是通过赌场、餐饮和酒店运营实现收入、运营收入和现金流最大化，注重服务和成本效率[215] 市场环境影响 - 亚特兰蒂斯所在里诺市场就业增长良好，但劳动力紧张，失业率低于全国平均，导致劳动力成本上升和利润空间压缩[217] 项目发展历程 - 2012年4月收购帝王黑鹰物业，2015年8月完成重新设计和升级，2016年11月开放约1350个车位的停车场，2020年第四季度开放酒店塔楼和扩建赌场[218] - 帝王黑鹰剩余项目预计2021年开放，完成后将有60000平方英尺赌场空间、1200台老虎机、40桌桌游等[218] 关键绩效指标 - 公司使用关键绩效指标管理运营和衡量绩效，游戏收入指标包括老虎机投入金额、桌游投入金额等，以及相应的持有百分比[220] - 餐饮收入关键绩效指标是用餐人数和人均收入，人均收入变化可能反映菜单、价格或客人偏好的变化[221] 运营影响因素 - 公司运营结果受竞争、游戏税增加、最低工资规定、新游戏运营、设施建设等多种因素影响[216] 公司面临风险 - 公司面临诸多风险，如业务和增长战略实施、应对施工相关诉讼和留置权、疫情影响等[207] 项目合作分歧 - 公司未与帝王黑鹰总承包商签订GMP修正案，存在成本、进度等方面的分歧[211] 2020年与2019年财务数据对比 - 2020年净收入2370万美元，每股摊薄收益1.25美元，较2019年分别下降25.6%和26.5%；净收入为1.844亿美元，较2019年减少6480万美元，降幅26.0%；营业收入为1530万美元，较2019年减少2430万美元，降幅61.4%[228] - 2020年赌场收入较2019年下降12.9%，赌场运营费用占赌场收入的比例降至30.5%，2019年为35.4%[229] - 2020年食品和饮料收入较2019年下降40.5%，运营费用占收入的比例升至83.7%，2019年为79.0%[230] - 2020年酒店收入较2019年下降42.8%，入住率为69.8%，低于2019年的88.4%；平均每日房价为109.46美元，低于2019年的124.94美元；每间可用客房收入为82.06美元，低于2019年的117.77美元；酒店运营费用占收入的比例升至50.2%，2019年为37.3%[231] - 2020年其他收入较2019年下降28.4%[232] - 2020年销售、一般和行政费用降至6040万美元，占净收入的比例升至32.7%，2019年为27.8%[233] - 2020年折旧和摊销费用增至1730万美元，主要因黑鹰酒店扩建项目完成[234] - 2020年和2019年资本支出分别为4642.4万美元和1.34991亿美元，主要用于黑鹰酒店扩建项目等[247] - 2020年经营活动提供的净现金为3140万美元，较上年同期减少3180万美元，降幅50.3%[255] - 2020年和2019年投资活动使用的净现金分别为4640万美元和1.349亿美元[256] - 2020年融资活动使用的净现金为1730万美元，2019年融资活动提供的净现金为1.018亿美元[257] - 2020年净收入为2367.8万美元，低于2019年的3181.6万美元[313] - 2020年经营活动提供的净现金为3144.4万美元，远低于2019年的6324.6万美元[313] - 2020年投资活动使用的净现金为4639.3万美元，较2019年的1.35亿美元有所减少[313] - 2020年融资活动使用的净现金为1728万美元，而2019年为提供1.02亿美元[313] - 2020年现金及现金等价物减少3222.9万美元，2019年增加3007.7万美元[313] 2019年与2018年财务数据对比 - 2019年净收入3180万美元，每股摊薄收益1.70美元，较2018年分别下降6.7%和7.1%；净收入为2.492亿美元，较2018年增加890万美元，增幅3.7%；营业收入为3960万美元，较2018年减少330万美元，降幅7.6%[237] - 2019年赌场收入较2018年增加1.7%，赌场运营费用占赌场收入的比例升至35.4%，2018年为34.8%[239] 现金状况预期 - 公司预计未来几个季度现金状况将受4980万美元建设保留金及其他相关付款的负面影响，同时受2490万美元预期退税的正面影响[258][259] 采购义务情况 - 截至2020年12月31日，公司业务正常运营的采购义务约为1030万美元[259] 信贷安排调整 - 第四修订信贷安排将先前信贷安排的到期日从2021年7月20日延长至2023年9月3日，信贷安排的总本金增加至2.7亿美元[261] - 公司信用额度从2.413亿美元增加到2.7亿美元，可额外增加7500万美元循环信贷额度[319] - 第四修订信贷安排将修订信贷安排的到期日从2021年7月20日延长至2023年9月3日，信贷安排的总本金增加至2.7亿美元[389] 债务相关情况 - 截至2020年12月31日，定期贷款安排下的未偿还本金余额为1.825亿美元，信用证为60万美元，循环信贷安排下无借款，7000万美元仍可用于借款[263] - 截至2020年12月31日，公司在第四修订信贷安排下有1.825亿美元未偿还债务，利率假设提高1%，年利息成本将增加约180万美元[297] - 截至2020年12月31日，定期贷款安排下的未偿还本金余额为1.825亿美元，信用证为60万美元，循环信贷安排下无借款，7000万美元仍可借款[392] - 截至2020年12月31日，公司合并资产负债表中的“长期债务，净额”为1.672亿美元，代表修订信贷安排下的1.825亿美元未偿还贷款金额，减去280万美元未摊销债务发行成本和1250万美元未来十二个月到期的强制本金还款[399] 财务比率情况 - 截至2020年12月31日，公司的总杠杆比率和固定费用覆盖率分别为2.6:1和5.6:1[265] - 截至2020年12月31日，公司需维持总杠杆率不超过4.75:1，固定费用覆盖率至少为1.15:1，实际总杠杆率和固定费用覆盖率分别为2.6:1和5.6:1[394] 商誉情况 - 截至2020年12月31日，公司的商誉总计2510万美元[276] - 截至2020年12月31日，公司与收购黑鹰帝王赌场度假村相关的商誉总计2510万美元[322] - 2020 - 2019年和2018年对商誉进行减值评估，未确认减值损失[323] - 2020 - 2019年12月31日商誉均为2510万美元[375] 资本化情况 - 2020年、2019年和2018年资本化的利息分别为680万美元、580万美元和230万美元[281] - 2020年公司资本化62.2万美元云计算安排（CCA）实施成本[291] - 2020年公司资本化云计算安排（CCA）实施成本62.2万美元[368] - 2020 - 2018年资本化利息分别为680万美元、580万美元和230万美元，2020年第四季度君主黑鹰扩建项目1650万美元资本化利息分配至固定资产并摊销[333] 会计准则采用情况 - 2020年公司采用ASU 2016 - 13，对合并财务报表无重大影响[289] - 2020年1月1日公司采用ASU 2018 - 15，对合并财务报表无重大影响[291] - 公司采用ASU 2017 - 04，对合并财务报表无重大影响[292] - 公司预计采用临时会计指导对伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）和其他参考利率改革的会计处理，不会对合并财务报表产生重大影响[294] 总资产情况 - 截至2020年12月31日，公司总资产为6.72亿美元，较2019年的6.11亿美元增长9.98%[308] 疫情影响 - 2020年3月，因新冠疫情，科罗拉多州和内华达州的赌场分别于3月16日和3月17日临时关闭[317] 债务发行成本情况 - 2020年8月31日现有信贷安排未摊销成本为47.6万美元，公司将9.5万美元费用化，其余递延；截至2020年12月31日，债务发行成本净额为280万美元[335][336] 玩家俱乐部计划义务情况 - 截至2020年和2019年12月31日，玩家俱乐部计划估计义务分别为980万美元和940万美元[342] 博彩税情况 - 2020 - 2018年博彩税分别为1720万美元、2300万美元和2230万美元[347] 广告费用情况 - 2020 - 2018年广告费用分别为450万美元、500万美元和490万美元[348][349] 其他经营项目净额情况 - 2020年其他经营项目净额为670万美元，包含多项费用；2019年为310万美元，包含相关费用[350] 长期资产减值评估情况 - 2020 - 2019年和2018年对财产和设备等长期资产进行减值评估，无减值费用[331] 报告部门情况 - 公司两个运营部门亚特兰蒂斯和君主黑鹰符合合并标准，合并为一个报告部门[327] 收入确认情况 - 公司大部分收入在产品交付或服务执行时确认，部分忠诚度计划收入递延[338] 每股收益情况 - 2020年、2019年和2018年基本每股收益分别为1.30美元、1.77美元和1.91美元[307] - 2020年、2019年和2018年摊薄每股收益分别为1.25美元、1.70美元和1.83美元[307] - 2020 - 2018年基本每股收益分别为1.30美元、1.77美元、1.91美元，摊薄后每股收益分别为1.25美元、1.70美元、1.83美元[356] 未纳入摊薄每股收益计算的期权数量情况 - 2020 - 2018年未纳入摊薄每股收益计算的期权数量分别为1086244份、843980份、697968份[357] 应收账款及坏账费用情况 - 2020 - 2019年应收账款分别为373.6万美元、545.8万美元，2020 - 2018年坏账费用分别为15.9万美元、18.9万美元、9.3万美元[373] 无形资产净值情况 - 2020 - 2019年无形资产净值分别为97.3万美元、153.8万美元[375] 应计费用情况 - 2020 - 2019年12月31日应计费用分别为347.05万美元、341.09万美元[379] 租赁相关情况 - 2019年1月1日公司记录使用权资产过渡调整1640万美元，短期和长期租赁负债分别为90万美元和1550万美元[381] - 2020 - 2019年租赁总成本分别为189.5万美元、182.4万美元[384] - 2020 - 2019年租赁负债中租赁的加权平均剩余租赁期限分别为21.2年、21.7年[385] - 截至2020年12月31日和2019年12月31日的十二个月内，与经营租赁相关的现金支付分别为140万美元和150万美元[387] 定期贷款本金支付情况 - 公司需在定期贷款安排下按季度支付本金，2020年12月31日至2021年9月30日为1.25%，2021年12月31日及之后为2.50%，未来十二个月的强制本金还款估计为1250万美元[390] 信贷安排利率及承诺费情况 - 修订信贷安排下的利率为伦敦银行同业拆借利率加1.75% - 3.25%的利差，或基准利率加0.75% - 2.25%的利差，或最优惠利率，承诺费为每日平均未使用循环承诺乘以0.35% - 0.575%的承诺费百分比[395] 员工股票薪酬税收优惠情况 - 2020年、2019年和2018年，公司分别记录了270万美元、100万美元和80万美元的员工股票薪酬税收优惠[403] 税率情况 - 2020年、2019年和2018年的联邦法定税率均为21%，2020年有效税率降至 - 57.88%，2019年为19.61%，2018年为20.06%[402] 递延所得税情况 - 截至2020年12月31日和2019年12月31日，递延所得税资产分别为1.0064亿美元和8453万美元，递延所得税负债分别为2.3154亿美元和5770万美元[404]