文章核心观点 Zacks Premium为投资者提供多种利用股市并自信投资的方式，其包含的Zacks Style Scores与Zacks Rank结合，能帮助投资者选择更有机会跑赢市场的股票，如Diamondback Energy就因良好的评级值得投资者关注 [1][2][18] Zacks Premium服务内容 - 可让投资者成为更聪明、自信的投资者，提供Zacks Rank和Zacks Industry Rank每日更新、Zacks 1 Rank List、Equity Research reports和Premium stock screens等内容，还包括Zacks Style Scores [2] Zacks Style Scores介绍 - 是一套独特的准则，根据三种流行投资类型对股票进行评级，作为Zacks Rank的补充指标，帮助投资者选择未来30天最有可能跑赢市场的证券，股票会根据价值、增长和动量特征被评为A、B、C、D或F，评分越高跑赢市场机会越大 [3][4] - 分为价值、增长、动量和VGM四个类别 [5] 价值评分 - 考虑P/E、PEG、Price/Sales、Price/Cash Flow等比率，以突出最具吸引力和被低估的股票，满足价值投资者寻找低价优质股和发现低于真实价值交易公司的需求 [5] 增长评分 - 考察预计和历史收益、销售额和现金流等，以找到能实现可持续增长的股票，满足增长投资者对公司财务实力、健康状况和未来前景的关注 [6] 动量评分 - 利用一周价格变化和盈利预测月度百分比变化等因素，确定建立股票头寸的好时机，帮助动量投资者利用股票价格或盈利前景的涨跌趋势 [7] VGM评分 - 是所有风格评分的组合，是与Zacks Rank配合使用的最全面指标之一，根据综合加权风格对每只股票进行评级，有助于筛选出价值、增长预测和动量最具吸引力的公司 [8] Zacks Style Scores与Zacks Rank配合方式 - Zacks Rank是利用盈利预测修正来构建成功投资组合的专有股票评级模型，自1988年以来，1（强力买入）股票平均年回报率达+25.41%，超过标准普尔500指数表现两倍多，但每天有超800只高评级股票，选择合适股票较困难 [9][10][11] - 为获得高回报，应优先考虑Zacks Rank为1或2且Style Scores为A或B的股票；对于3（持有）评级股票，也需A或B的评分以确保最大上行潜力；而4（卖出）或5（强力卖出）评级股票，即使评分高，因盈利预测呈下降趋势，股价也可能下跌 [12][14] 关注股票：Diamondback Energy（FANG） - 2007年成立，总部位于德克萨斯州米德兰，是一家专注于二叠纪盆地的独立油气勘探与生产公司，拥有超49万净英亩土地，业务集中在Wolfcamp、Spraberry和Bone Spring地层，Zacks Rank为3（持有），VGM评分为B [15] - 动量投资者应关注该股票，其动量风格评分为A，过去四周股价上涨4.4% [16] - 过去60天内有七位分析师上调了其2024财年的盈利预测，Zacks共识估计每股增加0.83美元至18.83美元，平均盈利惊喜为0.7% [17] - 凭借可靠的Zacks Rank和顶级的动量及VGM风格评分，应列入投资者的关注名单 [18]

文章核心观点 - 随着原油价格上涨，市场期待Diamondback Energy第一季度财报，需判断是否为买入时机，虽公司估值合理且有交易进行，但建议等即将发布的财报显示出卓越运营表现后再考虑买入 [1][11][13] 季度预测与盈利历史 - 因油价上涨，Diamondback预计第一季度营收和利润同比改善，每股收益预计增长4.2%至4.27美元，销售额预计增长8.8%至21亿美元 [2] - 公司2024年收益预计增长3.7%，2025年再增长12.1%至每股18.67美元，总销售额今年预计增长10.2%，2025年飙升68%至156亿美元 [3] - 过去四个季度中，公司两次超出Zacks共识盈利预期，两次未达预期，平均盈利惊喜为0.7% [4] Zacks模型分析 - 定量模型显示，正的盈利ESP和Zacks排名3（持有）或更好的组合，增加了盈利超预期的可能性 [5] - Diamondback Energy的Zacks排名为3，盈利ESP为+1.66%，有望盈利超预期 [6] 第一季度催化剂 - 油价上涨推动Diamondback Energy等独立勘探和生产公司的盈利、现金流预期及股价上升 [7] - 第一季度公司产量增加，预计平均日产量为461,375.1桶油当量，同比增长8.6% [8] 股价表现与估值 - 过去三年，Diamondback Energy股价飙升164%，今年上涨31.8%，跑赢标普500指数和Zacks美国油气勘探与生产行业 [9] - 公司股票目前的远期市盈率为11.03倍，低于Zacks行业平均的12.18倍和标普500的21.13倍 [10] 其他能源股推荐 - MPLX LP盈利ESP为+4.30%，Zacks排名1（强力买入），定于4月30日公布财报，2024年每股收益预计同比增长8.2%，过去四个季度平均盈利惊喜为7.3%，市值约416亿美元，一年涨幅10.1% [14][15] - ExxonMobil盈利ESP为+0.13%，Zacks排名3，定于4月26日公布财报，2024年每股收益预计同比增长1.9%，市值约4745亿美元，一年涨幅1.4% [16] - DT Midstream盈利ESP为+6.68%，Zacks排名2（买入），定于4月30日公布财报，过去四个季度三次超出Zacks共识盈利预期，平均盈利惊喜约9.8%，市值约61亿美元，一年涨幅16.3% [17][18]

公司盈利预测 - Diamondback Energy (FANG) 预计在2024年3月报告的季度中，盈利将同比增长，收入也将增加[1] - 分析师们最近对公司的盈利前景变得乐观，预计每股收益为$4.27，同比增长4.2%[4] - 最近30天内，季度每股收益的共识预期已经上调了7.33%[5] - 预期修订可能不会完全反映在总体变化中[6] - 预期修订提前反映了公司业务状况的线索[7] - Earnings ESP 比较了最准确的预估和 Zacks 共识预估，显示出公司盈利前景乐观[8] - 正面的 Earnings ESP 预测可能会导致盈利超出预期[9] - 正面的 Earnings ESP 预测通常是盈利超出预期的强有力预测[10] - Diamondback 预计会超过共识每股收益预期[12] - 过去四个季度中，公司两次超过了共识每股收益预期[14] - Diamondback 看起来是一个有望超过预期盈利的候选公司[17] 股价表现 - 如果关键数据超过预期，股价可能会上涨，反之则可能下跌[2] - 盈利超出或不足可能不是股价上涨或下跌的唯一原因[15] - 检查公司的 Earnings ESP 和 Zacks Rank 可以帮助预测季度报告前的股价表现[16]

公司股价表现 - Diamondback Energy (FANG) 最新收盘价为$200.74，较前一个交易日上涨了+0.57% [1] - 公司股价在过去一个月上涨了2.67%，略低于石油能源行业的2.78%增长，但超过了标普500指数的2.57%下跌 [2] 财务表现 - 公司即将发布财报，预计每股收益为$4.28，同比增长4.39%，季度营收预计为$21亿，同比增长9% [3] - 根据Zacks Consensus Estimates，公司整个财年预计每股收益为$18.53，营收为$91.7亿，同比分别增长2.89%和8.96% [4] 估值和行业排名 - 分析师对Diamondback Energy的估值近期有变化，积极的估值变化表明分析师对公司的业务健康和盈利能力持乐观态度 [5] - 公司目前的前瞻市盈率为10.77，高于行业平均值10.69 [8] - 石油和天然气-勘探和生产-美国行业属于石油能源行业，目前Zacks Industry Rank为195，位于250多个行业的倒数23% [9] - Zacks Industry Rank按照各个公司的Zacks Rank平均值从好到坏排列，研究显示，排名前50%的行业的表现是排名后50%的两倍 [10] Zacks Rank评级 - Zacks Rank系统从1（强烈买入）到5（强烈卖出），自1988年以来，1股票的平均年回报率为+25% [7] - Diamondback Energy目前的Zacks Rank为3（持有） [7] 未来展望 - 使用Zacks.com监控所有这些影响股价的指标，并在未来的交易中持续关注 [11]

股价表现 - Diamondback Energy (FANG) 最近的股价为$203.95，较上一个交易日下跌了0.68%[1] - 公司股价在过去一个月上涨了8.04%，超过了石油能源行业的4.4%和标普500指数的0.9%[2] 财务预测 - 分析师预计Diamondback Energy将在2024年4月30日发布财报，预计每股收益为$4.30，同比增长4.88%[3] - Zacks Consensus Estimates 预测公司整个财年的每股收益为$18.71，营收为$9.16亿，较去年分别增长了+3.89%和+8.94%[4]

公司债券发行 - Diamondback Energy, Inc.宣布定价了总额为$850,000,000的5.200%优先票据，将于2027年4月18日到期[1] - 该公司将利用票据发行所得的净收入用于一般企业用途，包括支付即将完成的对Endeavor Parent, LLC的收购的部分现金考虑，偿还Endeavor及/或其子公司的某些债务以及支付相关费用和开支[3] - Citigroup Global Markets Inc.、BofA Securities, Inc.和TD Securities (USA) LLC担任票据发行的联席主承销商[5]

文章核心观点 - 德州独立石油和天然气公司Diamondback Energy与Oklo签署非约束性意向书，计划用裂变反应堆产生的无排放电力为其运营供电，这一合作对能源生产和可持续发展意义重大 [1] 合作详情 - 合作范围：Oklo计划许可、建造和管理能产生50兆瓦电力的发电站，电力将供应给FANG位于德州米德兰附近的子公司Diamondback E&P LLC [2] - 续约和延期选项：意向书为20年初始协议奠定基础，也为潜在续约和延期铺平道路，双方致力于探索未来可持续能源解决方案 [3] 技术进步 - Oklo创新的发电站设计可无缝运行40年，体现了前沿技术与长期可靠性的结合，展示了小型核反应堆满足现代工业能源需求的潜力 [4] 行业影响和前景 - 能源利用范式转变：FANG对小型核反应堆的支持反映美国能源和化工行业趋势，企业正转向清洁能源替代方案，FANG为行业可持续实践树立先例 [5] - 监管里程碑和技术创新：Oklo在建立核能解决方案方面取得里程碑，与美国能源部和国家实验室合作，体现对严格监管合规和技术进步的承诺 [6] - 塑造能源格局：FANG与Oklo的合作不仅满足当前能源需求，还推动能源生产未来发展，在能源领域创新和恢复力方面发挥关键作用 [7] 结论 - FANG与Oklo的合作是可持续能源利用的里程碑，通过采用清洁能源和技术创新，为企业责任管理树立榜样，此类合作预示着创新和可持续的未来 [8] 其他能源公司情况 - Murphy USA：市值约86.9亿美元，过去一年股价飙升63.3%，销售零售汽车燃料产品和便利商品，经营多个品牌零售店 [10][11][12] - Archrock：市值32.9亿美元，目前每年每股分红66美分，股息率3.13%，是美国能源基础设施公司，有两个业务板块 [10][13][14] - Sunoco：市值58.6亿美元，是美国主要批发汽车燃料分销商，通过长期合同向超1万家便利店分销超10种燃料品牌，在40个州有广泛分销网络，布朗斯维尔码头扩建将增加收入多元化 [10][15][16]

股价表现 - Diamondback Energy (FANG) 最近的股价为 $203.22，较前一个交易日收盘价上涨了1.42% [1] - 过去一个月，Diamondback Energy 的股价上涨了11.28%，领先了石油能源部门的8.5%和标普500指数的1.5% [2] 财务预测 - 分析师预计 Diamondback Energy 将在2024年4月30日发布的财报中每股盈利为 $4.20，同比增长2.44%，预计营收为 $2.11亿，同比增长9.58% [3] - Zacks Consensus Estimates 预测 Diamondback Energy 全年每股盈利为 $18.01，营收为 $90.4亿，较去年变化分别为0%和+7.49% [4] 业务展望 - 分析师对 Diamondback Energy 的业务健康和盈利前景持乐观态度，近期的预测变化表明了这一点 [5] 评级和市盈率 - Diamondback Energy 目前是 Zacks Rank 3 (Hold) [7] - Diamondback Energy 目前的前瞻市盈率为11.12，低于行业平均值11.55，可以认为其相对便宜 [8] 行业排名 - 石油和天然气 - 探矿和生产 - 美国行业的 Zacks Industry Rank 为213，位于所有250+行业的后16% [9] - Zacks Industry Rank 从最好到最差排列，研究显示排名前50%的行业的表现是后50%的两倍 [10] 建议 - 在未来的交易日中，应用 Zacks.com 来关注这些股票相关的指标 [11]

文章核心观点 - 美国油气勘探生产行业的戴文能源公司（Diamondback Energy）连续超出盈利预期，有望在下一份季度报告中延续这一趋势，是值得考虑的投资候选股 [1] 公司盈利表现 - 公司在过去两份财报中连续超出盈利预期，过去两个季度平均超出预期7.43% [2] - 上一季度公司每股收益4.74美元，高于Zacks共识预期的4.61美元，超出2.82%；前一季度预期每股收益4.90美元，实际为5.49美元，超出12.04% [3] 盈利预测指标 - 近期戴文能源的盈利预测上调，其Zacks盈利ESP（预期惊喜预测）为正，结合良好的Zacks排名，是盈利超预期的积极信号 [4] - Zacks盈利ESP将最准确估计与Zacks季度共识估计进行比较，临近财报发布时分析师修正的估计可能更准确 [6][7] - 目前戴文能源的盈利ESP为+2.24%，表明分析师看好其短期盈利潜力，结合Zacks排名3（持有），预示下一次盈利可能超预期，下一份财报预计于2024年4月30日发布 [8] 盈利ESP指标说明 - 负的盈利ESP会降低其预测能力，但不意味着盈利未达预期 [9] - 许多公司会超出每股收益共识估计，但这不是股价上涨的唯一原因，有些股票未达预期股价也可能保持稳定 [10] - 季度财报发布前检查公司的盈利ESP很重要，可使用盈利ESP过滤器筛选买卖股票 [11]

文章核心观点 - 文章主要讨论Diamondback Energy与Endeavor Energy的合并，认为此次合并虽暂时影响股息和回购，但能使公司储备增加、表现超越同行，且公司估值有吸引力，长期增长潜力大，维持买入评级 [4][5][37] 行业情况 能源行业趋势 - 疫情后能源行业出现顺风因素，上游公司更关注自由现金流而非产量增长，美国页岩革命接近尾声，一级储量减少 [7] - 2007 - 疫情前，美国水平钻井石油日产量从不足100万桶增至超800万桶，主要来自德州和新墨西哥州的二叠纪盆地 [8] - 页岩革命结束，石油产量接近2019年水平，能源信息署调整产量数据，水力压裂衰减率高，50%水平产量来自不到18个月的油井 [9][10] OPEC与油价 - OPEC重新获得定价权，其减产有效，全球市场或已处于或即将陷入供应短缺 [11][12] - 沙特希望油价高于90美元/桶，俄罗斯需要资金维持对乌战争，当前WTI原油价格重回80美元以上，且有突破迹象，潜在全球同步增长可能使WTI原油交易价超100美元 [12][13] 市场估值 - 市场估值高于长期平均两个标准差以上，能源是市场中最便宜的板块之一 [15] 公司情况 公司合并情况 - 能源行业出现多起大型合并，目的是确保在有吸引力的钻探地点获得宝贵的一级库存，如雪佛龙收购赫斯、埃克森美孚收购先锋自然资源 [17] - Diamondback Energy与Endeavor Energy合并，交易目标是在二叠纪盆地打造世界级资产、占据领先地位、实现低成本运营、提高财务实力 [22][23] - 交易预计2024年第四季度完成，将花费约80亿美元现金和1.173亿股Diamondback股票，合并后公司净面积超83.8万英亩，当前日产量达81.6万桶油当量，57%为原油，现有股东将持有60.5%股份，成为二叠纪盆地第三大运营商 [24] - 合并后公司将拥有约6100个盈亏平衡低于40美元WTI的核心地点，未来十年每年协同效应达5.5亿美元 [25] 合并带来的影响 - 合并后公司预计通过更高效的钻井和完井计划，使每英尺井成本降低约150美元，利用Diamondback在成本控制和运营效率方面的专业知识，提高运营效率 [26][27] - 通过整合重叠职能和分享最佳实践，实现规模经济，降低运营风险 [28] - 市场对合并反应积极，FANG股价年初至今上涨28%，所有涨幅均在合并公告后出现 [30] 股东价值与估值 - 合并使公司背负债务，需减少股东派息以快速降低债务，将返还给股东的资金目标从自由现金流的75%降至至少50% [30][31] - 公司宣布将基础股息提高7%至每年3.60美元，收益率达1.8%，该股息在40美元WTI时实现盈亏平衡 [31] - 即使自由现金流派息率为50%也很可观，在90美元WTI时，公司每股自由现金流超23美元，当前价格下自由现金流收益率为11.6%，一半为5.8% [32] - 公司目标是迅速将预估债务降至100亿美元以下，若油价上涨，2025年上半年可能恢复75%的派息率，分析师预计2025年底净债务为83亿美元 [33] - 公司债务目标可使其在50 - 55美元WTI时维持1倍杠杆率，保护公司和投资者免受油价暴跌影响 [34] 公司优劣势 优势 - 增长潜力大，与Endeavor Energy合并扩大在二叠纪盆地的业务范围，提高生产能力，利于长期增长 [40] - 运营效率高，合并产生的协同效应有望节省成本、提高运营效率 [40] - 估值有利，尽管短期股东分配调整，但FANG的自由现金流收益率有吸引力，为投资者提供潜在上行空间 [41] - 油价上涨预期，认为油价处于长期上升趋势，可能使WTI长期维持在100美元以上 [41] 劣势 - 股息临时调整，合并使公司降低自由现金流派息率，可能使高收益石油股更具吸引力 [42] - 市场波动，油价和市场状况的不确定性可能导致FANG股价波动 [42] - 潜在经济逆风，经济衰退或地缘政治紧张局势可能影响全球能源需求，进而影响FANG的收入和盈利能力 [42]