浙江美力科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江美力科技股份有限公司（以下简称美力科技公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的美力科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 本报告仅供美力科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为美力科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解美力科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 天健审〔2025〕 1397 号 美力科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-014 浙江美力科技股份有限公司 （2）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应会计政策。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-020 浙江美力科技股份有限公司 二、备查文件 1、第五届董事会第十五次会议决议； 2、第五届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向银 行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、申请授信额度的情况概述 为满足正常生产经营及业务发展需要，公司及子公司拟向银行申请总计不超 过人民币150,000万元的综合授信额度，有效期自股东大会审议通过之日起12个 月。授信期限内，额度可循环滚动使用。上述授信用途包括但不限于流动资金贷 款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生 品等综合业务，具体合作银行、授信金额及授信期限等以各银行实际审批为准。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额 ...

浙江美力科技股份有限公司 3、2024 年 7 月 1 日，召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 补选公司非职工代表监事的议案》； 4、2024 年 8 月 23 日，召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》； 5、2024年10月24日，召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于<公司2024年第三季度报告>的议案》。 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律规定的要求，本着 对公司利益和股东权益负责的态度，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行 使职权，以保证公司规范运作。监事会对公司的发展规划、重大项目、公司生产 经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，促进公 司规范运作和健康发展。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开和表决程序、 决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。公司全体监事参加了各次会 ...

浙江美力科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江美力科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江美力科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，需提交2024年度股东大会审议[1][9] - 董事会审计委员会、董事会、监事会均同意续聘[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2023年客户707家，审计收费7.20亿，2024年同行业上市公司审计客户544家[3] - 2024年末累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] 审计机构风险 - 2024年3月需在5%范围内与华仪电气承担连带责任，已履行判决[4] - 近三年事务所受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[5]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[5] 分红方式与占比 - 优先现金分红，可采取现金、股票等方式[3] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[5] 审议与调整 - 规划经董事会、监事会审议后提交股东大会[7] - 调整须经出席股东大会股东表决权股份三分之二以上通过[7]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

浙江美力科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，浙江美力科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）将截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕63 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向不特定对象发行方 式，发行可转换公司债券 300 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行， 发行总额为人民币 30,000.00 万元，坐扣承销费 500.00 万元（含税）后的募集 资金为 29,500.00 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2021 年 2 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、会计师费用、资信评 级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 280.00 万元 （含税），加上可予抵扣的增值税进项税额 44.15 万元后，公司本次募集资金 净额为 29,264.15 万元。上述募集资金到 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入160,354.10万元，同比增长16.52%[3] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润10,668.74万元，同比增长162.15%[3] - 2024年末资产总额217,067.42万元，同比增长2.79%[3] 财务指标变化 - 2024年末应收票据263.25万元，较上年末减少92.15%[5] - 2024年末预付款项2,708.18万元，较上年末增长211.20%[6] - 2024年末应付票据6,008.00万元，较上年末减少31.17%[7] - 2024年末应交税费1,353.39万元，较上年末增长40.84%[7] 费用情况 - 2024年度销售费用3,323.05万元，较上年增长35.02%[10] - 2024年度研发费用6,768.77万元，较上年增长31.82%[10] - 2024年度财务费用715.71万元，较上年减少52.35%[10] 收益与损益 - 其他收益较上年增长61.41%[12] - 投资收益较上年减少528.41%[12] - 公允价值变动损益较上年减少57.53%[12] - 信用减值损失较上年减少49.82%[12] - 资产处置收益同比上年增长273.83%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额较上年增长30.42%，2024年末为13356.48万元，2023年末为10240.93万元[13][15] - 投资活动产生的现金流量净额较上年减少28.27%，2024年末为 - 11617.10万元，2023年末为 - 9056.56万元[13][16] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少586.59%，2024年末为 - 5504.18万元，2023年末为1131.17万元[13][16]