甘肃普安制药股份有限公司 业绩承诺完成情况审核报告 希会审字（2024）0146 号 （三）会计师事务所执业证书 目 录 一、业绩承诺实现情况专项审核意见…………（1-2） 二、关于甘肃普安制药股份有限公司 2023 年度 业绩承诺完成情况 的 专 项 说 明 ………… （3-4） 三、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会审字（2024）0146 号 业绩承诺实现情况 专项审核意见 甘肃陇神戎发药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及财务报表附注。在此基础上，我们审核了后附的贵公司管理层编制的 《甘肃陇神戎发药业股份有限公司2023年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，从切实维 护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责、科 学决策，不断应对市场挑战，加强内部控制，完善公司治理，提升公司规范运作 能力，带领公司围绕年初制定的发展战略和工作方针，推动了公司各项业务的良 好发展。现就公司董事会相关工作报告如下： 第一部分 2023 年董事会主要工作开展情况 （一）生产经营重点工作开展情况 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是加快实施"十四五"规 划的关键之年，也是公司高质量发展扎实推进的一年。这一年，在地缘政治冲突 加剧、国际局势复杂多变、国际国内经济下行压力和医药行业多重不确定因素交 织的大环境下，公司直面挑战，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 引，持续加强党建引领，聚焦主责主业，锚定年度生产经营业绩目标，夯实企业 发展根基，生产经营工作稳步提升，重点项目取得实质性进展，市场开拓成果显 著，安全生产与质量管理全面加强，发展活力有效激发，建 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-031 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 <2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实 现归属于母公司股东的净利润 61,647,653.41 元，母公司 2023 年度实现净利润 11,642,473.51 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 233,017,596.18 元，母公司累计未分配利润 178,268,825.28 元。根据《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和 母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供 ...

公司基本情况 - 公司股票代码为300534，股票简称为陇神戎发[7] - 公司2023年营业收入为108亿元，同比增长35.06%[9] - 公司2023年净利润为6.16亿元，同比增长58.95%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为9.65亿元[9] - 公司2023年基本每股收益为0.2032元，同比增长58.87%[9] - 公司2023年稀释每股收益为0.2032元，同比增长58.87%[9] - 公司2023年加权平均净资产收益率为7.18%[9] - 公司2023年资产总额为1336.65亿元，同比增长1.45%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为63.37亿元，同比下降23.59%[9] - 公司2023年第一季度营业收入为2.96亿元，第二季度为2.95亿元，第三季度为2.21亿元，第四季度为2.68亿元[10] - 公司2023年净利润分别为2005.33万元、1218.79万元、1463.44万元、1481.99万元[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为-3.02亿元、1.23亿元、5.63亿元、5.81亿元[10] 行业发展趋势 - 公司所属行业为医药制造业（C27）[15] - 2023年全国规模以上医药制造业实现营业收入2520.57亿元，同比下降3.7%[17] - 医药制造业复苏缓慢，增速尚未转正，仍需时间恢复[17] - 中医药在我国居民的健康生活中有重大影响，具有辨证施治、多靶点干预治疗的独有优势[17] - 党中央国务院高度重视中医药发展，为新时代中药传承创新发展指明了方向、提供了遵循[17] 产品情况 - 公司主要业务为医药产品、医疗产品、保健卫生产品的研究开发，主要产品包括滴丸剂、片剂、硬胶囊剂、膜剂、合剂等多种剂型[20] - 公司主打产品元胡止痛滴丸为国家重点新产品，具有理气、活血、止痛功效，适用于治疗行经腹痛、胃痛、胁痛和头痛等疾病，为无成瘾性的纯中药全科用药[20] - 公司现金收购普安制药70%股权，普安制药成为公司控股子公司，主要产品宣肺止嗽合剂为国家级六类新药、中药二类保护品种，具有疏风宣肺，止咳化痰功效[20] 市场拓展 - 公司主打产品宣肺止嗽合剂已覆盖三级医院696家、二级医院1368家、基层医院5233家，覆盖率分别约为18.57%、13.47%和7.32%[21] - 公司主打产品元胡止痛滴丸已覆盖三级医院890家、二级医院1669家、基层医院8397家，覆盖率分别约为23.75%、16.43%和11.75%[21] - 公司产品销售规模及市场占有率稳步提升，持续加强学术推广，加大品牌建设力度，扩大品牌宣传力和影响力[21] 公司财务情况 - 公司2023年度实现营业收入108,005.00万元，较上年同期增长35.06%[28] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润6,164.77万元，较上年同期增长58.95%[28] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,167.70万元，较上年同期增长296.66%[28] - 公司2023年库存量较上年同期增长72.75%，主要是根据年度目标任务加大库存储备所致[31] - 公司2023年销售费用为508,026,247.12元，同比增长60.63%[38] - 公司研发费用为30,173,437.91元，同比增长11.26%[39] 公司治理情况 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，严格按照法律规定选聘董事，董事会会议程序符合规定，信息披露及时准确[64] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力[66] - 公司拥有独立的人事管理体系，高级管理人员在公司领取报酬，未在控股股东或其他企业中兼职领取薪酬[66] - 公司设有独立的财务机构，独立作出财务决策，未与控股股东共用银行账户，具备独立的财务核算体系和管理制度[66] 公司发展战略 - 公司将积极把握国家和甘肃省对中药产业布局调整及重点扶持中药产业发展的政策机遇，按照总体战略目标，加快资源并购整合，优化产品结构[60] - 公司将进一步深化体制机制改革和并购整合，不断增强企业发展活力，积极把握国家支持中医药产业发展的政策机遇，优化产业结构[60] - 公司将强化市场布局，全面提升“大营销”体系建设，抢抓医药行业深化改革和国家大力扶持中医药产业创新发展的政策机遇[60]

关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 控股股东及其他关联方 占用资金情况的专项说明 希会其字(2024)0143 号 目 录 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会其字(2024)0143 号 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核意见 | 一、控股股东及其他关联方 占用资金情况的专项说 | | --- | | 明…………………………………………（1-2） | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 | | 总表 …………………………………………（3） | 三、证书复印件 | （一）注册会计师资质证明 | | --- | | （二）会计师事务所营业执照 | | （三）会计师事务所执业证书 | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，中国注册会计师审计准则审计了甘肃陇神戎发药业股份有限公 司（以下简称"贵公司"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母 公司资产负 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-028 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席 郭忠信先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议的召 集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相 关规定，合法有效。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规 则》等法律法规的规定，依法行使职权，认真履行监督职责，列席了公 ...

会计师事务所选聘制度 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司股东利益，提高公司财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参 照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由公司董事会审计委员会审议 同意后，提交公司董事会审议，并由公司股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司董事会审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国 ...

希会审字(2024)2842 号 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 审 计 报 告 目 录 一、审计报告 ……………………………… （1-6） 二、财务报表 （一）合并财务报表 1.合并资产负债表………………………（7-8） 2.合并利润表 ……………………………（9） 3.合并现金流量表 …………………… （10） 4.合并股东权益变动表………………（11-12） （二）母公司财务报表 1.母公司资产负债表…………………（13-14） 2.母公司利润表 …………………………（15） 3.母公司现金流量表 ……………………（16） 4.母公司股东权益变动表……………（17-18） 四、证书复印件 三、财务报表附注…………………………（19-110） （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会审字(2024)2842 号 审 计 报 告 甘肃陇神戎发药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 ...

2023 年度内部控制评价报告 甘肃陇神戎发药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合甘肃陇神戎发药业股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性和及时 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息披露真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度,甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的规定，依法 行使职权，认真履行监督职责。报告期内，监事会成员积极列席了公司召开的董 事会和股东大会，对公司财务状况、内部控制和信息披露情况以及董事、高级管 理人员履职情况等事项进行了审查和监督，有效保障了公司合规运行，切实维护 了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、 监事会会议召开情况 2023 年，监事会共召开会议 7 次，会议的召集、召开以及表决程序等均符 合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效，具体 情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 1 月 11 日 | 第四届监事会第 十八次会议 | 审议通过以下议案： | | | | | 1.关于《甘肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买 | | | | | 暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）》及 ...