上海莱士002252 独立董事2024年度述职报告 上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（彭玲）作为上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）第五届董事会 独立董事已于2024年7月卸任，任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》等的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，从维护公司整体利益、维护全体股 东尤其是中小股东合法权益的角度出发，独立公正履行职责，积极发挥独立董事 的作用。现将本人2024年度任职期内工作履职情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人自2020年5月起至2024年7月担任上海莱士第五届董事会独立董事。除担 任公司独立董事职务外，本人未在公司担任其他任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概述 （一）出 ...

上海莱士 002252 独立董事 2024 年度述职报告 上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（陈亚民）作为公司上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）第五届 董事会独立董事，公司于 2024 年 7 月完成了董事会换届事项，目前本人已不在 公司任职。2024 年任职期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等的规定和 要求，恪尽职守，勤勉尽责，从维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股 东合法权益的角度出发，独立公正履行职责，积极发挥独立董事的作用。现将本 人 2024 年工作履职情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人自2022年6月至2024年7月任公司独立董事，除在公司担任该职务外，本 人未在公司担任其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 ...

上海莱士 002252 独立董事 2024 年度述职报告 上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（贾继辉）自 2024 年 7 月 30 日成为上海莱士血液制品股份有限公司 （ "公司"、"上海莱士"）第六届董事会独立董事起，严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董 事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度任职期间的工作履行情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人中国国籍，无境外永久居留权，1963年1月出生，医学博士，历任山东 大学医学院副院长、医学院党委书记、研究生院副院长、护理学院院长、齐鲁医 学院副院长、副教授、教授。现任山东大学教授。2024年7月起任上海莱士独立 董事。 报告期内，作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）参会情况 ...

上海莱士 002252 独立董事 2024 年度述职报告 上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）与 2024 年 7 月完成董事会换届 事项，本人（洪瑛）成为公司第六届董事会独立董事，在此期间严格按照《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定和要求，独立公正履行职 责，积极发挥独立董事的作用。 任职期内，本人恪尽职守，勤勉尽责，从维护公司整体利益、维护全体股东 尤其是中小股东合法权益的角度出发，及时了解公司经营情况，积极出席各项会 议，切实履行独立董事职责。现将本人 2024 年任职期间的工作履职情况向各位 股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人中国国籍，无境外永久居留权，1950年7月出生，研究生学历，中国资 深注册会计师FCPA、澳洲资深执业会计师FCPA、香港执业会计师国际会员 IACPA、香港华人会计师公会附属会员、美国PCA0B注册会员。曾任中京富会计 师事务所（中外合作）董事长、首席合伙人、宝山钢铁股份有限公司（ ...

上海莱士 002252 独立董事 2024 年度述职报告 上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年 7 月，上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"、"上海莱士"）完成 第六届董事会换届事项。本人（卜祥瑞）成为公司第六届董事会独立董事，在职 期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，忠实、勤 勉、独立履行职责，积极参加公司股东大会、董事会等相关会议，审阅相关议案 并发表意见，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况， 切实维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现就本人 2024 年度任职期间的 工作履行情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人中国国籍，无境外永久居留权，1960年10月出生，硕士研究生。曾任中 国人民银行海龙县支行职员；中国工商银行吉林省分行副主任科员、主任科员、 副处长、处长（兼任律师事务所主任）；中国工商银行总行处长；中国工商银行 吉林省分行法律事务部总经理；中国银行业协会法务总监、首席法律顾问。2024 年7月起任上海 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 海盈康(青岛)医疗科技有限公司 | 132909.62 | 20.03 | 不变 | | GRIFOLS,S.A | 43706.97 | 6.59 | 新进 | | 中国信达资产管理股份有限公司 | 27920.67 | 4.21 | 不变 | | 华宝信托有限责任公司-华宝-中信1号单一资金信托 | 26809.00 | 4.04 | 不变 | | 中国中信金融资产管理股份有限公司 | 24594.18 | 3.71 | 不变 | | RAAS CHINA LIMITED | 18984.91 | 2.86 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 15367.48 | 2.32 | 不变 | | 华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·财富成长五期单一资金信 托 | 13970.00 | 2.11 | 不变 | | 中信证券股份有限公司 | | | | | 12548.57 | | 1.89 | 1.02 | | 中国建设 ...

公司基本信息 - 公司股票简称上海莱士，代码002252，上市于深圳证券交易所[14] - 公司注册地址为上海市奉贤区望园路2009号，2014年4月由上海市闵行区北斗路55号变更而来[14] - 董事会秘书为刘峥，证券事务代表为邱宏，联系电话均为021 - 22130888 - 217[15] - 公司统一社会信用代码为913100006072419512[17] 公司股权结构变化 - 2008年8月上市至2021年8月22日，公司控股股东为科瑞天诚及莱士中国[17] - 2021年8月23日，公司变更为无控股股东、无实际控制人状态[17][18] - 2024年7月30日，公司控股股东变更为海盈康（青岛）医疗科技有限公司，海尔集团成为公司实际控制人[12][18] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入81.76亿元，较2023年增长2.67%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润21.93亿元，较2023年增长23.25%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -4.82亿元，较2023年下降121.16%[19] - 2024年末总资产336.31亿元，较2023年末增长5.33%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产319.26亿元，较2023年末增长7.74%[19] - 2023年公司将采购SMC技术相关支出扣除递延所得税费用影响后的净额10.81亿元计入损益，2024年将相关递延所得税费用2395.96万元计入损益[20] - 2024年非经常性损益合计1.33亿元，2023年为 -3601.55万元，2022年为5402.73万元[24] - 报告期内公司营业收入81.76亿元，同比增长2.67%，净利润21.93亿元，同比增加23.25%[53] - 截至2024年12月末公司总资产336.31亿元，较上年末增加5.33%，净资产319.26亿元，较上年末增加7.74%[53] - 2024年营业收入合计81.76亿元，同比增长2.67%，2023年为79.64亿元[62] - 2024年血液制品生产及销售营收80.52亿元，占比98.48%，同比增长2.96%[62] - 2024年自产白蛋白营收14.94亿元，占比18.27%，同比增长4.42%[62] - 2024年进口白蛋白营收36.27亿元，占比44.35%，同比增长3.49%[62] - 2024年静丙营收16.99亿元，占比20.78%，同比下降5.91%[62] - 2024年华东地区营收29.90亿元，占比36.57%，同比增长0.41%[62] - 2024年华南地区营收16.89亿元，占比20.66%，同比下降8.96%[62] - 2024年华北地区营收21.02亿元，占比25.70%，同比增长8.90%[62] - 2024年东北地区营收3.84亿元，占比4.70%，同比增长28.77%[62] - 2024年出口营收0.57亿元，占比0.69%，同比增长148.56%[62] - 血液制品生产及销售营业收入80.52亿元，同比增2.96%，营业成本47.79亿元，同比增3.61%，毛利率40.65%，同比降0.38%[64] - 自产白蛋白营业收入14.94亿元，同比增4.42%，营业成本8.26亿元，同比增3.23%，毛利率44.69%，同比升0.63%[64] - 2024年血液制品销售量2487.57万瓶，同比增6.22%；生产及进口量2773.96万瓶，同比增7.00%；库存量1537.10万瓶，同比增22.55%[66] - 检测设备及试剂销售量921套/盒/箱，同比降44.85%；采购量1238套/盒/箱，同比降3.66%；库存量781套/盒/箱，同比增14.01%[66] - 血液制品生产及销售直接材料成本14.20亿元，占营业成本29.22%，同比降1.80%；直接人工成本8794.27万元，占比1.81%，同比增20.17%[70] - 公司营业成本合计48.59亿元，同比增3.05%[70][71] - 2024年销售费用4.08亿美元，同比增长22.28%；管理费用4.60亿美元，同比增长21.29%；研发费用2.51亿美元，同比增长44.42% [78] - 2024年研发人员数量195人，较2023年增长8.94%；研发投入金额2.51亿美元，较2023年增长44.42% [80] - 2024年经营活动现金流入77.41亿美元，同比减少10.68%；现金流出82.23亿美元，同比增长28.71% [82] - 2024年投资活动现金流入22.31亿美元，同比增长52.33%；现金流出31.47亿美元，同比增长47.38% [82] - 2024年筹资活动现金流入1570.10万美元，同比减少86.28%；现金流出4.80亿美元，同比减少61.55% [82] - 2024年现金及现金等价物净增加额为-18.61亿美元，同比减少496.17% [82] - 经营活动现金流入减少因销售商品收到现金减少，现金流出增长因代理进口业务支付现金增加及提前支付货款 [82] - 投资活动现金流入增长因收回到期定期存款本金及利息增加，现金流出增长因存入定期存款增加 [82] - 筹资活动现金流入减少因上年收到员工股权激励款较多，现金流出减少因上年股份回购及本年分配股利增加 [82] - 投资收益为5.1351113738亿元，占利润总额比例19.60%，具有可持续性[85] - 资产减值为-0.1338839692亿元，占利润总额比例-0.51%，不具有可持续性[85] - 营业外收入为0.0826666516亿元，占比0.32%，不具有可持续性；营业外支出为0.6991493278亿元，占比2.67%，不具有可持续性[86] - 2024年末货币资金29.8270550357亿元，占总资产比例8.87%，较年初下降3.66%；应收账款13.9853471431亿元，占比4.16%，较年初上升2.34%[87] - 交易性金融资产期初数1.97406352亿元，本期购买1039.588784万元，出售2.0780223984亿元，期末为0[91] - 应收款项融资期初数1.9287048649亿元，其他变动2.1895434395亿元，期末数4.1182483044亿元[91] - 使用受限的货币资金为364.432025万元，其中345万元为诉讼冻结资金[92] - 报告期投资额为5.6176669087亿元，上年同期投资额为5.2593435472亿元，变动幅度6.81%[93] - 在建工程2024年末金额为2.8921461452亿元，占总资产比例0.86%，较年初上升0.44%，主要因上海莱士智能工厂和广西莱士升级改造项目投入增加[87] - 证券投资方面，万丰奥威境内外股票最初投资成本0元，期初账面价值197,406,352元，本期购买金额10,395,887.84元，本期出售金额207,802,239.84元，期末账面价值178,918,094.99元[95] 募集资金使用情况 - 2015年非公开募集资金总额63,872.71万元，净额63,872.71万元，已累计使用58,376.99万元，累计变更用途的募集资金总额24,380.26万元，占比38.17%，尚未使用7,408.01万元[97] - 2015年4月公司发行股票募集资金总额66,000.00万元，扣除承销费用后实际收到64,020.00万元，支付发行费用后净额为63,872.71万元[98] - 募集资金拟投资项目总额63,872.71万元，其中“补充同路生物营运资金、归还银行借款”项目30,000.00万元，“同路生物新浆站建设”项目26,000.00万元，“整合下属子公司、浆站管理的信息化管理平台建设”项目7,872.71万元[98] - 2015年6月公司使用30,000.00万元募集资金补充同路生物营运资金[99] - 2016年6月公司使用26,000.00万元募集资金向同路生物提供借款用于新浆站建设，截至2016年11月24日实际使用1,619.74万元[99] - 2016年公司变更同路生物“同路生物新浆站建设”剩余募集资金24,380.26万元及利息收入141.79万元，合计24,522.05万元用于“收购浙江海康股权”项目[100] - 上海莱士“整合下属子公司、浆站管理的信息化管理平台建设”项目总额7,872.71万元[100] - 2015年10月公司以119.61万元募集资金置换前期投入该信息化管理平台建设项目的自筹资金[101] - 截至2024年2月7日，信息化管理平台建设项目累计募集资金投入2,376.99万元，已达正常可使用状态[101] - 截至2024年2月7日，公司对募集资金项目累计投入58376.99万元，其中自有资金先期投入119.61万元，2015 - 2024年2月7日使用募集资金58257.38万元，本年度使用0万元[102] - 截至2024年2月7日，累计利息收入为2054.63万元，累计利息收入投入募集资金项目为141.79万元，累计手续费为0.55万元[102] - 截至2024年2月7日，募集资金余额为7408.01万元[102] - 公司投资项目4个，对应募集资金专户4个，中信银行合肥分行已销户[104] - 同路项目初始存放金额64020.00万元，包含未支付发行费用147.29万元，2015年已完成支付[104] - 上海莱士母公司整合下属子公司等信息化管理平台建设承诺投资7872.71万元，截至期末累计投入2376.99万元，投资进度30.19%[106] - 同路生物新浆站建设承诺投资26000.00万元，调整后投资1619.74万元，截至期末累计投入1619.74万元，投资进度100.00%[106] - 补充同路生物营运资金承诺投资30000.00万元，截至期末累计投入30000.00万元，投资进度100.00%[106] - 收购浙江海康股权项目调整后投资24380.26万元，截至期末累计投入24380.26万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益722.29万元[106] - 承诺投资项目小计承诺投资63872.71万元，截至期末累计投入58376.99万元，本报告期实现效益722.29万元[106] - 公司合计金额为63,872.71万元[107] - 2016年公司变更同路生物“同路生物新浆站建设”剩余募集资金24,380.26万元及利息141.79万元，合计24,522.05万元用于“收购浙江海康股权项目”[107] - 公司使用自筹资金预先投入募投项目119.61万元，后用募集资金置换[107] - 2024年公司拟将同路项目之募投项目结项后的节余募集资金及利息7,408.01万元永久性补充流动资金[107] - 同路项目节余募集资金（包括利息收入）占募集资金净额的11.61%[107] - “收购浙江海康股权项目”拟投入募集资金24,380.26万元，截至期末实际累计投入24,380.26万元，投资进度100.00%[108] - “收购浙江海康股权项目”本报告期实现效益722.29万元，达到预计效益[108] - 同路生物“同路生物新浆站建设”项目计划总投资26,000.00万元[108] - 公司变更同路生物“同路生物新浆站建设”剩余募集资金24380.26万元及利息141.79万元，合计24522.05万元用于“收购浙江海康股权项目”[109] - 公司收购浙江海康90%股权，交易价格为36900.00万元，该项目于2016年12月26日完成[109] 子公司财务数据 - 同路生物注册资本14535万元，总资产58.90亿元，净资产57.77亿元，营业收入17.84亿元，营业利润9.11亿元，净利润7.51亿元[111] - 同路医药注册资本900万元，总资产32.93亿元，净资产13.53亿元，营业收入37.50亿元，营业利润5.15亿元，净利润3.66亿元[111] - 郑州莱士注册资本1亿元，总资产7.69亿元，净资产7.54亿元，营业收入2.65亿元，营业利润0.37亿元，净利润0.33亿元[111] - GDS注册资本0.02美元，总资产365.07亿美元，净资产327.61亿美元，营业收入45.57亿美元，营业利润7.73亿美元，净利润9.99亿美元[111] 公司业务相关信息 - 公司是中国最大的血液制品

上海莱士血液制品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（"毕马威华振"或"毕 马威华振会计师事务所"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1992 年 8 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 首席合伙人：邹俊 截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 毕马威华振 2023 年经审计 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2025-031 关于向关联方出具安慰函暨担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海莱士血液制品股份有限公司（"上海莱士"、"公司"）拟为全资孙 公司安徽同路医药有限公司（"安徽同路医药"）提供担保，担保额度总计不 超过5.4亿美元，占公司最近一期（2024年12月31日）经审计净资产的12.16%。 被担保方为公司合并报表范围内的公司，公司及子公司不存在对合并报表范围 外单位的担保。敬请投资者注意相关风险。 公司于2025年4月16日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 向关联方出具安慰函暨担保事项的议案》，同意公司为推动安徽同路医药分别与 Grifols, S.A.（"基立福"）下属公司Grifols Worldwide Operations Limited（"基 立福全球"）、Grifols Diagnostic Solutions, Inc.（"GDS"）之间相关产品独家代理 业务的顺利开展，根据基立福全球、GDS所在地金融机构相关要求，分别向基立 福 ...