| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021年首次公开发行股票 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经中国证券监督管 理委员会证监许可[2021]1199号文核准，公司向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票21,894万股，发行价为每股人民币8.98元，共计募集资金总额为人民币 1,966,081,200.00元，扣除券商承销佣金及保荐费125,042,764.37元（其中不含税 金额为117,964,872.00元，增值税进项税额为7,077,892.37元）后的余额为 1,848,116,328.00元，已于2021年4月26日汇入公司设立的募集资金专用账户。另 扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费 ...

| | 编制单位：大中矿业股份有限公司 | | | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 年 月占用累 2024 1-6 | 2024 | 年 月占 1-6 | | | | | | | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占用 | 计发生金额(不含利 | | 用资金的利息 | 2024 年 | 1-6 月偿 | 2024 | 年 1-6 月期 | | 占用形 占用性质 | | 用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | | | | 还累计发生金额 | | 末占用资金余额 | | 成原因 | | | | | | | | 息) | (如有) | | | | | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - - | 非经营性 | | 制人及其附属企 | - ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通知 于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2024 年 8 月 23 日上 午 8:30 以现场结合通讯的方式召开，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。 会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议通知 于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2024 年 8 月 15 日上 午 8：30 以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 会议由监事会主席任杰女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及审议 程序符合有关法律法规的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在 变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，且有利于提高募集资金使用效率、 降低公司的财务费用。因此，我们同 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议通知 于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2024 年 8 月 15 日上 午 9：00 以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。 1、《大中矿业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》 会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同 ...

国都证券股份有限公司 关于大中矿业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见 国都证券股份有限公司 关于大中矿业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金事项的核查意见 国都证券股份有限公司（以下简称"国都证券"、"保荐机构"）作为大 中矿业股份有限公司（以下简称"大中矿业"、"公司"）的IPO持续督导的继 任机构以及2022年公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对大中矿业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1498号）核准，公司公开发行 可转换公司债券1,520万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，实际募 集资金总额为人民币152,000. ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开了第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证公开发行可转换公司 债券的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设需求的前提下，使用不 超过 70,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。该事项无需提交股东大 会审议。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1498 号）核准，公司公开发行可 转换公司 ...

6、下一付息期利率：1.00% 关于"大中转债"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"大中转债"将于 2024 年 8 月 19 日按面值支付第二年利息，每 10 张"大 中转债"（面值 1,000 元）利息为 5.00 元（含税） 2、债权登记日：2024 年 8 月 16 日 3、除息日：2024 年 8 月 19 日 4、付息日：2024 年 8 月 19 日 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 8 月 17 日至 2024 年 8 月 16 日，本期票面利率为 0.50% | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 7、"大中转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 8 月 16 日，凡在 2024 年 8 月 16 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 8 月 16 日卖出本期债券的投 ...

行业与市场分析 - 全球铁矿石价格下行，行业存在主流矿产量保守与非主流矿增产、产能增长与需求增速弱的矛盾，价格会随政策和市场需求波动 [13] - 锂矿属周期性行业，价格受政策和市场需求影响，当前碳酸锂价格因供需博弈波动 [4][12] 公司发展战略 - 以铁矿为根基，深耕主业，发挥现有资源规模优势，推进主力矿山技改，关注拓展国内外优质铁矿资源 [13][14] - 以锂矿为新增长点，加快湖南、四川锂矿项目建设，将资源转化为产量，布局锂矿资源，拓展新能源业务 [13][14] 公司经营与财务 - 2023 年度铁精粉单位销售成本 365.48 元/吨，毛利率 59.07%，成本控制优势明显 [8] - 2023 年累计投入 1.725 亿元用于环境保护综合治理 [8] - 截至 2023 年底，公司及子公司累计取得 283 项专利 [10] - 2023 年先后取得两处锂矿探矿权，包括湖南鸡脚山锂矿和四川阿坝州加达锂矿 [14] 项目进展与规划 - 霍邱两矿扩产计划为重点项目，正在推进证照手续，周油坊 2025 年 1 月开工 [5] - 临武碳酸锂项目处于建设阶段，生产需等投产后依据数据确定 [7] - 加达锂矿正在开展首采区勘探工作，同步论证建设方案 [14][18][19] - 湖南锂矿已取得选厂、碳酸锂项目关键证照和用地，开始场地平整工作 [19] 投资者关系与市值管理 - 2023 年以来通过回购股份、董监高增持维护股东权益，加强与投资者沟通 [3][7][17][18] - 重视市值管理，不定期开展路演活动，将在合适时间引入机构投资者优化股权结构 [16] 合规与环保 - 针对资产占用违规行为，及时纠正，开展合规培训，更换职工代表监事 [9] - 积极响应“双碳”目标，建设光伏发电项目，实施绿色矿山发展战略 [16] 合作与业务布局 - 暂未与国家电投旗下融和科技（租赁）、融和元储合作 [10] - 与临武合资成立临武大源数智物流科技公司，开展物流等业务 [9][10] - 锂电下游项目将根据锂矿项目进度和市场情况选择优质企业合作 [11][12][19]

公司信息 - 证券代码为 001203，证券简称为大中矿业，债券代码为 127070，债券简称为大中转债 [1] 活动公告 - 大中矿业将参加内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP 参与 [2] - 活动时间为 2024 年 8 月 9 日（周五）15:00 - 17:00 [2] - 公司高管将在线就 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [2]