股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月26日14:30召开[10] - 网络投票时间为12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网平台）[10] - 现场会议地点为天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层公司会议室[11] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长赵国锋[11] - 股东（或股东代理人）发言每次原则上不超过5分钟[6] - 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续[6] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[7] - 股东大会的议案采用记名方式投票表决[7] - 本次股东大会登记方法等具体内容参见公司于2024年12月6日在上海证券交易所网站披露的相关通知[8] 关联交易数据 - 2025年度公司及合并报表范围内公司拟与关联方久瑞生物及合并报表范围内公司发生日常关联交易金额合计为6500万元[14] - 2025年度公司向关联人购买原材料预计金额1400万元，占同类业务比例1.48%；销售产品、商品预计金额5100万元，占同类业务比例4.13%，合计6500万元[15] - 2024年年初至12月6日，公司向关联人购买原材料实际发生金额245.09万元，占同类业务比例0.26%；销售产品、商品实际发生金额465.20万元，占同类业务比例0.38%，合计710.29万元[15] - 2024年度公司向关联人购买原材料预计金额1500万元，实际发生245.09万元；销售产品、商品预计金额6600万元，实际发生465.20万元，合计预计8100万元，实际710.29万元[17] 关联方情况 - 张家界久瑞生物科技有限公司注册资本12328.36万元[18] - 2023年12月31日，久瑞生物总资产315753928.31元，净资产104638242.36元[19] - 2023年度久瑞生物营业收入171325540.79元，净利润 -2039408.90元[19] - 久瑞生物为公司董事长赵国锋实际控制的企业，是公司关联方[20] 授信与担保 - 2025年度公司及合并报表范围内公司拟向金融机构申请不超240,000万元综合授信额度[29] - 公司拟为全资子公司和全资孙公司申请综合授信提供不超200,000.00万元担保额度[30] - 任意单笔担保金额不超最近一期公司经审计净资产的10.00% [31] - 单笔最大担保金额不超40,000.00万元[31] 子公司情况 - 山东久日成立于2010年4月7日，注册资本20,000.000000万人民币，公司持股100.00% [32] - 湖南久日成立于2015年1月22日，注册资本25,000.000000万人民币，公司持股100.00% [32] - 久瑞翔和成立于2011年9月8日，注册资本5,000.000000万人民币，公司持股100.00% [34] - 天津久日新材料股份有限公司有多家全资子公司和孙公司，如天津久日、内蒙古久日、常州久晟、怀化泰通等，公司均持有100%股权[35][36][37][38] - 各子公司注册资本不同，天津久日为5000万人民币，内蒙古久日为3亿人民币，常州久晟为2000万人民币，怀化泰通为588万人民币[35][36][38] - 2023年12月31日，山东久日资产总额32182.58万元，负债总额9796.01万元，净利润 - 545.24万元；湖南久日资产总额92404.50万元，负债总额35259.77万元，净利润2978.74万元等[40] - 2024年1 - 9月，山东久日资产总额28829.44万元，负债总额6096.05万元，净利润229.29万元；湖南久日资产总额95664.90万元，负债总额32864.07万元，净利润5723.50万元等[42] 其他 - 公司最近12个月为合并报表范围内公司提供的担保总额为40.8亿元（含本次新增20亿元担保额度），占最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为155.66%、102.36%[45] - 截至董事会会议召开日，公司及合并报表范围内公司无第三方担保、逾期担保和涉诉担保情况[45]

资产情况 - 截至2024年9月30日，公司资产总计122,262,122.89元，较期初增长16.80%[1] - 截至2024年9月30日，流动资产合计62,450,548.30元，较期初增长46.42%[1] - 截至2024年9月30日，非流动资产合计59,811,574.59元，较期初下降3.56%[1] - 截至2024年9月30日，货币资金11,533,738.15元，较期初增长288%[1] - 截至2024年9月30日，应收账款35,182,006.04元，较期初增长281.27%[1] - 截至2024年9月30日，固定资产42,833,828.56元，较期初下降12.26%[1] - 截至2024年9月30日，在建工程8,096,381.80元，较期初增长107.67%[1] 负债与权益情况 - 截至2024年9月30日，负债合计69,497,488.39元，较期初增长22.89%[3] - 截至2024年9月30日，流动负债合计62,089,473.15元，较期初增长28.20%[3] - 截至2024年9月30日，非流动负债合计7,408,015.24元，较期初下降8.78%[3] - 截至2024年9月30日，股东权益合计52,764,634.50元，较期初增长9.65%[3] - 截至2024年9月30日，专项储备3,555,432.36元，较期初增长14.25%[3] - 截至2024年9月30日，未分配利润40,389,202.14元，较期初增长11.60%[3] 经营业绩 - 2024年1 - 9月，公司营业收入79,259,360.39元[4] - 2024年1 - 9月，公司营业成本67,639,859.62元[4] - 2024年1 - 9月，公司营业利润4,588,556.85元[4] - 2024年1 - 9月，公司利润总额4,590,557.00元[4] - 2024年1 - 9月，公司净利润4,198,774.82元[4] 费用与收益情况 - 2024年1 - 9月，销售费用9,352.16元[4] - 2024年1 - 9月，管理费用1,476,319.91元[4] - 2024年1 - 9月，研发费用2,478,122.99元[4] - 2024年1 - 9月，财务费用404,572.13元[4] - 2024年1 - 9月，利息费用372,026.32元[4] - 2024年1 - 9月，利息收入12,242.60元[4] - 2024年1 - 9月，信用减值损失 - 146,833.15元[4] - 2024年1 - 9月，资产处置收益 - 2,475,291.88元[4] - 2024年1 - 9月，营业外收入14,000.15元[4] - 2024年1 - 9月，营业外支出12,000.00元[4] - 2024年1 - 9月，所得税费用391,782.18元[4] - 2024年1 - 9月，综合收益总额4,198,774.82元[4] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月，经营活动现金流入小计为87,729,881.90元[51] - 2024年1 - 9月，经营活动现金流出小计为84,547,506.93元[51] - 2024年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额为3,182,374.97元[51] - 2024年1 - 9月，投资活动现金流入小计为67,417.80元[51] - 2024年1 - 9月，投资活动现金流出小计为4,818,050.17元[51] - 2024年1 - 9月，投资活动产生的现金流量净额为 - 4,750,632.37元[51] - 2024年1 - 9月，筹资活动现金流入小计为10,000,000.00元[51] - 2024年1 - 9月，筹资活动现金流出小计为0元[51] - 2024年1 - 9月，筹资活动产生的现金流量净额为10,000,000.00元[51] - 2024年1 - 9月，现金及现金等价物净增加额为8,560,011.15元[51]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月26日14点30分召开[2] - 股权登记日为12月19日[8] 审议议案情况 - 审议2025年度日常关联交易额度等两个议案[4] - 议案于12月6日披露，议案2为特别决议[4] 登记及联系信息 - 登记时间为12月24日，地点在董事会办公室[10] - 会议联系人郝蕾，电话022 - 58330799，邮箱jiuri@jiuri.com.cn[11]

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-061 天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十六次会议 （以下简称本次会议）于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以专人送出等方式送达全体监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席罗想先生召集 并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的 规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 经与会监事审议，公司监事会认为：公司预计的 2025 年度的日常关联交易 是为了满足公司实际业务发展的需要，符合《上海证券交易所科创板股 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于天津久日新 材料股份有限公司（以下简称公司）日常关联交易，以正常生产经营业务为基础， 将以市场价格为定价依据，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东，尤 其是中小股东利益的行为，不会对相关关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 5 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第 十六次会议，分别审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。 公司 2025 年度日常关联交易预计金额合计为 6,500.00 万元人民币，其中向相关 关联方购买原材料的关联交易金额为 1,400.00 万元人民币，向相关关联方销售 产品、商品的关联交易金额为 5,100.00 万元人民币。公司董事会在审议该议案 时，关联董事赵国锋先生、王 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-063 天津久日新材料股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度及为全资子公司、 全资孙公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为满足天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）日常生产经营和 业务发展的资金需求，公司及公司合并报表范围内的公司 2025 年度拟向金融机 构申请不超过等值人民币 240,000 万元（含 240,000 万元，实际贷款币种包括但 不限于人民币、美元、欧元、港币等）的综合授信额度，综合授信内容包括但不 限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、 贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务（具体形式以相关金融机构审批 为准）。综合授信的抵押、担保的方式包括：房产、土地、机器设备等的抵押， 知识产权、应收账款、货币资金等的质押等。 被担保人名称及是否为上市公司关联方：被担保人为公司全资子公司山 东久日化学科技有限公司（以下简称山东久日）、湖南久日新材料 ...

股东大会信息 - 2024年10月29日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[5] - 2024年11月19日现场会议在公司会议室召开，网络投票时间同日9:15 - 15:00[6] - 参会股东（股东代理人）122人，代表股份45,525,840股，占比28.3436%[9] 议案表决情况 - 《关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案》同意45,239,244股，占比99.3705%[10] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意44,556,172股，占比97.8701%[11] - 《关于为控股孙公司提供担保的议案》同意44,417,415股，占比97.5653%[12]

关于募投项目"徐州大晶新材料科技集团有限公司 年产 4,500 吨光刻胶项目"投产的公告 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-059 天津久日新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）在控股孙公司徐州大晶新材 料科技集团有限公司投资建设的"徐州大晶新材料科技集团有限公司年产 4,500 吨光刻胶项目"现已完成建设，试生产方案业经专家组评审通过，于 2024 年 11 月 19 日起正式进入试生产阶段。 该项目为年生产面板光刻胶 4,000 吨和半导体光刻胶 500 吨，是具体落实公 司以"光固化产业为核心、半导体产业为重点"的产业发展方向的举措，是公司 坚持创新、持续投入的成果，将推动公司光刻胶产品产业化进程，实现公司光刻 胶产品的规模化生产，增加新的利润增长点，提升公司的盈利能力和综合竞争力。 截至本公告披露日，公司已研发多款半导体 i-线光刻胶、发光二极管 g-线 /h-线光刻胶和面板光刻胶，并已进入下游客户送样测试阶段，其 ...

资金管理 - 公司为闲置募集资金现金管理开立专用结算账户[2] - 2022 - 2023年多次披露开户公告[2] 理财情况 - 截至2024年11月20日，理财产品全部到期赎回[3][5] - 近日办理完毕专用结算账户注销手续[3] - 公布两个注销账户开户名称及账号[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月19日在天津召开[2] - 出席会议股东和代理人122人，所持表决权占28.3436%[2] - 董事9人出席8人，监事3人出席3人[3] 议案表决情况 - 《关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案》普通股同意比例99.3705%[5] - 《关于变更会计师事务所的议案》普通股同意比例97.8701%[5] - 《关于为控股孙公司提供担保的议案》普通股同意比例97.5653%[5] - 5%以下股东对三议案同意比例分别为90.9207%、69.2810%、64.8852%[5] 会议有效性 - 本次股东大会由北京市中伦律师事务所见证，合法有效[7]