证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2025-008 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及相关法律法规的规定，结合 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况及需求，公司拟取 消监事会，具体情况如下： 二、相关决策情况 取消监事会等相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合《公司法》 等相关法律法规及公司章程的规定，该事项尚需公司股东大会审议。 三、影响分析 本次取消监事会事项预计不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力 构成重大不利影响。 千禾味业食品股份有限公司 关于取消监事会的公告 一、基本情况 公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章 程>及公司管理制度的议案》，第五届监事会第五次会议审议通过了《关于取消监 事会的议案》，同意公司取消监事会及监事，由董事会审计委员会和内部审计机 构行使相关职权。免去杨红、罗婷、齐艳宇的公司监事职务。 千禾味业食品股份有限公司董事会 千 ...

千禾味业食品股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性自查情况的报告 本人 罗宏 作为千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度严格遵守法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市 公司独立董事管理办法》规定的任职要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况 报告如下： 1、是否系在上市公司或者其附属企业任职的人员或系任职人员的配偶、父 母、子女、主要社会关系人员。 √否□是（请注明）____________________ 2、是否系直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东或系 上市公司前十名股东中的自然人股东，或系前述股东的配偶、父母、子女。 √否□是（请注明）____________________ 事、高级管理人员及主要负责人。 √否□是（请注明）____________________ 7、是否属于最近十二个月内曾经具有第 1 项至第 6 项所列举情形的人员。 √否□是（请注明）___________________ 8、是否属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公 司章程规定的不具备独立性的其他人员。 3、是否系在直接或者间 ...

产品抽检 - 眉山市市场监督管理局对公司产品抽检23批次[2] - 2025年3月23日发布抽检通告[2] - 抽检产品符合酿造酱油国标，未检出多种食品添加剂[2]

募集资金情况 - 向特定对象发行62,402,496股，每股1元，发行价12.82元/股，募资799,999,998.72元[2] - 扣除费用后净额795,794,960.15元，2023年6月30日到账[2] 资金使用与账户处理 - 募资净额及理财收益投入年产60万吨调味品智能制造项目[4] - 2025年3月注销两个募集资金专项账户，监管协议终止[5]

理财投资 - 公司同意用不超5亿元自有资金买理财产品及国债逆回购，可12个月内滚动使用[1] - 2025年2 - 3月用1.4亿元买上交所国债逆回购[1] - 最近12个月委托理财累计投入4.6亿元，收回3.9亿元，收益414200元，未收回7000万元[13] 财务数据 - 2023年末资产42.68亿、负债6.15亿、净资产36.52亿；2024年9月末资产42.40亿、负债7.32亿、净资产35.08亿[6] - 2023年度经营现金流净额4.70亿，2024年1 - 9月为3.77亿[6] - 截至2024年9月30日，资产负债率为17.27%[7]

理财情况 - 公司董事会同意用不超5亿自有资金买理财产品及国债逆回购，额度12个月可滚动使用[1] - 2025年1月14 - 21日，公司用7000万滚动买国债逆回购并收回本息[1] - R - 007产品3000万，年化收益率2.37%，收益1.36万元[2] - GC014产品1月14日买4000万，年化收益率2.225%，收益5.36万元[2] - GC014产品1月21日买3000万，年化收益率2.8%，收益3.45万元[3] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额42.68亿，2024年9月30日为42.40亿[7] - 2023年12月31日负债总额6.15亿，2024年9月30日为7.32亿[7] - 截至2024年9月30日，资产负债率17.27%[9] - 最近12个月委托理财累计投入3.2亿，累计收益31.5万[13] - 最近12个月内单日最高投入2亿，占最近一年净资产比例5.48%，委托理财累计收益占最近一年净利润比例0.06%[14]

融资情况 - 公司向伍超群发行62,402,496股股票，募资80,000.00万元，净额79,579.50万元，2023年6月30日到位[1] 现场检查 - 现场检查时间为2025年1月20日 - 2025年1月22日[2] - 现场检查未发现需向证监会和上交所报告事项[15] - 公司积极配合现场检查工作[16] 持续督导情况 - 公司建立完善治理制度，内控有效执行[5] - 公司履行信息披露义务[7] - 公司资产完整，无关联方违规占资[8] - 公司合规使用募集资金[9] - 公司无违规关联交易等情况[11] - 公司经营模式未变，场所运转正常[12]

财务数据 - 2023年12月31日资产总额42.68亿元，2024年9月30日为42.40亿元[6] - 2023年12月31日负债总额6.15亿元，2024年9月30日为7.32亿元[6] - 2023年12月31日归属股东净资产36.52亿元，2024年9月30日为35.08亿元[6] - 2023年度经营现金流净额4.70亿元，2024年1 - 9月为3.77亿元[6] - 截至2024年9月30日，资产负债率为17.27%[7] 理财情况 - 董事会同意用不超5亿自有资金买中低风险产品及国债逆回购，可12个月内滚动使用[1][11] - 用3000万闲置资金买深交所国债逆回购R - 014，年化收益率2.06%，收益2.37万元[1] - 3000万理财金额占期末货币资金、净资产、总资产比例分别为2.13%、0.86%、0.71%[7] - 最近12个月单日最高投入2亿，占净资产比例5.48%[13] - 最近12个月委托理财累计收益占净利润比例0.07%[13] - 总理财额度5亿，已使用0，未使用5亿[13]

理财本金与收益 - 收回现金管理本金2000万元，收益20.5万元[1] - 2024年第10期大额存单收回本金和收益，投入6000万元[2] - 2023年第27期大额存单收回本金26000万元，收益510.65万元[4] - 中信银行大额存单收回本金5000万元，收益130.49万元[5] - 最近12个月现金管理产品收回本金37000万元，收益684.49万元[5] 理财相关比例 - 最近12个月单日最高投入占最近一年净资产比例8.49%[5] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润比例1.29%[5] 理财额度 - 目前已使用理财额度0万元[5] - 尚未使用和总理财额度均为7000万元[5]

业绩说明会安排 - 2024年12月9日09:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 2024年12月2日至12月6日16:00前可进行提问预征集[2][6] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4][5] 参与人员及联系信息 - 董事长/总裁伍超群等参加[6] - 联系人吕科霖，电话028 - 38568229，邮箱irm@qianhefood.com[7] 报告及公告时间 - 2024年10月31日发布2024年第三季度报告[2] - 公告于2024年11月13日发布[8]